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2018年04月26日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 159941 广发纳斯达克100ETF 1.3952 1.3952 1.3582 1.3582 0.0370 2.72% 2018-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
2 270042 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 1.9400 2.2100 1.8930 2.1630 0.0470 2.48% 2018-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
3 161128 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 1.2123 1.2123 1.1830 1.1830 0.0293 2.48% 2018-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
4 001092 广发生物科技指数人民币(QDII)A 0.9040 0.9040 0.8830 0.8830 0.0210 2.38% 2018-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
5 040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.8970 1.8970 1.8540 1.8540 0.0430 2.32% 2018-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
6 161130 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币) 1.0474 1.0474 1.0238 1.0238 0.0236 2.31% 2018-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
7 000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.5150 1.5150 1.4810 1.4810 0.0340 2.30% 2018-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
8 000988 嘉实全球互联网股票人民币 1.4290 1.4290 1.3980 1.3980 0.0310 2.22% 2018-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
9 000043 嘉实美国成长股票人民币 1.6710 1.6710 1.6360 1.6360 0.0350 2.14% 2018-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
10 000055 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A 0.3066 0.3465 0.3002 0.3401 0.0064 2.13% 2018-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
11 003721 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.1916 0.1916 0.1876 0.1876 0.0040 2.13% 2018-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
12 162719 广发道琼斯石油指数人民币A 1.0860 1.0860 1.0637 1.0637 0.0223 2.10% 2018-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
13 004243 广发道琼斯石油指数人民币C 1.0840 1.0840 1.0617 1.0617 0.0223 2.10% 2018-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
14 001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1429 0.1429 0.1400 0.1400 0.0029 2.07% 2018-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
15 161127 易方达标普生物科技人民币A 1.2212 1.2212 1.1964 1.1964 0.0248 2.07% 2018-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
16 003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.1655 0.1655 0.1623 0.1623 0.0032 1.97% 2018-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
17 040048 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 0.2998 0.2998 0.2940 0.2940 0.0058 1.97% 2018-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
18 040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.2998 0.2998 0.2940 0.2940 0.0058 1.97% 2018-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
19 000989 嘉实全球互联网股票美元现汇 1.3800 1.3800 1.3540 1.3540 0.0260 1.92% 2018-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
20 000990 嘉实全球互联网股票美元现钞 1.3800 1.3800 1.3540 1.3540 0.0260 1.92% 2018-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
21 162415 华宝标普美国消费人民币A 1.2650 1.2650 1.2420 1.2420 0.0230 1.85% 2018-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
22 206011 鹏华美国房地产(QDII) 0.9980 1.2970 0.9800 1.2790 0.0180 1.84% 2018-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
23 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 1.6170 1.6170 1.5880 1.5880 0.0290 1.83% 2018-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
24 320017 诺安全球收益不动产 1.3000 1.3000 1.2770 1.2770 0.0230 1.80% 2018-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
25 003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.1930 0.1930 0.1897 0.1897 0.0033 1.74% 2018-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
26 000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 1.0280 1.2980 1.0110 1.2810 0.0170 1.68% 2018-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
27 160140 南方道琼斯美国精选A 0.8885 0.8885 0.8739 0.8739 0.0146 1.67% 2018-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
28 160141 南方道琼斯美国精选C 0.8869 0.8869 0.8724 0.8724 0.0145 1.66% 2018-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
29 162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.6200 0.6200 0.6100 0.6100 0.0100 1.64% 2018-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
30 486002 工银全球精选股票(QDII) 1.9720 1.9720 1.9410 1.9410 0.0310 1.60% 2018-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
31 163208 诺安油气能源 0.9020 0.9020 0.8880 0.8880 0.0140 1.58% 2018-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
32 002423 华宝标普美国消费美元 0.1999 0.1999 0.1969 0.1969 0.0030 1.52% 2018-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
33 513050 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 1.3783 1.3783 1.3587 1.3587 0.0196 1.44% 2018-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
34 163813 中银全球策略(QDII-FOF)A 0.5740 0.5740 0.5660 0.5660 0.0080 1.41% 2018-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
35 513500 博时标普500ETF 1.5676 1.5676 1.5462 1.5462 0.0214 1.38% 2018-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
36 161126 易方达标普医疗保健人民币A 1.0868 1.0868 1.0724 1.0724 0.0144 1.34% 2018-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
37 001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.0980 0.0980 0.0967 0.0967 0.0013 1.34% 2018-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
38 161125 易方达标普500指数人民币A 1.0688 1.0688 1.0547 1.0547 0.0141 1.34% 2018-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
39 000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.1624 0.2041 0.1603 0.2020 0.0021 1.31% 2018-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
40 160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 1.0070 1.0470 0.9940 1.0340 0.0130 1.31% 2018-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
41 050025 博时标普500ETF联接A 1.9189 1.9779 1.8942 1.9532 0.0247 1.30% 2018-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
42 003629 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A 1.0820 1.0820 1.0690 1.0690 0.0130 1.22% 2018-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
43 000369 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A 1.2590 1.3690 1.2440 1.3540 0.0150 1.21% 2018-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
44 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 1.3510 1.3510 1.3350 1.3350 0.0160 1.20% 2018-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
45 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.9400 0.9400 0.9290 0.9290 0.0110 1.18% 2018-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
46 206006 鹏华全球中短债(QDII)人民币A 0.9710 0.9710 0.9600 0.9600 0.0110 1.15% 2018-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
47 519981 长信标普100等权重指数人民币 1.1670 1.5630 1.1540 1.5500 0.0130 1.13% 2018-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
48 378546 摩根全球天然资源混合(QDII)A 0.7170 0.7170 0.7090 0.7090 0.0080 1.13% 2018-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
49 070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.0200 1.2510 1.0090 1.2400 0.0110 1.09% 2018-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
50 096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 1.6380 1.7960 1.6210 1.7790 0.0170 1.05% 2018-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
51 501018 南方原油A 1.1358 1.1358 1.1241 1.1241 0.0117 1.04% 2018-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
52 003718 易方达标普500指数美元汇A 0.1689 0.1689 0.1672 0.1672 0.0017 1.02% 2018-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
53 003719 易方达标普医疗保健美元汇A 0.1717 0.1717 0.1700 0.1700 0.0017 1.00% 2018-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
54 486001 工银全球股票(QDII)人民币 1.2430 1.7040 1.2310 1.6920 0.0120 0.97% 2018-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
55 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 1.2064 1.2064 1.1954 1.1954 0.0110 0.92% 2018-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
56 003321 易方达原油C类人民币 1.1458 1.1458 1.1356 1.1356 0.0102 0.90% 2018-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
57 161129 易方达原油A类人民币 1.1527 1.1527 1.1424 1.1424 0.0103 0.90% 2018-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
58 539001 建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币 1.3970 1.3970 1.3850 1.3850 0.0120 0.87% 2018-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
59 000370 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A 0.1989 0.2158 0.1973 0.2142 0.0016 0.81% 2018-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
60 001005 中海合鑫混合 0.6280 0.6280 0.6230 0.6230 0.0050 0.80% 2018-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
61 539003 建信富时100指数(QDII)A人民币 0.8830 0.9150 0.8760 0.9080 0.0070 0.80% 2018-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
62 000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 1.0970 1.0970 1.0890 1.0890 0.0080 0.73% 2018-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
63 270027 广发全球农业指数(QDII) 1.1660 1.1660 1.1580 1.1580 0.0080 0.69% 2018-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
64 165513 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 0.4560 0.4560 0.4530 0.4530 0.0030 0.66% 2018-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
65 183001 银华全球优选 1.1040 1.1040 1.0970 1.0970 0.0070 0.64% 2018-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
66 161815 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A 0.4780 0.4780 0.4750 0.4750 0.0030 0.63% 2018-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
67 002863 金信深圳成长混合A 1.1100 1.1100 1.1030 1.1030 0.0070 0.63% 2018-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
68 003322 易方达原油A类美元汇 0.1822 0.1822 0.1811 0.1811 0.0011 0.61% 2018-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
69 160644 鹏华港美互联股票人民币 0.8693 0.8693 0.8640 0.8640 0.0053 0.61% 2018-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
70 003631 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1710 0.1710 0.1700 0.1700 0.0010 0.59% 2018-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
71 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.1710 0.1710 0.1700 0.1700 0.0010 0.59% 2018-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
72 005676 易方达标普消费品指数C 1.8080 1.8080 1.7980 1.7980 0.0100 0.56% 2018-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
73 003323 易方达原油C类美元汇 0.1811 0.1811 0.1801 0.1801 0.0010 0.56% 2018-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
74 118002 易方达标普消费品指数A 1.8100 1.8100 1.8000 1.8000 0.0100 0.56% 2018-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
75 165510 信诚四国配置 0.7890 0.7890 0.7850 0.7850 0.0040 0.51% 2018-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
76 161714 招商标普金砖四国指数 1.0000 1.0000 0.9950 0.9950 0.0050 0.50% 2018-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
77 001668 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A 1.4090 1.4090 1.4020 1.4020 0.0070 0.50% 2018-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
78 100050 富国全球债券(QDII)人民币A 1.0220 1.0220 1.0170 1.0170 0.0050 0.49% 2018-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
79 519696 交银环球精选混合(QDII) 1.7480 2.2080 1.7400 2.2000 0.0080 0.46% 2018-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
80 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.1810 1.3450 1.1760 1.3400 0.0050 0.43% 2018-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
81 002467 国投瑞银全球债券人民币 0.9650 0.9650 0.9610 0.9610 0.0040 0.42% 2018-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
82 050020 博时抗通胀增强回报 0.5100 0.5100 0.5080 0.5080 0.0020 0.39% 2018-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
83 000885 广发全球农业指数美元现汇 0.1843 0.1843 0.1836 0.1836 0.0007 0.38% 2018-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
84 513030 华安德国(DAX)ETF(QDII) 1.0870 1.0870 1.0830 1.0830 0.0040 0.37% 2018-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
85 003385 工银全球美元债A人民币 0.9255 0.9255 0.9222 0.9222 0.0033 0.36% 2018-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
86 003387 工银全球美元债C 0.9207 0.9207 0.9174 0.9174 0.0033 0.36% 2018-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
87 000342 嘉实新兴市场A1(QDII) 1.1160 1.3840 1.1120 1.3800 0.0040 0.36% 2018-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
88 159954 南方恒生中国企业ETF 0.9830 0.9830 0.9796 0.9796 0.0034 0.35% 2018-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
89 001063 华夏收益债券(QDII)C 1.1530 1.3170 1.1490 1.3130 0.0040 0.35% 2018-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
90 002013 中欧琪丰灵活配置混合A 1.1280 1.1280 1.1242 1.1242 0.0038 0.34% 2018-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
91 000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 1.1850 1.1850 1.1810 1.1810 0.0040 0.34% 2018-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
92 004420 汇添富美元债债券(QDII)人民币C 0.9399 0.9399 0.9368 0.9368 0.0031 0.33% 2018-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
93 004419 汇添富美元债债券(QDII)人民币A 0.9425 0.9425 0.9394 0.9394 0.0031 0.33% 2018-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
94 539002 建信新兴市场混合(QDII)A 0.9020 0.9020 0.8990 0.8990 0.0030 0.33% 2018-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
95 100055 富国全球科技互联网股票(QDII)A 1.5230 1.5230 1.5180 1.5180 0.0050 0.33% 2018-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
96 050030 博时亚洲票息收益债券A人民币 1.2245 1.3670 1.2207 1.3632 0.0038 0.31% 2018-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
97 002877 华夏大中华信用债A 0.9700 0.9700 0.9670 0.9670 0.0030 0.31% 2018-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
98 002426 华安全球美元票息债人民币A 1.0180 1.0180 1.0150 1.0150 0.0030 0.30% 2018-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
99 002429 华安全球美元票息债C 1.0070 1.0070 1.0040 1.0040 0.0030 0.30% 2018-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
100 501300 海富通全球收益债券人民币 0.9221 0.9221 0.9193 0.9193 0.0028 0.30% 2018-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
101 005156 嘉实领航资产配置混合A 0.9768 0.9768 0.9739 0.9739 0.0029 0.30% 2018-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
102 002400 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.0441 1.0441 1.0411 1.0411 0.0030 0.29% 2018-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
103 005157 嘉实领航资产配置混合C 0.9716 0.9716 0.9688 0.9688 0.0028 0.29% 2018-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
104 000290 鹏华全球高收益债(QDII) 1.0440 1.3490 1.0410 1.3460 0.0030 0.29% 2018-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
105 002391 华安全球美元收益债人民币A 1.0400 1.0400 1.0370 1.0370 0.0030 0.29% 2018-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
106 002286 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.0210 1.0210 1.0180 1.0180 0.0030 0.29% 2018-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
107 161116 易方达黄金主题人民币A 0.6880 0.6880 0.6860 0.6860 0.0020 0.29% 2018-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
108 518880 华安黄金ETF 2.7049 1.0214 2.6974 1.0139 0.0075 0.28% 2018-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
109 159934 易方达黄金ETF 2.6896 1.0957 2.6821 1.0927 0.0075 0.28% 2018-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
110 000929 博时黄金D 2.7467 1.2241 2.7391 1.2209 0.0076 0.28% 2018-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
111 000930 博时黄金I 2.6999 1.1269 2.6924 1.1238 0.0075 0.28% 2018-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
112 518800 国泰黄金ETF 2.6849 1.0156 2.6775 1.0128 0.0074 0.28% 2018-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
113 159937 博时黄金ETF 2.7067 1.0628 2.6991 1.0598 0.0076 0.28% 2018-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
114 002401 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 1.0331 1.0331 1.0303 1.0303 0.0028 0.27% 2018-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
115 000307 易方达黄金ETF联接A 0.9666 0.9666 0.9640 0.9640 0.0026 0.27% 2018-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
116 000216 华安黄金ETF联接A 1.0025 1.0025 0.9999 0.9999 0.0026 0.26% 2018-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
117 000217 华安黄金ETF联接C 0.9960 0.9960 0.9934 0.9934 0.0026 0.26% 2018-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
118 002963 易方达黄金ETF联接C 0.9613 0.9613 0.9588 0.9588 0.0025 0.26% 2018-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
119 004253 国泰黄金ETF联接C 1.0352 1.0352 1.0326 1.0326 0.0026 0.25% 2018-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
120 000218 国泰黄金ETF联接A 1.0313 1.0313 1.0287 1.0287 0.0026 0.25% 2018-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
121 002611 博时黄金ETF联接C 0.9529 0.9529 0.9506 0.9506 0.0023 0.24% 2018-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
122 002610 博时黄金ETF联接A 0.9602 0.9602 0.9580 0.9580 0.0022 0.23% 2018-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
123 202801 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A 0.8840 0.8840 0.8820 0.8820 0.0020 0.23% 2018-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
124 005293 诺德新旺 1.0542 1.0542 1.0518 1.0518 0.0024 0.23% 2018-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
125 005557 广发海外多元配置人民币 0.9593 0.9593 0.9572 0.9572 0.0021 0.22% 2018-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
126 001763 广发多策略混合 0.9190 0.9190 0.9170 0.9170 0.0020 0.22% 2018-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
127 002880 华夏大中华信用债C 0.9610 0.9610 0.9590 0.9590 0.0020 0.21% 2018-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
128 000593 易方达标普消费品指数美元现汇A 0.2860 0.2860 0.2854 0.2854 0.0006 0.21% 2018-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
129 002382 东海祥瑞C 0.9970 0.9970 0.9950 0.9950 0.0020 0.20% 2018-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
130 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.4980 0.4980 0.4970 0.4970 0.0010 0.20% 2018-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
131 118001 易方达亚洲精选股票 0.9920 0.9920 0.9900 0.9900 0.0020 0.20% 2018-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
132 002381 东海祥瑞A 1.0070 1.0070 1.0050 1.0050 0.0020 0.20% 2018-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
133 161611 融通内需驱动混合A 1.0570 1.1770 1.0550 1.1750 0.0020 0.19% 2018-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
134 005243 融通中国概念债券(QDII)A 1.0146 1.0146 1.0127 1.0127 0.0019 0.19% 2018-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
135 217015 招商全球资源股票(QDII) 1.0510 1.0510 1.0490 1.0490 0.0020 0.19% 2018-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
136 002393 华安全球美元收益债C 1.0300 1.0300 1.0280 1.0280 0.0020 0.19% 2018-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
137 003463 泰达宏利亚洲债券(QDII)A 0.9571 0.9571 0.9554 0.9554 0.0017 0.18% 2018-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
138 003343 鹏华弘惠灵活配置混合A 1.0656 1.0656 1.0637 1.0637 0.0019 0.18% 2018-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
139 002252 融通成长30灵活配置混合A 1.1210 1.1210 1.1190 1.1190 0.0020 0.18% 2018-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
140 003344 鹏华弘惠灵活配置混合C 1.0594 1.0594 1.0575 1.0575 0.0019 0.18% 2018-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
141 000274 广发亚太中高收益债(QDII)A 1.1430 1.2130 1.1410 1.2110 0.0020 0.18% 2018-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
142 001471 融通新能源灵活配置混合A 1.1910 1.2510 1.1890 1.2490 0.0020 0.17% 2018-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
143 005108 圆信永丰双利优选 0.9670 0.9670 0.9654 0.9654 0.0016 0.17% 2018-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
144 003464 泰达宏利亚洲债券(QDII)C 0.9515 0.9515 0.9499 0.9499 0.0016 0.17% 2018-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
145 004219 中海添顺定期开放混合 1.0585 1.0585 1.0568 1.0568 0.0017 0.16% 2018-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
146 519939 长信海外收益一年定开债人民币 0.9705 1.0241 0.9691 1.0227 0.0014 0.14% 2018-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
147 320021 诺安双利债券发起A 1.5240 1.5240 1.5220 1.5220 0.0020 0.13% 2018-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
148 004998 长信全球债券人民币 0.9583 0.9583 0.9571 0.9571 0.0012 0.13% 2018-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
149 001565 永赢量化混合发起式 0.7828 0.7828 0.7818 0.7818 0.0010 0.13% 2018-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
150 000754 华宝量化对冲混合C 1.0482 1.2282 1.0470 1.2270 0.0012 0.11% 2018-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
151 002635 融通增鑫债券A 1.0130 1.0500 1.0120 1.0490 0.0010 0.10% 2018-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
152 001791 大成绝对收益策略混合A 0.9550 0.9550 0.9540 0.9540 0.0010 0.10% 2018-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
153 000839 摩根纯债丰利债券A 1.0170 1.1080 1.0160 1.1070 0.0010 0.10% 2018-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
154 002454 九泰久稳灵活配置混合C 1.0240 1.0240 1.0230 1.0230 0.0010 0.10% 2018-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
155 000139 富国国有企业债债券A/B 1.0090 1.2530 1.0080 1.2520 0.0010 0.10% 2018-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
156 000141 富国国有企业债债券C 1.0080 1.2340 1.0070 1.2330 0.0010 0.10% 2018-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
157 002468 国投瑞银全球债券美元现汇 0.9840 0.9840 0.9830 0.9830 0.0010 0.10% 2018-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
158 002585 建信兴利灵活配置混合A 1.0520 1.0520 1.0510 1.0510 0.0010 0.10% 2018-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
159 000753 华宝量化对冲混合A 1.0521 1.2321 1.0510 1.2310 0.0011 0.10% 2018-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
160 001641 富国绝对收益多策略混合A 1.0660 1.0660 1.0650 1.0650 0.0010 0.09% 2018-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
161 002804 华泰柏瑞量化对冲 1.0509 1.0509 1.0500 1.0500 0.0009 0.09% 2018-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
162 001765 前海开源嘉鑫混合A 1.1220 1.1220 1.1210 1.1210 0.0010 0.09% 2018-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
163 002849 金信智能中国2025混合A 1.0650 1.0650 1.0640 1.0640 0.0010 0.09% 2018-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
164 001770 前海开源嘉鑫混合C 1.1180 1.1180 1.1170 1.1170 0.0010 0.09% 2018-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
165 004751 广发鑫和C 1.0284 1.0284 1.0276 1.0276 0.0008 0.08% 2018-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
166 004750 广发鑫和A 1.0284 1.0284 1.0276 1.0276 0.0008 0.08% 2018-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
167 004441 富荣富兴纯债A 1.0189 1.0419 1.0182 1.0412 0.0007 0.07% 2018-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
168 001073 华泰柏瑞量化绝对收益混合 1.0787 1.0787 1.0779 1.0779 0.0008 0.07% 2018-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
169 164811 工银中证京津冀协同发展指数A 0.9991 1.4768 0.9985 1.4759 0.0006 0.06% 2018-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
170 004388 鹏华丰享债券 1.0289 1.0549 1.0283 1.0543 0.0006 0.06% 2018-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
171 005547 诺安圆鼎定开债 1.0076 1.0076 1.0070 1.0070 0.0006 0.06% 2018-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
172 003101 诺德天禧债券 0.9462 0.9462 0.9456 0.9456 0.0006 0.06% 2018-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
173 003188 博时聚源纯债债券A 1.1225 1.1476 1.1219 1.1470 0.0006 0.05% 2018-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
174 005294 诺德新宜灵活配置混合 1.0401 1.0401 1.0396 1.0396 0.0005 0.05% 2018-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
175 001065 华夏海外收益债券现汇 0.1866 0.2113 0.1865 0.2112 0.0001 0.05% 2018-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
176 003596 长盛盛腾混合A 1.4290 1.4290 1.4283 1.4283 0.0007 0.05% 2018-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
177 005233 广发睿毅领先混合A 1.0466 1.0466 1.0462 1.0462 0.0004 0.04% 2018-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
178 003089 中融恒瑞纯债A 1.0616 1.0786 1.0612 1.0782 0.0004 0.04% 2018-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
179 003757 国泰嘉益灵活配置混合C 1.0033 1.0404 1.0029 1.0400 0.0004 0.04% 2018-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
180 002832 工银恒享纯债债券A 1.0151 1.0592 1.0147 1.0588 0.0004 0.04% 2018-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
181 002099 国富新活力混合A 1.1340 1.1340 1.1336 1.1336 0.0004 0.04% 2018-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
182 003325 东方永兴18个月定开债C 1.0159 1.0559 1.0155 1.0555 0.0004 0.04% 2018-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
183 004223 金信多策略精选混合A 1.5193 1.5193 1.5187 1.5187 0.0006 0.04% 2018-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
184 003324 东方永兴18个月定开债A 1.0221 1.0621 1.0217 1.0617 0.0004 0.04% 2018-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
185 003756 国泰嘉益灵活配置混合A 1.0031 1.0406 1.0027 1.0402 0.0004 0.04% 2018-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
186 003141 鹏华弘腾混合C 1.0033 1.0334 1.0030 1.0331 0.0003 0.03% 2018-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
187 003892 鹏华普泰债券 1.1637 1.1637 1.1634 1.1634 0.0003 0.03% 2018-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
188 003140 鹏华弘腾混合A 1.1198 1.1198 1.1195 1.1195 0.0003 0.03% 2018-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
189 001993 博时裕泰纯债债券 1.0283 1.1051 1.0280 1.1048 0.0003 0.03% 2018-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
190 005386 银河睿达灵活配置混合A 1.0131 1.0131 1.0128 1.0128 0.0003 0.03% 2018-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
191 519667 银河银信债券A 1.0389 1.6619 1.0386 1.6616 0.0003 0.03% 2018-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
192 003090 中融恒瑞纯债C 1.0691 1.0791 1.0688 1.0788 0.0003 0.03% 2018-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
193 003672 兴业裕华债券A 1.0196 1.0636 1.0193 1.0633 0.0003 0.03% 2018-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
194 000897 鑫元聚鑫收益增强C 0.9220 0.9820 0.9217 0.9817 0.0003 0.03% 2018-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
195 003123 天治鑫利纯债债券A 1.0233 1.0233 1.0230 1.0230 0.0003 0.03% 2018-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
196 003226 中信保诚稳健债券A 1.0312 1.0412 1.0309 1.0409 0.0003 0.03% 2018-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
197 004637 华夏鼎兴债券A 1.0132 1.0132 1.0130 1.0130 0.0002 0.02% 2018-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
198 004624 博时盈海纯债债券 1.0194 1.0372 1.0192 1.0370 0.0002 0.02% 2018-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
199 004622 国泰瑞益灵活配置混合A 1.0084 1.0084 1.0082 1.0082 0.0002 0.02% 2018-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
200 004736 富国鼎利纯债三个月定开债 1.0422 1.0615 1.0420 1.0613 0.0002 0.02% 2018-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
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