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2006年03月28日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 410001 华富竞争力优选 1.0884 1.0884 0.0000 0.0000 0.0354 3.36% 2006-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
2 310328 申万新动力 1.0961 1.1261 0.0000 0.0000 0.0246 2.30% 2006-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
3 110002 易方达策略成长 1.3050 1.4550 0.0000 0.0000 0.0250 1.95% 2006-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
4 481001 工银核心价值 1.1393 1.1543 0.0000 0.0000 0.0208 1.86% 2006-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
5 375010 摩根中国优势混合A 1.2950 1.3150 0.0000 0.0000 0.0232 1.82% 2006-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
6 162201 泰达宏利成长 1.1660 1.3960 0.0000 0.0000 0.0173 1.51% 2006-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
7 400001 东方龙混合 1.0598 1.1598 0.0000 0.0000 0.0155 1.48% 2006-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
8 002001 华夏回报 1.1700 1.3110 0.0000 0.0000 0.0170 1.47% 2006-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
9 290002 泰信先行策略 1.0298 1.0498 0.0000 0.0000 0.0149 1.47% 2006-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
10 360001 光大量化核心 1.0171 1.0171 0.0000 0.0000 0.0147 1.47% 2006-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
11 110005 易方达积极成长 1.2432 1.2632 0.0000 0.0000 0.0175 1.43% 2006-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
12 377010 上投阿尔法 1.2602 1.2602 0.0000 0.0000 0.0178 1.43% 2006-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
13 162204 泰达宏利精选 1.1520 1.2220 0.0000 0.0000 0.0158 1.39% 2006-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
14 257020 国联安德盛精选 1.0500 1.0700 0.0000 0.0000 0.0140 1.35% 2006-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
15 519005 海富通股票混合 1.1470 1.1720 0.0000 0.0000 0.0150 1.33% 2006-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
16 213002 宝盈泛沿海增长 1.0643 1.1543 0.0000 0.0000 0.0137 1.30% 2006-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
17 070003 嘉实稳健 1.1800 1.2550 0.0000 0.0000 0.0150 1.29% 2006-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
18 161706 招商优质成长 1.1565 1.2065 0.0000 0.0000 0.0146 1.28% 2006-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
19 519008 汇添富优势精选 1.2272 1.2472 0.0000 0.0000 0.0152 1.25% 2006-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
20 580001 东吴嘉禾优势精选 1.0164 1.0164 0.0000 0.0000 0.0125 1.25% 2006-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
21 217005 招商先锋 1.0832 1.0832 0.0000 0.0000 0.0132 1.23% 2006-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
22 050004 博时精选 1.0864 1.0964 0.0000 0.0000 0.0129 1.20% 2006-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
23 121002 国投瑞银景气行业混合 1.1458 1.1758 0.0000 0.0000 0.0136 1.20% 2006-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
24 160106 南方高增长 1.1081 1.2651 0.0000 0.0000 0.0131 1.20% 2006-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
25 206001 鹏华行业成长 1.0599 1.1199 0.0000 0.0000 0.0126 1.20% 2006-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
26 180003 银华道琼斯88 1.1696 1.2696 0.0000 0.0000 0.0137 1.19% 2006-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
27 090004 大成精选增值 1.0440 1.1340 0.0000 0.0000 0.0121 1.17% 2006-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
28 162205 泰达宏利风险预算 1.0289 1.0939 0.0000 0.0000 0.0119 1.17% 2006-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
29 070002 嘉实增长 1.3970 1.5280 0.0000 0.0000 0.0160 1.16% 2006-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
30 162202 泰达宏利周期 1.1224 1.3574 0.0000 0.0000 0.0129 1.16% 2006-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
31 320003 诺安股票 1.0636 1.0786 0.0000 0.0000 0.0122 1.16% 2006-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
32 080001 长盛成长价值 1.1560 1.3600 0.0000 0.0000 0.0130 1.14% 2006-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
33 160105 南方积极配置 1.0897 1.0897 0.0000 0.0000 0.0116 1.08% 2006-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
34 519001 银华核心价值优选 1.2720 1.3120 0.0000 0.0000 0.0134 1.06% 2006-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
35 100020 富国天益价值混合A 1.2067 1.4467 0.0000 0.0000 0.0127 1.05% 2006-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
36 260104 景顺长城内需增长 1.2540 1.3140 0.0000 0.0000 0.0130 1.05% 2006-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
37 320001 诺安平衡 1.0953 1.2203 0.0000 0.0000 0.0114 1.05% 2006-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
38 002011 华夏红利 1.0820 1.1320 0.0000 0.0000 0.0110 1.03% 2006-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
39 110001 易方达平稳增长 1.2760 1.4960 0.0000 0.0000 0.0130 1.03% 2006-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
40 163801 中银中国混合(LOF)A 1.1423 1.1523 0.0000 0.0000 0.0117 1.03% 2006-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
41 090003 大成蓝筹稳健 1.0606 1.0806 0.0000 0.0000 0.0104 0.98% 2006-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
42 160605 鹏华中国50 1.1400 1.1600 0.0000 0.0000 0.0110 0.97% 2006-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
43 161604 融通深证100 0.9520 1.1120 0.0000 0.0000 0.0090 0.95% 2006-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
44 162102 金鹰中小盘精选 1.0119 1.0119 0.0000 0.0000 0.0093 0.93% 2006-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
45 510081 长盛动态精选 1.1331 1.1531 0.0000 0.0000 0.0103 0.92% 2006-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
46 270005 广发聚丰 1.1590 1.1590 0.0000 0.0000 0.0103 0.90% 2006-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
47 217001 招商安泰股票 1.0998 1.2148 0.0000 0.0000 0.0097 0.89% 2006-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
48 270001 广发聚富 1.2071 1.4171 0.0000 0.0000 0.0104 0.87% 2006-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
49 180001 银华优势企业 1.2245 1.4145 0.0000 0.0000 0.0105 0.86% 2006-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
50 020001 国泰金鹰增长 1.1860 1.2890 0.0000 0.0000 0.0100 0.85% 2006-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
51 040004 华安宝利配置 1.1860 1.2760 0.0000 0.0000 0.0100 0.85% 2006-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
52 202201 南方避险 1.1003 1.2643 0.0000 0.0000 0.0093 0.85% 2006-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
53 270002 广发稳健增长 1.2352 1.3552 0.0000 0.0000 0.0104 0.85% 2006-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
54 519087 新华优选分红 1.0080 1.0680 0.0000 0.0000 0.0085 0.85% 2006-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
55 519011 海富通精选 1.1843 1.3843 0.0000 0.0000 0.0097 0.83% 2006-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
56 163402 兴全趋势投资 1.0438 1.1438 0.0000 0.0000 0.0085 0.82% 2006-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
57 257010 国联安德盛小盘精选 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 0.0080 0.78% 2006-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
58 000001 华夏成长混合 1.0820 1.2020 0.0000 0.0000 0.0080 0.74% 2006-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
59 200001 长城久恒平衡 1.0910 1.2010 0.0000 0.0000 0.0080 0.74% 2006-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
60 050001 博时价值增长 1.2450 1.3930 0.0000 0.0000 0.0090 0.73% 2006-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
61 450001 国富中国收益 1.0772 1.1022 0.0000 0.0000 0.0078 0.73% 2006-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
62 260103 景顺长城动力平衡 1.1653 1.2653 0.0000 0.0000 0.0083 0.72% 2006-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
63 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.1290 1.1290 0.0000 0.0000 0.0080 0.71% 2006-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
64 161005 富国天惠成长精选 1.0962 1.1662 0.0000 0.0000 0.0076 0.70% 2006-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
65 200002 长城久泰沪深300 1.0062 1.0062 0.0000 0.0000 0.0069 0.69% 2006-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
66 460001 华泰柏瑞盛世中国 1.0853 1.1653 0.0000 0.0000 0.0074 0.69% 2006-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
67 151001 银河稳健 1.0685 1.1335 0.0000 0.0000 0.0071 0.67% 2006-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
68 162203 泰达宏利稳定 1.1117 1.2717 0.0000 0.0000 0.0074 0.67% 2006-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
69 162607 景顺长城资源垄断 1.0520 1.0520 0.0000 0.0000 0.0070 0.67% 2006-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
70 519688 交银精选混合 1.1358 1.1758 0.0000 0.0000 0.0076 0.67% 2006-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
71 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.2157 1.2857 0.0000 0.0000 0.0080 0.66% 2006-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
72 217002 招商安泰平衡 1.0619 1.1719 0.0000 0.0000 0.0069 0.65% 2006-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
73 255010 国联安稳健 1.0790 1.1390 0.0000 0.0000 0.0070 0.65% 2006-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
74 310308 申万盛利精选 1.0770 1.0770 0.0000 0.0000 0.0070 0.65% 2006-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
75 288002 华夏收入 1.1064 1.1064 0.0000 0.0000 0.0070 0.64% 2006-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
76 163503 天治核心成长 1.0255 1.0255 0.0000 0.0000 0.0064 0.63% 2006-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
77 163302 大摩资源优选 1.1201 1.2051 0.0000 0.0000 0.0068 0.61% 2006-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
78 350001 天治财富增长 1.0876 1.1076 0.0000 0.0000 0.0066 0.61% 2006-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
79 240002 华宝宝康灵活配置 1.2173 1.3273 0.0000 0.0000 0.0073 0.60% 2006-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
80 260101 景顺长城优选 1.2051 1.3451 0.0000 0.0000 0.0071 0.59% 2006-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
81 121001 国投瑞银融华债券 1.1522 1.2522 0.0000 0.0000 0.0067 0.58% 2006-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
82 150103 银河银泰理财 1.0205 1.0205 0.0000 0.0000 0.0058 0.57% 2006-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
83 160706 嘉实沪深300ETF联接 1.0540 1.1240 0.0000 0.0000 0.0060 0.57% 2006-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
84 519996 长信银利精选股票 1.0252 1.0952 0.0000 0.0000 0.0058 0.57% 2006-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
85 400003 东方精选 1.0305 1.0305 0.0000 0.0000 0.0057 0.56% 2006-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
86 519180 万家180 0.9209 0.9709 0.0000 0.0000 0.0051 0.56% 2006-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
87 020003 国泰金龙行业精选 1.1520 1.2240 0.0000 0.0000 0.0060 0.52% 2006-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
88 040001 华安创新 1.1580 1.2880 0.0000 0.0000 0.0060 0.52% 2006-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
89 040002 华安中国A股增强 0.9950 1.1150 0.0000 0.0000 0.0050 0.51% 2006-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
90 050002 博时沪深300 0.9810 1.0310 0.0000 0.0000 0.0050 0.51% 2006-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
91 161601 融通新蓝筹 1.1696 1.3546 0.0000 0.0000 0.0058 0.50% 2006-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
92 519003 海富通收益增长 1.0350 1.0350 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2006-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
93 090001 大成价值增长 1.1306 1.3706 0.0000 0.0000 0.0054 0.48% 2006-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
94 000011 华夏大盘精选混合A 1.0880 1.1480 0.0000 0.0000 0.0050 0.46% 2006-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
95 161607 融通巨潮100 1.0890 1.1990 0.0000 0.0000 0.0050 0.46% 2006-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
96 202001 南方稳健成长 1.0611 1.2861 0.0000 0.0000 0.0047 0.44% 2006-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
97 350002 天治品质优选 1.0234 1.0434 0.0000 0.0000 0.0045 0.44% 2006-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
98 240005 华宝多策略增长 1.0744 1.0744 0.0000 0.0000 0.0046 0.43% 2006-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
99 202101 南方宝元债券 1.1074 1.2774 0.0000 0.0000 0.0045 0.41% 2006-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
100 398001 中海优质成长 1.0099 1.0099 0.0000 0.0000 0.0041 0.41% 2006-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
101 070001 嘉实成长收益 1.1837 1.3337 0.0000 0.0000 0.0046 0.39% 2006-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
102 100016 富国天源平衡 1.0562 1.1562 0.0000 0.0000 0.0041 0.39% 2006-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
103 020005 国泰金马稳健 1.0770 1.1070 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2006-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
104 240004 华宝动力组合 1.1304 1.1304 0.0000 0.0000 0.0040 0.36% 2006-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
105 240001 华宝宝康消费品 1.2310 1.3610 0.0000 0.0000 0.0043 0.35% 2006-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
106 213001 宝盈鸿利收益 1.0031 1.1331 0.0000 0.0000 0.0033 0.33% 2006-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
107 288001 华夏经典配置 1.0489 1.0689 0.0000 0.0000 0.0035 0.33% 2006-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
108 210001 金鹰成份优选 0.9237 1.0137 0.0000 0.0000 0.0029 0.31% 2006-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
109 070006 嘉实服务增值行业 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2006-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
110 161606 融通行业景气 1.0500 1.0500 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2006-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
111 160505 博时主题行业 1.1033 1.1443 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2006-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
112 110003 易方达上证50 0.9544 0.9544 0.0000 0.0000 0.0023 0.24% 2006-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
113 398011 中海分红增利 1.0281 1.0981 0.0000 0.0000 0.0024 0.23% 2006-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
114 100022 富国天瑞强势 1.1272 1.2172 0.0000 0.0000 0.0024 0.21% 2006-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
115 161902 万家增强债券 1.0453 1.0973 0.0000 0.0000 0.0022 0.21% 2006-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
116 180002 银华保本增值 1.0460 1.0610 0.0000 0.0000 0.0021 0.20% 2006-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
117 160603 鹏华普天收益 1.1270 1.2920 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2006-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
118 310318 申万菱信沪深300增强 0.9971 1.0071 0.0000 0.0000 0.0017 0.17% 2006-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
119 420001 天弘精选 1.0068 1.0348 0.0000 0.0000 0.0015 0.15% 2006-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
120 161603 融通债券A 1.0280 1.1730 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2006-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
121 253010 国联安安心成长混合 1.0320 1.0520 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2006-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
122 070005 嘉实债券 1.0660 1.0960 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2006-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
123 151002 银河收益债券 1.0816 1.1616 0.0000 0.0000 0.0009 0.08% 2006-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
124 340001 兴全可转债 1.0325 1.1475 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2006-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
125 510080 长盛全债指数强债 1.0299 1.1899 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2006-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
126 530001 建信恒久价值 1.0247 1.0247 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2006-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
127 050006 博时稳定价值债券B 1.0009 1.0129 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
128 110007 易方达稳健收益债券A 1.0002 1.0104 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
129 110008 易方达稳健债券B 1.0003 1.0117 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
130 233001 大摩基础行业 0.9340 0.9340 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
131 000004 中海可转债C 1.0820 1.2020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
132 001001 华夏债券A/B 1.0260 1.1360 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
133 090002 大成债券A/B 1.0040 1.1790 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
134 160602 鹏华普天债券A 1.0190 1.0940 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
135 163803 中银持续增长混合A 1.0028 1.0028 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
136 360005 光大红利 1.0001 1.0001 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
137 217003 招商安泰债券A 1.0612 1.1212 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2006-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
138 100018 富国天利增长债券 1.0210 1.1310 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2006-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
139 020002 国泰金龙债券A 1.0600 1.1020 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2006-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
140 161903 万家行业优选混合(LOF) 0.9965 0.9965 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2006-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
141 240003 华宝宝康债券 1.0386 1.1186 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.15% 2006-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
142 161605 融通蓝筹成长 1.1260 1.2360 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2006-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
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