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2006年02月08日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 161903 万家行业优选混合(LOF) 1.0201 1.0201 0.0000 0.0000 0.0074 0.73% 2006-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
2 163801 中银中国混合(LOF)A 1.1096 1.1196 0.0000 0.0000 0.0071 0.64% 2006-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
3 000011 华夏大盘精选混合A 1.1160 1.1160 0.0000 0.0000 0.0060 0.54% 2006-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
4 310328 申万新动力 1.1225 1.1225 0.0000 0.0000 0.0058 0.52% 2006-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
5 110003 易方达上证50 0.9326 0.9326 0.0000 0.0000 0.0040 0.43% 2006-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
6 040002 华安中国A股增强 0.9650 1.0850 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2006-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
7 163402 兴全趋势投资 1.0886 1.1126 0.0000 0.0000 0.0042 0.39% 2006-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
8 510080 长盛全债指数强债 1.0204 1.1804 0.0000 0.0000 0.0039 0.38% 2006-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
9 340001 兴全可转债 1.0686 1.1366 0.0000 0.0000 0.0038 0.36% 2006-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
10 400001 东方龙混合 1.1106 1.1306 0.0000 0.0000 0.0040 0.36% 2006-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
11 519180 万家180 0.9038 0.9538 0.0000 0.0000 0.0028 0.31% 2006-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
12 160706 嘉实沪深300ETF联接 1.0890 1.0890 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2006-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
13 100018 富国天利增长债券 1.0505 1.1405 0.0000 0.0000 0.0028 0.27% 2006-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
14 288002 华夏收入 1.0383 1.0383 0.0000 0.0000 0.0028 0.27% 2006-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
15 519087 新华优选分红 1.0742 1.0942 0.0000 0.0000 0.0027 0.25% 2006-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
16 530001 建信恒久价值 1.0215 1.0215 0.0000 0.0000 0.0025 0.25% 2006-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
17 162102 金鹰中小盘精选 0.9997 0.9997 0.0000 0.0000 0.0023 0.23% 2006-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
18 050002 博时沪深300 0.9530 1.0030 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2006-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
19 070006 嘉实服务增值行业 0.9910 0.9910 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2006-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
20 002011 华夏红利 1.0580 1.0780 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2006-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
21 161606 融通行业景气 1.0540 1.0540 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2006-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
22 420001 天弘精选 1.0288 1.0288 0.0000 0.0000 0.0018 0.18% 2006-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
23 050001 博时价值增长 1.2040 1.3520 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2006-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
24 519996 长信银利精选股票 1.0460 1.0610 0.0000 0.0000 0.0017 0.16% 2006-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
25 161902 万家增强债券 1.0501 1.0891 0.0000 0.0000 0.0014 0.13% 2006-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
26 400003 东方精选 1.0033 1.0033 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2006-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
27 160105 南方积极配置 1.0338 1.0338 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2006-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
28 160505 博时主题行业 1.0909 1.1119 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2006-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
29 161607 融通巨潮100 1.1030 1.1630 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2006-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
30 240001 华宝宝康消费品 1.1772 1.3072 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2006-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
31 090002 大成债券A/B 1.0086 1.1786 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2006-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
32 200002 长城久泰沪深300 0.9706 0.9706 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2006-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
33 310308 申万盛利精选 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2006-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
34 202001 南方稳健成长 1.1379 1.3129 0.0000 0.0000 0.0007 0.06% 2006-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
35 217002 招商安泰平衡 1.0427 1.1527 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2006-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
36 233001 大摩基础行业 0.9292 0.9292 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2006-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
37 202201 南方避险 1.0600 1.2240 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2006-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
38 240003 华宝宝康债券 1.0247 1.1047 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2006-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
39 320001 诺安平衡 1.1047 1.1897 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2006-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
40 050006 博时稳定价值债券B 1.0015 1.0100 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
41 110007 易方达稳健收益债券A 1.0010 1.0076 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
42 110008 易方达稳健债券B 1.0012 1.0086 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
43 202101 南方宝元债券 1.0604 1.2304 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
44 000004 中海可转债C 1.0310 1.1510 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
45 001001 华夏债券A/B 1.0380 1.1280 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
46 020002 国泰金龙债券A 1.0750 1.1170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
47 020005 国泰金马稳健 1.0670 1.0670 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
48 070005 嘉实债券 1.0630 1.0930 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
49 161603 融通债券A 1.0740 1.1790 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
50 162607 景顺长城资源垄断 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
51 163503 天治核心成长 1.0067 1.0067 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
52 257020 国联安德盛精选 1.0390 1.0390 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
53 260104 景顺长城内需增长 1.1350 1.1950 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
54 519003 海富通收益增长 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
55 217003 招商安泰债券A 1.0687 1.1287 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2006-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
56 050004 博时精选 1.0522 1.0622 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2006-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
57 100016 富国天源平衡 1.0516 1.1316 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2006-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
58 360001 光大量化核心 0.9637 0.9637 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2006-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
59 288001 华夏经典配置 1.0327 1.0327 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2006-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
60 410001 华富竞争力优选 1.0525 1.0525 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2006-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
61 450001 国富中国收益 1.0577 1.0827 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2006-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
62 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2006-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
63 162203 泰达宏利稳定 1.1055 1.2155 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.12% 2006-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
64 121001 国投瑞银融华债券 1.1073 1.2073 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.13% 2006-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
65 150103 银河银泰理财 0.9983 0.9983 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.13% 2006-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
66 519011 海富通精选 1.1296 1.3296 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.15% 2006-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
67 151002 银河收益债券 1.0688 1.1488 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.16% 2006-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
68 080001 长盛成长价值 1.1450 1.3110 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.17% 2006-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
69 090003 大成蓝筹稳健 1.0328 1.0428 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.17% 2006-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
70 110001 易方达平稳增长 1.1870 1.4070 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.17% 2006-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
71 161605 融通蓝筹成长 1.1090 1.2190 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2006-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
72 210001 金鹰成份优选 0.9124 1.0024 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.18% 2006-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
73 519688 交银精选混合 1.1215 1.1215 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2006-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
74 160602 鹏华普天债券A 1.0320 1.0870 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2006-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
75 519005 海富通股票混合 1.0790 1.0790 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2006-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
76 310318 申万菱信沪深300增强 0.9913 1.0013 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2006-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
77 320003 诺安股票 1.0382 1.0382 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.21% 2006-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
78 121002 国投瑞银景气行业混合 1.0772 1.0772 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.22% 2006-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
79 217005 招商先锋 1.0392 1.0392 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.22% 2006-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
80 240002 华宝宝康灵活配置 1.1586 1.2686 0.0000 0.0000 -0.0028 -0.24% 2006-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
81 260101 景顺长城优选 1.1228 1.2628 0.0000 0.0000 -0.0029 -0.26% 2006-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
82 510081 长盛动态精选 1.0863 1.0863 0.0000 0.0000 -0.0028 -0.26% 2006-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
83 240005 华宝多策略增长 1.0288 1.0288 0.0000 0.0000 -0.0028 -0.27% 2006-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
84 260103 景顺长城动力平衡 1.0825 1.1825 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2006-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
85 398011 中海分红增利 1.0584 1.0934 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2006-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
86 398001 中海优质成长 1.0078 1.0078 0.0000 0.0000 -0.0029 -0.29% 2006-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
87 070001 嘉实成长收益 1.1424 1.2924 0.0000 0.0000 -0.0036 -0.31% 2006-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
88 160106 南方高增长 1.1374 1.1874 0.0000 0.0000 -0.0035 -0.31% 2006-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
89 180002 银华保本增值 1.0288 1.0438 0.0000 0.0000 -0.0036 -0.35% 2006-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
90 460001 华泰柏瑞盛世中国 1.0922 1.1222 0.0000 0.0000 -0.0038 -0.35% 2006-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
91 162205 泰达宏利风险预算 1.0329 1.0829 0.0000 0.0000 -0.0037 -0.36% 2006-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
92 000001 华夏成长混合 1.0310 1.1510 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.39% 2006-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
93 240004 华宝动力组合 1.0835 1.0835 0.0000 0.0000 -0.0043 -0.40% 2006-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
94 257010 国联安德盛小盘精选 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.40% 2006-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
95 217001 招商安泰股票 1.0611 1.1761 0.0000 0.0000 -0.0045 -0.42% 2006-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
96 040004 华安宝利配置 1.1580 1.2080 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.43% 2006-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
97 161604 融通深证100 0.9040 1.0640 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.44% 2006-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
98 070002 嘉实增长 1.2670 1.3980 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.47% 2006-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
99 161601 融通新蓝筹 1.1010 1.2860 0.0000 0.0000 -0.0054 -0.49% 2006-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
100 481001 工银核心价值 1.0740 1.0740 0.0000 0.0000 -0.0054 -0.50% 2006-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
101 090001 大成价值增长 1.1199 1.3299 0.0000 0.0000 -0.0057 -0.51% 2006-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
102 161005 富国天惠成长精选 1.0912 1.0912 0.0000 0.0000 -0.0067 -0.61% 2006-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
103 040001 华安创新 1.0810 1.2110 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.64% 2006-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
104 110002 易方达策略成长 1.2200 1.3400 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.65% 2006-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
105 200001 长城久恒平衡 1.0710 1.1310 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.65% 2006-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
106 160605 鹏华中国50 1.0960 1.0960 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.72% 2006-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
107 110005 易方达积极成长 1.1287 1.1487 0.0000 0.0000 -0.0083 -0.73% 2006-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
108 255010 国联安稳健 1.0570 1.1170 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.75% 2006-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
109 100022 富国天瑞强势 1.1081 1.1981 0.0000 0.0000 -0.0086 -0.77% 2006-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
110 100020 富国天益价值混合A 1.1845 1.3245 0.0000 0.0000 -0.0097 -0.81% 2006-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
111 206001 鹏华行业成长 0.9981 1.0581 0.0000 0.0000 -0.0082 -0.81% 2006-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
112 162204 泰达宏利精选 1.1513 1.1713 0.0000 0.0000 -0.0098 -0.84% 2006-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
113 020003 国泰金龙行业精选 1.1310 1.1630 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.88% 2006-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
114 070003 嘉实稳健 1.1140 1.1890 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.89% 2006-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
115 162201 泰达宏利成长 1.1867 1.3667 0.0000 0.0000 -0.0113 -0.94% 2006-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
116 377010 上投阿尔法 1.1493 1.1493 0.0000 0.0000 -0.0113 -0.97% 2006-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
117 270002 广发稳健增长 1.1663 1.2663 0.0000 0.0000 -0.0116 -0.98% 2006-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
118 290002 泰信先行策略 1.0326 1.0326 0.0000 0.0000 -0.0102 -0.98% 2006-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
119 002001 华夏回报 1.0900 1.2090 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.00% 2006-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
120 161706 招商优质成长 1.1154 1.1304 0.0000 0.0000 -0.0114 -1.01% 2006-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
121 253010 国联安安心成长混合 1.0590 1.0590 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.03% 2006-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
122 375010 摩根中国优势混合A 1.2174 1.2374 0.0000 0.0000 -0.0127 -1.03% 2006-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
123 180003 银华道琼斯88 1.1535 1.1935 0.0000 0.0000 -0.0122 -1.05% 2006-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
124 270001 广发聚富 1.1495 1.3295 0.0000 0.0000 -0.0140 -1.20% 2006-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
125 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.1700 1.1700 0.0000 0.0000 -0.0144 -1.22% 2006-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
126 270005 广发聚丰 1.0808 1.0808 0.0000 0.0000 -0.0143 -1.31% 2006-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
127 213002 宝盈泛沿海增长 1.0653 1.1253 0.0000 0.0000 -0.0144 -1.33% 2006-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
128 180001 银华优势企业 1.1769 1.3669 0.0000 0.0000 -0.0175 -1.47% 2006-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
129 350001 天治财富增长 1.0874 1.1074 0.0000 0.0000 -0.0163 -1.48% 2006-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
130 350002 天治品质优选 1.0405 1.0405 0.0000 0.0000 -0.0157 -1.49% 2006-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
131 519008 汇添富优势精选 1.1156 1.1356 0.0000 0.0000 -0.0179 -1.58% 2006-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
132 151001 银河稳健 1.0105 1.0755 0.0000 0.0000 -0.0164 -1.60% 2006-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
133 160603 鹏华普天收益 1.1330 1.2680 0.0000 0.0000 -0.0210 -1.82% 2006-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
134 163302 大摩资源优选 1.1026 1.1176 0.0000 0.0000 -0.0205 -1.83% 2006-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
135 090004 大成精选增值 1.0997 1.0997 0.0000 0.0000 -0.0209 -1.87% 2006-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
136 020001 国泰金鹰增长 1.1060 1.2090 0.0000 0.0000 -0.0220 -1.95% 2006-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
137 162202 泰达宏利周期 1.1292 1.3142 0.0000 0.0000 -0.0242 -2.10% 2006-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
138 519001 银华核心价值优选 1.1709 1.2109 0.0000 0.0000 -0.0291 -2.43% 2006-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
139 580001 东吴嘉禾优势精选 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 -0.0298 -2.83% 2006-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
140 213001 宝盈鸿利收益 0.9609 1.0909 0.0000 0.0000 -0.0288 -2.91% 2006-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
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