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2021年02月22日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 502023 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A 1.4930 1.0500 1.4080 0.9960 0.0850 6.04% 2021-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
2 001302 前海开源金银珠宝混合A 1.3600 1.3600 1.2830 1.2830 0.0770 6.00% 2021-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
3 002207 前海开源金银珠宝混合C 1.3350 1.3350 1.2600 1.2600 0.0750 5.95% 2021-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
4 168203 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 1.0690 1.0690 1.0100 1.0100 0.0590 5.84% 2021-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
5 515210 国泰中证钢铁ETF 1.4008 1.4008 1.3254 1.3254 0.0754 5.69% 2021-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
6 008190 国泰中证钢铁ETF联接C 1.3310 1.3310 1.2626 1.2626 0.0684 5.42% 2021-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
7 008189 国泰中证钢铁ETF联接A 1.3352 1.3352 1.2666 1.2666 0.0686 5.42% 2021-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
8 160221 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 1.4076 1.0136 1.3410 0.9695 0.0666 4.97% 2021-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
9 512400 南方中证申万有色金属ETF 1.2817 1.2817 1.2235 1.2235 0.0582 4.76% 2021-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
10 004432 南方有色金属ETF联接A 1.2642 1.2642 1.2086 1.2086 0.0556 4.60% 2021-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
11 004433 南方有色金属ETF联接C 1.2469 1.2469 1.1922 1.1922 0.0547 4.59% 2021-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
12 010990 南方有色金属ETF联接E 1.2634 1.2634 1.2079 1.2079 0.0555 4.59% 2021-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
13 160620 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 1.4800 1.0710 1.4190 1.0310 0.0610 4.30% 2021-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
14 690008 民生中证内地资源主题指数A 0.9600 0.9600 0.9210 0.9210 0.0390 4.23% 2021-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
15 510410 博时上证自然资源ETF 0.9312 0.9312 0.8938 0.8938 0.0374 4.18% 2021-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
16 161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 1.1160 1.1160 1.0720 1.0720 0.0440 4.10% 2021-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
17 240022 华宝资源优选混合A 3.0330 3.1420 2.9170 3.0260 0.1160 3.98% 2021-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
18 165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 1.7030 1.6650 1.6380 1.6260 0.0650 3.97% 2021-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
19 011068 华宝资源优选混合C 3.0320 3.0320 2.9170 2.9170 0.1150 3.94% 2021-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
20 050024 博时上证自然资源ETF联接A 0.9083 0.9083 0.8764 0.8764 0.0319 3.64% 2021-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
21 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.2620 0.2620 0.2530 0.2530 0.0090 3.56% 2021-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
22 001120 东方睿鑫热点挖掘混合A 1.1699 1.1699 1.1308 1.1308 0.0391 3.46% 2021-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
23 001121 东方睿鑫热点挖掘混合C 1.0927 1.0927 1.0563 1.0563 0.0364 3.45% 2021-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
24 510170 国联安上证商品ETF 2.9670 0.9200 2.8690 0.8220 0.0980 3.42% 2021-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
25 006679 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.1518 0.1518 0.1469 0.1469 0.0049 3.34% 2021-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
26 006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.1525 0.1525 0.1476 0.1476 0.0049 3.32% 2021-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
27 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 2.1930 2.2230 2.1230 2.1530 0.0700 3.30% 2021-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
28 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 2.1810 2.2110 2.1120 2.1420 0.0690 3.27% 2021-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
29 162719 广发道琼斯石油指数人民币A 0.9799 0.9799 0.9495 0.9495 0.0304 3.20% 2021-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
30 004243 广发道琼斯石油指数人民币C 0.9844 0.9844 0.9540 0.9540 0.0304 3.19% 2021-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
31 159945 广发中证全指能源ETF 0.6764 0.6764 0.6556 0.6556 0.0208 3.17% 2021-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
32 165513 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 0.3590 0.3590 0.3480 0.3480 0.0110 3.16% 2021-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
33 161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 1.1094 0.8205 1.0759 0.7982 0.0335 3.11% 2021-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
34 000433 安信鑫发优选混合A 2.1630 2.1630 2.0980 2.0980 0.0650 3.10% 2021-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
35 257060 国联安上证商品ETF联接A 0.9159 0.9159 0.8884 0.8884 0.0275 3.10% 2021-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
36 159980 大成有色金属期货ETF 1.3079 1.3079 1.2699 1.2699 0.0380 2.99% 2021-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
37 003175 华泰柏瑞多策略混合A 1.4467 1.4467 1.4053 1.4053 0.0414 2.95% 2021-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
38 003323 易方达原油C类美元汇 0.1048 0.1048 0.1018 0.1018 0.0030 2.95% 2021-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
39 161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 1.1250 0.7840 1.0930 0.7620 0.0320 2.93% 2021-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
40 003322 易方达原油A类美元汇 0.1075 0.1075 0.1045 0.1045 0.0030 2.87% 2021-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
41 003321 易方达原油C类人民币 0.6764 0.6764 0.6577 0.6577 0.0187 2.84% 2021-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
42 161129 易方达原油A类人民币 0.6943 0.6943 0.6752 0.6752 0.0191 2.83% 2021-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
43 009062 财通智慧成长混合A 1.5186 1.5186 1.4773 1.4773 0.0413 2.80% 2021-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
44 007844 华宝标普油气上游股票人民币C 0.3832 0.3832 0.3728 0.3728 0.0104 2.79% 2021-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
45 009063 财通智慧成长混合C 1.5078 1.5078 1.4669 1.4669 0.0409 2.79% 2021-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
46 004475 华泰柏瑞富利混合A 1.2905 1.2905 1.2556 1.2556 0.0349 2.78% 2021-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
47 162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.3849 0.3849 0.3745 0.3745 0.0104 2.78% 2021-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
48 001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.0596 0.0596 0.0580 0.0580 0.0016 2.76% 2021-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
49 163208 诺安油气能源 0.5990 0.5990 0.5830 0.5830 0.0160 2.74% 2021-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
50 004205 东方支柱产业灵活配置混合 1.1017 1.1017 1.0731 1.0731 0.0286 2.67% 2021-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
51 008279 国泰中证煤炭ETF联接A 1.3451 1.3451 1.3118 1.3118 0.0333 2.54% 2021-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
52 008280 国泰中证煤炭ETF联接C 1.3409 1.3409 1.3077 1.3077 0.0332 2.54% 2021-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
53 007910 大成有色金属期货ETF联接A 1.1598 1.1598 1.1315 1.1315 0.0283 2.50% 2021-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
54 007911 大成有色金属期货ETF联接C 1.1539 1.1539 1.1258 1.1258 0.0281 2.50% 2021-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
55 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 0.8198 0.8198 0.7998 0.7998 0.0200 2.50% 2021-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
56 720001 财通价值动量混合A 4.7180 5.1890 4.6040 5.0750 0.1140 2.48% 2021-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
57 007978 易方达黄金主题美元现汇C 0.1240 0.1240 0.1210 0.1210 0.0030 2.48% 2021-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
58 007977 易方达黄金主题美元现汇A 0.1240 0.1240 0.1210 0.1210 0.0030 2.48% 2021-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
59 310368 申万菱信竞争优势混合A 2.1081 3.1241 2.0570 3.0730 0.0511 2.48% 2021-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
60 008983 财通科技创新混合A 1.3143 1.3143 1.2829 1.2829 0.0314 2.45% 2021-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
61 008984 财通科技创新混合C 1.3077 1.3077 1.2766 1.2766 0.0311 2.44% 2021-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
62 001480 财通成长优选混合A 2.3300 2.3300 2.2750 2.2750 0.0550 2.42% 2021-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
63 501018 南方原油A 0.7048 0.7048 0.6882 0.6882 0.0166 2.41% 2021-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
64 006476 南方原油C 0.7026 0.7026 0.6862 0.6862 0.0164 2.39% 2021-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
65 161715 招商大宗商品(LOF) 1.3570 1.4955 1.3262 1.4647 0.0308 2.32% 2021-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
66 007976 易方达黄金主题人民币C 0.7980 0.7980 0.7800 0.7800 0.0180 2.31% 2021-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
67 515220 国泰中证煤炭ETF 1.3828 1.3828 1.3516 1.3516 0.0312 2.31% 2021-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
68 168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 1.0180 1.0180 0.9950 0.9950 0.0230 2.31% 2021-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
69 161116 易方达黄金主题人民币A 0.7990 0.7990 0.7810 0.7810 0.0180 2.30% 2021-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
70 161815 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A 0.5000 0.5000 0.4890 0.4890 0.0110 2.25% 2021-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
71 159944 广发中证全指原材料ETF 1.1823 1.1823 1.1592 1.1592 0.0231 1.99% 2021-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
72 008093 同泰慧选混合发起式A 1.6198 1.6448 1.5898 1.6148 0.0300 1.89% 2021-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
73 008619 永赢医药健康C 1.1945 1.1945 1.1724 1.1724 0.0221 1.89% 2021-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
74 008094 同泰慧选混合发起式C 1.6120 1.6370 1.5822 1.6072 0.0298 1.88% 2021-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
75 164908 交银中证环境治理(LOF)A 0.4870 0.4870 0.4780 0.4780 0.0090 1.88% 2021-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
76 008618 永赢医药健康A 1.1963 1.1963 1.1742 1.1742 0.0221 1.88% 2021-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
77 006898 天弘弘丰增强回报债券A 1.0204 1.0204 1.0021 1.0021 0.0183 1.83% 2021-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
78 006899 天弘弘丰增强回报债券C 1.0126 1.0126 0.9945 0.9945 0.0181 1.82% 2021-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
79 501031 汇添富中证环境治理指数(LOF)C 0.5451 0.5451 0.5354 0.5354 0.0097 1.81% 2021-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
80 501030 汇添富中证环境治理指数(LOF)A 0.5480 0.5480 0.5383 0.5383 0.0097 1.80% 2021-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
81 240004 华宝动力组合混合A 2.5436 5.0536 2.4991 5.0091 0.0445 1.78% 2021-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
82 540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 3.3463 3.4463 3.2881 3.3881 0.0582 1.77% 2021-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
83 002943 广发多因子混合 2.6566 2.8969 2.6103 2.8506 0.0463 1.77% 2021-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
84 004496 前海开源多元策略混合A 1.9199 1.9199 1.8872 1.8872 0.0327 1.73% 2021-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
85 004497 前海开源多元策略混合C 1.8903 1.8903 1.8582 1.8582 0.0321 1.73% 2021-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
86 290007 泰信债券增强收益A 1.1273 1.4303 1.1084 1.4114 0.0189 1.71% 2021-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
87 291007 泰信债券增强收益C 1.1039 1.3809 1.0855 1.3625 0.0184 1.70% 2021-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
88 501085 财通科创主题灵活配置混合(LOF) 1.8368 1.8368 1.8065 1.8065 0.0303 1.68% 2021-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
89 410006 华富策略精选混合A 2.2728 2.4328 2.2365 2.3965 0.0363 1.62% 2021-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
90 000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 1.3340 1.3340 1.3130 1.3130 0.0210 1.60% 2021-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
91 002244 景顺长城低碳科技主题混合 1.6560 1.7060 1.6300 1.6800 0.0260 1.60% 2021-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
92 501046 财通多策略福鑫定开混合 2.7895 2.7895 2.7462 2.7462 0.0433 1.58% 2021-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
93 159990 银华巨潮小盘价值ETF 1.1913 1.1913 1.1729 1.1729 0.0184 1.57% 2021-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
94 007336 汇安嘉盛纯债债券A 1.0018 1.0018 0.9865 0.9865 0.0153 1.55% 2021-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
95 001267 宏利蓝筹混合 1.3880 1.3880 1.3670 1.3670 0.0210 1.54% 2021-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
96 005223 广发中证基建工程ETF联接A 0.7438 0.7438 0.7326 0.7326 0.0112 1.53% 2021-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
97 009512 天弘添利债券(LOF)E 1.0039 1.0039 0.9888 0.9888 0.0151 1.53% 2021-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
98 003751 万家瑞隆混合A 2.1611 2.1611 2.1287 2.1287 0.0324 1.52% 2021-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
99 164206 天弘添利债券(LOF)C 1.2571 1.7504 1.2383 1.7316 0.0188 1.52% 2021-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
100 005224 广发中证基建工程ETF联接C 0.7411 0.7411 0.7300 0.7300 0.0111 1.52% 2021-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
101 003624 创金合信资源股票发起式A 2.6127 2.6127 2.5735 2.5735 0.0392 1.52% 2021-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
102 003625 创金合信资源股票发起式C 2.5548 2.5548 2.5166 2.5166 0.0382 1.52% 2021-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
103 004685 金元顺安元启灵活配置混合 1.8032 1.8032 1.7768 1.7768 0.0264 1.49% 2021-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
104 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2.7026 2.3843 2.6632 2.3449 0.0394 1.48% 2021-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
105 165525 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.6940 0.7020 0.6840 0.6920 0.0100 1.46% 2021-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
106 001487 宝盈优势产业混合A 2.4510 2.6010 2.4160 2.5660 0.0350 1.45% 2021-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
107 160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 0.9160 0.9560 0.9030 0.9430 0.0130 1.44% 2021-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
108 515100 景顺长城红利低波动100ETF 1.2592 1.2592 1.2415 1.2415 0.0177 1.43% 2021-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
109 008115 天弘中证红利低波动100联接C 1.0939 1.0939 1.0788 1.0788 0.0151 1.40% 2021-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
110 008114 天弘中证红利低波动100联接A 1.0967 1.0967 1.0816 1.0816 0.0151 1.40% 2021-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
111 180020 银华成长先锋混合 2.1110 2.1360 2.0820 2.1070 0.0290 1.39% 2021-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
112 008180 同泰慧利混合A 1.3615 1.3615 1.3433 1.3433 0.0182 1.35% 2021-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
113 008181 同泰慧利混合C 1.3580 1.3580 1.3399 1.3399 0.0181 1.35% 2021-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
114 159981 建信能源化工期货ETF 1.0326 1.0326 1.0189 1.0189 0.0137 1.34% 2021-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
115 005233 广发睿毅领先混合A 2.5318 2.5318 2.4984 2.4984 0.0334 1.34% 2021-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
116 007835 国泰鑫睿混合 1.7369 1.7369 1.7140 1.7140 0.0229 1.34% 2021-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
117 001614 东方区域发展混合 1.1317 1.1317 1.1169 1.1169 0.0148 1.33% 2021-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
118 519185 万家精选混合A 1.2557 2.5020 1.2396 2.4859 0.0161 1.30% 2021-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
119 001643 汇丰晋信智造先锋股票A 3.1757 3.1757 3.1360 3.1360 0.0397 1.27% 2021-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
120 001644 汇丰晋信智造先锋股票C 3.0942 3.0942 3.0556 3.0556 0.0386 1.26% 2021-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
121 000390 华商优势行业混合A 1.4840 3.1880 1.4660 3.1700 0.0180 1.23% 2021-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
122 020019 国泰双利债券A 1.5730 1.8390 1.5540 1.8200 0.0190 1.22% 2021-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
123 020020 国泰双利债券C 1.5140 1.7660 1.4960 1.7480 0.0180 1.20% 2021-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
124 161123 易方达中证万得并购重组(LOF) 1.1687 0.4767 1.1549 0.4717 0.0138 1.19% 2021-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
125 320013 诺安全球黄金 1.0250 1.1100 1.0130 1.0980 0.0120 1.18% 2021-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
126 164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A 0.7710 0.7710 0.7620 0.7620 0.0090 1.18% 2021-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
127 007684 华商转债精选债券C 1.0017 1.0017 0.9902 0.9902 0.0115 1.16% 2021-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
128 007683 华商转债精选债券A 1.0028 1.0028 0.9913 0.9913 0.0115 1.16% 2021-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
129 005161 华商上游产业股票A 1.7551 1.7551 1.7352 1.7352 0.0199 1.15% 2021-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
130 512260 华安中证500低波ETF 1.4014 1.4014 1.3855 1.3855 0.0159 1.15% 2021-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
131 110035 易方达双债增强债券A 1.7050 1.8550 1.6860 1.8360 0.0190 1.13% 2021-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
132 001356 广发聚泰混合C 1.1680 1.2750 1.1550 1.2620 0.0130 1.13% 2021-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
133 519191 万家新利灵活配置混合 1.1542 1.5168 1.1413 1.5039 0.0129 1.13% 2021-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
134 160719 嘉实黄金 0.8950 0.8950 0.8850 0.8850 0.0100 1.13% 2021-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
135 007497 中庚价值灵动灵活配置混合 1.5029 1.5029 1.4863 1.4863 0.0166 1.12% 2021-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
136 001355 广发聚泰混合A 1.1740 1.4810 1.1610 1.4680 0.0130 1.12% 2021-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
137 110036 易方达双债增强债券C 1.6450 1.7950 1.6270 1.7770 0.0180 1.11% 2021-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
138 003318 景顺长城中证500行业中性低波动指数A 1.2075 1.2075 1.1944 1.1944 0.0131 1.10% 2021-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
139 518600 广发上海金ETF 3.7234 0.9120 3.6829 0.8715 0.0405 1.10% 2021-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
140 518890 中银上海金ETF 3.7521 0.9029 3.7112 0.8620 0.0409 1.10% 2021-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
141 518680 富国上海金ETF 3.7228 0.9295 3.6826 0.8893 0.0402 1.09% 2021-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
142 515450 南方红利低波50ETF 1.1645 1.1645 1.1519 1.1519 0.0126 1.09% 2021-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
143 210014 金鹰元丰债券A 1.5689 1.9205 1.5522 1.9000 0.0167 1.08% 2021-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
144 001751 华商信用增强债券A 1.1230 1.1230 1.1110 1.1110 0.0120 1.08% 2021-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
145 710301 富安达增强收益债券A 1.4596 1.4796 1.4441 1.4641 0.0155 1.07% 2021-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
146 518860 建信上海金ETF 3.7251 0.8852 3.6855 0.8456 0.0396 1.07% 2021-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
147 519212 万家宏观择时多策略混合A 1.4649 1.4649 1.4495 1.4495 0.0154 1.06% 2021-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
148 501310 华宝沪港深价值指数A 0.9112 0.9112 0.9016 0.9016 0.0096 1.06% 2021-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
149 161907 万家中证红利ETF联接A 1.9477 1.9477 1.9272 1.9272 0.0205 1.06% 2021-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
150 007397 华宝沪港深价值指数C 0.9051 0.9051 0.8956 0.8956 0.0095 1.06% 2021-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
151 710302 富安达增强收益债券C 1.4084 1.4284 1.3936 1.4136 0.0148 1.06% 2021-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
152 515890 博时红利ETF 1.2558 1.2558 1.2427 1.2427 0.0131 1.05% 2021-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
153 001518 万家瑞兴灵活配置混合A 1.8086 2.4486 1.7898 2.4298 0.0188 1.05% 2021-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
154 002910 易方达供给改革混合 2.3320 2.3320 2.3077 2.3077 0.0243 1.05% 2021-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
155 515180 易方达中证红利ETF 1.1602 1.2112 1.1481 1.1991 0.0121 1.05% 2021-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
156 008986 广发上海金ETF联接A 0.8881 0.8881 0.8790 0.8790 0.0091 1.04% 2021-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
157 009504 富国上海金ETF联接A 0.8882 0.8882 0.8791 0.8791 0.0091 1.04% 2021-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
158 518880 华安黄金ETF 3.6740 1.3874 3.6362 1.3496 0.0378 1.04% 2021-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
159 159934 易方达黄金ETF 3.6435 1.4843 3.6065 1.4473 0.0370 1.03% 2021-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
160 008987 广发上海金ETF联接C 0.8863 0.8863 0.8773 0.8773 0.0090 1.03% 2021-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
161 000930 博时黄金I 3.6628 1.5269 3.6254 1.5114 0.0374 1.03% 2021-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
162 009505 富国上海金ETF联接C 0.8864 0.8864 0.8774 0.8774 0.0090 1.03% 2021-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
163 006129 华安中证500低波ETF联接A 1.2785 1.2785 1.2655 1.2655 0.0130 1.03% 2021-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
164 159937 博时黄金ETF 3.6726 1.4421 3.6351 1.4046 0.0375 1.03% 2021-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
165 518800 国泰黄金ETF 3.6379 1.3761 3.6009 1.3391 0.0370 1.03% 2021-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
166 270001 广发聚富混合 1.3344 4.3095 1.3208 4.2959 0.0136 1.03% 2021-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
167 000929 博时黄金D 3.7298 1.6325 3.6917 1.6166 0.0381 1.03% 2021-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
168 159812 前海开源黄金ETF 3.7212 0.9576 3.6836 0.9200 0.0376 1.02% 2021-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
169 008828 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接C 1.0975 1.0975 1.0864 1.0864 0.0111 1.02% 2021-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
170 518850 华夏黄金ETF 3.7223 0.9582 3.6847 0.9206 0.0376 1.02% 2021-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
171 515080 招商中证红利ETF 1.3070 1.3670 1.2938 1.3538 0.0132 1.02% 2021-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
172 518660 工银瑞信黄金ETF 3.7222 0.9646 3.6848 0.9272 0.0374 1.02% 2021-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
173 008164 南方标普红利低波50ETF联接C 1.1501 1.1501 1.1385 1.1385 0.0116 1.02% 2021-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
174 006130 华安中证500低波ETF联接C 1.2628 1.2628 1.2500 1.2500 0.0128 1.02% 2021-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
175 009477 中银上海金ETF联接A 0.9484 0.9484 0.9389 0.9389 0.0095 1.01% 2021-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
176 009033 建信上海金ETF联接A 0.9291 0.9291 0.9198 0.9198 0.0093 1.01% 2021-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
177 160140 南方道琼斯美国精选A 1.0089 1.0289 0.9988 1.0188 0.0101 1.01% 2021-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
178 001752 华商信用增强债券C 1.0980 1.0980 1.0870 1.0870 0.0110 1.01% 2021-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
179 008163 南方标普红利低波50ETF联接A 1.1551 1.1551 1.1435 1.1435 0.0116 1.01% 2021-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
180 001959 华商乐享互联灵活配置混合A 1.9070 1.9070 1.8880 1.8880 0.0190 1.01% 2021-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
181 008827 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A 1.0990 1.0990 1.0880 1.0880 0.0110 1.01% 2021-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
182 007801 大成中证红利指数C 1.9260 1.9260 1.9070 1.9070 0.0190 1.00% 2021-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
183 010118 天弘多元收益债券A 1.0110 1.0110 1.0010 1.0010 0.0100 1.00% 2021-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
184 000208 建信双债增强债券C 1.3170 1.3270 1.3040 1.3140 0.0130 1.00% 2021-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
185 000216 华安黄金ETF联接A 1.3604 1.3604 1.3469 1.3469 0.0135 1.00% 2021-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
186 000217 华安黄金ETF联接C 1.3483 1.3483 1.3350 1.3350 0.0133 1.00% 2021-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
187 009034 建信上海金ETF联接C 0.9271 0.9271 0.9179 0.9179 0.0092 1.00% 2021-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
188 009478 中银上海金ETF联接C 0.9470 0.9470 0.9376 0.9376 0.0094 1.00% 2021-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
189 160141 南方道琼斯美国精选C 0.9956 1.0156 0.9857 1.0057 0.0099 1.00% 2021-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
190 010119 天弘多元收益债券C 1.0100 1.0100 1.0000 1.0000 0.0100 1.00% 2021-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
191 002610 博时黄金ETF联接A 1.3041 1.3041 1.2913 1.2913 0.0128 0.99% 2021-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
192 002611 博时黄金ETF联接C 1.2814 1.2814 1.2688 1.2688 0.0126 0.99% 2021-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
193 005052 摩根标普港股通低波红利指数C 0.8227 0.8227 0.8146 0.8146 0.0081 0.99% 2021-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
194 090010 大成中证红利指数A 1.9320 2.0880 1.9130 2.0690 0.0190 0.99% 2021-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
195 320018 诺安新动力灵活配置混合A 3.8800 4.0000 3.8420 3.9620 0.0380 0.99% 2021-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
196 000218 国泰黄金ETF联接A 1.3898 1.3898 1.3762 1.3762 0.0136 0.99% 2021-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
197 009775 汇丰晋信中小盘低波动策略股票C 0.9510 0.9510 0.9417 0.9417 0.0093 0.99% 2021-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
198 005051 摩根标普港股通低波红利指数A 0.8341 0.8341 0.8259 0.8259 0.0082 0.99% 2021-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
199 001763 广发多策略混合 1.6500 1.6500 1.6340 1.6340 0.0160 0.98% 2021-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
200 009658 汇丰晋信中小盘低波动策略股票A 0.9550 0.9550 0.9457 0.9457 0.0093 0.98% 2021-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
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