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2018年04月17日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.1998 0.1998 0.1953 0.1953 0.0045 2.30% 2018-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
2 161127 易方达标普生物科技人民币A 1.2544 1.2544 1.2283 1.2283 0.0261 2.12% 2018-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
3 000055 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A 0.3140 0.3539 0.3076 0.3475 0.0064 2.08% 2018-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
4 159941 广发纳斯达克100ETF 1.4204 1.4204 1.3919 1.3919 0.0285 2.05% 2018-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
5 040048 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 0.3070 0.3070 0.3010 0.3010 0.0060 1.99% 2018-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
6 040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.3070 0.3070 0.3010 0.3010 0.0060 1.99% 2018-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
7 003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.1696 0.1696 0.1663 0.1663 0.0033 1.98% 2018-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
8 003721 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.1975 0.1975 0.1938 0.1938 0.0037 1.91% 2018-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
9 270042 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 1.9710 2.2410 1.9340 2.2040 0.0370 1.91% 2018-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
10 002423 华宝标普美国消费美元 0.2006 0.2006 0.1970 0.1970 0.0036 1.83% 2018-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
11 001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1454 0.1454 0.1428 0.1428 0.0026 1.82% 2018-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
12 161130 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币) 1.0646 1.0646 1.0457 1.0457 0.0189 1.81% 2018-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
13 040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.9270 1.9270 1.8930 1.8930 0.0340 1.80% 2018-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
14 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 1.6460 1.6460 1.6170 1.6170 0.0290 1.79% 2018-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
15 000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.5390 1.5390 1.5120 1.5120 0.0270 1.79% 2018-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
16 161128 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 1.2398 1.2398 1.2190 1.2190 0.0208 1.71% 2018-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
17 001092 广发生物科技指数人民币(QDII)A 0.9130 0.9130 0.8980 0.8980 0.0150 1.67% 2018-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
18 513030 华安德国(DAX)ETF(QDII) 1.1040 1.1040 1.0860 1.0860 0.0180 1.66% 2018-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
19 000043 嘉实美国成长股票人民币 1.6880 1.6880 1.6610 1.6610 0.0270 1.63% 2018-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
20 162415 华宝标普美国消费人民币A 1.2590 1.2590 1.2390 1.2390 0.0200 1.61% 2018-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
21 000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 1.2020 1.2020 1.1830 1.1830 0.0190 1.61% 2018-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
22 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 1.3980 1.3980 1.3800 1.3800 0.0180 1.30% 2018-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
23 513050 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 1.4213 1.4213 1.4058 1.4058 0.0155 1.10% 2018-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
24 486002 工银全球精选股票(QDII) 1.9710 1.9710 1.9500 1.9500 0.0210 1.08% 2018-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
25 000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.1641 0.2058 0.1624 0.2041 0.0017 1.05% 2018-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
26 163813 中银全球策略(QDII-FOF)A 0.5770 0.5770 0.5710 0.5710 0.0060 1.05% 2018-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
27 378546 摩根全球天然资源混合(QDII)A 0.7010 0.7010 0.6940 0.6940 0.0070 1.01% 2018-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
28 003718 易方达标普500指数美元汇A 0.1714 0.1714 0.1697 0.1697 0.0017 1.00% 2018-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
29 003719 易方达标普医疗保健美元汇A 0.1727 0.1727 0.1710 0.1710 0.0017 0.99% 2018-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
30 320017 诺安全球收益不动产 1.3000 1.3000 1.2880 1.2880 0.0120 0.93% 2018-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
31 160141 南方道琼斯美国精选C 0.8906 0.8906 0.8826 0.8826 0.0080 0.91% 2018-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
32 160140 南方道琼斯美国精选A 0.8921 0.8921 0.8841 0.8841 0.0080 0.90% 2018-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
33 000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 1.0300 1.3000 1.0210 1.2910 0.0090 0.88% 2018-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
34 513500 博时标普500ETF 1.5782 1.5782 1.5645 1.5645 0.0137 0.88% 2018-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
35 000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 1.0860 1.0860 1.0770 1.0770 0.0090 0.84% 2018-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
36 161125 易方达标普500指数人民币A 1.0757 1.0757 1.0670 1.0670 0.0087 0.82% 2018-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
37 050025 博时标普500ETF联接A 1.9313 1.9903 1.9155 1.9745 0.0158 0.82% 2018-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
38 005008 东方红汇阳债券Z 1.0568 1.0868 1.0483 1.0783 0.0085 0.81% 2018-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
39 161126 易方达标普医疗保健人民币A 1.0842 1.0842 1.0756 1.0756 0.0086 0.80% 2018-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
40 000370 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A 0.2004 0.2173 0.1989 0.2158 0.0015 0.75% 2018-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
41 000990 嘉实全球互联网股票美元现钞 1.4050 1.4050 1.3950 1.3950 0.0100 0.72% 2018-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
42 000989 嘉实全球互联网股票美元现汇 1.4050 1.4050 1.3950 1.3950 0.0100 0.72% 2018-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
43 160213 国泰纳斯达克100指数 2.8550 2.9550 2.8350 2.9350 0.0200 0.71% 2018-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
44 070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.0180 1.2490 1.0110 1.2420 0.0070 0.69% 2018-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
45 513100 国泰纳斯达克100ETF 2.2070 2.2070 2.1920 2.1920 0.0150 0.68% 2018-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
46 160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 0.9740 1.0140 0.9680 1.0080 0.0060 0.62% 2018-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
47 162719 广发道琼斯石油指数人民币A 1.0396 1.0396 1.0332 1.0332 0.0064 0.62% 2018-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
48 096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 1.6400 1.7980 1.6300 1.7880 0.0100 0.61% 2018-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
49 004243 广发道琼斯石油指数人民币C 1.0377 1.0377 1.0314 1.0314 0.0063 0.61% 2018-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
50 206011 鹏华美国房地产(QDII) 1.0000 1.2990 0.9940 1.2930 0.0060 0.60% 2018-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
51 000593 易方达标普消费品指数美元现汇A 0.2895 0.2895 0.2878 0.2878 0.0017 0.59% 2018-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
52 000885 广发全球农业指数美元现汇 0.1864 0.1864 0.1853 0.1853 0.0011 0.59% 2018-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
53 539003 建信富时100指数(QDII)A人民币 0.8650 0.8970 0.8600 0.8920 0.0050 0.58% 2018-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
54 003631 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1720 0.1720 0.1710 0.1710 0.0010 0.58% 2018-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
55 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.1720 0.1720 0.1710 0.1710 0.0010 0.58% 2018-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
56 000988 嘉实全球互联网股票人民币 1.4440 1.4440 1.4360 1.4360 0.0080 0.56% 2018-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
57 000369 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A 1.2580 1.3680 1.2510 1.3610 0.0070 0.56% 2018-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
58 001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.0938 0.0938 0.0933 0.0933 0.0005 0.54% 2018-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
59 003629 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A 1.0820 1.0820 1.0770 1.0770 0.0050 0.46% 2018-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
60 519981 长信标普100等权重指数人民币 1.1730 1.5690 1.1680 1.5640 0.0050 0.43% 2018-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
61 270027 广发全球农业指数(QDII) 1.1700 1.1700 1.1650 1.1650 0.0050 0.43% 2018-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
62 206006 鹏华全球中短债(QDII)人民币A 0.9860 0.9860 0.9820 0.9820 0.0040 0.41% 2018-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
63 002693 中银合利债券 0.9940 0.9940 0.9900 0.9900 0.0040 0.40% 2018-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
64 003733 金鹰添裕纯债债券A 1.0186 1.0376 1.0146 1.0336 0.0040 0.39% 2018-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
65 005676 易方达标普消费品指数C 1.8150 1.8150 1.8080 1.8080 0.0070 0.39% 2018-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
66 118002 易方达标普消费品指数A 1.8170 1.8170 1.8100 1.8100 0.0070 0.39% 2018-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
67 100055 富国全球科技互联网股票(QDII)A 1.5320 1.5320 1.5260 1.5260 0.0060 0.39% 2018-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
68 004467 民生加银鑫利纯债 1.0643 1.0830 1.0603 1.0790 0.0040 0.38% 2018-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
69 162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.5890 0.5890 0.5870 0.5870 0.0020 0.34% 2018-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
70 486001 工银全球股票(QDII)人民币 1.2470 1.7080 1.2430 1.7040 0.0040 0.32% 2018-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
71 163208 诺安油气能源 0.8690 0.8690 0.8670 0.8670 0.0020 0.23% 2018-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
72 002610 博时黄金ETF联接A 0.9678 0.9678 0.9657 0.9657 0.0021 0.22% 2018-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
73 159937 博时黄金ETF 2.7293 1.0717 2.7233 1.0693 0.0060 0.22% 2018-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
74 518800 国泰黄金ETF 2.7076 1.0242 2.7016 1.0220 0.0060 0.22% 2018-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
75 518880 华安黄金ETF 2.7278 1.0301 2.7217 1.0278 0.0061 0.22% 2018-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
76 000930 博时黄金I 2.7225 1.1363 2.7165 1.1338 0.0060 0.22% 2018-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
77 000216 华安黄金ETF联接A 1.0111 1.0111 1.0089 1.0089 0.0022 0.22% 2018-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
78 000217 华安黄金ETF联接C 1.0045 1.0045 1.0023 1.0023 0.0022 0.22% 2018-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
79 159934 易方达黄金ETF 2.7123 1.1050 2.7063 1.1025 0.0060 0.22% 2018-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
80 000929 博时黄金D 2.7696 1.2336 2.7635 1.2310 0.0061 0.22% 2018-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
81 000307 易方达黄金ETF联接A 0.9743 0.9743 0.9722 0.9722 0.0021 0.22% 2018-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
82 002963 易方达黄金ETF联接C 0.9690 0.9690 0.9670 0.9670 0.0020 0.21% 2018-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
83 001875 前海开源沪港深优势精选混合A 1.4540 1.4540 1.4510 1.4510 0.0030 0.21% 2018-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
84 004253 国泰黄金ETF联接C 1.0442 1.0442 1.0420 1.0420 0.0022 0.21% 2018-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
85 000218 国泰黄金ETF联接A 1.0402 1.0402 1.0380 1.0380 0.0022 0.21% 2018-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
86 002611 博时黄金ETF联接C 0.9604 0.9604 0.9584 0.9584 0.0020 0.21% 2018-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
87 000351 国富恒丰一年持有期债券A 1.0130 1.2840 1.0108 1.2818 0.0022 0.21% 2018-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
88 161714 招商标普金砖四国指数 1.0000 1.0000 0.9980 0.9980 0.0020 0.20% 2018-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
89 002226 长城新视野混合C 1.0090 1.0090 1.0070 1.0070 0.0020 0.20% 2018-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
90 001451 东方稳定增利债券C 1.0629 1.0629 1.0609 1.0609 0.0020 0.19% 2018-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
91 005293 诺德新旺 1.0400 1.0400 1.0380 1.0380 0.0020 0.19% 2018-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
92 003376 广发中债7-10年国开债指数A 0.9619 0.9619 0.9602 0.9602 0.0017 0.18% 2018-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
93 001450 东方稳定增利债券A 1.0727 1.0727 1.0708 1.0708 0.0019 0.18% 2018-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
94 003358 易方达中债7-10年期国开行债券指数A 0.9495 0.9495 0.9479 0.9479 0.0016 0.17% 2018-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
95 004792 富荣富乾债券A 1.0517 1.0517 1.0499 1.0499 0.0018 0.17% 2018-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
96 003377 广发中债7-10年国开债指数C 0.9516 0.9516 0.9500 0.9500 0.0016 0.17% 2018-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
97 004793 富荣富乾债券C 1.0418 1.0418 1.0400 1.0400 0.0018 0.17% 2018-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
98 000463 华商双债丰利债券A 1.1890 1.6040 1.1870 1.6020 0.0020 0.17% 2018-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
99 001289 银华汇利灵活配置混合A 1.3540 1.3540 1.3520 1.3520 0.0020 0.15% 2018-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
100 000186 华泰柏瑞季季红债券A 1.0350 1.2620 1.0335 1.2605 0.0015 0.15% 2018-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
101 004127 鹏华丰康债券A 1.0447 1.0447 1.0431 1.0431 0.0016 0.15% 2018-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
102 000352 国富恒丰一年持有期债券C 1.0120 1.2680 1.0105 1.2665 0.0015 0.14% 2018-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
103 501105 建信金融债8-10年(LOF) 1.0460 1.0460 1.0445 1.0445 0.0015 0.14% 2018-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
104 160633 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A 0.7710 0.5100 0.7700 0.5090 0.0010 0.13% 2018-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
105 511010 国泰上证5年期国债ETF 112.1540 1.1340 112.0190 1.1330 0.1350 0.12% 2018-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
106 003730 博时富华纯债债券A 1.0128 1.0496 1.0117 1.0485 0.0011 0.11% 2018-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
107 000674 中海中短债债券A 0.8940 1.0040 0.8930 1.0030 0.0010 0.11% 2018-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
108 002206 博时裕康纯债债券A 1.0276 1.0276 1.0265 1.0265 0.0011 0.11% 2018-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
109 003576 招商招弘纯债A 1.0116 1.0362 1.0105 1.0351 0.0011 0.11% 2018-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
110 002586 金鹰添利信用债债券A 1.0390 1.0390 1.0380 1.0380 0.0010 0.10% 2018-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
111 001803 易方达瑞财混合E 1.0510 1.1010 1.0500 1.1000 0.0010 0.10% 2018-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
112 001934 国泰全球绝对收益美元现钞 0.9630 0.9630 0.9620 0.9620 0.0010 0.10% 2018-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
113 161713 招商信用添利债券(LOF)A 1.0150 1.6020 1.0140 1.6010 0.0010 0.10% 2018-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
114 003231 创金合信医疗保健股票C 0.9650 0.9650 0.9640 0.9640 0.0010 0.10% 2018-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
115 004498 鹏华丰源债券 1.0330 1.0330 1.0320 1.0320 0.0010 0.10% 2018-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
116 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 1.0360 1.1470 1.0350 1.1460 0.0010 0.10% 2018-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
117 000943 工银中高等级信用债债券A 1.0380 1.0380 1.0370 1.0370 0.0010 0.10% 2018-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
118 519762 交银裕通纯债债券A 1.0330 1.0330 1.0320 1.0320 0.0010 0.10% 2018-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
119 001706 诺安积极回报混合A 1.0370 1.0370 1.0360 1.0360 0.0010 0.10% 2018-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
120 002505 鹏华永达中短债6个月定开债券C 0.9850 0.9850 0.9840 0.9840 0.0010 0.10% 2018-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
121 001661 博时信用债纯债债券C 1.0160 1.1710 1.0150 1.1700 0.0010 0.10% 2018-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
122 004043 华夏鼎茂债券C 1.0429 1.0429 1.0419 1.0419 0.0010 0.10% 2018-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
123 519718 交银纯债债券发起A 1.0310 1.2030 1.0300 1.2020 0.0010 0.10% 2018-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
124 003265 招商招坤纯债A 1.0406 1.0406 1.0396 1.0396 0.0010 0.10% 2018-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
125 004042 华夏鼎茂债券A 1.0358 1.0433 1.0348 1.0423 0.0010 0.10% 2018-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
126 519763 交银裕通纯债债券C 1.0230 1.0230 1.0220 1.0220 0.0010 0.10% 2018-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
127 000086 南方稳利1年持有期债券A 1.0090 1.2480 1.0080 1.2470 0.0010 0.10% 2018-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
128 395001 中海稳健收益债券 1.0200 1.6100 1.0190 1.6090 0.0010 0.10% 2018-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
129 519134 海富通富祥混合 0.9960 0.9960 0.9950 0.9950 0.0010 0.10% 2018-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
130 161117 易方达永旭定开债 1.0410 1.4130 1.0400 1.4120 0.0010 0.10% 2018-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
131 003349 长信稳益纯债债券A 1.0470 1.0470 1.0460 1.0460 0.0010 0.10% 2018-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
132 000116 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0190 1.2570 1.0180 1.2560 0.0010 0.10% 2018-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
133 001919 圆信永丰兴利C 1.0120 1.0380 1.0110 1.0370 0.0010 0.10% 2018-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
134 000840 摩根纯债丰利债券C 1.0120 1.0960 1.0110 1.0950 0.0010 0.10% 2018-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
135 002487 汇添富稳添利定期开放债券A 1.0120 1.0120 1.0110 1.0110 0.0010 0.10% 2018-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
136 002568 博时裕发纯债债券A 1.0410 1.0570 1.0400 1.0560 0.0010 0.10% 2018-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
137 002698 博时裕利纯债债券A 1.0120 1.0570 1.0110 1.0560 0.0010 0.10% 2018-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
138 164702 汇添富季季红定期开放债券 1.0260 1.3610 1.0250 1.3600 0.0010 0.10% 2018-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
139 002737 泓德裕和纯债债券C 1.0530 1.0530 1.0520 1.0520 0.0010 0.10% 2018-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
140 002795 平安惠盈纯债A 1.0200 1.0200 1.0190 1.0190 0.0010 0.10% 2018-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
141 519725 交银双轮动债券C 1.0500 1.2220 1.0490 1.2210 0.0010 0.10% 2018-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
142 002268 兴业丰利债券A 1.0240 1.0240 1.0230 1.0230 0.0010 0.10% 2018-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
143 003130 中信保诚稳利C 1.0147 1.0147 1.0137 1.0137 0.0010 0.10% 2018-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
144 000192 富国信用债债券C 1.0140 1.2430 1.0130 1.2420 0.0010 0.10% 2018-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
145 004548 中银中高等级债券C 1.0420 1.0960 1.0410 1.0950 0.0010 0.10% 2018-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
146 003121 中信保诚稳利A 1.0156 1.0156 1.0146 1.0146 0.0010 0.10% 2018-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
147 004542 民生加银鑫泰纯债债券C 0.9188 0.9188 0.9179 0.9179 0.0009 0.10% 2018-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
148 002338 兴业优债增利债券A 1.0310 1.0610 1.0300 1.0600 0.0010 0.10% 2018-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
149 003230 创金合信医疗保健股票A 1.0220 1.0220 1.0210 1.0210 0.0010 0.10% 2018-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
150 003863 招商招祥纯债A 1.0267 1.0337 1.0257 1.0327 0.0010 0.10% 2018-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
151 002638 兴业天融债券A 1.0250 1.0610 1.0240 1.0600 0.0010 0.10% 2018-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
152 160131 南方聚利1年定开债A 1.0390 1.2820 1.0380 1.2810 0.0010 0.10% 2018-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
153 001794 兴银朝阳A 1.0270 1.0640 1.0260 1.0630 0.0010 0.10% 2018-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
154 160617 鹏华丰润债券(LOF) 1.0300 1.4880 1.0290 1.4870 0.0010 0.10% 2018-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
155 000286 银华信用季季红债券A 1.0450 1.2970 1.0440 1.2960 0.0010 0.10% 2018-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
156 002377 建信睿怡纯债A 1.0390 1.0620 1.0380 1.0610 0.0010 0.10% 2018-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
157 002468 国投瑞银全球债券美元现汇 0.9940 0.9940 0.9930 0.9930 0.0010 0.10% 2018-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
158 000305 中银中高等级债券A 1.0420 1.2720 1.0410 1.2710 0.0010 0.10% 2018-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
159 164822 工银政府债纯债债券(LOF)C 0.9332 0.9332 0.9323 0.9323 0.0009 0.10% 2018-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
160 002336 创金合信尊享纯债债券A 1.0310 1.0470 1.0300 1.0460 0.0010 0.10% 2018-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
161 002587 金鹰添利信用债债券C 1.0370 1.0370 1.0360 1.0360 0.0010 0.10% 2018-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
162 002650 东方红稳添利纯债A 1.0220 1.0450 1.0210 1.0440 0.0010 0.10% 2018-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
163 160128 南方金利定开债券A 1.0270 1.3730 1.0260 1.3720 0.0010 0.10% 2018-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
164 001299 兴业添利债券 1.0160 1.1230 1.0150 1.1220 0.0010 0.10% 2018-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
165 002798 融通稳利债券A 1.0390 1.0390 1.0380 1.0380 0.0010 0.10% 2018-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
166 040026 华安信用四季红债券A 1.0530 1.3900 1.0520 1.3890 0.0010 0.10% 2018-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
167 002661 兴业天禧债券A 1.0100 1.0100 1.0090 1.0090 0.0010 0.10% 2018-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
168 002735 泓德裕荣纯债债券C 1.0360 1.0360 1.0350 1.0350 0.0010 0.10% 2018-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
169 003266 招商招坤纯债C 1.0338 1.0338 1.0328 1.0328 0.0010 0.10% 2018-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
170 000346 建信安心回报6个月定开A 1.0320 1.2560 1.0310 1.2550 0.0010 0.10% 2018-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
171 002827 融通稳利债券C 1.0350 1.0350 1.0340 1.0340 0.0010 0.10% 2018-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
172 001512 易方达中债3-5年期国债指数 1.0900 1.0900 1.0890 1.0890 0.0010 0.09% 2018-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
173 000025 大摩双利增强债券C 1.0860 1.3500 1.0850 1.3490 0.0010 0.09% 2018-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
174 162715 广发聚源债券(LOF)A 1.1160 1.1570 1.1150 1.1560 0.0010 0.09% 2018-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
175 002520 招商招瑞纯债发起式C 1.0590 1.0590 1.0580 1.0580 0.0010 0.09% 2018-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
176 002274 中邮纯债聚利债券A 1.0770 1.0940 1.0760 1.0930 0.0010 0.09% 2018-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
177 002341 招商招瑞纯债发起式A 1.0680 1.0680 1.0670 1.0670 0.0010 0.09% 2018-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
178 161911 万家强化收益定开债 1.0217 1.3327 1.0208 1.3318 0.0009 0.09% 2018-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
179 000084 博时安盈债券A 1.1580 1.1940 1.1570 1.1930 0.0010 0.09% 2018-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
180 000085 博时安盈债券C 1.1380 1.1700 1.1370 1.1690 0.0010 0.09% 2018-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
181 004544 嘉实稳华纯债债券A 1.0447 1.0447 1.0438 1.0438 0.0009 0.09% 2018-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
182 000737 诺安聚利债券C 1.0940 1.1520 1.0930 1.1510 0.0010 0.09% 2018-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
183 270030 广发聚财信用债券B 1.1170 1.4840 1.1160 1.4830 0.0010 0.09% 2018-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
184 002507 兴业定开债C 1.1180 1.1450 1.1170 1.1440 0.0010 0.09% 2018-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
185 001023 华夏亚债中国指数C 1.1210 1.2260 1.1200 1.2250 0.0010 0.09% 2018-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
186 159926 嘉实中证中期国债ETF 110.3410 1.1030 110.2430 1.1020 0.0980 0.09% 2018-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
187 360009 光大增利收益债券C 1.1170 1.3460 1.1160 1.3450 0.0010 0.09% 2018-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
188 002734 泓德裕荣纯债债券A 1.1690 1.3690 1.1680 1.3680 0.0010 0.09% 2018-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
189 167501 安信宝利债券(LOF)D 1.1470 1.3480 1.1460 1.3470 0.0010 0.09% 2018-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
190 161820 银华纯债信用债券(LOF)A 1.1220 1.3660 1.1210 1.3650 0.0010 0.09% 2018-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
191 005160 华泰保兴尊合债券C 1.0261 1.0261 1.0252 1.0252 0.0009 0.09% 2018-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
192 000205 易方达投资级信用债债券A 1.1140 1.3110 1.1130 1.3100 0.0010 0.09% 2018-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
193 000206 易方达投资级信用债债券C 1.1150 1.3010 1.1140 1.3000 0.0010 0.09% 2018-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
194 004767 中银智享债券A 1.0135 1.0135 1.0126 1.0126 0.0009 0.09% 2018-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
195 001021 华夏亚债中国指数A 1.1500 1.2550 1.1490 1.2540 0.0010 0.09% 2018-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
196 164812 工银政府债纯债债券(LOF)A 0.9488 1.1558 0.9479 1.1549 0.0009 0.09% 2018-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
197 002342 融通增益债券A/B 1.0610 1.0610 1.0600 1.0600 0.0010 0.09% 2018-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
198 002997 工银瑞享纯债债券A 1.0227 1.0227 1.0218 1.0218 0.0009 0.09% 2018-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
199 002736 泓德裕和纯债债券A 1.0600 1.0600 1.0590 1.0590 0.0010 0.09% 2018-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
200 166904 民生加银平稳添利债券A 1.0640 1.3890 1.0630 1.3880 0.0010 0.09% 2018-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
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