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2021年03月23日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 008942 华泰紫金周周购3月滚动债C 1.0199 1.0199 0.9974 0.9974 0.0225 2.26% 2021-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
2 008941 华泰紫金周周购3月滚动债A 1.0233 1.0233 1.0008 1.0008 0.0225 2.25% 2021-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
3 510200 汇安上证证券ETF 1.1226 1.1226 1.1106 1.1106 0.0120 1.08% 2021-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
4 005236 银华食品饮料量化股票发起式C 2.2498 2.2498 2.2274 2.2274 0.0224 1.01% 2021-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
5 512690 鹏华中证酒ETF 2.2888 2.2888 2.2660 2.2660 0.0228 1.01% 2021-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
6 005235 银华食品饮料量化股票发起式A 2.2671 2.2671 2.2445 2.2445 0.0226 1.01% 2021-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
7 160632 鹏华酒A 0.9190 2.2680 0.9100 2.2630 0.0090 0.99% 2021-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
8 003208 东兴量化多策略混合 0.8883 0.8883 0.8798 0.8798 0.0085 0.97% 2021-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
9 161725 招商中证白酒指数(LOF)A 1.2227 2.8538 1.2113 2.8424 0.0114 0.94% 2021-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
10 159851 华宝中证金融科技主题ETF 1.0094 1.0094 1.0004 1.0004 0.0090 0.90% 2021-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
11 002465 东兴众智优选混合 1.0200 1.0200 1.0110 1.0110 0.0090 0.89% 2021-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
12 004666 长城久嘉创新成长混合A 1.2637 1.2637 1.2525 1.2525 0.0112 0.89% 2021-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
13 000880 富国研究精选灵活配置混合A 2.4980 2.4980 2.4760 2.4760 0.0220 0.89% 2021-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
14 006283 鹏华美国房地产美元现汇 0.1230 0.1280 0.1220 0.1270 0.0010 0.82% 2021-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
15 007819 华泰紫金丰益中短债A 0.9781 0.9781 0.9710 0.9710 0.0071 0.73% 2021-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
16 007820 华泰紫金丰益中短债C 0.9722 0.9722 0.9652 0.9652 0.0070 0.73% 2021-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
17 009875 天弘甄选食品饮料股票A 1.1268 1.1268 1.1188 1.1188 0.0080 0.72% 2021-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
18 009876 天弘甄选食品饮料股票C 1.1254 1.1254 1.1175 1.1175 0.0079 0.71% 2021-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
19 161030 富国中证体育产业指数(LOF)A 0.9200 0.6430 0.9140 0.6410 0.0060 0.66% 2021-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
20 206011 鹏华美国房地产(QDII) 0.8000 1.1760 0.7950 1.1710 0.0050 0.63% 2021-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
21 000684 长盛养老健康混合A 2.2590 2.2590 2.2450 2.2450 0.0140 0.62% 2021-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
22 159841 天弘中证全指证券公司ETF 0.9301 0.9301 0.9245 0.9245 0.0056 0.61% 2021-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
23 160625 鹏华中证800证券保险指数(LOF)A 0.8300 1.8910 0.8250 1.8880 0.0050 0.61% 2021-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
24 502053 长盛中证证券公司指数(LOF)A 0.9707 0.9707 0.9649 0.9649 0.0058 0.60% 2021-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
25 512900 南方中证全指证券公司ETF 1.0462 1.0462 1.0400 1.0400 0.0062 0.60% 2021-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
26 515560 建信中证全指证券公司ETF 0.9396 0.9396 0.9340 0.9340 0.0056 0.60% 2021-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
27 512000 华宝券商ETF 1.0099 1.0099 1.0039 1.0039 0.0060 0.60% 2021-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
28 515010 华夏中证全指证券公司ETF 1.1565 1.1565 1.1496 1.1496 0.0069 0.60% 2021-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
29 512570 易方达中证全指证券公司ETF 1.0353 1.0353 1.0291 1.0291 0.0062 0.60% 2021-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
30 512880 国泰中证全指证券公司ETF 1.0557 1.0557 1.0495 1.0495 0.0062 0.59% 2021-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
31 501047 汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A 1.0986 1.0986 1.0922 1.0922 0.0064 0.59% 2021-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
32 516200 华安中证全指证券公司ETF 1.0223 1.0223 1.0163 1.0163 0.0060 0.59% 2021-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
33 160516 博时证券公司ETF联接A 1.2250 0.8479 1.2178 0.8429 0.0072 0.59% 2021-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
34 008591 天弘中证全指证券公司ETF联接C 1.1237 1.1237 1.1172 1.1172 0.0065 0.58% 2021-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
35 501048 汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C 1.1019 1.1019 1.0956 1.0956 0.0063 0.58% 2021-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
36 008590 天弘中证全指证券公司ETF联接A 1.1266 1.1266 1.1201 1.1201 0.0065 0.58% 2021-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
37 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.0571 0.7119 1.0510 0.7078 0.0061 0.58% 2021-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
38 002264 华夏乐享健康混合A 2.0850 2.0850 2.0730 2.0730 0.0120 0.58% 2021-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
39 159842 银华中证全指证券公司ETF 0.9965 0.9965 0.9908 0.9908 0.0057 0.58% 2021-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
40 160633 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0600 0.6270 1.0540 0.6250 0.0060 0.57% 2021-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
41 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1133 0.7276 1.1070 0.7255 0.0063 0.57% 2021-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
42 007992 华夏中证全指证券公司ETF联接A 1.1497 1.1497 1.1432 1.1432 0.0065 0.57% 2021-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
43 007993 华夏中证全指证券公司ETF联接C 1.1464 1.1464 1.1399 1.1399 0.0065 0.57% 2021-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
44 515850 富国中证全指证券公司ETF 1.2067 1.2067 1.1999 1.1999 0.0068 0.57% 2021-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
45 001382 易方达国企改革混合 2.3100 2.3100 2.2970 2.2970 0.0130 0.57% 2021-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
46 006098 华宝券商ETF联接A 1.4732 1.4732 1.4649 1.4649 0.0083 0.57% 2021-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
47 515630 鹏华中证800证保ETF 1.1857 1.1857 1.1790 1.1790 0.0067 0.57% 2021-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
48 007531 华宝券商ETF联接C 1.4632 1.4632 1.4549 1.4549 0.0083 0.57% 2021-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
49 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1893 0.8028 1.1826 0.7986 0.0067 0.57% 2021-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
50 004070 南方中证全指证券公司ETF联接C 1.0873 1.0873 1.0812 1.0812 0.0061 0.56% 2021-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
51 163113 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A 0.9017 1.9406 0.8967 1.9356 0.0050 0.56% 2021-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
52 004069 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.1052 1.1052 1.0990 1.0990 0.0062 0.56% 2021-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
53 501016 国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 1.1126 1.1126 1.1065 1.1065 0.0061 0.55% 2021-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
54 008929 宏利消费红利指数C 1.4419 1.4419 1.4342 1.4342 0.0077 0.54% 2021-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
55 008928 宏利消费红利指数A 1.4454 1.4454 1.4377 1.4377 0.0077 0.54% 2021-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
56 001553 天弘中证证券保险C 0.9758 0.9758 0.9707 0.9707 0.0051 0.53% 2021-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
57 005851 财通新视野灵活配置混合A 1.6750 1.6750 1.6662 1.6662 0.0088 0.53% 2021-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
58 005959 财通新视野灵活配置混合C 1.6384 1.6384 1.6299 1.6299 0.0085 0.52% 2021-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
59 159848 国联安中证全指证券公司ETF 0.8096 1.0035 0.8054 0.9993 0.0042 0.52% 2021-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
60 007118 华泰紫金丰泰纯债发起C 1.0312 1.0452 1.0259 1.0399 0.0053 0.52% 2021-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
61 001552 天弘中证证券保险A 0.9887 0.9887 0.9836 0.9836 0.0051 0.52% 2021-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
62 007117 华泰紫金丰泰纯债发起A 1.0372 1.0525 1.0319 1.0472 0.0053 0.51% 2021-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
63 161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 0.9910 0.6150 0.9860 0.6130 0.0050 0.51% 2021-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
64 159993 鹏华国证证券龙头ETF 1.0898 1.0898 1.0844 1.0844 0.0054 0.50% 2021-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
65 000929 博时黄金D 3.6456 1.5975 3.6278 1.5901 0.0178 0.49% 2021-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
66 518800 国泰黄金ETF 3.5556 1.3450 3.5382 1.3276 0.0174 0.49% 2021-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
67 518850 华夏黄金ETF 3.6377 0.9364 3.6201 0.9188 0.0176 0.49% 2021-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
68 159934 易方达黄金ETF 3.5611 1.4508 3.5437 1.4334 0.0174 0.49% 2021-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
69 159812 前海开源黄金ETF 3.6366 0.9358 3.6189 0.9181 0.0177 0.49% 2021-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
70 159937 博时黄金ETF 3.5896 1.4095 3.5722 1.3921 0.0174 0.49% 2021-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
71 518660 工银瑞信黄金ETF 3.6378 0.9428 3.6201 0.9251 0.0177 0.49% 2021-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
72 000930 博时黄金I 3.5800 1.4925 3.5626 1.4853 0.0174 0.49% 2021-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
73 518880 华安黄金ETF 3.5905 1.3558 3.5732 1.3385 0.0173 0.48% 2021-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
74 310388 申万菱信消费增长混合A 2.2820 3.2420 2.2710 3.2310 0.0110 0.48% 2021-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
75 398041 中海量化策略混合 1.7140 2.2510 1.7060 2.2430 0.0080 0.47% 2021-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
76 008142 工银黄金ETF联接A 0.9172 0.9172 0.9130 0.9130 0.0042 0.46% 2021-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
77 501089 方正富邦消费红利指数增强(LOF) 1.2913 1.2913 1.2854 1.2854 0.0059 0.46% 2021-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
78 009198 前海开源黄金ETF联接A 0.9300 0.9300 0.9257 0.9257 0.0043 0.46% 2021-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
79 002611 博时黄金ETF联接C 1.2527 1.2527 1.2470 1.2470 0.0057 0.46% 2021-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
80 000217 华安黄金ETF联接C 1.3182 1.3182 1.3122 1.3122 0.0060 0.46% 2021-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
81 002963 易方达黄金ETF联接C 1.2548 1.2548 1.2491 1.2491 0.0057 0.46% 2021-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
82 000307 易方达黄金ETF联接A 1.2708 1.2708 1.2650 1.2650 0.0058 0.46% 2021-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
83 002610 博时黄金ETF联接A 1.2753 1.2753 1.2695 1.2695 0.0058 0.46% 2021-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
84 008143 工银黄金ETF联接C 0.9144 0.9144 0.9103 0.9103 0.0041 0.45% 2021-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
85 004253 国泰黄金ETF联接C 1.3522 1.3522 1.3461 1.3461 0.0061 0.45% 2021-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
86 000216 华安黄金ETF联接A 1.3303 1.3303 1.3243 1.3243 0.0060 0.45% 2021-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
87 000218 国泰黄金ETF联接A 1.3590 1.3590 1.3529 1.3529 0.0061 0.45% 2021-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
88 008702 华夏黄金ETF联接C 0.8881 0.8881 0.8841 0.8841 0.0040 0.45% 2021-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
89 008701 华夏黄金ETF联接A 0.8902 0.8902 0.8863 0.8863 0.0039 0.44% 2021-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
90 512070 易方达沪深300非银ETF 2.3623 2.3623 2.3520 2.3520 0.0103 0.44% 2021-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
91 000452 南方医药保健灵活配置混合A 3.5230 3.7380 3.5080 3.7230 0.0150 0.43% 2021-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
92 206007 鹏华消费优选混合 4.4240 4.4240 4.4050 4.4050 0.0190 0.43% 2021-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
93 001320 工银丰盈回报灵活配置混合A 2.1300 2.1300 2.1210 2.1210 0.0090 0.42% 2021-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
94 000950 易方达证券保险ETF联接A 1.0564 1.0564 1.0520 1.0520 0.0044 0.42% 2021-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
95 007882 易方达证券保险ETF联接C 1.0546 1.0546 1.0502 1.0502 0.0044 0.42% 2021-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
96 005468 华泰紫金智盈债券C 1.1195 1.1195 1.1149 1.1149 0.0046 0.41% 2021-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
97 005467 华泰紫金智盈债券A 1.1793 1.1793 1.1745 1.1745 0.0048 0.41% 2021-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
98 002300 长盛医疗量化股票A 2.2790 2.2790 2.2700 2.2700 0.0090 0.40% 2021-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
99 166905 民生加银平稳添利债券C 0.9920 1.4640 0.9880 1.4600 0.0040 0.40% 2021-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
100 166904 民生加银平稳添利债券A 1.0030 1.4970 0.9990 1.4930 0.0040 0.40% 2021-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
101 501009 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 2.2372 2.2372 2.2284 2.2284 0.0088 0.39% 2021-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
102 501010 汇添富中证生物科技指数(LOF)C 2.2325 2.2325 2.2238 2.2238 0.0087 0.39% 2021-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
103 007821 华泰紫金丰利中短债发起A 0.9347 0.9347 0.9312 0.9312 0.0035 0.38% 2021-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
104 007822 华泰紫金丰利中短债发起C 0.9289 0.9289 0.9255 0.9255 0.0034 0.37% 2021-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
105 165523 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.8090 0.5720 0.8060 0.5710 0.0030 0.37% 2021-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
106 518680 富国上海金ETF 3.6340 0.9073 3.6210 0.8943 0.0130 0.36% 2021-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
107 011040 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 0.8611 0.8611 0.8580 0.8580 0.0031 0.36% 2021-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
108 518600 广发上海金ETF 3.6340 0.8901 3.6209 0.8770 0.0131 0.36% 2021-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
109 518890 中银上海金ETF 3.6622 0.8812 3.6490 0.8680 0.0132 0.36% 2021-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
110 011041 天弘国证生物医药ETF发起式联接C 0.8608 0.8608 0.8578 0.8578 0.0030 0.35% 2021-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
111 008986 广发上海金ETF联接A 0.8678 0.8678 0.8648 0.8648 0.0030 0.35% 2021-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
112 159839 汇添富国证生物医药ETF 0.8208 0.8208 0.8180 0.8180 0.0028 0.34% 2021-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
113 009505 富国上海金ETF联接C 0.8662 0.8662 0.8633 0.8633 0.0029 0.34% 2021-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
114 160910 大成创新成长混合(LOF)A 1.1940 2.9710 1.1900 2.9670 0.0040 0.34% 2021-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
115 009504 富国上海金ETF联接A 0.8682 0.8682 0.8653 0.8653 0.0029 0.34% 2021-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
116 159837 易方达中证生物科技主题ETF 0.8337 0.8337 0.8309 0.8309 0.0028 0.34% 2021-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
117 008987 广发上海金ETF联接C 0.8658 0.8658 0.8629 0.8629 0.0029 0.34% 2021-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
118 161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.8783 1.2662 0.8754 1.2644 0.0029 0.33% 2021-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
119 001076 易方达改革红利混合 1.8160 1.8160 1.8100 1.8100 0.0060 0.33% 2021-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
120 009477 中银上海金ETF联接A 0.9250 0.9250 0.9220 0.9220 0.0030 0.33% 2021-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
121 009478 中银上海金ETF联接C 0.9234 0.9234 0.9204 0.9204 0.0030 0.33% 2021-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
122 159849 招商中证生物科技主题ETF 0.8415 0.8415 0.8387 0.8387 0.0028 0.33% 2021-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
123 518860 建信上海金ETF 3.6372 0.8643 3.6251 0.8522 0.0121 0.33% 2021-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
124 162207 宏利效率优选混合(LOF) 2.1184 5.0951 2.1116 5.0788 0.0068 0.32% 2021-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
125 516500 华夏中证生物科技主题ETF 0.9971 0.9971 0.9939 0.9939 0.0032 0.32% 2021-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
126 005903 宏利绩优混合A 2.0454 2.0454 2.0391 2.0391 0.0063 0.31% 2021-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
127 008413 长盛竞争优势C 0.9588 0.9588 0.9558 0.9558 0.0030 0.31% 2021-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
128 009033 建信上海金ETF联接A 0.9081 0.9081 0.9053 0.9053 0.0028 0.31% 2021-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
129 008412 长盛竞争优势A 0.9639 0.9639 0.9609 0.9609 0.0030 0.31% 2021-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
130 009476 建信食品饮料行业股票A 1.0139 1.0139 1.0109 1.0109 0.0030 0.30% 2021-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
131 009034 建信上海金ETF联接C 0.9058 0.9058 0.9031 0.9031 0.0027 0.30% 2021-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
132 001861 富安达健康人生混合A 2.1069 2.1069 2.1009 2.1009 0.0060 0.29% 2021-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
133 159843 招商国证食品饮料ETF 0.8544 0.8544 0.8519 0.8519 0.0025 0.29% 2021-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
134 001631 天弘中证食品饮料ETF联接A 3.1173 3.1954 3.1085 3.1866 0.0088 0.28% 2021-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
135 001632 天弘中证食品饮料ETF联接C 3.0789 3.1565 3.0702 3.1478 0.0087 0.28% 2021-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
136 000532 景顺长城优势企业混合A 3.7660 3.7660 3.7560 3.7560 0.0100 0.27% 2021-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
137 160605 鹏华中国50混合 2.6310 5.0010 2.6240 4.9940 0.0070 0.27% 2021-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
138 168701 合煦智远金融科技指数(LOF)A 0.9736 0.9736 0.9711 0.9711 0.0025 0.26% 2021-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
139 168702 合煦智远金融科技指数(LOF)C 0.9690 0.9690 0.9665 0.9665 0.0025 0.26% 2021-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
140 160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 1.2101 2.9831 1.2070 2.9800 0.0031 0.26% 2021-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
141 515710 华宝中证细分食品饮料主题ETF 0.8415 0.8415 0.8393 0.8393 0.0022 0.26% 2021-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
142 515170 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.8242 0.8242 0.8221 0.8221 0.0021 0.26% 2021-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
143 008828 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接C 1.1299 1.1299 1.1272 1.1272 0.0027 0.24% 2021-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
144 206009 鹏华新兴产业混合A 3.8010 4.1780 3.7920 4.1690 0.0090 0.24% 2021-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
145 008543 西部利得新瑞混合A 0.9516 0.9516 0.9493 0.9493 0.0023 0.24% 2021-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
146 008827 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A 1.1318 1.1318 1.1291 1.1291 0.0027 0.24% 2021-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
147 008544 西部利得新瑞混合C 0.9510 0.9510 0.9487 0.9487 0.0023 0.24% 2021-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
148 159981 建信能源化工期货ETF 1.0702 1.0702 1.0676 1.0676 0.0026 0.24% 2021-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
149 673120 西部利得新富混合A 1.7970 1.7970 1.7930 1.7930 0.0040 0.22% 2021-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
150 470006 汇添富医药保健混合 2.8480 3.2270 2.8420 3.2210 0.0060 0.21% 2021-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
151 004044 金鹰转型动力混合 1.1050 1.1050 1.1027 1.1027 0.0023 0.21% 2021-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
152 009142 宏利价值长青混合C 1.1832 1.1832 1.1808 1.1808 0.0024 0.20% 2021-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
153 006105 宏利印度股票(QDII)A 1.1626 1.1626 1.1603 1.1603 0.0023 0.20% 2021-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
154 009141 宏利价值长青混合A 1.1858 1.1858 1.1834 1.1834 0.0024 0.20% 2021-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
155 008271 大成优势企业混合A 1.7138 1.7138 1.7104 1.7104 0.0034 0.20% 2021-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
156 163007 长信利众债券(LOF)A 0.8064 1.2104 0.8049 1.2089 0.0015 0.19% 2021-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
157 008272 大成优势企业混合C 1.6968 1.6968 1.6935 1.6935 0.0033 0.19% 2021-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
158 003333 泰信智选成长灵活配置混合A 0.9129 0.9129 0.9112 0.9112 0.0017 0.19% 2021-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
159 001170 宏利复兴混合A 1.6630 1.6630 1.6600 1.6600 0.0030 0.18% 2021-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
160 005176 富国精准医疗混合A 3.0122 3.0122 3.0067 3.0067 0.0055 0.18% 2021-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
161 163005 长信利众债券(LOF)C 0.8260 1.1650 0.8245 1.1635 0.0015 0.18% 2021-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
162 159980 大成有色金属期货ETF 1.2816 1.2816 1.2793 1.2793 0.0023 0.18% 2021-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
163 007910 大成有色金属期货ETF联接A 1.1131 1.1131 1.1111 1.1111 0.0020 0.18% 2021-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
164 001230 鹏华医药科技股票A 1.1910 1.1910 1.1890 1.1890 0.0020 0.17% 2021-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
165 260110 景顺长城精选蓝筹混合 1.1870 2.2120 1.1850 2.2100 0.0020 0.17% 2021-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
166 007911 大成有色金属期货ETF联接C 1.1070 1.1070 1.1051 1.1051 0.0019 0.17% 2021-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
167 513030 华安德国(DAX)ETF(QDII) 1.1870 1.1870 1.1850 1.1850 0.0020 0.17% 2021-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
168 002708 大摩健康产业混合A 2.8890 2.8890 2.8840 2.8840 0.0050 0.17% 2021-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
169 257040 国联安红利混合 1.1670 2.1200 1.1650 2.1180 0.0020 0.17% 2021-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
170 420003 天弘永定价值成长混合A 3.2906 3.6256 3.2853 3.6203 0.0053 0.16% 2021-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
171 001417 汇添富医疗服务灵活配置混合A 2.0010 2.0010 1.9980 1.9980 0.0030 0.15% 2021-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
172 000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 1.3920 1.3920 1.3900 1.3900 0.0020 0.14% 2021-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
173 005238 银华医疗健康量化优选C 1.7569 1.7569 1.7544 1.7544 0.0025 0.14% 2021-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
174 007309 鹏华9-10年利率发起式债券A 1.0445 1.0663 1.0430 1.0648 0.0015 0.14% 2021-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
175 009276 鹏华9-10年利率发起式债券C 0.9698 0.9698 0.9684 0.9684 0.0014 0.14% 2021-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
176 090003 大成蓝筹稳健混合A 1.0265 3.8893 1.0251 3.8879 0.0014 0.14% 2021-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
177 005237 银华医疗健康量化优选A 1.7752 1.7752 1.7727 1.7727 0.0025 0.14% 2021-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
178 000879 中海医药健康产业精选混合C 2.1740 2.6940 2.1710 2.6910 0.0030 0.14% 2021-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
179 008871 大成睿裕六月持有股票A 1.2507 1.2507 1.2490 1.2490 0.0017 0.14% 2021-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
180 011066 大成高鑫股票C 3.2010 3.2010 3.1970 3.1970 0.0040 0.13% 2021-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
181 000878 中海医药健康产业精选混合A 2.2990 2.8190 2.2960 2.8160 0.0030 0.13% 2021-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
182 008097 中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1529 0.1529 0.1527 0.1527 0.0002 0.13% 2021-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
183 008872 大成睿裕六月持有股票C 1.2447 1.2447 1.2431 1.2431 0.0016 0.13% 2021-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
184 510230 国泰上证180金融ETF 1.1807 1.9805 1.1792 1.9790 0.0015 0.13% 2021-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
185 008098 中银亚太精选债券(QDII)美元C 0.1524 0.1524 0.1522 0.1522 0.0002 0.13% 2021-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
186 070032 嘉实优化红利混合A 2.3400 3.6560 2.3370 3.6530 0.0030 0.13% 2021-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
187 512760 国泰CES半导体芯片ETF 1.0645 2.1290 1.0632 2.1277 0.0013 0.12% 2021-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
188 002327 银华恒利灵活配置混合C 1.6460 1.6960 1.6440 1.6940 0.0020 0.12% 2021-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
189 005420 中欧聚瑞债券C 1.0164 1.0164 1.0152 1.0152 0.0012 0.12% 2021-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
190 005419 中欧聚瑞债券A 1.0229 1.0229 1.0217 1.0217 0.0012 0.12% 2021-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
191 020021 国泰金融ETF联接A 1.2665 1.7965 1.2650 1.7950 0.0015 0.12% 2021-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
192 164703 汇添富纯债(LOF)A 0.8440 1.7330 0.8430 1.7330 0.0010 0.12% 2021-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
193 510690 兴业上证180金融ETF 1.1646 1.1646 1.1632 1.1632 0.0014 0.12% 2021-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
194 003032 平安医疗健康混合A 1.9453 1.9453 1.9429 1.9429 0.0024 0.12% 2021-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
195 001264 银华恒利灵活配置混合A 1.6600 1.7200 1.6580 1.7180 0.0020 0.12% 2021-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
196 003777 南方宣利定开债C 0.9996 1.1496 0.9985 1.1485 0.0011 0.11% 2021-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
197 980003 太平洋六个月滚动持有债 1.4480 1.4480 1.4464 1.4464 0.0016 0.11% 2021-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
198 501105 建信金融债8-10年(LOF) 1.1961 1.1961 1.1948 1.1948 0.0013 0.11% 2021-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
199 003776 南方宣利定开债A 1.0185 1.1685 1.0174 1.1674 0.0011 0.11% 2021-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
200 511310 富国中证10年期国债ETF 111.4173 1.1142 111.2960 0.9929 0.1213 0.11% 2021-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
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