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2006年03月30日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 020005 国泰金马稳健 1.1160 1.1460 0.0000 0.0000 0.0140 1.27% 2006-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
2 161005 富国天惠成长精选 1.1398 1.2098 0.0000 0.0000 0.0063 0.56% 2006-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
3 162102 金鹰中小盘精选 1.0184 1.0184 0.0000 0.0000 0.0038 0.37% 2006-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
4 163402 兴全趋势投资 1.0615 1.1615 0.0000 0.0000 0.0022 0.21% 2006-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
5 070005 嘉实债券 1.0720 1.1020 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2006-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
6 020003 国泰金龙行业精选 1.1610 1.2330 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2006-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
7 310318 申万菱信沪深300增强 1.0026 1.0126 0.0000 0.0000 0.0016 0.16% 2006-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
8 161601 融通新蓝筹 1.2113 1.3963 0.0000 0.0000 0.0017 0.14% 2006-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
9 320001 诺安平衡 1.1075 1.2325 0.0000 0.0000 0.0016 0.14% 2006-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
10 090002 大成债券A/B 1.0053 1.1803 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2006-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
11 001001 华夏债券A/B 1.0280 1.1380 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2006-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
12 240002 华宝宝康灵活配置 1.2554 1.3654 0.0000 0.0000 0.0012 0.10% 2006-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
13 020002 国泰金龙债券A 1.0610 1.1030 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2006-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
14 040001 华安创新 1.1680 1.2980 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2006-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
15 160603 鹏华普天收益 1.1410 1.3360 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2006-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
16 161605 融通蓝筹成长 1.1710 1.2810 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2006-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
17 200001 长城久恒平衡 1.1120 1.2220 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2006-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
18 162202 泰达宏利周期 1.1607 1.3957 0.0000 0.0000 0.0008 0.07% 2006-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
19 340001 兴全可转债 1.0378 1.1528 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2006-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
20 519996 长信银利精选股票 1.0316 1.1016 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2006-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
21 270002 广发稳健增长 1.2531 1.3731 0.0000 0.0000 0.0003 0.02% 2006-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
22 050006 博时稳定价值债券B 1.0010 1.0130 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
23 110007 易方达稳健收益债券A 1.0003 1.0105 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
24 110008 易方达稳健债券B 1.0004 1.0118 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
25 000004 中海可转债C 1.0820 1.2020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
26 002001 华夏回报 1.1790 1.3200 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
27 040004 华安宝利配置 1.1980 1.2880 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
28 160602 鹏华普天债券A 1.0100 1.0950 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
29 163803 中银持续增长混合A 1.0028 1.0028 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
30 202102 南方多利增强债券C 1.0001 1.0001 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
31 360005 光大红利 1.0001 1.0001 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
32 206001 鹏华行业成长 1.1017 1.1617 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2006-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
33 180003 银华道琼斯88 1.1911 1.2911 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2006-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
34 217003 招商安泰债券A 1.0611 1.1211 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2006-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
35 377010 上投阿尔法 1.2857 1.2857 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2006-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
36 180002 银华保本增值 1.0486 1.0636 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2006-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
37 510081 长盛动态精选 1.1563 1.1763 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.03% 2006-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
38 100020 富国天益价值混合A 1.2250 1.4650 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.04% 2006-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
39 180001 银华优势企业 1.2505 1.4405 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.05% 2006-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
40 510080 长盛全债指数强债 1.0308 1.1908 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2006-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
41 151002 银河收益债券 1.0831 1.1631 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.06% 2006-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
42 240003 华宝宝康债券 1.0381 1.1181 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2006-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
43 240004 华宝动力组合 1.1550 1.1550 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.06% 2006-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
44 260101 景顺长城优选 1.2210 1.3610 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.07% 2006-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
45 260104 景顺长城内需增长 1.2910 1.3510 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.08% 2006-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
46 090003 大成蓝筹稳健 1.0614 1.0814 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2006-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
47 100018 富国天利增长债券 1.0213 1.1313 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2006-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
48 161902 万家增强债券 1.0464 1.0984 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2006-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
49 270001 广发聚富 1.2283 1.4383 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.09% 2006-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
50 519005 海富通股票混合 1.1530 1.1780 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2006-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
51 121001 国投瑞银融华债券 1.1535 1.2535 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.10% 2006-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
52 161603 融通债券A 1.0270 1.1720 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2006-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
53 519003 海富通收益增长 1.0400 1.0400 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2006-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
54 217001 招商安泰股票 1.1052 1.2202 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.11% 2006-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
55 202101 南方宝元债券 1.1096 1.2796 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.12% 2006-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
56 519008 汇添富优势精选 1.2466 1.2666 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.13% 2006-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
57 580001 东吴嘉禾优势精选 1.0273 1.0273 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.13% 2006-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
58 375010 摩根中国优势混合A 1.3233 1.3433 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.14% 2006-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
59 050004 博时精选 1.0916 1.1016 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.17% 2006-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
60 217002 招商安泰平衡 1.0656 1.1756 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.17% 2006-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
61 420001 天弘精选 1.0056 1.0336 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.17% 2006-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
62 519011 海富通精选 1.1943 1.3943 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.18% 2006-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
63 100022 富国天瑞强势 1.1654 1.2554 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.19% 2006-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
64 253010 国联安安心成长混合 1.0290 1.0490 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2006-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
65 257010 国联安德盛小盘精选 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2006-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
66 257020 国联安德盛精选 1.0420 1.0620 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2006-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
67 121002 国投瑞银景气行业混合 1.1505 1.1805 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.21% 2006-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
68 162204 泰达宏利精选 1.1635 1.2335 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.21% 2006-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
69 090001 大成价值增长 1.1403 1.3803 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.23% 2006-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
70 150103 银河银泰理财 1.0237 1.0237 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.24% 2006-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
71 080001 长盛成长价值 1.1600 1.3640 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.26% 2006-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
72 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.1530 1.1530 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.26% 2006-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
73 320003 诺安股票 1.0767 1.0917 0.0000 0.0000 -0.0028 -0.26% 2006-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
74 161706 招商优质成长 1.1609 1.2109 0.0000 0.0000 -0.0031 -0.27% 2006-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
75 202201 南方避险 1.1056 1.2696 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.27% 2006-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
76 260103 景顺长城动力平衡 1.1813 1.2813 0.0000 0.0000 -0.0032 -0.27% 2006-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
77 460001 华泰柏瑞盛世中国 1.0980 1.1780 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.27% 2006-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
78 002011 华夏红利 1.0850 1.1350 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2006-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
79 270005 广发聚丰 1.1635 1.1835 0.0000 0.0000 -0.0036 -0.30% 2006-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
80 110005 易方达积极成长 1.2370 1.2870 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.31% 2006-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
81 240001 华宝宝康消费品 1.2346 1.3646 0.0000 0.0000 -0.0039 -0.31% 2006-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
82 217005 招商先锋 1.0863 1.0863 0.0000 0.0000 -0.0035 -0.32% 2006-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
83 020001 国泰金鹰增长 1.1980 1.3010 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.33% 2006-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
84 162205 泰达宏利风险预算 1.0258 1.0908 0.0000 0.0000 -0.0034 -0.33% 2006-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
85 450001 国富中国收益 1.0766 1.1016 0.0000 0.0000 -0.0036 -0.33% 2006-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
86 100016 富国天源平衡 1.0576 1.1576 0.0000 0.0000 -0.0036 -0.34% 2006-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
87 210001 金鹰成份优选 0.9241 1.0141 0.0000 0.0000 -0.0032 -0.35% 2006-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
88 213002 宝盈泛沿海增长 1.0678 1.1578 0.0000 0.0000 -0.0039 -0.36% 2006-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
89 162607 景顺长城资源垄断 1.0590 1.0590 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.38% 2006-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
90 310308 申万盛利精选 1.0862 1.0862 0.0000 0.0000 -0.0043 -0.39% 2006-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
91 410001 华富竞争力优选 1.0879 1.0879 0.0000 0.0000 -0.0043 -0.39% 2006-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
92 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.2358 1.3058 0.0000 0.0000 -0.0052 -0.42% 2006-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
93 519001 银华核心价值优选 1.2897 1.3297 0.0000 0.0000 -0.0054 -0.42% 2006-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
94 162201 泰达宏利成长 1.1691 1.3991 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.43% 2006-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
95 213001 宝盈鸿利收益 1.0075 1.1375 0.0000 0.0000 -0.0046 -0.45% 2006-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
96 070001 嘉实成长收益 1.1814 1.3314 0.0000 0.0000 -0.0055 -0.46% 2006-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
97 398011 中海分红增利 1.0294 1.0994 0.0000 0.0000 -0.0048 -0.46% 2006-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
98 110001 易方达平稳增长 1.2760 1.4960 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.47% 2006-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
99 240005 华宝多策略增长 1.0826 1.0826 0.0000 0.0000 -0.0051 -0.47% 2006-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
100 040002 华安中国A股增强 0.9990 1.1190 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.50% 2006-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
101 070002 嘉实增长 1.3970 1.5280 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.50% 2006-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
102 288001 华夏经典配置 1.0542 1.0742 0.0000 0.0000 -0.0053 -0.50% 2006-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
103 519688 交银精选混合 1.1409 1.1809 0.0000 0.0000 -0.0057 -0.50% 2006-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
104 000001 华夏成长混合 1.0820 1.2020 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.55% 2006-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
105 161903 万家行业优选混合(LOF) 0.9964 0.9964 0.0000 0.0000 -0.0058 -0.58% 2006-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
106 163801 中银中国混合(LOF)A 1.1406 1.1506 0.0000 0.0000 -0.0066 -0.58% 2006-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
107 090004 大成精选增值 1.0534 1.1434 0.0000 0.0000 -0.0063 -0.59% 2006-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
108 160605 鹏华中国50 1.1440 1.1940 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.59% 2006-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
109 481001 工银核心价值 1.1435 1.1585 0.0000 0.0000 -0.0068 -0.59% 2006-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
110 110002 易方达策略成长 1.3230 1.4730 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.60% 2006-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
111 050002 博时沪深300 0.9850 1.0350 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.61% 2006-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
112 398001 中海优质成长 1.0067 1.0067 0.0000 0.0000 -0.0062 -0.61% 2006-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
113 519180 万家180 0.9246 0.9746 0.0000 0.0000 -0.0058 -0.62% 2006-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
114 288002 华夏收入 1.1118 1.1118 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.63% 2006-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
115 000011 华夏大盘精选混合A 1.0860 1.1460 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.64% 2006-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
116 110003 易方达上证50 0.9605 0.9605 0.0000 0.0000 -0.0063 -0.65% 2006-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
117 255010 国联安稳健 1.0730 1.1330 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.65% 2006-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
118 350002 天治品质优选 1.0195 1.0395 0.0000 0.0000 -0.0067 -0.65% 2006-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
119 163302 大摩资源优选 1.1386 1.2236 0.0000 0.0000 -0.0076 -0.66% 2006-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
120 200002 长城久泰沪深300 1.0102 1.0102 0.0000 0.0000 -0.0068 -0.67% 2006-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
121 162203 泰达宏利稳定 1.1038 1.2638 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.72% 2006-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
122 400003 东方精选 1.0287 1.0287 0.0000 0.0000 -0.0075 -0.72% 2006-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
123 160505 博时主题行业 1.1039 1.1449 0.0000 0.0000 -0.0082 -0.74% 2006-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
124 202001 南方稳健成长 1.0534 1.2784 0.0000 0.0000 -0.0078 -0.74% 2006-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
125 160105 南方积极配置 1.0874 1.0874 0.0000 0.0000 -0.0082 -0.75% 2006-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
126 290002 泰信先行策略 1.0495 1.0695 0.0000 0.0000 -0.0079 -0.75% 2006-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
127 070003 嘉实稳健 1.1740 1.2490 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.76% 2006-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
128 233001 大摩基础行业 0.9284 0.9284 0.0000 0.0000 -0.0072 -0.77% 2006-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
129 400001 东方龙混合 1.0601 1.1601 0.0000 0.0000 -0.0082 -0.77% 2006-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
130 530001 建信恒久价值 1.0189 1.0189 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.78% 2006-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
131 360001 光大量化核心 1.0136 1.0136 0.0000 0.0000 -0.0081 -0.79% 2006-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
132 161607 融通巨潮100 1.1020 1.2120 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.81% 2006-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
133 160706 嘉实沪深300ETF联接 1.0540 1.1240 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.85% 2006-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
134 163503 天治核心成长 1.0204 1.0204 0.0000 0.0000 -0.0088 -0.86% 2006-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
135 070006 嘉实服务增值行业 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.89% 2006-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
136 519087 新华优选分红 1.0042 1.0642 0.0000 0.0000 -0.0092 -0.91% 2006-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
137 151001 银河稳健 1.0759 1.1409 0.0000 0.0000 -0.0102 -0.94% 2006-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
138 350001 天治财富增长 1.0818 1.1018 0.0000 0.0000 -0.0103 -0.94% 2006-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
139 310328 申万新动力 1.0914 1.1214 0.0000 0.0000 -0.0107 -0.97% 2006-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
140 160106 南方高增长 1.1071 1.2641 0.0000 0.0000 -0.0110 -0.98% 2006-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
141 161604 融通深证100 0.9500 1.1100 0.0000 0.0000 -0.0100 -1.04% 2006-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
142 161606 融通行业景气 1.0390 1.0390 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.05% 2006-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
143 050001 博时价值增长 1.2400 1.3880 0.0000 0.0000 -0.0160 -1.27% 2006-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
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