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2019年10月17日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 003956 南方产业智选股票A 1.1636 1.1636 1.1446 1.1446 0.0190 1.66% 2019-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
2 006105 宏利印度股票(QDII)A 1.0583 1.0583 1.0434 1.0434 0.0149 1.43% 2019-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
3 005698 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币) 1.1105 1.1105 1.0950 1.0950 0.0155 1.42% 2019-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
4 001808 银华互联网主题灵活配置混合A 0.9360 0.9360 0.9230 0.9230 0.0130 1.41% 2019-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
5 501046 财通多策略福鑫定开混合 1.4273 1.4273 1.4086 1.4086 0.0187 1.33% 2019-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
6 006538 东海核心价值 1.1300 1.1300 1.1156 1.1156 0.0144 1.29% 2019-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
7 006283 鹏华美国房地产美元现汇 0.1590 0.1640 0.1570 0.1620 0.0020 1.27% 2019-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
8 001480 财通成长优选混合A 1.2180 1.2180 1.2030 1.2030 0.0150 1.25% 2019-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
9 159906 大成深证成长40ETF 0.8950 0.8950 0.8840 0.8840 0.0110 1.24% 2019-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
10 161127 易方达标普生物科技人民币A 1.2177 1.2177 1.2029 1.2029 0.0148 1.23% 2019-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
11 001886 中欧行业成长混合(LOF)E 1.2886 1.6641 1.2729 1.6484 0.0157 1.23% 2019-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
12 004231 中欧行业成长混合(LOF)C 1.2630 1.4610 1.2477 1.4457 0.0153 1.23% 2019-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
13 006539 南方优选价值混合C 1.3260 1.3260 1.3100 1.3100 0.0160 1.22% 2019-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
14 005962 宝盈人工智能股票A 1.4668 1.4668 1.4491 1.4491 0.0177 1.22% 2019-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
15 005963 宝盈人工智能股票C 1.4531 1.4531 1.4356 1.4356 0.0175 1.22% 2019-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
16 960020 南方优选价值混合H 1.3370 1.7920 1.3210 1.7760 0.0160 1.21% 2019-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
17 006372 长安鑫盈混合C 1.1169 1.1169 1.1037 1.1037 0.0132 1.20% 2019-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
18 150170 汇添富恒生指数分级B 1.3450 1.3450 1.3290 1.3290 0.0160 1.20% 2019-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
19 006503 财通集成电路产业股票C 1.2780 1.2780 1.2629 1.2629 0.0151 1.20% 2019-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
20 006502 财通集成电路产业股票A 1.2869 1.2869 1.2717 1.2717 0.0152 1.20% 2019-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
21 720001 财通价值动量混合A 2.3790 2.8500 2.3510 2.8220 0.0280 1.19% 2019-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
22 310308 申万菱信盛利精选混合A 1.0786 3.1525 1.0659 3.1398 0.0127 1.19% 2019-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
23 003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.1720 0.1720 0.1700 0.1700 0.0020 1.18% 2019-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
24 164824 工银印度基金人民币 0.9706 0.9706 0.9593 0.9593 0.0113 1.18% 2019-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
25 002577 南方新兴龙头灵活配置混合 0.9410 0.9410 0.9300 0.9300 0.0110 1.18% 2019-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
26 206011 鹏华美国房地产(QDII) 1.1230 1.4950 1.1100 1.4820 0.0130 1.17% 2019-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
27 002482 宝盈互联网沪港深混合 1.4690 1.4690 1.4520 1.4520 0.0170 1.17% 2019-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
28 202011 南方优选价值混合A 1.3350 3.1160 1.3200 3.1010 0.0150 1.14% 2019-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
29 004745 长盛创新驱动混合A 0.8998 0.8998 0.8897 0.8897 0.0101 1.14% 2019-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
30 007976 易方达黄金主题人民币C 0.8070 0.8070 0.7980 0.7980 0.0090 1.13% 2019-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
31 000220 富国医疗保健行业混合A 2.7850 2.7850 2.7540 2.7540 0.0310 1.13% 2019-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
32 161116 易方达黄金主题人民币A 0.8060 0.8060 0.7970 0.7970 0.0090 1.13% 2019-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
33 000755 富安达新兴成长混合A 1.1874 1.1874 1.1742 1.1742 0.0132 1.12% 2019-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
34 090012 大成深证成长40ETF联接A 0.9030 0.9030 0.8930 0.8930 0.0100 1.12% 2019-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
35 005801 工银印度基金美元 0.1371 0.1371 0.1356 0.1356 0.0015 1.11% 2019-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
36 005176 富国精准医疗混合A 1.7721 1.7721 1.7528 1.7528 0.0193 1.10% 2019-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
37 001984 摩根中国生物医药混合(QDII)A 1.3310 1.3310 1.3168 1.3168 0.0142 1.08% 2019-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
38 006218 富国生物医药科技混合A 1.2226 1.2226 1.2097 1.2097 0.0129 1.07% 2019-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
39 001692 南方国策动力 1.3200 1.3500 1.3060 1.3360 0.0140 1.07% 2019-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
40 470028 汇添富社会责任混合A 1.6070 1.6070 1.5900 1.5900 0.0170 1.07% 2019-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
41 002258 大成国企改革灵活配置混合A 1.1430 1.1430 1.1310 1.1310 0.0120 1.06% 2019-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
42 001830 融通跨界成长灵活配置混合 1.4320 1.4320 1.4170 1.4170 0.0150 1.06% 2019-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
43 005275 中欧创新成长灵活配置混合A 1.1574 1.1574 1.1454 1.1454 0.0120 1.05% 2019-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
44 005276 中欧创新成长灵活配置混合C 1.1438 1.1438 1.1319 1.1319 0.0119 1.05% 2019-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
45 000698 宝盈科技30混合 1.7710 1.7710 1.7530 1.7530 0.0180 1.03% 2019-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
46 005593 摩根创新商业模式混合A 1.0559 1.0559 1.0451 1.0451 0.0108 1.03% 2019-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
47 202019 南方策略优化混合 1.3150 1.3350 1.3020 1.3220 0.0130 1.00% 2019-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
48 519772 交银新生活力灵活配置混合A 1.8180 1.8180 1.8000 1.8000 0.0180 1.00% 2019-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
49 169102 东方红睿阳三年持有混合 1.2085 1.9345 1.1968 1.9228 0.0117 0.98% 2019-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
50 000924 宝盈先进制造混合A 1.3340 1.4980 1.3210 1.4850 0.0130 0.98% 2019-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
51 004209 大成智惠量化多策略混合A 1.2215 1.2215 1.2096 1.2096 0.0119 0.98% 2019-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
52 501054 东方红睿泽三年持有混合A 1.0594 1.0594 1.0492 1.0492 0.0102 0.97% 2019-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
53 001000 中欧明睿新起点混合 1.0420 1.0420 1.0320 1.0320 0.0100 0.97% 2019-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
54 169104 东方红睿满沪港深混合(LOF)A 1.3500 1.7010 1.3370 1.6880 0.0130 0.97% 2019-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
55 002697 中欧消费主题股票C 1.6840 1.6840 1.6680 1.6680 0.0160 0.96% 2019-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
56 519068 汇添富成长焦点混合 2.2302 3.4192 2.2091 3.3981 0.0211 0.96% 2019-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
57 000418 景顺长城成长之星股票A 2.1030 2.1030 2.0830 2.0830 0.0200 0.96% 2019-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
58 002621 中欧消费主题股票A 1.6770 1.6770 1.6610 1.6610 0.0160 0.96% 2019-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
59 519664 银河美丽混合A 1.8020 2.3630 1.7850 2.3460 0.0170 0.95% 2019-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
60 006587 南方优享分红混合C 1.0562 1.0562 1.0463 1.0463 0.0099 0.95% 2019-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
61 005123 南方优享分红混合A 1.0570 1.0570 1.0471 1.0471 0.0099 0.95% 2019-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
62 006751 富国互联科技股票A 1.2681 1.2681 1.2562 1.2562 0.0119 0.95% 2019-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
63 001482 摩根新兴服务股票A 1.1700 1.1700 1.1590 1.1590 0.0110 0.95% 2019-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
64 161126 易方达标普医疗保健人民币A 1.3132 1.3132 1.3010 1.3010 0.0122 0.94% 2019-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
65 519066 汇添富蓝筹稳健混合A 2.6950 3.7110 2.6700 3.6860 0.0250 0.94% 2019-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
66 007455 富国蓝筹精选股票(QDII)人民币 1.1188 1.1188 1.1084 1.1084 0.0104 0.94% 2019-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
67 519665 银河美丽混合C 1.7380 2.2550 1.7220 2.2390 0.0160 0.93% 2019-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
68 002629 招商安博灵活配置混合C 1.2752 1.2752 1.2635 1.2635 0.0117 0.93% 2019-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
69 540010 汇丰晋信科技先锋股票 1.9999 1.9999 1.9815 1.9815 0.0184 0.93% 2019-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
70 100022 富国天瑞强势混合A 0.6080 4.5111 0.6024 4.5055 0.0056 0.93% 2019-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
71 003054 嘉实文体娱乐股票C 1.1990 1.1990 1.1880 1.1880 0.0110 0.93% 2019-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
72 159909 招商深证TMT50ETF 4.7039 1.4466 4.6605 1.4032 0.0434 0.93% 2019-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
73 002628 招商安博灵活配置混合A 1.2995 1.2995 1.2876 1.2876 0.0119 0.92% 2019-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
74 002417 招商丰盛稳定增长混合C 1.3290 1.3290 1.3170 1.3170 0.0120 0.91% 2019-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
75 000530 招商丰盛稳定增长混合A 1.3240 1.3240 1.3120 1.3120 0.0120 0.91% 2019-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
76 501065 汇添富经典成长定开混合 1.2817 1.3817 1.2701 1.3701 0.0116 0.91% 2019-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
77 007579 宝盈先进制造混合C 1.3320 1.3890 1.3200 1.3770 0.0120 0.91% 2019-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
78 001210 天弘互联网混合A 0.7733 0.7733 0.7664 0.7664 0.0069 0.90% 2019-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
79 090009 大成行业轮动混合A 1.6860 1.6860 1.6710 1.6710 0.0150 0.90% 2019-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
80 000822 东海美丽中国A 1.0110 1.0110 1.0020 1.0020 0.0090 0.90% 2019-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
81 160212 国泰估值优势混合(LOF)A 2.3860 2.3860 2.3650 2.3650 0.0210 0.89% 2019-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
82 160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 2.3770 3.4410 2.3560 3.4160 0.0210 0.89% 2019-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
83 007977 易方达黄金主题美元现汇A 0.1140 0.1140 0.1130 0.1130 0.0010 0.89% 2019-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
84 000524 摩根民生需求股票A 1.5870 2.0260 1.5730 2.0120 0.0140 0.89% 2019-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
85 007978 易方达黄金主题美元现汇C 0.1140 0.1140 0.1130 0.1130 0.0010 0.89% 2019-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
86 040018 华安香港精选股票(QDII) 1.3620 1.3620 1.3500 1.3500 0.0120 0.89% 2019-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
87 005840 富国产业驱动混合A 1.3789 1.3789 1.3668 1.3668 0.0121 0.89% 2019-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
88 020003 国泰金龙行业混合 0.5670 5.1030 0.5620 5.0880 0.0050 0.89% 2019-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
89 006122 华安低碳生活混合A 1.0846 1.0846 1.0751 1.0751 0.0095 0.88% 2019-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
90 379010 摩根中小盘混合A 2.0570 2.1850 2.0390 2.1670 0.0180 0.88% 2019-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
91 160224 国泰中证计算机主题ETF联接A 1.0053 0.7170 0.9965 0.7112 0.0088 0.88% 2019-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
92 000601 华宝创新优选混合 1.1460 1.4860 1.1360 1.4760 0.0100 0.88% 2019-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
93 002851 南方品质优选灵活配置混合A 1.6080 1.6080 1.5940 1.5940 0.0140 0.88% 2019-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
94 005009 申万菱信行业轮动股票A 0.8569 0.8569 0.8495 0.8495 0.0074 0.87% 2019-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
95 004409 招商深证TMT50ETF联接C 1.3650 1.3650 1.3532 1.3532 0.0118 0.87% 2019-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
96 006371 长安鑫盈混合A 1.1155 1.1155 1.1059 1.1059 0.0096 0.87% 2019-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
97 377240 摩根新兴动力混合A 2.7960 2.7960 2.7720 2.7720 0.0240 0.87% 2019-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
98 005825 申万菱信智能驱动股票A 1.3677 1.3677 1.3559 1.3559 0.0118 0.87% 2019-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
99 003719 易方达标普医疗保健美元汇A 0.1855 0.1855 0.1839 0.1839 0.0016 0.87% 2019-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
100 217019 招商深证TMT50ETF联接A 1.3749 1.3749 1.3630 1.3630 0.0119 0.87% 2019-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
101 217020 招商安达灵活配置混合 1.4938 1.7917 1.4810 1.7789 0.0128 0.86% 2019-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
102 000136 民生加银策略精选混合A 2.7060 3.0670 2.6830 3.0440 0.0230 0.86% 2019-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
103 001508 富国新动力灵活配置混合A 2.1130 2.1130 2.0950 2.0950 0.0180 0.86% 2019-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
104 960007 摩根新兴动力混合H 2.8040 2.8040 2.7800 2.7800 0.0240 0.86% 2019-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
105 003961 易方达瑞程灵活配置混合A 1.4930 1.4930 1.4804 1.4804 0.0126 0.85% 2019-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
106 003962 易方达瑞程灵活配置混合C 1.5071 1.5071 1.4944 1.4944 0.0127 0.85% 2019-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
107 161033 富国中证智能汽车(LOF)A 1.0630 1.0630 1.0540 1.0540 0.0090 0.85% 2019-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
108 002189 农银汇理国企改革混合 1.5207 1.5207 1.5081 1.5081 0.0126 0.84% 2019-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
109 180031 银华中小盘混合 2.2840 4.0640 2.2650 4.0450 0.0190 0.84% 2019-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
110 164205 天弘文化新兴产业股票A 1.5778 1.8346 1.5646 1.8193 0.0132 0.84% 2019-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
111 001319 农银信息传媒股票A 0.7930 0.7930 0.7865 0.7865 0.0065 0.83% 2019-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
112 003053 嘉实文体娱乐股票A 1.2140 1.2140 1.2040 1.2040 0.0100 0.83% 2019-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
113 005903 宏利绩优混合A 1.3165 1.3165 1.3057 1.3057 0.0108 0.83% 2019-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
114 000913 农银医疗保健股票 1.5852 1.5852 1.5721 1.5721 0.0131 0.83% 2019-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
115 001510 富国新动力灵活配置混合C 2.0820 2.0820 2.0650 2.0650 0.0170 0.82% 2019-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
116 660010 农银策略精选混合 1.2599 1.2599 1.2497 1.2497 0.0102 0.82% 2019-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
117 000127 农银行业领先混合 2.5590 2.5590 2.5381 2.5381 0.0209 0.82% 2019-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
118 006992 嘉合锦创优势精选混合 1.0512 1.0512 1.0427 1.0427 0.0085 0.82% 2019-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
119 005310 广发电子信息传媒股票A 0.9923 0.9923 0.9843 0.9843 0.0080 0.81% 2019-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
120 003622 创金合信优价成长股票A 1.0442 1.0442 1.0358 1.0358 0.0084 0.81% 2019-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
121 202007 南方隆元产业主题混合 1.0000 1.0000 0.9920 0.9920 0.0080 0.81% 2019-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
122 000965 汇丰晋信新动力混合A 0.9118 0.9118 0.9045 0.9045 0.0073 0.81% 2019-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
123 006058 民生加银新兴成长混合 1.3700 1.3700 1.3590 1.3590 0.0110 0.81% 2019-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
124 003623 创金合信优价成长股票C 1.0442 1.0442 1.0358 1.0358 0.0084 0.81% 2019-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
125 519017 大成积极成长混合A 1.1290 2.9360 1.1200 2.9270 0.0090 0.80% 2019-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
126 001540 浙商汇金转型驱动 0.7540 0.7540 0.7480 0.7480 0.0060 0.80% 2019-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
127 001513 易方达信息产业混合A 1.5190 1.5190 1.5070 1.5070 0.0120 0.80% 2019-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
128 001605 国富沪港深成长精选股票A 1.3850 1.3850 1.3740 1.3740 0.0110 0.80% 2019-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
129 004877 汇添富全球医疗混合(QDII)人民币 1.2400 1.2400 1.2302 1.2302 0.0098 0.80% 2019-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
130 160133 南方天元新产业股票(LOF) 2.7670 2.7670 2.7450 2.7450 0.0220 0.80% 2019-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
131 005744 长安裕隆混合C 1.5640 1.5640 1.5516 1.5516 0.0124 0.80% 2019-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
132 005743 长安裕隆混合A 1.5655 1.5655 1.5530 1.5530 0.0125 0.80% 2019-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
133 007581 宝盈鸿利收益灵活配置混合C 1.2580 1.3080 1.2480 1.2980 0.0100 0.80% 2019-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
134 162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.3780 0.3780 0.3750 0.3750 0.0030 0.80% 2019-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
135 006366 兴业安保优选混合A 1.2780 1.2780 1.2678 1.2678 0.0102 0.80% 2019-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
136 002891 华夏移动互联混合人民币 1.2780 1.2780 1.2680 1.2680 0.0100 0.79% 2019-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
137 004374 华泰保兴吉年丰混合发起A 1.2272 1.3222 1.2176 1.3126 0.0096 0.79% 2019-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
138 004375 华泰保兴吉年丰混合发起C 1.2191 1.3141 1.2095 1.3045 0.0096 0.79% 2019-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
139 001858 建信鑫利灵活配置混合A 1.0064 1.0064 0.9985 0.9985 0.0079 0.79% 2019-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
140 159920 华夏恒生ETF(QDII) 1.4947 1.5707 1.4831 1.5591 0.0116 0.78% 2019-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
141 519732 交银定期支付双息平衡混合 3.4950 3.4950 3.4680 3.4680 0.0270 0.78% 2019-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
142 001890 中欧精选定期开放混合E 1.1630 1.1630 1.1540 1.1540 0.0090 0.78% 2019-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
143 006227 华宝科技先锋混合A 1.1423 1.1423 1.1335 1.1335 0.0088 0.78% 2019-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
144 005729 南方人工智能混合 1.4263 1.4263 1.4153 1.4153 0.0110 0.78% 2019-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
145 000369 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A 1.5660 1.6760 1.5540 1.6640 0.0120 0.77% 2019-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
146 001490 汇添富国企创新股票A 1.0440 1.0440 1.0360 1.0360 0.0080 0.77% 2019-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
147 690011 民生加银积极成长混合发起式 1.5790 1.5790 1.5670 1.5670 0.0120 0.77% 2019-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
148 003397 银华体育文化灵活配置混合A 1.0530 1.0530 1.0450 1.0450 0.0080 0.77% 2019-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
149 110023 易方达医疗保健行业混合A 2.2290 2.2290 2.2120 2.2120 0.0170 0.77% 2019-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
150 006202 交银核心资产混合A 1.1755 1.1755 1.1665 1.1665 0.0090 0.77% 2019-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
151 910007 东方红启元三年持有混合A 3.3272 3.8392 3.3018 3.8138 0.0254 0.77% 2019-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
152 001735 广发新锐智选混合E 1.0430 1.0430 1.0350 1.0350 0.0080 0.77% 2019-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
153 000592 建信改革红利股票A 2.2280 2.2280 2.2110 2.2110 0.0170 0.77% 2019-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
154 006072 民生加银创新成长混合A 1.2258 1.2258 1.2166 1.2166 0.0092 0.76% 2019-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
155 000071 华夏恒生ETF联接A 1.5122 1.5122 1.5008 1.5008 0.0114 0.76% 2019-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
156 001979 南方沪港深价值 0.9290 0.9290 0.9220 0.9220 0.0070 0.76% 2019-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
157 006381 华夏恒生ETF联接C 1.5083 1.5083 1.4969 1.4969 0.0114 0.76% 2019-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
158 501025 鹏华中证香港银行指数(LOF)A 1.0716 1.1216 1.0635 1.1135 0.0081 0.76% 2019-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
159 004424 汇添富文体娱乐混合A 1.4367 1.4367 1.4258 1.4258 0.0109 0.76% 2019-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
160 006003 工银医药健康股票C 1.5380 1.5380 1.5266 1.5266 0.0114 0.75% 2019-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
161 001170 宏利复兴混合A 1.0700 1.0700 1.0620 1.0620 0.0080 0.75% 2019-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
162 006810 泰康香港银行指数C 0.9662 0.9662 0.9590 0.9590 0.0072 0.75% 2019-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
163 513600 南方恒指ETF 2.6115 1.3544 2.5920 1.3349 0.0195 0.75% 2019-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
164 006002 工银医药健康股票A 1.5505 1.5505 1.5390 1.5390 0.0115 0.75% 2019-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
165 005341 长安裕泰混合A 1.3302 1.3302 1.3203 1.3203 0.0099 0.75% 2019-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
166 160322 华夏港股通精选股票发起式(LOF)A 1.1072 1.1572 1.0990 1.1490 0.0082 0.75% 2019-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
167 001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.0534 0.0534 0.0530 0.0530 0.0004 0.75% 2019-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
168 240001 华宝宝康消费品 2.6088 7.5556 2.5895 7.5076 0.0193 0.75% 2019-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
169 006039 国富估值优势混合A 1.2418 1.2418 1.2325 1.2325 0.0093 0.75% 2019-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
170 002152 华宝核心优势混合A 1.2260 1.2260 1.2170 1.2170 0.0090 0.74% 2019-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
171 001404 招商移动互联网产业股票基金A 0.8190 0.8190 0.8130 0.8130 0.0060 0.74% 2019-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
172 001691 南方香港成长灵活配置混合 1.0920 1.0920 1.0840 1.0840 0.0080 0.74% 2019-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
173 513660 华夏沪港通恒生ETF 2.5925 1.3460 2.5735 1.3270 0.0190 0.74% 2019-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
174 000073 摩根成长动力混合A 1.3640 1.3640 1.3540 1.3540 0.0100 0.74% 2019-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
175 006931 泰康港股通TMT指数C 0.9350 0.9350 0.9281 0.9281 0.0069 0.74% 2019-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
176 960033 农银消费主题混合H 6.2792 6.2792 6.2330 6.2330 0.0462 0.74% 2019-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
177 001878 嘉实沪港深精选股票 1.4940 1.5620 1.4830 1.5510 0.0110 0.74% 2019-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
178 660012 农银消费主题混合A 2.4769 2.5569 2.4587 2.5387 0.0182 0.74% 2019-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
179 006930 泰康港股通TMT指数A 0.9370 0.9370 0.9301 0.9301 0.0069 0.74% 2019-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
180 005342 长安裕泰混合C 1.3401 1.3401 1.3302 1.3302 0.0099 0.74% 2019-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
181 001127 中银宏观策略混合A 0.6820 0.6820 0.6770 0.6770 0.0050 0.74% 2019-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
182 005028 鹏华研究精选灵活配置混合 1.1614 1.1614 1.1529 1.1529 0.0085 0.74% 2019-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
183 006809 泰康香港银行指数A 0.9680 0.9680 0.9609 0.9609 0.0071 0.74% 2019-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
184 003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合A 1.4057 1.4057 1.3954 1.3954 0.0103 0.74% 2019-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
185 000522 华润元大信息传媒科技混合A 1.5280 1.5280 1.5170 1.5170 0.0110 0.73% 2019-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
186 002892 华夏移动互联混合美元现汇 0.1805 0.1805 0.1792 0.1792 0.0013 0.73% 2019-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
187 004879 汇添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 1.1695 1.1695 1.1610 1.1610 0.0085 0.73% 2019-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
188 163818 中银中小盘成长混合 1.3710 1.3710 1.3610 1.3610 0.0100 0.73% 2019-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
189 000948 华夏沪港通恒生ETF联接A 1.2626 1.2626 1.2535 1.2535 0.0091 0.73% 2019-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
190 470006 汇添富医药保健混合 1.6500 2.0290 1.6380 2.0170 0.0120 0.73% 2019-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
191 007343 嘉实科技创新混合 1.1041 1.1041 1.0961 1.0961 0.0080 0.73% 2019-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
192 004878 汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 1.1695 1.1695 1.1610 1.1610 0.0085 0.73% 2019-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
193 002893 华夏移动互联混合美元现钞 0.1805 0.1805 0.1792 0.1792 0.0013 0.73% 2019-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
194 050020 博时抗通胀增强回报 0.5580 0.5580 0.5540 0.5540 0.0040 0.72% 2019-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
195 160726 嘉实瑞享定期混合 1.2706 1.2706 1.2615 1.2615 0.0091 0.72% 2019-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
196 001417 汇添富医疗服务灵活配置混合A 1.2580 1.2580 1.2490 1.2490 0.0090 0.72% 2019-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
197 501302 南方恒指ETF联接(LOF)A 1.0808 1.0808 1.0731 1.0731 0.0077 0.72% 2019-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
198 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 1.2570 3.5310 1.2480 3.5190 0.0090 0.72% 2019-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
199 002634 华宝未来主导混合A 0.8430 0.8430 0.8370 0.8370 0.0060 0.72% 2019-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
200 001766 摩根医疗健康股票A 1.4030 1.4030 1.3930 1.3930 0.0100 0.72% 2019-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
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