基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 长信金利 大成蓝筹 光大优势 博时增长 中欧医疗健康混合A 泰信先行 银华88 易基５０ 易方达中小盘 招商产业债 中邮核心优选 易方达新常态
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

2014年06月04日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 519113 浦银精致生活 1.0620 1.1220 0.0000 0.0000 0.0110 1.05% 2014-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
2 519125 浦银安盛消费升级混合 1.0580 1.0580 0.0000 0.0000 0.0100 0.95% 2014-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
3 519120 浦银战略新兴产业混合 1.1850 1.1850 0.0000 0.0000 0.0080 0.68% 2014-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
4 217020 招商安达保本 1.2420 1.2420 0.0000 0.0000 0.0070 0.57% 2014-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
5 217024 招商安盈保本 1.0510 1.0510 0.0000 0.0000 0.0060 0.57% 2014-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
6 650001 英大纯债A类 0.9909 0.9909 0.0000 0.0000 0.0050 0.51% 2014-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
7 650002 英大纯债C类 0.9862 0.9862 0.0000 0.0000 0.0050 0.51% 2014-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
8 150103 银河银泰理财 0.9438 3.6438 0.0000 0.0000 0.0047 0.50% 2014-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
9 100072 富国强回报A/B级 1.0770 1.0770 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2014-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
10 150080 国联安双佳B 1.0830 1.0830 0.0000 0.0000 0.0050 0.46% 2014-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
11 233013 大摩多元收益债券C 1.1000 1.1000 0.0000 0.0000 0.0050 0.46% 2014-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
12 233012 大摩多元收益债券A 1.1090 1.1090 0.0000 0.0000 0.0050 0.45% 2014-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
13 070002 嘉实增长 4.9620 5.5830 0.0000 0.0000 0.0210 0.43% 2014-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
14 485007 工银信用添利债券B 1.0606 1.3446 0.0000 0.0000 0.0043 0.41% 2014-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
15 519115 浦银红利精选 0.9910 0.9910 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2014-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
16 217013 招商中小盘精选 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2014-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
17 485107 工银信用添利债券A 1.0645 1.3735 0.0000 0.0000 0.0042 0.40% 2014-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
18 000205 易方达投资级信用债债券A 1.0410 1.0410 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2014-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
19 531021 建信纯债C 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2014-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
20 750002 安信目标收益债券A 1.0380 1.0980 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2014-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
21 750003 安信目标收益债券C 1.0310 1.0910 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2014-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
22 000181 景顺长城四季金利纯债A 1.0430 1.0650 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2014-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
23 000481 华商双债丰利债券C 1.0480 1.0480 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2014-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
24 100073 富国强回报C级 1.0670 1.0670 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2014-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
25 150156 中银互利分级债券B 1.0970 1.0970 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2014-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
26 550016 信诚添金分级债券岁岁添金 1.0790 1.0690 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2014-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
27 320021 诺安双利债券 1.1150 1.1150 0.0000 0.0000 0.0040 0.36% 2014-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
28 150160 融通通福分级债B 1.1340 1.1340 0.0000 0.0000 0.0040 0.35% 2014-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
29 161911 万家强化收益定期开放债券 1.0292 1.0602 0.0000 0.0000 0.0034 0.33% 2014-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
30 162105 金鹰持久增利 （LOF） 1.1439 1.1856 0.0000 0.0000 0.0038 0.33% 2014-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
31 582001 东吴优信稳健债券A 1.0568 1.0688 0.0000 0.0000 0.0035 0.33% 2014-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
32 000219 博时裕益灵活配置 0.9360 0.9360 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2014-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
33 582201 东吴优信稳健债券C 1.0365 1.0485 0.0000 0.0000 0.0033 0.32% 2014-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
34 050023 博时天颐债券A 1.0040 1.0260 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
35 050123 博时天颐债券C 0.9970 1.0160 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
36 128013 国投瑞银纯债B 1.0150 1.0350 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
37 161015 富国天盈债券 1.0030 1.3400 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
38 470089 汇添富信用债债券C 1.0200 1.0390 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
39 000087 嘉实中证金边中期国债ETF联接A 1.0193 1.0193 0.0000 0.0000 0.0029 0.29% 2014-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
40 000088 嘉实中证金边中期国债ETF联接C 1.0157 1.0157 0.0000 0.0000 0.0029 0.29% 2014-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
41 000182 景顺长城四季金利纯债C 1.0410 1.0610 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
42 000206 易方达投资级信用债债券C 1.0380 1.0380 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
43 000277 博时双月薪定期支付债券 1.0380 1.0580 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
44 000463 华商双债丰利债券A 1.0510 1.0510 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
45 020034 国泰民安增利债券C 1.0540 1.0540 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
46 161019 富国新天锋定期开放债券 1.0310 1.1680 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
47 164702 汇添富季季红定期开放债券 1.0330 1.0780 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
48 530021 建信纯债A 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
49 000385 景顺长城景颐双利债券A 1.0560 1.0560 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
50 020033 国泰民安增利债券A 1.0620 1.0620 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
51 163819 中银信用增利债券(LOF) 1.0900 1.1930 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
52 166011 中欧盛世成长分级 1.4510 1.4510 0.0000 0.0000 0.0040 0.28% 2014-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
53 320020 诺安汇鑫保本 1.0920 1.0920 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
54 380009 中银添利债券发起 1.0710 1.0710 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
55 020019 国泰双利债券A 1.1290 1.3150 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2014-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
56 020020 国泰双利债券C 1.1180 1.2900 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2014-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
57 070022 嘉实领先成长 1.1270 1.1270 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2014-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
58 163806 中银稳健增利债券 1.1160 1.3010 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2014-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
59 371020 上投纯债债券A 1.1170 1.1170 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2014-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
60 371120 上投纯债债券B 1.0940 1.0940 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2014-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
61 450005 国富强化债券A 1.1126 1.2306 0.0000 0.0000 0.0029 0.26% 2014-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
62 450006 国富强化债券C 1.1129 1.2169 0.0000 0.0000 0.0029 0.26% 2014-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
63 660013 农银汇理信用添利债券 1.0353 1.0713 0.0000 0.0000 0.0027 0.26% 2014-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
64 166801 浙商聚潮新思维 1.2040 1.2040 0.0000 0.0000 0.0030 0.25% 2014-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
65 165517 信诚双盈分级债券 1.2660 1.3080 0.0000 0.0000 0.0030 0.24% 2014-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
66 660002 农银恒久增利债券A 1.1269 1.2159 0.0000 0.0000 0.0027 0.24% 2014-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
67 660102 农银恒久增利债券C 1.1134 1.1494 0.0000 0.0000 0.0025 0.22% 2014-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
68 360008 光大增利A 0.9680 1.2140 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2014-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
69 370025 上投轮动添利债券A 0.9540 0.9540 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2014-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
70 370026 上投轮动添利债券C 0.9490 0.9490 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2014-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
71 000054 鹏华双债增利债券 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
72 000066 诺安鸿鑫保本混合 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
73 000118 广发聚鑫债券A 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
74 000241 宝盈核心优势混合C 1.0378 1.1928 0.0000 0.0000 0.0021 0.20% 2014-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
75 000260 信诚季季定期支付债券 1.0200 1.0460 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
76 000348 广发中债金融债指数A 1.0485 1.0485 0.0000 0.0000 0.0021 0.20% 2014-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
77 000349 广发中债金融债指数C 1.0456 1.0456 0.0000 0.0000 0.0021 0.20% 2014-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
78 000466 融通通瑞债券A 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
79 000504 中信建投稳信一年C 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
80 020035 国泰上证5年期国债ETF联接A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
81 020036 国泰上证5年期国债ETF联接C 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
82 100018 富国天利增长债券 1.2131 2.1211 0.0000 0.0000 0.0024 0.20% 2014-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
83 110038 易方达纯债债券C 1.0170 1.0600 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
84 121013 国投瑞银纯债A 1.0120 1.0320 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
85 162299 泰达宏利集利债券C 1.0594 1.1624 0.0000 0.0000 0.0021 0.20% 2014-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
86 213006 宝盈核心优势混合A 1.0446 1.3996 0.0000 0.0000 0.0021 0.20% 2014-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
87 370022 上投分红添利债券B 1.0240 1.0650 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
88 400009 东方稳健债券 1.0260 1.0960 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
89 485019 工银信用纯债债券B 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
90 582003 东吴保本 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
91 590010 中邮稳定收益债券C 1.0260 1.0930 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
92 660009 农银增强收益债券A 1.1184 1.1534 0.0000 0.0000 0.0022 0.20% 2014-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
93 660109 农银增强收益债券C 1.1069 1.1419 0.0000 0.0000 0.0022 0.20% 2014-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
94 000050 长盛纯债债券A 1.0440 1.0440 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
95 000052 长盛纯债债券C 1.0390 1.0390 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
96 000070 国投瑞银中高等级债券C 1.0620 1.0620 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
97 000086 南方稳利1年定开债券A 1.0620 1.0820 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
98 000104 华宸信用增利债券 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
99 000171 易方达裕丰回报债券 1.0380 1.0380 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
100 000191 富国信用债债券A 1.0330 1.0530 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
101 000192 富国信用债债券C 1.0290 1.0490 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
102 000201 诺安泰鑫一年定开债券 1.0410 1.0410 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
103 000257 上投岁岁盈定开债券A 1.0450 1.0450 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
104 000258 上投岁岁盈定开债券C 1.0420 1.0420 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
105 000270 建信安心保本混合 1.0440 1.0440 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
106 000280 博时双债增强债券A 1.0440 1.0450 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
107 000281 博时双债增强债券C 1.0420 1.0430 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
108 000288 银华永利债券C 1.0490 1.0490 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
109 000305 中银中高等级债券 1.0420 1.0620 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
110 000318 中海惠利纯债分级债券B 1.0440 1.0440 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
111 000346 建信安心回报两年定开债券A 1.0420 1.0420 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
112 000355 南方丰元A 1.0660 1.0660 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
113 000356 南方丰元C 1.0640 1.0640 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
114 000386 景顺长城景颐双利债券C 1.0530 1.0530 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
115 000405 信诚月月支付 1.0550 1.0550 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
116 000436 易方达裕惠回报定开混合 1.0580 1.0580 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
117 001001 华夏债券A/B 1.0600 1.7100 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
118 001003 华夏债券C 1.0580 1.6780 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
119 001011 华夏希望债券A 1.0540 1.3540 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
120 040026 华安信用四季红债券 1.0340 1.1380 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
121 100058 富国产业债债券 1.0350 1.1510 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
122 160128 南方金利A 1.0510 1.1250 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
123 160129 南方金利C 1.0450 1.1180 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
124 160515 博时安丰18个月定开债券 1.0380 1.0650 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
125 161014 富国汇利回报分级债券 1.0380 1.2420 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
126 161117 易方达永旭添利债券 1.0280 1.1020 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
127 161614 融通四季添利债券(LOF) 1.0430 1.1310 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
128 161820 银华纯债信用债券 1.0440 1.0890 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
129 161821 银华中证中票50指数债券A 1.0420 1.0420 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
130 162210 泰达宏利集利债券A 1.0842 1.1922 0.0000 0.0000 0.0021 0.19% 2014-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
131 166904 民生加银添利A 1.0440 1.0440 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
132 166905 民生加银添利C 1.0410 1.0410 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
133 217022 招商产业债券 1.0410 1.1590 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
134 253020 国联安德盛增利债A 1.0810 1.3260 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
135 253021 国联安德盛增利债B 1.0760 1.3040 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
136 270029 广发聚财信用债券A 1.0680 1.0770 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
137 270030 广发聚财信用债券B 1.0590 1.0670 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
138 460008 华泰柏瑞稳健收益债券A 1.0660 1.0660 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
139 460108 华泰柏瑞稳健收益债券C 1.0600 1.0600 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
140 470078 汇添富增强债券C 1.0830 1.2980 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
141 470088 汇添富信用债债券A 1.0290 1.0480 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
142 485119 工银信用纯债债券A 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
143 519718 交银纯债A 1.0430 1.0500 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
144 590009 中邮稳定收益债券A 1.0310 1.0980 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
145 700005 平安大华添利债券A 1.0500 1.0500 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
146 720003 财通保本 1.0450 1.0450 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
147 161609 融通动力先锋 1.0940 1.6390 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
148 270009 广发增强债券 1.0960 1.2990 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
149 519078 汇添富增强债券A 1.0990 1.3140 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
150 630109 华商稳定增利债券C 1.0990 1.0990 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
151 217009 招商核心价值 0.7768 0.8968 0.0000 0.0000 0.0013 0.17% 2014-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
152 217011 招商安心债券 1.1540 1.3540 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2014-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
153 240003 华宝宝康债券 1.2085 1.7685 0.0000 0.0000 0.0021 0.17% 2014-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
154 253010 国联安安心成长混合 0.6240 1.6210 0.0000 0.0000 0.0010 0.16% 2014-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
155 519111 浦银收益A 1.2360 1.2460 0.0000 0.0000 0.0020 0.16% 2014-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
156 519188 万家恒利A 1.0676 1.0676 0.0000 0.0000 0.0017 0.16% 2014-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
157 519189 万家恒利C 1.0590 1.0590 0.0000 0.0000 0.0016 0.15% 2014-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
158 070001 嘉实成长收益 0.6301 3.2828 0.0000 0.0000 0.0009 0.14% 2014-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
159 070005 嘉实债券 1.4160 1.9110 0.0000 0.0000 0.0020 0.14% 2014-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
160 217008 招商安本增利债券 1.1388 1.5488 0.0000 0.0000 0.0016 0.14% 2014-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
161 420002 天弘永利债券A 1.0323 1.2480 0.0000 0.0000 0.0014 0.14% 2014-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
162 420102 天弘永利债券B 1.0341 1.2753 0.0000 0.0000 0.0014 0.14% 2014-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
163 090002 大成债券A/B 1.0598 1.6428 0.0000 0.0000 0.0014 0.13% 2014-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
164 092002 大成债券C 1.0575 1.6018 0.0000 0.0000 0.0014 0.13% 2014-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
165 110026 易方达创业板联接 1.5942 1.5942 0.0000 0.0000 0.0020 0.13% 2014-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
166 161119 易方达新综合债券A 1.0211 1.0211 0.0000 0.0000 0.0013 0.13% 2014-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
167 161120 易方达新综合债券C 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0013 0.13% 2014-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
168 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0621 1.2861 0.0000 0.0000 0.0014 0.13% 2014-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
169 519519 华泰柏瑞增利债券A 1.0847 1.3087 0.0000 0.0000 0.0014 0.13% 2014-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
170 540005 汇丰晋信稳增债券A 1.0249 1.0819 0.0000 0.0000 0.0013 0.13% 2014-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
171 217003 招商安泰债券A 1.1296 1.7011 0.0000 0.0000 0.0013 0.12% 2014-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
172 519190 万家岁得利定期开放债券 1.0213 1.0315 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2014-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
173 541005 汇丰晋信稳增债券C 1.0239 1.1031 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2014-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
174 000216 华安黄金易ETF联接A 0.9330 0.9330 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2014-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
175 000279 华商红利优选灵活配置 0.9510 0.9510 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2014-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
176 162715 广发聚源A 0.9520 0.9520 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2014-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
177 162716 广发聚源C 0.9500 0.9500 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2014-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
178 217203 招商安泰债券B 1.1521 1.6636 0.0000 0.0000 0.0013 0.11% 2014-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
179 000005 嘉实增强信用定期债券 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
180 000014 华夏聚利债券 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
181 000015 华夏纯债债券A 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
182 000016 华夏纯债债券C 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
183 000026 泰达信用合利债券A 1.0510 1.0510 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
184 000027 泰达信用合利债券B 1.0480 1.0480 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
185 000032 易方达信用债债券A 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
186 000033 易方达信用债债券C 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
187 000045 工银产业债A 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
188 000046 工银产业债B 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
189 000084 博时安盈债券A 1.0450 1.0570 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
190 000092 信诚新双盈分级债券A 1.0040 1.0480 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
191 000105 建信安心回报债券A 1.0400 1.0500 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
192 000106 建信安心回报债券C 1.0340 1.0440 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
193 000119 广发聚鑫债券C 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
194 000130 大成景兴信用债债券A 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
195 000131 大成景兴信用债债券C 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
196 000139 富国国有企业债债券A 1.0280 1.0550 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
197 000141 富国国有企业债C级 1.0250 1.0520 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
198 000142 融通通泰保本A 1.0520 1.0520 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
199 000143 鹏华双债加利债券 1.0410 1.0410 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
200 000148 易方达高等级信用债C 1.0530 1.0530 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏