基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 诺安股票 大成2020 广发科技先锋混合 大成价值 博时增长 汇添富消费 中邮核心 中欧医疗健康混合A 上投亚太 前海开源公用事业股票 中海成长 易方达新常态
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

2023年02月20日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 013053 天弘国证龙头家电指数A 1.0894 1.0894 1.0401 1.0401 0.0493 4.74% 2023-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
2 013054 天弘国证龙头家电指数C 1.0827 1.0827 1.0337 1.0337 0.0490 4.74% 2023-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
3 001250 天弘新活力混合 1.7864 1.7864 1.7069 1.7069 0.0795 4.66% 2023-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
4 002844 金鹰多元策略混合 1.7250 1.7250 1.6489 1.6489 0.0761 4.62% 2023-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
5 004320 前海开源沪港深乐享生活 1.5398 1.5398 1.4737 1.4737 0.0661 4.49% 2023-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
6 004856 广发中证全指建筑材料指数A 1.3223 1.3223 1.2666 1.2666 0.0557 4.40% 2023-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
7 004857 广发中证全指建筑材料指数C 1.3230 1.3230 1.2673 1.2673 0.0557 4.40% 2023-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
8 050018 博时行业轮动混合 1.6980 1.6980 1.6290 1.6290 0.0690 4.24% 2023-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
9 007944 永赢乾元三年定开 1.0662 1.0662 1.0235 1.0235 0.0427 4.17% 2023-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
10 010696 工银金融地产混合C 2.3990 2.3990 2.3030 2.3030 0.0960 4.17% 2023-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
11 000251 工银金融地产股票 2.4570 3.5010 2.3590 3.4030 0.0980 4.15% 2023-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
12 001719 工银国家战略股票 2.4340 2.4340 2.3370 2.3370 0.0970 4.15% 2023-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
13 003232 创金合信鑫价值混合A 0.9377 1.0175 0.9022 0.9790 0.0355 3.93% 2023-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
14 003233 创金合信鑫价值混合C 0.9090 0.9957 0.8747 0.9582 0.0343 3.92% 2023-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
15 516980 华富中证证券公司先锋策略ETF 0.9222 0.9222 0.8877 0.8877 0.0345 3.89% 2023-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
16 012044 鹏华券商C 0.9360 0.9360 0.9010 0.9010 0.0350 3.88% 2023-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
17 007674 工银产业升级股票A 1.4094 1.4094 1.3573 1.3573 0.0521 3.84% 2023-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
18 014040 民生加银金融优选混合A 1.0065 1.0065 0.9693 0.9693 0.0372 3.84% 2023-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
19 014041 民生加银金融优选混合C 1.0043 1.0043 0.9672 0.9672 0.0371 3.84% 2023-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
20 005063 广发中证全指家用电器指数A 1.2175 1.2175 1.1726 1.1726 0.0449 3.83% 2023-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
21 005064 广发中证全指家用电器指数C 1.2073 1.2073 1.1628 1.1628 0.0445 3.83% 2023-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
22 007992 华夏中证全指ETF联接A 1.0691 1.0691 1.0297 1.0297 0.0394 3.83% 2023-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
23 007993 华夏中证全指ETF联接C 1.0599 1.0599 1.0208 1.0208 0.0391 3.83% 2023-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
24 501047 汇添富中证全指证券公司指数A 0.9825 0.9825 0.9463 0.9463 0.0362 3.83% 2023-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
25 004069 南方中证全指证券ETF联接A 1.0000 1.0000 0.9632 0.9632 0.0368 3.82% 2023-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
26 004070 南方中证全指证券公司ETF联接C 0.9763 0.9763 0.9404 0.9404 0.0359 3.82% 2023-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
27 006098 华宝券商ETF联接 1.3312 1.3312 1.2822 1.2822 0.0490 3.82% 2023-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
28 007675 工银产业升级股票C 1.3742 1.3742 1.3236 1.3236 0.0506 3.82% 2023-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
29 008591 天弘中证全指证券公司C 1.0358 1.0358 0.9977 0.9977 0.0381 3.82% 2023-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
30 160516 博时中证800证券保险指数分级 1.1660 0.8071 1.1231 0.7774 0.0429 3.82% 2023-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
31 502010 易方达证券公司分级 1.0935 0.7432 1.0533 0.7182 0.0402 3.82% 2023-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
32 003397 银华体育文化灵活配置混合 1.3880 1.3880 1.3370 1.3370 0.0510 3.81% 2023-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
33 005937 工银精选金融地产混合A 1.3283 1.3283 1.2796 1.2796 0.0487 3.81% 2023-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
34 007531 华宝券商ETF联接C 1.3121 1.3121 1.2639 1.2639 0.0482 3.81% 2023-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
35 008590 天弘中证全指证券公司A 1.0424 1.0424 1.0041 1.0041 0.0383 3.81% 2023-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
36 012874 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.0867 1.0867 1.0468 1.0468 0.0399 3.81% 2023-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
37 013276 富国中证全指证券公司指数(LOF)C 0.9000 0.9000 0.8670 0.8670 0.0330 3.81% 2023-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
38 014984 华安中证全指证券公司指数C 0.9739 0.9739 0.9382 0.9382 0.0357 3.81% 2023-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
39 160419 华安中证全指证券公司指数分级 0.9757 0.6571 0.9399 0.6330 0.0358 3.81% 2023-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
40 501048 汇添富中证全指证券公司指数C 0.9807 0.9807 0.9447 0.9447 0.0360 3.81% 2023-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
41 005938 工银精选金融地产混合C 1.2912 1.2912 1.2439 1.2439 0.0473 3.80% 2023-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
42 017226 富国中证全指家用电器ETF发起式联接A 1.0935 1.0935 1.0535 1.0535 0.0400 3.80% 2023-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
43 017227 富国中证全指家用电器ETF发起式联接C 1.0931 1.0931 1.0531 1.0531 0.0400 3.80% 2023-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
44 161027 富国中证全指证券公司指数分级 0.9020 0.5840 0.8690 0.5720 0.0330 3.80% 2023-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
45 012700 易方达中证全指证券公司ETF联接C 0.9967 0.9967 0.9603 0.9603 0.0364 3.79% 2023-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
46 161720 招商中证全指证券公司指数分级 1.0097 0.6920 0.9728 0.6793 0.0369 3.79% 2023-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
47 515400 富国中证大数据产业ETF 0.9005 0.9005 0.8676 0.8676 0.0329 3.79% 2023-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
48 005585 银河文体娱乐混合 1.3384 1.3384 1.2897 1.2897 0.0487 3.78% 2023-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
49 012590 易方达中证全指证券公司ETF联接A 0.9981 0.9981 0.9617 0.9617 0.0364 3.78% 2023-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
50 013597 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 1.0084 1.0084 0.9717 0.9717 0.0367 3.78% 2023-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
51 015667 银河文体娱乐混合C 1.3305 1.3305 1.2821 1.2821 0.0484 3.78% 2023-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
52 015178 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C 0.8129 0.8129 0.7834 0.7834 0.0295 3.77% 2023-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
53 163113 申万证券行业指数分级 0.8154 1.8543 0.7858 1.8247 0.0296 3.77% 2023-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
54 502053 长盛中证证券公司分级 0.9199 0.9199 0.8865 0.8865 0.0334 3.77% 2023-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
55 015598 国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 1.0214 1.0214 0.9844 0.9844 0.0370 3.76% 2023-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
56 160633 鹏华证券分级 0.9670 0.5910 0.9320 0.5770 0.0350 3.76% 2023-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
57 501016 国泰中证申万证券行业指数 1.0221 1.0221 0.9851 0.9851 0.0370 3.76% 2023-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
58 000778 鹏华先进制造股票 3.0820 3.0820 2.9720 2.9720 0.1100 3.70% 2023-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
59 160137 南方中证互联网指数分级 0.9184 0.9184 0.8856 0.8856 0.0328 3.70% 2023-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
60 008713 国泰中证全指家用电器ETF联接A 1.1670 1.1670 1.1255 1.1255 0.0415 3.69% 2023-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
61 001604 浙商汇金转型升级灵活配置混合 1.0420 1.3250 1.0050 1.2880 0.0370 3.68% 2023-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
62 008714 国泰中证全指家用电器ETF联接C 1.1571 1.1571 1.1160 1.1160 0.0411 3.68% 2023-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
63 001552 天弘中证证券保险A 0.8670 0.8670 0.8363 0.8363 0.0307 3.67% 2023-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
64 013334 鹏华价值远航6个月持有混合A 0.9818 0.9818 0.9470 0.9470 0.0348 3.67% 2023-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
65 013335 鹏华价值远航6个月持有混合C 0.9740 0.9740 0.9395 0.9395 0.0345 3.67% 2023-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
66 160625 鹏华证券保险分级 0.7340 1.8370 0.7080 1.8230 0.0260 3.67% 2023-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
67 001179 德邦大健康灵活配置混合 1.8725 2.0891 1.8063 2.0229 0.0662 3.66% 2023-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
68 001553 天弘中证证券保险C 0.8523 0.8523 0.8222 0.8222 0.0301 3.66% 2023-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
69 006652 富国金融地产行业混合 1.3271 1.3271 1.2802 1.2802 0.0469 3.66% 2023-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
70 011124 富国金融地产行业混合C 1.3104 1.3104 1.2641 1.2641 0.0463 3.66% 2023-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
71 015693 鹏华中证800证券保险指数(LOF)C 1.1050 1.1050 1.0660 1.0660 0.0390 3.66% 2023-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
72 004936 中航混改精选混合A 1.2880 1.2880 1.2433 1.2433 0.0447 3.60% 2023-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
73 004937 中航混改精选混合C 1.2617 1.2617 1.2179 1.2179 0.0438 3.60% 2023-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
74 160613 鹏华盛世创新 1.1810 3.2440 1.1400 3.2030 0.0410 3.60% 2023-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
75 012645 建信中证全指证券公司ETF联接A 0.8134 0.8134 0.7853 0.7853 0.0281 3.58% 2023-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
76 015395 招商体育文化休闲股票C 1.5030 1.5030 1.4510 1.4510 0.0520 3.58% 2023-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
77 012646 建信中证全指证券公司ETF联接C 0.8087 0.8087 0.7808 0.7808 0.0279 3.57% 2023-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
78 001630 天弘中证计算机指数C 0.7700 0.7700 0.7435 0.7435 0.0265 3.56% 2023-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
79 001628 招商体育文化休闲股票 1.5150 1.5150 1.4630 1.4630 0.0520 3.55% 2023-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
80 001629 天弘中证计算机指数A 0.7826 0.7826 0.7558 0.7558 0.0268 3.55% 2023-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
81 001857 易方达现代服务业混合 1.8670 1.8670 1.8030 1.8030 0.0640 3.55% 2023-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
82 003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合 1.6828 1.6828 1.6251 1.6251 0.0577 3.55% 2023-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
83 017911 华泰柏瑞新经济沪港深混合C 1.6829 1.6829 1.6252 1.6252 0.0577 3.55% 2023-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
84 005270 太平改革红利精选混合 1.5145 1.6345 1.4629 1.5829 0.0516 3.53% 2023-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
85 006123 中融高股息混合A 1.3410 1.4030 1.2953 1.3573 0.0457 3.53% 2023-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
86 420005 天弘周期策略 2.7989 3.1699 2.7035 3.0745 0.0954 3.53% 2023-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
87 880006 招商资管核心优势混合D 1.1581 2.6604 1.1186 2.6209 0.0395 3.53% 2023-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
88 004260 德邦稳盈增长灵活配置混合 1.2526 1.2526 1.2100 1.2100 0.0426 3.52% 2023-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
89 006124 中融高股息混合C 1.2933 1.3553 1.2493 1.3113 0.0440 3.52% 2023-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
90 015458 天弘周期策略混合C 1.0818 1.0818 1.0450 1.0450 0.0368 3.52% 2023-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
91 970184 招商资管核心优势混合A 1.1971 1.1971 1.1565 1.1565 0.0406 3.51% 2023-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
92 970185 招商资管核心优势混合C 1.1414 1.1414 1.1027 1.1027 0.0387 3.51% 2023-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
93 010677 工银中证传媒指数(LOF)C 0.8486 0.8486 0.8199 0.8199 0.0287 3.50% 2023-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
94 160224 国泰深证TMT50指数分级 0.8249 0.9580 0.7970 0.9395 0.0279 3.50% 2023-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
95 005711 永赢惠添利灵活配置混合 1.7327 1.8927 1.6743 1.8343 0.0584 3.49% 2023-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
96 006863 国联安智能制造混合 1.6378 1.6778 1.5825 1.6225 0.0553 3.49% 2023-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
97 010210 国泰中证计算机主题ETF联接C 0.8194 0.8194 0.7918 0.7918 0.0276 3.49% 2023-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
98 014130 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C 1.0535 1.0535 1.0180 1.0180 0.0355 3.49% 2023-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
99 161628 融通军工分级 1.0586 0.7746 1.0229 0.7511 0.0357 3.49% 2023-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
100 164818 工银中证传媒指数分级 0.8533 0.2644 0.8245 0.2573 0.0288 3.49% 2023-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
101 398041 中海量化策略 1.1850 1.7220 1.1450 1.6820 0.0400 3.49% 2023-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
102 000950 易方达沪深300非银行ETF联接 0.8914 0.8914 0.8615 0.8615 0.0299 3.47% 2023-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
103 006887 诺德新生活混合A 1.0343 1.0343 0.9997 0.9997 0.0346 3.46% 2023-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
104 006888 诺德新生活混合C 1.0343 1.0343 0.9997 0.9997 0.0346 3.46% 2023-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
105 007882 易方达沪深300非银联接C 0.8881 0.8881 0.8584 0.8584 0.0297 3.46% 2023-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
106 257030 国联安德盛优势 0.9690 2.6890 0.9370 2.6570 0.0320 3.42% 2023-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
107 004871 中银金融地产混合 1.3245 1.3245 1.2810 1.2810 0.0435 3.40% 2023-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
108 007393 上银未来生活灵活配置混合 1.2419 1.2419 1.2011 1.2011 0.0408 3.40% 2023-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
109 001613 长城久祥保本 0.9788 0.9788 0.9467 0.9467 0.0321 3.39% 2023-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
110 010312 中银金融地产混合C 1.3130 1.3130 1.2699 1.2699 0.0431 3.39% 2023-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
111 014113 上银未来生活灵活配置混合C 1.2190 1.2190 1.1790 1.1790 0.0400 3.39% 2023-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
112 004752 广发中证传媒ETF联接A 0.7123 0.7123 0.6890 0.6890 0.0233 3.38% 2023-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
113 004753 广发中证传媒ETF联接C 0.7101 0.7101 0.6869 0.6869 0.0232 3.38% 2023-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
114 017462 长城久祥混合C 0.9780 0.9780 0.9460 0.9460 0.0320 3.38% 2023-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
115 110009 易方达价值精选 1.2406 3.9496 1.2003 3.9093 0.0403 3.36% 2023-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
116 160627 鹏华策略优选混合 2.6480 2.2660 2.5620 2.1960 0.0860 3.36% 2023-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
117 013491 同泰金融精选股票C 0.8465 0.8465 0.8191 0.8191 0.0274 3.35% 2023-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
118 015675 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.2040 1.2040 1.1650 1.1650 0.0390 3.35% 2023-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
119 005295 诺德天富灵活配置混合 1.1425 1.2925 1.1056 1.2556 0.0369 3.34% 2023-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
120 006167 德邦乐享生活混合A 2.0886 2.1417 2.0211 2.0742 0.0675 3.34% 2023-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
121 006168 德邦乐享生活混合C 2.0674 2.1427 2.0006 2.0759 0.0668 3.34% 2023-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
122 013490 同泰金融精选股票A 0.8508 0.8508 0.8233 0.8233 0.0275 3.34% 2023-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
123 160629 鹏华传媒分级 0.8980 1.1840 0.8690 1.1760 0.0290 3.34% 2023-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
124 005662 嘉实金融精选股票A 1.1888 1.1888 1.1506 1.1506 0.0382 3.32% 2023-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
125 270008 广发核心精选 4.7060 4.9160 4.5550 4.7650 0.1510 3.32% 2023-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
126 005663 嘉实金融精选股票C 1.1596 1.1596 1.1224 1.1224 0.0372 3.31% 2023-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
127 005290 诺德新盛灵活配置混合 1.1395 1.3175 1.1031 1.2811 0.0364 3.30% 2023-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
128 009710 诺德新盛灵活配置混合C 1.0935 1.2715 1.0587 1.2367 0.0348 3.29% 2023-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
129 009239 融通人工智能指数(LOF)C 1.2778 1.2778 1.2375 1.2375 0.0403 3.26% 2023-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
130 161631 融通人工智能指数(LOF) 1.2922 1.2922 1.2514 1.2514 0.0408 3.26% 2023-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
131 560660 新华中证云计算50ETF 0.8860 0.8860 0.8581 0.8581 0.0279 3.25% 2023-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
132 001638 前海开源优势蓝筹股票C 1.4350 1.4350 1.3900 1.3900 0.0450 3.24% 2023-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
133 007549 中泰开阳价值优选混合 2.2179 2.2179 2.1483 2.1483 0.0696 3.24% 2023-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
134 011437 中泰开阳价值优选混合C 2.2008 2.2008 2.1318 2.1318 0.0690 3.24% 2023-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
135 015361 西部利得新盈混合C 1.6250 1.6250 1.5740 1.5740 0.0510 3.24% 2023-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
136 001162 前海开源优势蓝筹股票 1.3120 1.3120 1.2710 1.2710 0.0410 3.23% 2023-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
137 013278 富国中证体育产业指数(LOF)C 0.8940 0.8940 0.8660 0.8660 0.0280 3.23% 2023-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
138 161030 富国中证体育产业指数分级 0.8960 0.6340 0.8680 0.6230 0.0280 3.23% 2023-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
139 320015 诺安保本 1.9568 1.9568 1.8956 1.8956 0.0612 3.23% 2023-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
140 001832 易方达瑞恒灵活配置混合 2.6280 2.6280 2.5460 2.5460 0.0820 3.22% 2023-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
141 001927 华夏消费升级灵活配置混合A 2.6630 2.6630 2.5800 2.5800 0.0830 3.22% 2023-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
142 008020 华富中证人工智能产业ETF联接A 0.7857 0.7857 0.7612 0.7612 0.0245 3.22% 2023-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
143 008021 华富中证人工智能产业ETF联接C 0.7790 0.7790 0.7547 0.7547 0.0243 3.22% 2023-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
144 012734 易方达中证人工智能主题ETF联接C 0.9534 0.9534 0.9237 0.9237 0.0297 3.22% 2023-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
145 673050 西部利得新盈混合 1.6340 1.6340 1.5830 1.5830 0.0510 3.22% 2023-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
146 012733 易方达中证人工智能主题ETF联接A 0.9542 0.9542 0.9245 0.9245 0.0297 3.21% 2023-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
147 001297 平安大华智慧中国混合 0.9680 0.9680 0.9380 0.9380 0.0300 3.20% 2023-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
148 162209 泰达宏利市值优选 1.1679 1.1679 1.1319 1.1319 0.0360 3.18% 2023-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
149 001928 华夏消费升级灵活配置混合C 2.5710 2.5710 2.4920 2.4920 0.0790 3.17% 2023-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
150 002179 华安事件驱动量化策略混合 1.7570 1.7570 1.7030 1.7030 0.0540 3.17% 2023-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
151 005888 华夏新兴消费混合A 2.6922 2.6922 2.6098 2.6098 0.0824 3.16% 2023-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
152 013555 信达澳银远见价值混合C 1.0710 1.0710 1.0382 1.0382 0.0328 3.16% 2023-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
153 017787 万家宏观择时多策略混合C 2.0537 2.0537 1.9908 1.9908 0.0629 3.16% 2023-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
154 519212 万家宏观择时多策略混合A 2.0542 2.0542 1.9912 1.9912 0.0630 3.16% 2023-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
155 519706 交银深证300联接 1.8950 1.8950 1.8370 1.8370 0.0580 3.16% 2023-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
156 005889 华夏新兴消费混合C 2.6352 2.6352 2.5547 2.5547 0.0805 3.15% 2023-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
157 013554 信达澳银远见价值混合A 1.0760 1.0760 1.0431 1.0431 0.0329 3.15% 2023-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
158 070019 嘉实价值优势 2.3630 2.9640 2.2910 2.8920 0.0720 3.14% 2023-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
159 240008 华宝收益增长 9.0295 9.0295 8.7547 8.7547 0.2748 3.14% 2023-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
160 014256 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C 0.6888 0.6888 0.6679 0.6679 0.0209 3.13% 2023-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
161 015573 华宝收益增长混合C 9.0009 9.0009 8.7273 8.7273 0.2736 3.13% 2023-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
162 016169 嘉实价值优势混合C 1.0880 1.0880 1.0550 1.0550 0.0330 3.13% 2023-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
163 090004 大成精选增值 1.4950 3.9160 1.4496 3.8706 0.0454 3.13% 2023-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
164 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.8042 0.8042 0.7799 0.7799 0.0243 3.12% 2023-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
165 110025 易方达资源行业混合 1.2880 1.2880 1.2490 1.2490 0.0390 3.12% 2023-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
166 161036 富国中证娱乐主题指数增强型 0.6903 0.6903 0.6694 0.6694 0.0209 3.12% 2023-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
167 167301 方正富邦保险主题指数分级 0.7920 1.3240 0.7680 1.2840 0.0240 3.12% 2023-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
168 008737 南方高股息股票C 0.8873 0.8873 0.8605 0.8605 0.0268 3.11% 2023-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
169 013024 平安均衡优选1年持有混合C 0.7952 0.7952 0.7712 0.7712 0.0240 3.11% 2023-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
170 008477 安信价值驱动三年持有混合 1.5754 1.6254 1.5280 1.5780 0.0474 3.10% 2023-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
171 015699 平安均衡成长2年持有混合A 0.9805 0.9805 0.9510 0.9510 0.0295 3.10% 2023-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
172 001583 安信新常态股票 1.5188 1.8504 1.4733 1.8049 0.0455 3.09% 2023-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
173 015700 平安均衡成长2年持有混合C 0.9770 0.9770 0.9477 0.9477 0.0293 3.09% 2023-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
174 519185 万家精选混合A 1.5087 2.8010 1.4635 2.7558 0.0452 3.09% 2023-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
175 519191 万家新利灵活配置混合 1.6408 2.0034 1.5916 1.9542 0.0492 3.09% 2023-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
176 008763 天弘越南市场股票(QDII)A 1.2334 1.2334 1.1966 1.1966 0.0368 3.08% 2023-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
177 008764 天弘越南市场股票(QDII)C 1.2232 1.2232 1.1866 1.1866 0.0366 3.08% 2023-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
178 011726 安信新常态股票C 1.5073 1.5073 1.4623 1.4623 0.0450 3.08% 2023-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
179 012057 鹏华品质成长混合A 0.9234 0.9234 0.8958 0.8958 0.0276 3.08% 2023-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
180 015566 万家精选混合C 1.5026 1.5476 1.4577 1.5027 0.0449 3.08% 2023-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
181 000747 广发逆向策略混合 3.2292 3.2292 3.1330 3.1330 0.0962 3.07% 2023-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
182 004346 南方小康ETF联接C 1.5832 1.6032 1.5361 1.5561 0.0471 3.07% 2023-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
183 007082 平安高端制造混合A 2.0188 2.0188 1.9586 1.9586 0.0602 3.07% 2023-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
184 007083 平安高端制造混合C 1.9500 1.9500 1.8920 1.8920 0.0580 3.07% 2023-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
185 011758 广发逆向策略混合C 3.2041 3.2041 3.1088 3.1088 0.0953 3.07% 2023-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
186 202021 南方小康产业联接 1.6177 1.6377 1.5695 1.5895 0.0482 3.07% 2023-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
187 393001 中海保本 1.5770 1.6420 1.5300 1.5950 0.0470 3.07% 2023-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
188 004814 中欧红利优享混合A 1.4964 1.7760 1.4519 1.7315 0.0445 3.06% 2023-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
189 004815 中欧红利优享混合C 1.4401 1.7126 1.3974 1.6699 0.0427 3.06% 2023-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
190 007809 富国央企创新驱动ETF联接A 1.4136 1.4136 1.3716 1.3716 0.0420 3.06% 2023-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
191 007810 富国央企创新驱动ETF联接C 1.3956 1.3956 1.3541 1.3541 0.0415 3.06% 2023-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
192 012058 鹏华品质成长混合C 0.9120 0.9120 0.8849 0.8849 0.0271 3.06% 2023-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
193 013121 信诚中证800金融(LOF)C 1.0035 1.0035 0.9737 0.9737 0.0298 3.06% 2023-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
194 165521 信诚中证800金融指数分级 1.0094 1.7614 0.9794 1.7314 0.0300 3.06% 2023-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
195 007784 广发央企创新驱动ETF联接A 1.4293 1.4293 1.3870 1.3870 0.0423 3.05% 2023-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
196 007785 广发央企创新驱动ETF联接C 1.4245 1.4245 1.3823 1.3823 0.0422 3.05% 2023-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
197 004403 平安大华股息精选沪港深A 1.2973 1.2973 1.2590 1.2590 0.0383 3.04% 2023-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
198 004404 平安大华股息精选沪港深C 1.2323 1.2323 1.1960 1.1960 0.0363 3.04% 2023-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
199 005223 广发中证基建工程指数A 0.8469 0.8469 0.8219 0.8219 0.0250 3.04% 2023-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
200 005224 广发中证基建工程指数C 0.8405 0.8405 0.8157 0.8157 0.0248 3.04% 2023-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏