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2017年01月12日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 004232 中欧价值发现混合C 2.2366 2.2366 1.0000 1.0000 1.2366 123.66% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
2 004237 中欧新蓝筹混合C 1.4326 2.5116 1.0000 2.0790 0.4326 43.26% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
3 004233 中欧盛世成长混合(LOF)C 1.2012 2.4302 1.0000 2.2290 0.2012 20.12% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
4 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.4530 0.4530 0.4420 0.4420 0.0110 2.49% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
5 501018 南方原油A 1.0491 1.0491 1.0351 1.0351 0.0140 1.35% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
6 160719 嘉实黄金 0.7010 0.7010 0.6940 0.6940 0.0070 1.01% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
7 002188 鹏华丰华债券 0.9926 1.0213 0.9828 1.0115 0.0098 1.00% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
8 003629 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A 1.0110 1.0110 1.0020 1.0020 0.0090 0.90% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
9 320013 诺安全球黄金 0.7910 0.8760 0.7840 0.8690 0.0070 0.89% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
10 165513 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 0.4830 0.4830 0.4790 0.4790 0.0040 0.84% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
11 161116 易方达黄金主题人民币A 0.7190 0.7190 0.7130 0.7130 0.0060 0.84% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
12 164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A 0.6020 0.6020 0.5970 0.5970 0.0050 0.84% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
13 080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.1000 1.1500 1.0920 1.1420 0.0080 0.73% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
14 519033 海富通国策导向混合A 1.1170 1.6840 1.1090 1.6760 0.0080 0.72% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
15 003563 工银国际原油美元现汇 0.1272 0.1272 0.1264 0.1264 0.0008 0.63% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
16 161815 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A 0.4760 0.4760 0.4730 0.4730 0.0030 0.63% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
17 257050 国联安主题驱动混合A 1.1610 1.1610 1.1540 1.1540 0.0070 0.61% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
18 100055 富国全球科技互联网股票(QDII)A 1.2150 1.2150 1.2080 1.2080 0.0070 0.58% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
19 164815 工银国际原油人民币 0.8797 0.8797 0.8748 0.8748 0.0049 0.56% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
20 000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.1902 0.2148 0.1892 0.2138 0.0010 0.53% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
21 350005 天治中国制造2025 1.5061 1.5061 1.4983 1.4983 0.0078 0.52% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
22 001906 东方红6个月定开债 0.9980 1.0300 0.9930 1.0250 0.0050 0.50% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
23 539002 建信新兴市场混合(QDII)A 0.8020 0.8020 0.7980 0.7980 0.0040 0.50% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
24 003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.1448 0.1448 0.1441 0.1441 0.0007 0.49% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
25 000927 博时大中华亚太精选美元现汇 0.1553 0.1563 0.1547 0.1557 0.0006 0.39% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
26 000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 1.3150 1.4750 1.3100 1.4700 0.0050 0.38% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
27 050020 博时抗通胀增强回报 0.5310 0.5310 0.5290 0.5290 0.0020 0.38% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
28 590006 中邮中小盘灵活配置混合A 1.8950 1.8950 1.8880 1.8880 0.0070 0.37% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
29 000193 国泰美国房地产开发股票 1.1930 1.1930 1.1890 1.1890 0.0040 0.34% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
30 161127 易方达标普生物科技人民币A 1.0010 1.0010 0.9977 0.9977 0.0033 0.33% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
31 001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1268 0.1268 0.1264 0.1264 0.0004 0.32% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
32 378546 摩根全球天然资源混合(QDII)A 0.6860 0.6860 0.6840 0.6840 0.0020 0.29% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
33 164206 天弘添利债券(LOF)C 1.0410 1.5340 1.0380 1.5310 0.0030 0.29% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
34 050015 博时大中华亚太精选 1.0740 1.1560 1.0710 1.1530 0.0030 0.28% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
35 513100 国泰纳斯达克100ETF 1.8440 1.8440 1.8390 1.8390 0.0050 0.27% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
36 320017 诺安全球收益不动产 1.5190 1.5190 1.5150 1.5150 0.0040 0.26% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
37 160213 国泰纳斯达克100指数 2.3850 2.4850 2.3790 2.4790 0.0060 0.25% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
38 001092 广发生物科技指数人民币(QDII)A 0.8770 0.8770 0.8750 0.8750 0.0020 0.23% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
39 350001 天治财富增长混合 0.9040 2.7493 0.9020 2.7473 0.0020 0.22% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
40 001934 国泰全球绝对收益美元现钞 0.9380 0.9380 0.9360 0.9360 0.0020 0.21% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
41 002062 国泰国策驱动灵活配置混合C 1.4860 1.4860 1.4830 1.4830 0.0030 0.20% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
42 160522 博时睿益事件驱动混合(LOF) 1.0090 1.0090 1.0070 1.0070 0.0020 0.20% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
43 000511 国泰国策驱动灵活配置混合A 1.4860 1.4860 1.4830 1.4830 0.0030 0.20% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
44 002468 国投瑞银全球债券美元现汇 0.9900 0.9900 0.9880 0.9880 0.0020 0.20% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
45 160518 博时睿远 0.9870 0.9870 0.9850 0.9850 0.0020 0.20% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
46 161727 招商增荣混合(LOF) 0.9980 0.9980 0.9960 0.9960 0.0020 0.20% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
47 163210 诺安纯债定开债A 1.0560 1.3930 1.0540 1.3910 0.0020 0.19% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
48 001246 兴银长乐定开债A 1.0290 1.0940 1.0270 1.0920 0.0020 0.19% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
49 002425 金鹰元禧混合C 1.1230 1.6230 1.1210 1.6210 0.0020 0.18% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
50 210006 金鹰元禧混合A 1.1170 1.3110 1.1150 1.3090 0.0020 0.18% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
51 166301 华商新趋势优选灵活配置混合 2.1670 2.1670 2.1630 2.1630 0.0040 0.18% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
52 040021 华安大中华升级股票(QDII)A 1.2220 1.2220 1.2200 1.2200 0.0020 0.16% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
53 377016 摩根亚太优势混合(QDII)A 0.6290 0.6290 0.6280 0.6280 0.0010 0.16% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
54 001449 华商双驱优选混合 1.2810 1.2810 1.2790 1.2790 0.0020 0.16% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
55 100072 富国强回报定开债A/B 1.3370 1.3670 1.3350 1.3650 0.0020 0.15% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
56 100073 富国强回报定开债C 1.3040 1.3340 1.3020 1.3320 0.0020 0.15% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
57 002878 华夏大中华信用债美元现汇A 0.1417 0.1417 0.1415 0.1415 0.0002 0.14% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
58 002879 华夏大中华信用债美元现钞A 0.1417 0.1417 0.1415 0.1415 0.0002 0.14% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
59 001431 方正富邦优选灵活配置混合A 0.8400 0.8400 0.8390 0.8390 0.0010 0.12% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
60 164822 工银政府债纯债债券(LOF)C 0.9841 0.9841 0.9829 0.9829 0.0012 0.12% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
61 164812 工银政府债纯债债券(LOF)A 0.9842 1.1912 0.9830 1.1900 0.0012 0.12% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
62 001935 国泰全球绝对收益美元现汇 0.9370 0.9370 0.9360 0.9360 0.0010 0.11% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
63 002395 鹏华丰尚定开债A 0.9820 0.9970 0.9810 0.9960 0.0010 0.10% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
64 001724 申万菱信多策略灵活配置混合C 1.0050 1.0650 1.0040 1.0640 0.0010 0.10% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
65 002297 方正富邦优选灵活配置混合C 1.0380 1.0380 1.0370 1.0370 0.0010 0.10% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
66 161117 易方达永旭定开债 1.0530 1.3670 1.0520 1.3660 0.0010 0.10% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
67 002268 兴业丰利债券A 1.0070 1.0070 1.0060 1.0060 0.0010 0.10% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
68 160622 鹏华丰利债券(LOF)A 0.9900 1.2040 0.9890 1.2030 0.0010 0.10% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
69 002114 国富新收益混合A 1.0120 1.0120 1.0110 1.0110 0.0010 0.10% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
70 000497 财通纯债债券A 1.0320 1.0320 1.0310 1.0310 0.0010 0.10% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
71 001794 兴银朝阳A 1.0200 1.0200 1.0190 1.0190 0.0010 0.10% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
72 002226 长城新视野混合C 0.9720 0.9720 0.9710 0.9710 0.0010 0.10% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
73 002058 中银新机遇混合C 1.0470 1.0470 1.0460 1.0460 0.0010 0.10% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
74 206015 鹏华纯债债券D 0.9890 1.3130 0.9880 1.3120 0.0010 0.10% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
75 000346 建信安心回报6个月定开A 1.0260 1.1990 1.0250 1.1980 0.0010 0.10% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
76 000630 圆信永丰纯债C 1.0350 1.2050 1.0340 1.2040 0.0010 0.10% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
77 002811 博时裕顺纯债债券A 1.0010 1.0010 1.0000 1.0000 0.0010 0.10% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
78 000489 光大岁末红利纯债A 1.0170 1.1250 1.0160 1.1240 0.0010 0.10% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
79 002489 国泰民福策略价值混合A 1.0050 1.0050 1.0040 1.0040 0.0010 0.10% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
80 002396 鹏华丰尚定开债B 0.9820 0.9950 0.9810 0.9940 0.0010 0.10% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
81 550017 信诚添金分级债券 0.9970 1.3130 0.9960 1.3130 0.0010 0.10% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
82 582202 东吴增利债券C 1.0210 1.3310 1.0200 1.3300 0.0010 0.10% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
83 002274 中邮纯债聚利债券A 0.9960 1.0130 0.9950 1.0120 0.0010 0.10% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
84 160131 南方聚利1年定开债A 1.0130 1.2420 1.0120 1.2410 0.0010 0.10% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
85 003429 中证兴业中高等级信用债指数A 1.0040 1.0040 1.0030 1.0030 0.0010 0.10% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
86 002436 上投摩根红利回报混合C 1.0030 1.0310 1.0020 1.0300 0.0010 0.10% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
87 002739 泓德裕康债券C 0.9930 0.9930 0.9920 0.9920 0.0010 0.10% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
88 160124 南方中债10年期国债C 1.1587 1.1887 1.1575 1.1875 0.0012 0.10% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
89 161014 富国汇利回报两年定期开放债券 1.0530 1.4930 1.0520 1.4920 0.0010 0.10% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
90 003041 鑫元得利债券 0.9990 0.9990 0.9980 0.9980 0.0010 0.10% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
91 002116 广发安享混合A 1.0260 1.0260 1.0250 1.0250 0.0010 0.10% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
92 519762 交银裕通纯债债券A 1.0010 1.0010 1.0000 1.0000 0.0010 0.10% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
93 001963 中欧天禧债券 1.0290 1.0290 1.0280 1.0280 0.0010 0.10% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
94 000929 博时黄金D 2.7153 1.2110 2.7127 1.2099 0.0026 0.10% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
95 002097 国富新价值混合A 1.0440 1.0440 1.0430 1.0430 0.0010 0.10% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
96 519134 海富通富祥混合 0.9960 0.9960 0.9950 0.9950 0.0010 0.10% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
97 002075 光大睿鑫混合C 1.0130 1.0130 1.0120 1.0120 0.0010 0.10% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
98 002149 嘉实新优选混合 1.0290 1.0290 1.0280 1.0280 0.0010 0.10% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
99 002165 汇添富达欣混合C 1.0260 1.0260 1.0250 1.0250 0.0010 0.10% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
100 002211 嘉实新财富混合A 1.0360 1.0360 1.0350 1.0350 0.0010 0.10% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
101 519774 交银裕兴纯债债券A 0.9930 0.9930 0.9920 0.9920 0.0010 0.10% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
102 001813 国泰福益灵活配置混合 1.0080 1.0080 1.0070 1.0070 0.0010 0.10% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
103 000086 南方稳利1年持有期债券A 0.9980 1.2370 0.9970 1.2360 0.0010 0.10% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
104 002490 金鹰元祺债券A 1.0300 1.0300 1.0290 1.0290 0.0010 0.10% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
105 002420 汇添富盈鑫混合A 1.0020 1.0020 1.0010 1.0010 0.0010 0.10% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
106 000943 工银中高等级信用债债券A 1.0130 1.0130 1.0120 1.0120 0.0010 0.10% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
107 003434 博时鑫泽灵活配置混合A 1.0040 1.0040 1.0030 1.0030 0.0010 0.10% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
108 002744 嘉实稳丰纯债债券 1.0180 1.0180 1.0170 1.0170 0.0010 0.10% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
109 002542 长城久鼎混合A 0.9990 0.9990 0.9980 0.9980 0.0010 0.10% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
110 161019 富国新天锋债券(LOF)A 0.9940 1.3660 0.9930 1.3650 0.0010 0.10% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
111 000116 嘉实丰益纯债定期债券A 0.9900 1.2150 0.9890 1.2140 0.0010 0.10% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
112 000910 鑫元合丰纯债C 1.0060 1.1060 1.0050 1.1050 0.0010 0.10% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
113 164702 汇添富季季红定期开放债券 1.0210 1.3460 1.0200 1.3450 0.0010 0.10% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
114 002576 招商丰睿混合C 1.0030 1.0030 1.0020 1.0020 0.0010 0.10% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
115 001147 中欧瑾源灵活配置混合C 1.0500 1.0500 1.0490 1.0490 0.0010 0.10% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
116 002381 东海祥瑞A 1.0000 1.0000 0.9990 0.9990 0.0010 0.10% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
117 519771 交银优择回报灵活配置混合C 1.0240 1.0240 1.0230 1.0230 0.0010 0.10% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
118 160519 博时睿利事件驱动(LOF) 0.9890 0.9890 0.9880 0.9880 0.0010 0.10% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
119 002486 上银慧添利债券 1.0280 1.0280 1.0270 1.0270 0.0010 0.10% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
120 002736 泓德裕和纯债债券A 1.0080 1.0080 1.0070 1.0070 0.0010 0.10% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
121 002638 兴业天融债券A 1.0220 1.0220 1.0210 1.0210 0.0010 0.10% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
122 002650 东方红稳添利纯债A 1.0020 1.0100 1.0010 1.0090 0.0010 0.10% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
123 002757 招商招兴3个月定开C 1.0300 1.0300 1.0290 1.0290 0.0010 0.10% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
124 000139 富国国有企业债债券A/B 0.9990 1.2090 0.9980 1.2080 0.0010 0.10% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
125 000141 富国国有企业债债券C 0.9950 1.1940 0.9940 1.1930 0.0010 0.10% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
126 002057 中银新机遇混合A 1.0490 1.0490 1.0480 1.0480 0.0010 0.10% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
127 000958 东吴鼎元A 1.0260 1.0260 1.0250 1.0250 0.0010 0.10% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
128 370026 上投摩根轮动添利债券C 0.9890 1.0850 0.9880 1.0840 0.0010 0.10% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
129 550016 中信保诚至远动力混合C 0.9820 1.6410 0.9810 1.6400 0.0010 0.10% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
130 519676 银河强化债券A 1.0390 1.5990 1.0380 1.5980 0.0010 0.10% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
131 519723 交银双轮动债券A/B 1.0370 1.2030 1.0360 1.2020 0.0010 0.10% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
132 002719 融通增祥三个月定开债 1.0290 1.0290 1.0280 1.0280 0.0010 0.10% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
133 000889 上投摩根纯债添利债券A 1.0030 1.0560 1.0020 1.0550 0.0010 0.10% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
134 582002 东吴增利债券A 1.0270 1.3670 1.0260 1.3660 0.0010 0.10% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
135 000840 摩根纯债丰利债券C 1.0010 1.0780 1.0000 1.0770 0.0010 0.10% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
136 001920 景顺长城景颐宏利债券A 1.0270 1.0270 1.0260 1.0260 0.0010 0.10% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
137 002212 嘉实新起航混合A 1.0340 1.0340 1.0330 1.0330 0.0010 0.10% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
138 160123 南方中债10年期国债A 1.1854 1.2154 1.1842 1.2142 0.0012 0.10% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
139 001602 鑫元鑫新收益灵活配置混合C 0.9990 1.0090 0.9980 1.0080 0.0010 0.10% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
140 002285 长盛同裕纯债E 1.0010 1.0010 1.0000 1.0000 0.0010 0.10% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
141 002073 圆信永丰兴融A 1.0290 1.0290 1.0280 1.0280 0.0010 0.10% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
142 002275 中邮纯债聚利债券C 0.9930 1.0100 0.9920 1.0090 0.0010 0.10% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
143 000655 鑫元稳利债券 1.0530 1.2030 1.0520 1.2020 0.0010 0.10% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
144 002717 红塔红土盛隆灵活配置A 1.0110 1.0110 1.0100 1.0100 0.0010 0.10% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
145 100058 富国产业债券A 1.0280 1.3630 1.0270 1.3620 0.0010 0.10% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
146 002614 中银颐利混合A 1.0130 1.0130 1.0120 1.0120 0.0010 0.10% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
147 002615 中银颐利混合C 1.0120 1.0120 1.0110 1.0110 0.0010 0.10% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
148 000720 南方稳利1年持有期债券C 0.9950 1.2250 0.9940 1.2240 0.0010 0.10% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
149 002348 华夏鼎新债券A 1.0020 1.0110 1.0010 1.0100 0.0010 0.10% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
150 000944 工银中高等级信用债债券B 1.0080 1.0080 1.0070 1.0070 0.0010 0.10% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
151 000194 银华信用四季红债券A 1.0340 1.3180 1.0330 1.3170 0.0010 0.10% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
152 160128 南方金利定开债券A 1.0100 1.3390 1.0090 1.3380 0.0010 0.10% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
153 000959 东吴鼎元C 1.0310 1.0310 1.0300 1.0300 0.0010 0.10% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
154 160217 国泰信用互利债券A 1.0540 1.3830 1.0530 1.3820 0.0010 0.10% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
155 002397 中邮增力债券 0.9800 0.9800 0.9790 0.9790 0.0010 0.10% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
156 160515 博时安丰18个月定开债A 1.0150 1.3630 1.0140 1.3620 0.0010 0.10% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
157 001087 华富恒利债券C 1.0260 1.0260 1.0250 1.0250 0.0010 0.10% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
158 002483 富国泰利定开债发起式 1.0230 1.0230 1.0220 1.0220 0.0010 0.10% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
159 002520 招商招瑞纯债发起式C 1.0180 1.0180 1.0170 1.0170 0.0010 0.10% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
160 002225 长城新视野混合A 0.9760 0.9760 0.9750 0.9750 0.0010 0.10% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
161 000890 上投摩根纯债添利债券C 1.0020 1.0470 1.0010 1.0460 0.0010 0.10% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
162 001921 景顺长城景颐宏利债券C 1.0230 1.0230 1.0220 1.0220 0.0010 0.10% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
163 002756 招商招兴3个月定开A 1.0310 1.0310 1.0300 1.0300 0.0010 0.10% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
164 002600 易方达裕景添利6个月定开债 1.0300 1.0300 1.0290 1.0290 0.0010 0.10% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
165 001303 银华稳利灵活配置混合A 1.0310 1.0310 1.0300 1.0300 0.0010 0.10% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
166 002456 招商安元灵活配置混合A 1.0140 1.0140 1.0130 1.0130 0.0010 0.10% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
167 000911 鑫元合丰纯债A 1.0060 1.1930 1.0050 1.1920 0.0010 0.10% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
168 002619 中银裕利混合C 1.0280 1.0280 1.0270 1.0270 0.0010 0.10% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
169 002363 华安安康灵活配置混合A 1.0140 1.0140 1.0130 1.0130 0.0010 0.10% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
170 002635 融通增鑫债券A 1.0090 1.0090 1.0080 1.0080 0.0010 0.10% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
171 000352 国富恒丰一年持有期债券C 1.0150 1.2380 1.0140 1.2370 0.0010 0.10% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
172 000469 富国目标齐利一年期纯债债券 1.0410 1.1460 1.0400 1.1450 0.0010 0.10% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
173 000270 建信灵活配置混合A 1.0030 1.5320 1.0020 1.5310 0.0010 0.10% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
174 163211 诺安纯债定开债C 1.0520 1.3710 1.0510 1.3700 0.0010 0.10% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
175 002971 前海开源鼎安债券A 0.9890 0.9890 0.9880 0.9880 0.0010 0.10% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
176 165807 东吴鼎利债券(LOF) 1.0290 1.3250 1.0280 1.3240 0.0010 0.10% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
177 519726 交银稳固收益债券A 1.0040 1.3800 1.0030 1.3790 0.0010 0.10% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
178 002777 招商安荣混合C 0.9960 0.9960 0.9950 0.9950 0.0010 0.10% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
179 002554 信达澳银纯债债券 0.9950 0.9950 0.9940 0.9940 0.0010 0.10% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
180 002768 华安安进灵活配置混合发起式A 1.0050 1.0050 1.0040 1.0040 0.0010 0.10% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
181 380005 中银纯债债券A 1.0410 1.2310 1.0400 1.2300 0.0010 0.10% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
182 001918 圆信永丰兴利A 1.0170 1.0170 1.0160 1.0160 0.0010 0.10% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
183 090019 大成景恒混合A 1.0040 1.3440 1.0030 1.3430 0.0010 0.10% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
184 261101 景顺长城稳定收益债券C 1.0400 1.1800 1.0390 1.1790 0.0010 0.10% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
185 001390 中融鑫视野混合C 1.0330 1.0330 1.0320 1.0320 0.0010 0.10% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
186 002488 汇添富稳添利定期开放债券C 1.0050 1.0050 1.0040 1.0040 0.0010 0.10% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
187 003173 民生加银鑫安纯债C 0.9980 0.9980 0.9970 0.9970 0.0010 0.10% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
188 002487 汇添富稳添利定期开放债券A 1.0090 1.0090 1.0080 1.0080 0.0010 0.10% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
189 002789 长盛同享灵活配置A 1.0050 1.0050 1.0040 1.0040 0.0010 0.10% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
190 002349 华夏鼎新债券I 1.0020 1.0120 1.0010 1.0110 0.0010 0.10% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
191 001507 景顺长城泰和回报混合C 1.0480 1.0480 1.0470 1.0470 0.0010 0.10% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
192 000839 摩根纯债丰利债券A 1.0040 1.0850 1.0030 1.0840 0.0010 0.10% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
193 001575 兴银稳健债券 1.0040 1.0040 1.0030 1.0030 0.0010 0.10% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
194 002798 融通稳利债券A 1.0090 1.0090 1.0080 1.0080 0.0010 0.10% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
195 370025 上投摩根轮动添利债券A 0.9920 1.1030 0.9910 1.1020 0.0010 0.10% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
196 002098 国富新价值混合C 1.0350 1.0350 1.0340 1.0340 0.0010 0.10% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
197 002657 招商安裕灵活配置混合A 1.0030 1.0030 1.0020 1.0020 0.0010 0.10% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
198 002119 广发安盈混合C 1.0030 1.0030 1.0020 1.0020 0.0010 0.10% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
199 261001 景顺长城稳定收益债券A 1.0400 1.2100 1.0390 1.2090 0.0010 0.10% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
200 000329 鹏华丰饶定开债 0.9850 0.9850 0.9840 0.9840 0.0010 0.10% 2017-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
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