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2017年05月26日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 002274 中邮纯债聚利债券A 1.0360 1.0530 0.9900 1.0070 0.0460 4.65% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
2 003955 国泰民丰回报定开混合 1.0613 1.0613 1.0343 1.0343 0.0270 2.61% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
3 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.4090 0.4090 0.4000 0.4000 0.0090 2.25% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
4 004266 招商沪港深科技创新混合A 1.0274 1.0274 1.0087 1.0087 0.0187 1.85% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
5 003326 招商睿诚定开混合 1.0171 1.0171 0.9992 0.9992 0.0179 1.79% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
6 004219 中海添顺定期开放混合 1.0160 1.0160 1.0021 1.0021 0.0139 1.39% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
7 004482 泰达宏利港股通股票A 1.0100 1.0100 0.9964 0.9964 0.0136 1.36% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
8 004483 泰达宏利港股通股票C 1.0100 1.0100 0.9964 0.9964 0.0136 1.36% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
9 002746 汇添富多策略定开混合 1.0730 1.0730 1.0600 1.0600 0.0130 1.23% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
10 001303 银华稳利灵活配置混合A 1.0830 1.0830 1.0700 1.0700 0.0130 1.22% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
11 002323 银华稳利灵活配置混合C 1.0500 1.0500 1.0380 1.0380 0.0120 1.16% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
12 160719 嘉实黄金 0.7290 0.7290 0.7220 0.7220 0.0070 0.97% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
13 002196 金鹰技术领先灵活配置混合C 1.0450 1.0450 1.0350 1.0350 0.0100 0.97% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
14 002207 前海开源金银珠宝混合C 0.9570 0.9570 0.9480 0.9480 0.0090 0.95% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
15 001302 前海开源金银珠宝混合A 0.9720 0.9720 0.9630 0.9630 0.0090 0.93% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
16 001759 嘉实成长增强混合 0.9980 0.9980 0.9890 0.9890 0.0090 0.91% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
17 165513 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 0.4520 0.4520 0.4480 0.4480 0.0040 0.89% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
18 210007 金鹰技术领先灵活配置混合A 1.0410 1.5130 1.0320 1.5040 0.0090 0.87% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
19 004004 泰达宏利启惠灵活配置混合C 1.0131 1.0131 1.0045 1.0045 0.0086 0.86% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
20 004003 泰达宏利启惠灵活配置混合A 1.0138 1.0138 1.0052 1.0052 0.0086 0.86% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
21 003916 泰达宏利启泽灵活配置混合A 1.0138 1.0138 1.0052 1.0052 0.0086 0.86% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
22 003917 泰达宏利启泽灵活配置混合C 1.0131 1.0131 1.0045 1.0045 0.0086 0.86% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
23 320013 诺安全球黄金 0.8210 0.9060 0.8140 0.8990 0.0070 0.86% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
24 003918 泰达宏利启明灵活配置混合A 1.0136 1.0136 1.0052 1.0052 0.0084 0.84% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
25 003914 泰达宏利启迪灵活配置混合A 1.0136 1.0136 1.0052 1.0052 0.0084 0.84% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
26 003919 泰达宏利启明灵活配置混合C 1.0129 1.0129 1.0046 1.0046 0.0083 0.83% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
27 003915 泰达宏利启迪灵活配置混合C 1.0129 1.0129 1.0046 1.0046 0.0083 0.83% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
28 164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A 0.6300 0.6300 0.6250 0.6250 0.0050 0.80% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
29 004278 东方红智逸沪港深定开混合 1.0160 1.0160 1.0080 1.0080 0.0080 0.79% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
30 050020 博时抗通胀增强回报 0.5250 0.5250 0.5210 0.5210 0.0040 0.77% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
31 000970 东方红睿元混合 1.8210 1.8210 1.8070 1.8070 0.0140 0.77% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
32 004175 博时鑫泰混合A 1.0110 1.0110 1.0036 1.0036 0.0074 0.74% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
33 070022 嘉实领先成长混合 1.8050 2.2500 1.7920 2.2370 0.0130 0.73% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
34 519698 交银先锋混合A 1.2436 1.6476 1.2350 1.6390 0.0086 0.70% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
35 003331 博时乐臻定开混合 0.9363 0.9363 0.9299 0.9299 0.0064 0.69% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
36 002846 泓德泓华混合 1.0250 1.0250 1.0180 1.0180 0.0070 0.69% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
37 161116 易方达黄金主题人民币A 0.7430 0.7430 0.7380 0.7380 0.0050 0.68% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
38 420003 天弘永定价值成长混合A 1.8011 2.1361 1.7889 2.1239 0.0122 0.68% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
39 160624 鹏华消费领先混合 1.4870 1.3820 1.4770 1.3720 0.0100 0.68% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
40 165510 信诚四国配置 0.7550 0.7550 0.7500 0.7500 0.0050 0.67% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
41 180001 银华优势企业混合 1.2312 3.0883 1.2230 3.0801 0.0082 0.67% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
42 003831 建信鑫瑞回报灵活配置混合 1.0083 1.0083 1.0018 1.0018 0.0065 0.65% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
43 070001 嘉实成长收益混合A 1.1733 4.2332 1.1661 4.2260 0.0072 0.62% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
44 960024 嘉实成长收益混合H 0.9884 0.9884 0.9823 0.9823 0.0061 0.62% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
45 004048 华夏新锦汇混合A 1.0045 1.0045 0.9984 0.9984 0.0061 0.61% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
46 519773 交银数据产业灵活配置混合A 0.8290 0.8290 0.8240 0.8240 0.0050 0.61% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
47 001471 融通新能源灵活配置混合A 1.1500 1.1500 1.1430 1.1430 0.0070 0.61% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
48 003901 交银瑞景定开混合 1.0270 1.0270 1.0208 1.0208 0.0062 0.61% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
49 002252 融通成长30灵活配置混合A 0.9990 0.9990 0.9930 0.9930 0.0060 0.60% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
50 003900 交银瑞鑫六个月持有期混合A 1.0263 1.0263 1.0202 1.0202 0.0061 0.60% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
51 003856 国都聚鑫定期开放混合 1.0189 1.0189 1.0128 1.0128 0.0061 0.60% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
52 400011 东方核心动力混合A 1.4744 1.4744 1.4658 1.4658 0.0086 0.59% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
53 040020 华安升级主题混合A 1.0290 1.5290 1.0230 1.5230 0.0060 0.59% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
54 630008 华商策略精选混合 1.4040 1.4040 1.3960 1.3960 0.0080 0.57% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
55 002360 前海开源清洁能源混合C 1.0540 1.1540 1.0480 1.1480 0.0060 0.57% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
56 360016 光大行业轮动混合 0.9050 1.7150 0.9000 1.7100 0.0050 0.56% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
57 000936 博时产业新动力混合A 1.2690 1.2690 1.2620 1.2620 0.0070 0.55% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
58 161611 融通内需驱动混合A 0.9330 1.0530 0.9280 1.0480 0.0050 0.54% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
59 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.9460 0.9460 0.9410 0.9410 0.0050 0.53% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
60 206009 鹏华新兴产业混合A 2.0900 2.3000 2.0790 2.2890 0.0110 0.53% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
61 519767 交银科技创新灵活配置混合A 0.9430 0.9530 0.9380 0.9480 0.0050 0.53% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
62 001321 兴业聚优灵活配置混合 1.1410 1.1410 1.1350 1.1350 0.0060 0.53% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
63 165525 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 1.1560 1.1640 1.1500 1.1580 0.0060 0.52% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
64 002142 博时外延增长混合A 1.1600 1.1600 1.1540 1.1540 0.0060 0.52% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
65 000794 宝盈睿丰创新混合A/B 1.1910 1.1910 1.1850 1.1850 0.0060 0.51% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
66 001298 金鹰民族新兴混合A 0.9930 0.9930 0.9880 0.9880 0.0050 0.51% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
67 000916 前海开源股息率100强股票A 1.1810 1.3810 1.1750 1.3750 0.0060 0.51% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
68 003040 广发集富纯债C 1.0140 1.0140 1.0090 1.0090 0.0050 0.50% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
69 004263 华安沪港深机会灵活配置混合 1.0030 1.0030 0.9980 0.9980 0.0050 0.50% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
70 210001 金鹰成份优选混合 0.9657 2.8459 0.9610 2.8412 0.0047 0.49% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
71 002005 工银新得利混合 1.0190 1.0190 1.0140 1.0140 0.0050 0.49% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
72 001278 前海开源清洁能源混合A 1.0490 1.1490 1.0440 1.1440 0.0050 0.48% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
73 000747 广发逆向策略混合A 1.4550 1.4550 1.4480 1.4480 0.0070 0.48% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
74 001275 中邮创新优势灵活配置混合 0.8290 0.8290 0.8250 0.8250 0.0040 0.48% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
75 360010 光大保德信均衡精选混合A 1.1564 1.6576 1.1509 1.6521 0.0055 0.48% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
76 519630 银河睿利混合C 1.0420 1.0420 1.0370 1.0370 0.0050 0.48% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
77 001951 金鹰改革红利混合 1.0590 1.0590 1.0540 1.0540 0.0050 0.47% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
78 004595 天弘天盈灵活配置混合 1.0048 1.0048 1.0001 1.0001 0.0047 0.47% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
79 001583 安信新常态股票A 1.0670 1.0670 1.0620 1.0620 0.0050 0.47% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
80 400003 东方精选混合 1.5521 4.8074 1.5449 4.8002 0.0072 0.47% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
81 020015 国泰区位优势混合A 2.3480 2.3930 2.3370 2.3820 0.0110 0.47% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
82 519678 银河消费混合A 1.5420 1.5420 1.5350 1.5350 0.0070 0.46% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
83 000796 宝盈睿丰创新混合C 1.0960 1.0960 1.0910 1.0910 0.0050 0.46% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
84 001366 金鹰产业整合混合A 0.6570 0.6570 0.6540 0.6540 0.0030 0.46% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
85 004442 中欧康裕混合A 1.0079 1.0079 1.0034 1.0034 0.0045 0.45% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
86 164403 前海开源沪港深农业混合A 0.8930 0.9130 0.8890 0.9090 0.0040 0.45% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
87 000431 鹏华品牌传承混合 1.1260 1.2080 1.1210 1.2030 0.0050 0.45% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
88 000854 鹏华养老产业股票 1.3260 1.3260 1.3200 1.3200 0.0060 0.45% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
89 001070 建信信息产业股票A 1.1050 1.1050 1.1000 1.1000 0.0050 0.45% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
90 004455 中欧康裕混合C 1.0079 1.0079 1.0034 1.0034 0.0045 0.45% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
91 003807 南方荣优鑫年享定开混合A 1.0105 1.0105 1.0061 1.0061 0.0044 0.44% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
92 100026 富国天合稳健优选混合 1.1993 3.2608 1.1940 3.2555 0.0053 0.44% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
93 001030 天弘云端生活优选混合A 0.7295 0.7295 0.7263 0.7263 0.0032 0.44% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
94 457001 国富亚洲机会股票(QDII)A 0.9380 0.9380 0.9340 0.9340 0.0040 0.43% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
95 003808 南方荣优鑫年享定开混合C 1.0098 1.0098 1.0055 1.0055 0.0043 0.43% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
96 690007 民生加银景气行业混合A 2.0870 2.0870 2.0780 2.0780 0.0090 0.43% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
97 519013 海富通风格优势混合 0.7040 1.8100 0.7010 1.8070 0.0030 0.43% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
98 000462 农银主题轮动混合A 1.0435 1.0435 1.0391 1.0391 0.0044 0.42% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
99 004353 嘉实新添华定期混合 1.0197 1.0197 1.0154 1.0154 0.0043 0.42% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
100 001178 前海开源再融资股票 1.1900 1.1900 1.1850 1.1850 0.0050 0.42% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
101 519909 华安安顺灵活配置混合A 1.4290 1.5510 1.4230 1.5450 0.0060 0.42% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
102 003828 鹏华兴惠定期开放混合 1.0109 1.0109 1.0067 1.0067 0.0042 0.42% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
103 000793 工银高端制造股票 0.9700 0.9700 0.9660 0.9660 0.0040 0.41% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
104 002556 博时丝路主题股票C 0.7370 0.7370 0.7340 0.7340 0.0030 0.41% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
105 001236 博时丝路主题股票A 0.7340 0.7340 0.7310 0.7310 0.0030 0.41% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
106 210002 金鹰红利价值混合A 1.2348 2.4328 1.2297 2.4277 0.0051 0.41% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
107 519690 交银稳健配置混合 1.2611 3.4441 1.2560 3.4390 0.0051 0.41% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
108 000031 华夏复兴混合A 1.7520 1.7520 1.7450 1.7450 0.0070 0.40% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
109 519022 国泰金泰灵活配置混合C 1.0768 1.0533 1.0725 1.0490 0.0043 0.40% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
110 000083 汇添富消费行业混合 2.5300 2.5300 2.5200 2.5200 0.0100 0.40% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
111 519020 国泰金泰灵活配置混合A 1.0768 1.0533 1.0725 1.0490 0.0043 0.40% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
112 000988 嘉实全球互联网股票人民币 1.2640 1.2640 1.2590 1.2590 0.0050 0.40% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
113 110022 易方达消费行业股票 1.7480 1.7480 1.7410 1.7410 0.0070 0.40% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
114 360011 光大保德信动态优选灵活配置混合A 0.9940 1.9120 0.9900 1.9080 0.0040 0.40% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
115 002609 博时泰和债券C 1.0080 1.0080 1.0040 1.0040 0.0040 0.40% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
116 001606 农银工业4.0混合 1.0694 1.0694 1.0652 1.0652 0.0042 0.39% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
117 519629 银河睿利混合A 1.0420 1.0420 1.0380 1.0380 0.0040 0.39% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
118 001781 建信现代服务业股票 1.0340 1.0340 1.0300 1.0300 0.0040 0.39% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
119 340006 兴全全球视野股票 1.5567 4.3027 1.5507 4.2967 0.0060 0.39% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
120 519167 新华精选低波动股票 1.0270 1.2820 1.0230 1.2780 0.0040 0.39% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
121 000593 易方达标普消费品指数美元现汇A 0.2351 0.2351 0.2342 0.2342 0.0009 0.38% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
122 000471 富国城镇发展股票 1.8530 2.3530 1.8460 2.3460 0.0070 0.38% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
123 004267 金鹰持久增利债券(LOF)E 1.0514 1.0514 1.0474 1.0474 0.0040 0.38% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
124 003980 中银证券瑞益灵活配置混合A 1.0181 1.0181 1.0143 1.0143 0.0038 0.37% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
125 003981 中银证券瑞益灵活配置混合C 1.0164 1.0164 1.0127 1.0127 0.0037 0.37% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
126 502013 长盛中证申万一带一路指数(LOF) 0.8080 0.5010 0.8050 0.4980 0.0030 0.37% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
127 090016 大成消费主题混合A 0.8180 1.0750 0.8150 1.0720 0.0030 0.37% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
128 000990 嘉实全球互联网股票美元现钞 1.1260 1.1260 1.1220 1.1220 0.0040 0.36% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
129 001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.0847 0.0847 0.0844 0.0844 0.0003 0.36% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
130 070002 嘉实增长混合 8.3700 9.0110 8.3400 8.9810 0.0300 0.36% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
131 001448 华商双翼平衡混合A 1.1060 1.1060 1.1020 1.1020 0.0040 0.36% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
132 000989 嘉实全球互联网股票美元现汇 1.1260 1.1260 1.1220 1.1220 0.0040 0.36% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
133 360012 光大保德信中小盘混合A 1.6420 1.6720 1.6361 1.6661 0.0059 0.36% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
134 530012 建信积极配置混合 2.0030 2.0710 1.9960 2.0640 0.0070 0.35% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
135 360007 光大优势配置混合A 0.9930 1.3180 0.9895 1.3145 0.0035 0.35% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
136 004098 前海开源港股通股息率50强 0.9993 0.9993 0.9958 0.9958 0.0035 0.35% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
137 161232 国投瑞银瑞盛混合(LOF)A 0.8670 0.8670 0.8640 0.8640 0.0030 0.35% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
138 001463 光大保德信一带一路混合A 0.8620 0.8620 0.8590 0.8590 0.0030 0.35% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
139 162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.5820 0.5820 0.5800 0.5800 0.0020 0.34% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
140 206007 鹏华消费优选混合 1.7850 1.7850 1.7790 1.7790 0.0060 0.34% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
141 004129 国联安鑫汇混合A 1.0056 1.0056 1.0022 1.0022 0.0034 0.34% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
142 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2.7882 2.1180 2.7788 2.1086 0.0094 0.34% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
143 539002 建信新兴市场混合(QDII)A 0.8930 0.8930 0.8900 0.8900 0.0030 0.34% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
144 320005 诺安价值增长混合A 1.0919 2.0369 1.0882 2.0332 0.0037 0.34% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
145 762001 国金国鑫发起A 1.8741 2.5041 1.8680 2.4980 0.0061 0.33% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
146 162415 华宝标普美国消费人民币A 1.2080 1.2080 1.2040 1.2040 0.0040 0.33% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
147 590002 中邮核心成长混合A 0.6028 0.6028 0.6008 0.6008 0.0020 0.33% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
148 004064 交银瑞利定期开放灵活配置混合 1.0145 1.0145 1.0112 1.0112 0.0033 0.33% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
149 004131 国联安鑫发混合A 1.0050 1.0050 1.0017 1.0017 0.0033 0.33% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
150 004130 国联安鑫汇混合C 1.0045 1.0045 1.0012 1.0012 0.0033 0.33% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
151 001179 德邦大健康灵活配置混合A 0.9249 0.9249 0.9219 0.9219 0.0030 0.33% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
152 360005 光大保德信红利混合A 2.1778 4.7203 2.1707 4.7132 0.0071 0.33% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
153 710002 富安达策略精选混合A 2.0539 2.0939 2.0473 2.0873 0.0066 0.32% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
154 004083 国联安鑫隆混合A 1.0055 1.0055 1.0023 1.0023 0.0032 0.32% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
155 004081 国联安鑫乾混合A 1.0060 1.0060 1.0028 1.0028 0.0032 0.32% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
156 001340 华泰柏瑞惠利灵活混合A 0.9430 0.9430 0.9400 0.9400 0.0030 0.32% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
157 000308 建信创新中国混合 2.2020 2.2020 2.1950 2.1950 0.0070 0.32% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
158 004283 中欧达安一年定开混合 1.0128 1.0128 1.0096 1.0096 0.0032 0.32% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
159 004082 国联安鑫乾混合C 1.0053 1.0053 1.0021 1.0021 0.0032 0.32% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
160 004132 国联安鑫发混合C 1.0042 1.0042 1.0010 1.0010 0.0032 0.32% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
161 003623 创金合信优价成长股票C 1.0003 1.0003 0.9972 0.9972 0.0031 0.31% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
162 001162 前海开源优势蓝筹股票A 0.9650 0.9650 0.9620 0.9620 0.0030 0.31% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
163 003622 创金合信优价成长股票A 1.0023 1.0023 0.9992 0.9992 0.0031 0.31% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
164 002103 招商康泰灵活配置混合 0.9790 0.9790 0.9760 0.9760 0.0030 0.31% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
165 003033 南方荣冠定开混合 0.9630 0.9630 0.9600 0.9600 0.0030 0.31% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
166 003993 前海开源沪港深核心驱动混合 1.1694 1.1694 1.1658 1.1658 0.0036 0.31% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
167 257030 国联安优势混合 1.2950 1.8710 1.2910 1.8670 0.0040 0.31% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
168 161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.9740 0.6400 0.9710 0.6370 0.0030 0.31% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
169 004084 国联安鑫隆混合C 1.0047 1.0047 1.0016 1.0016 0.0031 0.31% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
170 560006 益民核心增长混合 1.2960 1.2960 1.2920 1.2920 0.0040 0.31% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
171 000845 国投瑞银信息消费混合A 1.3150 1.6890 1.3110 1.6850 0.0040 0.31% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
172 673060 西部利得景瑞灵活配置混合A 0.9600 0.9600 0.9570 0.9570 0.0030 0.31% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
173 118002 易方达标普消费品指数A 1.6150 1.6150 1.6100 1.6100 0.0050 0.31% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
174 002806 浙商汇金聚利一年定开债C 0.9820 0.9820 0.9790 0.9790 0.0030 0.31% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
175 001154 华银平安中国主题灵活配置 0.9720 0.9720 0.9690 0.9690 0.0030 0.31% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
176 001659 富安达新动力混合 1.0727 1.0727 1.0695 1.0695 0.0032 0.30% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
177 004326 国联安鑫怡混合A 1.0053 1.0053 1.0023 1.0023 0.0030 0.30% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
178 210010 金鹰灵活配置混合A 1.0774 1.2878 1.0742 1.2846 0.0032 0.30% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
179 002608 博时泰和债券A 1.0120 1.0120 1.0090 1.0090 0.0030 0.30% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
180 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.0200 3.7080 1.0170 3.7050 0.0030 0.30% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
181 003298 嘉实物流产业股票A 0.9950 0.9950 0.9920 0.9920 0.0030 0.30% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
182 210011 金鹰灵活配置混合C 1.0156 1.2163 1.0126 1.2133 0.0030 0.30% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
183 003299 嘉实物流产业股票C 0.9920 0.9920 0.9890 0.9890 0.0030 0.30% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
184 000587 大成灵活配置混合A 1.6880 2.0880 1.6830 2.0830 0.0050 0.30% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
185 288001 华夏经典混合 0.9880 3.3780 0.9850 3.3750 0.0030 0.30% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
186 630007 华商稳健双利债券A 1.3590 1.4200 1.3550 1.4160 0.0040 0.30% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
187 002924 华商瑞鑫定开债 0.9930 0.9930 0.9900 0.9900 0.0030 0.30% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
188 004327 国联安鑫怡混合C 1.0042 1.0042 1.0013 1.0013 0.0029 0.29% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
189 400032 东方主题精选混合 0.7265 0.7265 0.7244 0.7244 0.0021 0.29% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
190 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 1.4050 1.4050 1.4010 1.4010 0.0040 0.29% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
191 510160 中证南方小康产业指数ETF 0.5616 1.3972 0.5600 1.3956 0.0016 0.29% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
192 001830 融通跨界成长灵活配置混合 1.0260 1.0260 1.0230 1.0230 0.0030 0.29% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
193 519121 浦银安盛6个月持有期债券A 1.0400 1.1710 1.0370 1.1680 0.0030 0.29% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
194 001349 富国改革动力混合 0.6910 0.6910 0.6890 0.6890 0.0020 0.29% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
195 255010 国联安稳健混合A 1.0510 3.1470 1.0480 3.1440 0.0030 0.29% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
196 519122 浦银安盛6个月持有期债券C 1.0390 1.1600 1.0360 1.1570 0.0030 0.29% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
197 002407 前海开源恒远灵活配置混合 1.0460 1.0460 1.0430 1.0430 0.0030 0.29% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
198 002423 华宝标普美国消费美元 0.1758 0.1758 0.1753 0.1753 0.0005 0.29% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
199 001281 长安鑫利优选混合A 1.2753 1.2753 1.2718 1.2718 0.0035 0.28% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
200 003218 前海开源祥和债券A 1.0111 1.0111 1.0083 1.0083 0.0028 0.28% 2017-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
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