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2016年07月22日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 002301 兴业短债债券A 1.0440 1.0440 1.0150 1.0150 0.0290 2.86% 2016-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
2 002494 兴业聚盈混合A 1.0250 1.0250 1.0030 1.0030 0.0220 2.19% 2016-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
3 002357 博时安泰18个月定开债C 1.0270 1.0270 1.0180 1.0180 0.0090 0.88% 2016-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
4 002356 博时安泰18个月定开债A 1.0300 1.0300 1.0210 1.0210 0.0090 0.88% 2016-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
5 000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.2064 0.2310 0.2047 0.2293 0.0017 0.83% 2016-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
6 002476 博时安瑞18个月定开债A 1.0210 1.0210 1.0130 1.0130 0.0080 0.79% 2016-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
7 002048 博时安誉18个月定开债 1.0240 1.0390 1.0160 1.0310 0.0080 0.79% 2016-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
8 398031 中海蓝筹混合A 0.7605 1.9655 0.7546 1.9596 0.0059 0.78% 2016-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
9 001691 南方香港成长灵活配置混合 0.9370 0.9370 0.9300 0.9300 0.0070 0.75% 2016-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
10 000911 鑫元合丰纯债A 1.2260 1.2260 1.2170 1.2170 0.0090 0.74% 2016-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
11 002477 博时安瑞18个月定开债C 1.0190 1.0190 1.0120 1.0120 0.0070 0.69% 2016-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
12 000277 博时双月薪债券A 1.1670 1.4220 1.1590 1.4130 0.0080 0.69% 2016-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
13 080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.0450 1.0950 1.0380 1.0880 0.0070 0.67% 2016-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
14 000815 鑫元合享纯债A 1.1230 1.1230 1.1160 1.1160 0.0070 0.63% 2016-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
15 002423 华宝标普美国消费美元 0.1600 0.1600 0.1590 0.1590 0.0010 0.63% 2016-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
16 518800 国泰黄金ETF 2.8291 1.0702 2.8126 1.0639 0.0165 0.59% 2016-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
17 002625 博时安怡6个月定开债A 1.0310 1.0310 1.0250 1.0250 0.0060 0.59% 2016-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
18 518880 华安黄金ETF 2.8487 1.0757 2.8321 1.0694 0.0166 0.59% 2016-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
19 159937 博时黄金ETF 2.8508 1.1194 2.8342 1.1129 0.0166 0.59% 2016-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
20 000929 博时黄金D 2.8669 1.2740 2.8504 1.2671 0.0165 0.58% 2016-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
21 000078 工银信用纯债三个月定开债A 1.2180 1.2180 1.2110 1.2110 0.0070 0.58% 2016-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
22 000079 工银信用纯债三个月定开债C 1.2050 1.2050 1.1980 1.1980 0.0070 0.58% 2016-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
23 000930 博时黄金I 2.8497 1.1881 2.8333 1.1812 0.0164 0.58% 2016-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
24 159934 易方达黄金ETF 2.8367 1.1556 2.8203 1.1490 0.0164 0.58% 2016-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
25 000392 招商标普指数-美元 0.1952 0.1996 0.1941 0.1985 0.0011 0.57% 2016-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
26 000216 华安黄金ETF联接A 1.0608 1.0608 1.0548 1.0548 0.0060 0.57% 2016-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
27 000217 华安黄金ETF联接C 1.0581 1.0581 1.0521 1.0521 0.0060 0.57% 2016-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
28 001876 鹏华全球高收益债美元现汇 0.1770 0.1950 0.1760 0.1940 0.0010 0.57% 2016-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
29 000218 国泰黄金ETF联接A 1.0831 1.0831 1.0772 1.0772 0.0059 0.55% 2016-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
30 000246 博时月月薪定期支付债券 1.0980 1.3740 1.0920 1.3650 0.0060 0.55% 2016-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
31 002704 德邦锐兴债券A 1.0083 1.0083 1.0029 1.0029 0.0054 0.54% 2016-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
32 000393 招商标普指数-港币 1.5136 1.5476 1.5057 1.5397 0.0079 0.52% 2016-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
33 002705 德邦锐兴债券C 1.0077 1.0077 1.0025 1.0025 0.0052 0.52% 2016-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
34 320017 诺安全球收益不动产 1.5850 1.5850 1.5770 1.5770 0.0080 0.51% 2016-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
35 000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 1.3760 1.5360 1.3690 1.5290 0.0070 0.51% 2016-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
36 002767 泰康宏泰回报混合A 1.0088 1.0088 1.0039 1.0039 0.0049 0.49% 2016-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
37 001860 大摩增值18个月开放债券C 1.0230 1.0230 1.0180 1.0180 0.0050 0.49% 2016-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
38 001859 大摩增值18个月开放债券A 1.0250 1.0250 1.0200 1.0200 0.0050 0.49% 2016-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
39 002488 汇添富稳添利定期开放债券C 1.0160 1.0160 1.0110 1.0110 0.0050 0.49% 2016-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
40 002610 博时黄金ETF联接A 1.0129 1.0129 1.0082 1.0082 0.0047 0.47% 2016-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
41 002611 博时黄金ETF联接C 1.0114 1.0114 1.0067 1.0067 0.0047 0.47% 2016-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
42 000137 民生加银岁岁增利债券A 1.0980 1.2780 1.0930 1.2730 0.0050 0.46% 2016-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
43 000138 民生加银岁岁增利债券C 1.0940 1.2640 1.0890 1.2590 0.0050 0.46% 2016-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
44 000553 中加纯债一年C 1.1110 1.2830 1.1060 1.2780 0.0050 0.45% 2016-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
45 000728 工银目标收益一年定开C 1.1440 1.1440 1.1390 1.1390 0.0050 0.44% 2016-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
46 000055 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A 0.2137 0.2536 0.2128 0.2527 0.0009 0.42% 2016-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
47 206011 鹏华美国房地产(QDII) 1.2090 1.3760 1.2040 1.3710 0.0050 0.42% 2016-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
48 160125 南方香港优选股票 0.8153 0.9053 0.8119 0.9019 0.0034 0.42% 2016-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
49 002448 江信汇福 1.0228 1.0228 1.0185 1.0185 0.0043 0.42% 2016-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
50 001877 宝盈国家安全沪港深股票A 1.2250 1.2250 1.2200 1.2200 0.0050 0.41% 2016-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
51 040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.2179 0.2179 0.2170 0.2170 0.0009 0.41% 2016-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
52 040048 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 0.2179 0.2179 0.2170 0.2170 0.0009 0.41% 2016-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
53 000583 江信聚福定开债 1.0574 1.3274 1.0531 1.3231 0.0043 0.41% 2016-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
54 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 1.2550 1.2550 1.2500 1.2500 0.0050 0.40% 2016-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
55 002254 长信金葵纯债一年定开债券A 1.0358 1.0358 1.0317 1.0317 0.0041 0.40% 2016-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
56 002849 金信智能中国2025混合A 1.0030 1.0030 0.9990 0.9990 0.0040 0.40% 2016-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
57 000351 国富恒丰一年持有期债券A 1.0200 1.2340 1.0160 1.2300 0.0040 0.39% 2016-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
58 002040 国投瑞银新收益混合C 1.0170 1.0170 1.0130 1.0130 0.0040 0.39% 2016-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
59 002427 华安全球美元票息债美元现汇A 0.1557 0.1557 0.1551 0.1551 0.0006 0.39% 2016-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
60 519945 长信富安纯债180天持有债券A 1.0554 1.0554 1.0513 1.0513 0.0041 0.39% 2016-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
61 002255 长信金葵纯债一年定开债券C 1.0338 1.0338 1.0298 1.0298 0.0040 0.39% 2016-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
62 002487 汇添富稳添利定期开放债券A 1.0170 1.0170 1.0130 1.0130 0.0040 0.39% 2016-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
63 519944 长信富安纯债180天持有债券C 1.0526 1.0526 1.0486 1.0486 0.0040 0.38% 2016-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
64 000310 安信永利信用债券A 1.0640 1.3040 1.0600 1.3000 0.0040 0.38% 2016-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
65 519118 浦银安盛幸福回报定开债A 1.0630 1.3050 1.0590 1.3010 0.0040 0.38% 2016-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
66 001785 民生加银岁岁增利债券D 1.0540 1.0540 1.0500 1.0500 0.0040 0.38% 2016-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
67 000335 安信永利信用债券C 1.0510 1.2910 1.0470 1.2870 0.0040 0.38% 2016-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
68 519119 浦银安盛幸福回报定开债B 1.0580 1.2900 1.0540 1.2860 0.0040 0.38% 2016-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
69 000415 大摩添利18个月定开债A 1.0890 1.1890 1.0850 1.1850 0.0040 0.37% 2016-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
70 000909 鑫元合丰分级债券 1.0750 1.1150 1.0710 1.1110 0.0040 0.37% 2016-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
71 519121 浦银安盛6个月持有期债券A 1.0880 1.1730 1.0840 1.1690 0.0040 0.37% 2016-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
72 519122 浦银安盛6个月持有期债券C 1.0860 1.1640 1.0820 1.1600 0.0040 0.37% 2016-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
73 002963 易方达黄金ETF联接C 1.0195 1.0195 1.0158 1.0158 0.0037 0.36% 2016-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
74 000307 易方达黄金ETF联接A 1.0197 1.0197 1.0160 1.0160 0.0037 0.36% 2016-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
75 000552 中加纯债一年A 1.1210 1.2930 1.1170 1.2890 0.0040 0.36% 2016-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
76 000267 广发集利一年定开债A 1.1230 1.3730 1.1190 1.3690 0.0040 0.36% 2016-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
77 000268 广发集利一年定开债C 1.1190 1.3580 1.1150 1.3540 0.0040 0.36% 2016-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
78 000271 中邮定开债券A 1.1530 1.2780 1.1490 1.2740 0.0040 0.35% 2016-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
79 000370 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A 0.1851 0.2020 0.1845 0.2014 0.0006 0.33% 2016-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
80 002395 鹏华丰尚定开债A 1.0180 1.0180 1.0150 1.0150 0.0030 0.30% 2016-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
81 519941 长信富全纯债一年定开债A 1.0149 1.0149 1.0119 1.0119 0.0030 0.30% 2016-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
82 002521 永赢双利债券A 1.0110 1.0110 1.0080 1.0080 0.0030 0.30% 2016-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
83 002396 鹏华丰尚定开债B 1.0170 1.0170 1.0140 1.0140 0.0030 0.30% 2016-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
84 002870 兴业增益五年定开债 1.0100 1.0100 1.0070 1.0070 0.0030 0.30% 2016-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
85 519320 浦银安盛幸福聚利定开债A 1.0090 1.0090 1.0060 1.0060 0.0030 0.30% 2016-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
86 000352 国富恒丰一年持有期债券C 1.0180 1.2230 1.0150 1.2200 0.0030 0.30% 2016-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
87 002600 易方达裕景添利6个月定开债 1.0130 1.0130 1.0100 1.0100 0.0030 0.30% 2016-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
88 519321 浦银安盛幸福聚利定开债C 1.0080 1.0080 1.0050 1.0050 0.0030 0.30% 2016-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
89 164509 国富恒利债券(LOF)A 1.3680 1.4410 1.3640 1.4370 0.0040 0.29% 2016-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
90 000502 华富恒富18个月定开债A 1.0350 1.2260 1.0320 1.2230 0.0030 0.29% 2016-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
91 002355 国投瑞银岁赢利债券 1.0240 1.0240 1.0210 1.0210 0.0030 0.29% 2016-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
92 519758 交银丰硕收益债券C 1.0240 1.0240 1.0210 1.0210 0.0030 0.29% 2016-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
93 002552 华夏恒利定开债 1.0240 1.0240 1.0210 1.0210 0.0030 0.29% 2016-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
94 002491 银华添益定期开放债券A 1.0250 1.0250 1.0220 1.0220 0.0030 0.29% 2016-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
95 001246 兴银长乐定开债A 1.0280 1.0930 1.0250 1.0900 0.0030 0.29% 2016-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
96 519940 长信富全纯债一年定开债C 1.0134 1.0134 1.0105 1.0105 0.0029 0.29% 2016-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
97 519973 长信纯债一年定开债A 1.0891 1.3041 1.0861 1.3011 0.0030 0.28% 2016-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
98 002902 财通资管积极收益债券C 1.0028 1.0028 1.0000 1.0000 0.0028 0.28% 2016-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
99 000416 大摩添利18个月定开债C 1.0800 1.1800 1.0770 1.1770 0.0030 0.28% 2016-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
100 000372 中银惠利半年定期开放债券A 1.0610 1.2600 1.0580 1.2570 0.0030 0.28% 2016-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
101 161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 1.0570 0.6790 1.0540 0.6770 0.0030 0.28% 2016-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
102 519743 交银丰润收益债券A/B 1.0730 1.1310 1.0700 1.1280 0.0030 0.28% 2016-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
103 150166 国富恒利分级债券B 1.4650 1.4650 1.4610 1.4610 0.0040 0.27% 2016-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
104 002507 兴业定开债C 1.1050 1.1050 1.1020 1.1020 0.0030 0.27% 2016-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
105 519972 长信纯债一年定开债C 1.0859 1.2919 1.0830 1.2890 0.0029 0.27% 2016-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
106 519161 新华安享惠金定期债券C 1.1570 1.4150 1.1540 1.4120 0.0030 0.26% 2016-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
107 070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.1670 1.3470 1.1640 1.3440 0.0030 0.26% 2016-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
108 000612 华宝生态中国混合A 1.9090 2.1090 1.9040 2.1040 0.0050 0.26% 2016-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
109 519160 新华安享惠金定期债券A 1.1700 1.4280 1.1670 1.4250 0.0030 0.26% 2016-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
110 096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 1.5400 1.6080 1.5360 1.6040 0.0040 0.26% 2016-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
111 000272 中邮定开债券C 1.1420 1.2670 1.1390 1.2640 0.0030 0.26% 2016-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
112 519953 长信富海纯债一年定开债C 1.0673 1.0673 1.0649 1.0649 0.0024 0.23% 2016-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
113 001065 华夏海外收益债券现汇 0.1842 0.1973 0.1838 0.1969 0.0004 0.22% 2016-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
114 519051 海富通一年定开债A 1.8240 1.8240 1.8200 1.8200 0.0040 0.22% 2016-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
115 001066 华夏海外收益债券现钞 0.1842 0.1973 0.1838 0.1969 0.0004 0.22% 2016-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
116 000391 招商标普指数-人民币 1.3011 1.3281 1.2982 1.3252 0.0029 0.22% 2016-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
117 001976 海富通一年定开债C 1.8200 1.8200 1.8160 1.8160 0.0040 0.22% 2016-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
118 000593 易方达标普消费品指数美元现汇A 0.1963 0.1963 0.1959 0.1959 0.0004 0.20% 2016-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
119 002522 永赢双利债券C 1.0100 1.0100 1.0080 1.0080 0.0020 0.20% 2016-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
120 002483 富国泰利定开债发起式 1.0150 1.0150 1.0130 1.0130 0.0020 0.20% 2016-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
121 002603 工银瑞丰半年定开债发起式 1.0210 1.0210 1.0190 1.0190 0.0020 0.20% 2016-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
122 001967 华宝转型升级混合 1.0250 1.0250 1.0230 1.0230 0.0020 0.20% 2016-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
123 002436 上投摩根红利回报混合C 1.0250 1.0350 1.0230 1.0330 0.0020 0.20% 2016-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
124 002392 华安全球美元收益债美元现汇A 0.1590 0.1590 0.1587 0.1587 0.0003 0.19% 2016-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
125 164810 工银纯债定开债 1.0430 1.2450 1.0410 1.2430 0.0020 0.19% 2016-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
126 486002 工银全球精选股票(QDII) 1.6170 1.6170 1.6140 1.6140 0.0030 0.19% 2016-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
127 001615 中欧睿尚定期开放混合A 1.0440 1.0440 1.0420 1.0420 0.0020 0.19% 2016-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
128 000813 鑫元合享分级债券 1.0440 1.0700 1.0420 1.0680 0.0020 0.19% 2016-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
129 162415 华宝标普美国消费人民币A 1.0670 1.0670 1.0650 1.0650 0.0020 0.19% 2016-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
130 519745 交银丰润收益债券C 1.0680 1.1200 1.0660 1.1180 0.0020 0.19% 2016-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
131 519749 交银丰泽收益债券A 1.0600 1.1300 1.0580 1.1280 0.0020 0.19% 2016-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
132 002426 华安全球美元票息债人民币A 1.0380 1.0380 1.0360 1.0360 0.0020 0.19% 2016-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
133 001677 中银战略新兴产业股票A 1.0430 1.0430 1.0410 1.0410 0.0020 0.19% 2016-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
134 000781 国投瑞银岁增利债券A 1.0530 1.1330 1.0510 1.1310 0.0020 0.19% 2016-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
135 000782 国投瑞银岁增利债券C 1.0470 1.1270 1.0450 1.1250 0.0020 0.19% 2016-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
136 001035 中银恒利半年定开债 1.0800 1.1900 1.0780 1.1880 0.0020 0.19% 2016-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
137 001019 兴业年年利定开债 1.0360 1.0960 1.0340 1.0940 0.0020 0.19% 2016-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
138 000201 诺安泰鑫一年定期开放债券A 1.0450 1.2330 1.0430 1.2300 0.0020 0.19% 2016-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
139 000212 泰信鑫益定期开放A 1.0660 1.2160 1.0640 1.2140 0.0020 0.19% 2016-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
140 000213 泰信鑫益定期开放C 1.0620 1.2020 1.0600 1.2000 0.0020 0.19% 2016-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
141 000235 诺安稳固收益一年定期开放债券A 1.0370 1.1930 1.0350 1.1900 0.0020 0.19% 2016-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
142 000341 嘉实新兴市场C2(QDII) 1.0530 1.1080 1.0510 1.1060 0.0020 0.19% 2016-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
143 000500 华富恒富分级债券 1.0300 1.1590 1.0280 1.1570 0.0020 0.19% 2016-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
144 002429 华安全球美元票息债C 1.0380 1.0380 1.0360 1.0360 0.0020 0.19% 2016-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
145 000894 中欧睿达6个月持有混合A 1.1270 1.1270 1.1250 1.1250 0.0020 0.18% 2016-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
146 519740 交银丰盈收益债券A 1.0870 1.1880 1.0850 1.1860 0.0020 0.18% 2016-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
147 000546 兴业定开债A 1.1060 1.2460 1.1040 1.2440 0.0020 0.18% 2016-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
148 000931 国寿安保尊益信用纯债债券 1.0990 1.0990 1.0970 1.0970 0.0020 0.18% 2016-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
149 166021 中欧纯债添利分级债券 1.1370 1.2010 1.1350 1.1980 0.0020 0.18% 2016-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
150 000265 易方达恒久添利1年定开债A 1.1340 1.1340 1.1320 1.1320 0.0020 0.18% 2016-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
151 000266 易方达恒久添利1年定开债C 1.1260 1.1260 1.1240 1.1240 0.0020 0.18% 2016-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
152 002701 东方红汇阳债券A 1.0170 1.0170 1.0153 1.0153 0.0017 0.17% 2016-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
153 002964 国投瑞银顺鑫定开 1.0018 1.0018 1.0001 1.0001 0.0017 0.17% 2016-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
154 002702 东方红汇阳债券C 1.0163 1.0163 1.0147 1.0147 0.0016 0.16% 2016-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
155 002904 博时安仁一年定开发起式债券A 1.0040 1.0040 1.0024 1.0024 0.0016 0.16% 2016-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
156 630005 华商动态阿尔法混合 2.5480 2.5480 2.5440 2.5440 0.0040 0.16% 2016-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
157 001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1279 0.1279 0.1277 0.1277 0.0002 0.16% 2016-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
158 519955 长信富民纯债一年定开债C 1.0770 1.0770 1.0753 1.0753 0.0017 0.16% 2016-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
159 000043 嘉实美国成长股票人民币 1.3640 1.3640 1.3620 1.3620 0.0020 0.15% 2016-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
160 002905 博时安仁一年定开发起式债券C 1.0035 1.0035 1.0020 1.0020 0.0015 0.15% 2016-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
161 000074 工银信用纯债一年定开债A 1.2980 1.2980 1.2960 1.2960 0.0020 0.15% 2016-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
162 160514 博时稳健回报债券(LOF)C 1.2970 1.3970 1.2950 1.3950 0.0020 0.15% 2016-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
163 050025 博时标普500ETF联接A 1.6512 1.7102 1.6488 1.7078 0.0024 0.15% 2016-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
164 513500 博时标普500ETF 1.3368 1.3368 1.3348 1.3348 0.0020 0.15% 2016-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
165 253010 国联安安心成长混合 0.6670 1.9750 0.6660 1.9730 0.0010 0.15% 2016-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
166 160513 博时稳健回报债券(LOF)A 1.4690 1.5440 1.4670 1.5420 0.0020 0.14% 2016-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
167 270042 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 1.4250 1.6950 1.4230 1.6930 0.0020 0.14% 2016-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
168 040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.4530 1.4530 1.4510 1.4510 0.0020 0.14% 2016-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
169 630011 华商主题精选混合 2.8090 2.9090 2.8050 2.9050 0.0040 0.14% 2016-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
170 519663 银河久益回报6个月定开C 1.5650 1.5650 1.5630 1.5630 0.0020 0.13% 2016-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
171 001950 鹏华丰泰定开债B 1.0645 1.0645 1.0631 1.0631 0.0014 0.13% 2016-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
172 519662 银河久益回报6个月定开A 1.5810 1.5810 1.5790 1.5790 0.0020 0.13% 2016-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
173 159941 广发纳斯达克100ETF 1.0389 1.0389 1.0376 1.0376 0.0013 0.13% 2016-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
174 000289 鹏华丰泰定开债A 1.0737 1.3157 1.0723 1.3143 0.0014 0.13% 2016-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
175 166003 中欧稳健收益债券A 1.0567 1.3702 1.0554 1.3689 0.0013 0.12% 2016-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
176 160630 鹏华中证国防指数(LOF)A 0.8230 1.2910 0.8220 1.2900 0.0010 0.12% 2016-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
177 001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.0855 0.0855 0.0854 0.0854 0.0001 0.12% 2016-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
178 166004 中欧稳健收益债券C 1.0543 1.3363 1.0530 1.3350 0.0013 0.12% 2016-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
179 002651 东方红汇利债券A 1.0145 1.0145 1.0133 1.0133 0.0012 0.12% 2016-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
180 161620 融通核心价值混合A 0.8470 0.8470 0.8460 0.8460 0.0010 0.12% 2016-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
181 217015 招商全球资源股票(QDII) 0.9310 0.9310 0.9300 0.9300 0.0010 0.11% 2016-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
182 213008 宝盈资源优选混合 1.9143 2.8785 1.9122 2.8762 0.0021 0.11% 2016-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
183 000504 中信建投景和中短债C 1.0300 1.1550 1.0290 1.1540 0.0010 0.10% 2016-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
184 160134 南方聚利1年定开债C 1.0310 1.2400 1.0300 1.2390 0.0010 0.10% 2016-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
185 000501 华富恒富18个月定开债C 1.0090 1.1000 1.0080 1.0990 0.0010 0.10% 2016-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
186 002481 银华双动力债券 1.0170 1.0170 1.0160 1.0160 0.0010 0.10% 2016-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
187 002016 南方荣光C 1.0250 1.0250 1.0240 1.0240 0.0010 0.10% 2016-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
188 002770 安信新回报混合A 1.0210 1.0210 1.0200 1.0200 0.0010 0.10% 2016-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
189 002865 广发安泽短债债券C 1.0020 1.0020 1.0010 1.0010 0.0010 0.10% 2016-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
190 002789 长盛同享灵活配置A 1.0010 1.0010 1.0000 1.0000 0.0010 0.10% 2016-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
191 002814 博时颐泰混合C 1.0010 1.0010 1.0000 1.0000 0.0010 0.10% 2016-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
192 002468 国投瑞银全球债券美元现汇 1.0080 1.0080 1.0070 1.0070 0.0010 0.10% 2016-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
193 002554 信达澳银纯债债券 1.0060 1.0060 1.0050 1.0050 0.0010 0.10% 2016-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
194 370026 上投摩根轮动添利债券C 1.0090 1.0920 1.0080 1.0910 0.0010 0.10% 2016-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
195 000296 鹏华丰实定期开放债券B 1.0520 1.2830 1.0510 1.2820 0.0010 0.10% 2016-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
196 002652 东方红汇利债券C 1.0140 1.0140 1.0130 1.0130 0.0010 0.10% 2016-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
197 002643 鹏华兴利混合 1.0120 1.0120 1.0110 1.0110 0.0010 0.10% 2016-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
198 002782 富国祥利定开债发起式 1.0090 1.0090 1.0080 1.0080 0.0010 0.10% 2016-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
199 020002 国泰金龙债券A 1.0230 1.7780 1.0220 1.7770 0.0010 0.10% 2016-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
200 002604 华夏新起点混合A 1.0020 1.0020 1.0010 1.0010 0.0010 0.10% 2016-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
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