序号 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 | 净值日期 | 链接 | |
1 | 001984 | 上投摩根智慧生活混合 | 1.2660 | 1.2660 | 1.2431 | 1.2431 | 0.0229 | 1.84% | 2019-09-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
2 | 206011 | 鹏华美国房地产 | 1.1060 | 1.4580 | 1.0890 | 1.4410 | 0.0170 | 1.56% | 2019-09-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
3 | 164906 | 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 1.2030 | 1.2030 | 1.1860 | 1.1860 | 0.0170 | 1.43% | 2019-09-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
4 | 006283 | 鹏华美国房地产现汇(QDII) | 0.1560 | 0.1580 | 0.1540 | 0.1560 | 0.0020 | 1.30% | 2019-09-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
5 | 007084 | 天治转型升级混合 | 1.0523 | 1.0523 | 1.0389 | 1.0389 | 0.0134 | 1.29% | 2019-09-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
6 | 005959 | 财通新视野灵活配置混合C | 1.1490 | 1.1490 | 1.1349 | 1.1349 | 0.0141 | 1.24% | 2019-09-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
7 | 005851 | 财通新视野灵活配置混合A | 1.1606 | 1.1606 | 1.1465 | 1.1465 | 0.0141 | 1.23% | 2019-09-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
8 | 000055 | 广发纳斯达克100指数美元现汇 | 0.3527 | 0.3926 | 0.3486 | 0.3885 | 0.0041 | 1.18% | 2019-09-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
9 | 006479 | 广发纳斯达克100指数C(QDII) | 2.4864 | 2.4864 | 2.4575 | 2.4575 | 0.0289 | 1.18% | 2019-09-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
10 | 006480 | 广发纳斯达克100指数C现汇(QDII) | 0.3516 | 0.3516 | 0.3475 | 0.3475 | 0.0041 | 1.18% | 2019-09-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
11 | 270042 | 广发纳斯达克100指数 | 2.4945 | 2.7645 | 2.4655 | 2.7355 | 0.0290 | 1.18% | 2019-09-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
12 | 003721 | 易标普信息科技美元汇 | 0.2333 | 0.2333 | 0.2306 | 0.2306 | 0.0027 | 1.17% | 2019-09-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
13 | 161128 | 易标普信息科技人民币 | 1.6503 | 1.6503 | 1.6312 | 1.6312 | 0.0191 | 1.17% | 2019-09-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
14 | 040047 | 华安纳斯达克100指数现钞 | 0.3488 | 0.3488 | 0.3448 | 0.3448 | 0.0040 | 1.16% | 2019-09-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
15 | 040048 | 华安纳斯达克100指数现汇 | 0.3488 | 0.3488 | 0.3448 | 0.3448 | 0.0040 | 1.16% | 2019-09-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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16 | 040046 | 华安纳斯达克100指数 | 2.4670 | 2.4670 | 2.4390 | 2.4390 | 0.0280 | 1.15% | 2019-09-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
17 | 000834 | 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A | 1.9620 | 1.9620 | 1.9400 | 1.9400 | 0.0220 | 1.13% | 2019-09-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
18 | 003722 | 易方达纳斯达克100美元汇 | 0.1913 | 0.1913 | 0.1892 | 0.1892 | 0.0021 | 1.11% | 2019-09-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
19 | 161130 | 易方达纳斯达克100人民币 | 1.3528 | 1.3528 | 1.3381 | 1.3381 | 0.0147 | 1.10% | 2019-09-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
20 | 006327 | 易方达中证海外50ETF联接人民币A | 0.9820 | 0.9820 | 0.9724 | 0.9724 | 0.0096 | 0.99% | 2019-09-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
21 | 006328 | 易方达中证海外联接人民币C | 0.9746 | 0.9746 | 0.9651 | 0.9651 | 0.0095 | 0.98% | 2019-09-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
22 | 006329 | 易方达中证海外联接美元A | 0.1388 | 0.1388 | 0.1375 | 0.1375 | 0.0013 | 0.95% | 2019-09-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
23 | 006330 | 易方达中证海外联接美元C | 0.1378 | 0.1378 | 0.1365 | 0.1365 | 0.0013 | 0.95% | 2019-09-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
24 | 002423 | 华宝标普美国消费美元(QDII-LOF) | 0.2309 | 0.2309 | 0.2289 | 0.2289 | 0.0020 | 0.87% | 2019-09-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
25 | 162415 | 华宝标普美国消费人民币(QDII-LOF) | 1.6330 | 1.6330 | 1.6190 | 1.6190 | 0.0140 | 0.86% | 2019-09-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
26 | 000989 | 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 | 1.2980 | 1.2980 | 1.2880 | 1.2880 | 0.0100 | 0.78% | 2019-09-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
27 | 000990 | 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现钞 | 1.2980 | 1.2980 | 1.2880 | 1.2880 | 0.0100 | 0.78% | 2019-09-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
28 | 000988 | 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 1.5050 | 1.5050 | 1.4940 | 1.4940 | 0.0110 | 0.74% | 2019-09-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
29 | 320017 | 诺安全球不动产 | 1.6780 | 1.6780 | 1.6660 | 1.6660 | 0.0120 | 0.72% | 2019-09-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
30 | 000043 | 嘉实美国成长股票(QDII) | 2.0470 | 2.0470 | 2.0330 | 2.0330 | 0.0140 | 0.69% | 2019-09-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| |||||||||||
31 | 000044 | 嘉实美国成长股票现汇 | 1.7650 | 1.7650 | 1.7530 | 1.7530 | 0.0120 | 0.68% | 2019-09-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
32 | 003243 | 上投摩根中国世纪人民币 | 1.3750 | 1.3750 | 1.3660 | 1.3660 | 0.0090 | 0.66% | 2019-09-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
33 | 000929 | 博时黄金ETFD | 3.5366 | 1.5522 | 3.5138 | 1.5427 | 0.0228 | 0.65% | 2019-09-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
34 | 000930 | 博时黄金ETFI | 3.4738 | 1.4484 | 3.4514 | 1.4391 | 0.0224 | 0.65% | 2019-09-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
35 | 000217 | 华安黄金易ETF联接C | 1.2842 | 1.2842 | 1.2762 | 1.2762 | 0.0080 | 0.63% | 2019-09-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
36 | 000216 | 华安黄金易ETF联接A | 1.2898 | 1.2898 | 1.2818 | 1.2818 | 0.0080 | 0.62% | 2019-09-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
37 | 000218 | 国泰黄金ETF联接 | 1.3211 | 1.3211 | 1.3130 | 1.3130 | 0.0081 | 0.62% | 2019-09-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
38 | 004253 | 国泰黄金ETF联接C | 1.3213 | 1.3213 | 1.3132 | 1.3132 | 0.0081 | 0.62% | 2019-09-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
39 | 161121 | 易方达银行分级 | 0.9662 | 0.0000 | 0.9602 | 0.0000 | 0.0060 | 0.62% | 2019-09-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
40 | 000307 | 易方达黄金ETF联接 | 1.2235 | 1.2235 | 1.2161 | 1.2161 | 0.0074 | 0.61% | 2019-09-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
41 | 002610 | 博时黄金ETF联接A | 1.2286 | 1.2286 | 1.2211 | 1.2211 | 0.0075 | 0.61% | 2019-09-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
42 | 002611 | 博时黄金ETF联接C | 1.2131 | 1.2131 | 1.2058 | 1.2058 | 0.0073 | 0.61% | 2019-09-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
43 | 002963 | 易方达黄金ETF联接C | 1.2141 | 1.2141 | 1.2067 | 1.2067 | 0.0074 | 0.61% | 2019-09-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
44 | 003718 | 易方达标普500指数美元汇 | 0.1898 | 0.1898 | 0.1887 | 0.1887 | 0.0011 | 0.58% | 2019-09-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
45 | 161125 | 易方达标普500指数人民币 | 1.3422 | 1.3422 | 1.3345 | 1.3345 | 0.0077 | 0.58% | 2019-09-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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46 | 004777 | 国都消费升级灵活配置混合 | 0.7793 | 0.7793 | 0.7749 | 0.7749 | 0.0044 | 0.57% | 2019-09-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
47 | 006075 | 博时标普500ETF联接(QDII)C | 2.3735 | 2.3735 | 2.3601 | 2.3601 | 0.0134 | 0.57% | 2019-09-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
48 | 050025 | 博时标普500ETF联接A | 2.3862 | 2.4452 | 2.3727 | 2.4317 | 0.0135 | 0.57% | 2019-09-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
49 | 002173 | 东方大健康混合 | 0.9957 | 0.9957 | 0.9902 | 0.9902 | 0.0055 | 0.56% | 2019-09-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
50 | 001668 | 汇添富全球互联混合 | 1.6440 | 1.6440 | 1.6350 | 1.6350 | 0.0090 | 0.55% | 2019-09-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
51 | 006555 | 浦银安盛全球智能科技(QDII) | 1.0712 | 1.0712 | 1.0653 | 1.0653 | 0.0059 | 0.55% | 2019-09-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
52 | 006310 | 汇添富全球消费混合美元现汇 | 1.3006 | 1.3006 | 1.2938 | 1.2938 | 0.0068 | 0.53% | 2019-09-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
53 | 096001 | 大成标普500 | 1.9080 | 2.1240 | 1.8980 | 2.1140 | 0.0100 | 0.53% | 2019-09-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
54 | 006308 | 汇添富全球消费混合人民币A | 1.3468 | 1.3468 | 1.3398 | 1.3398 | 0.0070 | 0.52% | 2019-09-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
55 | 006309 | 汇添富全球消费混合人民币C | 1.3317 | 1.3317 | 1.3248 | 1.3248 | 0.0069 | 0.52% | 2019-09-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
56 | 006792 | 鹏华港美互联股票美元现汇(QDII-LOF) | 0.1194 | 0.1194 | 0.1188 | 0.1188 | 0.0006 | 0.51% | 2019-09-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
57 | 161723 | 招商中证银行指数分级 | 1.0638 | 1.1466 | 1.0585 | 1.1413 | 0.0053 | 0.50% | 2019-09-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
58 | 160644 | 鹏华港美互联股票 | 0.8441 | 0.8441 | 0.8400 | 0.8400 | 0.0041 | 0.49% | 2019-09-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
59 | 001595 | 天弘中证银行指数C | 1.1622 | 1.1622 | 1.1568 | 1.1568 | 0.0054 | 0.47% | 2019-09-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
60 | 006679 | 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A现汇 | 0.1287 | 0.1287 | 0.1281 | 0.1281 | 0.0006 | 0.47% | 2019-09-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
61 | 160418 | 华安中证银行指数分级 | 0.8678 | 0.9667 | 0.8637 | 0.9626 | 0.0041 | 0.47% | 2019-09-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
62 | 161029 | 富国中证银行指数分级 | 1.0630 | 1.1490 | 1.0580 | 1.1440 | 0.0050 | 0.47% | 2019-09-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
63 | 001594 | 天弘中证银行指数A | 1.1744 | 1.1744 | 1.1690 | 1.1690 | 0.0054 | 0.46% | 2019-09-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
64 | 006680 | 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C现汇 | 0.1300 | 0.1300 | 0.1294 | 0.1294 | 0.0006 | 0.46% | 2019-09-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
65 | 168205 | 中融中证银行指数分级 | 0.8810 | 0.9800 | 0.8770 | 0.9760 | 0.0040 | 0.46% | 2019-09-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
66 | 240019 | 华宝上证180成长联接 | 1.0912 | 1.6560 | 1.0862 | 1.6510 | 0.0050 | 0.46% | 2019-09-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
67 | 006697 | 华宝中证银行ETF联接C | 1.0878 | 1.0878 | 1.0829 | 1.0829 | 0.0049 | 0.45% | 2019-09-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
68 | 004050 | 华夏新锦升混合A | 1.0844 | 1.1344 | 1.0796 | 1.1296 | 0.0048 | 0.44% | 2019-09-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
69 | 004598 | 南方银行ETF联接C | 1.1019 | 1.1019 | 1.0971 | 1.0971 | 0.0048 | 0.44% | 2019-09-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
70 | 007154 | 添富中证银行ETF联接C | 1.0023 | 1.0023 | 0.9979 | 0.9979 | 0.0044 | 0.44% | 2019-09-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
71 | 160517 | 博时中证银行指数分级 | 1.0292 | 1.1317 | 1.0247 | 1.1267 | 0.0045 | 0.44% | 2019-09-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
72 | 004243 | 广发道琼斯石油指数C | 0.9192 | 0.9192 | 0.9153 | 0.9153 | 0.0039 | 0.43% | 2019-09-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
73 | 004597 | 南方银行ETF联接A | 1.1118 | 1.1118 | 1.1070 | 1.1070 | 0.0048 | 0.43% | 2019-09-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
74 | 007153 | 添富中证银行ETF联接A | 1.0023 | 1.0023 | 0.9980 | 0.9980 | 0.0043 | 0.43% | 2019-09-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
75 | 001007 | 国联安鑫安灵活配置 | 1.2465 | 1.4115 | 1.2413 | 1.4063 | 0.0052 | 0.42% | 2019-09-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
76 | 160631 | 鹏华银行分级 | 0.9490 | 1.0310 | 0.9450 | 1.0270 | 0.0040 | 0.42% | 2019-09-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
77 | 162719 | 广发道琼斯石油指数A | 0.9099 | 0.9099 | 0.9061 | 0.9061 | 0.0038 | 0.42% | 2019-09-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
78 | 005903 | 泰达宏利绩优混合 | 1.2897 | 1.2897 | 1.2845 | 1.2845 | 0.0052 | 0.40% | 2019-09-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
79 | 002304 | 平安大华安心保本混合 | 1.0462 | 1.0462 | 1.0421 | 1.0421 | 0.0041 | 0.39% | 2019-09-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
80 | 006228 | 中欧医疗创新股票A | 1.1746 | 1.1746 | 1.1700 | 1.1700 | 0.0046 | 0.39% | 2019-09-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
81 | 006229 | 中欧医疗创新股票C | 1.1679 | 1.1679 | 1.1634 | 1.1634 | 0.0045 | 0.39% | 2019-09-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
82 | 007048 | 平安安心灵活配置混合C | 1.0470 | 1.0470 | 1.0429 | 1.0429 | 0.0041 | 0.39% | 2019-09-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
83 | 001766 | 上投摩根医疗健康股票 | 1.3360 | 1.3360 | 1.3310 | 1.3310 | 0.0050 | 0.38% | 2019-09-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
84 | 004683 | 建信高端医疗股票 | 1.1240 | 1.1240 | 1.1198 | 1.1198 | 0.0042 | 0.38% | 2019-09-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
85 | 004702 | 南方金融混合 | 1.0540 | 1.0540 | 1.0500 | 1.0500 | 0.0040 | 0.38% | 2019-09-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
86 | 486002 | 工银全球精选 | 2.4560 | 2.4560 | 2.4470 | 2.4470 | 0.0090 | 0.37% | 2019-09-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
87 | 001273 | 民生加银新动力定开混合A | 0.8660 | 0.8660 | 0.8630 | 0.8630 | 0.0030 | 0.35% | 2019-09-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
88 | 160140 | 南方道琼斯美国精选A | 1.2133 | 1.2133 | 1.2091 | 1.2091 | 0.0042 | 0.35% | 2019-09-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
89 | 160141 | 南方道琼斯美国精选C | 1.2035 | 1.2035 | 1.1993 | 1.1993 | 0.0042 | 0.35% | 2019-09-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
90 | 539001 | 建信全球机遇 | 1.4410 | 1.4410 | 1.4360 | 1.4360 | 0.0050 | 0.35% | 2019-09-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
91 | 000180 | 广发美国房地产指数现汇 | 0.1796 | 0.2414 | 0.1790 | 0.2408 | 0.0006 | 0.34% | 2019-09-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
92 | 006457 | 平安大华估值优势混合A | 1.2748 | 1.2748 | 1.2705 | 1.2705 | 0.0043 | 0.34% | 2019-09-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
93 | 006458 | 平安大华估值优势混合C | 1.2599 | 1.2599 | 1.2556 | 1.2556 | 0.0043 | 0.34% | 2019-09-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
94 | 630006 | 华商产业升级 | 1.1690 | 1.3990 | 1.1650 | 1.3950 | 0.0040 | 0.34% | 2019-09-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
95 | 000251 | 工银金融地产股票 | 2.4590 | 3.1940 | 2.4510 | 3.1860 | 0.0080 | 0.33% | 2019-09-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
96 | 005614 | 上投富时发达市场REITs美钞 | 0.1852 | 0.1852 | 0.1846 | 0.1846 | 0.0006 | 0.33% | 2019-09-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
97 | 005615 | 上投富时发达市场REITs美汇 | 0.1852 | 0.1852 | 0.1846 | 0.1846 | 0.0006 | 0.33% | 2019-09-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
98 | 000179 | 广发美国房地产指数 | 1.2700 | 1.6760 | 1.2660 | 1.6720 | 0.0040 | 0.32% | 2019-09-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
99 | 001762 | 广发安宏回报混合C | 1.2640 | 1.2640 | 1.2600 | 1.2600 | 0.0040 | 0.32% | 2019-09-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
100 | 519981 | 长信美国标普100 | 1.2660 | 1.7830 | 1.2620 | 1.7790 | 0.0040 | 0.32% | 2019-09-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
101 | 001761 | 广发安宏回报混合A | 1.3010 | 1.3010 | 1.2970 | 1.2970 | 0.0040 | 0.31% | 2019-09-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
102 | 000041 | 华夏全球精选 | 0.9990 | 0.9990 | 0.9960 | 0.9960 | 0.0030 | 0.30% | 2019-09-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
103 | 000646 | 华润元大医疗保健量化股票 | 1.1857 | 1.1857 | 1.1821 | 1.1821 | 0.0036 | 0.30% | 2019-09-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
104 | 004560 | 汇安丰益混合A | 1.1632 | 1.1632 | 1.1597 | 1.1597 | 0.0035 | 0.30% | 2019-09-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
105 | 007827 | 华润元大量化优选混合C | 1.1859 | 1.1859 | 1.1823 | 1.1823 | 0.0036 | 0.30% | 2019-09-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
106 | 006780 | 广发稳健策略混合 | 1.0948 | 1.0948 | 1.0916 | 1.0916 | 0.0032 | 0.29% | 2019-09-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
107 | 001170 | 泰达宏利复兴混合 | 1.0610 | 1.0610 | 1.0580 | 1.0580 | 0.0030 | 0.28% | 2019-09-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
108 | 001756 | 嘉实策略优选混合 | 1.0720 | 1.1740 | 1.0690 | 1.1710 | 0.0030 | 0.28% | 2019-09-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
109 | 004075 | 交银医药创新股票A | 1.6542 | 1.6542 | 1.6497 | 1.6497 | 0.0045 | 0.27% | 2019-09-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
110 | 002708 | 大摩健康产业混合 | 1.5300 | 1.5300 | 1.5260 | 1.5260 | 0.0040 | 0.26% | 2019-09-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
111 | 002465 | 东兴众智优选混合 | 0.8080 | 0.8080 | 0.8060 | 0.8060 | 0.0020 | 0.25% | 2019-09-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
112 | 003095 | 中欧医疗健康混合A | 1.6360 | 1.7110 | 1.6320 | 1.7070 | 0.0040 | 0.25% | 2019-09-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
113 | 003096 | 中欧医疗健康混合C | 1.6350 | 1.7100 | 1.6310 | 1.7060 | 0.0040 | 0.25% | 2019-09-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
114 | 070025 | 嘉实信用债券A | 1.2210 | 1.4860 | 1.2180 | 1.4830 | 0.0030 | 0.25% | 2019-09-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
115 | 000906 | 广发全球精选美元现汇 | 0.2069 | 0.2687 | 0.2064 | 0.2682 | 0.0005 | 0.24% | 2019-09-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
116 | 162411 | 华宝标普石油指数 | 0.4130 | 0.4130 | 0.4120 | 0.4120 | 0.0010 | 0.24% | 2019-09-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
117 | 005937 | 工银精选金融地产混合A | 1.1920 | 1.1920 | 1.1893 | 1.1893 | 0.0027 | 0.23% | 2019-09-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
118 | 006749 | 东兴核心成长混合A | 0.8431 | 0.8431 | 0.8412 | 0.8412 | 0.0019 | 0.23% | 2019-09-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
119 | 006755 | 东兴核心成长混合C | 0.8360 | 0.8360 | 0.8341 | 0.8341 | 0.0019 | 0.23% | 2019-09-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
120 | 070031 | 嘉实全球房地产 | 1.3090 | 1.5580 | 1.3060 | 1.5550 | 0.0030 | 0.23% | 2019-09-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
121 | 160814 | 长盛中证金融地产指数分级 | 0.8670 | 0.0000 | 0.8650 | 0.0000 | 0.0020 | 0.23% | 2019-09-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
122 | 161818 | 银华消费分级 | 1.3360 | 1.4300 | 1.3330 | 1.4270 | 0.0030 | 0.23% | 2019-09-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
123 | 539003 | 建信全球资源股票 | 0.8680 | 0.9000 | 0.8660 | 0.8980 | 0.0020 | 0.23% | 2019-09-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
124 | 000294 | 华安生态优先股票 | 2.2300 | 2.7180 | 2.2250 | 2.7130 | 0.0050 | 0.22% | 2019-09-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
125 | 002639 | 天弘价值精选灵活配置混合 | 1.0830 | 1.0830 | 1.0806 | 1.0806 | 0.0024 | 0.22% | 2019-09-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
126 | 005938 | 工银精选金融地产混合C | 1.1746 | 1.1746 | 1.1720 | 1.1720 | 0.0026 | 0.22% | 2019-09-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
127 | 000780 | 鹏华医疗保健股票 | 1.4390 | 1.4390 | 1.4360 | 1.4360 | 0.0030 | 0.21% | 2019-09-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
128 | 001296 | 长城转型成长灵活配置混合 | 1.0262 | 1.0262 | 1.0240 | 1.0240 | 0.0022 | 0.21% | 2019-09-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
129 | 005264 | 国都多策略混合 | 1.3392 | 1.3392 | 1.3364 | 1.3364 | 0.0028 | 0.21% | 2019-09-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
130 | 005376 | 北信瑞丰华丰灵活配置 | 1.1755 | 1.1755 | 1.1730 | 1.1730 | 0.0025 | 0.21% | 2019-09-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
131 | 006113 | 汇添富创新医药混合 | 1.5363 | 1.5363 | 1.5331 | 1.5331 | 0.0032 | 0.21% | 2019-09-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
132 | 006759 | 银河乐活优萃混合 | 1.1408 | 1.1408 | 1.1384 | 1.1384 | 0.0024 | 0.21% | 2019-09-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
133 | 270023 | 广发全球精选 | 1.4630 | 1.9020 | 1.4600 | 1.8990 | 0.0030 | 0.21% | 2019-09-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
134 | 003598 | 华商润丰灵活配置混合 | 1.0090 | 1.0090 | 1.0070 | 1.0070 | 0.0020 | 0.20% | 2019-09-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
135 | 006982 | 嘉实新添元定期混合A | 1.0184 | 1.0184 | 1.0164 | 1.0164 | 0.0020 | 0.20% | 2019-09-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
136 | 002085 | 长盛互联网+混合 | 1.0350 | 1.0350 | 1.0330 | 1.0330 | 0.0020 | 0.19% | 2019-09-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
137 | 006601 | 国融融泰灵活配置混合A | 1.0175 | 1.0475 | 1.0156 | 1.0456 | 0.0019 | 0.19% | 2019-09-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
138 | 006602 | 国融融泰灵活配置混合C | 1.0168 | 1.0468 | 1.0149 | 1.0449 | 0.0019 | 0.19% | 2019-09-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
139 | 006983 | 嘉实新添元定期混合C | 1.0154 | 1.0154 | 1.0135 | 1.0135 | 0.0019 | 0.19% | 2019-09-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
140 | 580009 | 东吴内需增长混合 | 1.1111 | 1.8741 | 1.1090 | 1.8720 | 0.0021 | 0.19% | 2019-09-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
141 | 002138 | 泓德裕泰债券A | 1.1380 | 1.2300 | 1.1360 | 1.2280 | 0.0020 | 0.18% | 2019-09-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
142 | 002139 | 泓德裕泰债券C | 1.1160 | 1.2060 | 1.1140 | 1.2040 | 0.0020 | 0.18% | 2019-09-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
143 | 002515 | 招商丰益混合C | 1.1340 | 1.1340 | 1.1320 | 1.1320 | 0.0020 | 0.18% | 2019-09-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
144 | 003230 | 创金合信鑫动力混合A | 1.4952 | 1.4473 | 1.4925 | 1.4447 | 0.0027 | 0.18% | 2019-09-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
145 | 003231 | 创金合信鑫动力混合C | 1.4938 | 1.3644 | 1.4911 | 1.3619 | 0.0027 | 0.18% | 2019-09-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
146 | 004696 | 东兴量化优享混合 | 1.0407 | 1.0407 | 1.0388 | 1.0388 | 0.0019 | 0.18% | 2019-09-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
147 | 162207 | 泰达宏利效率优选 | 1.4371 | 3.4565 | 1.4345 | 3.4502 | 0.0026 | 0.18% | 2019-09-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
148 | 270002 | 广发稳健增长 | 1.4318 | 4.3290 | 1.4292 | 4.3264 | 0.0026 | 0.18% | 2019-09-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
149 | 580007 | 东吴新创业 | 1.1240 | 1.7040 | 1.1220 | 1.7020 | 0.0020 | 0.18% | 2019-09-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
150 | 001481 | 华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII) | 0.0584 | 0.0584 | 0.0583 | 0.0583 | 0.0001 | 0.17% | 2019-09-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
151 | 002222 | 嘉实新趋势灵活配置混合 | 1.1640 | 1.1640 | 1.1620 | 1.1620 | 0.0020 | 0.17% | 2019-09-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
152 | 002959 | 汇添富盈稳保本混合 | 1.1570 | 1.1570 | 1.1550 | 1.1550 | 0.0020 | 0.17% | 2019-09-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
153 | 005453 | 前海开源医疗健康A | 1.2716 | 1.2716 | 1.2695 | 1.2695 | 0.0021 | 0.17% | 2019-09-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
154 | 005454 | 前海开源医疗健康C | 1.2695 | 1.2695 | 1.2674 | 1.2674 | 0.0021 | 0.17% | 2019-09-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
155 | 070020 | 嘉实稳固债券 | 1.1470 | 1.5040 | 1.1450 | 1.5020 | 0.0020 | 0.17% | 2019-09-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
156 | 070026 | 嘉实信用债券C | 1.2040 | 1.4480 | 1.2020 | 1.4460 | 0.0020 | 0.17% | 2019-09-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
157 | 163813 | 中银全球策略 | 0.5930 | 0.5930 | 0.5920 | 0.5920 | 0.0010 | 0.17% | 2019-09-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
158 | 000747 | 广发逆向策略混合 | 1.8440 | 1.8440 | 1.8410 | 1.8410 | 0.0030 | 0.16% | 2019-09-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
159 | 001157 | 国联安睿祺灵活配置混合 | 1.2628 | 1.2628 | 1.2608 | 1.2608 | 0.0020 | 0.16% | 2019-09-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
160 | 002514 | 招商丰益混合A | 1.2330 | 1.2330 | 1.2310 | 1.2310 | 0.0020 | 0.16% | 2019-09-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
161 | 003629 | 上投摩根全球多元配置人民币 | 1.2560 | 1.2560 | 1.2540 | 1.2540 | 0.0020 | 0.16% | 2019-09-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
162 | 005890 | 先锋博盈纯债A | 1.0043 | 1.0043 | 1.0027 | 1.0027 | 0.0016 | 0.16% | 2019-09-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
163 | 005891 | 先锋博盈纯债C | 1.0037 | 1.0037 | 1.0021 | 1.0021 | 0.0016 | 0.16% | 2019-09-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
164 | 004076 | 国联安锐意成长混合 | 1.4488 | 1.4488 | 1.4467 | 1.4467 | 0.0021 | 0.15% | 2019-09-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
165 | 004223 | 金信多策略精选灵活配置 | 1.0338 | 1.5601 | 1.0323 | 1.5586 | 0.0015 | 0.15% | 2019-09-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
166 | 005796 | 嘉实新添荣定期混合A | 1.0431 | 1.0431 | 1.0415 | 1.0415 | 0.0016 | 0.15% | 2019-09-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
167 | 005797 | 嘉实新添荣定期混合C | 1.0340 | 1.0340 | 1.0325 | 1.0325 | 0.0015 | 0.15% | 2019-09-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
168 | 006199 | 长盛同锦研究精选混合 | 1.0180 | 1.0180 | 1.0165 | 1.0165 | 0.0015 | 0.15% | 2019-09-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
169 | 253010 | 国联安安心成长混合 | 0.6560 | 1.9540 | 0.6550 | 1.9520 | 0.0010 | 0.15% | 2019-09-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
170 | 005343 | 长安裕盛灵活配置混合A | 1.0341 | 1.0341 | 1.0327 | 1.0327 | 0.0014 | 0.14% | 2019-09-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
171 | 006091 | 前海开源鼎康债券C | 1.0357 | 1.0357 | 1.0343 | 1.0343 | 0.0014 | 0.14% | 2019-09-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
172 | 006689 | 方正富邦信泓混合 | 0.9874 | 0.9874 | 0.9860 | 0.9860 | 0.0014 | 0.14% | 2019-09-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
173 | 006719 | 国融融盛龙头严选混合C | 1.0369 | 1.0369 | 1.0355 | 1.0355 | 0.0014 | 0.14% | 2019-09-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
174 | 000065 | 国富焦点驱动混合 | 1.5740 | 1.7390 | 1.5720 | 1.7370 | 0.0020 | 0.13% | 2019-09-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
175 | 001466 | 华富永鑫灵活配置混合A | 1.0300 | 1.0300 | 1.0287 | 1.0287 | 0.0013 | 0.13% | 2019-09-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
176 | 001467 | 华富永鑫灵活配置混合C | 1.0070 | 1.0070 | 1.0057 | 1.0057 | 0.0013 | 0.13% | 2019-09-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
177 | 004561 | 汇安丰益混合C | 1.0140 | 1.0140 | 1.0127 | 1.0127 | 0.0013 | 0.13% | 2019-09-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
178 | 005344 | 长安裕盛灵活配置混合C | 1.0295 | 1.0295 | 1.0282 | 1.0282 | 0.0013 | 0.13% | 2019-09-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
179 | 006090 | 前海开源鼎康债券A | 1.0390 | 1.0390 | 1.0376 | 1.0376 | 0.0014 | 0.13% | 2019-09-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
180 | 006718 | 国融融盛龙头严选混合A | 1.0391 | 1.0391 | 1.0378 | 1.0378 | 0.0013 | 0.13% | 2019-09-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
181 | 350002 | 天治品质优选 | 0.6911 | 3.2161 | 0.6902 | 3.2152 | 0.0009 | 0.13% | 2019-09-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
182 | 002713 | 广发转型升级混合 | 0.6812 | 0.6812 | 0.6804 | 0.6804 | 0.0008 | 0.12% | 2019-09-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
183 | 003618 | 招商招旺纯债A | 1.0829 | 1.1262 | 1.0816 | 1.1249 | 0.0013 | 0.12% | 2019-09-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
184 | 003619 | 招商招旺纯债C | 1.0781 | 1.1212 | 1.0768 | 1.1199 | 0.0013 | 0.12% | 2019-09-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
185 | 005892 | 先锋汇盈纯债A | 1.1156 | 1.1156 | 1.1143 | 1.1143 | 0.0013 | 0.12% | 2019-09-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
186 | 005893 | 先锋汇盈纯债C | 1.0754 | 1.0754 | 1.0741 | 1.0741 | 0.0013 | 0.12% | 2019-09-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
187 | 540004 | 汇丰晋信2026周期 | 1.9748 | 2.5948 | 1.9724 | 2.5924 | 0.0024 | 0.12% | 2019-09-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
188 | 000937 | 华商稳固添利债券A | 0.8920 | 0.8920 | 0.8910 | 0.8910 | 0.0010 | 0.11% | 2019-09-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
189 | 001228 | 国联安鑫享灵活配置混合 | 0.9163 | 1.0363 | 0.9153 | 1.0353 | 0.0010 | 0.11% | 2019-09-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
190 | 001312 | 华安新优选灵活配置混合 | 0.9100 | 0.9100 | 0.9090 | 0.9090 | 0.0010 | 0.11% | 2019-09-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
191 | 001447 | 天弘惠利混合 | 1.2514 | 1.2514 | 1.2500 | 1.2500 | 0.0014 | 0.11% | 2019-09-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
192 | 001935 | 国泰全球绝对收益(QDII-FOF)美元现汇 | 0.9500 | 0.9500 | 0.9490 | 0.9490 | 0.0010 | 0.11% | 2019-09-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
193 | 002186 | 国联安鑫享灵活配置混合C | 0.9008 | 1.4308 | 0.8998 | 1.4298 | 0.0010 | 0.11% | 2019-09-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
194 | 002358 | 国投瑞银瑞祥保本混合 | 1.2204 | 1.2204 | 1.2190 | 1.2190 | 0.0014 | 0.11% | 2019-09-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
195 | 003268 | 博时悦楚纯债 | 1.0557 | 1.0800 | 1.0545 | 1.0788 | 0.0012 | 0.11% | 2019-09-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
196 | 004100 | 鹏华安益增强混合 | 1.1517 | 1.1517 | 1.1504 | 1.1504 | 0.0013 | 0.11% | 2019-09-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
197 | 163907 | 中海惠裕纯债分级债券 | 0.8880 | 1.3940 | 0.8870 | 1.3930 | 0.0010 | 0.11% | 2019-09-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
198 | 165807 | 东吴鼎利分级债券 | 0.9300 | 1.2260 | 0.9290 | 1.2250 | 0.0010 | 0.11% | 2019-09-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
199 | 240016 | 华宝上证180联接 | 1.8020 | 1.8320 | 1.8000 | 1.8300 | 0.0020 | 0.11% | 2019-09-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
200 | 000058 | 国联安保本混合 | 1.1666 | 1.3667 | 1.1654 | 1.3653 | 0.0012 | 0.10% | 2019-09-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |