基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 兴全趋势 中银增长 招商产业债 南方隆元 广发聚丰 中海成长 诺安成长 易方达中小盘 博时增长 易基５０ 华夏全球 大成价值
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

2021年03月23日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 008942 华泰紫金周周购3月滚动债C 1.0199 1.0199 0.9974 0.9974 0.0225 2.26% 2021-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
2 008941 华泰紫金周周购3月滚动债A 1.0233 1.0233 1.0008 1.0008 0.0225 2.25% 2021-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
3 005235 银华食品饮料量化股票发起式A 2.2671 2.2671 2.2445 2.2445 0.0226 1.01% 2021-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
4 005236 银华食品饮料量化股票发起式C 2.2498 2.2498 2.2274 2.2274 0.0224 1.01% 2021-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
5 160632 鹏华酒分级 0.9190 2.2680 0.9100 2.2630 0.0090 0.99% 2021-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
6 003208 东兴量化多策略混合 0.8883 0.8883 0.8798 0.8798 0.0085 0.97% 2021-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
7 161725 招商中证白酒指数分级 1.2227 2.8538 1.2113 2.8424 0.0114 0.94% 2021-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
8 000880 富国研究精选灵活配置 2.4980 2.4980 2.4760 2.4760 0.0220 0.89% 2021-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
9 002465 东兴众智优选混合 1.0200 1.0200 1.0110 1.0110 0.0090 0.89% 2021-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
10 004666 长城久嘉创新成长混合 1.2637 1.2637 1.2525 1.2525 0.0112 0.89% 2021-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
11 006283 鹏华美国房地产现汇(QDII) 0.1230 0.1280 0.1220 0.1270 0.0010 0.82% 2021-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
12 007819 华泰紫金丰益中短债A 0.9781 0.9781 0.9710 0.9710 0.0071 0.73% 2021-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
13 007820 华泰紫金丰益中短债C 0.9722 0.9722 0.9652 0.9652 0.0070 0.73% 2021-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
14 161030 富国中证体育产业指数分级 0.9200 0.6430 0.9140 0.6410 0.0060 0.66% 2021-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
15 206011 鹏华美国房地产 0.8000 1.1760 0.7950 1.1710 0.0050 0.63% 2021-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
16 000684 长盛养老健康产业灵活配置 2.2590 2.2590 2.2450 2.2450 0.0140 0.62% 2021-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
17 968094 汇丰亚洲高收益债券BM2类-人民币 9.9848 10.4796 9.9237 10.4185 0.0611 0.62% 2021-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
18 160625 鹏华证券保险分级 0.8300 1.8910 0.8250 1.8880 0.0050 0.61% 2021-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
19 968092 汇丰亚洲高收益债券BC类-人民币 10.4310 10.4310 10.3679 10.3679 0.0631 0.61% 2021-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
20 502053 长盛中证证券公司分级 0.9707 0.9707 0.9649 0.9649 0.0058 0.60% 2021-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
21 160516 博时中证800证券保险指数分级 1.2250 0.8479 1.2178 0.8429 0.0072 0.59% 2021-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
22 501047 汇添富中证全指证券公司指数A 1.0986 1.0986 1.0922 1.0922 0.0064 0.59% 2021-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
23 002264 华夏乐享健康混合 2.0850 2.0850 2.0730 2.0730 0.0120 0.58% 2021-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
24 008590 天弘中证全指证券公司A 1.1266 1.1266 1.1201 1.1201 0.0065 0.58% 2021-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
25 008591 天弘中证全指证券公司C 1.1237 1.1237 1.1172 1.1172 0.0065 0.58% 2021-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
26 160419 华安中证全指证券公司指数分级 1.0571 0.7119 1.0510 0.7078 0.0061 0.58% 2021-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
27 501048 汇添富中证全指证券公司指数C 1.1019 1.1019 1.0956 1.0956 0.0063 0.58% 2021-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
28 001382 易方达国企改革混合 2.3100 2.3100 2.2970 2.2970 0.0130 0.57% 2021-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
29 006098 华宝券商ETF联接 1.4732 1.4732 1.4649 1.4649 0.0083 0.57% 2021-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
30 007531 华宝券商ETF联接C 1.4632 1.4632 1.4549 1.4549 0.0083 0.57% 2021-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
31 007992 华夏中证全指ETF联接A 1.1497 1.1497 1.1432 1.1432 0.0065 0.57% 2021-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
32 007993 华夏中证全指ETF联接C 1.1464 1.1464 1.1399 1.1399 0.0065 0.57% 2021-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
33 160633 鹏华证券分级 1.0600 0.6270 1.0540 0.6250 0.0060 0.57% 2021-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
34 161720 招商中证全指证券公司指数分级 1.1133 0.7276 1.1070 0.7255 0.0063 0.57% 2021-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
35 502010 易方达证券公司分级 1.1893 0.8028 1.1826 0.7986 0.0067 0.57% 2021-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
36 004069 南方中证全指证券ETF联接A 1.1052 1.1052 1.0990 1.0990 0.0062 0.56% 2021-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
37 004070 南方中证全指证券ETF联接C 1.0873 1.0873 1.0812 1.0812 0.0061 0.56% 2021-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
38 163113 申万证券行业指数分级 0.9017 1.9406 0.8967 1.9356 0.0050 0.56% 2021-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
39 501016 国泰中证申万证券行业指数 1.1126 1.1126 1.1065 1.1065 0.0061 0.55% 2021-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
40 008928 泰达消费红利指数A 1.4454 1.4454 1.4377 1.4377 0.0077 0.54% 2021-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
41 008929 泰达消费红利指数C 1.4419 1.4419 1.4342 1.4342 0.0077 0.54% 2021-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
42 001553 天弘中证证券保险C 0.9758 0.9758 0.9707 0.9707 0.0051 0.53% 2021-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
43 005851 财通新视野灵活配置混合A 1.6750 1.6750 1.6662 1.6662 0.0088 0.53% 2021-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
44 001552 天弘中证证券保险A 0.9887 0.9887 0.9836 0.9836 0.0051 0.52% 2021-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
45 005959 财通新视野灵活配置混合C 1.6384 1.6384 1.6299 1.6299 0.0085 0.52% 2021-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
46 007118 华泰紫金丰泰纯债发起C 1.0312 1.0452 1.0259 1.0399 0.0053 0.52% 2021-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
47 007117 华泰紫金丰泰纯债发起A 1.0372 1.0525 1.0319 1.0472 0.0053 0.51% 2021-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
48 161027 富国中证全指证券公司指数分级 0.9910 0.6150 0.9860 0.6130 0.0050 0.51% 2021-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
49 000929 博时黄金ETFD 3.6456 1.5975 3.6278 1.5901 0.0178 0.49% 2021-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
50 000930 博时黄金ETFI 3.5800 1.4925 3.5626 1.4853 0.0174 0.49% 2021-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
51 310388 申万消费增长 2.2820 3.2420 2.2710 3.2310 0.0110 0.48% 2021-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
52 398041 中海量化策略 1.7140 2.2510 1.7060 2.2430 0.0080 0.47% 2021-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
53 968096 汇丰亚洲高收益债券BC类-港元 11.4066 11.4066 11.3535 11.3535 0.0531 0.47% 2021-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
54 968097 汇丰亚洲高收益债券BM2类-港元 10.9546 11.4728 10.9030 11.4212 0.0516 0.47% 2021-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
55 968098 汇丰亚洲高收益债券BM3H类-澳元 10.8893 11.3812 10.8384 11.3303 0.0509 0.47% 2021-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
56 000217 华安黄金易ETF联接C 1.3182 1.3182 1.3122 1.3122 0.0060 0.46% 2021-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
57 000307 易方达黄金ETF联接 1.2708 1.2708 1.2650 1.2650 0.0058 0.46% 2021-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
58 002610 博时黄金ETF联接A 1.2753 1.2753 1.2695 1.2695 0.0058 0.46% 2021-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
59 002611 博时黄金ETF联接C 1.2527 1.2527 1.2470 1.2470 0.0057 0.46% 2021-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
60 002963 易方达黄金ETF联接C 1.2548 1.2548 1.2491 1.2491 0.0057 0.46% 2021-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
61 501089 方正富邦消费红利指数增强(LOF) 1.2913 1.2913 1.2854 1.2854 0.0059 0.46% 2021-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
62 968090 汇丰亚洲高收益债券BC类-美元 11.4191 11.4191 11.3665 11.3665 0.0526 0.46% 2021-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
63 968091 汇丰亚洲高收益债券BM2类-美元 10.9017 11.4183 10.8513 11.3679 0.0504 0.46% 2021-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
64 968093 汇丰亚洲高收益债券BCH类-人民币 11.6568 11.6568 11.6037 11.6037 0.0531 0.46% 2021-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
65 968095 汇丰亚洲高收益债券BM3H类-人民币 10.8908 11.5938 10.8414 11.5444 0.0494 0.46% 2021-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
66 000216 华安黄金易ETF联接A 1.3303 1.3303 1.3243 1.3243 0.0060 0.45% 2021-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
67 000218 国泰黄金ETF联接 1.3590 1.3590 1.3529 1.3529 0.0061 0.45% 2021-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
68 004253 国泰黄金ETF联接C 1.3522 1.3522 1.3461 1.3461 0.0061 0.45% 2021-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
69 000452 南方医保 3.5230 3.7380 3.5080 3.7230 0.0150 0.43% 2021-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
70 206007 鹏华消费优选 4.4240 4.4240 4.4050 4.4050 0.0190 0.43% 2021-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
71 000950 易方达沪深300非银行ETF联接 1.0564 1.0564 1.0520 1.0520 0.0044 0.42% 2021-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
72 001320 工银丰盈回报灵活配置混合 2.1300 2.1300 2.1210 2.1210 0.0090 0.42% 2021-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
73 007882 易方达沪深300非银联接C 1.0546 1.0546 1.0502 1.0502 0.0044 0.42% 2021-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
74 005467 华泰紫金智盈债券A 1.1793 1.1793 1.1745 1.1745 0.0048 0.41% 2021-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
75 005468 华泰紫金智盈债券C 1.1195 1.1195 1.1149 1.1149 0.0046 0.41% 2021-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
76 002300 长盛医疗行业量化配置股票 2.2790 2.2790 2.2700 2.2700 0.0090 0.40% 2021-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
77 166904 民生加银添利A 1.0030 1.4970 0.9990 1.4930 0.0040 0.40% 2021-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
78 166905 民生加银添利C 0.9920 1.4640 0.9880 1.4600 0.0040 0.40% 2021-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
79 501009 汇添富中证生物科技指数A 2.2372 2.2372 2.2284 2.2284 0.0088 0.39% 2021-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
80 501010 汇添富中证生物科技指数C 2.2325 2.2325 2.2238 2.2238 0.0087 0.39% 2021-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
81 007821 华泰紫金丰利中短债发起A 0.9347 0.9347 0.9312 0.9312 0.0035 0.38% 2021-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
82 968103 汇丰亚洲债券BC类-人民币 9.6643 9.6643 9.6278 9.6278 0.0365 0.38% 2021-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
83 968105 汇丰亚洲债券BM2类-人民币 9.4624 9.7119 9.4262 9.6757 0.0362 0.38% 2021-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
84 007822 华泰紫金丰利中短债发起C 0.9289 0.9289 0.9255 0.9255 0.0034 0.37% 2021-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
85 165523 信诚中证信息安全指数分级 0.8090 0.5720 0.8060 0.5710 0.0030 0.37% 2021-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
86 968083 汇丰亚洲高入息债券BM2类-人民币 9.7861 10.2095 9.7514 10.1748 0.0347 0.36% 2021-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
87 968081 汇丰亚洲高入息债券BC类-人民币 10.2010 10.2010 10.1650 10.1650 0.0360 0.35% 2021-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
88 160910 大成创新成长混合 1.1940 2.9710 1.1900 2.9670 0.0040 0.34% 2021-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
89 001076 易方达改革红利混合 1.8160 1.8160 1.8100 1.8100 0.0060 0.33% 2021-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
90 161726 招商国证生物医药指数分级 0.8783 1.2662 0.8754 1.2644 0.0029 0.33% 2021-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
91 162207 泰达宏利效率优选 2.1184 5.0951 2.1116 5.0788 0.0068 0.32% 2021-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
92 005903 泰达宏利绩优混合 2.0454 2.0454 2.0391 2.0391 0.0063 0.31% 2021-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
93 008412 长盛竞争优势股票A 0.9639 0.9639 0.9609 0.9609 0.0030 0.31% 2021-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
94 008413 长盛竞争优势股票C 0.9588 0.9588 0.9558 0.9558 0.0030 0.31% 2021-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
95 968053 摩根国际债券人民币派息 9.8200 10.5696 9.7900 10.5396 0.0300 0.31% 2021-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
96 001861 富安达健康人生混合 2.1069 2.1069 2.1009 2.1009 0.0060 0.29% 2021-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
97 968052 摩根国际债券人民币累计 10.5400 10.5400 10.5100 10.5100 0.0300 0.29% 2021-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
98 001631 天弘中证食品饮料指数A 3.1173 3.1954 3.1085 3.1866 0.0088 0.28% 2021-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
99 001632 天弘中证食品饮料指数C 3.0789 3.1565 3.0702 3.1478 0.0087 0.28% 2021-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
100 000532 景顺长城优势企业 3.7660 3.7660 3.7560 3.7560 0.0100 0.27% 2021-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
101 160605 鹏华中国50 2.6310 5.0010 2.6240 4.9940 0.0070 0.27% 2021-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
102 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.2101 2.9831 1.2070 2.9800 0.0031 0.26% 2021-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
103 168701 合煦智远金融科技指数(LOF)A 0.9736 0.9736 0.9711 0.9711 0.0025 0.26% 2021-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
104 168702 合煦智远金融科技指数(LOF)C 0.9690 0.9690 0.9665 0.9665 0.0025 0.26% 2021-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
105 968107 汇丰亚洲债券BC类-港元 10.5274 10.5274 10.5015 10.5015 0.0259 0.25% 2021-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
106 008543 西部利得新瑞混合A 0.9516 0.9516 0.9493 0.9493 0.0023 0.24% 2021-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
107 008544 西部利得新瑞混合C 0.9510 0.9510 0.9487 0.9487 0.0023 0.24% 2021-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
108 206009 鹏华新兴产业 3.8010 4.1780 3.7920 4.1690 0.0090 0.24% 2021-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
109 968108 汇丰亚洲债券BM2类-港元 10.3014 10.5614 10.2763 10.5363 0.0251 0.24% 2021-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
110 968109 汇丰亚洲债券BM3H类-澳元 10.2986 10.5363 10.2737 10.5114 0.0249 0.24% 2021-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
111 968101 汇丰亚洲债券BC类-美元 10.6149 10.6149 10.5902 10.5902 0.0247 0.23% 2021-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
112 968102 汇丰亚洲债券BM2类-美元 10.3525 10.6143 10.3284 10.5902 0.0241 0.23% 2021-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
113 968104 汇丰亚洲债券BCH类-人民币 10.7983 10.7983 10.7731 10.7731 0.0252 0.23% 2021-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
114 968106 汇丰亚洲债券BM3H类-人民币 10.2948 10.7394 10.2710 10.7156 0.0238 0.23% 2021-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
115 673120 西部利得新富混合 1.7970 1.7970 1.7930 1.7930 0.0040 0.22% 2021-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
116 968086 汇丰亚洲高入息债券BM2类-港元 10.6144 11.0520 10.5916 11.0292 0.0228 0.22% 2021-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
117 004044 金鹰转型动力混合 1.1050 1.1050 1.1027 1.1027 0.0023 0.21% 2021-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
118 470006 汇添富医药保健 2.8480 3.2270 2.8420 3.2210 0.0060 0.21% 2021-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
119 968085 汇丰亚洲高入息债券BC类-港元 11.0641 11.0641 11.0405 11.0405 0.0236 0.21% 2021-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
120 968087 汇丰亚洲高入息债券BM3O类-澳元 10.6060 11.0201 10.5840 10.9981 0.0220 0.21% 2021-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
121 006105 泰达宏利印度(QDII) 1.1626 1.1626 1.1603 1.1603 0.0023 0.20% 2021-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
122 008271 大成优势企业混合A 1.7138 1.7138 1.7104 1.7104 0.0034 0.20% 2021-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
123 968051 摩根国际债券人民币对冲派息 10.1400 11.1411 10.1200 11.1211 0.0200 0.20% 2021-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
124 968055 摩根国际债券美元派息 10.1400 10.8717 10.1200 10.8517 0.0200 0.20% 2021-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
125 968079 汇丰亚洲高入息债券BC类-美元 11.0409 11.0409 11.0184 11.0184 0.0225 0.20% 2021-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
126 968080 汇丰亚洲高入息债券BM2类-美元 10.5955 11.0332 10.5739 11.0116 0.0216 0.20% 2021-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
127 968082 汇丰亚洲高入息债券BCO类-人民币 11.2823 11.2823 11.2596 11.2596 0.0227 0.20% 2021-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
128 968084 汇丰亚洲高入息债券BM3O类-人民币 10.6394 11.2712 10.6183 11.2501 0.0211 0.20% 2021-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
129 003333 泰信智选成长混合 0.9129 0.9129 0.9112 0.9112 0.0017 0.19% 2021-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
130 008272 大成优势企业混合C 1.6968 1.6968 1.6935 1.6935 0.0033 0.19% 2021-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
131 163007 长信利众债券(LOF)A 0.8064 1.2104 0.8049 1.2089 0.0015 0.19% 2021-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
132 001170 泰达宏利复兴混合 1.6630 1.6630 1.6600 1.6600 0.0030 0.18% 2021-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
133 005176 富国精准医疗混合 3.0122 3.0122 3.0067 3.0067 0.0055 0.18% 2021-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
134 007910 大成有色金属期货ETF联接A 1.1131 1.1131 1.1111 1.1111 0.0020 0.18% 2021-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
135 163005 长信利众分级债券 0.8260 1.1650 0.8245 1.1635 0.0015 0.18% 2021-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
136 968050 摩根国际债券人民币对冲累计 11.1800 11.1800 11.1600 11.1600 0.0200 0.18% 2021-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
137 968054 摩根国际债券美元累计 10.8800 10.8800 10.8600 10.8600 0.0200 0.18% 2021-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
138 001230 鹏华医药科技 1.1910 1.1910 1.1890 1.1890 0.0020 0.17% 2021-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
139 002708 大摩健康产业混合 2.8890 2.8890 2.8840 2.8840 0.0050 0.17% 2021-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
140 007911 大成有色金属期货ETF联接C 1.1070 1.1070 1.1051 1.1051 0.0019 0.17% 2021-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
141 257040 国联安德盛红利 1.1670 2.1200 1.1650 2.1180 0.0020 0.17% 2021-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
142 260110 景顺长城精选蓝筹 1.1870 2.2120 1.1850 2.2100 0.0020 0.17% 2021-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
143 420003 天弘永定价值成长 3.2906 3.6256 3.2853 3.6203 0.0053 0.16% 2021-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
144 001417 汇添富医疗服务混合 2.0010 2.0010 1.9980 1.9980 0.0030 0.15% 2021-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
145 968000 摩根亚洲债券人民币累计 13.5700 13.5700 13.5499 13.5499 0.0201 0.15% 2021-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
146 000614 华安德国30（DAX）ETF联接 1.3920 1.3920 1.3900 1.3900 0.0020 0.14% 2021-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
147 000879 中海医药健康产业混合C 2.1740 2.6940 2.1710 2.6910 0.0030 0.14% 2021-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
148 005237 银华医疗健康量化优选A 1.7752 1.7752 1.7727 1.7727 0.0025 0.14% 2021-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
149 005238 银华医疗健康量化优选C 1.7569 1.7569 1.7544 1.7544 0.0025 0.14% 2021-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
150 007309 鹏华9-10年利率发起式债券 1.0445 1.0663 1.0430 1.0648 0.0015 0.14% 2021-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
151 009276 鹏华9-10年利率发起式债券C 0.9698 0.9698 0.9684 0.9684 0.0014 0.14% 2021-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
152 090003 大成蓝筹稳健 1.0265 3.8893 1.0251 3.8879 0.0014 0.14% 2021-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
153 000878 中海医药健康产业混合A 2.2990 2.8190 2.2960 2.8160 0.0030 0.13% 2021-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
154 008097 中银亚太精选债券(QDII)A美元 0.1529 0.1529 0.1527 0.1527 0.0002 0.13% 2021-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
155 008098 中银亚太精选债券(QDII)C美元 0.1524 0.1524 0.1522 0.1522 0.0002 0.13% 2021-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
156 011066 大成高新技术产业股票C 3.2010 3.2010 3.1970 3.1970 0.0040 0.13% 2021-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
157 070032 嘉实优化红利股票 2.3400 3.6560 2.3370 3.6530 0.0030 0.13% 2021-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
158 001264 银华恒利灵活配置混合 1.6600 1.7200 1.6580 1.7180 0.0020 0.12% 2021-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
159 002327 银华恒利灵活配置混合C 1.6460 1.6960 1.6440 1.6940 0.0020 0.12% 2021-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
160 003032 平安大华医疗健康混合 1.9453 1.9453 1.9429 1.9429 0.0024 0.12% 2021-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
161 005419 中欧聚瑞债券A 1.0229 1.0229 1.0217 1.0217 0.0012 0.12% 2021-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
162 005420 中欧聚瑞债券C 1.0164 1.0164 1.0152 1.0152 0.0012 0.12% 2021-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
163 020021 国泰上证180金融联接 1.2665 1.7965 1.2650 1.7950 0.0015 0.12% 2021-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
164 164703 汇添富互利分级债券 0.8440 1.7330 0.8430 1.7330 0.0010 0.12% 2021-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
165 510690 兴业上证180金融ETF 1.1646 1.1646 1.1632 1.1632 0.0014 0.12% 2021-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
166 003776 南方宣利定开债A 1.0185 1.1685 1.0174 1.1674 0.0011 0.11% 2021-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
167 003777 南方宣利定开债C 0.9996 1.1496 0.9985 1.1485 0.0011 0.11% 2021-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
168 004086 工银国债(7-10年)指数C 1.0881 1.0881 1.0869 1.0869 0.0012 0.11% 2021-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
169 006151 南方交元债券 1.0605 1.0955 1.0593 1.0943 0.0012 0.11% 2021-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
170 008281 国泰CES半导体行业ETF联接A 1.4176 1.4176 1.4160 1.4160 0.0016 0.11% 2021-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
171 008282 国泰CES半导体行业ETF联接C 1.4120 1.4120 1.4105 1.4105 0.0015 0.11% 2021-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
172 240020 华宝医药生物优选 3.5920 4.0310 3.5880 4.0270 0.0040 0.11% 2021-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
173 501105 建信金融债8-10年(LOF) 1.1961 1.1961 1.1948 1.1948 0.0013 0.11% 2021-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
174 980003 太平洋六个月滚动持有债 1.4480 1.4480 1.4464 1.4464 0.0016 0.11% 2021-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
175 000112 易方达纯债1年定开债券C 1.0420 1.3900 1.0410 1.3890 0.0010 0.10% 2021-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
176 000286 银华信用季季红债券 1.0490 1.4220 1.0480 1.4210 0.0010 0.10% 2021-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
177 000419 大摩优质信价纯债A 1.0480 1.3340 1.0470 1.3330 0.0010 0.10% 2021-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
178 000420 大摩优质信价纯债C 1.0420 1.3100 1.0410 1.3090 0.0010 0.10% 2021-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
179 001246 华福长乐定开债 1.0050 1.2950 1.0040 1.2940 0.0010 0.10% 2021-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
180 001960 华福瑞益 1.0130 1.1620 1.0120 1.1610 0.0010 0.10% 2021-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
181 002074 圆信永丰兴融C 1.0090 1.2190 1.0080 1.2180 0.0010 0.10% 2021-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
182 002445 兴业丰泰债券 1.0140 1.1230 1.0130 1.1220 0.0010 0.10% 2021-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
183 002755 博时裕盛纯债债券 1.0510 1.2020 1.0500 1.2010 0.0010 0.10% 2021-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
184 002900 南方中证500信息技术联接 1.0642 1.0642 1.0631 1.0631 0.0011 0.10% 2021-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
185 003564 博时安诚18个月定开债A 1.0110 1.1010 1.0100 1.1000 0.0010 0.10% 2021-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
186 004085 工银国债(7-10年)指数A 1.0898 1.0898 1.0887 1.0887 0.0011 0.10% 2021-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
187 004347 南方中证500信息技术联接C 1.0497 1.0497 1.0487 1.0487 0.0010 0.10% 2021-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
188 004555 南方和元A 1.0140 1.1790 1.0130 1.1780 0.0010 0.10% 2021-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
189 004556 南方和元C 1.0130 1.1540 1.0120 1.1530 0.0010 0.10% 2021-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
190 007859 平安5-10年期政策性金融债A 1.0227 1.0227 1.0217 1.0217 0.0010 0.10% 2021-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
191 160129 南方金利C 1.0150 1.5460 1.0140 1.5450 0.0010 0.10% 2021-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
192 160131 南方聚利A 1.0400 1.4160 1.0390 1.4150 0.0010 0.10% 2021-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
193 160134 南方聚利C 1.0320 1.3910 1.0310 1.3900 0.0010 0.10% 2021-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
194 167301 方正富邦保险主题指数分级 0.9770 1.6310 0.9760 1.6300 0.0010 0.10% 2021-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
195 960042 银华信用季季红债券H 1.0490 1.0490 1.0480 1.0480 0.0010 0.10% 2021-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
196 968001 摩根亚洲债券人民币派息 9.7200 13.0390 9.7100 13.0290 0.0100 0.10% 2021-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
197 968004 摩根亚洲债券美元现金 9.7600 12.0161 9.7500 12.0061 0.0100 0.10% 2021-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
198 000115 嘉实如意宝定期债券C 1.1590 1.3750 1.1580 1.3740 0.0010 0.09% 2021-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
199 000182 景顺长城四季金利纯债C 1.1710 1.3470 1.1700 1.3460 0.0010 0.09% 2021-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
200 000205 易方达投资级信用债债券A 1.1320 1.4460 1.1310 1.4450 0.0010 0.09% 2021-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏