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2006年02月07日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.1231 1.1381 0.0000 0.0000 0.0136 1.23% 2006-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
2 161606 融通行业景气混合A 1.0520 1.0520 0.0000 0.0000 0.0070 0.67% 2006-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
3 270002 广发稳健增长混合A 1.1779 1.2779 0.0000 0.0000 0.0068 0.58% 2006-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
4 260104 景顺长城内需增长混合A 1.1350 1.1950 0.0000 0.0000 0.0060 0.53% 2006-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
5 070002 嘉实增长混合 1.2730 1.4040 0.0000 0.0000 0.0060 0.47% 2006-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
6 100020 富国天益价值混合A 1.1942 1.3342 0.0000 0.0000 0.0046 0.39% 2006-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
7 180001 银华优势企业混合 1.1944 1.3844 0.0000 0.0000 0.0030 0.25% 2006-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
8 100018 富国天利增长债券A 1.0477 1.1377 0.0000 0.0000 0.0024 0.23% 2006-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
9 100022 富国天瑞强势混合A 1.1167 1.2067 0.0000 0.0000 0.0025 0.22% 2006-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
10 260103 景顺长城动力平衡混合 1.0855 1.1855 0.0000 0.0000 0.0024 0.22% 2006-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
11 050001 博时价值增长混合 1.2020 1.3500 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2006-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
12 270001 广发聚富混合 1.1635 1.3435 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2006-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
13 001001 华夏债券A/B 1.0380 1.1280 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2006-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
14 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2006-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
15 161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.1110 1.2210 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2006-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
16 288002 华夏收入混合 1.0355 1.0355 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2006-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
17 260101 景顺长城优选混合 1.1257 1.2657 0.0000 0.0000 0.0006 0.05% 2006-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
18 233001 大摩基础行业混合 0.9288 0.9288 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2006-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
19 320003 诺安先锋混合A 1.0404 1.0404 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2006-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
20 340001 兴全可转债混合 1.0648 1.1328 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2006-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
21 110008 易方达稳健收益债券B 1.0011 1.0085 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2006-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
22 110007 易方达稳健收益债券A 1.0009 1.0075 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
23 000004 中海可转债债券C 1.0350 1.1550 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
24 020002 国泰金龙债券A 1.0750 1.1170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
25 050006 博时稳定价值债券B 1.0014 1.0099 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
26 070005 嘉实债券A 1.0630 1.0930 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
27 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
28 163503 天治核心成长混合(LOF) 1.0067 1.0067 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
29 257020 国联安精选混合 1.0390 1.0390 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
30 510050 华夏上证50ETF 0.8740 1.0400 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
31 510080 长盛全债指数增强债券A 1.0165 1.1765 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2006-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
32 519996 长信银利精选股票 1.0443 1.0593 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2006-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
33 163801 中银中国混合(LOF)A 1.1025 1.1125 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.08% 2006-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
34 217003 招商安泰债券A 1.0689 1.1289 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2006-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
35 240003 华宝宝康债券A 1.0245 1.1045 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2006-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
36 151002 银河收益混合 1.0705 1.1505 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.10% 2006-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
37 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.0899 1.1109 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.11% 2006-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
38 398011 中海分红增利混合 1.0614 1.0964 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.11% 2006-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
39 288001 华夏经典混合 1.0333 1.0333 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.14% 2006-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
40 320001 诺安平衡混合A 1.1045 1.1895 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.14% 2006-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
41 310318 申万菱信沪深300指数增强A 0.9933 1.0033 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.15% 2006-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
42 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.0844 1.1084 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.16% 2006-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
43 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 1.0960 1.1260 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.16% 2006-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
44 151001 银河稳健混合 1.0269 1.0919 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.17% 2006-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
45 180003 银华-道琼斯88指数 1.1657 1.2057 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.17% 2006-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
46 090002 大成债券A/B 1.0078 1.1778 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.18% 2006-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
47 161902 万家增强收益债券C 1.0487 1.0877 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.18% 2006-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
48 519001 银华价值优选混合 1.2000 1.2400 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.18% 2006-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
49 160602 鹏华普天债券A 1.0340 1.0890 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2006-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
50 161603 融通债券A/B 1.0740 1.1790 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2006-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
51 253010 国联安安心成长混合 1.0700 1.0700 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2006-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
52 400003 东方精选混合 1.0022 1.0022 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.19% 2006-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
53 420001 天弘精选混合A 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2006-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
54 150103 银河银泰混合 0.9996 0.9996 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2006-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
55 257010 国联安小盘精选混合 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2006-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
56 360001 光大保德信量化股票A 0.9642 0.9642 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.25% 2006-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
57 398001 中海优质成长混合 1.0107 1.0107 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.25% 2006-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
58 450001 国富中国收益混合A 1.0586 1.0836 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.25% 2006-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
59 202101 南方宝元债券A 1.0603 1.2303 0.0000 0.0000 -0.0029 -0.27% 2006-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
60 510081 长盛动态精选混合 1.0891 1.0891 0.0000 0.0000 -0.0033 -0.30% 2006-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
61 050002 博时沪深300指数A 0.9510 1.0010 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.31% 2006-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
62 161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.0979 1.0979 0.0000 0.0000 -0.0034 -0.31% 2006-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
63 161706 招商优质成长混合(LOF) 1.1268 1.1418 0.0000 0.0000 -0.0035 -0.31% 2006-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
64 161604 融通深证100指数A 0.9080 1.0680 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.33% 2006-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
65 121001 国投瑞银融华债券 1.1087 1.2087 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.36% 2006-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
66 377010 摩根阿尔法混合A 1.1606 1.1606 0.0000 0.0000 -0.0042 -0.36% 2006-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
67 160706 嘉实沪深300ETF联接A 1.0860 1.0860 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.37% 2006-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
68 310308 申万菱信盛利精选混合A 1.0282 1.0282 0.0000 0.0000 -0.0038 -0.37% 2006-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
69 002011 华夏红利混合 1.0560 1.0760 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.38% 2006-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
70 270005 广发聚丰混合A 1.0951 1.0951 0.0000 0.0000 -0.0042 -0.38% 2006-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
71 110003 易方达上证50增强A 0.9286 0.9286 0.0000 0.0000 -0.0037 -0.40% 2006-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
72 519003 海富通收益增长混合 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.40% 2006-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
73 040002 华安中国A股增强指数 0.9610 1.0810 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.41% 2006-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
74 090001 大成价值增长混合A 1.1256 1.3356 0.0000 0.0000 -0.0046 -0.41% 2006-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
75 110001 易方达平稳增长混合 1.1890 1.4090 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.42% 2006-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
76 350001 天治财富增长混合 1.1037 1.1237 0.0000 0.0000 -0.0047 -0.42% 2006-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
77 530001 建信恒久价值混合 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 -0.0043 -0.42% 2006-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
78 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.9897 1.1197 0.0000 0.0000 -0.0044 -0.44% 2006-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
79 160105 南方积极配置混合(LOF) 1.0329 1.0329 0.0000 0.0000 -0.0048 -0.46% 2006-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
80 519011 海富通精选混合 1.1313 1.3313 0.0000 0.0000 -0.0053 -0.46% 2006-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
81 519087 新华优选分红混合A 1.0715 1.0915 0.0000 0.0000 -0.0049 -0.46% 2006-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
82 519008 汇添富优势精选混合 1.1335 1.1535 0.0000 0.0000 -0.0054 -0.47% 2006-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
83 162203 宏利稳定混合 1.1068 1.2168 0.0000 0.0000 -0.0054 -0.49% 2006-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
84 200002 长城久泰沪深300指数A 0.9698 0.9698 0.0000 0.0000 -0.0048 -0.49% 2006-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
85 350002 天治低碳经济混合 1.0562 1.0562 0.0000 0.0000 -0.0053 -0.50% 2006-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
86 162205 宏利风险预算混合 1.0366 1.0866 0.0000 0.0000 -0.0053 -0.51% 2006-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
87 070001 嘉实成长收益混合A 1.1460 1.2960 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.52% 2006-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
88 070003 嘉实稳健混合 1.1240 1.1990 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.53% 2006-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
89 160106 南方高增长混合(LOF) 1.1409 1.1909 0.0000 0.0000 -0.0062 -0.54% 2006-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
90 161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.1020 1.1620 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.54% 2006-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
91 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 1.0528 1.0528 0.0000 0.0000 -0.0057 -0.54% 2006-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
92 040001 华安创新混合 1.0880 1.2180 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.55% 2006-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
93 162202 宏利周期混合 1.1534 1.3384 0.0000 0.0000 -0.0064 -0.55% 2006-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
94 519005 海富通股票混合 1.0810 1.0810 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.55% 2006-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
95 050004 博时精选混合A 1.0525 1.0625 0.0000 0.0000 -0.0059 -0.56% 2006-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
96 090004 大成精选增值混合A 1.1206 1.1206 0.0000 0.0000 -0.0063 -0.56% 2006-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
97 410001 华富竞争力优选混合A 1.0535 1.0535 0.0000 0.0000 -0.0059 -0.56% 2006-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
98 519180 万家180指数A 0.9010 0.9510 0.0000 0.0000 -0.0052 -0.57% 2006-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
99 070006 嘉实服务增值行业混合 0.9890 0.9890 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.60% 2006-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
100 160603 鹏华普天收益混合 1.1540 1.2890 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.60% 2006-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
101 240001 华宝宝康消费品 1.1762 1.3062 0.0000 0.0000 -0.0072 -0.61% 2006-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
102 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.1844 1.1844 0.0000 0.0000 -0.0075 -0.63% 2006-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
103 020005 国泰金马稳健混合A 1.0670 1.0670 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.65% 2006-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
104 200001 长城久恒灵活配置混合A 1.0780 1.1380 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.65% 2006-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
105 210001 金鹰成份优选混合 0.9140 1.0040 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.65% 2006-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
106 202001 南方稳健成长混合 1.1372 1.3122 0.0000 0.0000 -0.0076 -0.66% 2006-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
107 162102 金鹰中小盘精选混合A 0.9974 0.9974 0.0000 0.0000 -0.0071 -0.71% 2006-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
108 240004 华宝动力组合混合A 1.0878 1.0878 0.0000 0.0000 -0.0078 -0.71% 2006-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
109 240002 华宝宝康配置混合 1.1614 1.2714 0.0000 0.0000 -0.0085 -0.73% 2006-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
110 213002 宝盈泛沿海增长混合 1.0797 1.1397 0.0000 0.0000 -0.0081 -0.74% 2006-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
111 100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.0521 1.1321 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.75% 2006-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
112 255010 国联安稳健混合A 1.0650 1.1250 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.75% 2006-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
113 090003 大成蓝筹稳健混合A 1.0346 1.0446 0.0000 0.0000 -0.0079 -0.76% 2006-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
114 040004 华安宝利配置混合 1.1630 1.2130 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.77% 2006-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
115 310328 申万菱信新动力混合A 1.1167 1.1167 0.0000 0.0000 -0.0087 -0.77% 2006-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
116 217002 招商安泰平衡混合 1.0422 1.1522 0.0000 0.0000 -0.0082 -0.78% 2006-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
117 002001 华夏回报混合A 1.1010 1.2200 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.81% 2006-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
118 375010 摩根中国优势混合A 1.2301 1.2501 0.0000 0.0000 -0.0104 -0.84% 2006-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
119 000001 华夏成长混合 1.0350 1.1550 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.86% 2006-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
120 080001 长盛成长价值混合A 1.1470 1.3130 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.86% 2006-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
121 121002 国投瑞银景气行业混合 1.0796 1.0796 0.0000 0.0000 -0.0094 -0.86% 2006-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
122 240005 华宝多策略增长A 1.0316 1.0316 0.0000 0.0000 -0.0089 -0.86% 2006-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
123 000011 华夏大盘精选混合A 1.1100 1.1100 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.89% 2006-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
124 481001 工银核心价值混合A 1.0794 1.0794 0.0000 0.0000 -0.0097 -0.89% 2006-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
125 519688 交银精选混合 1.1235 1.1235 0.0000 0.0000 -0.0102 -0.90% 2006-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
126 290002 泰信先行策略混合 1.0428 1.0428 0.0000 0.0000 -0.0099 -0.94% 2006-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
127 161601 融通新蓝筹混合 1.1064 1.2914 0.0000 0.0000 -0.0106 -0.95% 2006-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
128 020001 国泰金鹰增长混合 1.1280 1.2310 0.0000 0.0000 -0.0110 -0.97% 2006-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
129 110005 易方达积极成长混合 1.1370 1.1570 0.0000 0.0000 -0.0113 -0.98% 2006-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
130 160605 鹏华中国50混合 1.1040 1.1040 0.0000 0.0000 -0.0110 -0.99% 2006-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
131 020003 国泰金龙行业混合 1.1410 1.1730 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.04% 2006-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
132 206001 鹏华弘泰A 1.0063 1.0663 0.0000 0.0000 -0.0106 -1.04% 2006-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
133 217005 招商先锋混合 1.0415 1.0415 0.0000 0.0000 -0.0109 -1.04% 2006-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
134 110002 易方达策略成长混合 1.2280 1.3480 0.0000 0.0000 -0.0130 -1.05% 2006-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
135 217001 招商安泰偏股混合 1.0656 1.1806 0.0000 0.0000 -0.0113 -1.05% 2006-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
136 162201 宏利成长混合 1.1980 1.3780 0.0000 0.0000 -0.0141 -1.16% 2006-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
137 161903 万家行业优选混合(LOF) 1.0127 1.0127 0.0000 0.0000 -0.0124 -1.21% 2006-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
138 400001 东方龙混合 1.1066 1.1266 0.0000 0.0000 -0.0160 -1.43% 2006-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
139 162204 宏利行业精选混合A 1.1611 1.1811 0.0000 0.0000 -0.0175 -1.48% 2006-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
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