序号 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 | 净值日期 | 链接 | |
1 | 006749 | 东兴核心成长混合A | 1.1095 | 1.1095 | 1.0103 | 1.0103 | 0.0992 | 9.82% | 2020-07-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
2 | 006755 | 东兴核心成长混合C | 1.0884 | 1.0884 | 0.9911 | 0.9911 | 0.0973 | 9.82% | 2020-07-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
3 | 003993 | 前海开源沪港深核心驱动混合 | 1.6100 | 1.6580 | 1.5302 | 1.5782 | 0.0798 | 5.22% | 2020-07-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
4 | 501082 | 博时科创主题3年封闭混合 | 1.8347 | 1.8347 | 1.7594 | 1.7594 | 0.0753 | 4.28% | 2020-07-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
5 | 501079 | 大成科创主题3年封闭混合 | 1.9058 | 1.9058 | 1.8292 | 1.8292 | 0.0766 | 4.19% | 2020-07-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
6 | 001691 | 南方香港成长(QDII) | 1.8150 | 1.8150 | 1.7540 | 1.7540 | 0.0610 | 3.48% | 2020-07-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
7 | 519979 | 长信内需成长 | 2.4940 | 3.3460 | 2.4170 | 3.2690 | 0.0770 | 3.19% | 2020-07-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
8 | 006397 | 长信内需成长混合E | 2.3440 | 2.6140 | 2.2720 | 2.5420 | 0.0720 | 3.17% | 2020-07-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
9 | 002802 | 广发东财大数据混合 | 1.4340 | 1.4340 | 1.3916 | 1.3916 | 0.0424 | 3.05% | 2020-07-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
10 | 004987 | 诺德新享灵活配置混合 | 1.7377 | 1.7377 | 1.6868 | 1.6868 | 0.0509 | 3.02% | 2020-07-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
11 | 501080 | 中金科创主题3年封闭混合 | 1.5752 | 1.5752 | 1.5291 | 1.5291 | 0.0461 | 3.01% | 2020-07-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
12 | 001481 | 华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII) | 0.0392 | 0.0392 | 0.0381 | 0.0381 | 0.0011 | 2.89% | 2020-07-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
13 | 000011 | 华夏大盘精选混合A | 17.4540 | 22.3940 | 16.9890 | 21.9290 | 0.4650 | 2.74% | 2020-07-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
14 | 007844 | 华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)C | 0.2737 | 0.2737 | 0.2665 | 0.2665 | 0.0072 | 2.70% | 2020-07-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
15 | 162411 | 华宝标普石油指数 | 0.2742 | 0.2742 | 0.2670 | 0.2670 | 0.0072 | 2.70% | 2020-07-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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16 | 001076 | 易方达改革红利混合 | 1.5730 | 1.5730 | 1.5320 | 1.5320 | 0.0410 | 2.68% | 2020-07-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
17 | 005454 | 前海开源医疗健康C | 2.3260 | 2.3260 | 2.2675 | 2.2675 | 0.0585 | 2.58% | 2020-07-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
18 | 005453 | 前海开源医疗健康A | 2.3312 | 2.3312 | 2.2727 | 2.2727 | 0.0585 | 2.57% | 2020-07-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
19 | 006679 | 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A现汇 | 0.1050 | 0.1050 | 0.1024 | 0.1024 | 0.0026 | 2.54% | 2020-07-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
20 | 161132 | 易方达科顺定开混合 | 1.7435 | 1.7435 | 1.7003 | 1.7003 | 0.0432 | 2.54% | 2020-07-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
21 | 162719 | 广发道琼斯石油指数A | 0.7351 | 0.7351 | 0.7169 | 0.7169 | 0.0182 | 2.54% | 2020-07-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
22 | 004243 | 广发道琼斯石油指数C | 0.7414 | 0.7414 | 0.7231 | 0.7231 | 0.0183 | 2.53% | 2020-07-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
23 | 005534 | 华夏新时代混合(QDII) | 1.6504 | 1.6504 | 1.6098 | 1.6098 | 0.0406 | 2.52% | 2020-07-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
24 | 006680 | 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C现汇 | 0.1059 | 0.1059 | 0.1033 | 0.1033 | 0.0026 | 2.52% | 2020-07-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
25 | 513080 | 华安法国CAC40ETF(QDII) | 1.0467 | 1.0467 | 1.0213 | 1.0213 | 0.0254 | 2.49% | 2020-07-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
26 | 002662 | 前海开源沪港深大消费混合A | 1.6530 | 1.6530 | 1.6130 | 1.6130 | 0.0400 | 2.48% | 2020-07-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
27 | 001230 | 鹏华医药科技 | 1.0850 | 1.0850 | 1.0590 | 1.0590 | 0.0260 | 2.46% | 2020-07-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
28 | 002663 | 前海开源沪港深大消费混合C | 1.6420 | 1.6420 | 1.6030 | 1.6030 | 0.0390 | 2.43% | 2020-07-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
29 | 000593 | 易方达标普消费品指数现汇 | 0.3101 | 0.3101 | 0.3029 | 0.3029 | 0.0072 | 2.38% | 2020-07-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
30 | 000906 | 广发全球精选美元现汇 | 0.3735 | 0.4353 | 0.3649 | 0.4267 | 0.0086 | 2.36% | 2020-07-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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31 | 118002 | 易方达标普消费品指数 | 2.1700 | 2.1700 | 2.1200 | 2.1200 | 0.0500 | 2.36% | 2020-07-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
32 | 270023 | 广发全球精选 | 2.6140 | 3.0530 | 2.5540 | 2.9930 | 0.0600 | 2.35% | 2020-07-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
33 | 007548 | 易方达ESG责任投资股票 | 1.4606 | 1.4606 | 1.4273 | 1.4273 | 0.0333 | 2.33% | 2020-07-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
34 | 005676 | 易方达标普全球消费品指数(QDII)C | 2.1570 | 2.1570 | 2.1080 | 2.1080 | 0.0490 | 2.32% | 2020-07-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
35 | 000614 | 华安德国30(DAX)ETF联接 | 1.2870 | 1.2870 | 1.2580 | 1.2580 | 0.0290 | 2.31% | 2020-07-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
36 | 000746 | 招商行业精选股票 | 3.4520 | 3.4520 | 3.3740 | 3.3740 | 0.0780 | 2.31% | 2020-07-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
37 | 002230 | 华夏大中华混合(QDII) | 1.7740 | 1.7740 | 1.7340 | 1.7340 | 0.0400 | 2.31% | 2020-07-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
38 | 000711 | 嘉实医疗保健股票 | 2.9430 | 2.9430 | 2.8770 | 2.8770 | 0.0660 | 2.29% | 2020-07-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
39 | 160632 | 鹏华酒分级 | 1.1630 | 2.0660 | 1.1370 | 2.0490 | 0.0260 | 2.29% | 2020-07-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
40 | 096001 | 大成标普500 | 1.7500 | 2.0240 | 1.7110 | 1.9850 | 0.0390 | 2.28% | 2020-07-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
41 | 161706 | 招商优质成长 | 2.8784 | 4.9738 | 2.8146 | 4.9100 | 0.0638 | 2.27% | 2020-07-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
42 | 003719 | 易方达标普医疗保健美元汇 | 0.2130 | 0.2130 | 0.2083 | 0.2083 | 0.0047 | 2.26% | 2020-07-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
43 | 200008 | 长城品牌优选 | 2.0022 | 2.1652 | 1.9580 | 2.1210 | 0.0442 | 2.26% | 2020-07-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
44 | 162605 | 景顺长城鼎益 | 2.5490 | 5.3400 | 2.4930 | 5.2840 | 0.0560 | 2.25% | 2020-07-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
45 | 000684 | 长盛养老健康产业灵活配置 | 2.1020 | 2.1020 | 2.0560 | 2.0560 | 0.0460 | 2.24% | 2020-07-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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46 | 161126 | 易方达标普医疗保健人民币 | 1.4903 | 1.4903 | 1.4579 | 1.4579 | 0.0324 | 2.22% | 2020-07-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
47 | 270041 | 广发消费品精选股票 | 4.2900 | 4.2900 | 4.1970 | 4.1970 | 0.0930 | 2.22% | 2020-07-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
48 | 001832 | 易方达瑞恒灵活配置混合 | 1.8470 | 1.8470 | 1.8070 | 1.8070 | 0.0400 | 2.21% | 2020-07-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
49 | 161725 | 招商中证白酒指数分级 | 1.4841 | 2.6102 | 1.4522 | 2.5783 | 0.0319 | 2.20% | 2020-07-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
50 | 001382 | 易方达国企改革混合 | 1.9230 | 1.9230 | 1.8820 | 1.8820 | 0.0410 | 2.18% | 2020-07-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
51 | 110022 | 易方达消费行业 | 4.0240 | 4.0240 | 3.9380 | 3.9380 | 0.0860 | 2.18% | 2020-07-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
52 | 007047 | 长城核心优势混合 | 1.6870 | 1.7370 | 1.6512 | 1.7012 | 0.0358 | 2.17% | 2020-07-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
53 | 008273 | 广发优质生活混合 | 1.4084 | 1.4084 | 1.3785 | 1.3785 | 0.0299 | 2.17% | 2020-07-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
54 | 008260 | 长城价值优选混合 | 1.3386 | 1.3714 | 1.3103 | 1.3431 | 0.0283 | 2.16% | 2020-07-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
55 | 519093 | 新华钻石品质企业 | 3.1910 | 3.1910 | 3.1240 | 3.1240 | 0.0670 | 2.14% | 2020-07-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
56 | 004189 | 华商民营活力灵活配置混合 | 1.5813 | 1.1256 | 1.5489 | 1.1026 | 0.0324 | 2.09% | 2020-07-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
57 | 001193 | 中金消费升级 | 1.2760 | 1.2760 | 1.2500 | 1.2500 | 0.0260 | 2.08% | 2020-07-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
58 | 100020 | 富国天益价值 | 2.2884 | 5.7947 | 2.2418 | 5.7481 | 0.0466 | 2.08% | 2020-07-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
59 | 000529 | 广发竞争优势混合 | 3.2450 | 3.2450 | 3.1800 | 3.1800 | 0.0650 | 2.04% | 2020-07-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
60 | 350007 | 天治趋势精选 | 1.4100 | 1.4100 | 1.3820 | 1.3820 | 0.0280 | 2.03% | 2020-07-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
61 | 008354 | 泰达宏利消费混合C | 1.3826 | 1.3826 | 1.3554 | 1.3554 | 0.0272 | 2.01% | 2020-07-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
62 | 260109 | 景顺长城内需增长贰号 | 1.6720 | 3.8430 | 1.6390 | 3.8100 | 0.0330 | 2.01% | 2020-07-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
63 | 005236 | 银华食品饮料量化股票发起式C | 1.9315 | 1.9315 | 1.8937 | 1.8937 | 0.0378 | 2.00% | 2020-07-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
64 | 008353 | 泰达宏利消费混合A | 1.3845 | 1.3845 | 1.3573 | 1.3573 | 0.0272 | 2.00% | 2020-07-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
65 | 005235 | 银华食品饮料量化股票发起式A | 1.9410 | 1.9410 | 1.9031 | 1.9031 | 0.0379 | 1.99% | 2020-07-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
66 | 005264 | 国都多策略混合 | 2.0496 | 2.0496 | 2.0097 | 2.0097 | 0.0399 | 1.99% | 2020-07-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
67 | 001004 | 新华稳健回报混合发起式 | 1.4390 | 1.4390 | 1.4110 | 1.4110 | 0.0280 | 1.98% | 2020-07-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
68 | 003720 | 易标普生物科技美元汇 | 0.2442 | 0.2442 | 0.2395 | 0.2395 | 0.0047 | 1.96% | 2020-07-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
69 | 000878 | 中海医药健康产业混合A | 2.4520 | 2.8560 | 2.4050 | 2.8090 | 0.0470 | 1.95% | 2020-07-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
70 | 260108 | 景顺长城新兴成长 | 2.5070 | 4.1440 | 2.4590 | 4.0960 | 0.0480 | 1.95% | 2020-07-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
71 | 161127 | 易标普生物科技人民币 | 1.7090 | 1.7090 | 1.6765 | 1.6765 | 0.0325 | 1.94% | 2020-07-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
72 | 202009 | 南方盛元红利 | 1.2630 | 1.8330 | 1.2390 | 1.8090 | 0.0240 | 1.94% | 2020-07-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
73 | 164401 | 前海开源健康分级 | 1.0580 | 1.7590 | 1.0380 | 1.7390 | 0.0200 | 1.93% | 2020-07-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
74 | 000879 | 中海医药健康产业混合C | 2.3400 | 2.7440 | 2.2960 | 2.7000 | 0.0440 | 1.92% | 2020-07-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
75 | 004424 | 汇添富文体娱乐混合 | 2.2930 | 2.2930 | 2.2497 | 2.2497 | 0.0433 | 1.92% | 2020-07-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
76 | 160512 | 博时卓越品牌 | 2.8710 | 3.0510 | 2.8170 | 2.9960 | 0.0540 | 1.92% | 2020-07-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
77 | 163208 | 诺安油气能源 | 0.4860 | 0.4860 | 0.4770 | 0.4770 | 0.0090 | 1.89% | 2020-07-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
78 | 003230 | 创金合信鑫动力混合A | 3.0298 | 2.9328 | 2.9742 | 2.8789 | 0.0556 | 1.87% | 2020-07-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
79 | 003231 | 创金合信鑫动力混合C | 3.0065 | 2.7460 | 2.9514 | 2.6957 | 0.0551 | 1.87% | 2020-07-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
80 | 007308 | 华宝消费升级混合 | 1.5377 | 1.5377 | 1.5095 | 1.5095 | 0.0282 | 1.87% | 2020-07-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
81 | 001717 | 工银前沿医疗股票 | 3.7170 | 3.7170 | 3.6490 | 3.6490 | 0.0680 | 1.86% | 2020-07-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
82 | 001384 | 东方新思路混合A | 1.2483 | 1.2483 | 1.2256 | 1.2256 | 0.0227 | 1.85% | 2020-07-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
83 | 001385 | 东方新思路混合C | 1.2236 | 1.2236 | 1.2014 | 1.2014 | 0.0222 | 1.85% | 2020-07-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
84 | 006282 | 上投欧洲动力(QDII) | 1.0488 | 1.0488 | 1.0297 | 1.0297 | 0.0191 | 1.85% | 2020-07-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
85 | 006002 | 工银医药健康股票A | 3.0520 | 3.0520 | 2.9970 | 2.9970 | 0.0550 | 1.84% | 2020-07-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
86 | 006003 | 工银医药健康股票C | 3.0127 | 3.0127 | 2.9584 | 2.9584 | 0.0543 | 1.84% | 2020-07-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
87 | 320012 | 诺安主题精选 | 3.7040 | 3.8040 | 3.6370 | 3.7370 | 0.0670 | 1.84% | 2020-07-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
88 | 006478 | 长盛多因子策略优选 | 1.5200 | 1.5200 | 1.4927 | 1.4927 | 0.0273 | 1.83% | 2020-07-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
89 | 501038 | 银华明择多策略定期开放混合 | 1.9928 | 1.9928 | 1.9569 | 1.9569 | 0.0359 | 1.83% | 2020-07-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
90 | 002446 | 广发稳鑫保本 | 2.3710 | 2.3710 | 2.3290 | 2.3290 | 0.0420 | 1.80% | 2020-07-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
91 | 399011 | 中海上证380 | 2.3140 | 3.4020 | 2.2730 | 3.3610 | 0.0410 | 1.80% | 2020-07-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
92 | 000831 | 工银医疗保健 | 3.3500 | 3.3500 | 3.2910 | 3.2910 | 0.0590 | 1.79% | 2020-07-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
93 | 001898 | 易方达大健康混合 | 1.9960 | 1.9960 | 1.9610 | 1.9610 | 0.0350 | 1.78% | 2020-07-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
94 | 006113 | 汇添富创新医药混合 | 2.6975 | 2.6975 | 2.6504 | 2.6504 | 0.0471 | 1.78% | 2020-07-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
95 | 180012 | 银华富裕主题 | 5.4621 | 6.4151 | 5.3664 | 6.3194 | 0.0957 | 1.78% | 2020-07-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
96 | 005450 | 华夏稳盛灵活配置混合 | 1.7186 | 1.7186 | 1.6891 | 1.6891 | 0.0295 | 1.75% | 2020-07-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
97 | 007731 | 民生加银持续成长混合A | 1.4168 | 1.4168 | 1.3924 | 1.3924 | 0.0244 | 1.75% | 2020-07-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
98 | 007732 | 民生加银持续成长混合C | 1.4122 | 1.4122 | 1.3880 | 1.3880 | 0.0242 | 1.74% | 2020-07-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
99 | 090015 | 大成内需增长 | 4.3800 | 4.3800 | 4.3050 | 4.3050 | 0.0750 | 1.74% | 2020-07-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
100 | 960018 | 大成内需增长混合H | 4.3780 | 4.3780 | 4.3030 | 4.3030 | 0.0750 | 1.74% | 2020-07-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
101 | 002594 | 工银现代服务业混合 | 1.7060 | 1.7060 | 1.6770 | 1.6770 | 0.0290 | 1.73% | 2020-07-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
102 | 260104 | 景顺长城内需增长 | 10.3150 | 12.1810 | 10.1400 | 12.0060 | 0.1750 | 1.73% | 2020-07-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
103 | 690005 | 民生内需增长 | 2.6480 | 3.0300 | 2.6030 | 2.9850 | 0.0450 | 1.73% | 2020-07-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
104 | 270007 | 广发大盘成长 | 1.8066 | 1.9780 | 1.7761 | 1.9475 | 0.0305 | 1.72% | 2020-07-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
105 | 001344 | 易方达沪深300医药ETF联接 | 1.7264 | 1.7264 | 1.6975 | 1.6975 | 0.0289 | 1.70% | 2020-07-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
106 | 001631 | 天弘中证食品饮料指数A | 2.7754 | 2.8535 | 2.7291 | 2.8072 | 0.0463 | 1.70% | 2020-07-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
107 | 001632 | 天弘中证食品饮料指数C | 2.7449 | 2.8225 | 2.6991 | 2.7767 | 0.0458 | 1.70% | 2020-07-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
108 | 005293 | 诺德新旺 | 1.5598 | 1.5598 | 1.5337 | 1.5337 | 0.0261 | 1.70% | 2020-07-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
109 | 007883 | 易方达沪深300医药联接C | 1.7245 | 1.7245 | 1.6957 | 1.6957 | 0.0288 | 1.70% | 2020-07-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
110 | 006882 | 华泰保兴健康消费A | 1.5435 | 1.5435 | 1.5179 | 1.5179 | 0.0256 | 1.69% | 2020-07-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
111 | 008707 | 建信富时100指数(QDII)A美元现汇 | 0.1083 | 0.1083 | 0.1065 | 0.1065 | 0.0018 | 1.69% | 2020-07-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
112 | 008708 | 建信富时100指数(QDII)C美元现汇 | 0.1085 | 0.1085 | 0.1067 | 0.1067 | 0.0018 | 1.69% | 2020-07-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
113 | 519987 | 长信恒利优势 | 1.6880 | 2.0470 | 1.6600 | 2.0190 | 0.0280 | 1.69% | 2020-07-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
114 | 006883 | 华泰保兴健康消费C | 1.5233 | 1.5233 | 1.4981 | 1.4981 | 0.0252 | 1.68% | 2020-07-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
115 | 008174 | 国泰蓝筹精选混合A | 1.2862 | 1.2862 | 1.2649 | 1.2649 | 0.0213 | 1.68% | 2020-07-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
116 | 008175 | 国泰蓝筹精选混合C | 1.2838 | 1.2838 | 1.2626 | 1.2626 | 0.0212 | 1.68% | 2020-07-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
117 | 160219 | 国泰国证医药卫生指数分级 | 1.4491 | 2.3067 | 1.4252 | 2.2828 | 0.0239 | 1.68% | 2020-07-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
118 | 160916 | 大成优选股票 | 3.7350 | 3.2850 | 3.6740 | 3.2380 | 0.0610 | 1.66% | 2020-07-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
119 | 519125 | 浦银安盛消费升级混合 | 2.3250 | 2.3250 | 2.2870 | 2.2870 | 0.0380 | 1.66% | 2020-07-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
120 | 519176 | 浦银安盛消费升级混合C | 2.3340 | 2.3340 | 2.2960 | 2.2960 | 0.0380 | 1.66% | 2020-07-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
121 | 968010 | 摩根太平洋证券人民币 | 19.6000 | 19.6000 | 19.2800 | 19.2800 | 0.3200 | 1.66% | 2020-07-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
122 | 968011 | 摩根太平洋证券美元 | 18.4000 | 18.4000 | 18.0999 | 18.0999 | 0.3001 | 1.66% | 2020-07-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
123 | 004905 | 华泰柏瑞生物医药混合 | 2.6608 | 2.6608 | 2.6175 | 2.6175 | 0.0433 | 1.65% | 2020-07-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
124 | 008359 | 华安医疗创新混合 | 1.2244 | 1.2244 | 1.2045 | 1.2045 | 0.0199 | 1.65% | 2020-07-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
125 | 160222 | 国泰国证食品饮料行业指数分级 | 1.0549 | 2.8279 | 1.0378 | 2.8108 | 0.0171 | 1.65% | 2020-07-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
126 | 000408 | 民生加银城镇化混合 | 2.2340 | 3.5990 | 2.1980 | 3.5630 | 0.0360 | 1.64% | 2020-07-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
127 | 006228 | 中欧医疗创新股票A | 2.3351 | 2.3351 | 2.2974 | 2.2974 | 0.0377 | 1.64% | 2020-07-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
128 | 006229 | 中欧医疗创新股票C | 2.3111 | 2.3111 | 2.2739 | 2.2739 | 0.0372 | 1.64% | 2020-07-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
129 | 213008 | 宝盈资源优选 | 2.0706 | 3.0485 | 2.0372 | 3.0121 | 0.0334 | 1.64% | 2020-07-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
130 | 519172 | 浦银安盛睿智精选灵活配置混合A | 1.6150 | 1.6150 | 1.5890 | 1.5890 | 0.0260 | 1.64% | 2020-07-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
131 | 519173 | 浦银安盛睿智精选灵活配置混合C | 1.5540 | 1.5540 | 1.5290 | 1.5290 | 0.0250 | 1.64% | 2020-07-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
132 | 570008 | 诺德周期策略 | 2.7850 | 3.6800 | 2.7400 | 3.6350 | 0.0450 | 1.64% | 2020-07-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
133 | 001766 | 上投摩根医疗健康股票 | 2.3090 | 2.3090 | 2.2720 | 2.2720 | 0.0370 | 1.63% | 2020-07-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
134 | 007368 | 浙商沪港深精选混合A | 1.3433 | 1.3433 | 1.3218 | 1.3218 | 0.0215 | 1.63% | 2020-07-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
135 | 008706 | 建信富时100指数(QDII)C | 0.7593 | 0.7593 | 0.7471 | 0.7471 | 0.0122 | 1.63% | 2020-07-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
136 | 162203 | 泰达宏利稳定 | 2.1370 | 4.0770 | 2.1027 | 4.0427 | 0.0343 | 1.63% | 2020-07-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
137 | 570001 | 诺德价值优势 | 2.2752 | 2.7052 | 2.2387 | 2.6687 | 0.0365 | 1.63% | 2020-07-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
138 | 000780 | 鹏华医疗保健股票 | 2.6360 | 2.6360 | 2.5940 | 2.5940 | 0.0420 | 1.62% | 2020-07-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
139 | 007369 | 浙商沪港深精选混合C | 1.3345 | 1.3345 | 1.3132 | 1.3132 | 0.0213 | 1.62% | 2020-07-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
140 | 009265 | 易方达消费精选股票 | 1.1297 | 1.1297 | 1.1117 | 1.1117 | 0.0180 | 1.62% | 2020-07-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
141 | 539003 | 建信全球资源股票 | 0.7576 | 0.7896 | 0.7455 | 0.7775 | 0.0121 | 1.62% | 2020-07-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
142 | 002860 | 前海开源沪港深新机遇混合 | 1.0170 | 1.1170 | 1.0010 | 1.1010 | 0.0160 | 1.60% | 2020-07-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
143 | 005671 | 前海联合研究优选混合A | 2.0159 | 2.0159 | 1.9844 | 1.9844 | 0.0315 | 1.59% | 2020-07-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
144 | 519710 | 交银荣安保本混合 | 1.6000 | 2.2630 | 1.5750 | 2.2380 | 0.0250 | 1.59% | 2020-07-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
145 | 005672 | 前海联合研究优选混合C | 1.9838 | 1.9838 | 1.9530 | 1.9530 | 0.0308 | 1.58% | 2020-07-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
146 | 007412 | 景顺长城绩优成长混合 | 1.5648 | 1.5648 | 1.5404 | 1.5404 | 0.0244 | 1.58% | 2020-07-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
147 | 007945 | 景顺长城改革机遇灵活配置C | 1.2830 | 1.2830 | 1.2630 | 1.2630 | 0.0200 | 1.58% | 2020-07-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
148 | 519959 | 长信多利混合 | 1.9400 | 2.1500 | 1.9100 | 2.1200 | 0.0300 | 1.57% | 2020-07-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
149 | 008261 | 招商研究优选股票A | 1.1806 | 1.1806 | 1.1625 | 1.1625 | 0.0181 | 1.56% | 2020-07-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
150 | 006752 | 天弘港股通精选A | 1.2613 | 1.2613 | 1.2421 | 1.2421 | 0.0192 | 1.55% | 2020-07-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
151 | 007952 | 招商财经大数据股票C | 1.0334 | 1.0334 | 1.0176 | 1.0176 | 0.0158 | 1.55% | 2020-07-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
152 | 008262 | 招商研究优选股票C | 1.1784 | 1.1784 | 1.1604 | 1.1604 | 0.0180 | 1.55% | 2020-07-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
153 | 003416 | 招商财经大数据股票 | 1.0334 | 1.0334 | 1.0177 | 1.0177 | 0.0157 | 1.54% | 2020-07-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
154 | 004407 | 招商上证消费80ETF联接C | 2.4145 | 2.4145 | 2.3779 | 2.3779 | 0.0366 | 1.54% | 2020-07-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
155 | 006753 | 天弘港股通精选C | 1.2567 | 1.2567 | 1.2376 | 1.2376 | 0.0191 | 1.54% | 2020-07-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
156 | 009010 | 华夏兴阳一年持有混合 | 1.3150 | 1.3150 | 1.2951 | 1.2951 | 0.0199 | 1.54% | 2020-07-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
157 | 217017 | 招商上证消费80联接 | 2.4500 | 2.4500 | 2.4128 | 2.4128 | 0.0372 | 1.54% | 2020-07-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
158 | 519915 | 富国消费主题混合 | 2.5690 | 2.5690 | 2.5300 | 2.5300 | 0.0390 | 1.54% | 2020-07-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
159 | 000370 | 广发全球医疗保健现汇 | 0.2518 | 0.2687 | 0.2480 | 0.2649 | 0.0038 | 1.53% | 2020-07-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
160 | 004075 | 交银医药创新股票 | 3.1429 | 3.1429 | 3.0954 | 3.0954 | 0.0475 | 1.53% | 2020-07-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
161 | 006671 | 广发消费升级股票 | 1.6889 | 1.6889 | 1.6634 | 1.6634 | 0.0255 | 1.53% | 2020-07-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
162 | 007733 | 南方智锐混合A | 1.5087 | 1.5087 | 1.4860 | 1.4860 | 0.0227 | 1.53% | 2020-07-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
163 | 007734 | 南方智锐混合C | 1.5012 | 1.5012 | 1.4786 | 1.4786 | 0.0226 | 1.53% | 2020-07-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
164 | 000049 | 中银标普全球资源等权重指数 | 1.0720 | 1.0720 | 1.0560 | 1.0560 | 0.0160 | 1.52% | 2020-07-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
165 | 002780 | 前海联合全民健康混合 | 2.3681 | 2.3681 | 2.3326 | 2.3326 | 0.0355 | 1.52% | 2020-07-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
166 | 007043 | 前海联合泓鑫混合C | 2.3711 | 2.3711 | 2.3356 | 2.3356 | 0.0355 | 1.52% | 2020-07-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
167 | 160605 | 鹏华中国50 | 2.5350 | 4.9050 | 2.4970 | 4.8670 | 0.0380 | 1.52% | 2020-07-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
168 | 003581 | 前海联合国民健康混合 | 1.9530 | 1.9530 | 1.9240 | 1.9240 | 0.0290 | 1.51% | 2020-07-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
169 | 000369 | 广发全球医疗保健现钞 | 1.7620 | 1.8720 | 1.7360 | 1.8460 | 0.0260 | 1.50% | 2020-07-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
170 | 001030 | 天弘云端生活优选 | 1.1437 | 1.1437 | 1.1268 | 1.1268 | 0.0169 | 1.50% | 2020-07-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
171 | 001535 | 景顺长城改革机遇灵活配置混合 | 1.2870 | 1.2870 | 1.2680 | 1.2680 | 0.0190 | 1.50% | 2020-07-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
172 | 003096 | 中欧医疗健康混合C | 3.1230 | 3.1980 | 3.0770 | 3.1520 | 0.0460 | 1.50% | 2020-07-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
173 | 009011 | 华夏睿阳一年持有混合 | 1.3105 | 1.3105 | 1.2911 | 1.2911 | 0.0194 | 1.50% | 2020-07-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
174 | 206007 | 鹏华消费优选 | 4.2040 | 4.2040 | 4.1420 | 4.1420 | 0.0620 | 1.50% | 2020-07-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
175 | 003095 | 中欧医疗健康混合A | 3.1370 | 3.2120 | 3.0910 | 3.1660 | 0.0460 | 1.49% | 2020-07-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
176 | 004868 | 交银股息优化混合 | 2.0582 | 2.0582 | 2.0279 | 2.0279 | 0.0303 | 1.49% | 2020-07-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
177 | 420003 | 天弘永定价值成长 | 2.7911 | 3.1261 | 2.7502 | 3.0852 | 0.0409 | 1.49% | 2020-07-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
178 | 110011 | 易方达中小盘 | 7.0735 | 7.9635 | 6.9704 | 7.8604 | 0.1031 | 1.48% | 2020-07-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
179 | 160216 | 国泰商品 | 0.2060 | 0.2060 | 0.2030 | 0.2030 | 0.0030 | 1.48% | 2020-07-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
180 | 660012 | 农银消费主题 | 4.0894 | 4.1694 | 4.0299 | 4.1099 | 0.0595 | 1.48% | 2020-07-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
181 | 005827 | 易方达蓝筹精选混合 | 2.2717 | 2.2717 | 2.2388 | 2.2388 | 0.0329 | 1.47% | 2020-07-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
182 | 007111 | 前海联合国民健康混合C | 1.9360 | 1.9360 | 1.9080 | 1.9080 | 0.0280 | 1.47% | 2020-07-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
183 | 007280 | 上投摩根日本精选股票(QDII) | 1.0843 | 1.0843 | 1.0686 | 1.0686 | 0.0157 | 1.47% | 2020-07-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
184 | 008061 | 惠升惠新混合A | 1.1147 | 1.1147 | 1.0988 | 1.0988 | 0.0159 | 1.45% | 2020-07-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
185 | 008062 | 惠升惠新混合C | 1.1133 | 1.1133 | 1.0974 | 1.0974 | 0.0159 | 1.45% | 2020-07-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
186 | 040018 | 华安香港精选 | 1.8230 | 1.8230 | 1.7970 | 1.7970 | 0.0260 | 1.45% | 2020-07-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
187 | 002300 | 长盛医疗行业量化配置股票 | 2.2580 | 2.2580 | 2.2260 | 2.2260 | 0.0320 | 1.44% | 2020-07-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
188 | 006179 | 富国品质生活混合 | 1.8045 | 1.8045 | 1.7791 | 1.7791 | 0.0254 | 1.43% | 2020-07-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
189 | 009527 | 浙商汇金新兴消费混合 | 1.3222 | 1.9222 | 1.3035 | 1.9035 | 0.0187 | 1.43% | 2020-07-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
190 | 001685 | 汇添富沪港深新价值股票 | 1.4270 | 1.4270 | 1.4070 | 1.4070 | 0.0200 | 1.42% | 2020-07-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
191 | 009193 | 富国红利精选混合(QDII)美元 | 0.1856 | 0.1856 | 0.1830 | 0.1830 | 0.0026 | 1.42% | 2020-07-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
192 | 262001 | 景顺长城大中华 | 2.0840 | 2.5050 | 2.0550 | 2.4760 | 0.0290 | 1.41% | 2020-07-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
193 | 002423 | 华宝标普美国消费美元(QDII-LOF) | 0.2531 | 0.2531 | 0.2496 | 0.2496 | 0.0035 | 1.40% | 2020-07-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
194 | 002938 | 中银健康产业混合 | 1.5429 | 1.5429 | 1.5216 | 1.5216 | 0.0213 | 1.40% | 2020-07-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
195 | 005004 | 交银品质升级混合 | 1.6141 | 1.6141 | 1.5920 | 1.5920 | 0.0221 | 1.39% | 2020-07-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
196 | 006345 | 景顺长城集英两年定开混合 | 1.5875 | 1.5875 | 1.5658 | 1.5658 | 0.0217 | 1.39% | 2020-07-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
197 | 007445 | 国投瑞银顺悦债券 | 1.0285 | 1.0285 | 1.0144 | 1.0144 | 0.0141 | 1.39% | 2020-07-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
198 | 000167 | 广发聚优灵活配置混合 | 2.5040 | 2.7140 | 2.4700 | 2.6800 | 0.0340 | 1.38% | 2020-07-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
199 | 004851 | 广发医疗保健股票 | 3.2597 | 3.2597 | 3.2152 | 3.2152 | 0.0445 | 1.38% | 2020-07-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
200 | 009163 | 广发医疗保健股票C | 3.2561 | 3.2561 | 3.2118 | 3.2118 | 0.0443 | 1.38% | 2020-07-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |