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2020年07月15日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 006749 东兴核心成长混合A 1.1095 1.1095 1.0103 1.0103 0.0992 9.82% 2020-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
2 006755 东兴核心成长混合C 1.0884 1.0884 0.9911 0.9911 0.0973 9.82% 2020-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
3 003993 前海开源沪港深核心驱动混合 1.6100 1.6580 1.5302 1.5782 0.0798 5.22% 2020-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
4 501082 博时科创主题灵活配置混合(LOF)A 1.8347 1.8347 1.7594 1.7594 0.0753 4.28% 2020-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
5 501079 大成科创主题混合(LOF)A 1.9058 1.9058 1.8292 1.8292 0.0766 4.19% 2020-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
6 001691 南方香港成长灵活配置混合 1.8150 1.8150 1.7540 1.7540 0.0610 3.48% 2020-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
7 519979 长信内需成长混合A 2.4940 3.3460 2.4170 3.2690 0.0770 3.19% 2020-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
8 006397 长信内需成长混合E 2.3440 2.6140 2.2720 2.5420 0.0720 3.17% 2020-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
9 002802 广发成长智选混合A 1.4340 1.4340 1.3916 1.3916 0.0424 3.05% 2020-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
10 004987 诺德新享灵活配置混合 1.7377 1.7377 1.6868 1.6868 0.0509 3.02% 2020-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
11 501080 中金科创主题灵活配置混合(LOF) 1.5752 1.5752 1.5291 1.5291 0.0461 3.01% 2020-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
12 001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.0392 0.0392 0.0381 0.0381 0.0011 2.89% 2020-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
13 000011 华夏大盘精选混合A 17.4540 22.3940 16.9890 21.9290 0.4650 2.74% 2020-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
14 007844 华宝标普油气上游股票人民币C 0.2737 0.2737 0.2665 0.2665 0.0072 2.70% 2020-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
15 162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.2742 0.2742 0.2670 0.2670 0.0072 2.70% 2020-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
16 001076 易方达改革红利混合 1.5730 1.5730 1.5320 1.5320 0.0410 2.68% 2020-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
17 005454 前海开源医疗健康C 2.3260 2.3260 2.2675 2.2675 0.0585 2.58% 2020-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
18 005453 前海开源医疗健康A 2.3312 2.3312 2.2727 2.2727 0.0585 2.57% 2020-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
19 161132 易方达科顺定开混合 1.7435 1.7435 1.7003 1.7003 0.0432 2.54% 2020-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
20 162719 广发道琼斯石油指数人民币A 0.7351 0.7351 0.7169 0.7169 0.0182 2.54% 2020-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
21 006679 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.1050 0.1050 0.1024 0.1024 0.0026 2.54% 2020-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
22 004243 广发道琼斯石油指数人民币C 0.7414 0.7414 0.7231 0.7231 0.0183 2.53% 2020-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
23 005534 华夏新时代混合人民币(QDII) 1.6504 1.6504 1.6098 1.6098 0.0406 2.52% 2020-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
24 006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.1059 0.1059 0.1033 0.1033 0.0026 2.52% 2020-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
25 513080 华安法国CAC40ETF(QDII) 1.0467 1.0467 1.0213 1.0213 0.0254 2.49% 2020-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
26 002662 前海开源沪港深大消费混合A 1.6530 1.6530 1.6130 1.6130 0.0400 2.48% 2020-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
27 001230 鹏华医药科技股票A 1.0850 1.0850 1.0590 1.0590 0.0260 2.46% 2020-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
28 513030 华安德国(DAX)ETF(QDII) 1.0930 1.0930 1.0670 1.0670 0.0260 2.44% 2020-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
29 002663 前海开源沪港深大消费混合C 1.6420 1.6420 1.6030 1.6030 0.0390 2.43% 2020-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
30 512690 鹏华中证酒ETF 1.8566 1.8566 1.8129 1.8129 0.0437 2.41% 2020-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
31 000593 易方达标普消费品指数美元现汇A 0.3101 0.3101 0.3029 0.3029 0.0072 2.38% 2020-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
32 000906 广发全球精选股票(QDII)美元A 0.3735 0.4353 0.3649 0.4267 0.0086 2.36% 2020-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
33 118002 易方达标普消费品指数A 2.1700 2.1700 2.1200 2.1200 0.0500 2.36% 2020-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
34 510660 华夏医药ETF 2.9824 2.9824 2.9139 2.9139 0.0685 2.35% 2020-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
35 270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 2.6140 3.0530 2.5540 2.9930 0.0600 2.35% 2020-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
36 007548 易方达ESG责任投资股票 1.4606 1.4606 1.4273 1.4273 0.0333 2.33% 2020-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
37 005676 易方达标普消费品指数C 2.1570 2.1570 2.1080 2.1080 0.0490 2.32% 2020-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
38 000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 1.2870 1.2870 1.2580 1.2580 0.0290 2.31% 2020-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
39 000746 招商行业精选股票基金 3.4520 3.4520 3.3740 3.3740 0.0780 2.31% 2020-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
40 002230 华夏大中华混合(QDII) 1.7740 1.7740 1.7340 1.7340 0.0400 2.31% 2020-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
41 160632 鹏华酒A 1.1630 2.0660 1.1370 2.0490 0.0260 2.29% 2020-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
42 000711 嘉实医疗保健股票 2.9430 2.9430 2.8770 2.8770 0.0660 2.29% 2020-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
43 096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 1.7500 2.0240 1.7110 1.9850 0.0390 2.28% 2020-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
44 161706 招商优质成长混合(LOF) 2.8784 4.9738 2.8146 4.9100 0.0638 2.27% 2020-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
45 200008 长城品牌优选混合A 2.0022 2.1652 1.9580 2.1210 0.0442 2.26% 2020-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
46 003719 易方达标普医疗保健美元汇A 0.2130 0.2130 0.2083 0.2083 0.0047 2.26% 2020-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
47 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 2.5490 5.3400 2.4930 5.2840 0.0560 2.25% 2020-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
48 000684 长盛养老健康混合A 2.1020 2.1020 2.0560 2.0560 0.0460 2.24% 2020-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
49 270041 广发消费品精选混合A 4.2900 4.2900 4.1970 4.1970 0.0930 2.22% 2020-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
50 161126 易方达标普医疗保健人民币A 1.4903 1.4903 1.4579 1.4579 0.0324 2.22% 2020-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
51 001832 易方达瑞恒灵活配置混合 1.8470 1.8470 1.8070 1.8070 0.0400 2.21% 2020-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
52 161725 招商中证白酒指数(LOF)A 1.4841 2.6102 1.4522 2.5783 0.0319 2.20% 2020-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
53 001382 易方达国企改革混合 1.9230 1.9230 1.8820 1.8820 0.0410 2.18% 2020-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
54 110022 易方达消费行业股票 4.0240 4.0240 3.9380 3.9380 0.0860 2.18% 2020-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
55 007047 长城核心优势混合A 1.6870 1.7370 1.6512 1.7012 0.0358 2.17% 2020-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
56 008273 广发优质生活混合A 1.4084 1.4084 1.3785 1.3785 0.0299 2.17% 2020-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
57 008260 长城价值优选混合A 1.3386 1.3714 1.3103 1.3431 0.0283 2.16% 2020-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
58 519093 新华钻石品质企业混合 3.1910 3.1910 3.1240 3.1240 0.0670 2.14% 2020-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
59 004189 华商消费行业股票 1.5813 1.1256 1.5489 1.1026 0.0324 2.09% 2020-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
60 001193 中金消费升级股票A 1.2760 1.2760 1.2500 1.2500 0.0260 2.08% 2020-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
61 100020 富国天益价值混合A 2.2884 5.7947 2.2418 5.7481 0.0466 2.08% 2020-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
62 510630 华夏消费ETF 4.6688 4.6688 4.5747 4.5747 0.0941 2.06% 2020-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
63 000529 广发竞争优势混合A 3.2450 3.2450 3.1800 3.1800 0.0650 2.04% 2020-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
64 350007 天治趋势精选混合 1.4100 1.4100 1.3820 1.3820 0.0280 2.03% 2020-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
65 008354 宏利消费行业量化精选混合C 1.3826 1.3826 1.3554 1.3554 0.0272 2.01% 2020-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
66 260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.6720 3.8430 1.6390 3.8100 0.0330 2.01% 2020-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
67 005236 银华食品饮料量化股票发起式C 1.9315 1.9315 1.8937 1.8937 0.0378 2.00% 2020-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
68 008353 宏利消费行业量化精选混合A 1.3845 1.3845 1.3573 1.3573 0.0272 2.00% 2020-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
69 005235 银华食品饮料量化股票发起式A 1.9410 1.9410 1.9031 1.9031 0.0379 1.99% 2020-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
70 005264 国都多策略混合 2.0496 2.0496 2.0097 2.0097 0.0399 1.99% 2020-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
71 001004 新华稳健回报灵活配置混合发起 1.4390 1.4390 1.4110 1.4110 0.0280 1.98% 2020-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
72 003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.2442 0.2442 0.2395 0.2395 0.0047 1.96% 2020-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
73 000878 中海医药健康产业精选混合A 2.4520 2.8560 2.4050 2.8090 0.0470 1.95% 2020-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
74 260108 景顺长城新兴成长混合A 2.5070 4.1440 2.4590 4.0960 0.0480 1.95% 2020-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
75 202009 南方盛元红利混合 1.2630 1.8330 1.2390 1.8090 0.0240 1.94% 2020-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
76 512010 易方达沪深300医药ETF 2.8986 2.8986 2.8433 2.8433 0.0553 1.94% 2020-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
77 161127 易方达标普生物科技人民币A 1.7090 1.7090 1.6765 1.6765 0.0325 1.94% 2020-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
78 164401 前海开源中证健康产业指数 1.0580 1.7590 1.0380 1.7390 0.0200 1.93% 2020-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
79 000879 中海医药健康产业精选混合C 2.3400 2.7440 2.2960 2.7000 0.0440 1.92% 2020-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
80 160512 博时卓越品牌混合(LOF)A 2.8710 3.0510 2.8170 2.9960 0.0540 1.92% 2020-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
81 004424 汇添富文体娱乐混合A 2.2930 2.2930 2.2497 2.2497 0.0433 1.92% 2020-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
82 515950 富国中证医药50ETF 1.5773 1.5773 1.5479 1.5479 0.0294 1.90% 2020-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
83 163208 诺安油气能源 0.4860 0.4860 0.4770 0.4770 0.0090 1.89% 2020-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
84 003230 创金合信医疗保健股票A 3.0298 2.9328 2.9742 2.8789 0.0556 1.87% 2020-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
85 003231 创金合信医疗保健股票C 3.0065 2.7460 2.9514 2.6957 0.0551 1.87% 2020-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
86 007308 华宝消费升级混合 1.5377 1.5377 1.5095 1.5095 0.0282 1.87% 2020-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
87 001717 工银前沿医疗股票A 3.7170 3.7170 3.6490 3.6490 0.0680 1.86% 2020-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
88 001384 东方新思路混合A 1.2483 1.2483 1.2256 1.2256 0.0227 1.85% 2020-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
89 001385 东方新思路混合C 1.2236 1.2236 1.2014 1.2014 0.0222 1.85% 2020-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
90 006282 摩根欧洲动力策略股票(QDII)A 1.0488 1.0488 1.0297 1.0297 0.0191 1.85% 2020-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
91 006002 工银医药健康股票A 3.0520 3.0520 2.9970 2.9970 0.0550 1.84% 2020-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
92 320012 诺安主题精选混合 3.7040 3.8040 3.6370 3.7370 0.0670 1.84% 2020-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
93 006003 工银医药健康股票C 3.0127 3.0127 2.9584 2.9584 0.0543 1.84% 2020-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
94 501038 银华明择多策略定期开放混合 1.9928 1.9928 1.9569 1.9569 0.0359 1.83% 2020-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
95 006478 长盛多因子策略优选 1.5200 1.5200 1.4927 1.4927 0.0273 1.83% 2020-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
96 399011 中海医疗保健主题股票A 2.3140 3.4020 2.2730 3.3610 0.0410 1.80% 2020-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
97 002446 广发利鑫灵活配置混合A 2.3710 2.3710 2.3290 2.3290 0.0420 1.80% 2020-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
98 000831 工银医疗保健股票 3.3500 3.3500 3.2910 3.2910 0.0590 1.79% 2020-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
99 001898 易方达大健康混合 1.9960 1.9960 1.9610 1.9610 0.0350 1.78% 2020-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
100 180012 银华富裕主题混合A 5.4621 6.4151 5.3664 6.3194 0.0957 1.78% 2020-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
101 006113 汇添富创新医药混合A 2.6975 2.6975 2.6504 2.6504 0.0471 1.78% 2020-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
102 005450 华夏稳盛灵活配置混合 1.7186 1.7186 1.6891 1.6891 0.0295 1.75% 2020-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
103 007731 民生加银持续成长混合A 1.4168 1.4168 1.3924 1.3924 0.0244 1.75% 2020-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
104 007732 民生加银持续成长混合C 1.4122 1.4122 1.3880 1.3880 0.0242 1.74% 2020-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
105 090015 大成内需增长混合A 4.3800 4.3800 4.3050 4.3050 0.0750 1.74% 2020-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
106 960018 大成内需增长混合H 4.3780 4.3780 4.3030 4.3030 0.0750 1.74% 2020-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
107 002594 工银现代服务业混合A 1.7060 1.7060 1.6770 1.6770 0.0290 1.73% 2020-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
108 690005 民生加银内需增长混合 2.6480 3.0300 2.6030 2.9850 0.0450 1.73% 2020-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
109 260104 景顺长城内需增长混合A 10.3150 12.1810 10.1400 12.0060 0.1750 1.73% 2020-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
110 270007 广发大盘成长混合 1.8066 1.9780 1.7761 1.9475 0.0305 1.72% 2020-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
111 001632 天弘中证食品饮料ETF联接C 2.7449 2.8225 2.6991 2.7767 0.0458 1.70% 2020-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
112 005293 诺德新旺 1.5598 1.5598 1.5337 1.5337 0.0261 1.70% 2020-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
113 001344 易方达医药ETF联接A 1.7264 1.7264 1.6975 1.6975 0.0289 1.70% 2020-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
114 513800 南方顶峰TOPIX(ETF-QDII) 1.0649 1.0649 1.0471 1.0471 0.0178 1.70% 2020-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
115 001631 天弘中证食品饮料ETF联接A 2.7754 2.8535 2.7291 2.8072 0.0463 1.70% 2020-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
116 007883 易方达医药ETF联接C 1.7245 1.7245 1.6957 1.6957 0.0288 1.70% 2020-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
117 008707 建信富时100指数(QDII)A美元现汇 0.1083 0.1083 0.1065 0.1065 0.0018 1.69% 2020-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
118 519987 长信恒利优势混合 1.6880 2.0470 1.6600 2.0190 0.0280 1.69% 2020-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
119 006882 华泰保兴健康消费A 1.5435 1.5435 1.5179 1.5179 0.0256 1.69% 2020-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
120 008708 建信富时100指数(QDII)C美元现汇 0.1085 0.1085 0.1067 0.1067 0.0018 1.69% 2020-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
121 160219 国泰国证医药卫生行业指数A 1.4491 2.3067 1.4252 2.2828 0.0239 1.68% 2020-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
122 006883 华泰保兴健康消费C 1.5233 1.5233 1.4981 1.4981 0.0252 1.68% 2020-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
123 008174 国泰蓝筹精选混合A 1.2862 1.2862 1.2649 1.2649 0.0213 1.68% 2020-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
124 008175 国泰蓝筹精选混合C 1.2838 1.2838 1.2626 1.2626 0.0212 1.68% 2020-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
125 519176 浦银安盛消费升级混合C 2.3340 2.3340 2.2960 2.2960 0.0380 1.66% 2020-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
126 519125 浦银安盛消费升级混合A 2.3250 2.3250 2.2870 2.2870 0.0380 1.66% 2020-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
127 160916 大成优选混合(LOF)A 3.7350 3.2850 3.6740 3.2380 0.0610 1.66% 2020-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
128 008359 华安医疗创新混合A 1.2244 1.2244 1.2045 1.2045 0.0199 1.65% 2020-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
129 160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 1.0549 2.8279 1.0378 2.8108 0.0171 1.65% 2020-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
130 004905 华泰柏瑞生物医药混合A 2.6608 2.6608 2.6175 2.6175 0.0433 1.65% 2020-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
131 213008 宝盈资源优选混合 2.0706 3.0485 2.0372 3.0121 0.0334 1.64% 2020-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
132 519172 浦银安盛睿智精选混合A 1.6150 1.6150 1.5890 1.5890 0.0260 1.64% 2020-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
133 570008 诺德周期策略混合 2.7850 3.6800 2.7400 3.6350 0.0450 1.64% 2020-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
134 006228 中欧医疗创新股票A 2.3351 2.3351 2.2974 2.2974 0.0377 1.64% 2020-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
135 519173 浦银安盛睿智精选混合C 1.5540 1.5540 1.5290 1.5290 0.0250 1.64% 2020-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
136 510150 招商上证消费80ETF 8.0060 2.6386 7.8771 2.5097 0.1289 1.64% 2020-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
137 006229 中欧医疗创新股票C 2.3111 2.3111 2.2739 2.2739 0.0372 1.64% 2020-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
138 000408 民生加银城镇化混合A 2.2340 3.5990 2.1980 3.5630 0.0360 1.64% 2020-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
139 570001 诺德价值优势混合 2.2752 2.7052 2.2387 2.6687 0.0365 1.63% 2020-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
140 162203 宏利稳定混合 2.1370 4.0770 2.1027 4.0427 0.0343 1.63% 2020-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
141 001766 摩根医疗健康股票A 2.3090 2.3090 2.2720 2.2720 0.0370 1.63% 2020-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
142 008706 建信富时100指数(QDII)C人民币 0.7593 0.7593 0.7471 0.7471 0.0122 1.63% 2020-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
143 007368 浙商沪港深精选混合A 1.3433 1.3433 1.3218 1.3218 0.0215 1.63% 2020-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
144 539003 建信富时100指数(QDII)A人民币 0.7576 0.7896 0.7455 0.7775 0.0121 1.62% 2020-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
145 000780 鹏华医疗保健股票 2.6360 2.6360 2.5940 2.5940 0.0420 1.62% 2020-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
146 009265 易方达消费精选股票 1.1297 1.1297 1.1117 1.1117 0.0180 1.62% 2020-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
147 007369 浙商沪港深精选混合C 1.3345 1.3345 1.3132 1.3132 0.0213 1.62% 2020-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
148 002860 前海开源沪港深新机遇混合A 1.0170 1.1170 1.0010 1.1010 0.0160 1.60% 2020-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
149 005671 前海联合研究优选混合A 2.0159 2.0159 1.9844 1.9844 0.0315 1.59% 2020-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
150 519710 交银策略回报灵活配置混合 1.6000 2.2630 1.5750 2.2380 0.0250 1.59% 2020-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
151 007945 景顺长城改革机遇灵活配置C 1.2830 1.2830 1.2630 1.2630 0.0200 1.58% 2020-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
152 005672 前海联合研究优选混合C 1.9838 1.9838 1.9530 1.9530 0.0308 1.58% 2020-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
153 007412 景顺长城绩优成长混合A 1.5648 1.5648 1.5404 1.5404 0.0244 1.58% 2020-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
154 519959 长信多利混合A 1.9400 2.1500 1.9100 2.1200 0.0300 1.57% 2020-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
155 008261 招商研究优选股票A 1.1806 1.1806 1.1625 1.1625 0.0181 1.56% 2020-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
156 008262 招商研究优选股票C 1.1784 1.1784 1.1604 1.1604 0.0180 1.55% 2020-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
157 007952 招商财经大数据股票C 1.0334 1.0334 1.0176 1.0176 0.0158 1.55% 2020-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
158 006752 天弘港股通精选A 1.2613 1.2613 1.2421 1.2421 0.0192 1.55% 2020-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
159 003416 招商财经大数据股票A 1.0334 1.0334 1.0177 1.0177 0.0157 1.54% 2020-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
160 006753 天弘港股通精选C 1.2567 1.2567 1.2376 1.2376 0.0191 1.54% 2020-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
161 009010 华夏兴阳一年持有混合 1.3150 1.3150 1.2951 1.2951 0.0199 1.54% 2020-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
162 217017 招商上证消费80ETF联接A 2.4500 2.4500 2.4128 2.4128 0.0372 1.54% 2020-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
163 519915 富国消费主题混合A 2.5690 2.5690 2.5300 2.5300 0.0390 1.54% 2020-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
164 004407 招商上证消费80ETF联接C 2.4145 2.4145 2.3779 2.3779 0.0366 1.54% 2020-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
165 000370 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A 0.2518 0.2687 0.2480 0.2649 0.0038 1.53% 2020-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
166 004075 交银医药创新股票A 3.1429 3.1429 3.0954 3.0954 0.0475 1.53% 2020-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
167 007733 南方智锐混合A 1.5087 1.5087 1.4860 1.4860 0.0227 1.53% 2020-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
168 007734 南方智锐混合C 1.5012 1.5012 1.4786 1.4786 0.0226 1.53% 2020-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
169 006671 广发消费升级股票 1.6889 1.6889 1.6634 1.6634 0.0255 1.53% 2020-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
170 000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 1.0720 1.0720 1.0560 1.0560 0.0160 1.52% 2020-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
171 002780 前海联合泓鑫混合A 2.3681 2.3681 2.3326 2.3326 0.0355 1.52% 2020-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
172 160605 鹏华中国50混合 2.5350 4.9050 2.4970 4.8670 0.0380 1.52% 2020-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
173 007043 前海联合泓鑫混合C 2.3711 2.3711 2.3356 2.3356 0.0355 1.52% 2020-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
174 513000 易方达奥明日经225ETF(QDII) 1.1055 1.1055 1.0890 1.0890 0.0165 1.52% 2020-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
175 003581 前海联合国民健康混合A 1.9530 1.9530 1.9240 1.9240 0.0290 1.51% 2020-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
176 009011 华夏睿阳一年持有混合 1.3105 1.3105 1.2911 1.2911 0.0194 1.50% 2020-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
177 003096 中欧医疗健康混合C 3.1230 3.1980 3.0770 3.1520 0.0460 1.50% 2020-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
178 206007 鹏华消费优选混合 4.2040 4.2040 4.1420 4.1420 0.0620 1.50% 2020-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
179 001535 景顺长城改革机遇灵活配置A 1.2870 1.2870 1.2680 1.2680 0.0190 1.50% 2020-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
180 001030 天弘云端生活优选混合A 1.1437 1.1437 1.1268 1.1268 0.0169 1.50% 2020-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
181 000369 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A 1.7620 1.8720 1.7360 1.8460 0.0260 1.50% 2020-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
182 004868 交银股息优化混合 2.0582 2.0582 2.0279 2.0279 0.0303 1.49% 2020-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
183 003095 中欧医疗健康混合A 3.1370 3.2120 3.0910 3.1660 0.0460 1.49% 2020-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
184 420003 天弘永定价值成长混合A 2.7911 3.1261 2.7502 3.0852 0.0409 1.49% 2020-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
185 110011 易方达优质精选混合(QDII) 7.0735 7.9635 6.9704 7.8604 0.1031 1.48% 2020-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
186 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.2060 0.2060 0.2030 0.2030 0.0030 1.48% 2020-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
187 660012 农银消费主题混合A 4.0894 4.1694 4.0299 4.1099 0.0595 1.48% 2020-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
188 007280 摩根日本精选股票(QDII)A 1.0843 1.0843 1.0686 1.0686 0.0157 1.47% 2020-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
189 005827 易方达蓝筹精选混合 2.2717 2.2717 2.2388 2.2388 0.0329 1.47% 2020-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
190 007111 前海联合国民健康混合C 1.9360 1.9360 1.9080 1.9080 0.0280 1.47% 2020-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
191 008061 惠升惠新混合A 1.1147 1.1147 1.0988 1.0988 0.0159 1.45% 2020-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
192 040018 华安香港精选股票(QDII) 1.8230 1.8230 1.7970 1.7970 0.0260 1.45% 2020-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
193 008062 惠升惠新混合C 1.1133 1.1133 1.0974 1.0974 0.0159 1.45% 2020-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
194 002300 长盛医疗量化股票A 2.2580 2.2580 2.2260 2.2260 0.0320 1.44% 2020-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
195 006179 富国品质生活混合A 1.8045 1.8045 1.7791 1.7791 0.0254 1.43% 2020-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
196 009527 浙商汇金新兴消费混合 1.3222 1.9222 1.3035 1.9035 0.0187 1.43% 2020-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
197 008519 中金中证沪港深优选消费50指数A 1.1752 1.1752 1.1586 1.1586 0.0166 1.43% 2020-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
198 008520 中金中证沪港深优选消费50指数C 1.1747 1.1747 1.1582 1.1582 0.0165 1.42% 2020-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
199 009193 富国红利精选混合(QDII)美元 0.1856 0.1856 0.1830 0.1830 0.0026 1.42% 2020-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
200 001685 汇添富沪港深新价值股票 1.4270 1.4270 1.4070 1.4070 0.0200 1.42% 2020-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
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