序号 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 | 净值日期 | 链接 | |
1 | 162719 | 广发道琼斯石油指数A | 1.9743 | 1.9743 | 1.8982 | 1.8982 | 0.0761 | 4.01% | 2022-05-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
2 | 004243 | 广发道琼斯石油指数C | 1.9672 | 1.9672 | 1.8915 | 1.8915 | 0.0757 | 4.00% | 2022-05-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
3 | 160723 | 嘉实原油(QDII-LOF) | 1.5813 | 1.5813 | 1.5265 | 1.5265 | 0.0548 | 3.59% | 2022-05-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
4 | 002138 | 泓德裕泰债券A | 1.2731 | 1.3651 | 1.2342 | 1.3262 | 0.0389 | 3.15% | 2022-05-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
5 | 002139 | 泓德裕泰债券C | 1.2379 | 1.3279 | 1.2001 | 1.2901 | 0.0378 | 3.15% | 2022-05-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
6 | 163208 | 诺安油气能源 | 1.0210 | 1.0210 | 0.9900 | 0.9900 | 0.0310 | 3.13% | 2022-05-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
7 | 003321 | 易方达原油C类人民币 | 1.2850 | 1.2850 | 1.2461 | 1.2461 | 0.0389 | 3.12% | 2022-05-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
8 | 161129 | 易方达原油A类人民币 | 1.3277 | 1.3277 | 1.2875 | 1.2875 | 0.0402 | 3.12% | 2022-05-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
9 | 006680 | 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C现汇 | 0.2966 | 0.2966 | 0.2880 | 0.2880 | 0.0086 | 2.99% | 2022-05-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
10 | 006679 | 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A现汇 | 0.2976 | 0.2976 | 0.2890 | 0.2890 | 0.0086 | 2.98% | 2022-05-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
11 | 006476 | 南方原油(QDII-FOF)C | 1.3301 | 1.3301 | 1.2943 | 1.2943 | 0.0358 | 2.77% | 2022-05-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
12 | 501018 | 南方原油(QDII-FOF-LOF) | 1.3431 | 1.3431 | 1.3070 | 1.3070 | 0.0361 | 2.76% | 2022-05-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
13 | 160216 | 国泰商品 | 0.4960 | 0.4960 | 0.4840 | 0.4840 | 0.0120 | 2.48% | 2022-05-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
14 | 014982 | 华安标普全球石油指数(LOF)C | 1.3370 | 1.3370 | 1.3070 | 1.3070 | 0.0300 | 2.30% | 2022-05-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
15 | 160416 | 华安标普石油指数 | 1.3390 | 1.3790 | 1.3090 | 1.3490 | 0.0300 | 2.29% | 2022-05-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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16 | 162411 | 华宝标普石油指数 | 0.7020 | 0.7020 | 0.6863 | 0.6863 | 0.0157 | 2.29% | 2022-05-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
17 | 165513 | 信诚全球商品主题 | 0.6250 | 0.6250 | 0.6110 | 0.6110 | 0.0140 | 2.29% | 2022-05-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
18 | 007844 | 华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)C | 0.6950 | 0.6950 | 0.6795 | 0.6795 | 0.0155 | 2.28% | 2022-05-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
19 | 003323 | 易方达原油C类美元汇 | 0.1937 | 0.1937 | 0.1897 | 0.1897 | 0.0040 | 2.11% | 2022-05-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
20 | 003322 | 易方达原油A类美元汇 | 0.2002 | 0.2002 | 0.1961 | 0.1961 | 0.0041 | 2.09% | 2022-05-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
21 | 002938 | 中银健康产业混合 | 2.0731 | 2.0731 | 2.0379 | 2.0379 | 0.0352 | 1.73% | 2022-05-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
22 | 050020 | 博时抗通胀增强 | 0.4390 | 0.4390 | 0.4320 | 0.4320 | 0.0070 | 1.62% | 2022-05-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
23 | 161815 | 银华抗通胀主题 | 0.7880 | 0.7880 | 0.7760 | 0.7760 | 0.0120 | 1.55% | 2022-05-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
24 | 164701 | 汇添富黄金及贵金属 | 0.7930 | 0.7930 | 0.7830 | 0.7830 | 0.0100 | 1.28% | 2022-05-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
25 | 001481 | 华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII) | 0.1058 | 0.1058 | 0.1045 | 0.1045 | 0.0013 | 1.24% | 2022-05-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
26 | 320013 | 诺安全球黄金 | 1.0710 | 1.1560 | 1.0580 | 1.1430 | 0.0130 | 1.23% | 2022-05-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
27 | 160719 | 嘉实黄金 | 0.9340 | 0.9340 | 0.9230 | 0.9230 | 0.0110 | 1.19% | 2022-05-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
28 | 006448 | 华夏全球聚享C人民币 | 1.3456 | 1.3456 | 1.3301 | 1.3301 | 0.0155 | 1.17% | 2022-05-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
29 | 006445 | 华夏全球聚享A人民币 | 1.3651 | 1.3651 | 1.3494 | 1.3494 | 0.0157 | 1.16% | 2022-05-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
30 | 378546 | 上投全球天然资源 | 0.9699 | 0.9699 | 0.9598 | 0.9598 | 0.0101 | 1.05% | 2022-05-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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31 | 002426 | 华安全球美元票息债券(QDII)人民币A | 1.0980 | 1.0980 | 1.0870 | 1.0870 | 0.0110 | 1.01% | 2022-05-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
32 | 002391 | 华安全球美元收益债券(QDII)人民币A | 1.1160 | 1.1160 | 1.1050 | 1.1050 | 0.0110 | 1.00% | 2022-05-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
33 | 002286 | 中银美元债债券(QDII)人民币 | 1.1300 | 1.1300 | 1.1190 | 1.1190 | 0.0110 | 0.98% | 2022-05-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
34 | 002429 | 华安全球美元票息债券(QDII)C | 1.0680 | 1.0680 | 1.0580 | 1.0580 | 0.0100 | 0.95% | 2022-05-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
35 | 002393 | 华安全球美元收益债券(QDII)C | 1.0870 | 1.0870 | 1.0770 | 1.0770 | 0.0100 | 0.93% | 2022-05-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
36 | 007361 | 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 | 1.0243 | 1.0243 | 1.0151 | 1.0151 | 0.0092 | 0.91% | 2022-05-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
37 | 007360 | 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 | 1.0328 | 1.0328 | 1.0236 | 1.0236 | 0.0092 | 0.90% | 2022-05-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
38 | 003385 | 工银全球美元债A人民币 | 1.0123 | 1.0123 | 1.0034 | 1.0034 | 0.0089 | 0.89% | 2022-05-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
39 | 003387 | 工银全球美元债C | 0.9958 | 0.9958 | 0.9870 | 0.9870 | 0.0088 | 0.89% | 2022-05-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
40 | 000290 | 鹏华全球高收益债 | 0.5594 | 0.8939 | 0.5547 | 0.8892 | 0.0047 | 0.85% | 2022-05-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
41 | 008367 | 富国亚洲收益债券(QDII)人民币 | 0.9741 | 0.9741 | 0.9659 | 0.9659 | 0.0082 | 0.85% | 2022-05-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
42 | 100050 | 富国全球债券 | 1.1797 | 1.1797 | 1.1702 | 1.1702 | 0.0095 | 0.81% | 2022-05-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
43 | 002400 | 南方亚洲美元债(QDII)人民币A | 1.0233 | 1.0433 | 1.0152 | 1.0352 | 0.0081 | 0.80% | 2022-05-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
44 | 002401 | 南方亚洲美元债(QDII)人民币C | 0.9915 | 1.0115 | 0.9837 | 1.0037 | 0.0078 | 0.79% | 2022-05-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
45 | 008095 | 中银亚太精选债券(QDII)A | 0.9807 | 0.9807 | 0.9730 | 0.9730 | 0.0077 | 0.79% | 2022-05-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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46 | 008096 | 中银亚太精选债券(QDII)C | 0.9738 | 0.9738 | 0.9662 | 0.9662 | 0.0076 | 0.79% | 2022-05-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
47 | 003972 | 国富美元债定开债人民币 | 0.9681 | 1.0401 | 0.9606 | 1.0326 | 0.0075 | 0.78% | 2022-05-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
48 | 004420 | 汇添富美元债债券人民币C | 0.9748 | 0.9748 | 0.9673 | 0.9673 | 0.0075 | 0.78% | 2022-05-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
49 | 007628 | 南方全球债券(QDII)人民币A | 0.8452 | 0.8452 | 0.8387 | 0.8387 | 0.0065 | 0.78% | 2022-05-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
50 | 050030 | 博时亚洲票息收益债券 | 1.3351 | 1.4776 | 1.3248 | 1.4673 | 0.0103 | 0.78% | 2022-05-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
51 | 004419 | 汇添富美元债债券人民币A | 0.9894 | 0.9894 | 0.9818 | 0.9818 | 0.0076 | 0.77% | 2022-05-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
52 | 005243 | 融通中国概念债券 | 1.0572 | 1.1172 | 1.0491 | 1.1091 | 0.0081 | 0.77% | 2022-05-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
53 | 007629 | 南方全球债券(QDII)人民币C | 0.8360 | 0.8360 | 0.8296 | 0.8296 | 0.0064 | 0.77% | 2022-05-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
54 | 206006 | 鹏华环球发现 | 0.4715 | 0.4765 | 0.4679 | 0.4729 | 0.0036 | 0.77% | 2022-05-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
55 | 003571 | 招商招琪纯债A | 1.0401 | 1.2106 | 1.0324 | 1.2029 | 0.0077 | 0.75% | 2022-05-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
56 | 008320 | 鹏华全球中短债债券(QDII)C | 0.4698 | 0.4698 | 0.4663 | 0.4663 | 0.0035 | 0.75% | 2022-05-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
57 | 000274 | 广发亚太中高收益债券 | 1.1680 | 1.2380 | 1.1594 | 1.2294 | 0.0086 | 0.74% | 2022-05-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
58 | 013508 | 广发亚太中高收益债券(QDII)C | 1.1665 | 1.1665 | 1.1579 | 1.1579 | 0.0086 | 0.74% | 2022-05-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
59 | 501300 | 海富通全球收益债券人民币 | 0.9244 | 0.9244 | 0.9179 | 0.9179 | 0.0065 | 0.71% | 2022-05-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
60 | 002051 | 诺安创新驱动混合C | 0.8140 | 0.9290 | 0.8090 | 0.9240 | 0.0050 | 0.62% | 2022-05-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
61 | 001411 | 诺安创新驱动混合 | 0.8220 | 0.9370 | 0.8170 | 0.9320 | 0.0050 | 0.61% | 2022-05-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
62 | 007976 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C | 0.8190 | 0.8190 | 0.8140 | 0.8140 | 0.0050 | 0.61% | 2022-05-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
63 | 161116 | 易方达黄金主题 | 0.8210 | 0.8210 | 0.8160 | 0.8160 | 0.0050 | 0.61% | 2022-05-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
64 | 000369 | 广发全球医疗保健现钞 | 1.9760 | 2.0860 | 1.9650 | 2.0750 | 0.0110 | 0.56% | 2022-05-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
65 | 206011 | 鹏华美国房地产 | 0.9430 | 1.3190 | 0.9380 | 1.3140 | 0.0050 | 0.53% | 2022-05-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
66 | 002880 | 华夏大中华信用债C | 0.9940 | 1.1020 | 0.9890 | 1.0970 | 0.0050 | 0.51% | 2022-05-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
67 | 003102 | 长盛盛裕纯债A | 1.0256 | 1.2006 | 1.0204 | 1.1954 | 0.0052 | 0.51% | 2022-05-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
68 | 519981 | 长信美国标普100 | 1.5900 | 2.1070 | 1.5820 | 2.0990 | 0.0080 | 0.51% | 2022-05-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
69 | 002877 | 华夏大中华信用债A | 1.0040 | 1.1310 | 0.9990 | 1.1260 | 0.0050 | 0.50% | 2022-05-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
70 | 003103 | 长盛盛裕纯债C | 1.0247 | 1.1929 | 1.0196 | 1.1878 | 0.0051 | 0.50% | 2022-05-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
71 | 003270 | 招商招乾纯债C | 1.0418 | 1.3654 | 1.0366 | 1.3602 | 0.0052 | 0.50% | 2022-05-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
72 | 003269 | 招商招乾纯债A | 1.0423 | 1.4180 | 1.0372 | 1.4129 | 0.0051 | 0.49% | 2022-05-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
73 | 012860 | 易标普500指数(QDII-LOF)C | 1.7059 | 1.7059 | 1.6980 | 1.6980 | 0.0079 | 0.47% | 2022-05-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
74 | 161125 | 易方达标普500指数人民币 | 1.7106 | 1.7106 | 1.7026 | 1.7026 | 0.0080 | 0.47% | 2022-05-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
75 | 000049 | 中银标普全球资源等权重指数 | 1.5610 | 1.5610 | 1.5540 | 1.5540 | 0.0070 | 0.45% | 2022-05-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
76 | 005774 | 华夏产业升级混合 | 1.7133 | 1.7133 | 1.7056 | 1.7056 | 0.0077 | 0.45% | 2022-05-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
77 | 015059 | 华夏产业升级混合C | 1.7116 | 1.7116 | 1.7040 | 1.7040 | 0.0076 | 0.45% | 2022-05-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
78 | 320017 | 诺安全球不动产 | 1.6010 | 1.6010 | 1.5940 | 1.5940 | 0.0070 | 0.44% | 2022-05-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
79 | 001063 | 华夏海外收益债券C | 1.1780 | 1.3730 | 1.1730 | 1.3680 | 0.0050 | 0.43% | 2022-05-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
80 | 005108 | 圆信永丰双利优选 | 0.9431 | 0.9431 | 0.9391 | 0.9391 | 0.0040 | 0.43% | 2022-05-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
81 | 519673 | 银河康乐 | 2.4760 | 2.4760 | 2.4660 | 2.4660 | 0.0100 | 0.41% | 2022-05-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
82 | 001675 | 江信同福A | 1.4466 | 1.4851 | 1.4410 | 1.4795 | 0.0056 | 0.39% | 2022-05-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
83 | 001676 | 江信同福C | 1.4001 | 1.4336 | 1.3947 | 1.4282 | 0.0054 | 0.39% | 2022-05-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
84 | 000043 | 嘉实美国成长股票(QDII) | 2.8880 | 2.8880 | 2.8770 | 2.8770 | 0.0110 | 0.38% | 2022-05-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
85 | 002149 | 嘉实新优选混合 | 1.1360 | 1.2080 | 1.1320 | 1.2040 | 0.0040 | 0.35% | 2022-05-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
86 | 001061 | 华夏海外收益债券A | 1.2190 | 1.4210 | 1.2150 | 1.4170 | 0.0040 | 0.33% | 2022-05-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
87 | 006075 | 博时标普500ETF联接(QDII)C | 3.0158 | 3.0158 | 3.0062 | 3.0062 | 0.0096 | 0.32% | 2022-05-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
88 | 007721 | 天弘标普500(QDII-FOF)A | 1.2713 | 1.2713 | 1.2673 | 1.2673 | 0.0040 | 0.32% | 2022-05-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
89 | 050025 | 博时标普500ETF联接A | 3.0678 | 3.1268 | 3.0580 | 3.1170 | 0.0098 | 0.32% | 2022-05-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
90 | 003984 | 嘉实新能源新材料股票A | 2.6260 | 2.6260 | 2.6178 | 2.6178 | 0.0082 | 0.31% | 2022-05-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
91 | 003985 | 嘉实新能源新材料股票C | 2.5762 | 2.5762 | 2.5683 | 2.5683 | 0.0079 | 0.31% | 2022-05-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
92 | 007722 | 天弘标普500(QDII-FOF)C | 1.2623 | 1.2623 | 1.2584 | 1.2584 | 0.0039 | 0.31% | 2022-05-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
93 | 003442 | 招商招惠纯债A | 1.0363 | 1.2188 | 1.0333 | 1.2158 | 0.0030 | 0.29% | 2022-05-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
94 | 012868 | 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币份额) | 2.5528 | 2.5528 | 2.5468 | 2.5468 | 0.0060 | 0.24% | 2022-05-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
95 | 161128 | 易标普信息科技人民币 | 2.5616 | 2.5616 | 2.5556 | 2.5556 | 0.0060 | 0.23% | 2022-05-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
96 | 860010 | 光大阳光对冲6个月混合A | 1.0509 | 1.7235 | 1.0486 | 1.7212 | 0.0023 | 0.22% | 2022-05-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
97 | 860028 | 光大阳光对冲6个月混合B | 1.0392 | 1.0392 | 1.0370 | 1.0370 | 0.0022 | 0.21% | 2022-05-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
98 | 860029 | 光大阳光对冲6个月混合C | 1.0308 | 1.0308 | 1.0286 | 1.0286 | 0.0022 | 0.21% | 2022-05-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
99 | 002585 | 建信安心保本七号混合 | 1.3739 | 1.3739 | 1.3712 | 1.3712 | 0.0027 | 0.20% | 2022-05-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
100 | 001073 | 华泰柏瑞量化绝对收益混合 | 1.1764 | 1.2388 | 1.1742 | 1.2366 | 0.0022 | 0.19% | 2022-05-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
101 | 000342 | 嘉实新兴市场B | 1.1010 | 1.3690 | 1.0990 | 1.3670 | 0.0020 | 0.18% | 2022-05-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
102 | 006446 | 华夏全球聚享A美元现汇 | 0.2058 | 0.2058 | 0.2055 | 0.2055 | 0.0003 | 0.15% | 2022-05-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
103 | 006447 | 华夏全球聚享A美元现钞 | 0.2058 | 0.2058 | 0.2055 | 0.2055 | 0.0003 | 0.15% | 2022-05-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
104 | 012159 | 财通资管健康产业混合A | 0.8897 | 0.8897 | 0.8884 | 0.8884 | 0.0013 | 0.15% | 2022-05-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
105 | 012160 | 财通资管健康产业混合C | 0.8881 | 0.8881 | 0.8868 | 0.8868 | 0.0013 | 0.15% | 2022-05-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
106 | 005698 | 华夏全球科技先锋混合 | 1.1084 | 1.1084 | 1.1068 | 1.1068 | 0.0016 | 0.14% | 2022-05-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
107 | 096001 | 大成标普500 | 2.1470 | 2.5410 | 2.1440 | 2.5380 | 0.0030 | 0.14% | 2022-05-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
108 | 005537 | 中航新起航灵活配置混合A | 0.9120 | 0.9120 | 0.9108 | 0.9108 | 0.0012 | 0.13% | 2022-05-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
109 | 005538 | 中航新起航灵活配置混合C | 0.8976 | 0.8976 | 0.8964 | 0.8964 | 0.0012 | 0.13% | 2022-05-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
110 | 003734 | 万家瑞盈灵活配置混合A | 1.1967 | 1.1967 | 1.1953 | 1.1953 | 0.0014 | 0.12% | 2022-05-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
111 | 008835 | 富国量化三个月持有期混合A | 1.0350 | 1.0350 | 1.0338 | 1.0338 | 0.0012 | 0.12% | 2022-05-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
112 | 008836 | 富国量化三个月持有期混合C | 1.0260 | 1.0260 | 1.0248 | 1.0248 | 0.0012 | 0.12% | 2022-05-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
113 | 008838 | 德邦量化对冲混合A | 0.8910 | 0.8910 | 0.8899 | 0.8899 | 0.0011 | 0.12% | 2022-05-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
114 | 002804 | 华泰柏瑞量化对冲 | 1.2312 | 1.2312 | 1.2299 | 1.2299 | 0.0013 | 0.11% | 2022-05-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
115 | 003735 | 万家瑞盈灵活配置混合C | 1.1946 | 1.1946 | 1.1933 | 1.1933 | 0.0013 | 0.11% | 2022-05-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
116 | 008839 | 德邦量化对冲混合C | 0.8863 | 0.8863 | 0.8853 | 0.8853 | 0.0010 | 0.11% | 2022-05-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
117 | 010354 | 南方崇元纯债债券C | 1.0628 | 1.0628 | 1.0616 | 1.0616 | 0.0012 | 0.11% | 2022-05-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
118 | 485019 | 工银信用纯债债券B | 1.2553 | 1.2913 | 1.2539 | 1.2899 | 0.0014 | 0.11% | 2022-05-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
119 | 485119 | 工银信用纯债债券A | 1.3016 | 1.3426 | 1.3002 | 1.3412 | 0.0014 | 0.11% | 2022-05-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
120 | 000523 | 国投瑞银医疗保健混合 | 0.9660 | 2.2910 | 0.9650 | 2.2900 | 0.0010 | 0.10% | 2022-05-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
121 | 001246 | 华福长乐定开债 | 1.0340 | 1.3710 | 1.0330 | 1.3700 | 0.0010 | 0.10% | 2022-05-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
122 | 001616 | 嘉实环保低碳股票 | 2.9350 | 2.9350 | 2.9320 | 2.9320 | 0.0030 | 0.10% | 2022-05-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
123 | 002074 | 圆信永丰兴融C | 1.0290 | 1.2860 | 1.0280 | 1.2850 | 0.0010 | 0.10% | 2022-05-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
124 | 002438 | 创金合信尊盛纯债 | 1.0360 | 1.2650 | 1.0350 | 1.2640 | 0.0010 | 0.10% | 2022-05-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
125 | 002592 | 中欧纯债债券(LOF)E | 1.0230 | 1.5410 | 1.0220 | 1.5400 | 0.0010 | 0.10% | 2022-05-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
126 | 002755 | 博时裕盛纯债债券 | 1.0350 | 1.2590 | 1.0340 | 1.2580 | 0.0010 | 0.10% | 2022-05-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
127 | 002807 | 融通通安债券 | 1.0460 | 1.2420 | 1.0450 | 1.2410 | 0.0010 | 0.10% | 2022-05-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
128 | 006274 | 圆信永丰医药健康 | 1.1856 | 1.1856 | 1.1844 | 1.1844 | 0.0012 | 0.10% | 2022-05-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
129 | 010353 | 南方崇元纯债债券A | 1.0674 | 1.0674 | 1.0663 | 1.0663 | 0.0011 | 0.10% | 2022-05-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
130 | 011082 | 国投瑞银医疗保健混合C | 0.9620 | 1.1530 | 0.9610 | 1.1520 | 0.0010 | 0.10% | 2022-05-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
131 | 160128 | 南方金利A | 1.0160 | 1.6370 | 1.0150 | 1.6360 | 0.0010 | 0.10% | 2022-05-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
132 | 160129 | 南方金利C | 1.0150 | 1.6050 | 1.0140 | 1.6040 | 0.0010 | 0.10% | 2022-05-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
133 | 000206 | 易方达投资级信用债债券C | 1.1440 | 1.4820 | 1.1430 | 1.4810 | 0.0010 | 0.09% | 2022-05-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
134 | 000265 | 易方达恒久添利1年定开债券A | 1.0560 | 1.3850 | 1.0550 | 1.3840 | 0.0010 | 0.09% | 2022-05-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
135 | 000469 | 富国目标齐利一年期纯债债券 | 1.0910 | 1.3960 | 1.0900 | 1.3950 | 0.0010 | 0.09% | 2022-05-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
136 | 000720 | 南方稳利1年定开债券C | 1.0630 | 1.4030 | 1.0620 | 1.4020 | 0.0010 | 0.09% | 2022-05-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
137 | 002487 | 汇添富稳添利定期开放债券A | 1.1400 | 1.1600 | 1.1390 | 1.1590 | 0.0010 | 0.09% | 2022-05-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
138 | 002491 | 银华添益定期开放债券 | 1.0780 | 1.2320 | 1.0770 | 1.2310 | 0.0010 | 0.09% | 2022-05-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
139 | 002578 | 博时裕泉纯债债券 | 1.1020 | 1.1860 | 1.1010 | 1.1850 | 0.0010 | 0.09% | 2022-05-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
140 | 002817 | 招商招恒纯债A | 1.1410 | 1.1510 | 1.1400 | 1.1500 | 0.0010 | 0.09% | 2022-05-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
141 | 004998 | 长信全球债券人民币 | 1.0554 | 1.0554 | 1.0545 | 1.0545 | 0.0009 | 0.09% | 2022-05-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
142 | 005513 | 南华瑞恒中短债债券A | 1.4539 | 1.4539 | 1.4526 | 1.4526 | 0.0013 | 0.09% | 2022-05-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
143 | 161693 | 融通债券C | 1.0940 | 2.0130 | 1.0930 | 2.0120 | 0.0010 | 0.09% | 2022-05-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
144 | 261101 | 景顺长城稳定债券C | 1.0750 | 1.3440 | 1.0740 | 1.3430 | 0.0010 | 0.09% | 2022-05-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
145 | 000015 | 华夏纯债债券A | 1.2650 | 1.4350 | 1.2640 | 1.4340 | 0.0010 | 0.08% | 2022-05-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
146 | 000182 | 景顺长城四季金利纯债C | 1.2420 | 1.4180 | 1.2410 | 1.4170 | 0.0010 | 0.08% | 2022-05-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
147 | 000207 | 建信双债增强债券A | 1.3250 | 1.3850 | 1.3240 | 1.3840 | 0.0010 | 0.08% | 2022-05-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
148 | 000253 | 景顺长城景兴信用纯债C | 1.1850 | 1.3800 | 1.1840 | 1.3790 | 0.0010 | 0.08% | 2022-05-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
149 | 002518 | 民生加银鑫福混合 | 1.2950 | 1.2950 | 1.2940 | 1.2940 | 0.0010 | 0.08% | 2022-05-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
150 | 002811 | 博时裕顺纯债债券 | 1.2150 | 1.2580 | 1.2140 | 1.2570 | 0.0010 | 0.08% | 2022-05-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
151 | 005514 | 南华瑞恒中短债债券C | 1.4555 | 1.4555 | 1.4543 | 1.4543 | 0.0012 | 0.08% | 2022-05-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
152 | 009304 | 恒生前海恒颐五年定开债券C | 1.0060 | 1.0530 | 1.0052 | 1.0522 | 0.0008 | 0.08% | 2022-05-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
153 | 015068 | 华夏圆和混合C | 1.0803 | 1.0803 | 1.0794 | 1.0794 | 0.0009 | 0.08% | 2022-05-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
154 | 160608 | 鹏华普天债券B | 1.2300 | 1.9620 | 1.2290 | 1.9610 | 0.0010 | 0.08% | 2022-05-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
155 | 550019 | 信诚优质纯债债券B | 1.2430 | 1.5620 | 1.2420 | 1.5610 | 0.0010 | 0.08% | 2022-05-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
156 | 000218 | 国泰黄金ETF联接 | 1.4931 | 1.4931 | 1.4921 | 1.4921 | 0.0010 | 0.07% | 2022-05-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
157 | 000395 | 汇添富安心中国债券A | 1.3460 | 1.3460 | 1.3450 | 1.3450 | 0.0010 | 0.07% | 2022-05-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
158 | 000929 | 博时黄金ETFD | 3.9877 | 1.7396 | 3.9848 | 1.7384 | 0.0029 | 0.07% | 2022-05-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
159 | 000930 | 博时黄金ETFI | 3.9156 | 1.6320 | 3.9127 | 1.6307 | 0.0029 | 0.07% | 2022-05-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
160 | 002611 | 博时黄金ETF联接C | 1.3637 | 1.3637 | 1.3628 | 1.3628 | 0.0009 | 0.07% | 2022-05-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
161 | 007937 | 华夏饲料豆粕期货ETF联接A | 1.5170 | 1.5170 | 1.5159 | 1.5159 | 0.0011 | 0.07% | 2022-05-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
162 | 007938 | 华夏饲料豆粕期货ETF联接C | 1.5064 | 1.5064 | 1.5054 | 1.5054 | 0.0010 | 0.07% | 2022-05-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
163 | 008848 | 中融智选对冲3个月定开混合 | 1.0038 | 1.0038 | 1.0031 | 1.0031 | 0.0007 | 0.07% | 2022-05-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
164 | 008904 | 华安安腾一年定开债 | 1.0094 | 1.0484 | 1.0087 | 1.0477 | 0.0007 | 0.07% | 2022-05-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
165 | 009580 | 招商双债增强债券(LOF)D | 1.4290 | 1.4290 | 1.4280 | 1.4280 | 0.0010 | 0.07% | 2022-05-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
166 | 014216 | 嘉实绝对收益策略定期混合C | 1.4020 | 1.4020 | 1.4010 | 1.4010 | 0.0010 | 0.07% | 2022-05-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
167 | 161716 | 招商双债增强 | 1.4290 | 1.5680 | 1.4280 | 1.5670 | 0.0010 | 0.07% | 2022-05-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
168 | 519111 | 浦银收益A | 1.4840 | 1.7040 | 1.4830 | 1.7030 | 0.0010 | 0.07% | 2022-05-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
169 | 000216 | 华安黄金易ETF联接A | 1.4538 | 1.4538 | 1.4529 | 1.4529 | 0.0009 | 0.06% | 2022-05-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
170 | 000217 | 华安黄金易ETF联接C | 1.4349 | 1.4349 | 1.4340 | 1.4340 | 0.0009 | 0.06% | 2022-05-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
171 | 000307 | 易方达黄金ETF联接 | 1.3868 | 1.3868 | 1.3860 | 1.3860 | 0.0008 | 0.06% | 2022-05-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
172 | 001868 | 招商产业债券C | 1.5830 | 1.8230 | 1.5820 | 1.8220 | 0.0010 | 0.06% | 2022-05-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
173 | 002300 | 长盛医疗行业量化配置股票 | 1.7580 | 1.7580 | 1.7570 | 1.7570 | 0.0010 | 0.06% | 2022-05-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
174 | 002610 | 博时黄金ETF联接A | 1.3937 | 1.3937 | 1.3928 | 1.3928 | 0.0009 | 0.06% | 2022-05-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
175 | 002963 | 易方达黄金ETF联接C | 1.3640 | 1.3640 | 1.3632 | 1.3632 | 0.0008 | 0.06% | 2022-05-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
176 | 003300 | 华夏圆和混合 | 1.0814 | 1.2899 | 1.0807 | 1.2892 | 0.0007 | 0.06% | 2022-05-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
177 | 004253 | 国泰黄金ETF联接C | 1.4797 | 1.4797 | 1.4788 | 1.4788 | 0.0009 | 0.06% | 2022-05-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
178 | 007729 | 招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 | 1.1050 | 1.1050 | 1.1043 | 1.1043 | 0.0007 | 0.06% | 2022-05-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
179 | 008666 | 国泰鑫利一年持有期混合A | 1.1001 | 1.1601 | 1.0994 | 1.1594 | 0.0007 | 0.06% | 2022-05-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
180 | 008667 | 国泰鑫利一年持有期混合C | 1.0847 | 1.1447 | 1.0840 | 1.1440 | 0.0007 | 0.06% | 2022-05-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
181 | 008895 | 申万菱信量化对冲策略混合 | 1.0879 | 1.0879 | 1.0872 | 1.0872 | 0.0007 | 0.06% | 2022-05-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
182 | 100072 | 富国强回报A/B级 | 1.7790 | 1.8090 | 1.7780 | 1.8080 | 0.0010 | 0.06% | 2022-05-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
183 | 100073 | 富国强回报C级 | 1.6950 | 1.7250 | 1.6940 | 1.7240 | 0.0010 | 0.06% | 2022-05-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
184 | 000078 | 工银信用纯债两年定开债券A | 1.4803 | 1.4803 | 1.4796 | 1.4796 | 0.0007 | 0.05% | 2022-05-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
185 | 003358 | 易方达中债7-10年国开债指数 | 1.1722 | 1.2024 | 1.1716 | 1.2018 | 0.0006 | 0.05% | 2022-05-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
186 | 005781 | 华富富瑞3个月定开债 | 1.0955 | 1.1455 | 1.0949 | 1.1449 | 0.0006 | 0.05% | 2022-05-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
187 | 007447 | 平安惠泰纯债 | 1.0807 | 1.1157 | 1.0802 | 1.1152 | 0.0005 | 0.05% | 2022-05-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
188 | 007890 | 银河聚星两年定开债券 | 1.0206 | 1.0646 | 1.0201 | 1.0641 | 0.0005 | 0.05% | 2022-05-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
189 | 008206 | 国泰聚瑞纯债债券 | 1.0334 | 1.0743 | 1.0329 | 1.0738 | 0.0005 | 0.05% | 2022-05-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
190 | 011062 | 广发中债7-10年国开债指数E | 1.2093 | 1.2093 | 1.2087 | 1.2087 | 0.0006 | 0.05% | 2022-05-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
191 | 000037 | 广发景宁债券 | 1.0514 | 1.0938 | 1.0510 | 1.0934 | 0.0004 | 0.04% | 2022-05-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
192 | 000079 | 工银信用纯债两年定开债券C | 1.4306 | 1.4306 | 1.4300 | 1.4300 | 0.0006 | 0.04% | 2022-05-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
193 | 000362 | 国泰聚信价值优势灵活配置A | 2.4190 | 3.4170 | 2.4180 | 3.4160 | 0.0010 | 0.04% | 2022-05-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
194 | 000363 | 国泰聚信价值优势灵活配置C | 2.4150 | 3.4090 | 2.4140 | 3.4080 | 0.0010 | 0.04% | 2022-05-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
195 | 003156 | 招商招悦纯债A | 1.0711 | 1.2762 | 1.0707 | 1.2758 | 0.0004 | 0.04% | 2022-05-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
196 | 003157 | 招商招悦纯债C | 1.0669 | 1.2646 | 1.0665 | 1.2642 | 0.0004 | 0.04% | 2022-05-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
197 | 003376 | 广发中债7-10年国开债指数A | 1.2111 | 1.2221 | 1.2106 | 1.2216 | 0.0005 | 0.04% | 2022-05-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
198 | 003377 | 广发中债7-10年国开债指数C | 1.1856 | 1.1966 | 1.1851 | 1.1961 | 0.0005 | 0.04% | 2022-05-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
199 | 003819 | 广发景华纯债 | 1.0363 | 1.2674 | 1.0359 | 1.2670 | 0.0004 | 0.04% | 2022-05-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
200 | 003952 | 兴业18个月定开债A | 1.0166 | 1.2408 | 1.0162 | 1.2404 | 0.0004 | 0.04% | 2022-05-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |