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2018年08月30日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 169201 浙商鼎盈事件驱动混合 1.0292 1.0292 1.0054 1.0054 0.0238 2.37% 2018-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
2 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.5630 0.5630 0.5560 0.5560 0.0070 1.26% 2018-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
3 165513 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 0.4910 0.4910 0.4850 0.4850 0.0060 1.24% 2018-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
4 513100 国泰纳斯达克100ETF 2.7350 2.7350 2.7020 2.7020 0.0330 1.22% 2018-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
5 160213 国泰纳斯达克100指数 3.5240 3.6240 3.4820 3.5820 0.0420 1.21% 2018-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
6 004145 上投安丰回报C 1.0563 1.0563 1.0441 1.0441 0.0122 1.17% 2018-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
7 004144 上投安丰回报A 1.0808 1.0808 1.0684 1.0684 0.0124 1.16% 2018-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
8 004146 上投安泽回报混合A 1.0824 1.0824 1.0700 1.0700 0.0124 1.16% 2018-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
9 004147 上投安泽回报混合C 1.0572 1.0572 1.0451 1.0451 0.0121 1.16% 2018-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
10 000988 嘉实全球互联网股票人民币 1.5460 1.5460 1.5300 1.5300 0.0160 1.05% 2018-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
11 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 1.3597 1.3597 1.3462 1.3462 0.0135 1.00% 2018-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
12 000989 嘉实全球互联网股票美元现汇 1.3860 1.3860 1.3730 1.3730 0.0130 0.95% 2018-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
13 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 1.8230 1.8230 1.8080 1.8080 0.0150 0.83% 2018-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
14 000043 嘉实美国成长股票人民币 2.0270 2.0270 2.0110 2.0110 0.0160 0.80% 2018-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
15 501018 南方原油A 1.2875 1.2875 1.2792 1.2792 0.0083 0.65% 2018-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
16 001378 中融新产业灵活配置混合C 0.9520 0.9520 0.9460 0.9460 0.0060 0.63% 2018-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
17 001377 中融新产业灵活配置混合A 0.9710 0.9710 0.9650 0.9650 0.0060 0.62% 2018-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
18 161129 易方达原油A类人民币 1.3067 1.3067 1.2990 1.2990 0.0077 0.59% 2018-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
19 003321 易方达原油C类人民币 1.2973 1.2973 1.2897 1.2897 0.0076 0.59% 2018-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
20 003323 易方达原油C类美元汇 0.1905 0.1905 0.1895 0.1895 0.0010 0.53% 2018-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
21 003322 易方达原油A类美元汇 0.1918 0.1918 0.1908 0.1908 0.0010 0.52% 2018-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
22 501022 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A 0.7960 0.7960 0.7920 0.7920 0.0040 0.51% 2018-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
23 001092 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.1170 1.1170 1.1120 1.1120 0.0050 0.45% 2018-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
24 162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.7150 0.7150 0.7120 0.7120 0.0030 0.42% 2018-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
25 161127 易方达标普生物科技人民币A 1.4769 1.4769 1.4708 1.4708 0.0061 0.41% 2018-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
26 457001 国富亚洲机会股票(QDII)A 0.9890 1.0740 0.9850 1.0700 0.0040 0.41% 2018-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
27 001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.1050 0.1050 0.1046 0.1046 0.0004 0.38% 2018-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
28 377016 摩根亚太优势混合(QDII)A 0.7930 0.7930 0.7900 0.7900 0.0030 0.38% 2018-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
29 378006 摩根全球新兴市场混合(QDII) 1.0490 1.0490 1.0450 1.0450 0.0040 0.38% 2018-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
30 001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1640 0.1640 0.1634 0.1634 0.0006 0.37% 2018-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
31 519781 交银领先回报混合 1.1490 1.1490 1.1450 1.1450 0.0040 0.35% 2018-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
32 003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.2168 0.2168 0.2161 0.2161 0.0007 0.32% 2018-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
33 070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.1660 1.3970 1.1630 1.3940 0.0030 0.26% 2018-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
34 005108 圆信永丰双利优选 0.9272 0.9272 0.9250 0.9250 0.0022 0.24% 2018-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
35 161603 融通债券A/B 1.2950 1.8790 1.2920 1.8760 0.0030 0.23% 2018-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
36 000934 国富大中华精选混合 1.3410 1.3410 1.3380 1.3380 0.0030 0.22% 2018-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
37 003656 民生加银鑫元纯债A 1.0357 1.0357 1.0335 1.0335 0.0022 0.21% 2018-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
38 003657 民生加银鑫元纯债C 1.0376 1.0376 1.0354 1.0354 0.0022 0.21% 2018-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
39 550018 中信保诚优质纯债债券A 1.0080 1.3640 1.0060 1.3620 0.0020 0.20% 2018-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
40 000086 南方稳利1年持有期债券A 1.0250 1.2640 1.0230 1.2620 0.0020 0.20% 2018-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
41 002069 华泰柏瑞盛利混合A 1.0402 1.0402 1.0381 1.0381 0.0021 0.20% 2018-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
42 002070 华泰柏瑞盛利混合C 0.9889 0.9889 0.9869 0.9869 0.0020 0.20% 2018-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
43 161815 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A 0.5020 0.5020 0.5010 0.5010 0.0010 0.20% 2018-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
44 000674 中海中短债债券A 0.9900 1.1000 0.9880 1.0980 0.0020 0.20% 2018-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
45 000563 南方通利债券A 1.0730 1.2880 1.0710 1.2860 0.0020 0.19% 2018-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
46 511260 国泰上证10年期国债ETF 102.4890 1.0250 102.3000 1.0230 0.1890 0.18% 2018-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
47 000736 诺安聚利债券A 1.1330 1.1970 1.1310 1.1950 0.0020 0.18% 2018-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
48 501105 建信金融债8-10年(LOF) 1.0762 1.0762 1.0743 1.0743 0.0019 0.18% 2018-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
49 000737 诺安聚利债券C 1.1190 1.1770 1.1170 1.1750 0.0020 0.18% 2018-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
50 160123 南方中债10年期国债A 1.2115 1.2415 1.2093 1.2393 0.0022 0.18% 2018-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
51 001796 汇添富安鑫智选混合A 1.0970 1.1270 1.0950 1.1250 0.0020 0.18% 2018-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
52 160124 南方中债10年期国债C 1.1779 1.2079 1.1758 1.2058 0.0021 0.18% 2018-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
53 161618 融通岁岁添利定开债A 1.1070 1.3800 1.1050 1.3780 0.0020 0.18% 2018-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
54 519738 交银周期回报灵活配置混合A 1.1980 1.5070 1.1960 1.5050 0.0020 0.17% 2018-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
55 002158 汇添富安鑫智选混合C 1.1520 1.1820 1.1500 1.1800 0.0020 0.17% 2018-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
56 160602 鹏华普天债券A 1.2300 1.8980 1.2280 1.8960 0.0020 0.16% 2018-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
57 519759 交银周期回报灵活配置混合C 1.2170 1.4660 1.2150 1.4640 0.0020 0.16% 2018-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
58 161693 融通债券C 1.2710 1.8480 1.2690 1.8460 0.0020 0.16% 2018-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
59 000345 鹏华丰融定开债 1.3210 1.3860 1.3190 1.3840 0.0020 0.15% 2018-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
60 650002 英大纯债债券C 1.0475 1.2745 1.0460 1.2730 0.0015 0.14% 2018-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
61 003795 方正富邦睿利纯债A 1.0320 1.0820 1.0306 1.0806 0.0014 0.14% 2018-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
62 650001 英大纯债债券A 1.0610 1.3230 1.0595 1.3215 0.0015 0.14% 2018-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
63 003788 方正富邦惠利纯债C 1.0316 1.2486 1.0302 1.2472 0.0014 0.14% 2018-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
64 003358 易方达中债7-10年期国开行债券指数A 0.9826 0.9826 0.9812 0.9812 0.0014 0.14% 2018-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
65 003787 方正富邦惠利纯债A 1.0231 1.0361 1.0218 1.0348 0.0013 0.13% 2018-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
66 003796 方正富邦睿利纯债C 1.0313 1.0823 1.0300 1.0810 0.0013 0.13% 2018-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
67 002440 中加瑞盈债券 1.0566 1.0566 1.0552 1.0552 0.0014 0.13% 2018-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
68 165510 信诚四国配置 0.7460 0.7460 0.7450 0.7450 0.0010 0.13% 2018-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
69 000938 华商稳固添利债券C 0.8190 0.8190 0.8180 0.8180 0.0010 0.12% 2018-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
70 000481 华商双债丰利债券C 0.8600 1.2450 0.8590 1.2440 0.0010 0.12% 2018-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
71 001431 方正富邦优选灵活配置混合A 0.8180 0.8180 0.8170 0.8170 0.0010 0.12% 2018-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
72 000307 易方达黄金ETF联接A 0.9471 0.9471 0.9460 0.9460 0.0011 0.12% 2018-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
73 000937 华商稳固添利债券A 0.8320 0.8320 0.8310 0.8310 0.0010 0.12% 2018-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
74 003455 招商招通纯债C 1.0406 1.0406 1.0395 1.0395 0.0011 0.11% 2018-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
75 159937 博时黄金ETF 2.6477 1.0396 2.6448 1.0385 0.0029 0.11% 2018-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
76 003258 博时富祥纯债债券A 1.0411 1.0411 1.0400 1.0400 0.0011 0.11% 2018-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
77 002963 易方达黄金ETF联接C 0.9412 0.9412 0.9402 0.9402 0.0010 0.11% 2018-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
78 004253 国泰黄金ETF联接C 1.0110 1.0110 1.0099 1.0099 0.0011 0.11% 2018-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
79 518800 国泰黄金ETF 2.6271 0.9938 2.6241 0.9926 0.0030 0.11% 2018-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
80 002610 博时黄金ETF联接A 0.9416 0.9416 0.9406 0.9406 0.0010 0.11% 2018-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
81 002611 博时黄金ETF联接C 0.9332 0.9332 0.9322 0.9322 0.0010 0.11% 2018-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
82 518880 华安黄金ETF 2.6458 0.9991 2.6428 0.9980 0.0030 0.11% 2018-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
83 000216 华安黄金ETF联接A 0.9803 0.9803 0.9792 0.9792 0.0011 0.11% 2018-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
84 000217 华安黄金ETF联接C 0.9738 0.9738 0.9727 0.9727 0.0011 0.11% 2018-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
85 000218 国泰黄金ETF联接A 1.0084 1.0084 1.0073 1.0073 0.0011 0.11% 2018-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
86 000929 博时黄金D 2.6870 1.1993 2.6840 1.1980 0.0030 0.11% 2018-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
87 000930 博时黄金I 2.6411 1.1025 2.6381 1.1013 0.0030 0.11% 2018-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
88 159934 易方达黄金ETF 2.6308 1.0718 2.6278 1.0705 0.0030 0.11% 2018-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
89 003278 中信保诚稳瑞债券C 1.0513 1.0713 1.0501 1.0701 0.0012 0.11% 2018-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
90 002268 兴业丰利债券A 1.0400 1.0400 1.0390 1.0390 0.0010 0.10% 2018-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
91 004555 南方和元A 1.0270 1.0700 1.0260 1.0690 0.0010 0.10% 2018-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
92 020002 国泰金龙债券A 1.0130 1.7850 1.0120 1.7840 0.0010 0.10% 2018-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
93 159926 嘉实中证中期国债ETF 111.8140 1.1180 111.7030 1.1170 0.1110 0.10% 2018-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
94 161119 易方达中债新综指发起式(LOF)A 1.2962 1.2962 1.2949 1.2949 0.0013 0.10% 2018-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
95 004706 南方祥元债券C 1.0480 1.0480 1.0470 1.0470 0.0010 0.10% 2018-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
96 519763 交银裕通纯债债券C 1.0500 1.0500 1.0490 1.0490 0.0010 0.10% 2018-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
97 001921 景顺长城景颐宏利债券C 1.0410 1.0410 1.0400 1.0400 0.0010 0.10% 2018-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
98 002840 九泰久鑫债券A 1.0000 1.0580 0.9990 1.0570 0.0010 0.10% 2018-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
99 020012 国泰金龙债券C 0.9980 1.7550 0.9970 1.7540 0.0010 0.10% 2018-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
100 001934 国泰全球绝对收益美元现钞 0.9570 0.9570 0.9560 0.9560 0.0010 0.10% 2018-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
101 550019 中信保诚优质纯债债券B 1.0090 1.3280 1.0080 1.3270 0.0010 0.10% 2018-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
102 003486 平安惠隆纯债A 1.0096 1.0096 1.0086 1.0086 0.0010 0.10% 2018-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
103 002519 博时裕景纯债债券B 1.0200 1.0730 1.0190 1.0720 0.0010 0.10% 2018-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
104 003387 工银全球美元债C 0.9914 0.9914 0.9904 0.9904 0.0010 0.10% 2018-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
105 004556 南方和元C 1.0190 1.0570 1.0180 1.0560 0.0010 0.10% 2018-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
106 002275 中邮纯债聚利债券C 1.0510 1.0680 1.0500 1.0670 0.0010 0.10% 2018-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
107 004437 汇添富年年泰定开混合C 1.0897 1.0897 1.0886 1.0886 0.0011 0.10% 2018-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
108 002817 招商招恒纯债A 1.0370 1.0470 1.0360 1.0460 0.0010 0.10% 2018-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
109 001989 南方纯元C 1.0190 1.0560 1.0180 1.0550 0.0010 0.10% 2018-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
110 261101 景顺长城稳定收益债券C 1.0340 1.2070 1.0330 1.2060 0.0010 0.10% 2018-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
111 001706 诺安积极回报混合A 1.0520 1.0520 1.0510 1.0510 0.0010 0.10% 2018-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
112 002074 圆信永丰兴融C 1.0210 1.0830 1.0200 1.0820 0.0010 0.10% 2018-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
113 003036 广发安祥回报混合C 1.0450 1.0450 1.0440 1.0440 0.0010 0.10% 2018-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
114 161120 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.2763 1.2763 1.2750 1.2750 0.0013 0.10% 2018-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
115 002204 国泰安心回报混合 1.0000 1.0000 0.9990 0.9990 0.0010 0.10% 2018-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
116 002277 中邮纯债恒利债券C 1.0460 1.0660 1.0450 1.0650 0.0010 0.10% 2018-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
117 002128 广发鑫惠纯债定开 1.0530 1.0730 1.0520 1.0720 0.0010 0.10% 2018-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
118 002445 兴业丰泰债券A 1.0440 1.0440 1.0430 1.0430 0.0010 0.10% 2018-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
119 004436 汇添富年年泰定开混合A 1.0988 1.0988 1.0977 1.0977 0.0011 0.10% 2018-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
120 000720 南方稳利1年持有期债券C 1.0150 1.2450 1.0140 1.2440 0.0010 0.10% 2018-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
121 000465 景顺长城鑫月薪定期支付债券 1.0310 1.2440 1.0300 1.2430 0.0010 0.10% 2018-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
122 002684 民生加银鑫安纯债A 1.0050 1.0710 1.0040 1.0700 0.0010 0.10% 2018-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
123 002693 中银合利债券 0.9990 0.9990 0.9980 0.9980 0.0010 0.10% 2018-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
124 001213 华润元大稳健债券C 1.0100 1.0180 1.0090 1.0170 0.0010 0.10% 2018-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
125 160134 南方聚利1年定开债C 1.0420 1.2860 1.0410 1.2850 0.0010 0.10% 2018-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
126 003601 申万菱信安鑫精选混合A 1.0210 1.0810 1.0200 1.0800 0.0010 0.10% 2018-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
127 002691 前海开源恒泽混合C 1.0490 1.0490 1.0480 1.0480 0.0010 0.10% 2018-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
128 002698 博时裕利纯债债券A 1.0210 1.0840 1.0200 1.0830 0.0010 0.10% 2018-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
129 000192 富国信用债债券C 1.0230 1.2660 1.0220 1.2650 0.0010 0.10% 2018-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
130 360014 光大信用添益债券C 1.0510 1.3670 1.0500 1.3660 0.0010 0.10% 2018-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
131 000889 上投摩根纯债添利债券A 1.0380 1.1190 1.0370 1.1180 0.0010 0.10% 2018-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
132 002880 华夏大中华信用债C 0.9970 0.9970 0.9960 0.9960 0.0010 0.10% 2018-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
133 519748 交银丰享收益债券C 1.0400 1.1820 1.0390 1.1810 0.0010 0.10% 2018-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
134 001988 南方纯元A 1.0240 1.0660 1.0230 1.0650 0.0010 0.10% 2018-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
135 001918 圆信永丰兴利A 1.0340 1.0670 1.0330 1.0660 0.0010 0.10% 2018-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
136 001935 国泰全球绝对收益美元现汇 0.9560 0.9560 0.9550 0.9550 0.0010 0.10% 2018-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
137 001661 博时信用债纯债债券C 1.0280 1.1900 1.0270 1.1890 0.0010 0.10% 2018-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
138 003040 广发集富纯债C 1.0340 1.0540 1.0330 1.0530 0.0010 0.10% 2018-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
139 164210 天弘同利债券(LOF)C 1.0360 1.5450 1.0350 1.5440 0.0010 0.10% 2018-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
140 160131 南方聚利1年定开债A 1.0500 1.3000 1.0490 1.2990 0.0010 0.10% 2018-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
141 003733 金鹰添裕纯债债券A 1.0461 1.0651 1.0451 1.0641 0.0010 0.10% 2018-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
142 003104 泰达宏利定宏混合 0.9810 0.9810 0.9800 0.9800 0.0010 0.10% 2018-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
143 002661 兴业天禧债券A 1.0380 1.0380 1.0370 1.0370 0.0010 0.10% 2018-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
144 003118 光大吉鑫混合C 1.0110 1.0590 1.0100 1.0580 0.0010 0.10% 2018-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
145 000299 中海纯债债券C 1.0220 1.1620 1.0210 1.1610 0.0010 0.10% 2018-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
146 003533 汇添富鑫利定开债C 1.0535 1.0535 1.0525 1.0525 0.0010 0.10% 2018-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
147 001299 兴业添利债券 1.0240 1.1480 1.0230 1.1470 0.0010 0.10% 2018-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
148 003163 金鹰添益3个月定开债 1.0414 1.0819 1.0404 1.0809 0.0010 0.10% 2018-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
149 460108 华泰柏瑞稳健收益债券C 1.3501 1.3501 1.3488 1.3488 0.0013 0.10% 2018-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
150 004998 长信全球债券人民币 1.0111 1.0111 1.0101 1.0101 0.0010 0.10% 2018-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
151 004093 金元顺安桉盛债券A 1.0486 1.0486 1.0476 1.0476 0.0010 0.10% 2018-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
152 002438 创金合信尊盛纯债债券A 1.0200 1.0980 1.0190 1.0970 0.0010 0.10% 2018-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
153 000997 南方双元A 1.0410 1.0670 1.0400 1.0660 0.0010 0.10% 2018-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
154 002798 融通稳利债券A 1.0270 1.0270 1.0260 1.0260 0.0010 0.10% 2018-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
155 000998 南方双元C 1.0320 1.0580 1.0310 1.0570 0.0010 0.10% 2018-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
156 004420 汇添富美元债债券(QDII)人民币C 0.9999 0.9999 0.9990 0.9990 0.0009 0.09% 2018-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
157 161824 银华永兴纯债债券(LOF)C 1.0550 1.0550 1.0540 1.0540 0.0010 0.09% 2018-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
158 002092 国富新增长混合A 1.0591 1.1134 1.0582 1.1125 0.0009 0.09% 2018-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
159 163210 诺安纯债定开债A 1.1160 1.4720 1.1150 1.4710 0.0010 0.09% 2018-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
160 002659 兴业中债1-3政策性金融债A 1.1110 1.1110 1.1100 1.1100 0.0010 0.09% 2018-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
161 002120 广发安悦回报混合A 1.0780 1.1090 1.0770 1.1080 0.0010 0.09% 2018-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
162 000564 南方通利债券C 1.0660 1.2810 1.0650 1.2800 0.0010 0.09% 2018-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
163 166401 浦银安盛稳健增利债券C 1.0680 1.1030 1.0670 1.1020 0.0010 0.09% 2018-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
164 002638 兴业天融债券A 1.0560 1.0920 1.0550 1.0910 0.0010 0.09% 2018-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
165 002391 华安全球美元收益债人民币A 1.0830 1.0830 1.0820 1.0820 0.0010 0.09% 2018-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
166 002286 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.0940 1.0940 1.0930 1.0930 0.0010 0.09% 2018-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
167 002175 博时裕乾纯债债券A 1.0990 1.0990 1.0980 1.0980 0.0010 0.09% 2018-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
168 002811 博时裕顺纯债债券A 1.0570 1.0570 1.0560 1.0560 0.0010 0.09% 2018-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
169 002337 创金合信季安鑫3个月A 1.0660 1.1080 1.0650 1.1070 0.0010 0.09% 2018-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
170 000745 华银稳定收益C 1.1080 1.3160 1.1070 1.3150 0.0010 0.09% 2018-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
171 000085 博时安盈债券C 1.1630 1.1950 1.1620 1.1940 0.0010 0.09% 2018-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
172 000088 嘉实中证金边国债ETF联接C 1.0575 1.0575 1.0566 1.0566 0.0009 0.09% 2018-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
173 000801 中金纯债A 1.1640 1.1640 1.1630 1.1630 0.0010 0.09% 2018-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
174 003671 兴业裕恒债券A 1.0462 1.0462 1.0453 1.0453 0.0009 0.09% 2018-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
175 002336 创金合信尊享纯债债券A 1.0630 1.0790 1.0620 1.0780 0.0010 0.09% 2018-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
176 002342 融通增益债券A/B 1.0920 1.0920 1.0910 1.0910 0.0010 0.09% 2018-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
177 002959 汇添富盈泰混合 1.0730 1.0730 1.0720 1.0720 0.0010 0.09% 2018-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
178 002377 建信睿怡纯债A 1.0610 1.0840 1.0600 1.0830 0.0010 0.09% 2018-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
179 000152 大成景旭纯债债券A 1.1290 1.3390 1.1280 1.3380 0.0010 0.09% 2018-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
180 000153 大成景旭纯债债券C 1.1080 1.3180 1.1070 1.3170 0.0010 0.09% 2018-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
181 000187 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 1.1682 1.3065 1.1672 1.3055 0.0010 0.09% 2018-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
182 166904 民生加银平稳添利债券A 1.0550 1.4110 1.0540 1.4100 0.0010 0.09% 2018-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
183 002756 招商招兴3个月定开A 1.0780 1.1010 1.0770 1.1000 0.0010 0.09% 2018-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
184 002757 招商招兴3个月定开C 1.0710 1.0940 1.0700 1.0930 0.0010 0.09% 2018-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
185 000206 易方达投资级信用债债券C 1.1230 1.3210 1.1220 1.3200 0.0010 0.09% 2018-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
186 003927 国联恒信纯债C 1.0367 1.0537 1.0358 1.0528 0.0009 0.09% 2018-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
187 003939 南方荣尊混合C 1.0169 1.0169 1.0160 1.0160 0.0009 0.09% 2018-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
188 003926 国联恒信纯债A 1.0408 1.0578 1.0399 1.0569 0.0009 0.09% 2018-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
189 004126 浦银安盛稳健增利债券A 1.0720 1.0720 1.0710 1.0710 0.0010 0.09% 2018-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
190 000419 大摩优质信价纯债A 1.1280 1.2290 1.1270 1.2280 0.0010 0.09% 2018-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
191 002279 浙商惠盈纯债A 1.0750 1.0880 1.0740 1.0870 0.0010 0.09% 2018-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
192 002093 国富新增长混合C 1.0474 1.1015 1.0465 1.1006 0.0009 0.09% 2018-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
193 002737 泓德裕和纯债债券C 1.0740 1.0740 1.0730 1.0730 0.0010 0.09% 2018-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
194 002116 广发安享混合A 1.0660 1.1420 1.0650 1.1410 0.0010 0.09% 2018-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
195 004687 汇添富熙和混合A 1.0176 1.0176 1.0167 1.0167 0.0009 0.09% 2018-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
196 002518 民生加银鑫福混合A 1.0710 1.0710 1.0700 1.0700 0.0010 0.09% 2018-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
197 003532 汇添富鑫利定开债A 1.0598 1.0598 1.0589 1.0589 0.0009 0.09% 2018-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
198 004061 华夏鼎隆债券A 0.9783 1.0051 0.9774 1.0042 0.0009 0.09% 2018-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
199 003938 南方荣尊混合A 1.0247 1.0247 1.0238 1.0238 0.0009 0.09% 2018-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
200 163211 诺安纯债定开债C 1.1050 1.4400 1.1040 1.4390 0.0010 0.09% 2018-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
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