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2020年12月24日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 003146 融通通优债券 1.0737 1.1798 1.0281 1.1342 0.0456 4.44% 2020-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
2 161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 1.0639 0.7902 1.0403 0.7745 0.0236 2.27% 2020-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
3 000892 九泰天宝灵活配置混合A 1.4330 1.5700 1.4050 1.5420 0.0280 1.99% 2020-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
4 002028 九泰天宝灵活配置混合C 1.4320 1.5680 1.4040 1.5400 0.0280 1.99% 2020-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
5 168501 华银产业升级 2.2689 2.2689 2.2269 2.2269 0.0420 1.89% 2020-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
6 008960 长信国防军工量化混合C 1.4549 1.4549 1.4282 1.4282 0.0267 1.87% 2020-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
7 002983 长信国防军工量化混合A 1.4593 1.4593 1.4326 1.4326 0.0267 1.86% 2020-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
8 002703 长城久源灵活配置混合A 1.5980 1.5980 1.5719 1.5719 0.0261 1.66% 2020-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
9 009651 海富通成长甄选混合A 1.0652 1.0652 1.0510 1.0510 0.0142 1.35% 2020-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
10 005402 广发资源优选股票A 1.8854 1.8854 1.8604 1.8604 0.0250 1.34% 2020-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
11 009652 海富通成长甄选混合C 1.0641 1.0641 1.0500 1.0500 0.0141 1.34% 2020-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
12 010235 广发资源优选股票C 1.8845 1.8845 1.8595 1.8595 0.0250 1.34% 2020-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
13 006810 泰康香港银行指数C 0.7958 0.7958 0.7859 0.7859 0.0099 1.26% 2020-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
14 006809 泰康香港银行指数A 0.8011 0.8011 0.7911 0.7911 0.0100 1.26% 2020-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
15 008828 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接C 1.1021 1.1021 1.0886 1.0886 0.0135 1.24% 2020-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
16 008827 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A 1.1029 1.1029 1.0894 1.0894 0.0135 1.24% 2020-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
17 010365 鹏华中证香港银行指数(LOF)C 1.0319 1.0319 1.0193 1.0193 0.0126 1.24% 2020-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
18 501025 鹏华中证香港银行指数(LOF)A 0.8845 0.9345 0.8737 0.9237 0.0108 1.24% 2020-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
19 512710 富国中证军工龙头ETF 1.6711 1.6711 1.6511 1.6511 0.0200 1.21% 2020-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
20 005774 华夏产业升级混合A 1.9274 1.9274 1.9043 1.9043 0.0231 1.21% 2020-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
21 159981 建信能源化工期货ETF 1.0183 1.0183 1.0063 1.0063 0.0120 1.19% 2020-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
22 002199 前海开源中证军工指数C 1.0200 1.9800 1.0080 1.9680 0.0120 1.19% 2020-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
23 515220 国泰中证煤炭ETF 1.2963 1.2963 1.2813 1.2813 0.0150 1.17% 2020-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
24 001838 国投瑞银国家安全混合A 1.2190 1.2190 1.2050 1.2050 0.0140 1.16% 2020-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
25 000596 前海开源中证军工指数A 2.0020 2.0020 1.9790 1.9790 0.0230 1.16% 2020-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
26 004357 南方智慧混合 2.4933 2.4933 2.4652 2.4652 0.0281 1.14% 2020-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
27 008279 国泰中证煤炭ETF联接A 1.2638 1.2638 1.2498 1.2498 0.0140 1.12% 2020-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
28 008280 国泰中证煤炭ETF联接C 1.2605 1.2605 1.2466 1.2466 0.0139 1.12% 2020-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
29 005693 广发中证军工ETF联接C 1.1515 1.1515 1.1388 1.1388 0.0127 1.12% 2020-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
30 003017 广发中证军工ETF联接A 1.1537 1.1537 1.1409 1.1409 0.0128 1.12% 2020-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
31 007959 方正富邦天恒混合A 1.5939 1.5939 1.5766 1.5766 0.0173 1.10% 2020-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
32 512680 广发中证军工ETF 1.2186 1.2186 1.2055 1.2055 0.0131 1.09% 2020-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
33 007960 方正富邦天恒混合C 1.6349 1.6349 1.6172 1.6172 0.0177 1.09% 2020-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
34 512810 华宝中证军工ETF 1.2017 1.2017 1.1887 1.1887 0.0130 1.09% 2020-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
35 512660 国泰中证军工ETF 1.1930 1.1930 1.1803 1.1803 0.0127 1.08% 2020-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
36 008306 方正富邦天璇混合A 1.4842 1.4842 1.4684 1.4684 0.0158 1.08% 2020-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
37 163115 申万菱信中证军工指数(LOF)A 1.1467 1.9654 1.1344 1.9531 0.0123 1.08% 2020-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
38 008307 方正富邦天璇混合C 1.4790 1.4790 1.4633 1.4633 0.0157 1.07% 2020-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
39 580009 东吴多策略混合A 1.7344 2.4974 1.7161 2.4791 0.0183 1.07% 2020-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
40 161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 1.0530 0.7340 1.0420 0.7260 0.0110 1.06% 2020-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
41 168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 0.9590 0.7250 0.9490 0.7180 0.0100 1.05% 2020-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
42 161024 富国中证军工指数(LOF)A 1.1680 1.7810 1.1560 1.7760 0.0120 1.04% 2020-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
43 008359 华安医疗创新混合A 1.3384 1.3384 1.3247 1.3247 0.0137 1.03% 2020-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
44 000690 前海开源大海洋混合 1.9550 1.9550 1.9350 1.9350 0.0200 1.03% 2020-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
45 502003 易方达中证军工(LOF)A 1.3603 0.0000 1.3465 0.0000 0.0138 1.02% 2020-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
46 160643 鹏华空天军工指数(LOF)A 1.4553 1.4553 1.4408 1.4408 0.0145 1.01% 2020-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
47 010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 1.1680 1.1680 1.1564 1.1564 0.0116 1.00% 2020-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
48 519727 交银成长30混合 2.4670 2.9270 2.4430 2.9030 0.0240 0.98% 2020-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
49 005905 华泰保兴成长优选C 2.3095 2.3095 2.2870 2.2870 0.0225 0.98% 2020-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
50 004671 国联核心成长 1.4335 1.4335 1.4196 1.4196 0.0139 0.98% 2020-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
51 005904 华泰保兴成长优选A 2.3328 2.3328 2.3101 2.3101 0.0227 0.98% 2020-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
52 164402 前海开源中航军工指数A 1.0440 1.0230 1.0340 1.0170 0.0100 0.97% 2020-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
53 690003 民生加银精选混合 1.0400 1.0400 1.0300 1.0300 0.0100 0.97% 2020-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
54 000390 华商优势行业混合A 1.2650 2.9690 1.2530 2.9570 0.0120 0.96% 2020-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
55 003323 易方达原油C类美元汇 0.0850 0.0850 0.0842 0.0842 0.0008 0.95% 2020-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
56 008708 建信富时100指数(QDII)C美元现汇 0.1164 0.1164 0.1153 0.1153 0.0011 0.95% 2020-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
57 008707 建信富时100指数(QDII)A美元现汇 0.1164 0.1164 0.1153 0.1153 0.0011 0.95% 2020-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
58 630002 华商盛世成长混合 3.6937 5.3487 3.6588 5.3138 0.0349 0.95% 2020-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
59 000354 长盛城镇化主题混合A 1.5970 2.2450 1.5820 2.2300 0.0150 0.95% 2020-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
60 004351 汇丰晋信珠三角区域发展混合 1.6052 1.6052 1.5902 1.5902 0.0150 0.94% 2020-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
61 003322 易方达原油A类美元汇 0.0872 0.0872 0.0864 0.0864 0.0008 0.93% 2020-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
62 007570 方正富邦红利精选混合C 1.8453 1.8453 1.8285 1.8285 0.0168 0.92% 2020-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
63 730002 方正富邦红利精选混合A 1.8112 2.0812 1.7947 2.0647 0.0165 0.92% 2020-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
64 000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.1559 0.2220 0.1545 0.2206 0.0014 0.91% 2020-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
65 005112 银华中证全指医药卫生 1.9453 1.9453 1.9278 1.9278 0.0175 0.91% 2020-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
66 005801 工银印度基金美元 0.1569 0.1569 0.1555 0.1555 0.0014 0.90% 2020-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
67 003624 创金合信资源股票发起式A 1.9473 1.9473 1.9300 1.9300 0.0173 0.90% 2020-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
68 512560 易方达中证军工ETF 1.3466 1.3466 1.3347 1.3347 0.0119 0.89% 2020-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
69 003625 创金合信资源股票发起式C 1.9056 1.9056 1.8887 1.8887 0.0169 0.89% 2020-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
70 005615 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 0.1610 0.1610 0.1596 0.1596 0.0014 0.88% 2020-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
71 005614 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 0.1610 0.1610 0.1596 0.1596 0.0014 0.88% 2020-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
72 519698 交银先锋混合A 2.4285 2.8325 2.4075 2.8115 0.0210 0.87% 2020-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
73 000535 长盛航天海工混合A 1.5300 2.0450 1.5170 2.0320 0.0130 0.86% 2020-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
74 501019 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.2520 1.2520 1.2413 1.2413 0.0107 0.86% 2020-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
75 006283 鹏华美国房地产美元现汇 0.1200 0.1250 0.1190 0.1240 0.0010 0.84% 2020-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
76 007084 天治转型升级混合 1.9433 1.9433 1.9272 1.9272 0.0161 0.84% 2020-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
77 004856 广发中证全指建筑材料指数A 1.3545 1.3545 1.3433 1.3433 0.0112 0.83% 2020-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
78 006921 南方智诚混合 1.8511 1.8511 1.8358 1.8358 0.0153 0.83% 2020-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
79 160919 大成产业升级股票(LOF)A 2.3110 4.2970 2.2920 4.2780 0.0190 0.83% 2020-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
80 050009 博时新兴成长混合 1.2080 5.1020 1.1980 5.0650 0.0100 0.83% 2020-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
81 070099 嘉实优质企业混合 2.6870 4.0410 2.6650 4.0190 0.0220 0.83% 2020-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
82 009863 富国创新趋势股票A 1.1823 1.1823 1.1726 1.1726 0.0097 0.83% 2020-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
83 004857 广发中证全指建筑材料指数C 1.3610 1.3610 1.3498 1.3498 0.0112 0.83% 2020-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
84 008283 易方达金融行业股票发起式A 1.2382 1.2382 1.2282 1.2282 0.0100 0.81% 2020-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
85 004374 华泰保兴吉年丰混合发起A 2.3025 2.3975 2.2840 2.3790 0.0185 0.81% 2020-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
86 004375 华泰保兴吉年丰混合发起C 2.2813 2.3763 2.2630 2.3580 0.0183 0.81% 2020-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
87 006113 汇添富创新医药混合A 2.8498 2.8498 2.8273 2.8273 0.0225 0.80% 2020-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
88 001628 招商体育文化休闲股票A 1.3820 1.3820 1.3710 1.3710 0.0110 0.80% 2020-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
89 008085 海富通先进制造股票A 1.1113 1.1113 1.1025 1.1025 0.0088 0.80% 2020-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
90 002919 东吴智慧医疗量化混合A 1.2790 1.2790 1.2688 1.2688 0.0102 0.80% 2020-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
91 160630 鹏华中证国防指数(LOF)A 1.2810 1.3220 1.2710 1.3180 0.0100 0.79% 2020-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
92 003096 中欧医疗健康混合C 3.3120 3.3870 3.2860 3.3610 0.0260 0.79% 2020-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
93 008084 海富通先进制造股票C 1.1068 1.1068 1.0981 1.0981 0.0087 0.79% 2020-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
94 202005 南方成份精选混合A 1.3958 2.3265 1.3849 2.3156 0.0109 0.79% 2020-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
95 166301 华商新趋势优选灵活配置混合 6.0900 6.0900 6.0420 6.0420 0.0480 0.79% 2020-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
96 006541 南方成份精选混合C 1.3853 2.3060 1.3745 2.2952 0.0108 0.79% 2020-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
97 003095 中欧医疗健康混合A 3.3390 3.4140 3.3130 3.3880 0.0260 0.78% 2020-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
98 159980 大成有色金属期货ETF 1.1716 1.1716 1.1625 1.1625 0.0091 0.78% 2020-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
99 512670 鹏华中证国防ETF 1.9032 1.9032 1.8885 1.8885 0.0147 0.78% 2020-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
100 009025 海富通科技创新混合A 1.1113 1.1113 1.1028 1.1028 0.0085 0.77% 2020-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
101 009024 海富通科技创新混合C 1.1043 1.1043 1.0959 1.0959 0.0084 0.77% 2020-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
102 001880 长城中国智造灵活配置混合A 2.2482 2.2482 2.2311 2.2311 0.0171 0.77% 2020-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
103 470006 汇添富医药保健混合 2.9930 3.3720 2.9700 3.3490 0.0230 0.77% 2020-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
104 002630 江信瑞福灵活配置混合A 1.3953 1.3953 1.3847 1.3847 0.0106 0.77% 2020-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
105 010000 长城中国智造灵活配置混合C 2.2457 2.2457 2.2288 2.2288 0.0169 0.76% 2020-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
106 002631 江信瑞福灵活配置混合C 1.3361 1.3361 1.3260 1.3260 0.0101 0.76% 2020-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
107 009740 博时研究臻选持有期混合A 1.0769 1.0769 1.0689 1.0689 0.0080 0.75% 2020-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
108 009741 博时研究臻选持有期混合C 1.0743 1.0743 1.0663 1.0663 0.0080 0.75% 2020-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
109 320017 诺安全球收益不动产 1.3650 1.3650 1.3550 1.3550 0.0100 0.74% 2020-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
110 160526 博时优势企业灵活配置混合A 1.4381 1.4733 1.4277 1.4629 0.0104 0.73% 2020-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
111 008303 宝盈龙头优选股票A 1.0945 1.0945 1.0867 1.0867 0.0078 0.72% 2020-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
112 006019 广发景智纯债 1.0221 1.0761 1.0149 1.0689 0.0072 0.71% 2020-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
113 519778 交银经济新动力混合A 3.1375 3.1375 3.1154 3.1154 0.0221 0.71% 2020-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
114 008304 宝盈龙头优选股票C 1.0879 1.0879 1.0802 1.0802 0.0077 0.71% 2020-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
115 004837 国联鑫价值混合C 1.0242 1.0242 1.0172 1.0172 0.0070 0.69% 2020-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
116 008488 华商恒益稳健混合 1.2668 1.2668 1.2581 1.2581 0.0087 0.69% 2020-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
117 004836 国联鑫价值混合A 1.0936 1.0936 1.0861 1.0861 0.0075 0.69% 2020-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
118 582003 东吴配置优化混合A 1.6059 1.8299 1.5949 1.8189 0.0110 0.69% 2020-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
119 007016 富国睿泽回报混合 1.8749 1.8749 1.8620 1.8620 0.0129 0.69% 2020-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
120 000594 大摩进取优选股票 2.7970 2.7970 2.7780 2.7780 0.0190 0.68% 2020-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
121 501055 财通福佑定开混合发起 1.4763 1.4763 1.4664 1.4664 0.0099 0.68% 2020-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
122 005810 南方瑞祥一年混合A 1.9266 1.9266 1.9136 1.9136 0.0130 0.68% 2020-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
123 005811 南方瑞祥一年混合C 1.8667 1.8667 1.8541 1.8541 0.0126 0.68% 2020-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
124 004075 交银医药创新股票A 3.3280 3.3280 3.3058 3.3058 0.0222 0.67% 2020-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
125 001959 华商乐享互联灵活配置混合A 1.6410 1.6410 1.6300 1.6300 0.0110 0.67% 2020-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
126 003721 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.3597 0.3597 0.3573 0.3573 0.0024 0.67% 2020-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
127 519688 交银精选混合 1.1690 4.0348 1.1612 4.0270 0.0078 0.67% 2020-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
128 630008 华商策略精选混合 1.5320 2.0620 1.5220 2.0520 0.0100 0.66% 2020-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
129 006228 中欧医疗创新股票A 2.4629 2.4629 2.4467 2.4467 0.0162 0.66% 2020-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
130 007151 前海开源沪港深聚瑞混合 1.5909 1.5909 1.5805 1.5805 0.0104 0.66% 2020-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
131 006229 中欧医疗创新股票C 2.4290 2.4290 2.4131 2.4131 0.0159 0.66% 2020-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
132 005978 中信保诚至兴混合C 1.7319 1.7319 1.7206 1.7206 0.0113 0.66% 2020-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
133 501046 财通多策略福鑫定开混合 2.2072 2.2072 2.1930 2.1930 0.0142 0.65% 2020-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
134 070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.0880 1.3760 1.0810 1.3690 0.0070 0.65% 2020-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
135 000870 嘉实新收益混合 2.3380 2.6510 2.3230 2.6360 0.0150 0.65% 2020-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
136 005977 中信保诚至兴混合A 1.7688 1.7688 1.7573 1.7573 0.0115 0.65% 2020-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
137 001230 鹏华医药科技股票A 1.2430 1.2430 1.2350 1.2350 0.0080 0.65% 2020-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
138 010343 华宝富时100(QDII)A 0.9946 0.9946 0.9883 0.9883 0.0063 0.64% 2020-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
139 000780 鹏华医疗保健股票 2.6780 2.6780 2.6610 2.6610 0.0170 0.64% 2020-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
140 008984 财通科技创新混合C 0.9962 0.9962 0.9899 0.9899 0.0063 0.64% 2020-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
141 010344 华宝富时100(QDII)C 0.9941 0.9941 0.9878 0.9878 0.0063 0.64% 2020-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
142 162209 宏利市值优选混合A 1.5194 1.5194 1.5097 1.5097 0.0097 0.64% 2020-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
143 720003 财通收益增强债券A 1.2997 1.5127 1.2915 1.5045 0.0082 0.63% 2020-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
144 007910 大成有色金属期货ETF联接A 1.0758 1.0758 1.0691 1.0691 0.0067 0.63% 2020-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
145 007911 大成有色金属期货ETF联接C 1.0710 1.0710 1.0643 1.0643 0.0067 0.63% 2020-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
146 008983 财通科技创新混合A 0.9999 0.9999 0.9936 0.9936 0.0063 0.63% 2020-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
147 003204 财通收益增强债券C 1.2370 1.4020 1.2292 1.3942 0.0078 0.63% 2020-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
148 519736 交银新成长混合 4.0450 4.4450 4.0200 4.4200 0.0250 0.62% 2020-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
149 160140 南方道琼斯美国精选A 0.9512 0.9712 0.9453 0.9653 0.0059 0.62% 2020-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
150 539003 建信富时100指数(QDII)A人民币 0.7605 0.7925 0.7559 0.7879 0.0046 0.61% 2020-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
151 007850 方正富邦天睿混合A 1.6605 1.7005 1.6505 1.6905 0.0100 0.61% 2020-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
152 007851 方正富邦天睿混合C 1.6215 1.6615 1.6117 1.6517 0.0098 0.61% 2020-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
153 160141 南方道琼斯美国精选C 0.9392 0.9592 0.9335 0.9535 0.0057 0.61% 2020-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
154 003032 平安医疗健康混合A 2.0934 2.0934 2.0810 2.0810 0.0124 0.60% 2020-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
155 008706 建信富时100指数(QDII)C人民币 0.7607 0.7607 0.7562 0.7562 0.0045 0.60% 2020-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
156 003232 创金合信金融地产A 1.1227 1.2183 1.1160 1.2110 0.0067 0.60% 2020-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
157 001475 易方达国防军工混合A 1.5110 1.5110 1.5020 1.5020 0.0090 0.60% 2020-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
158 003233 创金合信金融地产C 1.1049 1.2103 1.0984 1.2032 0.0065 0.59% 2020-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
159 501064 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 2.2752 2.2752 2.2618 2.2618 0.0134 0.59% 2020-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
160 000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 1.0190 1.4550 1.0130 1.4490 0.0060 0.59% 2020-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
161 006105 宏利印度股票(QDII)A 1.0816 1.0816 1.0753 1.0753 0.0063 0.59% 2020-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
162 260109 景顺长城内需增长贰号混合A 2.0920 4.2630 2.0800 4.2510 0.0120 0.58% 2020-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
163 005613 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A 1.0522 1.0522 1.0461 1.0461 0.0061 0.58% 2020-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
164 003321 易方达原油C类人民币 0.5554 0.5554 0.5522 0.5522 0.0032 0.58% 2020-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
165 512010 易方达沪深300医药ETF 2.9327 2.9327 2.9159 2.9159 0.0168 0.58% 2020-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
166 161129 易方达原油A类人民币 0.5699 0.5699 0.5666 0.5666 0.0033 0.58% 2020-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
167 070001 嘉实成长收益混合A 1.8700 5.4434 1.8594 5.4255 0.0106 0.57% 2020-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
168 750001 安信灵活配置混合A 2.3100 2.9000 2.2970 2.8870 0.0130 0.57% 2020-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
169 960024 嘉实成长收益混合H 1.6879 1.6926 1.6784 1.6831 0.0095 0.57% 2020-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
170 166023 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.3392 1.8392 1.3316 1.8316 0.0076 0.57% 2020-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
171 006578 泰康中证港股通非银指数A 1.1766 1.1766 1.1701 1.1701 0.0065 0.56% 2020-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
172 512730 鹏华中证银行ETF 1.0691 1.0691 1.0631 1.0631 0.0060 0.56% 2020-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
173 519198 万家颐和灵活配置混合A 1.5879 1.5879 1.5791 1.5791 0.0088 0.56% 2020-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
174 164824 工银印度基金人民币 1.0253 1.0253 1.0196 1.0196 0.0057 0.56% 2020-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
175 004740 中欧瑞丰灵活配置混合C 1.3082 1.8082 1.3009 1.8009 0.0073 0.56% 2020-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
176 512820 汇添富中证银行ETF 1.1332 1.1332 1.1270 1.1270 0.0062 0.55% 2020-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
177 515280 富国中证银行ETF 1.1518 1.1518 1.1455 1.1455 0.0063 0.55% 2020-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
178 004597 南方中证银行ETF发起联接A 1.2343 1.2343 1.2276 1.2276 0.0067 0.55% 2020-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
179 004598 南方中证银行ETF发起联接C 1.2173 1.2173 1.2107 1.2107 0.0066 0.55% 2020-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
180 519005 海富通股票混合 1.1050 3.0540 1.0990 3.0480 0.0060 0.55% 2020-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
181 002408 中信建投医改混合A 2.4497 2.4497 2.4362 2.4362 0.0135 0.55% 2020-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
182 100060 富国高新技术产业混合 4.4140 5.0650 4.3900 5.0410 0.0240 0.55% 2020-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
183 007553 中信建投医改混合C 2.0399 2.0399 2.0287 2.0287 0.0112 0.55% 2020-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
184 007107 太平MSCI香港价值增强A 0.8794 0.8794 0.8746 0.8746 0.0048 0.55% 2020-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
185 007108 太平MSCI香港价值增强C 0.8753 0.8753 0.8705 0.8705 0.0048 0.55% 2020-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
186 512800 华宝中证银行ETF 1.1155 1.1155 1.1094 1.1094 0.0061 0.55% 2020-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
187 000945 华夏医疗健康混合A 2.5430 2.5430 2.5290 2.5290 0.0140 0.55% 2020-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
188 006579 泰康中证港股通非银指数C 1.1686 1.1686 1.1622 1.1622 0.0064 0.55% 2020-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
189 008955 交银创新领航混合 1.4302 1.4302 1.4224 1.4224 0.0078 0.55% 2020-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
190 160517 博时中证银行指数(LOF)A 1.1980 1.3482 1.1916 1.3410 0.0064 0.54% 2020-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
191 007463 东海科技动力C 1.8307 1.8307 1.8209 1.8209 0.0098 0.54% 2020-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
192 000073 摩根成长动力混合A 2.6144 2.6144 2.6003 2.6003 0.0141 0.54% 2020-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
193 007883 易方达医药ETF联接C 1.7374 1.7374 1.7280 1.7280 0.0094 0.54% 2020-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
194 210001 金鹰成份优选混合 1.2827 3.4212 1.2758 3.4106 0.0069 0.54% 2020-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
195 001008 工银国企改革股票 2.2230 2.2230 2.2110 2.2110 0.0120 0.54% 2020-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
196 010316 中欧创新未来18个月封闭混合C 1.0651 1.0651 1.0594 1.0594 0.0057 0.54% 2020-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
197 004687 汇添富熙和混合A 1.3099 1.3949 1.3029 1.3879 0.0070 0.54% 2020-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
198 007439 东海科技动力A 1.8645 1.8645 1.8544 1.8544 0.0101 0.54% 2020-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
199 001344 易方达医药ETF联接A 1.7401 1.7401 1.7307 1.7307 0.0094 0.54% 2020-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
200 160421 华安智增精选混合 1.9396 1.9396 1.9292 1.9292 0.0104 0.54% 2020-12-24 基金资料 净值查询 盘中估值
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