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2017年08月03日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 168203 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 0.9770 0.5990 0.9470 0.5820 0.0300 3.17% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
2 502023 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A 1.0970 1.1230 1.0640 1.0900 0.0330 3.10% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
3 004666 长城久嘉创新成长混合A 1.0000 1.0000 0.9704 0.9704 0.0296 3.05% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
4 003858 前海开源周期优选混合C 1.1212 1.1212 1.0974 1.0974 0.0238 2.17% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
5 003857 前海开源周期优选混合A 1.1224 1.1224 1.0987 1.0987 0.0237 2.16% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
6 160221 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 1.2537 0.8573 1.2318 0.8428 0.0219 1.78% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
7 001120 东方睿鑫热点挖掘混合A 0.7219 0.7219 0.7096 0.7096 0.0123 1.73% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
8 001121 东方睿鑫热点挖掘混合C 0.7048 0.7048 0.6929 0.6929 0.0119 1.72% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
9 002910 易方达供给改革混合 1.0934 1.0934 1.0757 1.0757 0.0177 1.65% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
10 002207 前海开源金银珠宝混合C 1.0980 1.0980 1.0810 1.0810 0.0170 1.57% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
11 001302 前海开源金银珠宝混合A 1.1140 1.1140 1.0970 1.0970 0.0170 1.55% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
12 003298 嘉实物流产业股票A 1.1190 1.1190 1.1020 1.1020 0.0170 1.54% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
13 161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 1.3020 0.8890 1.2830 0.8760 0.0190 1.48% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
14 003299 嘉实物流产业股票C 1.1140 1.1140 1.0980 1.0980 0.0160 1.46% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
15 210007 金鹰技术领先灵活配置混合A 1.1230 1.6320 1.1070 1.6090 0.0160 1.45% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
16 004374 华泰保兴吉年丰混合发起A 1.0506 1.0506 1.0357 1.0357 0.0149 1.44% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
17 002196 金鹰技术领先灵活配置混合C 1.1270 1.1270 1.1110 1.1110 0.0160 1.44% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
18 001097 华泰柏瑞积极优选股票A 0.6380 0.6380 0.6290 0.6290 0.0090 1.43% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
19 004375 华泰保兴吉年丰混合发起C 1.0498 1.0498 1.0350 1.0350 0.0148 1.43% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
20 510410 博时上证自然资源ETF 0.8225 0.8225 0.8111 0.8111 0.0114 1.41% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
21 168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 0.8810 0.9230 0.8690 0.9110 0.0120 1.38% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
22 001576 国泰智能装备股票A 1.0530 1.0530 1.0390 1.0390 0.0140 1.35% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
23 519918 华夏兴和混合A 1.5870 3.9010 1.5660 3.8820 0.0210 1.34% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
24 161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 1.2830 0.7860 1.2660 0.7750 0.0170 1.34% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
25 050024 博时上证自然资源ETF联接A 0.8056 0.8056 0.7955 0.7955 0.0101 1.27% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
26 160620 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 1.3810 0.9630 1.3640 0.9510 0.0170 1.25% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
27 165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 1.3100 1.3670 1.2940 1.3580 0.0160 1.24% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
28 460002 华泰柏瑞积极成长混合 1.2800 1.6469 1.2644 1.6313 0.0156 1.23% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
29 510170 国联安上证商品ETF 2.1200 0.6580 2.0950 0.6500 0.0250 1.19% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
30 001298 金鹰民族新兴混合A 1.0640 1.0640 1.0520 1.0520 0.0120 1.14% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
31 257060 国联安上证商品ETF联接A 0.6698 0.6698 0.6624 0.6624 0.0074 1.12% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
32 001829 华银中国智造主题灵活配置 1.0220 1.0220 1.0110 1.0110 0.0110 1.09% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
33 161606 融通行业景气混合A 1.0300 2.9700 1.0190 2.9590 0.0110 1.08% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
34 690008 民生中证内地资源主题指数A 0.8590 0.8590 0.8500 0.8500 0.0090 1.06% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
35 160627 鹏华策略优选灵活配置混合 1.5490 1.2580 1.5330 1.2450 0.0160 1.04% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
36 003359 大成360互联网+大数据100C 1.0790 1.0790 1.0680 1.0680 0.0110 1.03% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
37 002236 大成360互联网+大数据100A 1.0810 1.0810 1.0700 1.0700 0.0110 1.03% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
38 159944 广发中证全指原材料ETF 0.9765 0.9765 0.9667 0.9667 0.0098 1.01% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
39 519097 新华中小市值优选混合 1.4050 2.1670 1.3910 2.1530 0.0140 1.01% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
40 001558 天弘医疗健康混合A 0.8606 0.8606 0.8521 0.8521 0.0085 1.00% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
41 000924 宝盈先进制造混合A 1.0120 1.0120 1.0020 1.0020 0.0100 1.00% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
42 001559 天弘医疗健康混合C 0.8558 0.8558 0.8473 0.8473 0.0085 1.00% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
43 004065 中融量化多因子混合A 0.9092 0.9092 0.9003 0.9003 0.0089 0.99% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
44 000584 新华鑫益灵活配置混合C 1.7500 1.7500 1.7330 1.7330 0.0170 0.98% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
45 004785 中融量化多因子混合C 1.0173 1.0173 1.0074 1.0074 0.0099 0.98% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
46 003624 创金合信资源股票发起式A 1.2436 1.2436 1.2317 1.2317 0.0119 0.97% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
47 003625 创金合信资源股票发起式C 1.2378 1.2378 1.2259 1.2259 0.0119 0.97% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
48 000294 华安生态优先混合A 1.8820 1.8820 1.8640 1.8640 0.0180 0.97% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
49 002567 大成国家安全主题灵活配置混合A 0.9560 0.9560 0.9470 0.9470 0.0090 0.95% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
50 420003 天弘永定价值成长混合A 1.9159 2.2509 1.8982 2.2332 0.0177 0.93% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
51 161715 招商大宗商品(LOF) 1.1930 1.3310 1.1820 1.3200 0.0110 0.93% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
52 001445 华安国企改革主题灵活配置混合A 1.2010 1.2010 1.1900 1.1900 0.0110 0.92% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
53 000978 景顺长城量化精选股票A 1.4800 1.4800 1.4670 1.4670 0.0130 0.89% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
54 002583 泰信行业精选混合C 1.1380 1.3680 1.1280 1.3580 0.0100 0.89% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
55 110025 易方达资源行业混合 1.1400 1.1400 1.1300 1.1300 0.0100 0.89% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
56 290012 泰信行业精选混合A 1.1380 1.3680 1.1280 1.3580 0.0100 0.89% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
57 690007 民生加银景气行业混合A 2.2890 2.2890 2.2690 2.2690 0.0200 0.88% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
58 001877 宝盈国家安全沪港深股票A 0.9280 0.9280 0.9200 0.9200 0.0080 0.87% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
59 118002 易方达标普消费品指数A 1.6570 1.6570 1.6430 1.6430 0.0140 0.85% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
60 004394 华泰柏瑞量化创优混合 1.0216 1.0216 1.0131 1.0131 0.0085 0.84% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
61 001754 永赢量化灵活配置混合发起式 1.0840 1.0840 1.0750 1.0750 0.0090 0.84% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
62 001951 金鹰改革红利混合 1.1080 1.1080 1.0990 1.0990 0.0090 0.82% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
63 002174 东方互联网嘉混合 0.8277 0.8277 0.8210 0.8210 0.0067 0.82% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
64 000593 易方达标普消费品指数美元现汇A 0.2465 0.2465 0.2445 0.2445 0.0020 0.82% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
65 000935 浙商汇金转型成长 0.7400 0.8900 0.7340 0.8840 0.0060 0.82% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
66 213006 宝盈核心优势混合A 0.9754 2.0654 0.9675 2.0575 0.0079 0.82% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
67 501015 财通多策略升级混合(LOF)A 0.9870 0.9870 0.9790 0.9790 0.0080 0.82% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
68 004273 中融量化小盘股票C 1.0891 1.0891 1.0804 1.0804 0.0087 0.81% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
69 004272 中融量化小盘股票A 1.0938 1.0938 1.0850 1.0850 0.0088 0.81% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
70 001604 浙商汇金转型升级A 0.9990 0.9990 0.9910 0.9910 0.0080 0.81% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
71 000241 宝盈核心优势混合C 0.9435 1.8235 0.9360 1.8160 0.0075 0.80% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
72 002943 广发多因子混合 1.0552 1.0552 1.0469 1.0469 0.0083 0.79% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
73 160629 鹏华中证传媒指数(LOF)A 0.8900 1.2860 0.8830 1.2830 0.0070 0.79% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
74 240022 华宝资源优选混合A 1.5300 1.5300 1.5180 1.5180 0.0120 0.79% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
75 210002 金鹰红利价值混合A 1.2957 2.4937 1.2855 2.4835 0.0102 0.79% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
76 710001 富安达优势成长混合A 1.9367 1.9367 1.9218 1.9218 0.0149 0.78% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
77 164818 工银传媒指数A 0.9320 0.3812 0.9249 0.3785 0.0071 0.77% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
78 002907 南方中证500量化增强C 1.0450 1.0450 1.0370 1.0370 0.0080 0.77% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
79 210008 金鹰策略配置混合 1.1039 1.7039 1.0955 1.6955 0.0084 0.77% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
80 002906 南方中证500量化增强A 1.0420 1.0420 1.0340 1.0340 0.0080 0.77% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
81 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 1.3270 1.3270 1.3170 1.3170 0.0100 0.76% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
82 161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 0.8000 0.8000 0.7940 0.7940 0.0060 0.76% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
83 200010 长城双动力混合A 1.6598 2.1648 1.6472 2.1522 0.0126 0.76% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
84 000219 博时裕益混合A 1.2010 1.4530 1.1920 1.4440 0.0090 0.76% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
85 001349 富国改革动力混合 0.6630 0.6630 0.6580 0.6580 0.0050 0.76% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
86 001167 金鹰科技创新股票A 0.6640 0.6640 0.6590 0.6590 0.0050 0.76% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
87 020001 国泰金鹰增长混合 1.2044 4.8874 1.1956 4.8786 0.0088 0.74% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
88 460005 华泰柏瑞价值增长混合A 2.4532 3.3062 2.4352 3.2882 0.0180 0.74% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
89 050007 博时平衡配置混合 0.9690 2.4260 0.9620 2.4190 0.0070 0.73% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
90 000471 富国城镇发展股票 1.7880 2.2880 1.7750 2.2750 0.0130 0.73% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
91 001113 南方大数据100A 0.8955 0.8955 0.8891 0.8891 0.0064 0.72% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
92 004344 南方大数据100C 0.8947 0.8947 0.8883 0.8883 0.0064 0.72% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
93 004352 华银研究精选股票 1.0169 1.0169 1.0097 1.0097 0.0072 0.71% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
94 000404 易方达新兴成长灵活配置 2.1220 2.1220 2.1070 2.1070 0.0150 0.71% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
95 240004 华宝动力组合混合A 1.5033 4.0133 1.4930 4.0030 0.0103 0.69% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
96 165528 中信保诚鼎利混合(LOF)A 1.0320 1.0320 1.0250 1.0250 0.0070 0.68% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
97 001279 中海积极增利混合 0.8900 0.8900 0.8840 0.8840 0.0060 0.68% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
98 159945 广发中证全指能源ETF 0.7709 0.7709 0.7657 0.7657 0.0052 0.68% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
99 003366 浙商汇金中证转型成长指数 1.0390 1.0390 1.0320 1.0320 0.0070 0.68% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
100 160215 国泰价值经典混合(LOF) 1.5120 2.0400 1.5020 2.0300 0.0100 0.67% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
101 002564 新沃通盈灵活配置混合 1.0590 1.4090 1.0520 1.4020 0.0070 0.67% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
102 519773 交银数据产业灵活配置混合A 0.7670 0.7670 0.7620 0.7620 0.0050 0.66% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
103 000432 中银优秀企业混合 1.5210 1.5210 1.5110 1.5110 0.0100 0.66% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
104 519956 长信睿进混合C 0.9350 0.9350 0.9290 0.9290 0.0060 0.65% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
105 519089 新华优选成长混合 1.3023 2.3623 1.2942 2.3542 0.0081 0.63% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
106 003714 英大睿盛C 1.0531 1.0531 1.0465 1.0465 0.0066 0.63% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
107 519957 长信睿进混合A 0.9560 0.9560 0.9500 0.9500 0.0060 0.63% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
108 003713 英大睿盛A 1.0545 1.0545 1.0479 1.0479 0.0066 0.63% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
109 400032 东方主题精选混合 0.7612 0.7612 0.7565 0.7565 0.0047 0.62% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
110 003578 中金中证500指数增强C 1.0643 1.0643 1.0577 1.0577 0.0066 0.62% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
111 001811 中欧明睿新常态混合A 1.1370 1.2070 1.1300 1.2000 0.0070 0.62% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
112 002556 博时丝路主题股票C 0.8250 0.8250 0.8200 0.8200 0.0050 0.61% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
113 001421 南方量化成长股票A 1.1560 1.1560 1.1490 1.1490 0.0070 0.61% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
114 519994 长信金利趋势股票 0.5350 2.7469 0.5318 2.7437 0.0032 0.60% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
115 003717 中银量化精选混合A 0.9681 0.9681 0.9623 0.9623 0.0058 0.60% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
116 519995 长信金利趋势混合A 0.5350 2.7469 0.5318 2.7391 0.0032 0.60% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
117 002244 景顺长城低碳科技主题混合 1.0260 1.0760 1.0200 1.0700 0.0060 0.59% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
118 210003 金鹰行业优势混合A 1.1079 1.4979 1.1015 1.4915 0.0064 0.58% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
119 000523 国投瑞银医疗保健混合A 1.2250 1.5960 1.2180 1.5890 0.0070 0.57% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
120 003621 新华鑫丰混合 1.6807 1.6807 1.6713 1.6713 0.0094 0.56% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
121 519698 交银先锋混合A 1.1503 1.5543 1.1440 1.5480 0.0063 0.55% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
122 003865 创金合信量化多因子股票C 1.1428 1.1428 1.1365 1.1365 0.0063 0.55% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
123 002210 创金合信量化多因子股票A 1.1470 1.1470 1.1407 1.1407 0.0063 0.55% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
124 003016 中金中证500指数增强A 1.0578 1.0578 1.0520 1.0520 0.0058 0.55% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
125 513050 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 1.4109 1.4109 1.4032 1.4032 0.0077 0.55% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
126 000971 诺安新经济股票 0.9140 0.9140 0.9090 0.9090 0.0050 0.55% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
127 000794 宝盈睿丰创新混合A/B 1.2890 1.2890 1.2820 1.2820 0.0070 0.55% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
128 003416 招商财经大数据股票A 0.8702 0.8702 0.8654 0.8654 0.0048 0.55% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
129 159949 华安创业板50ETF 0.7083 0.7083 0.7045 0.7045 0.0038 0.54% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
130 040015 华安动态灵活配置混合A 1.4770 2.0900 1.4690 2.0820 0.0080 0.54% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
131 004194 招商中证1000指数增强A 0.9278 0.9278 0.9228 0.9228 0.0050 0.54% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
132 159930 汇添富中证能源ETF 0.8562 0.8562 0.8516 0.8516 0.0046 0.54% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
133 004195 招商中证1000指数增强C 0.9342 0.9342 0.9292 0.9292 0.0050 0.54% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
134 210001 金鹰成份优选混合 1.0321 2.9472 1.0266 2.9388 0.0055 0.54% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
135 002669 华商万众创新混合A 0.9300 0.9300 0.9250 0.9250 0.0050 0.54% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
136 001970 泰信鑫选灵活配置混合A 0.9540 0.9540 0.9490 0.9490 0.0050 0.53% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
137 519727 交银成长30混合 0.9490 1.4090 0.9440 1.4040 0.0050 0.53% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
138 002580 泰信鑫选灵活配置混合C 0.9540 0.9540 0.9490 0.9490 0.0050 0.53% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
139 233009 大摩多因子策略混合A 1.3270 2.3440 1.3200 2.3370 0.0070 0.53% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
140 000926 中信建投睿信灵活配置混合A 0.9660 0.9660 0.9610 0.9610 0.0050 0.52% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
141 519165 新华鑫利灵活配置混合 1.1590 1.1590 1.1530 1.1530 0.0060 0.52% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
142 320007 诺安成长混合A 0.9620 1.4070 0.9570 1.4020 0.0050 0.52% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
143 001268 富国国家安全主题混合A 0.5810 0.5810 0.5780 0.5780 0.0030 0.52% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
144 519150 新华优选消费混合 1.3640 2.3000 1.3570 2.2930 0.0070 0.52% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
145 519983 长信量化先锋混合A 1.5570 2.4070 1.5490 2.3990 0.0080 0.52% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
146 519778 交银经济新动力混合A 1.0242 1.0242 1.0190 1.0190 0.0052 0.51% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
147 000988 嘉实全球互联网股票人民币 1.3820 1.3820 1.3750 1.3750 0.0070 0.51% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
148 001838 国投瑞银国家安全混合A 0.7890 0.7890 0.7850 0.7850 0.0040 0.51% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
149 000796 宝盈睿丰创新混合C 1.1850 1.1850 1.1790 1.1790 0.0060 0.51% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
150 001608 英大策略优选C 1.0019 1.0019 0.9968 0.9968 0.0051 0.51% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
151 001849 前海开源强势共识100强股票 0.9950 0.9950 0.9900 0.9900 0.0050 0.51% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
152 161022 富国创业板ETF联接A 0.7820 1.6070 0.7780 1.6050 0.0040 0.51% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
153 001607 英大策略优选A 1.1579 1.1579 1.1520 1.1520 0.0059 0.51% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
154 004626 南方高元债发起C 1.0085 1.0085 1.0035 1.0035 0.0050 0.50% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
155 004625 南方高元债发起A 1.0085 1.0085 1.0035 1.0035 0.0050 0.50% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
156 161030 富国中证体育产业指数(LOF)A 1.0120 0.6560 1.0070 0.6530 0.0050 0.50% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
157 160637 鹏华创业板指数(LOF)A 0.8080 0.5270 0.8040 0.5240 0.0040 0.50% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
158 001569 泰信国策驱动灵活配置混合 0.8080 0.8080 0.8040 0.8040 0.0040 0.50% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
159 001236 博时丝路主题股票A 0.8210 0.8210 0.8170 0.8170 0.0040 0.49% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
160 159948 南方创业板ETF 1.8143 0.8916 1.8055 0.8828 0.0088 0.49% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
161 002595 博时工业4.0主题股票 1.0220 1.0220 1.0170 1.0170 0.0050 0.49% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
162 001225 中邮趋势精选灵活配置混合A 0.6180 0.6180 0.6150 0.6150 0.0030 0.49% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
163 002084 新华鑫动力灵活配置混合C 1.0220 1.0220 1.0170 1.0170 0.0050 0.49% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
164 206002 鹏华精选成长混合A 1.2290 1.2290 1.2230 1.2230 0.0060 0.49% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
165 580003 东吴行业轮动混合A 0.7757 0.8557 0.7719 0.8519 0.0038 0.49% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
166 159952 广发创业板ETF 0.9708 0.9708 0.9661 0.9661 0.0047 0.49% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
167 002083 新华鑫动力灵活配置混合A 1.0240 1.0240 1.0190 1.0190 0.0050 0.49% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
168 519692 交银成长混合A 4.0186 4.8246 3.9992 4.8052 0.0194 0.49% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
169 160223 国泰创业板指数(LOF)A 0.8146 0.8146 0.8107 0.8107 0.0039 0.48% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
170 960016 交银成长混合H 4.0413 4.0413 4.0218 4.0218 0.0195 0.48% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
171 002939 广发创新升级混合 1.1991 1.1991 1.1934 1.1934 0.0057 0.48% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
172 004858 长信量化多策略股票C 1.2490 1.2490 1.2430 1.2430 0.0060 0.48% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
173 000990 嘉实全球互联网股票美元现钞 1.2580 1.2580 1.2520 1.2520 0.0060 0.48% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
174 004548 中银中高等级债券C 1.0450 1.0500 1.0400 1.0450 0.0050 0.48% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
175 159915 易方达创业板ETF 1.6698 1.9129 1.6619 1.9050 0.0079 0.48% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
176 630107 华商稳健双利债券B 1.4630 1.5170 1.4560 1.5100 0.0070 0.48% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
177 000989 嘉实全球互联网股票美元现汇 1.2580 1.2580 1.2520 1.2520 0.0060 0.48% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
178 519700 交银主题优选混合A 1.0450 1.9720 1.0400 1.9670 0.0050 0.48% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
179 004221 长信量化先锋混合C 1.4600 1.7600 1.4530 1.7530 0.0070 0.48% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
180 630007 华商稳健双利债券A 1.5000 1.5610 1.4930 1.5540 0.0070 0.47% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
181 512100 南方中证1000ETF 0.8548 0.8548 0.8508 0.8508 0.0040 0.47% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
182 001644 汇丰晋信智造先锋股票C 0.9618 0.9618 0.9573 0.9573 0.0045 0.47% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
183 004676 中信建投睿信灵活配置混合C 1.0600 1.0600 1.0550 1.0550 0.0050 0.47% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
184 481004 工银稳健成长混合A 1.2713 1.5213 1.2654 1.5154 0.0059 0.47% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
185 002656 南方创业板ETF联接A 0.8409 0.8409 0.8370 0.8370 0.0039 0.47% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
186 001643 汇丰晋信智造先锋股票A 0.9700 0.9700 0.9655 0.9655 0.0045 0.47% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
187 004343 南方创业板ETF联接C 0.8568 0.8568 0.8529 0.8529 0.0039 0.46% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
188 161628 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 0.6590 0.7000 0.6560 0.6970 0.0030 0.46% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
189 512810 华宝中证军工ETF 0.8147 0.8147 0.8110 0.8110 0.0037 0.46% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
190 040007 华安中小盘成长混合 1.5143 2.8292 1.5073 2.8222 0.0070 0.46% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
191 519704 交银先进制造混合A 2.1630 2.7130 2.1530 2.7030 0.0100 0.46% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
192 519929 长信电子信息量化灵活配置混合A 0.8650 0.8650 0.8610 0.8610 0.0040 0.46% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
193 002170 东吴移动互联混合C 1.1090 1.1090 1.1040 1.1040 0.0050 0.45% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
194 512660 国泰中证军工ETF 0.8461 0.8461 0.8423 0.8423 0.0038 0.45% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
195 001592 天弘创业板ETF联接A 0.6919 0.6919 0.6888 0.6888 0.0031 0.45% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
196 004744 易方达创业板ETF联接C 1.7925 1.7925 1.7844 1.7844 0.0081 0.45% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
197 110026 易方达创业板ETF联接A 1.7923 1.7923 1.7843 1.7843 0.0080 0.45% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
198 519767 交银科技创新灵活配置混合A 0.8970 0.9070 0.8930 0.9030 0.0040 0.45% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
199 393001 中海优势精选灵活配置混合 1.1310 1.1960 1.1260 1.1910 0.0050 0.44% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
200 001662 创金合信沪港深精选混合 1.1490 1.1490 1.1440 1.1440 0.0050 0.44% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
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