序号 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 | 净值日期 | 链接 | |
1 | 007326 | 国投瑞银新增长混合C | 1.1610 | 1.1610 | 1.0000 | 1.0000 | 0.1610 | 16.10% | 2019-05-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
2 | 001162 | 前海开源优势蓝筹股票 | 0.9440 | 0.9440 | 0.9100 | 0.9100 | 0.0340 | 3.74% | 2019-05-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
3 | 001638 | 前海开源优势蓝筹股票C | 1.0370 | 1.0370 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0370 | 3.70% | 2019-05-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
4 | 005301 | 前海开源景鑫混合A | 1.3446 | 1.3446 | 1.3113 | 1.3113 | 0.0333 | 2.54% | 2019-05-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
5 | 005302 | 前海开源景鑫混合C | 1.3433 | 1.3433 | 1.3101 | 1.3101 | 0.0332 | 2.53% | 2019-05-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
6 | 001302 | 前海开源金银珠宝混合 | 0.8280 | 0.8280 | 0.8080 | 0.8080 | 0.0200 | 2.48% | 2019-05-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
7 | 002207 | 前海开源金银珠宝混合C | 0.8140 | 0.8140 | 0.7950 | 0.7950 | 0.0190 | 2.39% | 2019-05-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
8 | 398041 | 中海量化策略 | 0.8010 | 1.3380 | 0.7860 | 1.3230 | 0.0150 | 1.91% | 2019-05-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
9 | 003304 | 前海开源沪港深核心资源混合A | 1.1220 | 1.1220 | 1.1050 | 1.1050 | 0.0170 | 1.54% | 2019-05-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
10 | 003305 | 前海开源沪港深核心资源混合C | 1.1180 | 1.1180 | 1.1020 | 1.1020 | 0.0160 | 1.45% | 2019-05-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
11 | 001645 | 国泰大健康股票 | 1.5360 | 1.5360 | 1.5150 | 1.5150 | 0.0210 | 1.39% | 2019-05-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
12 | 360012 | 光大中小盘 | 1.0932 | 1.6410 | 1.0802 | 1.6280 | 0.0130 | 1.20% | 2019-05-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
13 | 360010 | 光大均衡精选 | 1.0812 | 1.7014 | 1.0685 | 1.6887 | 0.0127 | 1.19% | 2019-05-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
14 | 360011 | 光大动态优选 | 0.9830 | 1.9180 | 0.9720 | 1.9070 | 0.0110 | 1.13% | 2019-05-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
15 | 005541 | 前海开源盛鑫混合A | 1.3716 | 1.3716 | 1.3575 | 1.3575 | 0.0141 | 1.04% | 2019-05-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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16 | 005542 | 前海开源盛鑫混合C | 1.3716 | 1.3716 | 1.3575 | 1.3575 | 0.0141 | 1.04% | 2019-05-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
17 | 160723 | 嘉实原油(QDII-LOF) | 1.1997 | 1.1997 | 1.1874 | 1.1874 | 0.0123 | 1.04% | 2019-05-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
18 | 004161 | 国泰企业信用精选A人民币 | 1.0737 | 1.0737 | 1.0628 | 1.0628 | 0.0109 | 1.03% | 2019-05-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
19 | 004164 | 国泰企业信用精选C人民币 | 1.0655 | 1.0655 | 1.0548 | 1.0548 | 0.0107 | 1.01% | 2019-05-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
20 | 006476 | 南方原油(QDII-FOF)C | 1.1393 | 1.1393 | 1.1282 | 1.1282 | 0.0111 | 0.98% | 2019-05-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
21 | 501018 | 南方原油(QDII-FOF-LOF) | 1.1416 | 1.1416 | 1.1305 | 1.1305 | 0.0111 | 0.98% | 2019-05-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
22 | 003254 | 前海开源鼎裕债券A | 1.8244 | 1.8244 | 1.8069 | 1.8069 | 0.0175 | 0.97% | 2019-05-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
23 | 003255 | 前海开源鼎裕债券C | 1.8490 | 1.8490 | 1.8313 | 1.8313 | 0.0177 | 0.97% | 2019-05-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
24 | 004496 | 前海开源多元策略混合A | 1.1828 | 1.1828 | 1.1716 | 1.1716 | 0.0112 | 0.96% | 2019-05-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
25 | 004497 | 前海开源多元策略混合C | 1.1667 | 1.1667 | 1.1556 | 1.1556 | 0.0111 | 0.96% | 2019-05-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
26 | 240018 | 华宝可转债 | 0.9651 | 0.9651 | 0.9561 | 0.9561 | 0.0090 | 0.94% | 2019-05-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
27 | 003323 | 易方达原油C类美元汇 | 0.1683 | 0.1683 | 0.1668 | 0.1668 | 0.0015 | 0.90% | 2019-05-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
28 | 002667 | 前海开源沪港深创新成长混合C | 1.1380 | 1.1880 | 1.1280 | 1.1780 | 0.0100 | 0.89% | 2019-05-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
29 | 003322 | 易方达原油A类美元汇 | 0.1700 | 0.1700 | 0.1685 | 0.1685 | 0.0015 | 0.89% | 2019-05-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
30 | 002666 | 前海开源沪港深创新成长混合A | 1.1500 | 1.2000 | 1.1400 | 1.1900 | 0.0100 | 0.88% | 2019-05-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| |||||||||||
31 | 519674 | 银河创新成长 | 2.4176 | 2.4176 | 2.3966 | 2.3966 | 0.0210 | 0.88% | 2019-05-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
32 | 003321 | 易方达原油C类人民币 | 1.1378 | 1.1378 | 1.1281 | 1.1281 | 0.0097 | 0.86% | 2019-05-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
33 | 161129 | 易方达原油A类人民币 | 1.1492 | 1.1492 | 1.1394 | 1.1394 | 0.0098 | 0.86% | 2019-05-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
34 | 002064 | 华富产业升级灵活配置混合 | 0.9640 | 0.9640 | 0.9560 | 0.9560 | 0.0080 | 0.84% | 2019-05-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
35 | 001481 | 华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII) | 0.0744 | 0.0744 | 0.0738 | 0.0738 | 0.0006 | 0.81% | 2019-05-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
36 | 162411 | 华宝标普石油指数 | 0.5030 | 0.5030 | 0.4990 | 0.4990 | 0.0040 | 0.80% | 2019-05-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
37 | 005668 | 融通新能源汽车主题精选混合 | 0.8973 | 0.8973 | 0.8903 | 0.8903 | 0.0070 | 0.79% | 2019-05-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
38 | 005819 | 国泰优势行业混合 | 0.9319 | 0.9319 | 0.9246 | 0.9246 | 0.0073 | 0.79% | 2019-05-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
39 | 004558 | 汇安丰裕灵活配置混合A | 0.8800 | 0.8800 | 0.8732 | 0.8732 | 0.0068 | 0.78% | 2019-05-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
40 | 004559 | 汇安丰裕灵活配置混合C | 0.9499 | 0.9499 | 0.9426 | 0.9426 | 0.0073 | 0.77% | 2019-05-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
41 | 001723 | 华商新动力灵活配置混合 | 0.5450 | 0.5450 | 0.5410 | 0.5410 | 0.0040 | 0.74% | 2019-05-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
42 | 165513 | 信诚全球商品主题 | 0.4110 | 0.4110 | 0.4080 | 0.4080 | 0.0030 | 0.74% | 2019-05-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
43 | 161030 | 富国中证体育产业指数分级 | 1.1260 | 0.4890 | 1.1180 | 0.4810 | 0.0080 | 0.72% | 2019-05-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
44 | 004698 | 博时军工主题股票 | 0.8500 | 0.8500 | 0.8440 | 0.8440 | 0.0060 | 0.71% | 2019-05-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
45 | 004883 | 中银瑞丰定开混合A | 0.9878 | 0.9878 | 0.9808 | 0.9808 | 0.0070 | 0.71% | 2019-05-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| |||||||||||
46 | 004884 | 中银瑞丰定开混合C | 0.9817 | 0.9817 | 0.9748 | 0.9748 | 0.0069 | 0.71% | 2019-05-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
47 | 001943 | 前海开源沪港深汇鑫混合C | 1.3100 | 1.3100 | 1.3010 | 1.3010 | 0.0090 | 0.69% | 2019-05-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
48 | 002971 | 前海开源鼎安债券A | 1.0150 | 1.0150 | 1.0080 | 1.0080 | 0.0070 | 0.69% | 2019-05-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
49 | 002983 | 长信国防军工量化混合 | 0.6850 | 0.6850 | 0.6803 | 0.6803 | 0.0047 | 0.69% | 2019-05-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
50 | 000614 | 华安德国30(DAX)ETF联接 | 1.1020 | 1.1020 | 1.0950 | 1.0950 | 0.0070 | 0.64% | 2019-05-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
51 | 004162 | 国泰企业信用精选A美元现汇 | 0.1588 | 0.1588 | 0.1578 | 0.1578 | 0.0010 | 0.63% | 2019-05-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
52 | 001942 | 前海开源沪港深汇鑫混合A | 1.3250 | 1.3250 | 1.3170 | 1.3170 | 0.0080 | 0.61% | 2019-05-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
53 | 002972 | 前海开源鼎安债券C | 1.0110 | 1.0110 | 1.0050 | 1.0050 | 0.0060 | 0.60% | 2019-05-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
54 | 000742 | 国泰新经济灵活配置混合 | 1.6070 | 2.2260 | 1.5980 | 2.2170 | 0.0090 | 0.56% | 2019-05-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
55 | 410003 | 华富成长趋势 | 0.8595 | 1.1495 | 0.8548 | 1.1448 | 0.0047 | 0.55% | 2019-05-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
56 | 410007 | 华富价值增长 | 1.0698 | 1.8698 | 1.0640 | 1.8640 | 0.0058 | 0.55% | 2019-05-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
57 | 000969 | 前海开源大安全混合 | 0.9300 | 0.9300 | 0.9250 | 0.9250 | 0.0050 | 0.54% | 2019-05-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
58 | 001275 | 中邮创新优势灵活配置混合 | 0.7610 | 0.7610 | 0.7570 | 0.7570 | 0.0040 | 0.53% | 2019-05-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
59 | 004139 | 中邮军民融合灵活配置混合 | 0.8291 | 0.8291 | 0.8247 | 0.8247 | 0.0044 | 0.53% | 2019-05-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
60 | 610002 | 信达澳银精华配置 | 1.3770 | 2.2570 | 1.3700 | 2.2500 | 0.0070 | 0.51% | 2019-05-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
61 | 002988 | 平安大华鼎信定开债 | 1.0411 | 1.1399 | 1.0359 | 1.1347 | 0.0052 | 0.50% | 2019-05-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
62 | 001542 | 国泰互联网+股票 | 1.4390 | 1.5980 | 1.4320 | 1.5910 | 0.0070 | 0.49% | 2019-05-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
63 | 004785 | 中融量化多因子混合C | 0.9122 | 0.9122 | 0.9078 | 0.9078 | 0.0044 | 0.48% | 2019-05-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
64 | 005901 | 诺安汇利灵活配置混合A | 1.0781 | 1.0781 | 1.0729 | 1.0729 | 0.0052 | 0.48% | 2019-05-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
65 | 005902 | 诺安汇利灵活配置混合C | 1.0959 | 1.0959 | 1.0907 | 1.0907 | 0.0052 | 0.48% | 2019-05-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
66 | 161605 | 融通蓝筹成长 | 1.0380 | 2.7510 | 1.0330 | 2.7460 | 0.0050 | 0.48% | 2019-05-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
67 | 000743 | 红塔红土盛世普益混合发起式 | 0.9375 | 1.0975 | 0.9331 | 1.0931 | 0.0044 | 0.47% | 2019-05-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
68 | 000933 | 前海开源睿远稳健增利混合C | 1.2750 | 1.2750 | 1.2690 | 1.2690 | 0.0060 | 0.47% | 2019-05-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
69 | 006140 | 广发集嘉债券A | 0.9855 | 0.9855 | 0.9809 | 0.9809 | 0.0046 | 0.47% | 2019-05-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
70 | 006141 | 广发集嘉债券C | 0.9860 | 0.9860 | 0.9814 | 0.9814 | 0.0046 | 0.47% | 2019-05-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
71 | 000535 | 长盛航天海工装备灵活配置 | 0.8760 | 1.3910 | 0.8720 | 1.3870 | 0.0040 | 0.46% | 2019-05-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
72 | 000932 | 前海开源睿远稳健增利混合A | 1.3210 | 1.3210 | 1.3150 | 1.3150 | 0.0060 | 0.46% | 2019-05-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
73 | 004065 | 中融量化多因子混合 | 0.8029 | 0.8029 | 0.7992 | 0.7992 | 0.0037 | 0.46% | 2019-05-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
74 | 006483 | 广发可转债债券C | 1.0377 | 1.0377 | 1.0329 | 1.0329 | 0.0048 | 0.46% | 2019-05-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
75 | 161903 | 万家行业优选股票型 | 0.8593 | 2.7796 | 0.8554 | 2.7757 | 0.0039 | 0.46% | 2019-05-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
76 | 000586 | 景顺中小板创业板精选股票 | 1.3520 | 1.3520 | 1.3460 | 1.3460 | 0.0060 | 0.45% | 2019-05-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
77 | 000596 | 前海开源中证军工指数 | 1.1250 | 1.1250 | 1.1200 | 1.1200 | 0.0050 | 0.45% | 2019-05-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
78 | 160221 | 国泰国证有色金属行业指数分级 | 0.7208 | 0.5411 | 0.7176 | 0.5379 | 0.0032 | 0.45% | 2019-05-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
79 | 006482 | 广发可转债债券A | 1.0218 | 1.0218 | 1.0173 | 1.0173 | 0.0045 | 0.44% | 2019-05-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
80 | 165523 | 信诚中证信息安全指数分级 | 1.1420 | 0.4850 | 1.1370 | 0.4800 | 0.0050 | 0.44% | 2019-05-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
81 | 000103 | 国泰中国企业境外高收益债券 | 1.3960 | 1.3960 | 1.3900 | 1.3900 | 0.0060 | 0.43% | 2019-05-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
82 | 161611 | 融通内需驱动 | 0.9270 | 1.0470 | 0.9230 | 1.0430 | 0.0040 | 0.43% | 2019-05-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
83 | 001475 | 易方达国防军工混合 | 0.7170 | 0.7170 | 0.7140 | 0.7140 | 0.0030 | 0.42% | 2019-05-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
84 | 004224 | 南方军工改革灵活配置混合 | 0.6755 | 0.6755 | 0.6727 | 0.6727 | 0.0028 | 0.42% | 2019-05-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
85 | 160630 | 鹏华国防 | 0.7090 | 1.1000 | 0.7060 | 1.0980 | 0.0030 | 0.42% | 2019-05-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
86 | 164402 | 前海开源中航军工 | 0.9500 | 0.6710 | 0.9460 | 0.6670 | 0.0040 | 0.42% | 2019-05-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
87 | 001471 | 融通新能源灵活配置混合 | 0.9740 | 1.0940 | 0.9700 | 1.0900 | 0.0040 | 0.41% | 2019-05-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
88 | 001936 | 国泰全球绝对收益(QDII-FOF)人民币 | 0.9910 | 0.9910 | 0.9870 | 0.9870 | 0.0040 | 0.41% | 2019-05-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
89 | 005138 | 前海开源润鑫混合A | 1.2149 | 1.2149 | 1.2100 | 1.2100 | 0.0049 | 0.41% | 2019-05-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
90 | 005139 | 前海开源润鑫混合C | 1.2107 | 1.2107 | 1.2058 | 1.2058 | 0.0049 | 0.41% | 2019-05-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
91 | 005886 | 华夏鼎沛债券A | 1.1369 | 1.1369 | 1.1323 | 1.1323 | 0.0046 | 0.41% | 2019-05-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
92 | 005887 | 华夏鼎沛债券C | 1.1330 | 1.1330 | 1.1284 | 1.1284 | 0.0046 | 0.41% | 2019-05-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
93 | 000093 | 信诚新双盈分级债券B | 1.0040 | 1.3420 | 1.0000 | 1.4840 | 0.0040 | 0.40% | 2019-05-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
94 | 000593 | 易方达标普消费品指数现汇 | 0.2750 | 0.2750 | 0.2739 | 0.2739 | 0.0011 | 0.40% | 2019-05-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
95 | 004464 | 万家玖盛9个月定开债A | 1.0188 | 1.0708 | 1.0147 | 1.0667 | 0.0041 | 0.40% | 2019-05-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
96 | 320007 | 诺安成长 | 0.7480 | 1.1930 | 0.7450 | 1.1900 | 0.0030 | 0.40% | 2019-05-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
97 | 000354 | 长盛城镇化主题股票 | 1.0230 | 1.6710 | 1.0190 | 1.6670 | 0.0040 | 0.39% | 2019-05-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
98 | 003017 | 广发中证军工ETF联接 | 0.7026 | 0.7026 | 0.6999 | 0.6999 | 0.0027 | 0.39% | 2019-05-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
99 | 004465 | 万家玖盛9个月定开债C | 1.0186 | 1.0705 | 1.0146 | 1.0665 | 0.0040 | 0.39% | 2019-05-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
100 | 005693 | 广发中证军工ETF联接C | 0.7039 | 0.7039 | 0.7012 | 0.7012 | 0.0027 | 0.39% | 2019-05-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
101 | 005676 | 易方达标普全球消费品指数(QDII)C | 1.8540 | 1.8540 | 1.8470 | 1.8470 | 0.0070 | 0.38% | 2019-05-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
102 | 050020 | 博时抗通胀增强 | 0.5320 | 0.5320 | 0.5300 | 0.5300 | 0.0020 | 0.38% | 2019-05-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
103 | 118002 | 易方达标普消费品指数 | 1.8590 | 1.8590 | 1.8520 | 1.8520 | 0.0070 | 0.38% | 2019-05-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
104 | 161628 | 融通军工分级 | 0.7980 | 0.5850 | 0.7950 | 0.5830 | 0.0030 | 0.38% | 2019-05-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
105 | 710301 | 富安达增强收益债券A | 1.0825 | 1.1025 | 1.0784 | 1.0984 | 0.0041 | 0.38% | 2019-05-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
106 | 710302 | 富安达增强收益债券C | 1.0526 | 1.0726 | 1.0486 | 1.0686 | 0.0040 | 0.38% | 2019-05-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
107 | 161024 | 富国中证军工指数分级 | 1.0900 | 1.5550 | 1.0860 | 1.5510 | 0.0040 | 0.37% | 2019-05-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
108 | 501019 | 国泰国证航天军工指数 | 0.7047 | 0.7047 | 0.7021 | 0.7021 | 0.0026 | 0.37% | 2019-05-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
109 | 001970 | 泰信鑫选灵活配置混合 | 0.8480 | 0.8480 | 0.8450 | 0.8450 | 0.0030 | 0.36% | 2019-05-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
110 | 002251 | 华夏军工安全混合 | 0.8460 | 0.8460 | 0.8430 | 0.8430 | 0.0030 | 0.36% | 2019-05-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
111 | 502003 | 易方达军工分级 | 1.1397 | 0.0000 | 1.1356 | 0.0000 | 0.0041 | 0.36% | 2019-05-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
112 | 002199 | 前海开源中证军工指数C | 0.5750 | 1.5350 | 0.5730 | 1.5330 | 0.0020 | 0.35% | 2019-05-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
113 | 003980 | 中银证券瑞益混合A | 1.1040 | 1.1040 | 1.1002 | 1.1002 | 0.0038 | 0.35% | 2019-05-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
114 | 003981 | 中银证券瑞益混合C | 1.0912 | 1.0912 | 1.0874 | 1.0874 | 0.0038 | 0.35% | 2019-05-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
115 | 163115 | 申万菱信中证军工指数分级 | 0.9800 | 1.3443 | 0.9766 | 1.3409 | 0.0034 | 0.35% | 2019-05-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
116 | 000336 | 农银研究精选 | 1.0884 | 1.0884 | 1.0847 | 1.0847 | 0.0037 | 0.34% | 2019-05-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
117 | 519005 | 海富通股票 | 0.6000 | 2.5490 | 0.5980 | 2.5470 | 0.0020 | 0.33% | 2019-05-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
118 | 000216 | 华安黄金易ETF联接A | 1.0376 | 1.0376 | 1.0343 | 1.0343 | 0.0033 | 0.32% | 2019-05-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
119 | 000217 | 华安黄金易ETF联接C | 1.0325 | 1.0325 | 1.0292 | 1.0292 | 0.0033 | 0.32% | 2019-05-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
120 | 000929 | 博时黄金ETFD | 2.8447 | 1.2648 | 2.8357 | 1.2610 | 0.0090 | 0.32% | 2019-05-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
121 | 000930 | 博时黄金ETFI | 2.7944 | 1.1662 | 2.7856 | 1.1625 | 0.0088 | 0.32% | 2019-05-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
122 | 001629 | 天弘中证计算机指数A | 0.6511 | 0.6511 | 0.6490 | 0.6490 | 0.0021 | 0.32% | 2019-05-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
123 | 001861 | 富安达健康人生混合 | 1.0809 | 1.0809 | 1.0774 | 1.0774 | 0.0035 | 0.32% | 2019-05-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
124 | 004944 | 鑫元鑫趋势灵活配置混合A | 0.9046 | 0.9046 | 0.9017 | 0.9017 | 0.0029 | 0.32% | 2019-05-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
125 | 005763 | 中欧电子信息产业沪港深股票C | 1.2040 | 1.2040 | 1.2002 | 1.2002 | 0.0038 | 0.32% | 2019-05-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
126 | 000218 | 国泰黄金ETF联接 | 1.0656 | 1.0656 | 1.0623 | 1.0623 | 0.0033 | 0.31% | 2019-05-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
127 | 000307 | 易方达黄金ETF联接 | 0.9965 | 0.9965 | 0.9934 | 0.9934 | 0.0031 | 0.31% | 2019-05-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
128 | 001630 | 天弘中证计算机指数C | 0.6454 | 0.6454 | 0.6434 | 0.6434 | 0.0020 | 0.31% | 2019-05-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
129 | 002137 | 诺安利鑫保本混合 | 1.1736 | 1.1736 | 1.1700 | 1.1700 | 0.0036 | 0.31% | 2019-05-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
130 | 002611 | 博时黄金ETF联接C | 0.9843 | 0.9843 | 0.9813 | 0.9813 | 0.0030 | 0.31% | 2019-05-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
131 | 002773 | 光大铭鑫混合A | 0.9430 | 0.9430 | 0.9401 | 0.9401 | 0.0029 | 0.31% | 2019-05-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
132 | 002774 | 光大铭鑫混合C | 0.9570 | 0.9570 | 0.9540 | 0.9540 | 0.0030 | 0.31% | 2019-05-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
133 | 004253 | 国泰黄金ETF联接C | 1.0667 | 1.0667 | 1.0634 | 1.0634 | 0.0033 | 0.31% | 2019-05-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
134 | 004616 | 中欧电子信息产业沪港深股票 | 1.1397 | 1.1397 | 1.1362 | 1.1362 | 0.0035 | 0.31% | 2019-05-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
135 | 004681 | 万家安弘纯债一年定开债A | 1.0491 | 1.0931 | 1.0459 | 1.0899 | 0.0032 | 0.31% | 2019-05-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
136 | 004948 | 鑫元鑫趋势灵活配置混合C | 0.8955 | 0.8955 | 0.8927 | 0.8927 | 0.0028 | 0.31% | 2019-05-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
137 | 005752 | 金鹰添盛定开债券 | 1.0256 | 1.0256 | 1.0224 | 1.0224 | 0.0032 | 0.31% | 2019-05-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
138 | 160643 | 鹏华中证空天一体(LOF) | 0.7769 | 0.7769 | 0.7745 | 0.7745 | 0.0024 | 0.31% | 2019-05-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
139 | 002610 | 博时黄金ETF联接A | 0.9955 | 0.9955 | 0.9925 | 0.9925 | 0.0030 | 0.30% | 2019-05-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
140 | 002963 | 易方达黄金ETF联接C | 0.9891 | 0.9891 | 0.9861 | 0.9861 | 0.0030 | 0.30% | 2019-05-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
141 | 004682 | 万家安弘纯债一年定开债C | 1.0476 | 1.0896 | 1.0445 | 1.0865 | 0.0031 | 0.30% | 2019-05-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
142 | 160416 | 华安标普石油指数 | 0.9910 | 1.0310 | 0.9880 | 1.0280 | 0.0030 | 0.30% | 2019-05-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
143 | 320006 | 诺安灵活配置 | 1.9830 | 2.5630 | 1.9770 | 2.5570 | 0.0060 | 0.30% | 2019-05-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
144 | 519947 | 长信利保债券 | 0.9693 | 0.9693 | 0.9664 | 0.9664 | 0.0029 | 0.30% | 2019-05-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
145 | 001142 | 泰达宏利创盈混合B | 1.3860 | 1.3860 | 1.3820 | 1.3820 | 0.0040 | 0.29% | 2019-05-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
146 | 005495 | 创金合信科技成长股票A | 0.8372 | 0.8372 | 0.8348 | 0.8348 | 0.0024 | 0.29% | 2019-05-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
147 | 006257 | 信达澳银先进智造股票型 | 0.9313 | 0.9313 | 0.9286 | 0.9286 | 0.0027 | 0.29% | 2019-05-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
148 | 006788 | 金鹰添鑫定开债发起式 | 1.0053 | 1.0053 | 1.0024 | 1.0024 | 0.0029 | 0.29% | 2019-05-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
149 | 260115 | 景顺长城中小盘 | 1.0380 | 1.5980 | 1.0350 | 1.5950 | 0.0030 | 0.29% | 2019-05-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
150 | 001141 | 泰达宏利创盈混合A | 1.4160 | 1.4160 | 1.4120 | 1.4120 | 0.0040 | 0.28% | 2019-05-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
151 | 005436 | 圆信永丰兴瑞定开债 | 1.0073 | 1.0553 | 1.0045 | 1.0525 | 0.0028 | 0.28% | 2019-05-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
152 | 005496 | 创金合信科技成长股票C | 0.8314 | 0.8314 | 0.8291 | 0.8291 | 0.0023 | 0.28% | 2019-05-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
153 | 006679 | 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A现汇 | 0.1414 | 0.1414 | 0.1410 | 0.1410 | 0.0004 | 0.28% | 2019-05-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
154 | 006680 | 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C现汇 | 0.1426 | 0.1426 | 0.1422 | 0.1422 | 0.0004 | 0.28% | 2019-05-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
155 | 100051 | 富国可转换债券 | 1.4510 | 1.4510 | 1.4470 | 1.4470 | 0.0040 | 0.28% | 2019-05-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
156 | 161631 | 融通人工智能指数(LOF) | 0.8962 | 0.8962 | 0.8937 | 0.8937 | 0.0025 | 0.28% | 2019-05-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
157 | 167003 | 平安大华鼎弘混合 | 1.0903 | 1.0903 | 1.0873 | 1.0873 | 0.0030 | 0.28% | 2019-05-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
158 | 519206 | 万家年年恒荣定开债A | 1.0497 | 1.1077 | 1.0468 | 1.1048 | 0.0029 | 0.28% | 2019-05-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
159 | 550019 | 信诚优质纯债债券B | 1.0660 | 1.3850 | 1.0630 | 1.3820 | 0.0030 | 0.28% | 2019-05-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
160 | 040023 | 华安可转债债券B | 1.1270 | 1.1270 | 1.1240 | 1.1240 | 0.0030 | 0.27% | 2019-05-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
161 | 050026 | 博时医疗保健行业 | 1.8340 | 1.9730 | 1.8290 | 1.9680 | 0.0050 | 0.27% | 2019-05-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
162 | 161226 | 国投瑞银白银期货(LOF) | 0.7540 | 0.7540 | 0.7520 | 0.7520 | 0.0020 | 0.27% | 2019-05-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
163 | 519207 | 万家年年恒荣定开债C | 1.0477 | 1.0917 | 1.0449 | 1.0889 | 0.0028 | 0.27% | 2019-05-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
164 | 003745 | 广发多元新兴股票 | 0.8905 | 0.8905 | 0.8882 | 0.8882 | 0.0023 | 0.26% | 2019-05-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
165 | 040022 | 华安可转债债券A | 1.1620 | 1.1620 | 1.1590 | 1.1590 | 0.0030 | 0.26% | 2019-05-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
166 | 165520 | 信诚中证800有色指数分级 | 0.8070 | 1.0880 | 0.8050 | 1.0870 | 0.0020 | 0.25% | 2019-05-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
167 | 460003 | 华泰柏瑞稳本增利债券B | 1.0194 | 1.4548 | 1.0169 | 1.4523 | 0.0025 | 0.25% | 2019-05-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
168 | 000727 | 融通健康产业灵活配置混合 | 1.2460 | 1.2460 | 1.2430 | 1.2430 | 0.0030 | 0.24% | 2019-05-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
169 | 002580 | 泰信鑫选混合C | 0.8440 | 0.8440 | 0.8420 | 0.8420 | 0.0020 | 0.24% | 2019-05-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
170 | 003415 | 泰达宏利创金混合C | 1.1667 | 1.2117 | 1.1639 | 1.2089 | 0.0028 | 0.24% | 2019-05-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
171 | 163208 | 诺安油气能源 | 0.8200 | 0.8200 | 0.8180 | 0.8180 | 0.0020 | 0.24% | 2019-05-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
172 | 165528 | 信诚鼎利定增 | 0.8360 | 0.8360 | 0.8340 | 0.8340 | 0.0020 | 0.24% | 2019-05-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
173 | 519519 | 华泰柏瑞增利债券A | 1.0447 | 1.4954 | 1.0422 | 1.4929 | 0.0025 | 0.24% | 2019-05-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
174 | 000118 | 广发聚鑫债券A | 1.2800 | 1.7240 | 1.2770 | 1.7210 | 0.0030 | 0.23% | 2019-05-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
175 | 000297 | 鹏华可转债债券 | 0.8780 | 0.8780 | 0.8760 | 0.8760 | 0.0020 | 0.23% | 2019-05-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
176 | 001279 | 中海积极增利混合 | 0.8810 | 0.8810 | 0.8790 | 0.8790 | 0.0020 | 0.23% | 2019-05-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
177 | 003414 | 泰达宏利创金混合A | 1.1723 | 1.2203 | 1.1696 | 1.2176 | 0.0027 | 0.23% | 2019-05-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
178 | 000338 | 鹏华双债保利债券 | 1.1498 | 1.3331 | 1.1473 | 1.3306 | 0.0025 | 0.22% | 2019-05-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
179 | 000534 | 长盛高端装备制造灵活配置 | 1.3640 | 1.3640 | 1.3610 | 1.3610 | 0.0030 | 0.22% | 2019-05-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
180 | 001985 | 富国低碳新经济混合 | 1.3860 | 1.3860 | 1.3830 | 1.3830 | 0.0030 | 0.22% | 2019-05-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
181 | 004243 | 广发道琼斯石油指数C | 0.9639 | 0.9639 | 0.9618 | 0.9618 | 0.0021 | 0.22% | 2019-05-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
182 | 162719 | 广发道琼斯石油指数A | 0.9556 | 0.9556 | 0.9535 | 0.9535 | 0.0021 | 0.22% | 2019-05-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
183 | 001120 | 东方睿鑫热点挖掘混合A | 0.5352 | 0.5352 | 0.5341 | 0.5341 | 0.0011 | 0.21% | 2019-05-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
184 | 001410 | 信达澳银新能源产业股票 | 1.4370 | 1.4990 | 1.4340 | 1.4960 | 0.0030 | 0.21% | 2019-05-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
185 | 001574 | 中海混改红利混合 | 0.9470 | 0.9470 | 0.9450 | 0.9450 | 0.0020 | 0.21% | 2019-05-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
186 | 002397 | 中邮增力债券 | 0.9570 | 0.9570 | 0.9550 | 0.9550 | 0.0020 | 0.21% | 2019-05-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
187 | 006813 | 博时汇悦回报混合 | 0.9823 | 0.9823 | 0.9802 | 0.9802 | 0.0021 | 0.21% | 2019-05-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
188 | 398011 | 中海分红增利 | 0.7303 | 2.1303 | 0.7288 | 2.1288 | 0.0015 | 0.21% | 2019-05-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
189 | 000091 | 信诚新双盈分级债券 | 1.0090 | 0.0000 | 1.0070 | 0.0000 | 0.0020 | 0.20% | 2019-05-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
190 | 001957 | 嘉合磐通债券A | 1.0473 | 1.0473 | 1.0452 | 1.0452 | 0.0021 | 0.20% | 2019-05-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
191 | 001958 | 嘉合磐通债券C | 1.0449 | 1.0449 | 1.0428 | 1.0428 | 0.0021 | 0.20% | 2019-05-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
192 | 002075 | 光大保德信睿鑫混合C | 1.0040 | 1.0840 | 1.0020 | 1.0820 | 0.0020 | 0.20% | 2019-05-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
193 | 006422 | 嘉合磐稳纯债A | 1.0193 | 1.0193 | 1.0173 | 1.0173 | 0.0020 | 0.20% | 2019-05-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
194 | 006423 | 嘉合磐稳纯债C | 1.0184 | 1.0184 | 1.0164 | 1.0164 | 0.0020 | 0.20% | 2019-05-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
195 | 460108 | 华泰柏瑞稳健收益债券C | 1.1713 | 1.3813 | 1.1690 | 1.3790 | 0.0023 | 0.20% | 2019-05-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
196 | 000370 | 广发全球医疗保健现汇 | 0.2113 | 0.2282 | 0.2109 | 0.2278 | 0.0004 | 0.19% | 2019-05-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
197 | 001121 | 东方睿鑫热点挖掘混合C | 0.5144 | 0.5144 | 0.5134 | 0.5134 | 0.0010 | 0.19% | 2019-05-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
198 | 004157 | 信诚至诚灵活配置混合A | 1.0570 | 1.0570 | 1.0550 | 1.0550 | 0.0020 | 0.19% | 2019-05-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
199 | 004432 | 南方有色金属ETF联接A | 0.6229 | 0.6229 | 0.6217 | 0.6217 | 0.0012 | 0.19% | 2019-05-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
200 | 004433 | 南方有色金属ETF联接C | 0.6188 | 0.6188 | 0.6176 | 0.6176 | 0.0012 | 0.19% | 2019-05-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |