基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

2022年09月22日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 005358 东方阿尔法精选混合A 1.3189 1.3189 1.2732 1.2732 0.0457 3.59% 2022-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
2 005359 东方阿尔法精选混合C 1.2888 1.2888 1.2441 1.2441 0.0447 3.59% 2022-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
3 002885 大摩万众创新灵活配置混合 1.1300 1.1300 1.0923 1.0923 0.0377 3.45% 2022-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
4 011712 大摩万众创新混合C 1.1267 1.1267 1.0891 1.0891 0.0376 3.45% 2022-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
5 004698 博时军工主题股票 2.0540 2.0540 1.9900 1.9900 0.0640 3.22% 2022-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
6 011592 博时军工主题股票C 2.0360 2.0360 1.9730 1.9730 0.0630 3.19% 2022-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
7 001411 诺安创新驱动混合 0.8770 0.9920 0.8500 0.9650 0.0270 3.18% 2022-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
8 002051 诺安创新驱动混合C 0.8680 0.9830 0.8420 0.9570 0.0260 3.09% 2022-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
9 002251 华夏军工安全混合 1.9080 1.9080 1.8510 1.8510 0.0570 3.08% 2022-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
10 013566 华夏军工安全混合C 1.9000 1.9000 1.8440 1.8440 0.0560 3.04% 2022-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
11 519971 长信改革红利混合 1.7020 1.9650 1.6520 1.9150 0.0500 3.03% 2022-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
12 004666 长城久嘉创新成长混合 1.8847 1.8847 1.8298 1.8298 0.0549 3.00% 2022-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
13 002703 长城久源保本混合 1.4953 1.4953 1.4520 1.4520 0.0433 2.98% 2022-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
14 004536 嘉实中小企业量化活力混合 1.3190 1.3190 1.2810 1.2810 0.0380 2.97% 2022-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
15 004926 中航军民融合精选A 1.5607 1.5607 1.5163 1.5163 0.0444 2.93% 2022-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
16 004927 中航军民融合精选C 1.5425 1.5425 1.4986 1.4986 0.0439 2.93% 2022-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
17 002567 大成国家安全主题混合 1.7430 1.7430 1.6940 1.6940 0.0490 2.89% 2022-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
18 002296 长城行业轮动混合 2.6721 2.6721 2.5974 2.5974 0.0747 2.88% 2022-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
19 000690 前海开源大海洋混合 2.4260 2.4260 2.3590 2.3590 0.0670 2.84% 2022-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
20 001173 中欧瑾和灵活配置混合A 1.3938 1.3938 1.3554 1.3554 0.0384 2.83% 2022-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
21 001174 中欧瑾和灵活配置混合C 1.3354 1.3354 1.2987 1.2987 0.0367 2.83% 2022-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
22 001732 广发百发大数据价值混合E 1.3160 1.3160 1.2800 1.2800 0.0360 2.81% 2022-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
23 001731 广发百发大数据价值混合A 1.2890 1.2890 1.2540 1.2540 0.0350 2.79% 2022-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
24 161032 富国中证煤炭指数分级 2.2290 1.5530 2.1690 1.5110 0.0600 2.77% 2022-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
25 013275 富国中证煤炭指数(LOF)C 2.2240 2.2240 2.1650 2.1650 0.0590 2.73% 2022-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
26 003857 前海开源周期优选混合A 2.2679 2.2679 2.2085 2.2085 0.0594 2.69% 2022-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
27 003858 前海开源周期优选混合C 2.2444 2.2444 2.1856 2.1856 0.0588 2.69% 2022-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
28 162107 金鹰中证500指数分级 0.9446 0.9446 0.9199 0.9199 0.0247 2.69% 2022-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
29 168204 中融中证煤炭指数分级 2.0630 2.0630 2.0090 2.0090 0.0540 2.69% 2022-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
30 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.9418 0.9418 0.9172 0.9172 0.0246 2.68% 2022-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
31 002418 汇添富优选回报灵活配置混合C 2.3500 2.3500 2.2890 2.2890 0.0610 2.66% 2022-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
32 008279 国泰中证煤炭ETF联接A 2.2948 2.5948 2.2356 2.5356 0.0592 2.65% 2022-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
33 008280 国泰中证煤炭ETF联接C 2.2746 2.5746 2.2159 2.5159 0.0587 2.65% 2022-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
34 470021 汇添富优选回报灵活配置混合 2.3750 2.3750 2.3140 2.3140 0.0610 2.64% 2022-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
35 004224 南方军工改革灵活配置混合 1.6722 1.6722 1.6294 1.6294 0.0428 2.63% 2022-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
36 011148 南方军工改革灵活配置混合C 1.6614 1.6614 1.6189 1.6189 0.0425 2.63% 2022-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
37 003835 鹏华沪深港新兴成长混合 1.9270 1.9270 1.8790 1.8790 0.0480 2.55% 2022-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
38 013596 招商中证煤炭等权指数(LOF)C 2.0441 2.0441 1.9937 1.9937 0.0504 2.53% 2022-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
39 016347 招商中证煤炭等权指数(LOF)E 2.0455 2.0455 1.9951 1.9951 0.0504 2.53% 2022-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
40 161724 招商中证煤炭等权指数分级 2.0461 1.4435 1.9957 1.4100 0.0504 2.53% 2022-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
41 519183 万家双引擎灵活配置 2.9829 3.6729 2.9098 3.5998 0.0731 2.51% 2022-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
42 005774 华夏产业升级混合 2.1622 2.1622 2.1094 2.1094 0.0528 2.50% 2022-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
43 015059 华夏产业升级混合C 2.1556 2.1556 2.1030 2.1030 0.0526 2.50% 2022-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
44 002345 华夏高端制造混合 1.5820 1.5820 1.5440 1.5440 0.0380 2.46% 2022-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
45 000535 长盛航天海工装备灵活配置 1.8940 2.4380 1.8490 2.3930 0.0450 2.43% 2022-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
46 010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 1.2582 1.2582 1.2286 1.2286 0.0296 2.41% 2022-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
47 160643 鹏华中证空天一体(LOF) 1.5703 1.5703 1.5333 1.5333 0.0370 2.41% 2022-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
48 015058 华夏高端制造混合C 1.5780 1.5780 1.5410 1.5410 0.0370 2.40% 2022-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
49 002983 长信国防军工量化混合 1.7262 1.7262 1.6859 1.6859 0.0403 2.39% 2022-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
50 008960 长信国防军工量化混合C 1.7091 1.7091 1.6693 1.6693 0.0398 2.38% 2022-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
51 160630 鹏华国防 1.2910 1.3260 1.2610 1.3150 0.0300 2.38% 2022-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
52 001760 嘉实创新成长混合 1.2140 1.2140 1.1860 1.1860 0.0280 2.36% 2022-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
53 012041 鹏华国防C 1.1720 1.1720 1.1450 1.1450 0.0270 2.36% 2022-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
54 005290 诺德新盛灵活配置混合 1.4296 1.5276 1.3969 1.4949 0.0327 2.34% 2022-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
55 009710 诺德新盛灵活配置混合C 1.3839 1.4819 1.3523 1.4503 0.0316 2.34% 2022-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
56 002181 华安大安全混合 2.5490 2.5490 2.4910 2.4910 0.0580 2.33% 2022-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
57 570006 诺德中小盘 1.0970 2.0270 1.0720 2.0020 0.0250 2.33% 2022-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
58 005967 鹏华创新驱动混合 1.6510 1.6510 1.6139 1.6139 0.0371 2.30% 2022-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
59 013618 华安大安全主题混合C 2.5360 2.5360 2.4790 2.4790 0.0570 2.30% 2022-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
60 001838 国投瑞银国家安全混合 1.2180 1.3470 1.1910 1.3200 0.0270 2.27% 2022-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
61 001198 东方惠新灵活配置混合 0.9012 1.1314 0.8813 1.1115 0.0199 2.26% 2022-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
62 002163 东方惠新灵活配置混合C 0.9003 2.1442 0.8805 2.1244 0.0198 2.25% 2022-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
63 008998 同泰竞争优势混合C 1.0695 1.0695 1.0462 1.0462 0.0233 2.23% 2022-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
64 008997 同泰竞争优势混合A 1.0797 1.0797 1.0562 1.0562 0.0235 2.22% 2022-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
65 001306 中欧永裕混合A 1.5355 1.5355 1.5023 1.5023 0.0332 2.21% 2022-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
66 001307 中欧永裕混合C 1.4494 1.4494 1.4180 1.4180 0.0314 2.21% 2022-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
67 001888 中欧盛世成长混合(LOF)E 2.1680 3.3970 2.1213 3.3503 0.0467 2.20% 2022-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
68 004233 中欧盛世成长混合(LOF)C 2.0827 2.0827 2.0379 2.0379 0.0448 2.20% 2022-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
69 006009 国融融银灵活配置混合A 0.8645 0.9145 0.8459 0.8959 0.0186 2.20% 2022-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
70 166011 中欧盛世成长分级 2.1589 3.3879 2.1124 3.3414 0.0465 2.20% 2022-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
71 006010 国融融银灵活配置混合C 0.8556 0.9056 0.8373 0.8873 0.0183 2.19% 2022-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
72 011599 国联安匠心科技1个月持有混合 0.8075 0.8075 0.7902 0.7902 0.0173 2.19% 2022-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
73 000755 富安达新兴成长混合 1.2635 1.2635 1.2370 1.2370 0.0265 2.14% 2022-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
74 011949 东吴多策略混合C 2.3203 2.3203 2.2716 2.2716 0.0487 2.14% 2022-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
75 014471 富安达新兴成长混合C 1.2601 1.2601 1.2337 1.2337 0.0264 2.14% 2022-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
76 580009 东吴内需增长混合 2.3357 3.0987 2.2867 3.0497 0.0490 2.14% 2022-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
77 502003 易方达军工分级 1.3930 0.8948 1.3640 0.8770 0.0290 2.13% 2022-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
78 519005 海富通股票 1.5215 3.4705 1.4898 3.4388 0.0317 2.13% 2022-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
79 012842 易方达中证军工指数(LOF)C 1.3891 1.3891 1.3602 1.3602 0.0289 2.12% 2022-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
80 016209 申万菱信中证军工指数(LOF)C 1.1611 1.1611 1.1371 1.1371 0.0240 2.11% 2022-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
81 003017 广发中证军工ETF联接 1.1474 1.1474 1.1238 1.1238 0.0236 2.10% 2022-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
82 005693 广发中证军工ETF联接C 1.1413 1.1413 1.1178 1.1178 0.0235 2.10% 2022-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
83 013035 富国中证军工指数C 1.1660 1.1660 1.1420 1.1420 0.0240 2.10% 2022-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
84 161024 富国中证军工指数分级 1.1690 1.7820 1.1450 1.7720 0.0240 2.10% 2022-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
85 163115 申万菱信中证军工指数分级 1.1613 1.9800 1.1374 1.9561 0.0239 2.10% 2022-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
86 519212 万家宏观择时多策略混合 2.2219 2.2219 2.1762 2.1762 0.0457 2.10% 2022-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
87 519679 银河主题策略 6.6530 7.2210 6.5160 7.0840 0.1370 2.10% 2022-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
88 001475 易方达国防军工混合 1.9540 1.9540 1.9140 1.9140 0.0400 2.09% 2022-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
89 006128 银河和美生活混合 1.9525 1.9525 1.9125 1.9125 0.0400 2.09% 2022-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
90 015665 银河和美生活混合C 1.9485 1.9485 1.9087 1.9087 0.0398 2.09% 2022-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
91 015945 易方达国防军工混合C 1.9520 1.9520 1.9120 1.9120 0.0400 2.09% 2022-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
92 007203 银河新动能混合 2.0536 2.0536 2.0117 2.0117 0.0419 2.08% 2022-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
93 164402 前海开源中航军工 1.1604 1.1604 1.1368 1.1368 0.0236 2.08% 2022-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
94 001009 上投摩根安全战略 1.6212 1.8678 1.5883 1.8349 0.0329 2.07% 2022-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
95 015046 前海开源中航军工指数C 1.1576 1.1576 1.1341 1.1341 0.0235 2.07% 2022-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
96 519642 银河智造混合 3.2050 3.2050 3.1400 3.1400 0.0650 2.07% 2022-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
97 180031 银华中小盘股票 3.6730 5.4530 3.5990 5.3790 0.0740 2.06% 2022-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
98 630011 华商主题精选股票 2.9210 3.8210 2.8620 3.7620 0.0590 2.06% 2022-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
99 002164 汇添富新睿精选混合C 1.6500 1.7050 1.6170 1.6720 0.0330 2.04% 2022-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
100 001816 汇添富新睿精选混合A 1.6600 1.7150 1.6270 1.6820 0.0330 2.03% 2022-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
101 006430 凯石澜龙头经济定开混合 0.8386 1.5586 0.8219 1.5419 0.0167 2.03% 2022-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
102 009024 海富通科技创新混合C 1.4957 1.4957 1.4660 1.4660 0.0297 2.03% 2022-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
103 009025 海富通科技创新混合A 1.5262 1.5262 1.4959 1.4959 0.0303 2.03% 2022-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
104 257070 国联安优选行业 3.2147 3.5157 3.1508 3.4518 0.0639 2.03% 2022-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
105 005028 鹏华研究精选灵活配置混合 2.3448 2.3448 2.2984 2.2984 0.0464 2.02% 2022-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
106 001675 江信同福A 1.7640 1.8025 1.7293 1.7678 0.0347 2.01% 2022-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
107 001676 江信同福C 1.7040 1.7375 1.6705 1.7040 0.0335 2.01% 2022-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
108 015686 富国新兴产业股票C 2.0840 2.0840 2.0430 2.0430 0.0410 2.01% 2022-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
109 001048 富国新兴产业股票 2.0860 2.0860 2.0450 2.0450 0.0410 2.00% 2022-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
110 001956 国联安科技动力 1.9968 1.9968 1.9578 1.9578 0.0390 1.99% 2022-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
111 002199 前海开源中证军工指数C 1.0890 2.0490 1.0680 2.0280 0.0210 1.97% 2022-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
112 004139 中邮军民融合灵活配置混合 2.1857 2.1857 2.1434 2.1434 0.0423 1.97% 2022-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
113 008084 海富通先进制造股票C 1.4383 1.4383 1.4105 1.4105 0.0278 1.97% 2022-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
114 008085 海富通先进制造股票A 1.4542 1.4542 1.4261 1.4261 0.0281 1.97% 2022-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
115 519191 万家城建 1.7681 2.1307 1.7341 2.0967 0.0340 1.96% 2022-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
116 000596 前海开源中证军工指数 2.1480 2.1480 2.1070 2.1070 0.0410 1.95% 2022-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
117 015849 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 1.6817 1.6817 1.6495 1.6495 0.0322 1.95% 2022-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
118 501077 富国科创主题混合 1.6848 1.6848 1.6525 1.6525 0.0323 1.95% 2022-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
119 519670 银河行业优选 1.1480 3.9610 1.1260 3.9390 0.0220 1.95% 2022-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
120 150103 银河银泰理财 0.9319 5.0289 0.9142 5.0112 0.0177 1.94% 2022-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
121 006072 民生加银创新成长混合 1.5101 1.5101 1.4815 1.4815 0.0286 1.93% 2022-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
122 014929 民生加银创新成长混合C 1.5062 1.5062 1.4778 1.4778 0.0284 1.92% 2022-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
123 008655 招商科技创新混合A 1.3326 1.3326 1.3079 1.3079 0.0247 1.89% 2022-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
124 008656 招商科技创新混合C 1.3060 1.3060 1.2818 1.2818 0.0242 1.89% 2022-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
125 000969 前海开源大安全混合 1.8380 1.8380 1.8040 1.8040 0.0340 1.88% 2022-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
126 001404 招商移动互联网产业股票基金 1.5287 1.5287 1.5005 1.5005 0.0282 1.88% 2022-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
127 007750 广发优势增长股票 1.3542 1.3542 1.3292 1.3292 0.0250 1.88% 2022-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
128 014641 上投摩根行业轮动混合C 3.4661 3.4661 3.4021 3.4021 0.0640 1.88% 2022-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
129 015773 招商移动互联网产业股票基金C 1.5463 1.5463 1.5178 1.5178 0.0285 1.88% 2022-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
130 377530 上投行业轮动 3.2546 3.6096 3.1945 3.5495 0.0601 1.88% 2022-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
131 001749 招商中国机遇股票 1.9640 1.9640 1.9280 1.9280 0.0360 1.87% 2022-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
132 015566 万家精选混合C 1.6824 1.6824 1.6515 1.6515 0.0309 1.87% 2022-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
133 015670 银河行业混合C 1.1450 1.1450 1.1240 1.1240 0.0210 1.87% 2022-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
134 200001 长城久恒平衡 2.1873 3.6293 2.1472 3.5892 0.0401 1.87% 2022-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
135 519185 万家精选 1.6859 2.9322 1.6550 2.9013 0.0309 1.87% 2022-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
136 001162 前海开源优势蓝筹股票 1.4760 1.4760 1.4490 1.4490 0.0270 1.86% 2022-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
137 002604 华夏新起点混合 1.9150 1.9150 1.8800 1.8800 0.0350 1.86% 2022-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
138 501096 国联安科创3年封闭混合 1.0283 1.0283 1.0095 1.0095 0.0188 1.86% 2022-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
139 519644 银河智联混合 2.4100 2.4100 2.3660 2.3660 0.0440 1.86% 2022-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
140 006025 诺安优化配置混合 1.5011 1.5011 1.4740 1.4740 0.0271 1.84% 2022-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
141 008213 华夏新起点混合C 1.8850 1.8850 1.8510 1.8510 0.0340 1.84% 2022-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
142 001638 前海开源优势蓝筹股票C 1.6140 1.6140 1.5850 1.5850 0.0290 1.83% 2022-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
143 005437 易方达易百智能量化策略A 1.3604 1.3604 1.3359 1.3359 0.0245 1.83% 2022-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
144 005438 易方达易百智能量化策略C 1.3415 1.3415 1.3174 1.3174 0.0241 1.83% 2022-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
145 000030 长城久利保本混合 1.2744 2.3593 1.2516 2.3171 0.0228 1.82% 2022-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
146 005328 前海开源价值策略股票 1.1347 1.1347 1.1144 1.1144 0.0203 1.82% 2022-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
147 006084 融通研究优选混合 1.7455 1.7855 1.7144 1.7544 0.0311 1.81% 2022-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
148 000001 华夏成长 1.0750 3.6360 1.0560 3.6170 0.0190 1.80% 2022-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
149 009828 融通转型三动力灵活配置混合C 2.8820 2.8820 2.8310 2.8310 0.0510 1.80% 2022-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
150 015491 博时科创主题灵活配置混合(LOF)C 1.8567 1.8567 1.8239 1.8239 0.0328 1.80% 2022-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
151 501082 博时科创主题3年封闭混合 1.8591 1.8591 1.8263 1.8263 0.0328 1.80% 2022-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
152 007163 浦银安盛环保新能源A 2.8248 2.8248 2.7752 2.7752 0.0496 1.79% 2022-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
153 000717 融通转型三动力灵活配置混合 2.9100 2.9100 2.8590 2.8590 0.0510 1.78% 2022-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
154 005825 申万菱信智能驱动股票 3.4362 3.4362 3.3760 3.3760 0.0602 1.78% 2022-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
155 006081 海富通电子传媒股票A 2.9232 2.9232 2.8722 2.8722 0.0510 1.78% 2022-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
156 007164 浦银安盛环保新能源C 2.7837 2.7837 2.7349 2.7349 0.0488 1.78% 2022-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
157 015159 申万菱信智能驱动股票C 3.4300 3.4300 3.3699 3.3699 0.0601 1.78% 2022-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
158 740001 长安宏观策略 1.3160 2.1360 1.2930 2.1130 0.0230 1.78% 2022-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
159 006080 海富通电子传媒股票C 2.8117 2.8117 2.7627 2.7627 0.0490 1.77% 2022-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
160 009008 平安科技创新混合A 1.4711 1.4711 1.4455 1.4455 0.0256 1.77% 2022-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
161 009009 平安科技创新混合C 1.4414 1.4414 1.4163 1.4163 0.0251 1.77% 2022-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
162 162201 泰达宏利成长 2.2361 4.6326 2.1975 4.5940 0.0386 1.76% 2022-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
163 519172 浦银安盛睿智精选灵活配置混合A 1.5030 1.5030 1.4770 1.4770 0.0260 1.76% 2022-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
164 012258 天弘鑫悦成长混合A 1.0013 1.0013 0.9842 0.9842 0.0171 1.74% 2022-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
165 373020 上投双核平衡 2.0873 3.6151 2.0517 3.5795 0.0356 1.74% 2022-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
166 012259 天弘鑫悦成长混合C 0.9983 0.9983 0.9813 0.9813 0.0170 1.73% 2022-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
167 000926 中信建投睿信 0.7220 0.7220 0.7098 0.7098 0.0122 1.72% 2022-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
168 004676 中信建投睿信灵活配置混合C 0.7497 0.7497 0.7370 0.7370 0.0127 1.72% 2022-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
169 014948 融通新能源灵活配置混合C 2.8460 2.8460 2.7980 2.7980 0.0480 1.72% 2022-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
170 501099 平安科技创新3年封闭混合 1.5259 1.5259 1.5001 1.5001 0.0258 1.72% 2022-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
171 519173 浦银安盛睿智精选灵活配置混合C 1.4210 1.4210 1.3970 1.3970 0.0240 1.72% 2022-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
172 001706 诺安积极回报混合 1.7330 1.7330 1.7040 1.7040 0.0290 1.70% 2022-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
173 014061 浦银安盛新兴产业混合C 3.5866 3.5866 3.5268 3.5268 0.0598 1.70% 2022-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
174 519120 浦银战略新兴产业混合 3.5981 3.5981 3.5381 3.5381 0.0600 1.70% 2022-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
175 008009 华商高端装备制造股票 2.3774 2.3774 2.3379 2.3379 0.0395 1.69% 2022-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
176 016050 华商高端装备制造股票C 2.3744 2.3744 2.3350 2.3350 0.0394 1.69% 2022-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
177 001047 光大保德信国企改革股票 1.7580 1.7580 1.7290 1.7290 0.0290 1.68% 2022-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
178 519113 浦银精致生活 3.3380 3.3980 3.2830 3.3430 0.0550 1.68% 2022-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
179 000729 建信中小盘先锋股票 4.4530 4.4530 4.3800 4.3800 0.0730 1.67% 2022-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
180 001471 融通新能源灵活配置混合 2.8530 2.9730 2.8060 2.9260 0.0470 1.67% 2022-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
181 013919 建信中小盘先锋股票C 4.4370 4.4370 4.3640 4.3640 0.0730 1.67% 2022-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
182 014807 泰达宏利景气智选18个月持有混合A 1.2484 1.2484 1.2279 1.2279 0.0205 1.67% 2022-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
183 014808 泰达宏利景气智选18个月持有混合C 1.2466 1.2466 1.2261 1.2261 0.0205 1.67% 2022-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
184 519110 浦银价值成长 1.4736 2.2866 1.4494 2.2624 0.0242 1.67% 2022-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
185 001113 南方大数据100 0.9748 0.9748 0.9589 0.9589 0.0159 1.66% 2022-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
186 004745 长盛创新驱动灵活配置混合 2.0878 2.0878 2.0537 2.0537 0.0341 1.66% 2022-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
187 014011 浦银安盛价值成长混合C 1.4682 1.8182 1.4442 1.7942 0.0240 1.66% 2022-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
188 001758 嘉实研究增强混合 1.6620 1.6620 1.6350 1.6350 0.0270 1.65% 2022-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
189 001866 北信瑞丰新成长 1.2910 1.3310 1.2700 1.3100 0.0210 1.65% 2022-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
190 004211 金鹰周期优选混合 0.8743 0.8743 0.8601 0.8601 0.0142 1.65% 2022-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
191 004344 南方大数据100C 0.9543 0.9543 0.9388 0.9388 0.0155 1.65% 2022-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
192 005609 富国军工主题混合 2.0630 2.0630 2.0296 2.0296 0.0334 1.65% 2022-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
193 007257 凯石沣混合A 1.0658 1.0658 1.0485 1.0485 0.0173 1.65% 2022-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
194 011113 富国军工主题混合C 2.0423 2.0423 2.0092 2.0092 0.0331 1.65% 2022-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
195 012847 诺安积极回报混合C 1.8460 1.8460 1.8160 1.8160 0.0300 1.65% 2022-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
196 014967 建信潜力新蓝筹股票C 4.0670 4.0670 4.0010 4.0010 0.0660 1.65% 2022-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
197 000756 建信潜力新蓝筹股票 4.0790 4.0790 4.0130 4.0130 0.0660 1.64% 2022-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
198 002420 汇添富盈鑫保本混合 2.1730 2.1730 2.1380 2.1380 0.0350 1.64% 2022-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
199 004044 金鹰转型动力混合 0.7994 0.7994 0.7865 0.7865 0.0129 1.64% 2022-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
200 005903 泰达宏利绩优混合 1.8456 1.8456 1.8159 1.8159 0.0297 1.64% 2022-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值