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2020年02月17日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 000347 建信安心回报6个月定开C 1.0255 1.3214 1.0264 1.3223 -0.0009 -0.09% 2020-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
2 000585 嘉实对冲套利定期混合A 1.1510 1.1510 1.1520 1.1520 -0.0010 -0.09% 2020-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
3 002274 中邮纯债聚利债券A 1.1520 1.2070 1.1530 1.2080 -0.0010 -0.09% 2020-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
4 002275 中邮纯债聚利债券C 1.1160 1.1450 1.1170 1.1460 -0.0010 -0.09% 2020-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
5 006421 中银弘享债券A 1.0474 1.0474 1.0483 1.0483 -0.0009 -0.09% 2020-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
6 006771 永赢合益债券 1.0259 1.0471 1.0268 1.0480 -0.0009 -0.09% 2020-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
7 007159 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0512 1.0512 1.0521 1.0521 -0.0009 -0.09% 2020-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
8 007160 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.0480 1.0480 1.0489 1.0489 -0.0009 -0.09% 2020-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
9 007172 易方达中债3-5年国开行债C 1.0169 1.0319 1.0178 1.0328 -0.0009 -0.09% 2020-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
10 007486 博时中债3-5年国开行C 1.0182 1.0311 1.0191 1.0320 -0.0009 -0.09% 2020-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
11 007649 博时颐泽平衡养老(FOF)A 1.0391 1.0391 1.0400 1.0400 -0.0009 -0.09% 2020-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
12 163819 中银信用增利债券(LOF)A 1.0700 1.6070 1.0710 1.6080 -0.0010 -0.09% 2020-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
13 420108 天弘增益回报债券发起式B 1.0830 1.2620 1.0840 1.2630 -0.0010 -0.09% 2020-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
14 519209 万家3-5年政金债纯债C 1.0640 1.0870 1.0650 1.0880 -0.0010 -0.09% 2020-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
15 005922 圆信永丰中高等级债 1.0639 1.0639 1.0650 1.0650 -0.0011 -0.10% 2020-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
16 006747 东海祥利纯债 1.0140 1.0140 1.0150 1.0150 -0.0010 -0.10% 2020-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
17 007094 建信中债国开行债A 1.0336 1.0486 1.0346 1.0496 -0.0010 -0.10% 2020-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
18 007095 建信中债国开行债C 1.0331 1.0481 1.0341 1.0491 -0.0010 -0.10% 2020-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
19 007221 摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0792 1.0792 1.0803 1.0803 -0.0011 -0.10% 2020-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
20 007250 广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.0654 1.0654 1.0665 1.0665 -0.0011 -0.10% 2020-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
21 007507 大成中债3-5年国开债A 1.0208 1.0308 1.0218 1.0318 -0.0010 -0.10% 2020-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
22 007508 大成中债3-5年国开债C 1.0199 1.0299 1.0209 1.0309 -0.0010 -0.10% 2020-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
23 007779 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.0519 1.0519 1.0530 1.0530 -0.0011 -0.10% 2020-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
24 519763 交银裕通纯债债券C 1.0440 1.1350 1.0450 1.1360 -0.0010 -0.10% 2020-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
25 003384 金鹰添盈纯债债券A 1.0463 1.1633 1.0475 1.1645 -0.0012 -0.11% 2020-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
26 006082 鑫元全利一年定开债A 1.0506 1.0585 1.0518 1.0597 -0.0012 -0.11% 2020-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
27 006658 财通中证香港红利等权指数A 1.0184 1.0184 1.0195 1.0195 -0.0011 -0.11% 2020-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
28 006848 博时中债5-10农发行A 1.0317 1.0648 1.0328 1.0659 -0.0011 -0.11% 2020-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
29 006849 博时中债5-10农发行C 1.0315 1.0642 1.0326 1.0653 -0.0011 -0.11% 2020-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
30 007196 平安惠合纯债 1.0052 1.0052 1.0063 1.0063 -0.0011 -0.11% 2020-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
31 007546 融通增享纯债债券A 1.0132 1.0132 1.0143 1.0143 -0.0011 -0.11% 2020-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
32 007953 平安惠文纯债 1.0143 1.0143 1.0154 1.0154 -0.0011 -0.11% 2020-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
33 000463 华商双债丰利债券A 0.8540 1.2690 0.8550 1.2700 -0.0010 -0.12% 2020-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
34 000481 华商双债丰利债券C 0.8430 1.2280 0.8440 1.2290 -0.0010 -0.12% 2020-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
35 002337 创金合信季安鑫3个月A 0.8630 0.9780 0.8640 0.9790 -0.0010 -0.12% 2020-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
36 002423 华宝标普美国消费美元 0.2503 0.2503 0.2506 0.2506 -0.0003 -0.12% 2020-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
37 006659 财通中证香港红利等权指数C 1.0159 1.0159 1.0171 1.0171 -0.0012 -0.12% 2020-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
38 007396 广发景辉纯债 1.0160 1.0160 1.0172 1.0172 -0.0012 -0.12% 2020-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
39 511010 国泰上证5年期国债ETF 121.1440 1.2240 121.2835 1.3635 -0.1395 -0.12% 2020-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
40 002377 建信睿怡纯债A 1.1126 1.1358 1.1141 1.1373 -0.0015 -0.13% 2020-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
41 006737 诺安恒惠债券 1.0974 1.0974 1.0988 1.0988 -0.0014 -0.13% 2020-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
42 007090 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0657 1.0657 1.0671 1.0671 -0.0014 -0.13% 2020-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
43 007249 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0323 1.0323 1.0336 1.0336 -0.0013 -0.13% 2020-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
44 040018 华安香港精选股票(QDII) 1.5590 1.5590 1.5610 1.5610 -0.0020 -0.13% 2020-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
45 511260 国泰上证10年期国债ETF 110.7730 1.1080 110.9216 1.2566 -0.1486 -0.13% 2020-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
46 000087 嘉实中证金边国债ETF联接A 1.0652 1.0652 1.0667 1.0667 -0.0015 -0.14% 2020-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
47 000088 嘉实中证金边国债ETF联接C 1.0616 1.0616 1.0631 1.0631 -0.0015 -0.14% 2020-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
48 000695 大成景益平稳收益混合A 1.4320 1.4320 1.4340 1.4340 -0.0020 -0.14% 2020-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
49 004602 前海开源润和债券A 1.1471 1.1471 1.1487 1.1487 -0.0016 -0.14% 2020-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
50 007080 建信中债5-10国开指数A 1.0312 1.0312 1.0326 1.0326 -0.0014 -0.14% 2020-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
51 007081 建信中债5-10国开指数C 1.0308 1.0308 1.0322 1.0322 -0.0014 -0.14% 2020-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
52 007941 恒生前海恒扬纯债债券A 1.0686 1.0686 1.0701 1.0701 -0.0015 -0.14% 2020-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
53 007942 恒生前海恒扬纯债债券C 1.0771 1.0771 1.0786 1.0786 -0.0015 -0.14% 2020-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
54 159926 嘉实中证中期国债ETF 114.6910 1.1470 114.8506 1.3066 -0.1596 -0.14% 2020-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
55 511270 海富通上证10年期ETF 107.9406 1.1111 108.0963 1.2668 -0.1557 -0.14% 2020-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
56 004603 前海开源润和债券C 1.1357 1.1357 1.1374 1.1374 -0.0017 -0.15% 2020-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
57 005156 嘉实领航资产配置混合A 1.0973 1.0973 1.0990 1.0990 -0.0017 -0.15% 2020-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
58 006321 中欧预见养老2035(FOF)A 1.2331 1.2331 1.2350 1.2350 -0.0019 -0.15% 2020-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
59 006322 中欧预见养老2035(FOF)C 1.2265 1.2265 1.2284 1.2284 -0.0019 -0.15% 2020-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
60 006876 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0840 1.0840 1.0856 1.0856 -0.0016 -0.15% 2020-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
61 501305 汇添富港股红利ETF联接A 0.9545 0.9545 0.9559 0.9559 -0.0014 -0.15% 2020-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
62 501306 汇添富港股红利ETF联接C 0.9466 0.9466 0.9480 0.9480 -0.0014 -0.15% 2020-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
63 001023 华夏亚债中国指数C 1.2480 1.3530 1.2500 1.3550 -0.0020 -0.16% 2020-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
64 005157 嘉实领航资产配置混合C 1.0755 1.0755 1.0772 1.0772 -0.0017 -0.16% 2020-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
65 006290 南方养老2035三年持有混合(FOF)A 1.1779 1.1779 1.1798 1.1798 -0.0019 -0.16% 2020-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
66 006291 南方养老2035三年持有混合(FOF)C 1.1719 1.1719 1.1738 1.1738 -0.0019 -0.16% 2020-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
67 007231 国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA 1.0863 1.0863 1.0880 1.0880 -0.0017 -0.16% 2020-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
68 007273 鹏华长乐稳健养老混合发起式(FOF)A 1.0515 1.0515 1.0532 1.0532 -0.0017 -0.16% 2020-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
69 160121 南方金砖四国指数(QDII) 1.2560 1.2760 1.2580 1.2780 -0.0020 -0.16% 2020-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
70 253021 国联安增利债券B 1.2830 1.5110 1.2850 1.5130 -0.0020 -0.16% 2020-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
71 008795 海富通阿尔法对冲混合C 1.1300 1.1300 1.1320 1.1320 -0.0020 -0.18% 2020-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
72 161714 招商标普金砖四国指数 1.1130 1.1130 1.1150 1.1150 -0.0020 -0.18% 2020-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
73 511310 富国中证10年期国债ETF 111.8536 1.1185 112.0508 1.3157 -0.1972 -0.18% 2020-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
74 519062 海富通阿尔法对冲混合A 1.1300 1.5370 1.1320 1.5390 -0.0020 -0.18% 2020-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
75 005280 安信稳健阿尔法定开混合A 1.0639 1.0639 1.0659 1.0659 -0.0020 -0.19% 2020-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
76 006861 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A 1.1006 1.1006 1.1028 1.1028 -0.0022 -0.20% 2020-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
77 006862 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.0962 1.0962 1.0984 1.0984 -0.0022 -0.20% 2020-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
78 006872 长信颐天养老三年持有混合(FOF)A 1.0436 1.0436 1.0458 1.0458 -0.0022 -0.21% 2020-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
79 008064 建信睿信三个月定开债 1.0103 1.0103 1.0124 1.0124 -0.0021 -0.21% 2020-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
80 005218 华夏聚惠(FOF)A 1.1382 1.1382 1.1407 1.1407 -0.0025 -0.22% 2020-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
81 005219 华夏聚惠(FOF)C 1.1278 1.1278 1.1303 1.1303 -0.0025 -0.22% 2020-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
82 006873 长信颐天养老三年持有混合(FOF)C 1.0432 1.0432 1.0455 1.0455 -0.0023 -0.22% 2020-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
83 007661 南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A 1.0114 1.0114 1.0136 1.0136 -0.0022 -0.22% 2020-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
84 006575 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.0675 1.0675 1.0700 1.0700 -0.0025 -0.23% 2020-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
85 007748 天弘养老2035三年(FOF)A 1.0139 1.0139 1.0162 1.0162 -0.0023 -0.23% 2020-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
86 007232 万家平衡养老目标三年(FOF)A 1.0868 1.0868 1.0894 1.0894 -0.0026 -0.24% 2020-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
87 008253 华宝致远混合(QDII)A 1.0095 1.0095 1.0119 1.0119 -0.0024 -0.24% 2020-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
88 000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 1.2170 1.2170 1.2200 1.2200 -0.0030 -0.25% 2020-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
89 000753 华宝量化对冲混合A 1.1516 1.3316 1.1545 1.3345 -0.0029 -0.25% 2020-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
90 000754 华宝量化对冲混合C 1.1390 1.3190 1.1418 1.3218 -0.0028 -0.25% 2020-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
91 008254 华宝致远混合(QDII)C 1.0088 1.0088 1.0113 1.0113 -0.0025 -0.25% 2020-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
92 006296 鹏华养老2035三年持有混合(FOF)A 1.1392 1.1392 1.1422 1.1422 -0.0030 -0.26% 2020-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
93 513030 华安德国(DAX)ETF(QDII) 1.1250 1.1250 1.1280 1.1280 -0.0030 -0.27% 2020-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
94 006580 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A 1.2364 1.2364 1.2399 1.2399 -0.0035 -0.28% 2020-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
95 040021 华安大中华升级股票(QDII)A 1.4380 1.4380 1.4420 1.4420 -0.0040 -0.28% 2020-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
96 163208 诺安油气能源 0.7130 0.7130 0.7150 0.7150 -0.0020 -0.28% 2020-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
97 006245 嘉实养老2030混合(FOF)A 1.1285 1.1285 1.1318 1.1318 -0.0033 -0.29% 2020-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
98 006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 1.1954 1.1954 1.1989 1.1989 -0.0035 -0.29% 2020-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
99 006328 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C 1.1850 1.1850 1.1884 1.1884 -0.0034 -0.29% 2020-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
100 006373 国富全球科技互联混合(QDII)人民币A 1.5325 1.5325 1.5371 1.5371 -0.0046 -0.30% 2020-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
101 007271 鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.1257 1.1257 1.1291 1.1291 -0.0034 -0.30% 2020-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
102 007660 招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0579 1.0579 1.0611 1.0611 -0.0032 -0.30% 2020-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
103 519602 海富通大中华混合(QDII) 1.3380 1.3380 1.3420 1.3420 -0.0040 -0.30% 2020-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
104 513050 易方达中概互联50ETF 1.5201 1.5201 1.5248 1.5248 -0.0047 -0.31% 2020-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
105 006895 兴业养老2035(FOF)C 1.0530 1.0530 1.0564 1.0564 -0.0034 -0.32% 2020-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
106 008706 建信富时100指数(QDII)C人民币 0.8527 0.8527 0.8554 0.8554 -0.0027 -0.32% 2020-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
107 006894 兴业养老2035(FOF)A 1.0519 1.0519 1.0554 1.0554 -0.0035 -0.33% 2020-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
108 006042 摩根尚睿混合(FOF)A 1.2193 1.2193 1.2234 1.2234 -0.0041 -0.34% 2020-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
109 007238 平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)A 1.1368 1.1368 1.1407 1.1407 -0.0039 -0.34% 2020-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
110 007239 平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C 1.1350 1.1350 1.1389 1.1389 -0.0039 -0.34% 2020-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
111 007638 前海开源康颐平衡养老三年(FOF)A 0.9982 0.9982 1.0016 1.0016 -0.0034 -0.34% 2020-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
112 006105 宏利印度股票(QDII)A 1.1223 1.1223 1.1262 1.1262 -0.0039 -0.35% 2020-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
113 006289 华夏养老2040三年持有混合(FOF)A 1.1716 1.1836 1.1757 1.1877 -0.0041 -0.35% 2020-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
114 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1712 0.1712 0.1718 0.1718 -0.0006 -0.35% 2020-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
115 006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.1697 0.1697 0.1703 0.1703 -0.0006 -0.35% 2020-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
116 005980 南方合顺多资产(FOF)C 1.1601 1.1601 1.1644 1.1644 -0.0043 -0.37% 2020-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
117 007242 中欧预见养老2050五年持有(FOF)C 1.1706 1.1706 1.1750 1.1750 -0.0044 -0.37% 2020-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
118 005979 南方合顺多资产(FOF)A 1.1651 1.1651 1.1695 1.1695 -0.0044 -0.38% 2020-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
119 007241 中欧预见养老2050五年持有(FOF)A 1.1667 1.1667 1.1711 1.1711 -0.0044 -0.38% 2020-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
120 006374 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A 1.5260 1.5260 1.5319 1.5319 -0.0059 -0.39% 2020-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
121 006305 银华尊和养老2035混合(FOF)A 1.1621 1.1621 1.1668 1.1668 -0.0047 -0.40% 2020-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
122 006891 华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.2026 1.2026 1.2074 1.2074 -0.0048 -0.40% 2020-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
123 007297 大成养老2040(FOF)A 1.1855 1.1855 1.1904 1.1904 -0.0049 -0.41% 2020-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
124 007298 大成养老2040(FOF)C 1.1825 1.1825 1.1874 1.1874 -0.0049 -0.41% 2020-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
125 008707 建信富时100指数(QDII)A美元现汇 0.1216 0.1216 0.1221 0.1221 -0.0005 -0.41% 2020-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
126 008708 建信富时100指数(QDII)C美元现汇 0.1221 0.1221 0.1226 0.1226 -0.0005 -0.41% 2020-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
127 160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 0.9610 1.0010 0.9650 1.0050 -0.0040 -0.41% 2020-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
128 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 1.4620 1.4620 1.4680 1.4680 -0.0060 -0.41% 2020-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
129 002891 华夏移动互联混合人民币 1.6220 1.6220 1.6290 1.6290 -0.0070 -0.43% 2020-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
130 006763 汇添富养老2030三年持有混合(FOF)A 1.1389 1.1389 1.1438 1.1438 -0.0049 -0.43% 2020-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
131 378546 摩根全球天然资源混合(QDII)A 0.6960 0.6960 0.6990 0.6990 -0.0030 -0.43% 2020-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
132 006307 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.1526 1.1526 1.1577 1.1577 -0.0051 -0.44% 2020-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
133 007188 嘉实养老2050混合(FOF)A 1.2066 1.2066 1.2121 1.2121 -0.0055 -0.45% 2020-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
134 519601 海富通中国海外混合 2.0830 2.3530 2.0930 2.3630 -0.0100 -0.48% 2020-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
135 001213 华润元大稳健债券C 1.0250 1.0450 1.0300 1.0500 -0.0050 -0.49% 2020-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
136 002892 华夏移动互联混合美元现汇 0.2322 0.2322 0.2334 0.2334 -0.0012 -0.51% 2020-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
137 006621 华夏养老2045(FOF)C 1.2031 1.2031 1.2093 1.2093 -0.0062 -0.51% 2020-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
138 006622 华夏养老2035(FOF)A 1.0563 1.0563 1.0617 1.0617 -0.0054 -0.51% 2020-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
139 006623 华夏养老2035(FOF)C 1.0529 1.0529 1.0583 1.0583 -0.0054 -0.51% 2020-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
140 003243 摩根中国世纪混合(QDII)人民币 1.5350 1.5350 1.5430 1.5430 -0.0080 -0.52% 2020-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
141 006620 华夏养老2045(FOF)A 1.2071 1.2071 1.2134 1.2134 -0.0063 -0.52% 2020-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
142 007059 汇添富养老2040五年持有混合(FOF)A 1.1592 1.1592 1.1653 1.1653 -0.0061 -0.52% 2020-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
143 000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 1.1300 1.1300 1.1360 1.1360 -0.0060 -0.53% 2020-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
144 007780 银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A 1.0870 1.0870 1.0928 1.0928 -0.0058 -0.53% 2020-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
145 007060 汇添富养老2050混合(FOF)A 1.1532 1.1532 1.1596 1.1596 -0.0064 -0.55% 2020-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
146 001212 华润元大稳健债券A 1.0340 1.0610 1.0400 1.0670 -0.0060 -0.58% 2020-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
147 003244 摩根中国世纪混合(QDII)美元现钞 0.2198 0.2198 0.2211 0.2211 -0.0013 -0.59% 2020-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
148 003245 摩根中国世纪混合(QDII)美元现汇 0.2198 0.2198 0.2211 0.2211 -0.0013 -0.59% 2020-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
149 007280 摩根日本精选股票(QDII)A 1.0612 1.0612 1.0679 1.0679 -0.0067 -0.63% 2020-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
150 513520 华夏野村日经225ETF 1.0989 1.0989 1.1060 1.1060 -0.0071 -0.64% 2020-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
151 005676 易方达标普消费品指数C 2.1040 2.1040 2.1180 2.1180 -0.0140 -0.66% 2020-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
152 118002 易方达标普消费品指数A 2.1130 2.1130 2.1270 2.1270 -0.0140 -0.66% 2020-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
153 162719 广发道琼斯石油指数人民币A 0.8377 0.8377 0.8435 0.8435 -0.0058 -0.69% 2020-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
154 004243 广发道琼斯石油指数人民币C 0.8472 0.8472 0.8532 0.8532 -0.0060 -0.70% 2020-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
155 008763 天弘越南市场股票发起(QDII)A 0.9976 0.9976 1.0046 1.0046 -0.0070 -0.70% 2020-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
156 008764 天弘越南市场股票发起(QDII)C 0.9974 0.9974 1.0044 1.0044 -0.0070 -0.70% 2020-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
157 513000 易方达奥明日经225ETF(QDII) 1.1031 1.1031 1.1112 1.1112 -0.0081 -0.73% 2020-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
158 513880 华安日经225ETF 1.0791 1.0791 1.0870 1.0870 -0.0079 -0.73% 2020-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
159 000593 易方达标普消费品指数美元现汇A 0.3025 0.3025 0.3048 0.3048 -0.0023 -0.75% 2020-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
160 164824 工银印度基金人民币 0.9938 0.9938 1.0015 1.0015 -0.0077 -0.77% 2020-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
161 513800 南方顶峰TOPIX-ETF 1.0902 1.0902 1.0988 1.0988 -0.0086 -0.78% 2020-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
162 006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.1213 0.1213 0.1223 0.1223 -0.0010 -0.82% 2020-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
163 006679 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.1199 0.1199 0.1209 0.1209 -0.0010 -0.83% 2020-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
164 162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.3341 0.3341 0.3369 0.3369 -0.0028 -0.83% 2020-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
165 007844 华宝标普油气上游股票人民币C 0.3340 0.3340 0.3369 0.3369 -0.0029 -0.86% 2020-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
166 005925 建信福泽裕泰混合(FOF)A 1.1169 1.1169 1.1282 1.1282 -0.0113 -1.00% 2020-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
167 005926 建信福泽裕泰混合(FOF)C 1.1004 1.1004 1.1115 1.1115 -0.0111 -1.00% 2020-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
168 001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.0478 0.0478 0.0483 0.0483 -0.0005 -1.04% 2020-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
169 003972 国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 1.0846 1.1026 1.0962 1.0962 -0.0116 -1.06% 2020-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
170 460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 1.0480 1.0480 1.0600 1.0600 -0.0120 -1.13% 2020-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
171 003973 国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 0.1553 0.1579 0.1571 0.1571 -0.0018 -1.15% 2020-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
172 164809 工银中证500ETF联接A 1.0000 1.3322 1.1353 1.2979 -0.1353 -11.92% 2020-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
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