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2006年03月27日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 161604 融通深证100 0.9430 1.1030 0.0000 0.0000 0.0140 1.51% 2006-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
2 519005 海富通股票混合 1.1320 1.1570 0.0000 0.0000 0.0150 1.34% 2006-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
3 070006 嘉实服务增值行业 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0120 1.21% 2006-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
4 270001 广发聚富 1.1967 1.4067 0.0000 0.0000 0.0141 1.19% 2006-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
5 270005 广发聚丰 1.1487 1.1487 0.0000 0.0000 0.0134 1.18% 2006-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
6 270002 广发稳健增长 1.2248 1.3448 0.0000 0.0000 0.0142 1.17% 2006-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
7 213002 宝盈泛沿海增长 1.0506 1.1406 0.0000 0.0000 0.0120 1.16% 2006-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
8 233001 大摩基础行业 0.9339 0.9339 0.0000 0.0000 0.0106 1.15% 2006-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
9 121002 国投瑞银景气行业混合 1.1322 1.1622 0.0000 0.0000 0.0127 1.13% 2006-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
10 070002 嘉实增长 1.3810 1.5120 0.0000 0.0000 0.0150 1.10% 2006-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
11 519087 新华优选分红 0.9995 1.0595 0.0000 0.0000 0.0108 1.09% 2006-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
12 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.2077 1.2777 0.0000 0.0000 0.0128 1.07% 2006-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
13 163302 大摩资源优选 1.1133 1.1983 0.0000 0.0000 0.0115 1.04% 2006-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
14 213001 宝盈鸿利收益 0.9998 1.1298 0.0000 0.0000 0.0103 1.04% 2006-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
15 110002 易方达策略成长 1.2800 1.4300 0.0000 0.0000 0.0130 1.03% 2006-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
16 163801 中银中国混合(LOF)A 1.1306 1.1406 0.0000 0.0000 0.0115 1.03% 2006-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
17 200001 长城久恒平衡 1.0830 1.1930 0.0000 0.0000 0.0110 1.03% 2006-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
18 519001 银华核心价值优选 1.2586 1.2986 0.0000 0.0000 0.0127 1.02% 2006-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
19 288002 华夏收入 1.0994 1.0994 0.0000 0.0000 0.0110 1.01% 2006-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
20 110005 易方达积极成长 1.2257 1.2457 0.0000 0.0000 0.0121 1.00% 2006-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
21 180003 银华道琼斯88 1.1559 1.2559 0.0000 0.0000 0.0114 1.00% 2006-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
22 290002 泰信先行策略 1.0149 1.0349 0.0000 0.0000 0.0096 0.95% 2006-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
23 090001 大成价值增长 1.1252 1.3652 0.0000 0.0000 0.0103 0.92% 2006-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
24 070001 嘉实成长收益 1.1791 1.3291 0.0000 0.0000 0.0103 0.88% 2006-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
25 160106 南方高增长 1.0950 1.2520 0.0000 0.0000 0.0100 0.88% 2006-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
26 202201 南方避险 1.0910 1.2550 0.0000 0.0000 0.0093 0.86% 2006-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
27 519008 汇添富优势精选 1.2120 1.2320 0.0000 0.0000 0.0103 0.86% 2006-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
28 519996 长信银利精选股票 1.0194 1.0894 0.0000 0.0000 0.0089 0.86% 2006-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
29 180001 银华优势企业 1.2140 1.4040 0.0000 0.0000 0.0101 0.84% 2006-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
30 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.1210 1.1210 0.0000 0.0000 0.0090 0.81% 2006-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
31 260104 景顺长城内需增长 1.2410 1.3010 0.0000 0.0000 0.0100 0.81% 2006-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
32 460001 华泰柏瑞盛世中国 1.0779 1.1579 0.0000 0.0000 0.0087 0.81% 2006-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
33 163402 兴全趋势投资 1.0353 1.1353 0.0000 0.0000 0.0081 0.79% 2006-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
34 020001 国泰金鹰增长 1.1760 1.2790 0.0000 0.0000 0.0090 0.77% 2006-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
35 162607 景顺长城资源垄断 1.0450 1.0450 0.0000 0.0000 0.0080 0.77% 2006-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
36 002011 华夏红利 1.0710 1.1210 0.0000 0.0000 0.0080 0.75% 2006-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
37 000011 华夏大盘精选混合A 1.0830 1.1430 0.0000 0.0000 0.0080 0.74% 2006-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
38 110001 易方达平稳增长 1.2630 1.4830 0.0000 0.0000 0.0090 0.72% 2006-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
39 410001 华富竞争力优选 1.0530 1.0530 0.0000 0.0000 0.0075 0.72% 2006-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
40 040002 华安中国A股增强 0.9900 1.1100 0.0000 0.0000 0.0070 0.71% 2006-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
41 481001 工银核心价值 1.1185 1.1335 0.0000 0.0000 0.0079 0.71% 2006-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
42 040001 华安创新 1.1520 1.2820 0.0000 0.0000 0.0080 0.70% 2006-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
43 200002 长城久泰沪深300 0.9993 0.9993 0.0000 0.0000 0.0069 0.70% 2006-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
44 206001 鹏华行业成长 1.0473 1.1073 0.0000 0.0000 0.0072 0.69% 2006-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
45 519688 交银精选混合 1.1282 1.1682 0.0000 0.0000 0.0077 0.69% 2006-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
46 257020 国联安德盛精选 1.0360 1.0560 0.0000 0.0000 0.0070 0.68% 2006-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
47 519011 海富通精选 1.1746 1.3746 0.0000 0.0000 0.0079 0.68% 2006-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
48 160706 嘉实沪深300ETF联接 1.0480 1.1180 0.0000 0.0000 0.0070 0.67% 2006-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
49 020005 国泰金马稳健 1.0730 1.1030 0.0000 0.0000 0.0070 0.66% 2006-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
50 255010 国联安稳健 1.0720 1.1320 0.0000 0.0000 0.0070 0.66% 2006-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
51 161607 融通巨潮100 1.0840 1.1940 0.0000 0.0000 0.0070 0.65% 2006-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
52 080001 长盛成长价值 1.1430 1.3470 0.0000 0.0000 0.0070 0.62% 2006-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
53 002001 华夏回报 1.1530 1.2940 0.0000 0.0000 0.0070 0.61% 2006-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
54 050004 博时精选 1.0735 1.0835 0.0000 0.0000 0.0065 0.61% 2006-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
55 160105 南方积极配置 1.0781 1.0781 0.0000 0.0000 0.0065 0.61% 2006-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
56 040004 华安宝利配置 1.1760 1.2660 0.0000 0.0000 0.0070 0.60% 2006-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
57 240002 华宝宝康灵活配置 1.2100 1.3200 0.0000 0.0000 0.0072 0.60% 2006-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
58 377010 上投阿尔法 1.2424 1.2424 0.0000 0.0000 0.0074 0.60% 2006-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
59 350001 天治财富增长 1.0810 1.1010 0.0000 0.0000 0.0062 0.58% 2006-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
60 580001 东吴嘉禾优势精选 1.0039 1.0039 0.0000 0.0000 0.0058 0.58% 2006-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
61 163503 天治核心成长 1.0191 1.0191 0.0000 0.0000 0.0058 0.57% 2006-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
62 320003 诺安股票 1.0514 1.0664 0.0000 0.0000 0.0060 0.57% 2006-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
63 510081 长盛动态精选 1.1228 1.1428 0.0000 0.0000 0.0062 0.56% 2006-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
64 240005 华宝多策略增长 1.0698 1.0698 0.0000 0.0000 0.0059 0.55% 2006-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
65 310308 申万盛利精选 1.0700 1.0700 0.0000 0.0000 0.0059 0.55% 2006-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
66 090004 大成精选增值 1.0319 1.1219 0.0000 0.0000 0.0057 0.54% 2006-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
67 160605 鹏华中国50 1.1290 1.1490 0.0000 0.0000 0.0060 0.53% 2006-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
68 070003 嘉实稳健 1.1650 1.2400 0.0000 0.0000 0.0060 0.52% 2006-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
69 050002 博时沪深300 0.9760 1.0260 0.0000 0.0000 0.0050 0.51% 2006-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
70 202101 南方宝元债券 1.1029 1.2729 0.0000 0.0000 0.0056 0.51% 2006-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
71 210001 金鹰成份优选 0.9208 1.0108 0.0000 0.0000 0.0046 0.50% 2006-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
72 350002 天治品质优选 1.0189 1.0389 0.0000 0.0000 0.0051 0.50% 2006-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
73 050001 博时价值增长 1.2360 1.3840 0.0000 0.0000 0.0060 0.49% 2006-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
74 162102 金鹰中小盘精选 1.0026 1.0026 0.0000 0.0000 0.0049 0.49% 2006-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
75 260101 景顺长城优选 1.1980 1.3380 0.0000 0.0000 0.0058 0.49% 2006-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
76 161606 融通行业景气 1.0470 1.0470 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2006-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
77 000001 华夏成长混合 1.0740 1.1940 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2006-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
78 121001 国投瑞银融华债券 1.1455 1.2455 0.0000 0.0000 0.0054 0.47% 2006-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
79 260103 景顺长城动力平衡 1.1570 1.2570 0.0000 0.0000 0.0054 0.47% 2006-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
80 100020 富国天益价值混合A 1.2140 1.4340 0.0000 0.0000 0.0055 0.46% 2006-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
81 162204 泰达宏利精选 1.1362 1.2062 0.0000 0.0000 0.0052 0.46% 2006-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
82 160603 鹏华普天收益 1.1250 1.2900 0.0000 0.0000 0.0050 0.45% 2006-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
83 161601 融通新蓝筹 1.1638 1.3488 0.0000 0.0000 0.0052 0.45% 2006-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
84 530001 建信恒久价值 1.0244 1.0244 0.0000 0.0000 0.0046 0.45% 2006-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
85 161903 万家行业优选混合(LOF) 0.9974 0.9974 0.0000 0.0000 0.0042 0.42% 2006-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
86 400003 东方精选 1.0248 1.0248 0.0000 0.0000 0.0043 0.42% 2006-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
87 360001 光大量化核心 1.0024 1.0024 0.0000 0.0000 0.0041 0.41% 2006-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
88 398001 中海优质成长 1.0058 1.0058 0.0000 0.0000 0.0041 0.41% 2006-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
89 375010 摩根中国优势混合A 1.2718 1.2918 0.0000 0.0000 0.0051 0.40% 2006-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
90 150103 银河银泰理财 1.0147 1.0147 0.0000 0.0000 0.0039 0.39% 2006-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
91 257010 国联安德盛小盘精选 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2006-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
92 519003 海富通收益增长 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2006-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
93 162203 泰达宏利稳定 1.1043 1.2643 0.0000 0.0000 0.0042 0.38% 2006-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
94 240004 华宝动力组合 1.1264 1.1264 0.0000 0.0000 0.0041 0.37% 2006-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
95 240001 华宝宝康消费品 1.2267 1.3567 0.0000 0.0000 0.0042 0.34% 2006-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
96 100022 富国天瑞强势 1.1248 1.2148 0.0000 0.0000 0.0037 0.33% 2006-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
97 161005 富国天惠成长精选 1.0886 1.1586 0.0000 0.0000 0.0036 0.33% 2006-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
98 162202 泰达宏利周期 1.1095 1.3445 0.0000 0.0000 0.0036 0.33% 2006-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
99 310328 申万新动力 1.0715 1.1015 0.0000 0.0000 0.0034 0.32% 2006-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
100 340001 兴全可转债 1.0318 1.1468 0.0000 0.0000 0.0033 0.32% 2006-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
101 151001 银河稳健 1.0614 1.1264 0.0000 0.0000 0.0033 0.31% 2006-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
102 288001 华夏经典配置 1.0454 1.0654 0.0000 0.0000 0.0032 0.31% 2006-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
103 070005 嘉实债券 1.0650 1.0950 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2006-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
104 020003 国泰金龙行业精选 1.1460 1.2180 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2006-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
105 161902 万家增强债券 1.0561 1.0951 0.0000 0.0000 0.0027 0.26% 2006-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
106 519180 万家180 0.9158 0.9658 0.0000 0.0000 0.0024 0.26% 2006-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
107 180002 银华保本增值 1.0439 1.0589 0.0000 0.0000 0.0025 0.24% 2006-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
108 160505 博时主题行业 1.1003 1.1413 0.0000 0.0000 0.0025 0.23% 2006-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
109 162205 泰达宏利风险预算 1.0170 1.0820 0.0000 0.0000 0.0023 0.23% 2006-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
110 320001 诺安平衡 1.0839 1.2089 0.0000 0.0000 0.0023 0.21% 2006-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
111 161603 融通债券A 1.0270 1.1720 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2006-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
112 151002 银河收益债券 1.0807 1.1607 0.0000 0.0000 0.0021 0.19% 2006-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
113 110003 易方达上证50 0.9521 0.9521 0.0000 0.0000 0.0017 0.18% 2006-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
114 161605 融通蓝筹成长 1.1280 1.2380 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2006-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
115 217002 招商安泰平衡 1.0550 1.1650 0.0000 0.0000 0.0018 0.17% 2006-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
116 162201 泰达宏利成长 1.1487 1.3787 0.0000 0.0000 0.0018 0.16% 2006-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
117 161706 招商优质成长 1.1419 1.1919 0.0000 0.0000 0.0017 0.15% 2006-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
118 217001 招商安泰股票 1.0901 1.2051 0.0000 0.0000 0.0016 0.15% 2006-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
119 217005 招商先锋 1.0700 1.0700 0.0000 0.0000 0.0016 0.15% 2006-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
120 090003 大成蓝筹稳健 1.0602 1.0702 0.0000 0.0000 0.0014 0.13% 2006-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
121 420001 天弘精选 1.0053 1.0333 0.0000 0.0000 0.0013 0.13% 2006-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
122 510080 长盛全债指数强债 1.0295 1.1895 0.0000 0.0000 0.0013 0.13% 2006-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
123 253010 国联安安心成长混合 1.0310 1.0510 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2006-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
124 100018 富国天利增长债券 1.0417 1.1317 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2006-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
125 217003 招商安泰债券A 1.0614 1.1214 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2006-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
126 090002 大成债券A/B 1.0040 1.1790 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2006-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
127 240003 华宝宝康债券 1.0402 1.1202 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2006-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
128 050006 博时稳定价值债券B 1.0008 1.0128 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
129 110007 易方达稳健收益债券A 1.0021 1.0103 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
130 110008 易方达稳健债券B 1.0024 1.0116 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
131 450001 国富中国收益 1.0694 1.0944 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
132 000004 中海可转债C 1.0740 1.1940 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
133 001001 华夏债券A/B 1.0260 1.1360 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
134 020002 国泰金龙债券A 1.0610 1.1030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
135 160602 鹏华普天债券A 1.0190 1.0940 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
136 163803 中银持续增长混合A 1.0028 1.0028 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
137 360005 光大红利 1.0001 1.0001 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
138 202001 南方稳健成长 1.0564 1.2814 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2006-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
139 310318 申万菱信沪深300增强 0.9954 1.0054 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2006-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
140 100016 富国天源平衡 1.0521 1.1521 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.18% 2006-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
141 398011 中海分红增利 1.0257 1.0957 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.20% 2006-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
142 400001 东方龙混合 1.0443 1.1443 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.23% 2006-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
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