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2018年12月14日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 003046 招商信用定开债人民币 1.0030 1.0030 0.9930 0.9930 0.0100 1.01% 2018-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
2 004848 中欧睿泓定开混合 0.9364 0.9364 0.9286 0.9286 0.0078 0.84% 2018-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
3 000970 东方红睿元混合 1.8890 1.8890 1.8750 1.8750 0.0140 0.75% 2018-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
4 005379 汇添富价值创造定开混合 0.8536 0.8536 0.8475 0.8475 0.0061 0.72% 2018-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
5 003047 招商信用定开债美元 0.1460 0.1460 0.1450 0.1450 0.0010 0.69% 2018-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
6 002223 中邮尊享一年定开混合 0.8710 0.8710 0.8660 0.8660 0.0050 0.58% 2018-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
7 003955 国泰民丰回报定开混合 1.1211 1.1211 1.1146 1.1146 0.0065 0.58% 2018-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
8 003855 汇安丰华混合C 1.1032 1.1032 1.0978 1.0978 0.0054 0.49% 2018-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
9 003972 国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 1.0059 1.0059 1.0015 1.0015 0.0044 0.44% 2018-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
10 002297 方正富邦优选灵活配置混合C 0.9820 0.9820 0.9780 0.9780 0.0040 0.41% 2018-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
11 001431 方正富邦优选灵活配置混合A 0.7920 0.7920 0.7890 0.7890 0.0030 0.38% 2018-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
12 004806 长信先机两年定开混合 0.9608 0.9608 0.9578 0.9578 0.0030 0.31% 2018-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
13 003973 国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 0.1463 0.1463 0.1459 0.1459 0.0004 0.27% 2018-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
14 004278 东方红智逸沪港深定开混合 1.1188 1.1188 1.1159 1.1159 0.0029 0.26% 2018-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
15 000904 银华回报定开混合 0.8690 1.1890 0.8670 1.1870 0.0020 0.23% 2018-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
16 004607 长信利尚一年定开混合 1.0091 1.0091 1.0069 1.0069 0.0022 0.22% 2018-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
17 000239 华安年年盈定开债A 1.0270 1.1010 1.0250 1.0990 0.0020 0.20% 2018-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
18 001688 嘉实新起点混合A 1.0750 1.0750 1.0730 1.0730 0.0020 0.19% 2018-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
19 001706 诺安积极回报混合A 1.0750 1.0750 1.0730 1.0730 0.0020 0.19% 2018-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
20 002771 安信新回报混合C 1.0853 1.1353 1.0834 1.1334 0.0019 0.18% 2018-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
21 000992 广发对冲套利定期开放混合 1.1220 1.1220 1.1200 1.1200 0.0020 0.18% 2018-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
22 004165 北信瑞丰增强回报 1.0926 1.0926 1.0906 1.0906 0.0020 0.18% 2018-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
23 004772 国寿安保稳泰一年定开混合A 1.0193 1.0193 1.0175 1.0175 0.0018 0.18% 2018-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
24 002271 招商安弘灵活配置混合A 1.0860 1.0860 1.0840 1.0840 0.0020 0.18% 2018-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
25 002805 浙商汇金聚利一年定开债A 1.1030 1.1030 1.1010 1.1010 0.0020 0.18% 2018-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
26 003274 安信永丰定开债券C 1.0017 1.0017 1.0000 1.0000 0.0017 0.17% 2018-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
27 003273 安信永丰定开债券A 1.0065 1.0065 1.0048 1.0048 0.0017 0.17% 2018-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
28 004265 金鹰民丰回报定期开放混合 1.0674 1.0674 1.0656 1.0656 0.0018 0.17% 2018-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
29 002770 安信新回报混合A 1.0921 1.1421 1.0902 1.1402 0.0019 0.17% 2018-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
30 005451 鹏扬双利债券A 1.0893 1.0893 1.0875 1.0875 0.0018 0.17% 2018-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
31 005452 鹏扬双利债券C 1.0857 1.0857 1.0840 1.0840 0.0017 0.16% 2018-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
32 003390 江信一年定开 1.0702 1.0702 1.0685 1.0685 0.0017 0.16% 2018-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
33 004773 国寿安保稳泰一年定开混合C 1.0111 1.0111 1.0095 1.0095 0.0016 0.16% 2018-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
34 004116 嘉实新添瑞混合 1.1561 1.1561 1.1543 1.1543 0.0018 0.16% 2018-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
35 001309 东方红睿逸定期开放混合 1.3090 1.3090 1.3070 1.3070 0.0020 0.15% 2018-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
36 002804 华泰柏瑞量化对冲 1.0518 1.0518 1.0502 1.0502 0.0016 0.15% 2018-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
37 000345 鹏华丰融定开债 1.4140 1.4790 1.4120 1.4770 0.0020 0.14% 2018-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
38 001364 大成景润灵活配置混合A 0.7070 0.7070 0.7060 0.7060 0.0010 0.14% 2018-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
39 004422 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C 0.9993 0.9993 0.9980 0.9980 0.0013 0.13% 2018-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
40 675081 西部利得祥盈债券A 1.0914 1.0914 1.0900 1.0900 0.0014 0.13% 2018-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
41 001073 华泰柏瑞量化绝对收益混合 1.0800 1.0800 1.0786 1.0786 0.0014 0.13% 2018-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
42 002265 鑫元兴利定期开放债 1.0734 1.0916 1.0720 1.0902 0.0014 0.13% 2018-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
43 004421 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A 1.0066 1.0066 1.0053 1.0053 0.0013 0.13% 2018-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
44 161231 国投瑞银和盛丰利债C 0.9939 1.0657 0.9927 1.0645 0.0012 0.12% 2018-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
45 003004 招商睿祥定开混合 1.0067 1.0067 1.0055 1.0055 0.0012 0.12% 2018-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
46 161230 国投瑞银和盛丰利债A 0.9996 1.0786 0.9984 1.0774 0.0012 0.12% 2018-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
47 163825 中银互利半年定开债 1.0524 1.0524 1.0511 1.0511 0.0013 0.12% 2018-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
48 004419 汇添富美元债债券(QDII)人民币A 1.0066 1.0066 1.0055 1.0055 0.0011 0.11% 2018-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
49 004420 汇添富美元债债券(QDII)人民币C 1.0044 1.0044 1.0033 1.0033 0.0011 0.11% 2018-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
50 004525 中欧达乐一年定开混合 1.0023 1.0023 1.0012 1.0012 0.0011 0.11% 2018-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
51 002452 民生加银和鑫定开债 1.1398 1.2615 1.1386 1.2603 0.0012 0.11% 2018-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
52 000275 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1804 0.1911 0.1802 0.1909 0.0002 0.11% 2018-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
53 519748 交银丰享收益债券C 1.0460 1.1880 1.0450 1.1870 0.0010 0.10% 2018-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
54 270043 广发理财年年红债券A 1.0210 1.2610 1.0200 1.2600 0.0010 0.10% 2018-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
55 519138 海富通瑞祥一年定开债券 1.0410 1.0840 1.0400 1.0830 0.0010 0.10% 2018-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
56 003327 万家鑫璟纯债A 1.0463 1.1083 1.0453 1.1073 0.0010 0.10% 2018-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
57 002475 中邮睿利增强债券 0.9700 0.9700 0.9690 0.9690 0.0010 0.10% 2018-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
58 002178 嘉实新起点混合C 1.0390 1.0390 1.0380 1.0380 0.0010 0.10% 2018-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
59 000196 工银成长收益混合B 1.0420 1.3900 1.0410 1.3890 0.0010 0.10% 2018-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
60 003529 汇添富长添利定期开放债券C 1.0330 1.0650 1.0320 1.0640 0.0010 0.10% 2018-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
61 003528 汇添富长添利定期开放债券A 1.0360 1.0720 1.0350 1.0710 0.0010 0.10% 2018-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
62 000240 华安年年盈定开债C 1.0210 1.0880 1.0200 1.0870 0.0010 0.10% 2018-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
63 002048 博时安誉18个月定开债 1.0470 1.0770 1.0460 1.0760 0.0010 0.10% 2018-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
64 002138 泓德裕泰债券A 1.0540 1.1460 1.0530 1.1450 0.0010 0.10% 2018-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
65 002139 泓德裕泰债券C 1.0370 1.1270 1.0360 1.1260 0.0010 0.10% 2018-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
66 002146 长安鑫益增强混合A 1.0790 1.0790 1.0780 1.0780 0.0010 0.09% 2018-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
67 002147 长安鑫益增强混合C 1.0644 1.0644 1.0634 1.0634 0.0010 0.09% 2018-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
68 000414 嘉实绝对收益策略定期混合A 1.1620 1.1620 1.1610 1.1610 0.0010 0.09% 2018-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
69 000111 易方达纯债1年定开债A 1.0620 1.3270 1.0610 1.3260 0.0010 0.09% 2018-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
70 005070 长江乐丰纯债 1.0430 1.0710 1.0421 1.0701 0.0009 0.09% 2018-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
71 001860 大摩增值18个月开放债券C 1.1440 1.1440 1.1430 1.1430 0.0010 0.09% 2018-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
72 001757 嘉实主题增强混合 1.0880 1.0880 1.0870 1.0870 0.0010 0.09% 2018-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
73 003328 万家鑫璟纯债C 1.0449 1.1028 1.0440 1.1019 0.0009 0.09% 2018-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
74 001994 华安年年红债券C 1.0660 1.1780 1.0650 1.1770 0.0010 0.09% 2018-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
75 002830 浙商惠丰定开债 1.0610 1.0820 1.0600 1.0810 0.0010 0.09% 2018-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
76 005383 富国绿色纯债一年定开债券A 1.0381 1.0781 1.0372 1.0772 0.0009 0.09% 2018-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
77 000585 嘉实对冲套利定期混合A 1.0570 1.0570 1.0560 1.0560 0.0010 0.09% 2018-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
78 000195 工银成长收益混合A 1.0580 1.4390 1.0570 1.4380 0.0010 0.09% 2018-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
79 001859 大摩增值18个月开放债券A 1.1570 1.1570 1.1560 1.1560 0.0010 0.09% 2018-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
80 000341 嘉实新兴市场C2(QDII) 1.0980 1.1530 1.0970 1.1520 0.0010 0.09% 2018-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
81 000266 易方达恒久添利1年定开债C 1.0830 1.1830 1.0820 1.1820 0.0010 0.09% 2018-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
82 000272 中邮定开债券C 1.0680 1.3430 1.0670 1.3420 0.0010 0.09% 2018-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
83 000356 南方丰元信用增强债券C 1.1780 1.3260 1.1770 1.3250 0.0010 0.09% 2018-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
84 001743 诺安优选回报混合A 1.0620 1.0620 1.0610 1.0610 0.0010 0.09% 2018-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
85 000342 嘉实新兴市场A1(QDII) 1.2010 1.4690 1.2000 1.4680 0.0010 0.08% 2018-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
86 003412 鹏华弘康灵活配置混合C 1.1742 1.1742 1.1733 1.1733 0.0009 0.08% 2018-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
87 004063 华夏恒融债券 1.0665 1.0665 1.0657 1.0657 0.0008 0.08% 2018-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
88 000078 工银信用纯债三个月定开债A 1.2840 1.2840 1.2830 1.2830 0.0010 0.08% 2018-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
89 000079 工银信用纯债三个月定开债C 1.2580 1.2580 1.2570 1.2570 0.0010 0.08% 2018-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
90 000416 大摩添利18个月定开债C 1.2150 1.3150 1.2140 1.3140 0.0010 0.08% 2018-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
91 004276 浦银安和回报定开混合A 0.9960 1.0280 0.9952 1.0272 0.0008 0.08% 2018-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
92 003411 鹏华弘康灵活配置混合A 1.1983 1.1983 1.1974 1.1974 0.0009 0.08% 2018-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
93 000355 南方丰元信用增强债券A 1.1970 1.3490 1.1960 1.3480 0.0010 0.08% 2018-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
94 000415 大摩添利18个月定开债A 1.2350 1.3350 1.2340 1.3340 0.0010 0.08% 2018-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
95 000274 广发亚太中高收益债(QDII)A 1.2400 1.3100 1.2390 1.3090 0.0010 0.08% 2018-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
96 160618 鹏华丰泽债券(LOF)C 1.2680 1.6330 1.2670 1.6320 0.0010 0.08% 2018-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
97 003386 工银全球美元债A美元现汇 0.1472 0.1472 0.1471 0.1471 0.0001 0.07% 2018-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
98 004162 国泰企业信用精选A美元现汇 0.1500 0.1500 0.1499 0.1499 0.0001 0.07% 2018-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
99 004277 浦银安和回报定开混合C 0.9922 1.0212 0.9915 1.0205 0.0007 0.07% 2018-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
100 004999 长信全球债券美元 0.1492 0.1492 0.1491 0.1491 0.0001 0.07% 2018-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
101 004850 中欧弘涛债券A 1.0587 1.0587 1.0580 1.0580 0.0007 0.07% 2018-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
102 003282 中信保诚至裕混合A 1.0650 1.0650 1.0643 1.0643 0.0007 0.07% 2018-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
103 003660 中加纯债两年债券A 1.0431 1.1064 1.0425 1.1058 0.0006 0.06% 2018-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
104 003661 中加纯债两年债券C 1.0562 1.1012 1.0556 1.1006 0.0006 0.06% 2018-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
105 003105 光大永鑫混合A 3.4730 3.4730 3.4710 3.4710 0.0020 0.06% 2018-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
106 003150 中欧睿诚定期开放混合A 1.0249 1.0249 1.0243 1.0243 0.0006 0.06% 2018-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
107 003283 中信保诚至裕混合C 0.9572 0.9572 0.9566 0.9566 0.0006 0.06% 2018-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
108 002287 中银美元债债券(QDII)美元 0.1619 0.1619 0.1618 0.1618 0.0001 0.06% 2018-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
109 519208 万家3-5年政金债纯债A 1.0175 1.0495 1.0170 1.0490 0.0005 0.05% 2018-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
110 003151 中欧睿诚定期开放混合C 1.0174 1.0174 1.0169 1.0169 0.0005 0.05% 2018-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
111 519137 海富通瑞福债券A 1.0228 1.0578 1.0223 1.0573 0.0005 0.05% 2018-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
112 002750 工银泰享三年理财债券 1.0018 1.0580 1.0013 1.0575 0.0005 0.05% 2018-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
113 002448 江信汇福 0.9376 0.9641 0.9371 0.9636 0.0005 0.05% 2018-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
114 519746 交银丰享收益债券A 2.0040 2.0950 2.0030 2.0940 0.0010 0.05% 2018-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
115 005446 鑫元广利定开债发起式 1.0271 1.0722 1.0267 1.0718 0.0004 0.04% 2018-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
116 005384 银河铭忆3个月定开债券 1.0345 1.0552 1.0341 1.0548 0.0004 0.04% 2018-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
117 004156 中信保诚至泰中短债C 1.0960 1.0960 1.0956 1.0956 0.0004 0.04% 2018-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
118 519209 万家3-5年政金债纯债C 1.0153 1.0383 1.0149 1.0379 0.0004 0.04% 2018-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
119 004155 中信保诚至泰中短债A 1.0362 1.0362 1.0358 1.0358 0.0004 0.04% 2018-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
120 005130 富国金利定开混合C 1.0283 1.0283 1.0280 1.0280 0.0003 0.03% 2018-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
121 004161 国泰企业信用精选A人民币 1.0314 1.0314 1.0311 1.0311 0.0003 0.03% 2018-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
122 002497 东方盛世灵活配置混合A 1.1009 1.1009 1.1006 1.1006 0.0003 0.03% 2018-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
123 003106 光大永鑫混合C 3.4710 3.4710 3.4700 3.4700 0.0010 0.03% 2018-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
124 005129 富国金利定开混合A 1.0323 1.0323 1.0320 1.0320 0.0003 0.03% 2018-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
125 519136 海富通瑞丰债券型 1.0166 1.0572 1.0163 1.0569 0.0003 0.03% 2018-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
126 005488 天弘尊享定开债发起式 1.0293 1.0672 1.0290 1.0669 0.0003 0.03% 2018-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
127 004164 国泰企业信用精选C人民币 1.0254 1.0254 1.0251 1.0251 0.0003 0.03% 2018-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
128 004459 鑫元瑞利定期开放债券 1.0271 1.0894 1.0268 1.0891 0.0003 0.03% 2018-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
129 003651 博时丰达纯债6个月定开债 1.0067 1.0697 1.0065 1.0695 0.0002 0.02% 2018-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
130 003742 汇安嘉汇纯债债券A 1.0759 1.1037 1.0757 1.1035 0.0002 0.02% 2018-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
131 160123 南方中债10年期国债A 1.2426 1.2726 1.2424 1.2724 0.0002 0.02% 2018-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
132 003746 广发汇瑞3个月定开债券 1.0502 1.0997 1.0500 1.0995 0.0002 0.02% 2018-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
133 003213 中银悦享定期开放债券发起式 1.0338 1.0488 1.0336 1.0486 0.0002 0.02% 2018-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
134 004032 工银丰淳半年定开债券 1.0146 1.0622 1.0144 1.0620 0.0002 0.02% 2018-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
135 003404 招商稳盛定开混合A 1.0186 1.0186 1.0184 1.0184 0.0002 0.02% 2018-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
136 003486 平安惠隆纯债A 1.0306 1.0306 1.0304 1.0304 0.0002 0.02% 2018-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
137 003419 中欧弘安一年定期开放债券 1.0645 1.0755 1.0643 1.0753 0.0002 0.02% 2018-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
138 004559 汇安丰裕灵活配置混合C 0.8825 0.8825 0.8823 0.8823 0.0002 0.02% 2018-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
139 005336 中加颐慧定开债券发起式A 1.0330 1.0641 1.0328 1.0639 0.0002 0.02% 2018-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
140 004859 泰康年年红纯债一年债券 1.0728 1.1045 1.0726 1.1043 0.0002 0.02% 2018-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
141 003385 工银全球美元债A人民币 1.0118 1.0118 1.0116 1.0116 0.0002 0.02% 2018-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
142 005172 泰康安悦纯债3月定开债券 1.0415 1.0763 1.0413 1.0761 0.0002 0.02% 2018-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
143 000674 中海中短债债券A 0.9813 1.0920 0.9812 1.0919 0.0001 0.01% 2018-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
144 003405 招商稳盛定开混合C 1.0079 1.0079 1.0078 1.0078 0.0001 0.01% 2018-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
145 004800 浦银安盛盛通定开债券 1.0301 1.0481 1.0300 1.0480 0.0001 0.01% 2018-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
146 000792 招商定期宝六个月期理财债券 1.0017 1.0626 1.0016 1.0625 0.0001 0.01% 2018-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
147 003687 国泰丰益灵活配置混合C 1.0866 1.0866 1.0865 1.0865 0.0001 0.01% 2018-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
148 160124 南方中债10年期国债C 1.2068 1.2368 1.2067 1.2367 0.0001 0.01% 2018-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
149 003686 国泰丰益灵活配置混合A 1.0879 1.0879 1.0878 1.0878 0.0001 0.01% 2018-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
150 001451 东方稳定增利债券C 1.0763 1.0763 1.0762 1.0762 0.0001 0.01% 2018-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
151 004722 中银丰和定开债券 1.0560 1.0690 1.0559 1.0689 0.0001 0.01% 2018-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
152 004386 广发汇安18个月定开债A 1.0554 1.0884 1.0553 1.0883 0.0001 0.01% 2018-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
153 003286 平安惠享纯债A 1.0367 1.0837 1.0366 1.0836 0.0001 0.01% 2018-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
154 000521 诺安瑞鑫定开债券 1.0502 1.0502 1.0501 1.0501 0.0001 0.01% 2018-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
155 004202 华夏泰兴混合A 1.0214 1.0214 1.0213 1.0213 0.0001 0.01% 2018-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
156 004821 国寿安保安吉纯债半年定开债 1.0373 1.0828 1.0372 1.0827 0.0001 0.01% 2018-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
157 004923 华夏鼎祥三个月定开债A 1.0116 1.0607 1.0115 1.0606 0.0001 0.01% 2018-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
158 004109 中信保诚稳泰债券C 0.9374 1.0180 0.9373 1.0179 0.0001 0.01% 2018-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
159 005552 国富新趋势混合A 1.0315 1.0315 1.0314 1.0314 0.0001 0.01% 2018-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
160 002109 博时裕丰纯债3个月定开债 1.1145 1.1145 1.1144 1.1144 0.0001 0.01% 2018-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
161 002868 鹏华丰茂债券 1.0447 1.0665 1.0446 1.0664 0.0001 0.01% 2018-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
162 005442 兴业安和6个月定开债 1.0249 1.0419 1.0248 1.0418 0.0001 0.01% 2018-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
163 003387 工银全球美元债C 1.0079 1.0079 1.0078 1.0078 0.0001 0.01% 2018-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
164 001450 东方稳定增利债券A 1.0819 1.0819 1.0818 1.0818 0.0001 0.01% 2018-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
165 001161 东方永润债券C 1.0285 1.0285 1.0284 1.0284 0.0001 0.01% 2018-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
166 003209 鹏华丰达债券A 1.0184 1.0184 1.0183 1.0183 0.0001 0.01% 2018-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
167 004560 汇安丰益混合A 1.0257 1.0257 1.0256 1.0256 0.0001 0.01% 2018-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
168 004780 招商招利一年理财债券 1.0075 1.0522 1.0074 1.0521 0.0001 0.01% 2018-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
169 004940 中加聚鑫纯债一年定开A 1.0601 1.0601 1.0600 1.0600 0.0001 0.01% 2018-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
170 004558 汇安丰裕灵活配置混合A 0.8927 0.8927 0.8926 0.8926 0.0001 0.01% 2018-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
171 001160 东方永润债券A 1.0525 1.0525 1.0524 1.0524 0.0001 0.01% 2018-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
172 004108 中信保诚稳泰债券A 0.9310 1.0126 0.9309 1.0125 0.0001 0.01% 2018-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
173 005322 中银丰禧定期开放债券 1.0304 1.0474 1.0303 1.0473 0.0001 0.01% 2018-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
174 005431 上银聚增富定期开放债券 1.0067 1.0466 1.0066 1.0465 0.0001 0.01% 2018-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
175 005398 鹏扬淳优一年定期开放债 1.0439 1.0739 1.0438 1.0738 0.0001 0.01% 2018-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
176 002603 工银瑞丰半年定开债发起式 1.1414 1.1414 1.1413 1.1413 0.0001 0.01% 2018-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
177 519973 长信纯债一年定开债A 1.0757 1.3985 1.0756 1.3984 0.0001 0.01% 2018-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
178 000025 大摩双利增强债券C 1.1290 1.3930 1.1290 1.3930 0.0000 0.00% 2018-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
179 001198 东方惠新灵活配置混合A 1.0609 1.0609 1.0609 1.0609 0.0000 0.00% 2018-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
180 000736 诺安聚利债券A 1.1700 1.2340 1.1700 1.2340 0.0000 0.00% 2018-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
181 002429 华安全球美元票息债C 1.0640 1.0640 1.0640 1.0640 0.0000 0.00% 2018-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
182 002323 银华稳利灵活配置混合C 0.9560 0.9560 0.9560 0.9560 0.0000 0.00% 2018-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
183 002296 长城行业轮动混合A 1.0703 1.0703 1.0703 1.0703 0.0000 0.00% 2018-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
184 000419 大摩优质信价纯债A 1.0720 1.2530 1.0720 1.2530 0.0000 0.00% 2018-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
185 002288 中银稳进策略混合A 1.0830 1.0830 1.0830 1.0830 0.0000 0.00% 2018-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
186 002445 兴业丰泰债券A 1.0610 1.0610 1.0610 1.0610 0.0000 0.00% 2018-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
187 001585 国投瑞银新活力混合C 1.1164 1.1204 1.1164 1.1204 0.0000 0.00% 2018-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
188 001430 中邮乐享收益灵活配置混合A 1.1390 1.1990 1.1390 1.1990 0.0000 0.00% 2018-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
189 000753 华宝量化对冲混合A 1.0543 1.2343 1.0543 1.2343 0.0000 0.00% 2018-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
190 000754 华宝量化对冲混合C 1.0477 1.2277 1.0477 1.2277 0.0000 0.00% 2018-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
191 002415 融通通盈灵活配置混合 1.0850 1.0850 1.0850 1.0850 0.0000 0.00% 2018-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
192 001879 长城创业板指数增强A 0.8669 0.8669 0.8669 0.8669 0.0000 0.00% 2018-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
193 000189 易方达丰华债券A 1.0310 1.0910 1.0310 1.0910 0.0000 0.00% 2018-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
194 000191 富国信用债债券A/B 1.0310 1.3150 1.0310 1.3150 0.0000 0.00% 2018-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
195 000192 富国信用债债券C 1.0300 1.2900 1.0300 1.2900 0.0000 0.00% 2018-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
196 000194 银华信用四季红债券A 1.0710 1.3960 1.0710 1.3960 0.0000 0.00% 2018-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
197 001968 光大尊盈半年定开债A 1.0310 1.0686 1.0310 1.0686 0.0000 0.00% 2018-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
198 002163 东方惠新灵活配置混合C 2.0545 2.0545 2.0545 2.0545 0.0000 0.00% 2018-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
199 001578 博时裕瑞纯债债券 1.1241 1.1706 1.1241 1.1706 0.0000 0.00% 2018-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
200 000395 汇添富安心中国债券A 1.2170 1.2170 1.2170 1.2170 0.0000 0.00% 2018-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
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