基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 博时新兴成长混合 汇添富均衡增长混合 富国中证军工指数(LOF)A 大成创新成长混合(LOF)A 易方达科讯混合 摩根亚太优势混合(QDII)A 华夏蓝筹混合(LOF)A 天弘精选混合A 汇添富移动互联股票A 景顺长城新兴成长混合A 兴全趋势投资混合(LOF) 南方全球精选配置
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

2021年10月14日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 001307 中欧永裕混合C 1.6720 1.6720 1.5870 1.5870 0.0850 5.36% 2021-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
2 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 2.4710 3.7000 2.3456 3.5746 0.1254 5.35% 2021-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
3 004233 中欧盛世成长混合(LOF)C 2.4018 2.4018 2.2799 2.2799 0.1219 5.35% 2021-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
4 001888 中欧盛世成长混合(LOF)E 2.4814 3.7104 2.3555 3.5845 0.1259 5.34% 2021-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
5 001306 中欧永裕混合A 1.7580 1.7580 1.6690 1.6690 0.0890 5.33% 2021-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
6 001302 前海开源金银珠宝混合A 1.2630 1.2630 1.2170 1.2170 0.0460 3.78% 2021-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
7 002207 前海开源金银珠宝混合C 1.2400 1.2400 1.1950 1.1950 0.0450 3.77% 2021-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
8 011949 东吴多策略混合C 2.1394 2.1394 2.0636 2.0636 0.0758 3.67% 2021-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
9 580009 东吴多策略混合A 2.1454 2.9084 2.0694 2.8324 0.0760 3.67% 2021-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
10 002251 华夏军工安全混合A 1.7760 1.7760 1.7160 1.7160 0.0600 3.50% 2021-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
11 001056 华银健康生活主题灵活配置 1.7460 1.7460 1.6880 1.6880 0.0580 3.44% 2021-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
12 168501 华银产业升级 2.8188 2.8188 2.7255 2.7255 0.0933 3.42% 2021-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
13 002983 长信国防军工量化混合A 1.7497 1.7497 1.6933 1.6933 0.0564 3.33% 2021-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
14 008960 长信国防军工量化混合C 1.7389 1.7389 1.6829 1.6829 0.0560 3.33% 2021-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
15 011148 南方军工改革灵活配置混合C 1.4826 1.4826 1.4369 1.4369 0.0457 3.18% 2021-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
16 004224 南方军工改革灵活配置混合A 1.4867 1.4867 1.4409 1.4409 0.0458 3.18% 2021-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
17 002418 汇添富优选回报混合C 2.0800 2.0800 2.0160 2.0160 0.0640 3.17% 2021-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
18 470021 汇添富优选回报混合A 2.0940 2.0940 2.0300 2.0300 0.0640 3.15% 2021-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
19 005175 国寿安保消费新蓝海混合 1.8504 1.8504 1.7957 1.7957 0.0547 3.05% 2021-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
20 002345 华夏高端制造混合A 1.8870 1.8870 1.8320 1.8320 0.0550 3.00% 2021-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
21 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 2.8200 2.8500 2.7380 2.7680 0.0820 2.99% 2021-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
22 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 2.8370 2.8670 2.7550 2.7850 0.0820 2.98% 2021-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
23 011113 富国军工主题混合C 2.0689 2.0689 2.0093 2.0093 0.0596 2.97% 2021-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
24 005609 富国军工主题混合A 2.0783 2.0783 2.0184 2.0184 0.0599 2.97% 2021-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
25 002583 泰信行业精选混合C 1.4320 1.7520 1.3920 1.7120 0.0400 2.87% 2021-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
26 290012 泰信行业精选混合A 1.4320 1.7520 1.3920 1.7120 0.0400 2.87% 2021-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
27 519918 华夏兴和混合A 3.8140 5.9620 3.7080 5.8640 0.1060 2.86% 2021-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
28 007468 中信建投精选混合A 2.0017 2.0017 1.9470 1.9470 0.0547 2.81% 2021-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
29 007469 中信建投精选混合C 1.9866 1.9866 1.9323 1.9323 0.0543 2.81% 2021-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
30 004475 华泰柏瑞富利混合A 1.5958 1.5958 1.5524 1.5524 0.0434 2.80% 2021-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
31 398061 中海消费混合A 5.7310 5.9410 5.5750 5.7850 0.1560 2.80% 2021-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
32 960004 华夏兴华混合H 3.6260 8.1500 3.5280 8.0470 0.0980 2.78% 2021-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
33 519908 华夏兴华混合A 3.6260 8.1500 3.5280 8.0470 0.0980 2.78% 2021-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
34 003175 华泰柏瑞多策略混合A 1.7613 1.7613 1.7142 1.7142 0.0471 2.75% 2021-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
35 001866 北信瑞丰新成长 1.8730 1.9130 1.8230 1.8630 0.0500 2.74% 2021-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
36 398021 中海能源策略混合 1.6039 1.9139 1.5620 1.8720 0.0419 2.68% 2021-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
37 011712 大摩万众创新混合C 1.1155 1.1155 1.0866 1.0866 0.0289 2.66% 2021-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
38 002885 大摩万众创新混合A 1.1166 1.1166 1.0877 1.0877 0.0289 2.66% 2021-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
39 001676 江信同福C 1.6291 1.6626 1.5870 1.6205 0.0421 2.65% 2021-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
40 001675 江信同福A 1.6785 1.7170 1.6351 1.6736 0.0434 2.65% 2021-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
41 005802 汇添富智能制造股票A 2.0427 2.0427 1.9904 1.9904 0.0523 2.63% 2021-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
42 159766 富国中证旅游主题ETF 1.0310 1.0310 1.0046 1.0046 0.0264 2.63% 2021-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
43 001822 华商智能生活灵活配置混合A 2.7350 2.7350 2.6650 2.6650 0.0700 2.63% 2021-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
44 004223 金信多策略精选混合A 1.8382 2.3645 1.7912 2.3175 0.0470 2.62% 2021-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
45 000690 前海开源大海洋混合 2.3320 2.3320 2.2730 2.2730 0.0590 2.60% 2021-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
46 160643 鹏华空天军工指数(LOF)A 1.5396 1.5396 1.5006 1.5006 0.0390 2.60% 2021-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
47 010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 1.2348 1.2348 1.2035 1.2035 0.0313 2.60% 2021-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
48 516680 建信中证细分有色金属产业ETF 1.1757 1.1757 1.1464 1.1464 0.0293 2.56% 2021-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
49 009697 华夏成长精选6个月定开混合A 1.3456 1.3456 1.3123 1.3123 0.0333 2.54% 2021-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
50 009698 华夏成长精选6个月定开混合C 1.3366 1.3366 1.3036 1.3036 0.0330 2.53% 2021-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
51 550009 中信保诚中小盘混合A 5.3520 5.4820 5.2200 5.3500 0.1320 2.53% 2021-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
52 008638 广发科技创新混合A 1.8942 1.8942 1.8479 1.8479 0.0463 2.51% 2021-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
53 620004 金元顺安价值增长混合 1.1500 1.1500 1.1220 1.1220 0.0280 2.50% 2021-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
54 013533 广发科技创新混合C 1.8935 1.8935 1.8473 1.8473 0.0462 2.50% 2021-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
55 001933 华商新兴活力混合 2.6350 2.6350 2.5710 2.5710 0.0640 2.49% 2021-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
56 165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 1.9097 1.7919 1.8635 1.7637 0.0462 2.48% 2021-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
57 011592 博时军工主题股票C 2.0230 2.0230 1.9740 1.9740 0.0490 2.48% 2021-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
58 001825 建信中国制造2025股票A 2.4297 2.4297 2.3711 2.3711 0.0586 2.47% 2021-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
59 002420 汇添富盈鑫混合A 1.8700 1.8700 1.8250 1.8250 0.0450 2.47% 2021-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
60 013081 中信保诚中证800有色指数(LOF)C 1.9090 1.9090 1.8629 1.8629 0.0461 2.47% 2021-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
61 004698 博时军工主题股票A 2.0290 2.0290 1.9800 1.9800 0.0490 2.47% 2021-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
62 000166 中海信息产业混合A 1.5302 2.2044 1.4935 2.1535 0.0367 2.46% 2021-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
63 002148 国寿安保稳惠混合 2.1689 2.4615 2.1168 2.4094 0.0521 2.46% 2021-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
64 002681 金鹰元和灵活配置混合A 1.4362 2.2112 1.4019 2.1769 0.0343 2.45% 2021-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
65 002682 金鹰元和灵活配置混合C 1.3952 2.1502 1.3619 2.1169 0.0333 2.45% 2021-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
66 516650 华夏细分有色金属产业主题ETF 1.2551 1.2551 1.2252 1.2252 0.0299 2.44% 2021-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
67 000729 建信中小盘先锋股票A 3.5790 3.5790 3.4940 3.4940 0.0850 2.43% 2021-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
68 020022 国泰策略价值灵活配置混合 2.6270 2.6270 2.5650 2.5650 0.0620 2.42% 2021-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
69 530001 建信恒久价值混合 1.7056 5.1992 1.6653 5.1228 0.0403 2.42% 2021-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
70 009986 天弘创新领航A 0.9743 0.9743 0.9514 0.9514 0.0229 2.41% 2021-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
71 512400 南方中证申万有色金属ETF 1.3995 1.3995 1.3667 1.3667 0.0328 2.40% 2021-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
72 009987 天弘创新领航C 0.9699 0.9699 0.9472 0.9472 0.0227 2.40% 2021-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
73 210005 金鹰主题优势混合 2.6240 2.6240 2.5630 2.5630 0.0610 2.38% 2021-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
74 009147 建信新能源行业股票A 2.6700 2.6700 2.6080 2.6080 0.0620 2.38% 2021-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
75 000756 建信潜力新蓝筹股票A 3.1860 3.1860 3.1120 3.1120 0.0740 2.38% 2021-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
76 008082 国寿安保研究精选混合A 1.6387 1.6387 1.6006 1.6006 0.0381 2.38% 2021-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
77 008083 国寿安保研究精选混合C 1.6301 1.6301 1.5922 1.5922 0.0379 2.38% 2021-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
78 620002 金元顺安成长动力混合 1.4260 1.8990 1.3930 1.8660 0.0330 2.37% 2021-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
79 001475 易方达国防军工混合A 1.8330 1.8330 1.7910 1.7910 0.0420 2.35% 2021-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
80 159864 国泰中证光伏产业ETF 1.0266 1.0266 1.0031 1.0031 0.0235 2.34% 2021-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
81 001403 招商国企改革主题混合基金 1.6280 1.6280 1.5910 1.5910 0.0370 2.33% 2021-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
82 005903 宏利绩优混合A 1.7137 1.7137 1.6747 1.6747 0.0390 2.33% 2021-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
83 002376 国寿安保核心产业混合 1.1890 1.5440 1.1620 1.5170 0.0270 2.32% 2021-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
84 000354 长盛城镇化主题混合A 1.7620 2.4100 1.7220 2.3700 0.0400 2.32% 2021-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
85 001210 天弘互联网混合A 1.1413 1.1413 1.1155 1.1155 0.0258 2.31% 2021-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
86 005542 前海开源盛鑫混合C 2.0926 2.5426 2.0457 2.4957 0.0469 2.29% 2021-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
87 005541 前海开源盛鑫混合A 2.0990 2.5490 2.0520 2.5020 0.0470 2.29% 2021-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
88 010990 南方有色金属ETF联接E 1.3849 1.3849 1.3539 1.3539 0.0310 2.29% 2021-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
89 004432 南方有色金属ETF联接A 1.3893 1.3893 1.3582 1.3582 0.0311 2.29% 2021-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
90 004433 南方有色金属ETF联接C 1.3668 1.3668 1.3362 1.3362 0.0306 2.29% 2021-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
91 159880 鹏华国证有色金属行业ETF 1.3304 1.3304 1.3007 1.3007 0.0297 2.28% 2021-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
92 009969 金鹰内需成长混合C 1.4296 1.5799 1.3979 1.5482 0.0317 2.27% 2021-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
93 009968 金鹰内需成长混合A 1.4412 1.5935 1.4092 1.5615 0.0320 2.27% 2021-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
94 001880 长城中国智造灵活配置混合A 2.6705 2.6705 2.6111 2.6111 0.0594 2.27% 2021-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
95 010000 长城中国智造灵活配置混合C 2.6569 2.6569 2.5979 2.5979 0.0590 2.27% 2021-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
96 010301 达诚成长先锋混合A 1.0927 1.0927 1.0686 1.0686 0.0241 2.26% 2021-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
97 013430 交银趋势混合C 4.1958 4.1958 4.1031 4.1031 0.0927 2.26% 2021-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
98 519702 交银趋势混合A 4.1981 4.6981 4.1054 4.6054 0.0927 2.26% 2021-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
99 010302 达诚成长先锋混合C 1.0890 1.0890 1.0650 1.0650 0.0240 2.25% 2021-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
100 004139 中邮军民融合灵活配置混合A 2.1391 2.1391 2.0921 2.0921 0.0470 2.25% 2021-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
101 001628 招商体育文化休闲股票A 1.5440 1.5440 1.5100 1.5100 0.0340 2.25% 2021-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
102 168002 国寿安保策略精选混合A 2.6232 2.6732 2.5655 2.6155 0.0577 2.25% 2021-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
103 007137 鹏扬元合量化大盘A 1.8516 1.8516 1.8110 1.8110 0.0406 2.24% 2021-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
104 007138 鹏扬元合量化大盘C 1.7920 1.7920 1.7528 1.7528 0.0392 2.24% 2021-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
105 006348 银华盛利混合发起式A 3.5454 3.5454 3.4679 3.4679 0.0775 2.23% 2021-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
106 160221 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 1.5695 1.1207 1.5353 1.0981 0.0342 2.23% 2021-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
107 159871 银华中证有色金属ETF 1.3451 1.3451 1.3158 1.3158 0.0293 2.23% 2021-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
108 001838 国投瑞银国家安全混合A 1.2840 1.2840 1.2560 1.2560 0.0280 2.23% 2021-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
109 512670 鹏华中证国防ETF 0.9989 1.9978 0.9772 1.9544 0.0217 2.22% 2021-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
110 001856 易方达环保主题混合A 4.2380 4.2380 4.1460 4.1460 0.0920 2.22% 2021-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
111 159876 华宝有色金属ETF 1.3840 1.3840 1.3540 1.3540 0.0300 2.22% 2021-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
112 008009 华商高端装备制造股票A 2.6757 2.6757 2.6176 2.6176 0.0581 2.22% 2021-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
113 159881 国泰中证有色金属ETF 1.2421 1.2421 1.2152 1.2152 0.0269 2.21% 2021-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
114 001858 建信鑫利灵活配置混合A 2.8973 2.8973 2.8355 2.8355 0.0618 2.18% 2021-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
115 012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.4254 0.4254 0.4164 0.4164 0.0090 2.16% 2021-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
116 003721 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.4256 0.4256 0.4166 0.4166 0.0090 2.16% 2021-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
117 005774 华夏产业升级混合A 2.0474 2.0474 2.0041 2.0041 0.0433 2.16% 2021-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
118 001576 国泰智能装备股票A 2.9850 2.9850 2.9220 2.9220 0.0630 2.16% 2021-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
119 012930 中庚价值先锋股票 1.0053 1.0053 0.9842 0.9842 0.0211 2.14% 2021-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
120 159857 天弘中证光伏产业ETF 1.4157 1.4157 1.3861 1.3861 0.0296 2.14% 2021-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
121 008177 建信高股息主题股票 1.5259 2.0034 1.4939 1.9714 0.0320 2.14% 2021-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
122 012041 鹏华中证国防指数(LOF)C 1.1940 1.1940 1.1690 1.1690 0.0250 2.14% 2021-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
123 159863 鹏华中证光伏产业ETF 1.6377 1.6377 1.6035 1.6035 0.0342 2.13% 2021-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
124 011322 国泰智能装备股票C 2.9750 2.9750 2.9130 2.9130 0.0620 2.13% 2021-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
125 002703 长城久源灵活配置混合A 1.7528 1.7528 1.7164 1.7164 0.0364 2.12% 2021-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
126 001448 华商双翼平衡混合A 1.6340 1.6340 1.6000 1.6000 0.0340 2.12% 2021-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
127 515790 华泰柏瑞中证光伏产业ETF 1.7053 1.7053 1.6700 1.6700 0.0353 2.11% 2021-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
128 013437 财通资管中证有色金属指数发起式A 0.9130 0.9130 0.8941 0.8941 0.0189 2.11% 2021-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
129 001245 工银生态环境股票A 2.7060 2.7060 2.6500 2.6500 0.0560 2.11% 2021-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
130 013438 财通资管中证有色金属指数发起式C 0.9129 0.9129 0.8941 0.8941 0.0188 2.10% 2021-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
131 516290 汇添富中证光伏产业ETF 1.0456 1.0456 1.0241 1.0241 0.0215 2.10% 2021-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
132 160630 鹏华中证国防指数(LOF)A 1.3140 1.3340 1.2870 1.3240 0.0270 2.10% 2021-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
133 516880 银华中证光伏产业ETF 1.4113 1.4113 1.3824 1.3824 0.0289 2.09% 2021-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
134 004636 中信建投智信物联网C 2.8566 2.8566 2.7981 2.7981 0.0585 2.09% 2021-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
135 512710 富国中证军工龙头ETF 0.8880 1.7760 0.8698 1.7396 0.0182 2.09% 2021-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
136 001809 中信建投智信物联网A 2.7711 2.7711 2.7143 2.7143 0.0568 2.09% 2021-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
137 010283 中信建投智享生活混合C 1.2705 1.2705 1.2445 1.2445 0.0260 2.09% 2021-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
138 516180 平安中证光伏产业ETF 1.3802 1.3802 1.3521 1.3521 0.0281 2.08% 2021-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
139 012429 华夏核心制造混合C 1.0017 1.0017 0.9813 0.9813 0.0204 2.08% 2021-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
140 010282 中信建投智享生活混合A 1.2752 1.2752 1.2492 1.2492 0.0260 2.08% 2021-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
141 012428 华夏核心制造混合A 1.0039 1.0039 0.9834 0.9834 0.0205 2.08% 2021-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
142 004640 华夏节能环保股票A 2.4220 2.4220 2.3728 2.3728 0.0492 2.07% 2021-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
143 580007 东吴安享量化混合A 1.1880 1.7680 1.1640 1.7440 0.0240 2.06% 2021-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
144 010376 国金鑫悦经济新动能C 1.0988 1.0988 1.0766 1.0766 0.0222 2.06% 2021-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
145 010375 国金鑫悦经济新动能A 1.1038 1.1038 1.0815 1.0815 0.0223 2.06% 2021-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
146 005978 中信保诚至兴混合C 2.5303 2.5303 2.4795 2.4795 0.0508 2.05% 2021-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
147 005977 中信保诚至兴混合A 2.6014 2.6014 2.5491 2.5491 0.0523 2.05% 2021-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
148 011966 招商中证光伏产业指数A 1.0743 1.0743 1.0527 1.0527 0.0216 2.05% 2021-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
149 011967 招商中证光伏产业指数C 1.0728 1.0728 1.0512 1.0512 0.0216 2.05% 2021-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
150 012365 广发中证光伏产业指数C 1.2123 1.2123 1.1881 1.1881 0.0242 2.04% 2021-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
151 004205 东方支柱产业灵活配置混合 1.2618 1.2618 1.2366 1.2366 0.0252 2.04% 2021-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
152 011103 天弘中证光伏产业指数C 1.3756 1.3756 1.3482 1.3482 0.0274 2.03% 2021-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
153 012364 广发中证光伏产业指数A 1.2129 1.2129 1.1888 1.1888 0.0241 2.03% 2021-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
154 012723 平安中证光伏产业指数C 1.1211 1.1211 1.0988 1.0988 0.0223 2.03% 2021-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
155 000592 建信改革红利股票A 6.2880 6.2880 6.1630 6.1630 0.1250 2.03% 2021-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
156 012722 平安中证光伏产业指数A 1.1219 1.1219 1.0996 1.0996 0.0223 2.03% 2021-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
157 011102 天弘中证光伏产业指数A 1.3775 1.3775 1.3501 1.3501 0.0274 2.03% 2021-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
158 011277 上银科技驱动双周定期可赎回混合A 0.9750 0.9750 0.9557 0.9557 0.0193 2.02% 2021-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
159 001643 汇丰晋信智造先锋股票A 3.9388 3.9388 3.8612 3.8612 0.0776 2.01% 2021-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
160 012126 宏利新能源股票A 1.3476 1.3476 1.3210 1.3210 0.0266 2.01% 2021-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
161 001644 汇丰晋信智造先锋股票C 3.8254 3.8254 3.7501 3.7501 0.0753 2.01% 2021-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
162 012127 宏利新能源股票C 1.3460 1.3460 1.3195 1.3195 0.0265 2.01% 2021-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
163 000596 前海开源中证军工指数A 2.1450 2.1450 2.1030 2.1030 0.0420 2.00% 2021-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
164 000679 招商丰利灵活配置混合A 2.0960 2.0960 2.0550 2.0550 0.0410 2.00% 2021-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
165 012885 华夏中证光伏产业ETF发起式联接A 0.9934 0.9934 0.9740 0.9740 0.0194 1.99% 2021-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
166 012886 华夏中证光伏产业ETF发起式联接C 0.9929 0.9929 0.9735 0.9735 0.0194 1.99% 2021-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
167 010136 宏利高研发6个月持有混合C 1.3370 1.3370 1.3109 1.3109 0.0261 1.99% 2021-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
168 002416 招商丰利灵活配置混合C 2.0480 2.0480 2.0080 2.0080 0.0400 1.99% 2021-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
169 013106 华安中证光伏产业ETF发起式联接C 0.9590 0.9590 0.9404 0.9404 0.0186 1.98% 2021-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
170 010135 宏利高研发6个月持有混合A 1.3411 1.3411 1.3150 1.3150 0.0261 1.98% 2021-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
171 013105 华安中证光伏产业ETF发起式联接A 0.9594 0.9594 0.9408 0.9408 0.0186 1.98% 2021-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
172 013219 国泰中证有色金属ETF发起联接C 0.9954 0.9954 0.9762 0.9762 0.0192 1.97% 2021-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
173 013218 国泰中证有色金属ETF发起联接A 0.9959 0.9959 0.9767 0.9767 0.0192 1.97% 2021-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
174 002199 前海开源中证军工指数C 1.0900 2.0500 1.0690 2.0290 0.0210 1.96% 2021-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
175 000423 前海开源事件驱动混合A 2.0380 2.0380 1.9990 1.9990 0.0390 1.95% 2021-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
176 000603 易方达创新驱动灵活配置混合 2.3580 2.3580 2.3130 2.3130 0.0450 1.95% 2021-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
177 000990 嘉实全球互联网股票美元现钞 2.1010 2.1010 2.0610 2.0610 0.0400 1.94% 2021-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
178 000989 嘉实全球互联网股票美元现汇 2.1010 2.1010 2.0610 2.0610 0.0400 1.94% 2021-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
179 378546 摩根全球天然资源混合(QDII)A 0.8173 0.8173 0.8018 0.8018 0.0155 1.93% 2021-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
180 165313 建信优势动力混合(LOF) 3.3860 3.3860 3.3220 3.3220 0.0640 1.93% 2021-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
181 512660 国泰中证军工ETF 1.2323 1.2323 1.2090 1.2090 0.0233 1.93% 2021-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
182 590006 中邮中小盘灵活配置混合A 2.5820 3.1610 2.5330 3.1120 0.0490 1.93% 2021-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
183 512680 广发中证军工ETF 1.2612 1.2612 1.2375 1.2375 0.0237 1.92% 2021-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
184 512810 华宝中证军工ETF 1.3565 1.3565 1.3310 1.3310 0.0255 1.92% 2021-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
185 001865 前海开源事件驱动混合C 1.8550 1.8550 1.8200 1.8200 0.0350 1.92% 2021-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
186 000031 华夏复兴混合A 3.5810 3.5810 3.5140 3.5140 0.0670 1.91% 2021-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
187 004244 东方周期优选灵活配置混合A 0.9409 0.9409 0.9233 0.9233 0.0176 1.91% 2021-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
188 210003 金鹰行业优势混合A 3.4796 3.8696 3.4144 3.8044 0.0652 1.91% 2021-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
189 001276 建信新经济灵活配置混合 1.7060 1.7060 1.6740 1.6740 0.0320 1.91% 2021-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
190 512560 易方达中证军工ETF 1.4411 1.4411 1.4141 1.4141 0.0270 1.91% 2021-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
191 004332 恒生沪港深新兴产业精选混合 2.1047 2.1047 2.0653 2.0653 0.0394 1.91% 2021-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
192 011506 建信高端装备股票A 1.1417 1.1417 1.1203 1.1203 0.0214 1.91% 2021-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
193 519099 新华灵活主题混合 2.2144 2.6954 2.1729 2.6539 0.0415 1.91% 2021-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
194 040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.6761 0.6761 0.6635 0.6635 0.0126 1.90% 2021-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
195 010779 西部利得量化优选一年持有A 1.1394 1.1994 1.1182 1.1782 0.0212 1.90% 2021-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
196 006480 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C 0.6593 0.6593 0.6470 0.6470 0.0123 1.90% 2021-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
197 000535 长盛航天海工混合A 1.7200 2.2640 1.6880 2.2320 0.0320 1.90% 2021-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
198 040048 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 0.6761 0.6761 0.6635 0.6635 0.0126 1.90% 2021-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
199 011507 建信高端装备股票C 1.1396 1.1396 1.1183 1.1183 0.0213 1.90% 2021-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
200 000828 宏利转型机遇股票A 3.4020 3.6220 3.3390 3.5590 0.0630 1.89% 2021-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏