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2020年01月06日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 001165 中欧琪和灵活配置混合C 1.0742 1.2081 1.0744 1.2083 -0.0002 -0.02% 2020-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
2 001318 东方新策略灵活配置混合A 1.0352 1.0352 1.0354 1.0354 -0.0002 -0.02% 2020-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
3 001376 泓德泓富混合C 1.3174 1.4374 1.3176 1.4376 -0.0002 -0.02% 2020-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
4 002018 鹏华弘安混合A 1.1636 1.2249 1.1638 1.2251 -0.0002 -0.02% 2020-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
5 002060 东方新策略灵活配置混合C 1.0580 1.0580 1.0582 1.0582 -0.0002 -0.02% 2020-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
6 002068 东方多策略灵活配置混合C 1.7805 1.9505 1.7808 1.9508 -0.0003 -0.02% 2020-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
7 002463 创金合信价值红利混合A 0.9600 0.9600 0.9602 0.9602 -0.0002 -0.02% 2020-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
8 002657 招商安裕灵活配置混合A 1.2510 1.2510 1.2512 1.2512 -0.0002 -0.02% 2020-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
9 002658 招商安裕灵活配置混合C 1.2239 1.2239 1.2241 1.2241 -0.0002 -0.02% 2020-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
10 003396 东方红优享红利混合A 1.7066 1.7066 1.7069 1.7069 -0.0003 -0.02% 2020-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
11 003548 宏利沪深300指数C 1.6838 1.6838 1.6842 1.6842 -0.0004 -0.02% 2020-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
12 003613 南方卓元债券C 1.1164 1.1464 1.1166 1.1466 -0.0002 -0.02% 2020-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
13 004206 华商元亨混合A 0.9451 0.9451 0.9453 0.9453 -0.0002 -0.02% 2020-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
14 004720 华夏睿磐泰茂混合A 1.0457 1.0677 1.0459 1.0679 -0.0002 -0.02% 2020-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
15 004975 交银恒益灵活配置混合A 1.1002 1.1002 1.1004 1.1004 -0.0002 -0.02% 2020-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
16 005008 东方红汇阳债券Z 1.1042 1.2142 1.1044 1.2144 -0.0002 -0.02% 2020-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
17 005177 华夏睿磐泰利混合A 1.0895 1.0895 1.0897 1.0897 -0.0002 -0.02% 2020-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
18 005178 华夏睿磐泰利混合C 1.0829 1.0829 1.0831 1.0831 -0.0002 -0.02% 2020-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
19 005517 富国新趋势灵活配置混合A 1.0065 1.0065 1.0067 1.0067 -0.0002 -0.02% 2020-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
20 005518 富国新趋势灵活配置混合C 0.9963 0.9963 0.9965 0.9965 -0.0002 -0.02% 2020-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
21 005542 前海开源盛鑫混合C 1.8057 1.8057 1.8060 1.8060 -0.0003 -0.02% 2020-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
22 006032 创金合信汇泽三个月定开债券A 1.0051 1.0051 1.0053 1.0053 -0.0002 -0.02% 2020-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
23 006091 前海开源鼎康债券C 1.0431 1.0431 1.0433 1.0433 -0.0002 -0.02% 2020-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
24 006148 宝盈融源可转债债券C 1.0725 1.0725 1.0727 1.0727 -0.0002 -0.02% 2020-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
25 006972 金鹰民安回报定开A 1.0732 1.0732 1.0734 1.0734 -0.0002 -0.02% 2020-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
26 007127 博道远航混合C 1.1132 1.1132 1.1134 1.1134 -0.0002 -0.02% 2020-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
27 007415 南方致远混合A 1.0492 1.0492 1.0494 1.0494 -0.0002 -0.02% 2020-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
28 007416 南方致远混合C 1.0454 1.0454 1.0456 1.0456 -0.0002 -0.02% 2020-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
29 007669 太平睿盈混合C 1.0431 1.0631 1.0433 1.0633 -0.0002 -0.02% 2020-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
30 007735 金鹰民安回报定开C 1.0717 1.0717 1.0719 1.0719 -0.0002 -0.02% 2020-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
31 007753 中银招利债券C 1.0211 1.0211 1.0213 1.0213 -0.0002 -0.02% 2020-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
32 007777 中邮研究精选混合 1.0929 1.0929 1.0931 1.0931 -0.0002 -0.02% 2020-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
33 007803 兴全合泰混合C 1.0977 1.0977 1.0979 1.0979 -0.0002 -0.02% 2020-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
34 008162 浦银经济带崛起混合C 1.1259 1.1259 1.1261 1.1261 -0.0002 -0.02% 2020-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
35 008246 圆信永丰致优混合C 1.0079 1.0079 1.0081 1.0081 -0.0002 -0.02% 2020-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
36 100055 富国全球科技互联网股票(QDII)A 1.7233 1.7233 1.7236 1.7236 -0.0003 -0.02% 2020-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
37 159928 汇添富中证主要消费ETF 3.0117 3.0117 3.0123 3.0123 -0.0006 -0.02% 2020-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
38 162213 宏利沪深300指数A 1.6774 2.1174 1.6777 2.1177 -0.0003 -0.02% 2020-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
39 240001 华宝宝康消费品 2.9952 8.5666 2.9959 8.5684 -0.0007 -0.02% 2020-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
40 290003 泰信双息双利债券C 1.0503 1.5106 1.0505 1.5108 -0.0002 -0.02% 2020-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
41 400023 东方多策略灵活配置混合A 1.1823 1.3523 1.1825 1.3525 -0.0002 -0.02% 2020-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
42 501041 汇添富弘安混合A 1.0968 1.0968 1.0970 1.0970 -0.0002 -0.02% 2020-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
43 512600 嘉实中证主要消费ETF 2.9601 2.9601 2.9608 2.9608 -0.0007 -0.02% 2020-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
44 519225 海富通集利纯债债券A 0.9854 0.9854 0.9856 0.9856 -0.0002 -0.02% 2020-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
45 519960 长信利广混合C 1.3028 1.3028 1.3030 1.3030 -0.0002 -0.02% 2020-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
46 001190 鹏华弘润混合A 1.2606 1.2606 1.2610 1.2610 -0.0004 -0.03% 2020-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
47 002543 长城久益混合A 1.1481 1.1481 1.1485 1.1485 -0.0004 -0.03% 2020-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
48 003476 南方安颐混合 1.1254 1.1254 1.1257 1.1257 -0.0003 -0.03% 2020-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
49 003797 华安新瑞利混合A 1.2019 1.2019 1.2023 1.2023 -0.0004 -0.03% 2020-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
50 003798 华安新瑞利混合C 1.1983 1.1983 1.1987 1.1987 -0.0004 -0.03% 2020-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
51 003842 中邮景泰灵活配置混合A 1.0784 1.1145 1.0787 1.1148 -0.0003 -0.03% 2020-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
52 003843 中邮景泰灵活配置混合C 1.0698 1.0991 1.0701 1.0994 -0.0003 -0.03% 2020-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
53 004301 国寿安保稳信混合A 1.0520 1.1778 1.0523 1.1781 -0.0003 -0.03% 2020-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
54 004302 国寿安保稳信混合C 1.0520 1.1752 1.0523 1.1755 -0.0003 -0.03% 2020-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
55 004721 华夏睿磐泰茂混合C 1.0400 1.0610 1.0403 1.0613 -0.0003 -0.03% 2020-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
56 004724 先锋聚元灵活配置混合A 1.1250 1.1250 1.1253 1.1253 -0.0003 -0.03% 2020-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
57 004852 广发价值回报混合A 1.1099 1.1099 1.1102 1.1102 -0.0003 -0.03% 2020-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
58 005039 鹏扬景兴混合A 1.2574 1.2574 1.2578 1.2578 -0.0004 -0.03% 2020-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
59 005078 富国宝利增强债券A 1.1208 1.1208 1.1211 1.1211 -0.0003 -0.03% 2020-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
60 005090 嘉合睿金混合发起式A 1.1515 1.1715 1.1518 1.1718 -0.0003 -0.03% 2020-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
61 005091 嘉合睿金混合发起式C 1.1459 1.1609 1.1463 1.1613 -0.0004 -0.03% 2020-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
62 005317 万家瑞舜灵活配置混合A 1.0754 1.0754 1.0757 1.0757 -0.0003 -0.03% 2020-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
63 005318 万家瑞舜灵活配置混合C 1.0425 1.0425 1.0428 1.0428 -0.0003 -0.03% 2020-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
64 005404 创金合信价值红利混合C 0.9421 0.9421 0.9424 0.9424 -0.0003 -0.03% 2020-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
65 005498 银华积极成长混合A 1.2113 1.2113 1.2117 1.2117 -0.0004 -0.03% 2020-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
66 005906 招商丰茂灵活混合发起式A 1.0997 1.0997 1.1000 1.1000 -0.0003 -0.03% 2020-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
67 006174 长信稳裕三个月定开债 1.0764 1.0764 1.0767 1.0767 -0.0003 -0.03% 2020-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
68 006401 先锋量化优选混合A 1.1010 51.4590 1.1013 51.4730 -0.0003 -0.03% 2020-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
69 006402 先锋量化优选混合C 1.0876 1.0876 1.0879 1.0879 -0.0003 -0.03% 2020-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
70 006738 工银瑞信添慧债券A 1.0490 1.0490 1.0493 1.0493 -0.0003 -0.03% 2020-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
71 006739 工银瑞信添慧债券C 1.0464 1.0464 1.0467 1.0467 -0.0003 -0.03% 2020-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
72 007084 天治转型升级混合 1.1405 1.1405 1.1408 1.1408 -0.0003 -0.03% 2020-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
73 121009 国投瑞银稳定增利债券C 1.0308 1.8074 1.0311 1.8077 -0.0003 -0.03% 2020-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
74 160324 华夏磐晟混合(LOF) 1.1684 1.1684 1.1687 1.1687 -0.0003 -0.03% 2020-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
75 161620 融通核心价值混合A 0.7095 0.7095 0.7097 0.7097 -0.0002 -0.03% 2020-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
76 163412 兴全轻资产混合(LOF) 3.9720 5.0360 3.9730 5.0370 -0.0010 -0.03% 2020-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
77 202103 南方多利增强债券A 1.1365 1.7554 1.1368 1.7557 -0.0003 -0.03% 2020-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
78 501042 汇添富弘安混合C 1.0770 1.0770 1.0773 1.0773 -0.0003 -0.03% 2020-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
79 515810 易方达中证800ETF 1.0111 1.0111 1.0114 1.0114 -0.0003 -0.03% 2020-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
80 519175 浦银经济带崛起混合A 1.1284 1.1284 1.1287 1.1287 -0.0003 -0.03% 2020-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
81 952024 国泰海通君得盛债券A 1.1123 1.4673 1.1126 1.4676 -0.0003 -0.03% 2020-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
82 001191 鹏华弘润混合C 1.2379 1.2379 1.2384 1.2384 -0.0005 -0.04% 2020-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
83 001196 东方鼎新灵活配置混合A 1.3310 1.3310 1.3315 1.3315 -0.0005 -0.04% 2020-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
84 001203 东方红稳健精选混合A 1.4158 1.4608 1.4164 1.4614 -0.0006 -0.04% 2020-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
85 001204 东方红稳健精选混合C 1.4298 1.4748 1.4304 1.4754 -0.0006 -0.04% 2020-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
86 001408 建信鑫丰回报灵活配置混合A 1.0952 1.0952 1.0956 1.0956 -0.0004 -0.04% 2020-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
87 001453 鹏华弘鑫混合A 1.0879 1.0879 1.0883 1.0883 -0.0004 -0.04% 2020-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
88 001454 鹏华弘鑫混合C 1.0747 1.0747 1.0751 1.0751 -0.0004 -0.04% 2020-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
89 001633 万家瑞祥混合A 1.0415 1.1655 1.0419 1.1659 -0.0004 -0.04% 2020-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
90 001634 万家瑞祥混合C 1.0408 1.1587 1.0412 1.1591 -0.0004 -0.04% 2020-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
91 002011 华夏红利混合 2.4400 4.9130 2.4410 4.9140 -0.0010 -0.04% 2020-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
92 002192 东方鼎新灵活配置混合C 1.3431 1.3431 1.3437 1.3437 -0.0006 -0.04% 2020-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
93 002574 招商瑞庆混合A 1.1356 1.2856 1.1361 1.2861 -0.0005 -0.04% 2020-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
94 002670 万家沪深300指数增强A 1.1835 1.1835 1.1840 1.1840 -0.0005 -0.04% 2020-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
95 002745 华银丰利 1.0392 1.0392 1.0396 1.0396 -0.0004 -0.04% 2020-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
96 003180 前海联合添利债券A 1.0442 1.0442 1.0446 1.0446 -0.0004 -0.04% 2020-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
97 003181 前海联合添利债券C 1.0765 1.0765 1.0769 1.0769 -0.0004 -0.04% 2020-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
98 003345 安信新成长混合A 1.1121 1.2021 1.1125 1.2025 -0.0004 -0.04% 2020-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
99 003346 安信新成长混合C 1.1092 1.1952 1.1096 1.1956 -0.0004 -0.04% 2020-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
100 003378 泰康策略优选混合 1.2892 1.3302 1.2897 1.3307 -0.0005 -0.04% 2020-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
101 003379 中信保诚至选混合A 1.1178 1.1958 1.1182 1.1962 -0.0004 -0.04% 2020-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
102 003380 中信保诚至选混合C 1.1184 1.1944 1.1188 1.1948 -0.0004 -0.04% 2020-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
103 003852 金鹰添享纯债债券 0.9417 0.9685 0.9421 0.9689 -0.0004 -0.04% 2020-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
104 004202 华夏泰兴混合A 1.1269 1.1269 1.1273 1.1273 -0.0004 -0.04% 2020-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
105 004484 泰达宏利业绩股票A 1.2226 1.2226 1.2231 1.2231 -0.0005 -0.04% 2020-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
106 004669 建信鑫泽回报灵活配置混合C 1.0149 1.0149 1.0153 1.0153 -0.0004 -0.04% 2020-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
107 004674 富国新机遇灵活配置混合A 1.1791 1.1791 1.1796 1.1796 -0.0005 -0.04% 2020-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
108 004725 先锋聚元灵活配置混合C 1.1074 1.1074 1.1078 1.1078 -0.0004 -0.04% 2020-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
109 004809 前海联合润丰混合A 1.0255 1.0255 1.0259 1.0259 -0.0004 -0.04% 2020-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
110 004853 广发价值回报混合C 1.0975 1.0975 1.0979 1.0979 -0.0004 -0.04% 2020-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
111 005040 鹏扬景兴混合C 1.2454 1.2454 1.2459 1.2459 -0.0005 -0.04% 2020-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
112 005146 兴银丰润灵活配置混合 0.9992 0.9992 0.9996 0.9996 -0.0004 -0.04% 2020-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
113 005598 广发中小盘精选混合A 1.0786 1.0786 1.0790 1.0790 -0.0004 -0.04% 2020-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
114 005907 招商丰茂灵活混合发起式C 1.0861 1.0861 1.0865 1.0865 -0.0004 -0.04% 2020-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
115 005945 工银可转债优选债券A 1.1924 1.1924 1.1929 1.1929 -0.0005 -0.04% 2020-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
116 005946 工银可转债优选债券C 1.1838 1.1838 1.1843 1.1843 -0.0005 -0.04% 2020-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
117 007857 易方达中证800ETF联接C 1.0593 1.0593 1.0597 1.0597 -0.0004 -0.04% 2020-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
118 202102 南方多利增强债券C 1.1321 1.7199 1.1325 1.7203 -0.0004 -0.04% 2020-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
119 410004 华富收益增强债券A 1.4134 2.2464 1.4140 2.2470 -0.0006 -0.04% 2020-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
120 519011 海富通精选混合 0.4862 4.4965 0.4864 4.4971 -0.0002 -0.04% 2020-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
121 519613 银河君尚混合A 1.0970 1.0970 1.0974 1.0974 -0.0004 -0.04% 2020-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
122 519615 银河君尚混合I 1.0491 1.0491 1.0495 1.0495 -0.0004 -0.04% 2020-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
123 530016 建信恒稳价值混合 2.4770 2.5770 2.4780 2.5780 -0.0010 -0.04% 2020-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
124 000072 华安稳健回报混合A 1.1081 1.9472 1.1086 1.9481 -0.0005 -0.05% 2020-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
125 000171 易方达裕丰回报债券A 1.8400 1.8400 1.8410 1.8410 -0.0010 -0.05% 2020-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
126 000747 广发逆向策略混合A 2.0360 2.0360 2.0370 2.0370 -0.0010 -0.05% 2020-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
127 000763 工银新财富灵活配置混合 1.8500 1.8500 1.8510 1.8510 -0.0010 -0.05% 2020-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
128 001146 中欧瑾源灵活配置混合A 1.3272 1.3272 1.3279 1.3279 -0.0007 -0.05% 2020-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
129 001147 中欧瑾源灵活配置混合C 1.2357 1.2357 1.2363 1.2363 -0.0006 -0.05% 2020-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
130 001172 鹏华弘泽混合A 1.2428 1.2428 1.2434 1.2434 -0.0006 -0.05% 2020-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
131 001381 鹏华弘泽混合C 1.2165 1.2165 1.2171 1.2171 -0.0006 -0.05% 2020-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
132 001524 华泰柏瑞精选回报混合 1.1718 1.1718 1.1724 1.1724 -0.0006 -0.05% 2020-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
133 002141 建信鑫丰回报灵活配置混合C 1.0873 1.0873 1.0878 1.0878 -0.0005 -0.05% 2020-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
134 002458 国泰民利策略收益混合 1.1052 1.1052 1.1057 1.1057 -0.0005 -0.05% 2020-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
135 002544 长城久益混合C 1.0708 1.1208 1.0713 1.1213 -0.0005 -0.05% 2020-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
136 002545 东方岳灵活配置混合 1.3173 1.3173 1.3180 1.3180 -0.0007 -0.05% 2020-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
137 002601 中银证券价值精选混合 1.1048 1.1048 1.1053 1.1053 -0.0005 -0.05% 2020-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
138 002651 东方红汇利债券A 1.0959 1.2259 1.0965 1.2265 -0.0006 -0.05% 2020-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
139 002671 万家沪深300指数增强C 1.4975 1.4975 1.4982 1.4982 -0.0007 -0.05% 2020-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
140 003123 天治鑫利纯债债券A 1.0626 1.0626 1.0631 1.0631 -0.0005 -0.05% 2020-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
141 003124 天治鑫利纯债债券C 1.0542 1.0542 1.0547 1.0547 -0.0005 -0.05% 2020-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
142 003186 鹏华兴安定期开放混合 1.1014 1.1014 1.1020 1.1020 -0.0006 -0.05% 2020-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
143 003218 前海开源祥和债券A 1.2319 1.2319 1.2325 1.2325 -0.0006 -0.05% 2020-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
144 004485 泰达宏利业绩股票C 1.2087 1.2087 1.2093 1.2093 -0.0006 -0.05% 2020-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
145 004668 建信鑫泽回报灵活配置混合A 1.0230 1.0230 1.0235 1.0235 -0.0005 -0.05% 2020-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
146 004675 富国新机遇灵活配置混合C 1.0666 1.0666 1.0671 1.0671 -0.0005 -0.05% 2020-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
147 005241 中欧时代智慧混合A 1.2048 1.3054 1.2054 1.3060 -0.0006 -0.05% 2020-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
148 005477 长安鑫禧灵活配置混合A 0.9362 0.9362 0.9367 0.9367 -0.0005 -0.05% 2020-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
149 005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.9329 0.9329 0.9334 0.9334 -0.0005 -0.05% 2020-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
150 005544 银华瑞和灵活配置混合A 1.3346 1.3346 1.3353 1.3353 -0.0007 -0.05% 2020-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
151 005614 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 0.1842 0.1842 0.1843 0.1843 -0.0001 -0.05% 2020-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
152 005615 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 0.1842 0.1842 0.1843 0.1843 -0.0001 -0.05% 2020-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
153 005660 嘉实资源精选股票A 1.2926 1.2926 1.2933 1.2933 -0.0007 -0.05% 2020-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
154 005661 嘉实资源精选股票C 1.2859 1.2859 1.2866 1.2866 -0.0007 -0.05% 2020-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
155 005823 泰康颐享混合A 1.1274 1.1274 1.1280 1.1280 -0.0006 -0.05% 2020-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
156 005935 前海联合润丰混合C 1.0182 1.0182 1.0187 1.0187 -0.0005 -0.05% 2020-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
157 007085 招商瑞庆混合C 1.1288 1.1288 1.1294 1.1294 -0.0006 -0.05% 2020-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
158 007725 招商瑞文混合A 1.0237 1.0237 1.0242 1.0242 -0.0005 -0.05% 2020-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
159 007726 招商瑞文混合C 1.0227 1.0227 1.0232 1.0232 -0.0005 -0.05% 2020-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
160 007856 易方达中证800ETF联接A 1.0595 1.0595 1.0600 1.0600 -0.0005 -0.05% 2020-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
161 070002 嘉实增长混合 12.8720 13.5230 12.8780 13.5290 -0.0060 -0.05% 2020-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
162 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.2173 4.0439 1.2179 4.0445 -0.0006 -0.05% 2020-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
163 241001 华宝海外中国成长混合 1.8260 1.8260 1.8270 1.8270 -0.0010 -0.05% 2020-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
164 360005 光大保德信红利混合A 2.1779 4.7204 2.1789 4.7214 -0.0010 -0.05% 2020-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
165 410005 华富收益增强债券B 1.4180 2.1770 1.4187 2.1777 -0.0007 -0.05% 2020-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
166 450018 国富恒久信用债券A 1.2378 1.4378 1.2384 1.4384 -0.0006 -0.05% 2020-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
167 501053 东方红目标优选定开混合 1.0729 1.1829 1.0734 1.1834 -0.0005 -0.05% 2020-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
168 501189 嘉实产业优选混合(LOF)A 1.0646 1.0646 1.0651 1.0651 -0.0005 -0.05% 2020-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
169 519614 银河君尚混合C 1.0773 1.0773 1.0778 1.0778 -0.0005 -0.05% 2020-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
170 000215 广发趋势优选灵活配置混合A 1.5686 1.8906 1.5696 1.8916 -0.0010 -0.06% 2020-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
171 000574 宝盈新价值混合A 1.5940 2.2820 1.5950 2.2830 -0.0010 -0.06% 2020-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
172 001856 易方达环保主题混合A 1.5440 1.5440 1.5450 1.5450 -0.0010 -0.06% 2020-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
173 002398 华安安禧混合A 1.1111 1.1511 1.1118 1.1518 -0.0007 -0.06% 2020-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
174 002652 东方红汇利债券C 1.0778 1.2078 1.0785 1.2085 -0.0007 -0.06% 2020-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
175 003219 前海开源祥和债券C 1.2321 1.2321 1.2328 1.2328 -0.0007 -0.06% 2020-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
176 003799 华安新泰利灵活配置混合A 1.0828 1.0828 1.0835 1.0835 -0.0007 -0.06% 2020-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
177 004340 泰康兴泰回报沪港深混合A 1.1847 1.1847 1.1854 1.1854 -0.0007 -0.06% 2020-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
178 004405 国寿安保稳寿混合A 1.0686 1.1443 1.0692 1.1449 -0.0006 -0.06% 2020-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
179 004406 国寿安保稳寿混合C 1.0680 1.1415 1.0686 1.1421 -0.0006 -0.06% 2020-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
180 004550 中科沃土沃祥债券 1.0078 1.0078 1.0084 1.0084 -0.0006 -0.06% 2020-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
181 004743 易方达上证中盘ETF联接C 1.4443 1.4443 1.4452 1.4452 -0.0009 -0.06% 2020-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
182 004999 长信全球债券美元 0.1661 0.1661 0.1662 0.1662 -0.0001 -0.06% 2020-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
183 005140 华夏睿磐泰荣混合A 1.1460 1.1460 1.1467 1.1467 -0.0007 -0.06% 2020-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
184 005141 华夏睿磐泰荣混合C 1.1389 1.1389 1.1396 1.1396 -0.0007 -0.06% 2020-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
185 005242 中欧时代智慧混合C 1.1826 1.2832 1.1833 1.2839 -0.0007 -0.06% 2020-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
186 005258 景顺长城量化平衡混合A 1.0065 1.0065 1.0071 1.0071 -0.0006 -0.06% 2020-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
187 005569 国联智选红利股票A 1.1613 1.1613 1.1620 1.1620 -0.0007 -0.06% 2020-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
188 005570 国联智选红利股票C 1.1533 1.1533 1.1540 1.1540 -0.0007 -0.06% 2020-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
189 005724 交银致远智投混合 1.0402 1.0402 1.0408 1.0408 -0.0006 -0.06% 2020-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
190 005824 泰康颐享混合C 1.1208 1.1208 1.1215 1.1215 -0.0007 -0.06% 2020-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
191 006160 博道启航混合A 1.2779 1.2779 1.2787 1.2787 -0.0008 -0.06% 2020-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
192 006573 人保行业轮动混合A 1.2084 1.2084 1.2091 1.2091 -0.0007 -0.06% 2020-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
193 007061 中加聚盈四个月定开债A 1.0176 1.0576 1.0182 1.0582 -0.0006 -0.06% 2020-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
194 007062 中加聚盈四个月定开债C 1.0151 1.0551 1.0157 1.0557 -0.0006 -0.06% 2020-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
195 008119 鹏华金享混合A 1.0198 1.0198 1.0204 1.0204 -0.0006 -0.06% 2020-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
196 008127 广发趋势优选灵活配置混合C 1.5666 1.5666 1.5676 1.5676 -0.0010 -0.06% 2020-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
197 040025 华安科技动力混合A 3.4220 4.2090 3.4240 4.2110 -0.0020 -0.06% 2020-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
198 110021 易方达上证中盘ETF联接A 1.4080 1.4080 1.4088 1.4088 -0.0008 -0.06% 2020-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
199 165531 中信保诚多策略混合(LOF)A 1.0306 1.0391 1.0312 1.0397 -0.0006 -0.06% 2020-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
200 257050 国联安主题驱动混合A 1.6576 1.6576 1.6586 1.6586 -0.0010 -0.06% 2020-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
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