基金估值实时查询

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序号	基金代码	基金名称	最新估值	估算增长值	估算增长率	上期净值	估值时间	链接
1	519617	银河君信混合C	1.4063	0.0006	0.0418%	1.4057	15:00:00	基金资料净值查询盘中估值
2	519618	银河君信混合I	1.0004	0.0004	0.0418%	1.0000	15:00:00	基金资料净值查询盘中估值
3	013467	华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0317	0.0004	0.0417%	1.0313	15:54:53	基金资料净值查询盘中估值
4	023409	银河强化债券C	1.0864	0.0005	0.0416%	1.0859	15:00:00	基金资料净值查询盘中估值
5	007661	南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A	1.2825	0.0005	0.0415%	1.2820	15:54:53	基金资料净值查询盘中估值
6	008475	招商民安增益债券A	1.3237	0.0005	0.0415%	1.3232	15:00:00	基金资料净值查询盘中估值
7	008476	招商民安增益债券C	1.2785	0.0005	0.0415%	1.2780	15:00:00	基金资料净值查询盘中估值
8	017375	南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)Y	1.2987	0.0005	0.0415%	1.2982	15:54:53	基金资料净值查询盘中估值
9	023998	易方达上证科创板综合增强A	1.3389	0.0006	0.0415%	1.3383	15:00:00	基金资料净值查询盘中估值
10	023999	易方达上证科创板综合增强C	1.3355	0.0006	0.0415%	1.3349	15:00:00	基金资料净值查询盘中估值
11	004792	富荣富乾债券A	0.8870	0.0004	0.0414%	0.8866	15:00:00	基金资料净值查询盘中估值
12	004793	富荣富乾债券C	0.8134	0.0003	0.0414%	0.8131	15:00:00	基金资料净值查询盘中估值
13	003144	华宝新机遇混合(LOF)C	1.8461	0.0008	0.0413%	1.8453	15:00:00	基金资料净值查询盘中估值
14	007751	景顺长城沪港深红利成长低波指数A	1.3016	0.0005	0.0413%	1.3011	15:54:53	基金资料净值查询盘中估值
15	007760	景顺长城沪港深红利成长低波指数C	1.2946	0.0005	0.0413%	1.2941	15:54:53	基金资料净值查询盘中估值

16	021735	景顺长城沪港深红利成长低波指数E	1.2977	0.0005	0.0413%	1.2972	15:54:53	基金资料净值查询盘中估值
17	005059	南方安福混合A	1.1381	0.0005	0.0411%	1.1376	15:00:00	基金资料净值查询盘中估值
18	016580	万家双利债券C	1.3036	0.0005	0.0410%	1.3031	15:00:00	基金资料净值查询盘中估值
19	021455	农银红利甄选混合A	1.2636	0.0005	0.0410%	1.2631	15:00:00	基金资料净值查询盘中估值
20	021456	农银红利甄选混合C	1.2566	0.0005	0.0410%	1.2561	15:00:00	基金资料净值查询盘中估值
21	519190	万家双利债券A	1.3171	0.0005	0.0410%	1.3166	15:00:00	基金资料净值查询盘中估值
22	001276	建信新经济灵活配置混合	1.2065	0.0005	0.0409%	1.2060	15:00:00	基金资料净值查询盘中估值
23	004756	国寿安保稳吉混合A	1.3325	0.0005	0.0409%	1.3320	15:00:00	基金资料净值查询盘中估值
24	004757	国寿安保稳吉混合C	1.3266	0.0005	0.0409%	1.3261	15:00:00	基金资料净值查询盘中估值
25	010869	汇添富稳健欣享一年持有混合	0.9890	0.0004	0.0409%	0.9886	15:54:55	基金资料净值查询盘中估值
26	019283	南方睿阳稳健添利6个月持有债券A	1.0630	0.0004	0.0408%	1.0626	15:54:55	基金资料净值查询盘中估值
27	019284	南方睿阳稳健添利6个月持有债券C	1.0552	0.0004	0.0408%	1.0548	15:54:55	基金资料净值查询盘中估值
28	510040	鹏华上证180ETF	1.1602	0.0005	0.0408%	1.1597	15:00:00	基金资料净值查询盘中估值
29	012793	长城科创两年定开混合C	0.9360	0.0004	0.0407%	0.9356	15:00:00	基金资料净值查询盘中估值
30	006298	广发稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3181	0.0005	0.0406%	1.3176	15:00:00	基金资料净值查询盘中估值

31	017279	广发稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.3262	0.0005	0.0406%	1.3257	15:00:00	基金资料净值查询盘中估值
32	023599	中信保诚安鑫回报债券D	1.1360	0.0005	0.0405%	1.1355	15:00:00	基金资料净值查询盘中估值
33	023600	中信保诚安鑫回报债券E	1.1352	0.0005	0.0405%	1.1347	15:00:00	基金资料净值查询盘中估值
34	011698	南方均衡回报混合A	1.2202	0.0005	0.0404%	1.2197	15:54:45	基金资料净值查询盘中估值
35	011701	南方均衡回报混合C	1.1978	0.0005	0.0404%	1.1973	15:54:45	基金资料净值查询盘中估值
36	003471	前海联合添鑫3个月开债A	1.2668	0.0005	0.0403%	1.2663	15:00:00	基金资料净值查询盘中估值
37	003472	前海联合添鑫3个月开债C	1.1992	0.0005	0.0403%	1.1987	15:00:00	基金资料净值查询盘中估值
38	004946	汇添富盈润混合A	1.6097	0.0006	0.0403%	1.6091	15:00:00	基金资料净值查询盘中估值
39	004947	汇添富盈润混合C	1.5498	0.0006	0.0403%	1.5492	15:00:00	基金资料净值查询盘中估值
40	006832	鹏扬添利增强债券A	1.1217	0.0004	0.0401%	1.1213	15:00:00	基金资料净值查询盘中估值
41	006833	鹏扬添利增强债券C	1.1144	0.0004	0.0401%	1.1140	15:00:00	基金资料净值查询盘中估值
42	022124	国寿安保策略精选混合C	1.4310	0.0006	0.0399%	1.4304	15:00:00	基金资料净值查询盘中估值
43	017454	国泰慧益一年持有混合A	1.1018	0.0004	0.0397%	1.1014	15:00:00	基金资料净值查询盘中估值
44	017455	国泰慧益一年持有混合C	1.0864	0.0004	0.0397%	1.0860	15:00:00	基金资料净值查询盘中估值
45	008420	广发招泰A	1.3127	0.0005	0.0396%	1.3122	15:00:00	基金资料净值查询盘中估值

46	008421	广发招泰C	1.2828	0.0005	0.0396%	1.2823	15:00:00	基金资料净值查询盘中估值
47	001566	南方利达A	1.4076	0.0006	0.0395%	1.4070	15:00:00	基金资料净值查询盘中估值
48	001567	南方利达C	1.3976	0.0006	0.0395%	1.3970	15:00:00	基金资料净值查询盘中估值
49	024661	国联鑫价值混合B	1.0146	0.0004	0.0395%	1.0142	15:00:00	基金资料净值查询盘中估值
50	563750	汇添富中证500ETF	0.9774	0.0004	0.0395%	0.9770	15:00:00	基金资料净值查询盘中估值
51	014657	中欧融享增益一年持有期混合A	1.0997	0.0004	0.0394%	1.0993	15:00:00	基金资料净值查询盘中估值
52	014658	中欧融享增益一年持有期混合C	1.0826	0.0004	0.0394%	1.0822	15:00:00	基金资料净值查询盘中估值
53	460005	华泰柏瑞价值增长混合A	3.7011	0.0015	0.0394%	3.6996	15:00:00	基金资料净值查询盘中估值
54	002783	东方红价值精选混合A	1.1505	0.0005	0.0393%	1.1500	15:00:00	基金资料净值查询盘中估值
55	002784	东方红价值精选混合C	1.1465	0.0005	0.0393%	1.1460	15:00:00	基金资料净值查询盘中估值
56	003282	中信保诚至裕混合A	1.4473	0.0006	0.0393%	1.4467	15:00:00	基金资料净值查询盘中估值
57	003283	中信保诚至裕混合C	1.2966	0.0005	0.0393%	1.2961	15:00:00	基金资料净值查询盘中估值
58	023893	大成上证科创板综合指数增强A	1.3113	0.0005	0.0393%	1.3108	15:00:00	基金资料净值查询盘中估值
59	023894	大成上证科创板综合指数增强C	1.3078	0.0005	0.0393%	1.3073	15:00:00	基金资料净值查询盘中估值
60	023970	泰康上证科创板综合指数增强A	1.3235	0.0005	0.0393%	1.3230	15:00:00	基金资料净值查询盘中估值
61	023971	泰康上证科创板综合指数增强C	1.3210	0.0005	0.0393%	1.3205	15:00:00	基金资料净值查询盘中估值
62	011552	鹏华民丰盈和6个月持有混合A	1.1146	0.0004	0.0392%	1.1142	15:54:53	基金资料净值查询盘中估值
63	011553	鹏华民丰盈和6个月持有混合C	1.0990	0.0004	0.0392%	1.0986	15:54:53	基金资料净值查询盘中估值
64	018592	中欧汇利债券A	1.0971	0.0004	0.0392%	1.0967	15:54:55	基金资料净值查询盘中估值
65	018593	中欧汇利债券C	1.0855	0.0004	0.0392%	1.0851	15:54:55	基金资料净值查询盘中估值
66	019513	中欧汇利债券E	1.0943	0.0004	0.0392%	1.0939	15:54:55	基金资料净值查询盘中估值
67	019698	招商安泽稳利9个月持有期混合A	1.2006	0.0005	0.0392%	1.2001	15:54:51	基金资料净值查询盘中估值
68	019699	招商安泽稳利9个月持有期混合C	1.1906	0.0005	0.0392%	1.1901	15:54:51	基金资料净值查询盘中估值
69	022252	中邮健康文娱灵活配置混合C	3.7501	0.0015	0.0391%	3.7486	15:00:00	基金资料净值查询盘中估值
70	008576	财通碳中和一年持有混合A	1.1888	0.0005	0.0389%	1.1883	15:00:00	基金资料净值查询盘中估值
71	008577	财通碳中和一年持有混合C	1.1623	0.0005	0.0389%	1.1618	15:00:00	基金资料净值查询盘中估值
72	010037	华泰柏瑞价值增长混合C	3.4222	0.0013	0.0389%	3.4209	15:00:00	基金资料净值查询盘中估值
73	013101	华夏稳福六个月持有混合A	1.1124	0.0004	0.0389%	1.1120	15:54:52	基金资料净值查询盘中估值
74	013102	华夏稳福六个月持有混合C	1.0992	0.0004	0.0389%	1.0988	15:54:52	基金资料净值查询盘中估值
75	501218	工银睿智进取股票(FOF-LOF)A	0.9876	0.0004	0.0389%	0.9872	15:00:00	基金资料净值查询盘中估值
76	001011	华夏希望债券A	1.2371	0.0005	0.0387%	1.2366	15:00:00	基金资料净值查询盘中估值
77	001013	华夏希望债券C	1.2357	0.0005	0.0387%	1.2352	15:00:00	基金资料净值查询盘中估值
78	010460	兴业研究精选混合A	1.8799	0.0007	0.0387%	1.8792	15:00:00	基金资料净值查询盘中估值
79	015947	兴业研究精选混合C	1.8327	0.0007	0.0387%	1.8320	15:00:00	基金资料净值查询盘中估值
80	024181	泰信双息双利债券A	1.0887	0.0004	0.0387%	1.0883	15:00:00	基金资料净值查询盘中估值
81	161216	国投瑞银双债债券(LOF)A	1.3520	0.0005	0.0387%	1.3515	15:00:00	基金资料净值查询盘中估值
82	161221	国投瑞银双债债券C	1.3265	0.0005	0.0387%	1.3260	15:00:00	基金资料净值查询盘中估值
83	217011	招商安心收益债券C	1.9076	0.0007	0.0386%	1.9069	15:00:00	基金资料净值查询盘中估值
84	460003	华泰柏瑞稳本增利债券B	1.0541	0.0004	0.0384%	1.0537	15:00:00	基金资料净值查询盘中估值
85	519519	华泰柏瑞稳本增利债券A	1.0591	0.0004	0.0384%	1.0587	15:00:00	基金资料净值查询盘中估值
86	589550	华夏上证智选科创板价值50策略ETF	1.1767	0.0005	0.0384%	1.1762	15:00:00	基金资料净值查询盘中估值
87	018080	鹏华稳健添利债券A	1.0969	0.0004	0.0382%	1.0965	15:54:55	基金资料净值查询盘中估值
88	018081	鹏华稳健添利债券C	1.0910	0.0004	0.0382%	1.0906	15:54:55	基金资料净值查询盘中估值
89	020724	建信开元金享6个月持有期债券发起A	1.0395	0.0004	0.0382%	1.0391	15:54:53	基金资料净值查询盘中估值
90	020725	建信开元金享6个月持有期债券发起C	1.0328	0.0004	0.0382%	1.0324	15:54:53	基金资料净值查询盘中估值
91	005815	农银汇理睿选灵活配置混合	2.8942	0.0011	0.0381%	2.8931	15:00:00	基金资料净值查询盘中估值
92	009881	广发中证医疗ETF联接C	0.6718	0.0003	0.0380%	0.6715	15:00:00	基金资料净值查询盘中估值
93	502056	广发中证医疗ETF联接(LOF)A	0.6789	0.0003	0.0380%	0.6786	15:00:00	基金资料净值查询盘中估值
94	002494	兴业聚盈混合A	1.5654	0.0006	0.0379%	1.5648	15:00:00	基金资料净值查询盘中估值
95	004823	摩根安裕回报混合A	1.5275	0.0006	0.0379%	1.5269	15:00:00	基金资料净值查询盘中估值
96	004824	摩根安裕回报混合C	1.4683	0.0006	0.0379%	1.4677	15:00:00	基金资料净值查询盘中估值
97	010830	国泰通利9个月持有期混合A	1.1995	0.0005	0.0379%	1.1990	15:00:00	基金资料净值查询盘中估值
98	010831	国泰通利9个月持有期混合C	1.1649	0.0004	0.0379%	1.1645	15:00:00	基金资料净值查询盘中估值
99	016005	红土创新添利债券A	1.0991	0.0004	0.0379%	1.0987	15:54:50	基金资料净值查询盘中估值
100	016006	红土创新添利债券C	1.0885	0.0004	0.0379%	1.0881	15:54:50	基金资料净值查询盘中估值
101	025372	景顺长城景颐裕利债券F	1.1118	0.0004	0.0377%	1.1114	15:54:55	基金资料净值查询盘中估值
102	001298	金鹰民族新兴混合A	2.3518	0.0009	0.0376%	2.3509	15:00:00	基金资料净值查询盘中估值
103	005901	诺安汇利混合A	1.4545	0.0005	0.0376%	1.4540	15:00:00	基金资料净值查询盘中估值
104	005902	诺安汇利混合C	1.4195	0.0005	0.0376%	1.4190	15:00:00	基金资料净值查询盘中估值
105	001721	工银新增益混合	1.3795	0.0005	0.0375%	1.3790	15:00:00	基金资料净值查询盘中估值
106	002946	大成景盛一年定开债A	1.2046	0.0005	0.0375%	1.2041	15:00:00	基金资料净值查询盘中估值
107	002947	大成景盛一年定开债C	1.1613	0.0004	0.0375%	1.1609	15:00:00	基金资料净值查询盘中估值
108	003161	南方安泰混合A	1.1726	0.0004	0.0374%	1.1722	15:00:00	基金资料净值查询盘中估值
109	006025	诺安优化配置混合A	2.4969	0.0009	0.0374%	2.4960	15:00:00	基金资料净值查询盘中估值
110	019571	诺安优化配置混合C	2.4714	0.0009	0.0374%	2.4705	15:00:00	基金资料净值查询盘中估值
111	162210	宏利集利债券A	1.2530	0.0005	0.0374%	1.2525	15:00:00	基金资料净值查询盘中估值
112	162299	宏利集利债券C	1.2861	0.0005	0.0374%	1.2856	15:00:00	基金资料净值查询盘中估值
113	002644	大成景荣债券A	1.1639	0.0004	0.0373%	1.1635	15:00:00	基金资料净值查询盘中估值
114	002645	大成景荣债券C	1.1365	0.0004	0.0373%	1.1361	15:00:00	基金资料净值查询盘中估值
115	159330	东财沪深300ETF	1.3952	0.0005	0.0372%	1.3947	15:00:00	基金资料净值查询盘中估值
116	023975	兴银中证全指公用事业指数发起A	1.0330	0.0004	0.0370%	1.0326	15:00:00	基金资料净值查询盘中估值
117	023976	兴银中证全指公用事业指数发起C	1.0316	0.0004	0.0370%	1.0312	15:00:00	基金资料净值查询盘中估值
118	007569	南方安福混合C	1.1099	0.0004	0.0369%	1.1095	15:00:00	基金资料净值查询盘中估值
119	021015	长江旭日混合A	1.3863	0.0005	0.0369%	1.3858	15:54:55	基金资料净值查询盘中估值
120	021016	长江旭日混合C	1.3788	0.0005	0.0369%	1.3783	15:54:55	基金资料净值查询盘中估值
121	007652	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2605	0.0005	0.0367%	1.2600	15:54:53	基金资料净值查询盘中估值
122	011605	交银招享一年持有混合(FOF)A	1.0527	0.0004	0.0367%	1.0523	15:00:00	基金资料净值查询盘中估值
123	011606	交银招享一年持有混合(FOF)C	1.0347	0.0004	0.0367%	1.0343	15:00:00	基金资料净值查询盘中估值
124	013614	泰信鑫瑞债券发起式A	0.9485	0.0003	0.0367%	0.9482	15:00:00	基金资料净值查询盘中估值
125	013615	泰信鑫瑞债券发起式C	0.9438	0.0003	0.0367%	0.9435	15:00:00	基金资料净值查询盘中估值
126	017363	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.2689	0.0005	0.0367%	1.2684	15:54:53	基金资料净值查询盘中估值
127	004010	华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A	1.5223	0.0006	0.0366%	1.5217	15:00:00	基金资料净值查询盘中估值
128	004011	华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C	1.5343	0.0006	0.0366%	1.5337	15:00:00	基金资料净值查询盘中估值
129	019752	海富通悦享一年持有期混合A	1.0661	0.0004	0.0366%	1.0657	15:00:00	基金资料净值查询盘中估值
130	019753	海富通悦享一年持有期混合C	1.0575	0.0004	0.0366%	1.0571	15:00:00	基金资料净值查询盘中估值
131	023459	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y	1.1818	0.0004	0.0366%	1.1814	15:00:00	基金资料净值查询盘中估值
132	005119	银华智荟内在价值灵活配置混合发起A	2.4500	0.0009	0.0365%	2.4491	15:00:00	基金资料净值查询盘中估值
133	007100	中银添利债券发起E	1.4414	0.0005	0.0365%	1.4409	15:00:00	基金资料净值查询盘中估值
134	012023	兴业聚乾混合A	1.0747	0.0004	0.0365%	1.0743	15:00:00	基金资料净值查询盘中估值
135	012024	兴业聚乾混合C	1.0514	0.0004	0.0365%	1.0510	15:00:00	基金资料净值查询盘中估值
136	016262	银华智荟内在价值灵活配置混合发起C	2.4000	0.0009	0.0365%	2.3991	15:00:00	基金资料净值查询盘中估值
137	020676	大成元辰招利债券A	1.0723	0.0004	0.0365%	1.0719	15:54:52	基金资料净值查询盘中估值
138	020677	大成元辰招利债券C	1.0669	0.0004	0.0365%	1.0665	15:54:52	基金资料净值查询盘中估值
139	159139	华泰柏瑞中证科创创业人工智能ETF	0.9969	0.0004	0.0365%	0.9965	15:00:00	基金资料净值查询盘中估值
140	380009	中银添利债券发起A	1.4723	0.0005	0.0365%	1.4718	15:00:00	基金资料净值查询盘中估值
141	011393	中欧融益稳健一年混合A	1.1670	0.0004	0.0364%	1.1666	15:54:55	基金资料净值查询盘中估值
142	011394	中欧融益稳健一年混合C	1.1448	0.0004	0.0364%	1.1444	15:54:55	基金资料净值查询盘中估值
143	002651	东方红汇利债券A	1.1242	0.0004	0.0363%	1.1238	15:00:00	基金资料净值查询盘中估值
144	002652	东方红汇利债券C	1.1219	0.0004	0.0363%	1.1215	15:00:00	基金资料净值查询盘中估值
145	002792	景顺长城顺益回报混合A	1.6119	0.0006	0.0362%	1.6113	15:00:00	基金资料净值查询盘中估值
146	002793	景顺长城顺益回报混合C	1.5524	0.0006	0.0362%	1.5518	15:00:00	基金资料净值查询盘中估值
147	014767	景顺长城华城稳健6个月持有期混合A	1.2895	0.0005	0.0360%	1.2890	15:54:53	基金资料净值查询盘中估值
148	014768	景顺长城华城稳健6个月持有期混合C	1.2703	0.0005	0.0360%	1.2698	15:54:53	基金资料净值查询盘中估值
149	006321	中欧预见养老2035(FOF)A	1.6899	0.0006	0.0359%	1.6893	15:00:00	基金资料净值查询盘中估值
150	006322	中欧预见养老2035(FOF)C	1.6420	0.0006	0.0359%	1.6414	15:00:00	基金资料净值查询盘中估值
151	017277	中欧预见养老2035(FOF)Y	1.7043	0.0006	0.0359%	1.7037	15:00:00	基金资料净值查询盘中估值
152	017497	南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A	1.1059	0.0004	0.0359%	1.1055	15:54:53	基金资料净值查询盘中估值
153	020757	南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y	1.1070	0.0004	0.0359%	1.1066	15:54:53	基金资料净值查询盘中估值
154	588980	广发上证科创板100ETF	1.1761	0.0004	0.0359%	1.1757	15:00:00	基金资料净值查询盘中估值
155	009519	中欧鼎利债券E	1.4072	0.0005	0.0358%	1.4067	15:00:00	基金资料净值查询盘中估值
156	009520	中欧鼎利债券C	1.3736	0.0005	0.0358%	1.3731	15:00:00	基金资料净值查询盘中估值
157	166010	中欧鼎利债券A	1.3020	0.0005	0.0358%	1.3015	15:00:00	基金资料净值查询盘中估值
158	003341	工银瑞盈18个月定开债	1.4245	0.0005	0.0356%	1.4240	15:00:00	基金资料净值查询盘中估值
159	012220	南方安泰混合C	1.1714	0.0004	0.0356%	1.1710	15:00:00	基金资料净值查询盘中估值
160	159379	融通中证A500ETF	1.2547	0.0004	0.0356%	1.2543	15:00:00	基金资料净值查询盘中估值
161	009398	华富成长企业精选股票A	1.0412	0.0004	0.0355%	1.0408	15:00:00	基金资料净值查询盘中估值
162	020487	华富成长企业精选股票C	1.0286	0.0004	0.0355%	1.0282	15:00:00	基金资料净值查询盘中估值
163	290003	泰信双息双利债券C	1.1360	0.0004	0.0355%	1.1356	15:00:00	基金资料净值查询盘中估值
164	002123	北信瑞丰外延增长	1.5305	0.0005	0.0354%	1.5300	15:00:00	基金资料净值查询盘中估值
165	001314	易方达新益混合I	2.3899	0.0008	0.0351%	2.3891	15:00:00	基金资料净值查询盘中估值
166	001315	易方达新益混合E	3.1434	0.0011	0.0351%	3.1423	15:00:00	基金资料净值查询盘中估值
167	002746	汇添富多策略定开混合	1.7076	0.0006	0.0351%	1.7070	15:00:00	基金资料净值查询盘中估值
168	003591	华泰柏瑞享利混合A	1.5572	0.0005	0.0349%	1.5567	15:00:00	基金资料净值查询盘中估值
169	003592	华泰柏瑞享利混合C	1.5288	0.0005	0.0349%	1.5283	15:00:00	基金资料净值查询盘中估值
170	023792	国投瑞银双债债券D	1.3521	0.0005	0.0349%	1.3516	15:00:00	基金资料净值查询盘中估值
171	023793	国投瑞银双债债券E	1.3484	0.0005	0.0349%	1.3479	15:00:00	基金资料净值查询盘中估值
172	002049	融通新机遇灵活配置混合	2.1387	0.0007	0.0348%	2.1380	15:00:00	基金资料净值查询盘中估值
173	003295	南方安裕混合A	1.1256	0.0004	0.0345%	1.1252	15:00:00	基金资料净值查询盘中估值
174	005434	鹏华睿投混合A	1.7998	0.0006	0.0345%	1.7992	15:00:00	基金资料净值查询盘中估值
175	006586	南方安裕混合C	1.1194	0.0004	0.0345%	1.1190	15:00:00	基金资料净值查询盘中估值
176	012818	招商享诚增强债券A	1.1700	0.0004	0.0345%	1.1696	15:54:51	基金资料净值查询盘中估值
177	012819	招商享诚增强债券C	1.1509	0.0004	0.0345%	1.1505	15:54:51	基金资料净值查询盘中估值
178	016950	鹏华睿投混合C	1.1607	0.0004	0.0345%	1.1603	15:00:00	基金资料净值查询盘中估值
179	013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0713	0.0004	0.0344%	1.0709	15:54:29	基金资料净值查询盘中估值
180	519730	交银定期支付月月丰债券A	1.6291	0.0006	0.0344%	1.6285	15:00:00	基金资料净值查询盘中估值
181	519731	交银定期支付月月丰债券C	1.5490	0.0005	0.0344%	1.5485	15:00:00	基金资料净值查询盘中估值
182	015170	摩根核心成长股票C	3.2896	0.0011	0.0343%	3.2885	15:00:00	基金资料净值查询盘中估值
183	021360	国投瑞银和兴债券A	1.0603	0.0004	0.0343%	1.0599	15:54:55	基金资料净值查询盘中估值
184	021361	国投瑞银和兴债券C	1.0539	0.0004	0.0343%	1.0535	15:54:55	基金资料净值查询盘中估值
185	011298	易方达悦安一年持有债券A	1.0637	0.0004	0.0342%	1.0633	15:00:00	基金资料净值查询盘中估值
186	011299	易方达悦安一年持有债券C	1.0438	0.0004	0.0342%	1.0434	15:00:00	基金资料净值查询盘中估值
187	020326	南方安裕混合E	1.1242	0.0004	0.0342%	1.1238	15:00:00	基金资料净值查询盘中估值
188	007666	华夏鼎泓债券A	1.3620	0.0005	0.0341%	1.3615	15:00:00	基金资料净值查询盘中估值
189	007667	华夏鼎泓债券C	1.3288	0.0005	0.0341%	1.3283	15:00:00	基金资料净值查询盘中估值
190	000597	中海积极收益混合	1.4015	0.0005	0.0340%	1.4010	15:00:00	基金资料净值查询盘中估值
191	005955	易方达鑫转添利混合A	1.9419	0.0007	0.0340%	1.9412	15:00:00	基金资料净值查询盘中估值
192	005956	易方达鑫转添利混合C	1.8471	0.0006	0.0340%	1.8465	15:00:00	基金资料净值查询盘中估值
193	009181	浙商智多兴稳健回报一年持有混合A	1.0571	0.0004	0.0340%	1.0567	15:00:00	基金资料净值查询盘中估值
194	009182	浙商智多兴稳健回报一年持有混合C	1.0333	0.0004	0.0340%	1.0329	15:00:00	基金资料净值查询盘中估值
195	001547	兴业聚惠混合A	1.5425	0.0005	0.0339%	1.5420	15:00:00	基金资料净值查询盘中估值
196	002923	兴业聚惠混合C	1.7268	0.0006	0.0339%	1.7262	15:00:00	基金资料净值查询盘中估值
197	002961	中欧双利债券A	1.2046	0.0004	0.0339%	1.2042	15:00:00	基金资料净值查询盘中估值
198	002962	中欧双利债券C	1.1610	0.0004	0.0339%	1.1606	15:00:00	基金资料净值查询盘中估值
199	001688	嘉实新起点混合A	1.2538	0.0004	0.0336%	1.2534	15:00:00	基金资料净值查询盘中估值
200	002178	嘉实新起点混合C	1.1823	0.0004	0.0336%	1.1819	15:00:00	基金资料净值查询盘中估值