2020年03月13日开放式基金净值查询一览表

序号	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率	净值日期	链接
1	000834	大成纳斯达克100指数	1.9630	1.9630	1.7850	1.7850	0.1780	9.97%	2020-03-13	基金资料净值查询盘中估值
2	005801	工银印度基金美元	0.1146	0.1146	0.1054	0.1054	0.0092	8.73%	2020-03-13	基金资料净值查询盘中估值
3	050025	博时标普500ETF联接	2.1778	2.2368	2.0056	2.0646	0.1722	8.59%	2020-03-13	基金资料净值查询盘中估值
4	096001	大成标普500	1.5370	1.8110	1.4220	1.6960	0.1150	8.09%	2020-03-13	基金资料净值查询盘中估值
5	519981	长信美国标普100	1.1100	1.6270	1.0320	1.5490	0.0780	7.56%	2020-03-13	基金资料净值查询盘中估值
6	162415	华宝标普美国消费人民币(QDII-LOF)	1.3780	1.3780	1.2960	1.2960	0.0820	6.33%	2020-03-13	基金资料净值查询盘中估值
7	002423	华宝标普美国消费美元(QDII-LOF)	0.1968	0.1968	0.1861	0.1861	0.0107	5.75%	2020-03-13	基金资料净值查询盘中估值
8	005613	上投富时发达市场REITs	1.0676	1.0676	1.0143	1.0143	0.0533	5.25%	2020-03-13	基金资料净值查询盘中估值
9	968061	摩根太平洋科技人民币对冲累计	8.9800	8.9800	8.5600	8.5600	0.4200	4.91%	2020-03-13	基金资料净值查询盘中估值
10	968063	摩根太平洋科技美元累计	8.9800	8.9800	8.5600	8.5600	0.4200	4.91%	2020-03-13	基金资料净值查询盘中估值
11	968062	摩根太平洋科技人民币累计	8.9800	8.9800	8.5700	8.5700	0.4100	4.78%	2020-03-13	基金资料净值查询盘中估值
12	008084	海富通先进制造股票C	1.0437	1.0437	1.0109	1.0109	0.0328	3.24%	2020-03-13	基金资料净值查询盘中估值
13	008085	海富通先进制造股票A	1.0447	1.0447	1.0119	1.0119	0.0328	3.24%	2020-03-13	基金资料净值查询盘中估值
14	968010	摩根太平洋证券人民币	15.3100	15.3100	14.8300	14.8300	0.4800	3.24%	2020-03-13	基金资料净值查询盘中估值
15	968011	摩根太平洋证券美元	14.4400	14.4400	14.0000	14.0000	0.4400	3.14%	2020-03-13	基金资料净值查询盘中估值

16	100055	富国全球顶级消费品	1.5854	1.5854	1.5407	1.5407	0.0447	2.90%	2020-03-13	基金资料净值查询盘中估值
17	378546	上投全球天然资源	0.4980	0.4980	0.4840	0.4840	0.0140	2.89%	2020-03-13	基金资料净值查询盘中估值
18	002844	金鹰多元策略混合	1.5495	1.5495	1.5100	1.5100	0.0395	2.62%	2020-03-13	基金资料净值查询盘中估值
19	007872	金信稳健策略灵活配置混合	1.0455	1.0455	1.0192	1.0192	0.0263	2.58%	2020-03-13	基金资料净值查询盘中估值
20	002560	诺安和鑫保本混合	1.2534	1.2534	1.2233	1.2233	0.0301	2.46%	2020-03-13	基金资料净值查询盘中估值
21	968044	摩根亚洲股息人民币对冲累计	8.1700	8.1700	7.9800	7.9800	0.1900	2.38%	2020-03-13	基金资料净值查询盘中估值
22	968045	摩根亚洲股息人民币对冲派息	7.7500	8.2525	7.5700	8.0725	0.1800	2.38%	2020-03-13	基金资料净值查询盘中估值
23	968046	摩根亚洲股息美元累计	8.1700	8.1700	7.9800	7.9800	0.1900	2.38%	2020-03-13	基金资料净值查询盘中估值
24	004211	金鹰周期优选混合	1.1477	1.1477	1.1213	1.1213	0.0264	2.35%	2020-03-13	基金资料净值查询盘中估值
25	004666	长城久嘉创新成长混合	1.3390	1.3390	1.3082	1.3082	0.0308	2.35%	2020-03-13	基金资料净值查询盘中估值
26	008281	国泰CES半导体行业ETF联接A	1.3469	1.3469	1.3160	1.3160	0.0309	2.35%	2020-03-13	基金资料净值查询盘中估值
27	008282	国泰CES半导体行业ETF联接C	1.3457	1.3457	1.3149	1.3149	0.0308	2.34%	2020-03-13	基金资料净值查询盘中估值
28	004397	长盛信息安全量化策略混合	0.8160	0.8160	0.7980	0.7980	0.0180	2.26%	2020-03-13	基金资料净值查询盘中估值
29	968049	摩根亚洲股息人民币派息	8.1700	8.6321	7.9900	8.4521	0.1800	2.25%	2020-03-13	基金资料净值查询盘中估值
30	968047	摩根亚洲股息美元派息	7.7900	8.2368	7.6200	8.0668	0.1700	2.23%	2020-03-13	基金资料净值查询盘中估值

31	968048	摩根亚洲股息人民币累计	8.5600	8.5600	8.3800	8.3800	0.1800	2.15%	2020-03-13	基金资料净值查询盘中估值
32	002681	金鹰元和保本A	1.3075	1.3325	1.2807	1.3057	0.0268	2.09%	2020-03-13	基金资料净值查询盘中估值
33	002682	金鹰元和保本C	1.2887	1.3037	1.2623	1.2773	0.0264	2.09%	2020-03-13	基金资料净值查询盘中估值
34	004044	金鹰转型动力混合	1.2002	1.2002	1.1756	1.1756	0.0246	2.09%	2020-03-13	基金资料净值查询盘中估值
35	004890	中邮文娱灵活配置混合	1.4662	1.4662	1.4384	1.4384	0.0278	1.93%	2020-03-13	基金资料净值查询盘中估值
36	210008	金鹰策略配置	1.4524	2.0524	1.4250	2.0250	0.0274	1.92%	2020-03-13	基金资料净值查询盘中估值
37	007301	国联安中证半导体ETF联接C	1.8541	1.8541	1.8196	1.8196	0.0345	1.90%	2020-03-13	基金资料净值查询盘中估值
38	007300	国联安中证半导体ETF联接A	1.8619	1.8619	1.8273	1.8273	0.0346	1.89%	2020-03-13	基金资料净值查询盘中估值
39	320007	诺安成长	1.4590	1.9040	1.4320	1.8770	0.0270	1.89%	2020-03-13	基金资料净值查询盘中估值
40	519005	海富通股票	1.1470	3.0960	1.1260	3.0750	0.0210	1.87%	2020-03-13	基金资料净值查询盘中估值
41	003886	汇安丰利混合A	1.2289	1.3540	1.2072	1.3323	0.0217	1.80%	2020-03-13	基金资料净值查询盘中估值
42	003887	汇安丰利混合C	1.2070	1.3321	1.1858	1.3109	0.0212	1.79%	2020-03-13	基金资料净值查询盘中估值
43	378006	上投全球新兴市场	0.9220	0.9220	0.9060	0.9060	0.0160	1.77%	2020-03-13	基金资料净值查询盘中估值
44	001956	国联安科技动力	1.6171	1.6171	1.5913	1.5913	0.0258	1.62%	2020-03-13	基金资料净值查询盘中估值
45	000828	泰达转型机遇	1.2720	1.4920	1.2530	1.4730	0.0190	1.52%	2020-03-13	基金资料净值查询盘中估值

46	002132	广发鑫享混合	1.3410	1.3410	1.3210	1.3210	0.0200	1.51%	2020-03-13	基金资料净值查询盘中估值
47	519674	银河创新成长	5.2636	5.2636	5.1852	5.1852	0.0784	1.51%	2020-03-13	基金资料净值查询盘中估值
48	008638	广发科技创新混合	1.0664	1.0664	1.0510	1.0510	0.0154	1.47%	2020-03-13	基金资料净值查询盘中估值
49	001225	中邮趋势精选灵活配置混合	0.5570	0.5570	0.5490	0.5490	0.0080	1.46%	2020-03-13	基金资料净值查询盘中估值
50	160212	国泰估值优势	2.8070	2.8070	2.7680	2.7680	0.0390	1.41%	2020-03-13	基金资料净值查询盘中估值
51	000166	中海安鑫保本	1.6048	2.2275	1.5827	2.1968	0.0221	1.40%	2020-03-13	基金资料净值查询盘中估值
52	210004	金鹰稳健成长	1.4170	2.1470	1.3980	2.1280	0.0190	1.36%	2020-03-13	基金资料净值查询盘中估值
53	006080	海富通电子传媒股票C	1.6596	1.6596	1.6375	1.6375	0.0221	1.35%	2020-03-13	基金资料净值查询盘中估值
54	006081	海富通电子传媒股票A	1.6911	1.6911	1.6685	1.6685	0.0226	1.35%	2020-03-13	基金资料净值查询盘中估值
55	160211	国泰中小盘	2.8000	3.9460	2.7630	3.9020	0.0370	1.34%	2020-03-13	基金资料净值查询盘中估值
56	005819	国泰优势行业混合	1.3069	1.3069	1.2906	1.2906	0.0163	1.26%	2020-03-13	基金资料净值查询盘中估值
57	000729	建信中小盘先锋股票	1.5620	1.5620	1.5430	1.5430	0.0190	1.23%	2020-03-13	基金资料净值查询盘中估值
58	162102	金鹰中小盘精选	1.5234	3.4199	1.5049	3.4014	0.0185	1.23%	2020-03-13	基金资料净值查询盘中估值
59	020003	国泰金龙行业精选	0.6660	5.4100	0.6580	5.3860	0.0080	1.22%	2020-03-13	基金资料净值查询盘中估值
60	002707	大摩科技领先混合	1.2031	1.2031	1.1891	1.1891	0.0140	1.18%	2020-03-13	基金资料净值查询盘中估值
61	257070	国联安优选行业	2.5469	2.8479	2.5172	2.8182	0.0297	1.18%	2020-03-13	基金资料净值查询盘中估值
62	519183	万家双引擎灵活配置	1.6872	2.3772	1.6675	2.3575	0.0197	1.18%	2020-03-13	基金资料净值查询盘中估值
63	001542	国泰互联网+股票	1.9040	2.0630	1.8820	2.0410	0.0220	1.17%	2020-03-13	基金资料净值查询盘中估值
64	003956	南方教育股票	1.5925	1.5925	1.5742	1.5742	0.0183	1.16%	2020-03-13	基金资料净值查询盘中估值
65	000354	长盛城镇化主题股票	1.4890	2.1370	1.4720	2.1200	0.0170	1.15%	2020-03-13	基金资料净值查询盘中估值
66	001702	东方创新科技混合	1.2438	1.2438	1.2300	1.2300	0.0138	1.12%	2020-03-13	基金资料净值查询盘中估值
67	070021	嘉实主题新动力	2.3750	2.3750	2.3490	2.3490	0.0260	1.11%	2020-03-13	基金资料净值查询盘中估值
68	000742	国泰新经济灵活配置混合	1.7490	2.6550	1.7300	2.6360	0.0190	1.10%	2020-03-13	基金资料净值查询盘中估值
69	004745	长盛创新驱动灵活配置混合	1.0852	1.0852	1.0734	1.0734	0.0118	1.10%	2020-03-13	基金资料净值查询盘中估值
70	217020	招商安达保本	1.8642	2.1621	1.8448	2.1427	0.0194	1.05%	2020-03-13	基金资料净值查询盘中估值
71	002213	中海顺鑫保本混合	1.4519	1.4849	1.4374	1.4704	0.0145	1.01%	2020-03-13	基金资料净值查询盘中估值
72	080006	长盛环球行业精选	1.3010	1.3510	1.2880	1.3380	0.0130	1.01%	2020-03-13	基金资料净值查询盘中估值
73	005851	财通新视野灵活配置混合A	1.3052	1.3052	1.2929	1.2929	0.0123	0.95%	2020-03-13	基金资料净值查询盘中估值
74	005959	财通新视野灵活配置混合C	1.2873	1.2873	1.2752	1.2752	0.0121	0.95%	2020-03-13	基金资料净值查询盘中估值
75	007280	上投摩根日本精选股票(QDII)	0.8383	0.8383	0.8306	0.8306	0.0077	0.93%	2020-03-13	基金资料净值查询盘中估值
76	004374	华泰保兴吉年丰混合发起A	1.6211	1.7161	1.6064	1.7014	0.0147	0.92%	2020-03-13	基金资料净值查询盘中估值
77	002417	招商丰盛稳定增长混合C	1.5510	1.5510	1.5370	1.5370	0.0140	0.91%	2020-03-13	基金资料净值查询盘中估值
78	004375	华泰保兴吉年丰混合发起C	1.6086	1.7036	1.5941	1.6891	0.0145	0.91%	2020-03-13	基金资料净值查询盘中估值
79	410006	华富策略精选	1.4369	1.5969	1.4240	1.5840	0.0129	0.91%	2020-03-13	基金资料净值查询盘中估值
80	001276	建信新经济灵活配置混合	0.9010	0.9010	0.8930	0.8930	0.0080	0.90%	2020-03-13	基金资料净值查询盘中估值
81	001709	华富物联世界灵活配置混合	1.3470	1.3470	1.3350	1.3350	0.0120	0.90%	2020-03-13	基金资料净值查询盘中估值
82	005297	南华丰淳混合C	1.0782	1.0782	1.0687	1.0687	0.0095	0.89%	2020-03-13	基金资料净值查询盘中估值
83	005296	南华丰淳混合A	1.1102	1.1102	1.1005	1.1005	0.0097	0.88%	2020-03-13	基金资料净值查询盘中估值
84	001105	信达澳银转型创新股票	0.8130	0.8130	0.8060	0.8060	0.0070	0.87%	2020-03-13	基金资料净值查询盘中估值
85	005815	农银汇理睿选灵活配置混合	1.4433	1.4433	1.4308	1.4308	0.0125	0.87%	2020-03-13	基金资料净值查询盘中估值
86	000530	招商丰盛稳定增长混合	1.5480	1.5480	1.5350	1.5350	0.0130	0.85%	2020-03-13	基金资料净值查询盘中估值
87	161810	银华内需精选	2.5340	2.4090	2.5130	2.3890	0.0210	0.84%	2020-03-13	基金资料净值查询盘中估值
88	000462	农银主题轮动混合	1.4451	1.4451	1.4332	1.4332	0.0119	0.83%	2020-03-13	基金资料净值查询盘中估值
89	000827	广发百发100指数E	1.3530	1.7130	1.3420	1.7020	0.0110	0.82%	2020-03-13	基金资料净值查询盘中估值
90	000994	建信睿盈灵活配置混合A	1.1050	1.1050	1.0960	1.0960	0.0090	0.82%	2020-03-13	基金资料净值查询盘中估值
91	290011	泰信中小盘	2.5950	2.8550	2.5740	2.8340	0.0210	0.82%	2020-03-13	基金资料净值查询盘中估值
92	006801	前海联合科技先锋混合A	1.2109	1.2109	1.2012	1.2012	0.0097	0.81%	2020-03-13	基金资料净值查询盘中估值
93	006802	前海联合科技先锋混合C	1.2073	1.2073	1.1976	1.1976	0.0097	0.81%	2020-03-13	基金资料净值查询盘中估值
94	004942	格林伯元灵活配置A	1.0741	1.0741	1.0657	1.0657	0.0084	0.79%	2020-03-13	基金资料净值查询盘中估值
95	004943	格林伯元灵活配置C	1.0702	1.0702	1.0618	1.0618	0.0084	0.79%	2020-03-13	基金资料净值查询盘中估值
96	001468	广发改革混合	0.9000	0.9000	0.8930	0.8930	0.0070	0.78%	2020-03-13	基金资料净值查询盘中估值
97	007853	华商计算机行业量化股票	1.1358	1.1358	1.1271	1.1271	0.0087	0.77%	2020-03-13	基金资料净值查询盘中估值
98	000995	建信睿盈灵活配置混合C	1.0540	1.0540	1.0460	1.0460	0.0080	0.76%	2020-03-13	基金资料净值查询盘中估值
99	002527	南方安享绝对收益	1.0390	1.0390	1.0312	1.0312	0.0078	0.76%	2020-03-13	基金资料净值查询盘中估值
100	003745	广发多元新兴股票	1.9410	1.9410	1.9263	1.9263	0.0147	0.76%	2020-03-13	基金资料净值查询盘中估值
101	167001	平安大华鼎泰混合	0.9396	0.9396	0.9325	0.9325	0.0071	0.76%	2020-03-13	基金资料净值查询盘中估值
102	167002	平安大华鼎越定开混合	1.3199	1.3199	1.3100	1.3100	0.0099	0.76%	2020-03-13	基金资料净值查询盘中估值
103	002564	新沃通盈灵活配置混合	1.3500	1.7000	1.3400	1.6900	0.0100	0.75%	2020-03-13	基金资料净值查询盘中估值
104	000826	广发百发100指数A	1.3550	1.7150	1.3450	1.7050	0.0100	0.74%	2020-03-13	基金资料净值查询盘中估值
105	006887	诺德新生活混合A	1.0999	1.0999	1.0918	1.0918	0.0081	0.74%	2020-03-13	基金资料净值查询盘中估值
106	006888	诺德新生活混合C	1.0999	1.0999	1.0918	1.0918	0.0081	0.74%	2020-03-13	基金资料净值查询盘中估值
107	161631	融通人工智能指数(LOF)	1.3970	1.3970	1.3868	1.3868	0.0102	0.74%	2020-03-13	基金资料净值查询盘中估值
108	000418	景顺长城成长之星	2.7980	2.7980	2.7780	2.7780	0.0200	0.72%	2020-03-13	基金资料净值查询盘中估值
109	000756	建信潜力新蓝筹股票	1.5420	1.5420	1.5310	1.5310	0.0110	0.72%	2020-03-13	基金资料净值查询盘中估值
110	000985	嘉实逆向策略股票	1.5590	1.5590	1.5480	1.5480	0.0110	0.71%	2020-03-13	基金资料净值查询盘中估值
111	519935	长信创新驱动股票	1.5560	1.5560	1.5450	1.5450	0.0110	0.71%	2020-03-13	基金资料净值查询盘中估值
112	968032	东方汇理香港M人民币(对冲)分派	0.8570	0.9117	0.8510	0.9057	0.0060	0.71%	2020-03-13	基金资料净值查询盘中估值
113	005311	万家家乐债券A	1.8012	1.8012	1.7887	1.7887	0.0125	0.70%	2020-03-13	基金资料净值查询盘中估值
114	968033	东方汇理香港M人民币(对冲)累算	0.9510	0.9510	0.9444	0.9444	0.0066	0.70%	2020-03-13	基金资料净值查询盘中估值
115	005312	万家家乐债券C	1.7678	1.7678	1.7556	1.7556	0.0122	0.69%	2020-03-13	基金资料净值查询盘中估值
116	005855	中科沃土沃瑞混合A	1.5008	1.5008	1.4905	1.4905	0.0103	0.69%	2020-03-13	基金资料净值查询盘中估值
117	050020	博时抗通胀增强	0.4380	0.4380	0.4350	0.4350	0.0030	0.69%	2020-03-13	基金资料净值查询盘中估值
118	519113	浦银精致生活	2.2060	2.2660	2.1910	2.2510	0.0150	0.68%	2020-03-13	基金资料净值查询盘中估值
119	320004	诺安优化债券	1.2765	2.0101	1.2680	2.0016	0.0085	0.67%	2020-03-13	基金资料净值查询盘中估值
120	005856	中科沃土沃瑞混合C	1.4918	1.4918	1.4820	1.4820	0.0098	0.66%	2020-03-13	基金资料净值查询盘中估值
121	519033	海富通国策导向	1.5260	2.0930	1.5160	2.0830	0.0100	0.66%	2020-03-13	基金资料净值查询盘中估值
122	519120	浦银战略新兴产业混合	2.4530	2.4530	2.4370	2.4370	0.0160	0.66%	2020-03-13	基金资料净值查询盘中估值
123	000227	华安年年红债券	1.0870	1.4920	1.0800	1.4850	0.0070	0.65%	2020-03-13	基金资料净值查询盘中估值
124	610002	信达澳银精华配置	1.8530	3.1900	1.8410	3.1780	0.0120	0.65%	2020-03-13	基金资料净值查询盘中估值
125	006282	上投欧洲动力(QDII)	0.8515	0.8515	0.8462	0.8462	0.0053	0.63%	2020-03-13	基金资料净值查询盘中估值
126	360014	光大添益债券C	1.1450	1.5190	1.1380	1.5120	0.0070	0.62%	2020-03-13	基金资料净值查询盘中估值
127	001629	天弘中证计算机指数A	0.8907	0.8907	0.8853	0.8853	0.0054	0.61%	2020-03-13	基金资料净值查询盘中估值
128	001630	天弘中证计算机指数C	0.8814	0.8814	0.8761	0.8761	0.0053	0.61%	2020-03-13	基金资料净值查询盘中估值
129	050009	博时新兴成长	0.8260	3.6690	0.8210	3.6500	0.0050	0.61%	2020-03-13	基金资料净值查询盘中估值
130	360013	光大添益债券A	1.1470	1.5520	1.1400	1.5450	0.0070	0.61%	2020-03-13	基金资料净值查询盘中估值
131	003413	华泰柏瑞新经济沪港深混合	1.6355	1.6355	1.6257	1.6257	0.0098	0.60%	2020-03-13	基金资料净值查询盘中估值
132	360011	光大动态优选	1.1930	2.1740	1.1860	2.1670	0.0070	0.59%	2020-03-13	基金资料净值查询盘中估值
133	005520	国投瑞银创新医疗混合	1.3069	1.3069	1.2994	1.2994	0.0075	0.58%	2020-03-13	基金资料净值查询盘中估值
134	000240	华安年年盈定开债券C	1.0670	1.2230	1.0610	1.2170	0.0060	0.57%	2020-03-13	基金资料净值查询盘中估值
135	002482	宝盈互联网沪港深混合	1.9370	1.9370	1.9260	1.9260	0.0110	0.57%	2020-03-13	基金资料净值查询盘中估值
136	080002	长盛创新先锋	1.2561	2.5024	1.2490	2.4953	0.0071	0.57%	2020-03-13	基金资料净值查询盘中估值
137	000239	华安年年盈定开债券A	1.0690	1.2400	1.0630	1.2340	0.0060	0.56%	2020-03-13	基金资料净值查询盘中估值
138	001994	华安年年红债券C	1.0850	1.2930	1.0790	1.2870	0.0060	0.56%	2020-03-13	基金资料净值查询盘中估值
139	002064	华富产业升级灵活配置混合	1.2560	1.5560	1.2490	1.5490	0.0070	0.56%	2020-03-13	基金资料净值查询盘中估值
140	007490	南方信息创新混合A	1.7271	1.7271	1.7174	1.7174	0.0097	0.56%	2020-03-13	基金资料净值查询盘中估值
141	007491	南方信息创新混合C	1.7173	1.7173	1.7077	1.7077	0.0096	0.56%	2020-03-13	基金资料净值查询盘中估值
142	000598	长盛生态环境主题混合	2.0050	2.0050	1.9940	1.9940	0.0110	0.55%	2020-03-13	基金资料净值查询盘中估值
143	001535	景顺长城改革机遇灵活配置混合	1.1150	1.1150	1.1090	1.1090	0.0060	0.54%	2020-03-13	基金资料净值查询盘中估值
144	006751	富国互联科技股票	1.7811	1.7811	1.7716	1.7716	0.0095	0.54%	2020-03-13	基金资料净值查询盘中估值
145	007945	景顺长城改革机遇灵活配置C	1.1130	1.1130	1.1070	1.1070	0.0060	0.54%	2020-03-13	基金资料净值查询盘中估值
146	610004	信达澳银中小盘	1.8550	1.8550	1.8450	1.8450	0.0100	0.54%	2020-03-13	基金资料净值查询盘中估值
147	001210	天弘互联网灵活配置混合	1.0887	1.0887	1.0830	1.0830	0.0057	0.53%	2020-03-13	基金资料净值查询盘中估值
148	003855	汇安丰华混合C	1.0545	1.1756	1.0489	1.1700	0.0056	0.53%	2020-03-13	基金资料净值查询盘中估值
149	000986	中原英石灵活配置	0.7800	0.7800	0.7760	0.7760	0.0040	0.52%	2020-03-13	基金资料净值查询盘中估值
150	001398	华泰柏瑞健康生活混合	1.1560	1.1560	1.1500	1.1500	0.0060	0.52%	2020-03-13	基金资料净值查询盘中估值
151	003854	汇安丰华混合A	1.0576	1.7260	1.0521	1.7205	0.0055	0.52%	2020-03-13	基金资料净值查询盘中估值
152	968009	建银国际国策主导股票	9.5800	9.5800	9.5300	9.5300	0.0500	0.52%	2020-03-13	基金资料净值查询盘中估值
153	001404	招商移动互联网产业股票基金	0.9790	0.9790	0.9740	0.9740	0.0050	0.51%	2020-03-13	基金资料净值查询盘中估值
154	400032	东方主题精选混合	0.7747	0.7747	0.7708	0.7708	0.0039	0.51%	2020-03-13	基金资料净值查询盘中估值
155	002405	光大保德信中高等级债券A	1.1595	1.1595	1.1537	1.1537	0.0058	0.50%	2020-03-13	基金资料净值查询盘中估值
156	002406	光大保德信中高等级债券C	1.1477	1.1477	1.1420	1.1420	0.0057	0.50%	2020-03-13	基金资料净值查询盘中估值
157	004671	中融核心成长	0.9889	0.9889	0.9841	0.9841	0.0048	0.49%	2020-03-13	基金资料净值查询盘中估值
158	165523	信诚中证信息安全指数分级	1.0360	0.3283	1.0310	0.3233	0.0050	0.49%	2020-03-13	基金资料净值查询盘中估值
159	005962	宝盈人工智能股票A	1.9128	1.9128	1.9038	1.9038	0.0090	0.47%	2020-03-13	基金资料净值查询盘中估值
160	005963	宝盈人工智能股票C	1.8889	1.8889	1.8800	1.8800	0.0089	0.47%	2020-03-13	基金资料净值查询盘中估值
161	006754	鑫元悦利定开债发起式	1.0464	1.0464	1.0415	1.0415	0.0049	0.47%	2020-03-13	基金资料净值查询盘中估值
162	001266	国投瑞银招财保本混合	1.2971	1.3291	1.2912	1.3232	0.0059	0.46%	2020-03-13	基金资料净值查询盘中估值
163	001279	中海积极增利混合	1.2980	1.2980	1.2920	1.2920	0.0060	0.46%	2020-03-13	基金资料净值查询盘中估值
164	001475	易方达国防军工混合	0.8690	0.8690	0.8650	0.8650	0.0040	0.46%	2020-03-13	基金资料净值查询盘中估值
165	002692	富国创新科技混合	1.7530	1.7530	1.7450	1.7450	0.0080	0.46%	2020-03-13	基金资料净值查询盘中估值
166	200011	长城景气行业龙头	1.0584	1.0834	1.0537	1.0787	0.0047	0.45%	2020-03-13	基金资料净值查询盘中估值
167	570007	诺德优选30	1.5670	1.5670	1.5600	1.5600	0.0070	0.45%	2020-03-13	基金资料净值查询盘中估值
168	001759	嘉实成长增强混合	1.1470	1.1470	1.1420	1.1420	0.0050	0.44%	2020-03-13	基金资料净值查询盘中估值
169	007203	银河新动能混合	1.2456	1.2456	1.2402	1.2402	0.0054	0.44%	2020-03-13	基金资料净值查询盘中估值
170	001656	农银中国优势灵活配置混合	1.1743	1.1743	1.1693	1.1693	0.0050	0.43%	2020-03-13	基金资料净值查询盘中估值
171	002900	南方中证500信息技术联接	1.2361	1.2361	1.2308	1.2308	0.0053	0.43%	2020-03-13	基金资料净值查询盘中估值
172	004347	南方中证500信息技术联接C	1.2243	1.2243	1.2190	1.2190	0.0053	0.43%	2020-03-13	基金资料净值查询盘中估值
173	501015	财通多策略升级混合	0.9300	0.9300	0.9260	0.9260	0.0040	0.43%	2020-03-13	基金资料净值查询盘中估值
174	200001	长城久恒平衡	1.7402	3.1822	1.7329	3.1749	0.0073	0.42%	2020-03-13	基金资料净值查询盘中估值
175	377016	上投亚太优势	0.7300	0.7300	0.7270	0.7270	0.0030	0.41%	2020-03-13	基金资料净值查询盘中估值
176	050010	博时特许价值	2.2410	2.6810	2.2320	2.6720	0.0090	0.40%	2020-03-13	基金资料净值查询盘中估值
177	001319	农银信息传媒股票	1.0055	1.0055	1.0016	1.0016	0.0039	0.39%	2020-03-13	基金资料净值查询盘中估值
178	005911	广发双擎升级混合	2.5190	2.6519	2.5093	2.6422	0.0097	0.39%	2020-03-13	基金资料净值查询盘中估值
179	008110	九泰科盈价值混合A	1.0039	1.0039	1.0000	1.0000	0.0039	0.39%	2020-03-13	基金资料净值查询盘中估值
180	008136	九泰科盈价值混合C	1.0039	1.0039	1.0000	1.0000	0.0039	0.39%	2020-03-13	基金资料净值查询盘中估值
181	070022	嘉实领先成长	2.0510	2.4960	2.0430	2.4880	0.0080	0.39%	2020-03-13	基金资料净值查询盘中估值
182	002214	中海沪港深价值优选混合	1.3210	1.4410	1.3160	1.4360	0.0050	0.38%	2020-03-13	基金资料净值查询盘中估值
183	002824	招商盛达混合C	1.3290	1.3290	1.3240	1.3240	0.0050	0.38%	2020-03-13	基金资料净值查询盘中估值
184	005905	华泰保兴成长优选C	1.5461	1.5461	1.5403	1.5403	0.0058	0.38%	2020-03-13	基金资料净值查询盘中估值
185	161903	万家行业优选股票型	1.6109	4.1130	1.6048	4.1022	0.0061	0.38%	2020-03-13	基金资料净值查询盘中估值
186	000698	宝盈科技30混合	2.1990	2.1990	2.1910	2.1910	0.0080	0.37%	2020-03-13	基金资料净值查询盘中估值
187	001073	华泰柏瑞量化绝对收益混合	1.2059	1.2059	1.2015	1.2015	0.0044	0.37%	2020-03-13	基金资料净值查询盘中估值
188	002823	招商盛达混合A	1.3540	1.3540	1.3490	1.3490	0.0050	0.37%	2020-03-13	基金资料净值查询盘中估值
189	005904	华泰保兴成长优选A	1.5543	1.5543	1.5485	1.5485	0.0058	0.37%	2020-03-13	基金资料净值查询盘中估值
190	004940	中加聚鑫纯债一年定开A	1.1485	1.1485	1.1444	1.1444	0.0041	0.36%	2020-03-13	基金资料净值查询盘中估值
191	006667	南华瑞元定期开放债券	1.0279	1.0629	1.0242	1.0592	0.0037	0.36%	2020-03-13	基金资料净值查询盘中估值
192	002804	华泰柏瑞量化对冲	1.1829	1.1829	1.1788	1.1788	0.0041	0.35%	2020-03-13	基金资料净值查询盘中估值
193	004941	中加聚鑫纯债一年定开C	1.1400	1.1400	1.1360	1.1360	0.0040	0.35%	2020-03-13	基金资料净值查询盘中估值
194	007937	华夏饲料豆粕期货ETF联接A	1.0021	1.0021	0.9986	0.9986	0.0035	0.35%	2020-03-13	基金资料净值查询盘中估值
195	007938	华夏饲料豆粕期货ETF联接C	1.0016	1.0016	0.9981	0.9981	0.0035	0.35%	2020-03-13	基金资料净值查询盘中估值
196	290005	泰信优势增长	1.4370	2.0470	1.4320	2.0420	0.0050	0.35%	2020-03-13	基金资料净值查询盘中估值
197	001366	金鹰产业整合混合	0.8860	0.8860	0.8830	0.8830	0.0030	0.34%	2020-03-13	基金资料净值查询盘中估值
198	001808	银华互联网主题灵活配置混合	1.1890	1.1890	1.1850	1.1850	0.0040	0.34%	2020-03-13	基金资料净值查询盘中估值
199	006128	银河和美生活混合	1.1170	1.1170	1.1132	1.1132	0.0038	0.34%	2020-03-13	基金资料净值查询盘中估值
200	519692	交银成长	5.0492	5.8552	5.0320	5.8380	0.0172	0.34%	2020-03-13	基金资料净值查询盘中估值