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2019年05月08日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 007326 国投瑞银新增长混合C 1.1610 1.1610 1.0000 1.0000 0.1610 16.10% 2019-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
2 001162 前海开源优势蓝筹股票A 0.9440 0.9440 0.9100 0.9100 0.0340 3.74% 2019-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
3 001638 前海开源优势蓝筹股票C 1.0370 1.0370 1.0000 1.0000 0.0370 3.70% 2019-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
4 005301 前海开源弘泽债券发起式A 1.3446 1.3446 1.3113 1.3113 0.0333 2.54% 2019-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
5 005302 前海开源弘泽债券发起式C 1.3433 1.3433 1.3101 1.3101 0.0332 2.53% 2019-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
6 001302 前海开源金银珠宝混合A 0.8280 0.8280 0.8080 0.8080 0.0200 2.48% 2019-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
7 002207 前海开源金银珠宝混合C 0.8140 0.8140 0.7950 0.7950 0.0190 2.39% 2019-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
8 398041 中海量化策略混合 0.8010 1.3380 0.7860 1.3230 0.0150 1.91% 2019-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
9 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 1.1220 1.1220 1.1050 1.1050 0.0170 1.54% 2019-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
10 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 1.1180 1.1180 1.1020 1.1020 0.0160 1.45% 2019-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
11 001645 国泰大健康股票A 1.5360 1.5360 1.5150 1.5150 0.0210 1.39% 2019-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
12 360012 光大保德信中小盘混合A 1.0932 1.6410 1.0802 1.6280 0.0130 1.20% 2019-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
13 360010 光大保德信均衡精选混合A 1.0812 1.7014 1.0685 1.6887 0.0127 1.19% 2019-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
14 360011 光大保德信动态优选灵活配置混合A 0.9830 1.9180 0.9720 1.9070 0.0110 1.13% 2019-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
15 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 1.1997 1.1997 1.1874 1.1874 0.0123 1.04% 2019-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
16 005542 前海开源盛鑫混合C 1.3716 1.3716 1.3575 1.3575 0.0141 1.04% 2019-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
17 005541 前海开源盛鑫混合A 1.3716 1.3716 1.3575 1.3575 0.0141 1.04% 2019-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
18 004161 国泰企业信用精选A人民币 1.0737 1.0737 1.0628 1.0628 0.0109 1.03% 2019-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
19 004164 国泰企业信用精选C人民币 1.0655 1.0655 1.0548 1.0548 0.0107 1.01% 2019-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
20 006476 南方原油C 1.1393 1.1393 1.1282 1.1282 0.0111 0.98% 2019-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
21 501018 南方原油A 1.1416 1.1416 1.1305 1.1305 0.0111 0.98% 2019-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
22 003254 前海开源鼎裕债券A 1.8244 1.8244 1.8069 1.8069 0.0175 0.97% 2019-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
23 003255 前海开源鼎裕债券C 1.8490 1.8490 1.8313 1.8313 0.0177 0.97% 2019-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
24 004497 前海开源多元策略混合C 1.1667 1.1667 1.1556 1.1556 0.0111 0.96% 2019-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
25 004496 前海开源多元策略混合A 1.1828 1.1828 1.1716 1.1716 0.0112 0.96% 2019-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
26 240018 华宝可转债债券A 0.9651 0.9651 0.9561 0.9561 0.0090 0.94% 2019-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
27 003323 易方达原油C类美元汇 0.1683 0.1683 0.1668 0.1668 0.0015 0.90% 2019-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
28 002667 前海开源沪港深创新成长混合C 1.1380 1.1880 1.1280 1.1780 0.0100 0.89% 2019-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
29 003322 易方达原油A类美元汇 0.1700 0.1700 0.1685 0.1685 0.0015 0.89% 2019-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
30 002666 前海开源沪港深创新成长混合A 1.1500 1.2000 1.1400 1.1900 0.0100 0.88% 2019-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
31 519674 银河创新成长混合A 2.4176 2.4176 2.3966 2.3966 0.0210 0.88% 2019-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
32 161129 易方达原油A类人民币 1.1492 1.1492 1.1394 1.1394 0.0098 0.86% 2019-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
33 003321 易方达原油C类人民币 1.1378 1.1378 1.1281 1.1281 0.0097 0.86% 2019-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
34 002064 华富产业升级灵活配置混合A 0.9640 0.9640 0.9560 0.9560 0.0080 0.84% 2019-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
35 001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.0744 0.0744 0.0738 0.0738 0.0006 0.81% 2019-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
36 162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.5030 0.5030 0.4990 0.4990 0.0040 0.80% 2019-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
37 005819 国泰优势行业混合A 0.9319 0.9319 0.9246 0.9246 0.0073 0.79% 2019-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
38 005668 融通新能源汽车主题精选混合A 0.8973 0.8973 0.8903 0.8903 0.0070 0.79% 2019-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
39 004558 汇安丰裕灵活配置混合A 0.8800 0.8800 0.8732 0.8732 0.0068 0.78% 2019-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
40 004559 汇安丰裕灵活配置混合C 0.9499 0.9499 0.9426 0.9426 0.0073 0.77% 2019-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
41 165513 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 0.4110 0.4110 0.4080 0.4080 0.0030 0.74% 2019-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
42 001723 华商新动力混合A 0.5450 0.5450 0.5410 0.5410 0.0040 0.74% 2019-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
43 161030 富国中证体育产业指数(LOF)A 1.1260 0.4890 1.1180 0.4810 0.0080 0.72% 2019-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
44 004884 中银证券瑞丰定开混合C 0.9817 0.9817 0.9748 0.9748 0.0069 0.71% 2019-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
45 004698 博时军工主题股票A 0.8500 0.8500 0.8440 0.8440 0.0060 0.71% 2019-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
46 004883 中银证券瑞丰定开混合A 0.9878 0.9878 0.9808 0.9808 0.0070 0.71% 2019-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
47 513030 华安德国(DAX)ETF(QDII) 1.0140 1.0140 1.0070 1.0070 0.0070 0.70% 2019-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
48 001943 前海开源沪港深汇鑫混合C 1.3100 1.3100 1.3010 1.3010 0.0090 0.69% 2019-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
49 002983 长信国防军工量化混合A 0.6850 0.6850 0.6803 0.6803 0.0047 0.69% 2019-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
50 002971 前海开源鼎安债券A 1.0150 1.0150 1.0080 1.0080 0.0070 0.69% 2019-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
51 000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 1.1020 1.1020 1.0950 1.0950 0.0070 0.64% 2019-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
52 004162 国泰企业信用精选A美元现汇 0.1588 0.1588 0.1578 0.1578 0.0010 0.63% 2019-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
53 001942 前海开源沪港深汇鑫混合A 1.3250 1.3250 1.3170 1.3170 0.0080 0.61% 2019-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
54 002972 前海开源鼎安债券C 1.0110 1.0110 1.0050 1.0050 0.0060 0.60% 2019-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
55 000742 国泰新经济灵活配置混合A 1.6070 2.2260 1.5980 2.2170 0.0090 0.56% 2019-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
56 410003 华富成长趋势混合A 0.8595 1.1495 0.8548 1.1448 0.0047 0.55% 2019-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
57 410007 华富价值增长混合A 1.0698 1.8698 1.0640 1.8640 0.0058 0.55% 2019-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
58 000969 前海开源大安全混合 0.9300 0.9300 0.9250 0.9250 0.0050 0.54% 2019-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
59 001275 中邮创新优势灵活配置混合 0.7610 0.7610 0.7570 0.7570 0.0040 0.53% 2019-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
60 004139 中邮军民融合灵活配置混合A 0.8291 0.8291 0.8247 0.8247 0.0044 0.53% 2019-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
61 610002 信澳精华配置混合A 1.3770 2.2570 1.3700 2.2500 0.0070 0.51% 2019-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
62 002988 平安鼎信债券A 1.0411 1.1399 1.0359 1.1347 0.0052 0.50% 2019-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
63 001542 国泰互联网+股票 1.4390 1.5980 1.4320 1.5910 0.0070 0.49% 2019-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
64 004785 中融量化多因子混合C 0.9122 0.9122 0.9078 0.9078 0.0044 0.48% 2019-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
65 005901 诺安汇利混合A 1.0781 1.0781 1.0729 1.0729 0.0052 0.48% 2019-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
66 005902 诺安汇利混合C 1.0959 1.0959 1.0907 1.0907 0.0052 0.48% 2019-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
67 161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.0380 2.7510 1.0330 2.7460 0.0050 0.48% 2019-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
68 006141 广发集嘉债券C 0.9860 0.9860 0.9814 0.9814 0.0046 0.47% 2019-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
69 000933 前海开源睿远稳健增利混合C 1.2750 1.2750 1.2690 1.2690 0.0060 0.47% 2019-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
70 006140 广发集嘉债券A 0.9855 0.9855 0.9809 0.9809 0.0046 0.47% 2019-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
71 000743 红塔红土盛世普益混合发起式 0.9375 1.0975 0.9331 1.0931 0.0044 0.47% 2019-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
72 006483 广发可转债债券C 1.0377 1.0377 1.0329 1.0329 0.0048 0.46% 2019-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
73 000535 长盛航天海工混合A 0.8760 1.3910 0.8720 1.3870 0.0040 0.46% 2019-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
74 000932 前海开源睿远稳健增利混合A 1.3210 1.3210 1.3150 1.3150 0.0060 0.46% 2019-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
75 161903 万家行业优选混合(LOF) 0.8593 2.7796 0.8554 2.7757 0.0039 0.46% 2019-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
76 004065 中融量化多因子混合A 0.8029 0.8029 0.7992 0.7992 0.0037 0.46% 2019-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
77 000586 景顺长城中小创精选股票A 1.3520 1.3520 1.3460 1.3460 0.0060 0.45% 2019-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
78 160221 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 0.7208 0.5411 0.7176 0.5379 0.0032 0.45% 2019-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
79 000596 前海开源中证军工指数A 1.1250 1.1250 1.1200 1.1200 0.0050 0.45% 2019-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
80 006482 广发可转债债券A 1.0218 1.0218 1.0173 1.0173 0.0045 0.44% 2019-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
81 165523 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 1.1420 0.4850 1.1370 0.4800 0.0050 0.44% 2019-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
82 000103 国泰境外高收益债(QDII) 1.3960 1.3960 1.3900 1.3900 0.0060 0.43% 2019-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
83 161611 融通内需驱动混合A 0.9270 1.0470 0.9230 1.0430 0.0040 0.43% 2019-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
84 164402 前海开源中航军工指数A 0.9500 0.6710 0.9460 0.6670 0.0040 0.42% 2019-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
85 001475 易方达国防军工混合A 0.7170 0.7170 0.7140 0.7140 0.0030 0.42% 2019-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
86 004224 南方军工改革灵活配置混合A 0.6755 0.6755 0.6727 0.6727 0.0028 0.42% 2019-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
87 160630 鹏华中证国防指数(LOF)A 0.7090 1.1000 0.7060 1.0980 0.0030 0.42% 2019-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
88 512680 广发中证军工ETF 0.7057 0.7057 0.7028 0.7028 0.0029 0.41% 2019-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
89 005138 前海开源弘丰债券A 1.2149 1.2149 1.2100 1.2100 0.0049 0.41% 2019-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
90 005886 华夏鼎沛债券A 1.1369 1.1369 1.1323 1.1323 0.0046 0.41% 2019-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
91 005139 前海开源弘丰债券C 1.2107 1.2107 1.2058 1.2058 0.0049 0.41% 2019-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
92 005887 华夏鼎沛债券C 1.1330 1.1330 1.1284 1.1284 0.0046 0.41% 2019-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
93 001936 国泰全球绝对收益人民币 0.9910 0.9910 0.9870 0.9870 0.0040 0.41% 2019-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
94 001471 融通新能源灵活配置混合A 0.9740 1.0940 0.9700 1.0900 0.0040 0.41% 2019-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
95 000593 易方达标普消费品指数美元现汇A 0.2750 0.2750 0.2739 0.2739 0.0011 0.40% 2019-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
96 004464 万家玖盛A 1.0188 1.0708 1.0147 1.0667 0.0041 0.40% 2019-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
97 320007 诺安成长混合A 0.7480 1.1930 0.7450 1.1900 0.0030 0.40% 2019-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
98 003017 广发中证军工ETF联接A 0.7026 0.7026 0.6999 0.6999 0.0027 0.39% 2019-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
99 005693 广发中证军工ETF联接C 0.7039 0.7039 0.7012 0.7012 0.0027 0.39% 2019-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
100 004465 万家玖盛C 1.0186 1.0705 1.0146 1.0665 0.0040 0.39% 2019-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
101 000354 长盛城镇化主题混合A 1.0230 1.6710 1.0190 1.6670 0.0040 0.39% 2019-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
102 161628 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 0.7980 0.5850 0.7950 0.5830 0.0030 0.38% 2019-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
103 512660 国泰中证军工ETF 0.7121 0.7121 0.7094 0.7094 0.0027 0.38% 2019-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
104 710302 富安达增强收益债券C 1.0526 1.0726 1.0486 1.0686 0.0040 0.38% 2019-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
105 005676 易方达标普消费品指数C 1.8540 1.8540 1.8470 1.8470 0.0070 0.38% 2019-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
106 050020 博时抗通胀增强回报 0.5320 0.5320 0.5300 0.5300 0.0020 0.38% 2019-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
107 710301 富安达增强收益债券A 1.0825 1.1025 1.0784 1.0984 0.0041 0.38% 2019-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
108 118002 易方达标普消费品指数A 1.8590 1.8590 1.8520 1.8520 0.0070 0.38% 2019-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
109 512560 易方达中证军工ETF 0.7775 0.7775 0.7746 0.7746 0.0029 0.37% 2019-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
110 501019 国泰国证航天军工指数(LOF)A 0.7047 0.7047 0.7021 0.7021 0.0026 0.37% 2019-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
111 512810 华宝中证军工ETF 0.6793 0.6793 0.6768 0.6768 0.0025 0.37% 2019-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
112 161024 富国中证军工指数(LOF)A 1.0900 1.5550 1.0860 1.5510 0.0040 0.37% 2019-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
113 002251 华夏军工安全混合A 0.8460 0.8460 0.8430 0.8430 0.0030 0.36% 2019-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
114 502003 易方达中证军工(LOF)A 1.1397 0.0000 1.1356 0.0000 0.0041 0.36% 2019-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
115 001970 泰信鑫选灵活配置混合A 0.8480 0.8480 0.8450 0.8450 0.0030 0.36% 2019-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
116 003980 中银证券瑞益灵活配置混合A 1.1040 1.1040 1.1002 1.1002 0.0038 0.35% 2019-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
117 002199 前海开源中证军工指数C 0.5750 1.5350 0.5730 1.5330 0.0020 0.35% 2019-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
118 003981 中银证券瑞益灵活配置混合C 1.0912 1.0912 1.0874 1.0874 0.0038 0.35% 2019-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
119 163115 申万菱信中证军工指数(LOF)A 0.9800 1.3443 0.9766 1.3409 0.0034 0.35% 2019-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
120 000336 农银研究精选混合 1.0884 1.0884 1.0847 1.0847 0.0037 0.34% 2019-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
121 519005 海富通股票混合 0.6000 2.5490 0.5980 2.5470 0.0020 0.33% 2019-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
122 159937 博时黄金ETF 2.8018 1.1001 2.7929 1.0912 0.0089 0.32% 2019-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
123 001861 富安达健康人生混合A 1.0809 1.0809 1.0774 1.0774 0.0035 0.32% 2019-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
124 518880 华安黄金ETF 2.8005 1.0575 2.7916 1.0486 0.0089 0.32% 2019-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
125 005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 1.2040 1.2040 1.2002 1.2002 0.0038 0.32% 2019-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
126 000929 博时黄金D 2.8447 1.2648 2.8357 1.2610 0.0090 0.32% 2019-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
127 001629 天弘中证计算机ETF联接A 0.6511 0.6511 0.6490 0.6490 0.0021 0.32% 2019-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
128 000216 华安黄金ETF联接A 1.0376 1.0376 1.0343 1.0343 0.0033 0.32% 2019-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
129 000217 华安黄金ETF联接C 1.0325 1.0325 1.0292 1.0292 0.0033 0.32% 2019-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
130 518800 国泰黄金ETF 2.7786 1.0511 2.7698 1.0423 0.0088 0.32% 2019-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
131 004944 鑫元鑫趋势灵活配置混合A 0.9046 0.9046 0.9017 0.9017 0.0029 0.32% 2019-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
132 159934 易方达黄金ETF 2.7805 1.1328 2.7717 1.1240 0.0088 0.32% 2019-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
133 000930 博时黄金I 2.7944 1.1662 2.7856 1.1625 0.0088 0.32% 2019-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
134 004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 1.1397 1.1397 1.1362 1.1362 0.0035 0.31% 2019-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
135 001630 天弘中证计算机ETF联接C 0.6454 0.6454 0.6434 0.6434 0.0020 0.31% 2019-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
136 004253 国泰黄金ETF联接C 1.0667 1.0667 1.0634 1.0634 0.0033 0.31% 2019-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
137 002773 光大铭鑫混合A 0.9430 0.9430 0.9401 0.9401 0.0029 0.31% 2019-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
138 002137 诺安利鑫灵活配置混合A 1.1736 1.1736 1.1700 1.1700 0.0036 0.31% 2019-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
139 004948 鑫元鑫趋势灵活配置混合C 0.8955 0.8955 0.8927 0.8927 0.0028 0.31% 2019-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
140 002611 博时黄金ETF联接C 0.9843 0.9843 0.9813 0.9813 0.0030 0.31% 2019-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
141 160643 鹏华空天军工指数(LOF)A 0.7769 0.7769 0.7745 0.7745 0.0024 0.31% 2019-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
142 000218 国泰黄金ETF联接A 1.0656 1.0656 1.0623 1.0623 0.0033 0.31% 2019-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
143 002774 光大铭鑫混合C 0.9570 0.9570 0.9540 0.9540 0.0030 0.31% 2019-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
144 004681 万家安弘纯债A 1.0491 1.0931 1.0459 1.0899 0.0032 0.31% 2019-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
145 000307 易方达黄金ETF联接A 0.9965 0.9965 0.9934 0.9934 0.0031 0.31% 2019-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
146 005752 金鹰添盛定开债券 1.0256 1.0256 1.0224 1.0224 0.0032 0.31% 2019-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
147 320006 诺安灵活配置混合 1.9830 2.5630 1.9770 2.5570 0.0060 0.30% 2019-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
148 004682 万家安弘纯债C 1.0476 1.0896 1.0445 1.0865 0.0031 0.30% 2019-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
149 002963 易方达黄金ETF联接C 0.9891 0.9891 0.9861 0.9861 0.0030 0.30% 2019-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
150 519947 长信利保债券A 0.9693 0.9693 0.9664 0.9664 0.0029 0.30% 2019-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
151 002610 博时黄金ETF联接A 0.9955 0.9955 0.9925 0.9925 0.0030 0.30% 2019-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
152 160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 0.9910 1.0310 0.9880 1.0280 0.0030 0.30% 2019-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
153 006788 金鹰添鑫定开债发起式 1.0053 1.0053 1.0024 1.0024 0.0029 0.29% 2019-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
154 005495 创金合信科技成长股票A 0.8372 0.8372 0.8348 0.8348 0.0024 0.29% 2019-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
155 260115 景顺长城中小盘混合A 1.0380 1.5980 1.0350 1.5950 0.0030 0.29% 2019-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
156 001142 泰达宏利创盈混合B 1.3860 1.3860 1.3820 1.3820 0.0040 0.29% 2019-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
157 006257 信澳先进智造股票型A 0.9313 0.9313 0.9286 0.9286 0.0027 0.29% 2019-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
158 100051 富国可转债A 1.4510 1.4510 1.4470 1.4470 0.0040 0.28% 2019-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
159 001141 泰达宏利创盈混合A 1.4160 1.4160 1.4120 1.4120 0.0040 0.28% 2019-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
160 006679 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.1414 0.1414 0.1410 0.1410 0.0004 0.28% 2019-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
161 167003 平安鼎弘混合(LOF)A 1.0903 1.0903 1.0873 1.0873 0.0030 0.28% 2019-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
162 519206 万家年年恒荣A 1.0497 1.1077 1.0468 1.1048 0.0029 0.28% 2019-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
163 006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.1426 0.1426 0.1422 0.1422 0.0004 0.28% 2019-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
164 005496 创金合信科技成长股票C 0.8314 0.8314 0.8291 0.8291 0.0023 0.28% 2019-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
165 005436 圆信永丰兴瑞定开债 1.0073 1.0553 1.0045 1.0525 0.0028 0.28% 2019-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
166 161631 融通人工智能指数(LOF)A 0.8962 0.8962 0.8937 0.8937 0.0025 0.28% 2019-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
167 550019 中信保诚优质纯债债券B 1.0660 1.3850 1.0630 1.3820 0.0030 0.28% 2019-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
168 040023 华安可转债债券B 1.1270 1.1270 1.1240 1.1240 0.0030 0.27% 2019-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
169 519207 万家年年恒荣C 1.0477 1.0917 1.0449 1.0889 0.0028 0.27% 2019-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
170 050026 博时医疗保健行业混合A 1.8340 1.9730 1.8290 1.9680 0.0050 0.27% 2019-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
171 003745 广发多元新兴股票 0.8905 0.8905 0.8882 0.8882 0.0023 0.26% 2019-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
172 040022 华安可转债债券A 1.1620 1.1620 1.1590 1.1590 0.0030 0.26% 2019-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
173 165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 0.8070 1.0880 0.8050 1.0870 0.0020 0.25% 2019-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
174 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0194 1.4548 1.0169 1.4523 0.0025 0.25% 2019-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
175 000727 融通健康产业灵活配置混合A/B 1.2460 1.2460 1.2430 1.2430 0.0030 0.24% 2019-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
176 003415 泰达宏利创金混合C 1.1667 1.2117 1.1639 1.2089 0.0028 0.24% 2019-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
177 002580 泰信鑫选灵活配置混合C 0.8440 0.8440 0.8420 0.8420 0.0020 0.24% 2019-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
178 163208 诺安油气能源 0.8200 0.8200 0.8180 0.8180 0.0020 0.24% 2019-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
179 165528 中信保诚鼎利混合(LOF)A 0.8360 0.8360 0.8340 0.8340 0.0020 0.24% 2019-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
180 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0447 1.4954 1.0422 1.4929 0.0025 0.24% 2019-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
181 003414 泰达宏利创金混合A 1.1723 1.2203 1.1696 1.2176 0.0027 0.23% 2019-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
182 000118 广发聚鑫债券A 1.2800 1.7240 1.2770 1.7210 0.0030 0.23% 2019-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
183 512400 南方中证申万有色金属ETF 0.6069 0.6069 0.6055 0.6055 0.0014 0.23% 2019-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
184 001279 中海积极增利混合 0.8810 0.8810 0.8790 0.8790 0.0020 0.23% 2019-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
185 000297 鹏华可转债债券A 0.8780 0.8780 0.8760 0.8760 0.0020 0.23% 2019-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
186 162719 广发道琼斯石油指数人民币A 0.9556 0.9556 0.9535 0.9535 0.0021 0.22% 2019-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
187 004243 广发道琼斯石油指数人民币C 0.9639 0.9639 0.9618 0.9618 0.0021 0.22% 2019-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
188 001985 富国低碳新经济混合A 1.3860 1.3860 1.3830 1.3830 0.0030 0.22% 2019-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
189 000534 长盛高端装备混合A 1.3640 1.3640 1.3610 1.3610 0.0030 0.22% 2019-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
190 000338 鹏华双债保利债券B 1.1498 1.3331 1.1473 1.3306 0.0025 0.22% 2019-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
191 398011 中海分红增利混合 0.7303 2.1303 0.7288 2.1288 0.0015 0.21% 2019-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
192 002397 中邮增力债券 0.9570 0.9570 0.9550 0.9550 0.0020 0.21% 2019-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
193 006813 博时汇悦回报混合 0.9823 0.9823 0.9802 0.9802 0.0021 0.21% 2019-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
194 001120 东方睿鑫热点挖掘混合A 0.5352 0.5352 0.5341 0.5341 0.0011 0.21% 2019-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
195 001574 中海混改红利混合A 0.9470 0.9470 0.9450 0.9450 0.0020 0.21% 2019-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
196 001410 信澳新能源产业股票A 1.4370 1.4990 1.4340 1.4960 0.0030 0.21% 2019-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
197 001957 嘉合磐通债券A 1.0473 1.0473 1.0452 1.0452 0.0021 0.20% 2019-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
198 000091 信诚新双盈分级债券 1.0090 0.0000 1.0070 0.0000 0.0020 0.20% 2019-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
199 001958 嘉合磐通债券C 1.0449 1.0449 1.0428 1.0428 0.0021 0.20% 2019-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
200 006423 嘉合磐稳纯债C 1.0184 1.0184 1.0164 1.0164 0.0020 0.20% 2019-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
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