基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 华安创新混合 鹏华国防A 中邮核心成长混合 博时价值增长贰号混合 长城品牌优选混合A 工银核心价值混合A 招商中证白酒指数(LOF)A 嘉实沪深300ETF联接A 广发聚丰混合A 易方达国防军工混合A 易方达科讯混合 光大优势配置混合A
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

2018年03月02日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 002223 中邮尊享一年定开混合 0.8200 0.8200 0.7650 0.7650 0.0550 7.19% 2018-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
2 005457 景顺长城量化小盘股票A 1.0728 1.0728 1.0391 1.0391 0.0337 3.24% 2018-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
3 003339 华安睿享定开混合A 0.9865 0.9865 0.9563 0.9563 0.0302 3.16% 2018-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
4 003340 华安睿享定开混合C 0.9796 0.9796 0.9497 0.9497 0.0299 3.15% 2018-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
5 003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.2027 0.2027 0.1972 0.1972 0.0055 2.79% 2018-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
6 161127 易方达标普生物科技人民币A 1.2835 1.2835 1.2493 1.2493 0.0342 2.74% 2018-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
7 580005 东吴进取策略混合A 1.0056 1.5256 0.9789 1.4989 0.0267 2.73% 2018-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
8 003632 招商稳乾定开混合A 1.0772 1.0772 1.0517 1.0517 0.0255 2.42% 2018-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
9 003633 招商稳乾定开混合C 1.0709 1.0709 1.0456 1.0456 0.0253 2.42% 2018-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
10 001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1487 0.1487 0.1452 0.1452 0.0035 2.41% 2018-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
11 001092 广发生物科技指数人民币(QDII)A 0.9420 0.9420 0.9200 0.9200 0.0220 2.39% 2018-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
12 004084 国联安鑫隆混合C 1.0652 1.0892 1.0416 1.0656 0.0236 2.27% 2018-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
13 162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.5380 0.5380 0.5270 0.5270 0.0110 2.09% 2018-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
14 000970 东方红睿元混合 2.3130 2.3130 2.2660 2.2660 0.0470 2.07% 2018-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
15 001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.0849 0.0849 0.0832 0.0832 0.0017 2.04% 2018-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
16 003508 华安睿安定开混合A 1.0695 1.0695 1.0497 1.0497 0.0198 1.89% 2018-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
17 003509 华安睿安定开混合C 1.0702 1.0702 1.0505 1.0505 0.0197 1.88% 2018-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
18 002207 前海开源金银珠宝混合C 0.9530 0.9530 0.9370 0.9370 0.0160 1.71% 2018-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
19 001302 前海开源金银珠宝混合A 0.9670 0.9670 0.9510 0.9510 0.0160 1.68% 2018-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
20 003719 易方达标普医疗保健美元汇A 0.1738 0.1738 0.1715 0.1715 0.0023 1.34% 2018-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
21 005133 兴业量化混合A 0.9728 0.9728 0.9602 0.9602 0.0126 1.31% 2018-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
22 161126 易方达标普医疗保健人民币A 1.1005 1.1005 1.0867 1.0867 0.0138 1.27% 2018-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
23 003941 国泰鑫益灵活配置混合A 1.0909 1.0909 1.0773 1.0773 0.0136 1.26% 2018-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
24 004812 中欧先进制造股票A 0.9638 0.9638 0.9527 0.9527 0.0111 1.17% 2018-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
25 004813 中欧先进制造股票C 0.9629 0.9629 0.9520 0.9520 0.0109 1.15% 2018-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
26 162719 广发道琼斯石油指数人民币A 0.9354 0.9354 0.9256 0.9256 0.0098 1.06% 2018-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
27 004243 广发道琼斯石油指数人民币C 0.9340 0.9340 0.9242 0.9242 0.0098 1.06% 2018-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
28 003355 招商稳祥定开灵活混合A 1.0389 1.0389 1.0284 1.0284 0.0105 1.02% 2018-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
29 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 1.4800 1.4800 1.4650 1.4650 0.0150 1.02% 2018-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
30 003356 招商稳祥定开灵活混合C 1.0289 1.0289 1.0187 1.0187 0.0102 1.00% 2018-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
31 004854 广发中证全指汽车指数A 0.9781 0.9781 0.9688 0.9688 0.0093 0.96% 2018-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
32 004855 广发中证全指汽车指数C 0.9784 0.9784 0.9691 0.9691 0.0093 0.96% 2018-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
33 002203 国泰睿信平衡混合 1.1690 1.1690 1.1580 1.1580 0.0110 0.95% 2018-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
34 080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.3970 1.4470 1.3840 1.4340 0.0130 0.94% 2018-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
35 003721 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.1966 0.1966 0.1948 0.1948 0.0018 0.92% 2018-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
36 206011 鹏华美国房地产(QDII) 0.9840 1.2830 0.9750 1.2740 0.0090 0.92% 2018-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
37 003404 招商稳盛定开混合A 1.0534 1.0534 1.0439 1.0439 0.0095 0.91% 2018-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
38 005438 易方达易百智能量化策略C 1.0183 1.0183 1.0092 1.0092 0.0091 0.90% 2018-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
39 003405 招商稳盛定开混合C 1.0465 1.0465 1.0372 1.0372 0.0093 0.90% 2018-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
40 005437 易方达易百智能量化策略A 1.0186 1.0186 1.0095 1.0095 0.0091 0.90% 2018-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
41 159941 广发纳斯达克100ETF 1.4257 1.4257 1.4130 1.4130 0.0127 0.90% 2018-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
42 161128 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 1.2450 1.2450 1.2341 1.2341 0.0109 0.88% 2018-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
43 000055 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A 0.3118 0.3517 0.3091 0.3490 0.0027 0.87% 2018-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
44 270042 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 1.9750 2.2450 1.9580 2.2280 0.0170 0.87% 2018-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
45 160719 嘉实黄金 0.6920 0.6920 0.6860 0.6860 0.0060 0.87% 2018-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
46 002355 国投瑞银岁赢利债券 1.0570 1.0700 1.0480 1.0610 0.0090 0.86% 2018-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
47 000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.5560 1.5560 1.5430 1.5430 0.0130 0.84% 2018-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
48 164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A 0.5990 0.5990 0.5940 0.5940 0.0050 0.84% 2018-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
49 004525 中欧达乐一年定开混合 1.0309 1.0309 1.0223 1.0223 0.0086 0.84% 2018-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
50 003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.1699 0.1699 0.1685 0.1685 0.0014 0.83% 2018-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
51 040048 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 0.3073 0.3073 0.3048 0.3048 0.0025 0.82% 2018-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
52 003784 招商稳泰定开混合 1.0510 1.0510 1.0425 1.0425 0.0085 0.82% 2018-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
53 040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.3073 0.3073 0.3048 0.3048 0.0025 0.82% 2018-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
54 161130 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币) 1.0761 1.0761 1.0673 1.0673 0.0088 0.82% 2018-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
55 040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.9460 1.9460 1.9310 1.9310 0.0150 0.78% 2018-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
56 320013 诺安全球黄金 0.7780 0.8630 0.7720 0.8570 0.0060 0.78% 2018-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
57 001357 泓德泓富混合A 1.1269 1.2469 1.1185 1.2385 0.0084 0.75% 2018-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
58 163208 诺安油气能源 0.8090 0.8090 0.8030 0.8030 0.0060 0.75% 2018-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
59 001376 泓德泓富混合C 1.1148 1.2348 1.1066 1.2266 0.0082 0.74% 2018-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
60 005064 广发中证全指家用电器ETF联接C 1.0945 1.0945 1.0869 1.0869 0.0076 0.70% 2018-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
61 005063 广发中证全指家用电器ETF联接A 1.0959 1.0959 1.0883 1.0883 0.0076 0.70% 2018-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
62 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 1.6300 1.6300 1.6190 1.6190 0.0110 0.68% 2018-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
63 005299 万家成长优选混合A 1.0105 1.0105 1.0038 1.0038 0.0067 0.67% 2018-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
64 000043 嘉实美国成长股票人民币 1.6850 1.6850 1.6740 1.6740 0.0110 0.66% 2018-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
65 005300 万家成长优选混合C 1.0101 1.0101 1.0035 1.0035 0.0066 0.66% 2018-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
66 004218 前海开源裕和混合A 1.0089 1.0089 1.0026 1.0026 0.0063 0.63% 2018-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
67 005549 富国成长优选三年定开混合 1.0229 1.0229 1.0168 1.0168 0.0061 0.60% 2018-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
68 001071 华安媒体互联网混合A 1.0110 1.0110 1.0050 1.0050 0.0060 0.60% 2018-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
69 004848 中欧睿泓定开混合 1.0033 1.0033 0.9974 0.9974 0.0059 0.59% 2018-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
70 005001 交银持续成长主题混合A 1.0132 1.0132 1.0075 1.0075 0.0057 0.57% 2018-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
71 096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 1.6350 1.7930 1.6260 1.7840 0.0090 0.55% 2018-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
72 001680 九泰久利灵活配置混合 0.9340 0.9350 0.9290 0.9300 0.0050 0.54% 2018-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
73 163813 中银全球策略(QDII-FOF)A 0.5780 0.5780 0.5750 0.5750 0.0030 0.52% 2018-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
74 513500 博时标普500ETF 1.5833 1.5833 1.5757 1.5757 0.0076 0.48% 2018-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
75 000220 富国医疗保健行业混合A 1.7080 1.7080 1.7000 1.7000 0.0080 0.47% 2018-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
76 002448 江信汇福 0.9145 0.9410 0.9103 0.9368 0.0042 0.46% 2018-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
77 000815 鑫元合享纯债A 0.9684 1.1120 0.9641 1.1070 0.0043 0.45% 2018-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
78 050025 博时标普500ETF联接A 1.9323 1.9913 1.9236 1.9826 0.0087 0.45% 2018-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
79 001309 东方红睿逸定期开放混合 1.3350 1.3350 1.3290 1.3290 0.0060 0.45% 2018-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
80 000370 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A 0.1988 0.2157 0.1979 0.2148 0.0009 0.45% 2018-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
81 005358 东方阿尔法精选混合A 1.0059 1.0059 1.0015 1.0015 0.0044 0.44% 2018-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
82 005359 东方阿尔法精选混合C 1.0056 1.0056 1.0013 1.0013 0.0043 0.43% 2018-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
83 161116 易方达黄金主题人民币A 0.6930 0.6930 0.6900 0.6900 0.0030 0.43% 2018-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
84 518800 国泰黄金ETF 2.6833 1.0150 2.6722 1.0108 0.0111 0.42% 2018-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
85 518880 华安黄金ETF 2.7033 1.0208 2.6922 1.0166 0.0111 0.41% 2018-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
86 003718 易方达标普500指数美元汇A 0.1704 0.1704 0.1697 0.1697 0.0007 0.41% 2018-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
87 000930 博时黄金I 2.6983 1.1263 2.6872 1.1217 0.0111 0.41% 2018-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
88 159937 博时黄金ETF 2.7049 1.0621 2.6938 1.0577 0.0111 0.41% 2018-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
89 159934 易方达黄金ETF 2.6886 1.0953 2.6776 1.0908 0.0110 0.41% 2018-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
90 005409 华泰柏瑞新兴产业混合A 0.9926 0.9926 0.9885 0.9885 0.0041 0.41% 2018-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
91 003899 国泰民惠收益定开债 1.0303 1.0303 1.0261 1.0261 0.0042 0.41% 2018-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
92 000929 博时黄金D 2.7443 1.2231 2.7330 1.2184 0.0113 0.41% 2018-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
93 210010 金鹰灵活配置混合A 1.1653 1.3757 1.1606 1.3710 0.0047 0.41% 2018-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
94 000369 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A 1.2590 1.3690 1.2540 1.3640 0.0050 0.40% 2018-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
95 360011 光大保德信动态优选灵活配置混合A 1.0130 1.9480 1.0090 1.9440 0.0040 0.40% 2018-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
96 000216 华安黄金ETF联接A 1.0023 1.0023 0.9983 0.9983 0.0040 0.40% 2018-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
97 210011 金鹰灵活配置混合C 1.0914 1.2921 1.0870 1.2877 0.0044 0.40% 2018-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
98 161125 易方达标普500指数人民币A 1.0794 1.0794 1.0751 1.0751 0.0043 0.40% 2018-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
99 004253 国泰黄金ETF联接C 1.0359 1.0359 1.0319 1.0319 0.0040 0.39% 2018-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
100 000217 华安黄金ETF联接C 0.9958 0.9958 0.9919 0.9919 0.0039 0.39% 2018-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
101 000218 国泰黄金ETF联接A 1.0314 1.0314 1.0274 1.0274 0.0040 0.39% 2018-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
102 002963 易方达黄金ETF联接C 0.9614 0.9614 0.9577 0.9577 0.0037 0.39% 2018-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
103 002611 博时黄金ETF联接C 0.9516 0.9516 0.9480 0.9480 0.0036 0.38% 2018-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
104 005018 国金民丰回报6个月定开混合 0.9995 0.9995 0.9957 0.9957 0.0038 0.38% 2018-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
105 002610 博时黄金ETF联接A 0.9585 0.9585 0.9549 0.9549 0.0036 0.38% 2018-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
106 003697 华夏睿磐泰盛混合A 1.0249 1.0249 1.0210 1.0210 0.0039 0.38% 2018-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
107 000307 易方达黄金ETF联接A 0.9663 0.9663 0.9626 0.9626 0.0037 0.38% 2018-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
108 260101 景顺长城优选混合 2.8309 4.8716 2.8207 4.8614 0.0102 0.36% 2018-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
109 004063 华夏恒融债券 1.0523 1.0523 1.0485 1.0485 0.0038 0.36% 2018-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
110 168101 九泰锐智事件驱动混合(LOF) 1.1710 1.4080 1.1670 1.4040 0.0040 0.34% 2018-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
111 003942 国泰鑫益灵活配置混合C 1.0793 1.0793 1.0756 1.0756 0.0037 0.34% 2018-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
112 002538 招商丰嘉混合A 1.2450 1.2960 1.2410 1.2920 0.0040 0.32% 2018-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
113 004731 万家瑞尧灵活配置混合A 0.9988 0.9988 0.9956 0.9956 0.0032 0.32% 2018-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
114 004987 诺德新享灵活配置混合 1.1080 1.1080 1.1046 1.1046 0.0034 0.31% 2018-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
115 004732 万家瑞尧灵活配置混合C 0.9985 0.9985 0.9954 0.9954 0.0031 0.31% 2018-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
116 002870 兴业增益五年定开债 1.0070 1.0070 1.0040 1.0040 0.0030 0.30% 2018-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
117 004622 国泰瑞益灵活配置混合A 1.0053 1.0053 1.0023 1.0023 0.0030 0.30% 2018-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
118 519325 浦银安盛盛鑫定开债C 1.0180 1.0430 1.0150 1.0400 0.0030 0.30% 2018-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
119 002826 中银永利半年定开债 0.9980 0.9980 0.9950 0.9950 0.0030 0.30% 2018-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
120 519324 浦银安盛盛鑫定开债A 1.0190 1.0490 1.0160 1.0460 0.0030 0.30% 2018-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
121 206006 鹏华全球中短债(QDII)人民币A 0.9970 0.9970 0.9940 0.9940 0.0030 0.30% 2018-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
122 168103 九泰锐益混合(LOF)A 1.0020 1.0020 0.9990 0.9990 0.0030 0.30% 2018-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
123 004196 泓德裕鑫一年定开债券A 1.0300 1.0300 1.0270 1.0270 0.0030 0.29% 2018-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
124 002741 泓德裕泽一年定开债券C 1.0270 1.0270 1.0240 1.0240 0.0030 0.29% 2018-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
125 002495 前海开源量化优选A 1.0530 1.0530 1.0500 1.0500 0.0030 0.29% 2018-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
126 519136 海富通瑞丰债券型 1.0067 1.0183 1.0038 1.0154 0.0029 0.29% 2018-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
127 002496 前海开源量化优选C 1.0540 1.0540 1.0510 1.0510 0.0030 0.29% 2018-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
128 100072 富国强回报定开债A/B 1.3650 1.3950 1.3610 1.3910 0.0040 0.29% 2018-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
129 002491 银华添益定期开放债券A 1.0300 1.0300 1.0270 1.0270 0.0030 0.29% 2018-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
130 002740 泓德裕泽一年定开债券A 1.0300 1.0300 1.0270 1.0270 0.0030 0.29% 2018-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
131 400015 东方新能源汽车混合 1.4273 1.8873 1.4233 1.8833 0.0040 0.28% 2018-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
132 004138 上银鑫达灵活配置混合A 1.0788 1.0788 1.0758 1.0758 0.0030 0.28% 2018-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
133 003832 中银丰润定期开放债券 1.0056 1.0171 1.0029 1.0144 0.0027 0.27% 2018-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
134 004386 广发汇安18个月定开债A 1.0103 1.0243 1.0076 1.0216 0.0027 0.27% 2018-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
135 000552 中加纯债一年A 1.0990 1.3460 1.0960 1.3430 0.0030 0.27% 2018-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
136 519981 长信标普100等权重指数人民币 1.1790 1.5750 1.1760 1.5720 0.0030 0.26% 2018-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
137 001726 汇添富新兴消费股票A 1.1410 1.1410 1.1380 1.1380 0.0030 0.26% 2018-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
138 002539 招商丰嘉混合C 1.1970 1.2470 1.1940 1.2440 0.0030 0.25% 2018-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
139 160525 博时睿丰定开混合 1.1760 1.1760 1.1731 1.1731 0.0029 0.25% 2018-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
140 163825 中银互利半年定开债 1.0185 1.0185 1.0160 1.0160 0.0025 0.25% 2018-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
141 004387 广发汇安18个月定开债C 1.0085 1.0205 1.0060 1.0180 0.0025 0.25% 2018-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
142 000516 富国祥利一年期定期开放债券型A 1.0125 1.0125 1.0101 1.0101 0.0024 0.24% 2018-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
143 519945 长信富安纯债180天持有债券A 1.0163 1.0903 1.0139 1.0879 0.0024 0.24% 2018-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
144 159936 广发中证全指可选消费ETF 1.6109 1.6109 1.6070 1.6070 0.0039 0.24% 2018-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
145 003390 江信一年定开 1.0013 1.0013 0.9989 0.9989 0.0024 0.24% 2018-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
146 000813 鑫元合享分级债券 0.9954 1.1061 0.9930 1.1034 0.0024 0.24% 2018-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
147 002977 广发中证全指可选消费联接C 0.8336 0.8336 0.8317 0.8317 0.0019 0.23% 2018-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
148 000074 工银信用纯债一年定开债A 1.3130 1.3130 1.3100 1.3100 0.0030 0.23% 2018-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
149 000077 工银信用纯债一年定开债C 1.2880 1.2880 1.2850 1.2850 0.0030 0.23% 2018-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
150 519944 长信富安纯债180天持有债券C 1.0094 1.0794 1.0071 1.0771 0.0023 0.23% 2018-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
151 001133 广发中证全指可选消费联接A 0.8344 0.8344 0.8325 0.8325 0.0019 0.23% 2018-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
152 001769 易方达瑞惠混合发起式 1.3280 1.3280 1.3250 1.3250 0.0030 0.23% 2018-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
153 100073 富国强回报定开债C 1.3240 1.3540 1.3210 1.3510 0.0030 0.23% 2018-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
154 002904 博时安仁一年定开发起式债券A 1.0122 1.0247 1.0100 1.0225 0.0022 0.22% 2018-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
155 519940 长信富全纯债一年定开债C 1.0212 1.0280 1.0190 1.0258 0.0022 0.22% 2018-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
156 003213 中银悦享定期开放债券发起式 0.9969 0.9969 0.9947 0.9947 0.0022 0.22% 2018-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
157 000517 富国祥利一年期定期开放债券型C 1.0104 1.0104 1.0082 1.0082 0.0022 0.22% 2018-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
158 003980 中银证券瑞益灵活配置混合A 1.0719 1.0719 1.0695 1.0695 0.0024 0.22% 2018-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
159 519941 长信富全纯债一年定开债A 1.0258 1.0365 1.0235 1.0342 0.0023 0.22% 2018-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
160 003770 中银丰庆定期开放债券 1.0099 1.0249 1.0077 1.0227 0.0022 0.22% 2018-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
161 050020 博时抗通胀增强回报 0.4860 0.4860 0.4850 0.4850 0.0010 0.21% 2018-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
162 002905 博时安仁一年定开发起式债券C 1.0109 1.0146 1.0088 1.0125 0.0021 0.21% 2018-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
163 000583 江信聚福定开债 0.9843 1.2843 0.9822 1.2822 0.0021 0.21% 2018-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
164 519972 长信纯债一年定开债C 1.0065 1.3113 1.0044 1.3092 0.0021 0.21% 2018-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
165 004722 中银丰和定开债券 1.0083 1.0113 1.0062 1.0092 0.0021 0.21% 2018-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
166 519973 长信纯债一年定开债A 1.0078 1.3306 1.0057 1.3285 0.0021 0.21% 2018-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
167 003981 中银证券瑞益灵活配置混合C 1.0658 1.0658 1.0636 1.0636 0.0022 0.21% 2018-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
168 519118 浦银安盛幸福回报定开债A 1.0100 1.3260 1.0080 1.3240 0.0020 0.20% 2018-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
169 000335 安信永利信用债券C 1.0150 1.3250 1.0130 1.3230 0.0020 0.20% 2018-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
170 001729 银华逆向投资定开混合 1.0000 1.0000 0.9980 0.9980 0.0020 0.20% 2018-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
171 002356 博时安泰18个月定开债A 1.0090 1.0230 1.0070 1.0210 0.0020 0.20% 2018-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
172 003191 创金合信消费主题股票C 1.0120 1.0120 1.0100 1.0100 0.0020 0.20% 2018-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
173 002109 博时裕丰纯债3个月定开债 1.0455 1.0455 1.0434 1.0434 0.0021 0.20% 2018-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
174 002476 博时安瑞18个月定开债A 1.0230 1.0230 1.0210 1.0210 0.0020 0.20% 2018-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
175 003190 创金合信消费主题股票A 1.0220 1.0220 1.0200 1.0200 0.0020 0.20% 2018-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
176 519321 浦银安盛幸福聚利定开债C 1.0260 1.0290 1.0240 1.0270 0.0020 0.20% 2018-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
177 004197 泓德裕鑫一年定开债券C 1.0270 1.0270 1.0250 1.0250 0.0020 0.20% 2018-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
178 000200 博时岁岁增利一年持有期债券A 0.9960 1.2930 0.9940 1.2900 0.0020 0.20% 2018-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
179 002830 浙商惠丰定开债 1.0170 1.0380 1.0150 1.0360 0.0020 0.20% 2018-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
180 003239 博时安祺6个月定开债A 0.9860 0.9860 0.9840 0.9840 0.0020 0.20% 2018-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
181 161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 1.0160 0.6810 1.0140 0.6800 0.0020 0.20% 2018-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
182 501049 东方红睿玺三年持有混合A 1.0485 1.0485 1.0464 1.0464 0.0021 0.20% 2018-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
183 002357 博时安泰18个月定开债C 1.0030 1.0100 1.0010 1.0080 0.0020 0.20% 2018-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
184 003341 工银瑞盈18个月定开债 1.0395 1.0395 1.0375 1.0375 0.0020 0.19% 2018-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
185 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.5170 3.0630 0.5160 3.0620 0.0010 0.19% 2018-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
186 000997 南方双元A 1.0280 1.0540 1.0260 1.0520 0.0020 0.19% 2018-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
187 003323 易方达原油C类美元汇 0.1612 0.1612 0.1609 0.1609 0.0003 0.19% 2018-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
188 001019 兴业年年利定开债 1.0400 1.1000 1.0380 1.0980 0.0020 0.19% 2018-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
189 000520 上银新兴价值成长混合A 1.0710 1.7760 1.0690 1.7740 0.0020 0.19% 2018-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
190 000112 易方达纯债1年定开债C 1.0780 1.2500 1.0760 1.2480 0.0020 0.19% 2018-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
191 519320 浦银安盛幸福聚利定开债A 1.0290 1.0350 1.0270 1.0330 0.0020 0.19% 2018-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
192 003322 易方达原油A类美元汇 0.1621 0.1621 0.1618 0.1618 0.0003 0.19% 2018-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
193 000137 民生加银岁岁增利债券A 1.0720 1.3110 1.0700 1.3090 0.0020 0.19% 2018-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
194 000197 富国目标收益一年期纯债债券 1.0310 1.2500 1.0290 1.2480 0.0020 0.19% 2018-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
195 000265 易方达恒久添利1年定开债A 1.0370 1.1470 1.0350 1.1450 0.0020 0.19% 2018-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
196 519326 浦银安盛幸福聚益定开债A 1.0290 1.0290 1.0272 1.0272 0.0018 0.18% 2018-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
197 000416 大摩添利18个月定开债C 1.1330 1.2330 1.1310 1.2310 0.0020 0.18% 2018-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
198 519784 交银境尚收益债券A 1.0153 1.0227 1.0135 1.0209 0.0018 0.18% 2018-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
199 003071 国联睿祥纯债A 1.0115 1.0115 1.0097 1.0097 0.0018 0.18% 2018-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
200 000553 中加纯债一年C 1.0950 1.3280 1.0930 1.3260 0.0020 0.18% 2018-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏