基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 易基积极 景顺资源 上投亚太 工银平衡 中欧医疗健康混合A 国防分级 华泰盛世 兴全趋势 前海新经济 工银前沿医疗股票 广发高端制造股票 汇添富消费
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

2014年07月10日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 770001 德邦优化配置 1.0930 1.0930 0.0000 0.0000 0.0104 0.96% 2014-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
2 166019 中欧价值智选混合 1.1980 1.1980 0.0000 0.0000 0.0110 0.93% 2014-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
3 630015 华商大盘量化精选混合 1.2310 1.3310 0.0000 0.0000 0.0110 0.90% 2014-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
4 233011 大摩主题优选混合 1.1250 1.1250 0.0000 0.0000 0.0090 0.81% 2014-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
5 260112 景顺长城能源基建混合A 0.9550 0.9700 0.0000 0.0000 0.0070 0.74% 2014-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
6 320011 诺安中小盘精选 1.0830 1.1430 0.0000 0.0000 0.0080 0.74% 2014-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
7 160215 国泰价值经典 0.8750 0.8750 0.0000 0.0000 0.0060 0.69% 2014-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
8 110025 易方达资源行业混合 0.6240 0.6240 0.0000 0.0000 0.0040 0.65% 2014-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
9 233007 大摩卓越成长 1.2989 1.2989 0.0000 0.0000 0.0080 0.62% 2014-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
10 165520 信诚中证800有色指数分级 0.8420 0.8510 0.0000 0.0000 0.0050 0.60% 2014-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
11 233009 大摩多因子策略 1.1910 1.2480 0.0000 0.0000 0.0070 0.59% 2014-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
12 240022 华宝兴业资源优选 0.7090 0.7090 0.0000 0.0000 0.0040 0.57% 2014-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
13 217011 招商安心债券 1.1650 1.3650 0.0000 0.0000 0.0060 0.52% 2014-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
14 217010 招商大盘蓝筹 1.0420 1.4220 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2014-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
15 217012 招商行业领先 0.8900 0.8900 0.0000 0.0000 0.0040 0.45% 2014-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
16 020026 国泰成长优选 1.3810 1.4030 0.0000 0.0000 0.0060 0.44% 2014-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
17 050010 博时特许价值 0.9160 1.2610 0.0000 0.0000 0.0040 0.44% 2014-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
18 070027 嘉实周期优选 1.1960 1.2560 0.0000 0.0000 0.0050 0.42% 2014-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
19 519983 长信量化先锋 0.9520 0.9520 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2014-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
20 000216 华安黄金易ETF联接A 0.9820 0.9820 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2014-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
21 160607 鹏华价值优势 0.7390 2.4270 0.0000 0.0000 0.0030 0.41% 2014-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
22 320005 诺安价值增长 0.7038 1.6488 0.0000 0.0000 0.0029 0.41% 2014-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
23 750005 安信平稳增长混合发起 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2014-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
24 000550 广发新动力股票 1.0630 1.0630 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2014-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
25 090011 大成核心双动力 0.8270 0.8270 0.0000 0.0000 0.0030 0.36% 2014-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
26 166020 中欧优选 1.1160 1.1160 0.0000 0.0000 0.0040 0.36% 2014-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
27 519994 长信金利趋势股票 0.5594 1.7633 0.0000 0.0000 0.0020 0.36% 2014-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
28 270022 广发内需增长 0.5850 0.6850 0.0000 0.0000 0.0020 0.34% 2014-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
29 398061 中海消费精选 1.1700 1.3800 0.0000 0.0000 0.0040 0.34% 2014-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
30 530015 建信深证60联接 0.7593 0.7593 0.0000 0.0000 0.0026 0.34% 2014-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
31 160218 国泰国证房地产行业指数分级 0.9140 0.9460 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2014-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
32 550009 信诚中小盘 0.9240 1.0540 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2014-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
33 206009 鹏华新兴产业 1.2600 1.2600 0.0000 0.0000 0.0040 0.32% 2014-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
34 519111 浦银收益A 1.2630 1.2730 0.0000 0.0000 0.0040 0.32% 2014-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
35 000217 华安黄金易ETF联接C 0.9780 0.9780 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2014-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
36 000551 信诚幸福消费股票 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
37 161825 银华中证800分级 0.9900 0.9920 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
38 690003 民生精选 0.6650 0.6650 0.0000 0.0000 0.0020 0.30% 2014-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
39 020022 国泰策略价值灵活配置混合 1.0260 1.1460 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
40 150154 中海惠丰纯债分级债券B 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
41 161715 招商中证大宗商品指数分级 0.6810 0.7310 0.0000 0.0000 0.0020 0.29% 2014-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
42 202021 南方小康产业联接 0.6584 0.6784 0.0000 0.0000 0.0019 0.29% 2014-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
43 519677 银河定投宝中证腾安指数 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
44 020001 国泰金鹰增长 1.0800 4.0840 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
45 320014 诺安上证新兴联接 0.7810 0.7810 0.0000 0.0000 0.0020 0.26% 2014-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
46 690004 民生稳健成长 0.7760 0.7760 0.0000 0.0000 0.0020 0.26% 2014-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
47 000220 富国医疗保健行业股票 1.2100 1.2100 0.0000 0.0000 0.0030 0.25% 2014-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
48 070023 嘉实深证120联接 0.7601 0.7601 0.0000 0.0000 0.0019 0.25% 2014-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
49 050021 博时深证200联接 0.6659 0.6659 0.0000 0.0000 0.0016 0.24% 2014-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
50 160211 国泰中小盘 1.2750 1.5220 0.0000 0.0000 0.0030 0.24% 2014-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
51 162213 泰达宏利大盘指数 0.8428 0.8628 0.0000 0.0000 0.0020 0.24% 2014-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
52 270041 广发消费品精选股票 1.2440 1.2440 0.0000 0.0000 0.0030 0.24% 2014-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
53 519112 浦银收益C 1.2380 1.2480 0.0000 0.0000 0.0030 0.24% 2014-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
54 660010 农银策略精选 0.8286 0.8286 0.0000 0.0000 0.0020 0.24% 2014-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
55 660013 农银汇理信用添利债券 1.0603 1.0963 0.0000 0.0000 0.0025 0.24% 2014-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
56 690005 民生内需增长 0.8310 0.8310 0.0000 0.0000 0.0020 0.24% 2014-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
57 161718 招商沪深300高贝塔指数分级 0.8720 0.8720 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2014-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
58 206002 鹏华精选成长 0.8820 0.8820 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2014-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
59 050024 博时上证自然资源联接 0.5561 0.5561 0.0000 0.0000 0.0012 0.22% 2014-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
60 161819 银华资源指数分级 0.9120 0.5510 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2014-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
61 580005 东吴进取策略 1.1037 1.1737 0.0000 0.0000 0.0024 0.22% 2014-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
62 100039 富国通胀通缩 0.9370 0.9570 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2014-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
63 690009 民生加银红利回报 0.9700 0.9700 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2014-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
64 710301 富安达增强收益债券A 1.0301 1.0501 0.0000 0.0000 0.0022 0.21% 2014-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
65 710302 富安达增强收益债券C 1.0212 1.0412 0.0000 0.0000 0.0021 0.21% 2014-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
66 000209 中信保诚新兴产业混合A 0.9920 0.9920 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
67 040011 华安核心优选 0.9663 1.4663 0.0000 0.0000 0.0019 0.20% 2014-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
68 160624 鹏华消费领先混合 0.9860 0.9170 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
69 161217 国投瑞银中证指数 0.4900 0.4900 0.0000 0.0000 0.0010 0.20% 2014-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
70 161713 招商信用添利债券 1.0140 1.2760 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
71 210006 金鹰保本混合 1.0040 1.1350 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
72 399011 中海上证380 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
73 519117 浦银安盛基本面400指数 0.9860 0.9860 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
74 620008 金元惠理新经济主题股票 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
75 000059 国联安中证医药100 1.0730 1.0730 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
76 000152 大成景旭纯债A 1.0680 1.0680 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
77 000153 大成景旭纯债C 1.0640 1.0640 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
78 000194 银华信用四季红债券 1.0500 1.0600 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
79 000252 景顺长城景兴信用纯债A 1.0650 1.0650 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
80 000388 泰达宏利瑞利债券B 1.0610 1.0610 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
81 000414 嘉实绝对收益策略定期混合 1.0370 1.0370 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
82 100073 富国强回报C级 1.0820 1.0820 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
83 150147 天弘同利分级债券B 1.0450 1.0450 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
84 162907 泰信基本面400指数分级 1.0740 1.1170 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
85 163824 中银盛利定期开放债券 1.0570 1.0570 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
86 202108 南方润元A 1.0520 1.0620 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
87 206001 鹏华行业成长 0.9622 3.8920 0.0000 0.0000 0.0018 0.19% 2014-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
88 217024 招商安盈保本 1.0670 1.0670 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
89 519725 交银双轮C 1.0370 1.0540 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
90 530020 建信转债增强债券A 1.0830 1.0830 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
91 531020 建信转债增强债券C 1.0740 1.0740 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
92 690007 民生景气行业 1.0500 1.0500 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
93 690008 民生中证资源指数 0.5390 0.5390 0.0000 0.0000 0.0010 0.19% 2014-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
94 100072 富国强回报A/B级 1.0920 1.0920 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
95 161017 富国中证500 1.1260 1.1260 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
96 233015 大摩量化配置股票 1.0940 1.0940 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
97 253020 国联安德盛增利债A 1.0940 1.3390 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
98 253021 国联安德盛增利债B 1.0890 1.3170 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
99 000358 大成景祥分级债券B 1.1470 1.1470 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2014-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
100 150160 融通通福分级债B 1.1660 1.1660 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2014-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
101 202025 南方上证380联接 0.9311 0.9311 0.0000 0.0000 0.0016 0.17% 2014-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
102 540012 汇丰晋信A股龙头指数 0.8681 0.8681 0.0000 0.0000 0.0014 0.16% 2014-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
103 166009 中欧新动力 1.2574 1.2574 0.0000 0.0000 0.0019 0.15% 2014-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
104 410004 华富增强债券A 1.1678 1.4798 0.0000 0.0000 0.0017 0.15% 2014-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
105 410005 华富增强债券B 1.1677 1.4497 0.0000 0.0000 0.0018 0.15% 2014-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
106 163001 长信中证央企100 0.7020 0.7020 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2014-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
107 519095 新华行业周期轮换 1.4440 1.4440 0.0000 0.0000 0.0020 0.14% 2014-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
108 519671 银河沪深300价值 0.6920 0.6920 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2014-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
109 150054 泰达中证500进取 1.0945 1.0945 0.0000 0.0000 0.0014 0.13% 2014-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
110 240012 华宝增强债券A 1.1541 1.1741 0.0000 0.0000 0.0015 0.13% 2014-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
111 160616 鹏华中证500 0.8170 0.8170 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2014-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
112 160716 嘉实基本面50 0.6087 0.6087 0.0000 0.0000 0.0007 0.12% 2014-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
113 210004 金鹰稳健成长 0.8630 1.0430 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2014-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
114 240013 华宝增强债券B 1.1293 1.1493 0.0000 0.0000 0.0014 0.12% 2014-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
115 585001 东吴中证新兴产业 0.8020 0.8020 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2014-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
116 620006 金元惠理消费主题 0.8440 0.8440 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2014-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
117 050007 博时平衡配置 0.8720 2.2870 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2014-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
118 165519 信诚中证800医药指数分级 0.9460 0.9560 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2014-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
119 206007 鹏华消费优选 0.9060 0.9060 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2014-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
120 206012 鹏华价值精选股票 0.9100 0.9100 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2014-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
121 217009 招商核心价值 0.8001 0.9201 0.0000 0.0000 0.0009 0.11% 2014-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
122 400007 东方策略成长 1.3727 1.3727 0.0000 0.0000 0.0015 0.11% 2014-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
123 519706 交银深证300联接 0.8790 0.8790 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2014-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
124 690011 民生加银积极成长混合 0.9410 0.9410 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2014-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
125 000015 华夏纯债债券A 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
126 000016 华夏纯债债券C 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
127 000045 工银产业债A 1.0380 1.0380 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
128 000046 工银产业债B 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
129 000072 华安保本混合 1.0420 1.0420 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
130 000084 博时安盈债券A 1.0510 1.0630 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
131 000130 大成景兴信用债债券A 1.0390 1.0390 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
132 000131 大成景兴信用债债券C 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
133 000192 富国信用债债券C 1.0280 1.0590 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
134 000205 易方达投资级信用债债券A 1.0470 1.0520 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
135 000206 易方达投资级信用债债券C 1.0460 1.0490 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
136 000244 天弘稳利定期开放债券A 1.0150 1.0540 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
137 000245 天弘稳利定期开放债券B 1.0140 1.0500 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
138 000257 上投岁岁盈定开债券A 1.0500 1.0500 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
139 000271 中邮定期开放债券A 1.0390 1.0590 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
140 000272 中邮定期开放债券C 1.0360 1.0560 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
141 000292 鹏华丰信分级债券A 1.0100 1.0330 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
142 000298 中海纯债债券A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
143 000299 中海纯债债券C 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
144 000305 中银中高等级债券 1.0490 1.0690 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
145 000306 天弘弘利债券 1.0530 1.0530 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
146 000311 景顺长城沪深300增强 0.9670 0.9670 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
147 000317 中海惠利纯债分级债券A 1.0070 1.0310 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
148 000384 富国恒利分级债券B 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
149 000395 汇添富安心中国债券A 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
150 000396 汇添富安心中国债券C 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
151 000408 民生加银城镇化混合 0.9710 1.0010 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
152 000527 南方新优享 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
153 000585 嘉实对冲套利定期混合 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
154 000624 华富恒财分级债券B 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
155 000639 宝盈祥瑞养老混合 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
156 001001 华夏债券A/B 1.0500 1.7200 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
157 040026 华安信用四季红债券 1.0250 1.1440 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
158 050027 博时信用债纯债债券 1.0460 1.1100 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
159 090020 大成健康产业股票 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
160 100058 富国产业债债券 1.0240 1.1700 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
161 100066 富国纯债A 1.0370 1.0660 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
162 110037 易方达纯债债券A 1.0320 1.0780 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
163 110038 易方达纯债债券C 1.0270 1.0700 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
164 128013 国投瑞银纯债B 1.0220 1.0420 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
165 160612 鹏华丰收债券 1.0260 1.3680 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
166 161010 富国天丰强化债券 1.0240 1.3830 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
167 161014 富国汇利回报分级债券 1.0500 1.2550 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
168 161506 银河通利债券C 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
169 161618 融通岁岁添利债券A 1.0230 1.0790 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
170 161693 融通债券C 1.0510 1.5880 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
171 161821 银华中证中票50指数债券A 1.0460 1.0460 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
172 161822 银华中证中票50指数债券C 1.0420 1.0420 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
173 163826 中银互利分级债券A 1.0150 1.0380 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
174 164705 汇添富恒生指数分级 1.0460 1.0460 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
175 164902 交银信用添利债券 1.0340 1.1450 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
176 165509 信诚增强债券 1.0230 1.1430 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
177 167701 德邦德信中高企债指数分级 1.0540 1.0540 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
178 180029 银华永泰积极债券A 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
179 202110 南方润元C 1.0440 1.0540 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
180 217022 招商产业债券 1.0450 1.1750 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
181 253030 国联安信心增益债券 1.0470 1.1550 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
182 270048 广发纯债债券A 1.0040 1.0190 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
183 270049 广发纯债债券C 1.0000 1.0140 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
184 360014 光大添益债券C 0.9900 1.1250 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
185 420008 天弘债券发起式A 1.0120 1.0410 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
186 420108 天弘债券发起式B 1.0050 1.0330 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
187 470010 汇添富多元收益债券A 1.0320 1.0700 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
188 470011 汇添富多元收益债券C 1.0270 1.0620 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
189 519020 国泰金泰平衡混合 0.9830 0.9010 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
190 519156 新华行业灵活配置 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
191 519158 新华趋势领航 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
192 519718 交银纯债A 1.0520 1.0590 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
193 519723 交银双轮A 1.0390 1.0590 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
194 530021 建信纯债A 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
195 531021 建信纯债C 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
196 582003 东吴保本 1.0430 1.0430 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
197 590005 中邮核心主题 1.0150 1.1750 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
198 590007 中邮上证380增强 1.0380 1.0980 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
199 590009 中邮稳定收益债券A 1.0430 1.1100 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
200 620003 金元惠理丰利债券 1.0080 1.0300 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏