序号 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 | 净值日期 | 链接 | |
1 | 006479 | 广发纳斯达克100指数C(QDII) | 2.3081 | 2.3081 | 2.1638 | 2.1638 | 0.1443 | 6.67% | 2020-03-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
2 | 270042 | 广发纳斯达克100指数 | 2.3186 | 2.5886 | 2.1736 | 2.4436 | 0.1450 | 6.67% | 2020-03-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
3 | 161128 | 易标普信息科技人民币 | 1.5434 | 1.5434 | 1.4480 | 1.4480 | 0.0954 | 6.59% | 2020-03-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
4 | 006480 | 广发纳斯达克100指数C现汇(QDII) | 0.3293 | 0.3293 | 0.3090 | 0.3090 | 0.0203 | 6.57% | 2020-03-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
5 | 160213 | 国泰纳斯达克100指数 | 3.1790 | 3.6790 | 2.9850 | 3.4850 | 0.1940 | 6.50% | 2020-03-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
6 | 968062 | 摩根太平洋科技人民币累计 | 8.6900 | 8.6900 | 8.1600 | 8.1600 | 0.5300 | 6.50% | 2020-03-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
7 | 000834 | 大成纳斯达克100指数 | 1.8350 | 1.8350 | 1.7270 | 1.7270 | 0.1080 | 6.25% | 2020-03-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
8 | 096001 | 大成标普500 | 1.4170 | 1.6910 | 1.3350 | 1.6090 | 0.0820 | 6.14% | 2020-03-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
9 | 968063 | 摩根太平洋科技美元累计 | 8.6900 | 8.6900 | 8.1900 | 8.1900 | 0.5000 | 6.11% | 2020-03-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
10 | 968061 | 摩根太平洋科技人民币对冲累计 | 8.7000 | 8.7000 | 8.2000 | 8.2000 | 0.5000 | 6.10% | 2020-03-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
11 | 003718 | 易方达标普500指数美元汇 | 0.1601 | 0.1601 | 0.1511 | 0.1511 | 0.0090 | 5.96% | 2020-03-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
12 | 040046 | 华安纳斯达克100指数 | 2.3780 | 2.3780 | 2.2450 | 2.2450 | 0.1330 | 5.92% | 2020-03-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
13 | 040047 | 华安纳斯达克100指数现钞 | 0.3393 | 0.3393 | 0.3206 | 0.3206 | 0.0187 | 5.83% | 2020-03-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
14 | 040048 | 华安纳斯达克100指数现汇 | 0.3393 | 0.3393 | 0.3206 | 0.3206 | 0.0187 | 5.83% | 2020-03-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
15 | 007977 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A美元 | 0.1100 | 0.1100 | 0.1040 | 0.1040 | 0.0060 | 5.77% | 2020-03-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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16 | 050025 | 博时标普500ETF联接 | 2.0224 | 2.0814 | 1.9124 | 1.9714 | 0.1100 | 5.75% | 2020-03-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
17 | 161127 | 易标普生物科技人民币 | 1.0429 | 1.0429 | 0.9886 | 0.9886 | 0.0543 | 5.49% | 2020-03-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
18 | 000043 | 嘉实美国成长股票(QDII) | 1.8310 | 1.8310 | 1.7360 | 1.7360 | 0.0950 | 5.47% | 2020-03-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
19 | 003720 | 易标普生物科技美元汇 | 0.1488 | 0.1488 | 0.1412 | 0.1412 | 0.0076 | 5.38% | 2020-03-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
20 | 000044 | 嘉实美国成长股票现汇 | 1.5920 | 1.5920 | 1.5120 | 1.5120 | 0.0800 | 5.29% | 2020-03-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
21 | 000049 | 中银标普全球资源等权重指数 | 0.7970 | 0.7970 | 0.7570 | 0.7570 | 0.0400 | 5.28% | 2020-03-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
22 | 165510 | 信诚金砖四国 | 0.6180 | 0.6180 | 0.5870 | 0.5870 | 0.0310 | 5.28% | 2020-03-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
23 | 000988 | 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 1.4950 | 1.4950 | 1.4210 | 1.4210 | 0.0740 | 5.21% | 2020-03-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
24 | 161126 | 易方达标普医疗保健人民币 | 1.1931 | 1.1931 | 1.1340 | 1.1340 | 0.0591 | 5.21% | 2020-03-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
25 | 007976 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C | 0.7700 | 0.7700 | 0.7320 | 0.7320 | 0.0380 | 5.19% | 2020-03-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
26 | 000989 | 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 | 1.3000 | 1.3000 | 1.2370 | 1.2370 | 0.0630 | 5.09% | 2020-03-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
27 | 000990 | 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现钞 | 1.3000 | 1.3000 | 1.2370 | 1.2370 | 0.0630 | 5.09% | 2020-03-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
28 | 003719 | 易方达标普医疗保健美元汇 | 0.1702 | 0.1702 | 0.1620 | 0.1620 | 0.0082 | 5.06% | 2020-03-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
29 | 000179 | 广发美国房地产指数 | 0.8920 | 1.3250 | 0.8500 | 1.2830 | 0.0420 | 4.94% | 2020-03-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
30 | 007978 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C美元 | 0.1100 | 0.1100 | 0.1050 | 0.1050 | 0.0050 | 4.76% | 2020-03-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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31 | 000369 | 广发全球医疗保健现钞 | 1.4640 | 1.5740 | 1.3990 | 1.5090 | 0.0650 | 4.65% | 2020-03-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
32 | 006555 | 浦银安盛全球智能科技(QDII) | 0.9667 | 0.9667 | 0.9241 | 0.9241 | 0.0426 | 4.61% | 2020-03-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
33 | 005801 | 工银印度基金美元 | 0.1094 | 0.1094 | 0.1047 | 0.1047 | 0.0047 | 4.49% | 2020-03-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
34 | 320017 | 诺安全球不动产 | 1.2600 | 1.2600 | 1.2060 | 1.2060 | 0.0540 | 4.48% | 2020-03-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
35 | 519981 | 长信美国标普100 | 1.0570 | 1.5740 | 1.0140 | 1.5310 | 0.0430 | 4.24% | 2020-03-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
36 | 183001 | 银华全球优选(QDII-FOF) | 1.0340 | 1.0340 | 0.9920 | 0.9920 | 0.0420 | 4.23% | 2020-03-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
37 | 007280 | 上投摩根日本精选股票(QDII) | 0.8363 | 0.8363 | 0.8024 | 0.8024 | 0.0339 | 4.22% | 2020-03-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
38 | 486002 | 工银全球精选 | 2.1140 | 2.1140 | 2.0300 | 2.0300 | 0.0840 | 4.14% | 2020-03-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
39 | 006283 | 鹏华美国房地产现汇(QDII) | 0.1020 | 0.1070 | 0.0980 | 0.1030 | 0.0040 | 4.08% | 2020-03-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
40 | 162415 | 华宝标普美国消费人民币(QDII-LOF) | 1.2260 | 1.2260 | 1.1820 | 1.1820 | 0.0440 | 3.72% | 2020-03-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
41 | 000041 | 华夏全球精选 | 0.8680 | 0.8680 | 0.8370 | 0.8370 | 0.0310 | 3.70% | 2020-03-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
42 | 163813 | 中银全球策略 | 0.5070 | 0.5070 | 0.4890 | 0.4890 | 0.0180 | 3.68% | 2020-03-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
43 | 002423 | 华宝标普美国消费美元(QDII-LOF) | 0.1749 | 0.1749 | 0.1688 | 0.1688 | 0.0061 | 3.61% | 2020-03-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
44 | 100055 | 富国全球顶级消费品 | 1.5161 | 1.5161 | 1.4648 | 1.4648 | 0.0513 | 3.50% | 2020-03-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
45 | 486001 | 工银全球配置 | 1.1810 | 1.8120 | 1.1420 | 1.7730 | 0.0390 | 3.42% | 2020-03-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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46 | 539001 | 建信全球机遇 | 1.3040 | 1.3040 | 1.2610 | 1.2610 | 0.0430 | 3.41% | 2020-03-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
47 | 164906 | 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) | 1.2130 | 1.2130 | 1.1740 | 1.1740 | 0.0390 | 3.32% | 2020-03-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
48 | 005613 | 上投富时发达市场REITs | 0.9268 | 0.9268 | 0.8979 | 0.8979 | 0.0289 | 3.22% | 2020-03-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
49 | 005614 | 上投富时发达市场REITs美钞 | 0.1322 | 0.1322 | 0.1282 | 0.1282 | 0.0040 | 3.12% | 2020-03-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
50 | 005615 | 上投富时发达市场REITs美汇 | 0.1322 | 0.1322 | 0.1282 | 0.1282 | 0.0040 | 3.12% | 2020-03-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
51 | 968010 | 摩根太平洋证券人民币 | 14.6600 | 14.6600 | 14.2200 | 14.2200 | 0.4400 | 3.09% | 2020-03-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
52 | 968011 | 摩根太平洋证券美元 | 13.8200 | 13.8200 | 13.4101 | 13.4101 | 0.4099 | 3.06% | 2020-03-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
53 | 270023 | 广发全球精选 | 1.4760 | 1.9150 | 1.4340 | 1.8730 | 0.0420 | 2.93% | 2020-03-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
54 | 006327 | 易方达中证海外联接人民币A | 1.0115 | 1.0115 | 0.9829 | 0.9829 | 0.0286 | 2.91% | 2020-03-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
55 | 006328 | 易方达中证海外联接人民币C | 1.0023 | 1.0023 | 0.9740 | 0.9740 | 0.0283 | 2.91% | 2020-03-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
56 | 118001 | 易方达亚洲精选 | 0.9410 | 0.9410 | 0.9150 | 0.9150 | 0.0260 | 2.84% | 2020-03-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
57 | 006329 | 易方达中证海外联接美元A | 0.1443 | 0.1443 | 0.1404 | 0.1404 | 0.0039 | 2.78% | 2020-03-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
58 | 519696 | 交银环球精选 | 1.7230 | 2.2630 | 1.6770 | 2.2170 | 0.0460 | 2.74% | 2020-03-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
59 | 006792 | 鹏华港美互联股票美元现汇(QDII-LOF) | 0.1270 | 0.1270 | 0.1238 | 0.1238 | 0.0032 | 2.58% | 2020-03-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
60 | 007872 | 金信稳健策略灵活配置混合 | 1.0111 | 1.0111 | 0.9860 | 0.9860 | 0.0251 | 2.55% | 2020-03-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
61 | 070031 | 嘉实全球房地产 | 0.9310 | 1.2120 | 0.9080 | 1.1890 | 0.0230 | 2.53% | 2020-03-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
62 | 202801 | 南方全球精选 | 0.9090 | 0.9140 | 0.8880 | 0.8930 | 0.0210 | 2.36% | 2020-03-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
63 | 378546 | 上投全球天然资源 | 0.4910 | 0.4910 | 0.4800 | 0.4800 | 0.0110 | 2.29% | 2020-03-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
64 | 410003 | 华富成长趋势 | 1.3635 | 1.7035 | 1.3333 | 1.6733 | 0.0302 | 2.27% | 2020-03-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
65 | 161714 | 招商标普金砖四国 | 0.8820 | 0.8820 | 0.8630 | 0.8630 | 0.0190 | 2.20% | 2020-03-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
66 | 004211 | 金鹰周期优选混合 | 1.0998 | 1.0998 | 1.0765 | 1.0765 | 0.0233 | 2.16% | 2020-03-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
67 | 005856 | 中科沃土沃瑞混合C | 1.4672 | 1.4672 | 1.4368 | 1.4368 | 0.0304 | 2.12% | 2020-03-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
68 | 005855 | 中科沃土沃瑞混合A | 1.4740 | 1.4740 | 1.4437 | 1.4437 | 0.0303 | 2.10% | 2020-03-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
69 | 002692 | 富国创新科技混合 | 1.6800 | 1.6800 | 1.6470 | 1.6470 | 0.0330 | 2.00% | 2020-03-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
70 | 002567 | 大成国家安全主题混合 | 1.0780 | 1.0780 | 1.0570 | 1.0570 | 0.0210 | 1.99% | 2020-03-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
71 | 007853 | 华商计算机行业量化股票 | 1.0968 | 1.0968 | 1.0756 | 1.0756 | 0.0212 | 1.97% | 2020-03-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
72 | 001261 | 中融新机遇混合 | 0.9460 | 0.9460 | 0.9280 | 0.9280 | 0.0180 | 1.94% | 2020-03-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
73 | 410007 | 华富价值增长 | 1.6937 | 2.4937 | 1.6615 | 2.4615 | 0.0322 | 1.94% | 2020-03-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
74 | 005698 | 华夏全球科技先锋混合 | 1.0014 | 1.0014 | 0.9825 | 0.9825 | 0.0189 | 1.92% | 2020-03-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
75 | 000729 | 建信中小盘先锋股票 | 1.5230 | 1.5230 | 1.4950 | 1.4950 | 0.0280 | 1.87% | 2020-03-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
76 | 003886 | 汇安丰利混合A | 1.1845 | 1.3096 | 1.1628 | 1.2879 | 0.0217 | 1.87% | 2020-03-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
77 | 008706 | 建信富时100指数(QDII)C | 0.6581 | 0.6581 | 0.6460 | 0.6460 | 0.0121 | 1.87% | 2020-03-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
78 | 501079 | 大成科创主题3年封闭混合 | 1.3324 | 1.3324 | 1.3080 | 1.3080 | 0.0244 | 1.87% | 2020-03-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
79 | 003887 | 汇安丰利混合C | 1.1635 | 1.2886 | 1.1422 | 1.2673 | 0.0213 | 1.86% | 2020-03-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
80 | 539003 | 建信全球资源股票 | 0.6556 | 0.6876 | 0.6436 | 0.6756 | 0.0120 | 1.86% | 2020-03-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
81 | 001276 | 建信新经济灵活配置混合 | 0.8840 | 0.8840 | 0.8680 | 0.8680 | 0.0160 | 1.84% | 2020-03-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
82 | 519005 | 海富通股票 | 1.1070 | 3.0560 | 1.0870 | 3.0360 | 0.0200 | 1.84% | 2020-03-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
83 | 000756 | 建信潜力新蓝筹股票 | 1.5090 | 1.5090 | 1.4820 | 1.4820 | 0.0270 | 1.82% | 2020-03-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
84 | 000995 | 建信睿盈灵活配置混合C | 1.0330 | 1.0330 | 1.0150 | 1.0150 | 0.0180 | 1.77% | 2020-03-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
85 | 008707 | 建信富时100指数(QDII)A美元现汇 | 0.0935 | 0.0935 | 0.0919 | 0.0919 | 0.0016 | 1.74% | 2020-03-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
86 | 002560 | 诺安和鑫保本混合 | 1.1999 | 1.1999 | 1.1795 | 1.1795 | 0.0204 | 1.73% | 2020-03-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
87 | 008708 | 建信富时100指数(QDII)C美元现汇 | 0.0939 | 0.0939 | 0.0923 | 0.0923 | 0.0016 | 1.73% | 2020-03-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
88 | 001449 | 华商双驱优选混合 | 1.2980 | 1.4880 | 1.2760 | 1.4660 | 0.0220 | 1.72% | 2020-03-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
89 | 004666 | 长城久嘉创新成长混合 | 1.2727 | 1.2727 | 1.2514 | 1.2514 | 0.0213 | 1.70% | 2020-03-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
90 | 000994 | 建信睿盈灵活配置混合A | 1.0830 | 1.0830 | 1.0650 | 1.0650 | 0.0180 | 1.69% | 2020-03-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
91 | 002943 | 广发多因子混合 | 1.5164 | 1.5164 | 1.4912 | 1.4912 | 0.0252 | 1.69% | 2020-03-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
92 | 004649 | 国开开航混合 | 0.9801 | 0.9801 | 0.9638 | 0.9638 | 0.0163 | 1.69% | 2020-03-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
93 | 320013 | 诺安全球黄金 | 0.9650 | 1.0500 | 0.9490 | 1.0340 | 0.0160 | 1.69% | 2020-03-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
94 | 004877 | 汇添富全球医疗混合人民币 | 1.2072 | 1.2072 | 1.1873 | 1.1873 | 0.0199 | 1.68% | 2020-03-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
95 | 006887 | 诺德新生活混合A | 1.0594 | 1.0594 | 1.0420 | 1.0420 | 0.0174 | 1.67% | 2020-03-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
96 | 006888 | 诺德新生活混合C | 1.0594 | 1.0594 | 1.0420 | 1.0420 | 0.0174 | 1.67% | 2020-03-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
97 | 003956 | 南方教育股票 | 1.5279 | 1.5279 | 1.5033 | 1.5033 | 0.0246 | 1.64% | 2020-03-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
98 | 002844 | 金鹰多元策略混合 | 1.4789 | 1.4789 | 1.4555 | 1.4555 | 0.0234 | 1.61% | 2020-03-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
99 | 000166 | 中海安鑫保本 | 1.5512 | 2.1531 | 1.5268 | 2.1192 | 0.0244 | 1.60% | 2020-03-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
100 | 008085 | 海富通先进制造股票A | 1.0111 | 1.0111 | 0.9953 | 0.9953 | 0.0158 | 1.59% | 2020-03-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
101 | 008084 | 海富通先进制造股票C | 1.0101 | 1.0101 | 0.9944 | 0.9944 | 0.0157 | 1.58% | 2020-03-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
102 | 162102 | 金鹰中小盘精选 | 1.4605 | 3.3570 | 1.4378 | 3.3343 | 0.0227 | 1.58% | 2020-03-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
103 | 004878 | 汇添富全球医疗混合美元现汇 | 1.1497 | 1.1497 | 1.1320 | 1.1320 | 0.0177 | 1.56% | 2020-03-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
104 | 004879 | 汇添富全球医疗混合美元现钞 | 1.1497 | 1.1497 | 1.1320 | 1.1320 | 0.0177 | 1.56% | 2020-03-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
105 | 005743 | 长安裕隆混合A | 1.7334 | 1.7334 | 1.7068 | 1.7068 | 0.0266 | 1.56% | 2020-03-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
106 | 005744 | 长安裕隆混合C | 1.7244 | 1.7244 | 1.6979 | 1.6979 | 0.0265 | 1.56% | 2020-03-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
107 | 008518 | 弘毅远方经济新动力混合 | 0.9052 | 0.9052 | 0.8914 | 0.8914 | 0.0138 | 1.55% | 2020-03-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
108 | 003152 | 华富天鑫灵活配置混合A | 1.0814 | 1.0814 | 1.0650 | 1.0650 | 0.0164 | 1.54% | 2020-03-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
109 | 005311 | 万家家乐债券A | 1.7247 | 1.7247 | 1.6985 | 1.6985 | 0.0262 | 1.54% | 2020-03-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
110 | 005312 | 万家家乐债券C | 1.6927 | 1.6927 | 1.6670 | 1.6670 | 0.0257 | 1.54% | 2020-03-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
111 | 001702 | 东方创新科技混合 | 1.1989 | 1.1989 | 1.1808 | 1.1808 | 0.0181 | 1.53% | 2020-03-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
112 | 003153 | 华富天鑫灵活配置混合C | 1.0542 | 1.0542 | 1.0383 | 1.0383 | 0.0159 | 1.53% | 2020-03-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
113 | 003397 | 银华体育文化灵活配置混合 | 1.2580 | 1.2580 | 1.2390 | 1.2390 | 0.0190 | 1.53% | 2020-03-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
114 | 004890 | 中邮文娱灵活配置混合 | 1.3967 | 1.3967 | 1.3758 | 1.3758 | 0.0209 | 1.52% | 2020-03-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
115 | 360014 | 光大添益债券C | 1.1390 | 1.5130 | 1.1220 | 1.4960 | 0.0170 | 1.52% | 2020-03-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
116 | 002271 | 招商安弘保本混合 | 1.4605 | 1.4605 | 1.4388 | 1.4388 | 0.0217 | 1.51% | 2020-03-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
117 | 004913 | 中银证券聚瑞混合A | 1.1035 | 1.1035 | 1.0871 | 1.0871 | 0.0164 | 1.51% | 2020-03-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
118 | 004914 | 中银证券聚瑞混合C | 1.1005 | 1.1005 | 1.0841 | 1.0841 | 0.0164 | 1.51% | 2020-03-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
119 | 200001 | 长城久恒平衡 | 1.6693 | 3.1113 | 1.6445 | 3.0865 | 0.0248 | 1.51% | 2020-03-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
120 | 360013 | 光大添益债券A | 1.1410 | 1.5460 | 1.1240 | 1.5290 | 0.0170 | 1.51% | 2020-03-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
121 | 519674 | 银河创新成长 | 4.9730 | 4.9730 | 4.8990 | 4.8990 | 0.0740 | 1.51% | 2020-03-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
122 | 002681 | 金鹰元和保本A | 1.2623 | 1.2873 | 1.2436 | 1.2686 | 0.0187 | 1.50% | 2020-03-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
123 | 002682 | 金鹰元和保本C | 1.2440 | 1.2590 | 1.2256 | 1.2406 | 0.0184 | 1.50% | 2020-03-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
124 | 270005 | 广发聚丰 | 1.0219 | 5.4525 | 1.0069 | 5.3846 | 0.0150 | 1.49% | 2020-03-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
125 | 006813 | 博时汇悦回报混合 | 1.1653 | 1.1653 | 1.1485 | 1.1485 | 0.0168 | 1.46% | 2020-03-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
126 | 270050 | 广发新经济股票 | 2.9160 | 2.9160 | 2.8740 | 2.8740 | 0.0420 | 1.46% | 2020-03-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
127 | 008281 | 国泰CES半导体行业ETF联接A | 1.2780 | 1.2780 | 1.2599 | 1.2599 | 0.0181 | 1.44% | 2020-03-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
128 | 008282 | 国泰CES半导体行业ETF联接C | 1.2769 | 1.2769 | 1.2588 | 1.2588 | 0.0181 | 1.44% | 2020-03-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
129 | 000496 | 长安产业精选混合 | 1.2209 | 1.4609 | 1.2037 | 1.4437 | 0.0172 | 1.43% | 2020-03-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
130 | 002071 | 长安产业精选混合C | 1.2000 | 1.2500 | 1.1831 | 1.2331 | 0.0169 | 1.43% | 2020-03-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
131 | 002707 | 大摩科技领先混合 | 1.1381 | 1.1381 | 1.1222 | 1.1222 | 0.0159 | 1.42% | 2020-03-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
132 | 005049 | 长安鑫旺价值混合A | 1.5839 | 1.5839 | 1.5617 | 1.5617 | 0.0222 | 1.42% | 2020-03-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
133 | 005050 | 长安鑫旺价值混合C | 1.5922 | 1.5922 | 1.5699 | 1.5699 | 0.0223 | 1.42% | 2020-03-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
134 | 378006 | 上投全球新兴市场 | 0.8630 | 0.8630 | 0.8510 | 0.8510 | 0.0120 | 1.41% | 2020-03-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
135 | 968048 | 摩根亚洲股息人民币累计 | 7.9300 | 7.9300 | 7.8200 | 7.8200 | 0.1100 | 1.41% | 2020-03-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
136 | 164701 | 汇添富黄金及贵金属 | 0.7220 | 0.7220 | 0.7120 | 0.7120 | 0.0100 | 1.40% | 2020-03-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
137 | 630001 | 华商领先企业 | 0.8271 | 2.2881 | 0.8157 | 2.2767 | 0.0114 | 1.40% | 2020-03-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
138 | 210004 | 金鹰稳健成长 | 1.3850 | 2.1150 | 1.3660 | 2.0960 | 0.0190 | 1.39% | 2020-03-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
139 | 501077 | 富国科创主题混合 | 1.1866 | 1.1866 | 1.1703 | 1.1703 | 0.0163 | 1.39% | 2020-03-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
140 | 005341 | 长安裕泰混合A | 1.4220 | 1.4220 | 1.4026 | 1.4026 | 0.0194 | 1.38% | 2020-03-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
141 | 005342 | 长安裕泰混合C | 1.4325 | 1.4325 | 1.4130 | 1.4130 | 0.0195 | 1.38% | 2020-03-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
142 | 001569 | 泰信国策驱动灵活配置混合 | 0.8890 | 0.8890 | 0.8770 | 0.8770 | 0.0120 | 1.37% | 2020-03-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
143 | 001663 | 中银互联网+股票 | 1.1110 | 1.1110 | 1.0960 | 1.0960 | 0.0150 | 1.37% | 2020-03-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
144 | 210005 | 金鹰主题优势 | 1.5560 | 1.5560 | 1.5350 | 1.5350 | 0.0210 | 1.37% | 2020-03-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
145 | 001664 | 平安大华鑫安混合A | 1.0969 | 1.0969 | 1.0822 | 1.0822 | 0.0147 | 1.36% | 2020-03-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
146 | 007049 | 平安鑫安混合E | 1.0799 | 1.0799 | 1.0654 | 1.0654 | 0.0145 | 1.36% | 2020-03-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
147 | 001665 | 平安大华鑫安混合C | 1.0784 | 1.0784 | 1.0640 | 1.0640 | 0.0144 | 1.35% | 2020-03-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
148 | 007345 | 富国科技创新灵活配置混合 | 1.2186 | 1.2186 | 1.2024 | 1.2024 | 0.0162 | 1.35% | 2020-03-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
149 | 001225 | 中邮趋势精选灵活配置混合 | 0.5280 | 0.5280 | 0.5210 | 0.5210 | 0.0070 | 1.34% | 2020-03-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
150 | 160519 | 博时睿利定增 | 1.2830 | 1.2830 | 1.2660 | 1.2660 | 0.0170 | 1.34% | 2020-03-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
151 | 968049 | 摩根亚洲股息人民币派息 | 7.5600 | 8.0221 | 7.4600 | 7.9221 | 0.1000 | 1.34% | 2020-03-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
152 | 210008 | 金鹰策略配置 | 1.3753 | 1.9753 | 1.3573 | 1.9573 | 0.0180 | 1.33% | 2020-03-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
153 | 001279 | 中海积极增利混合 | 1.2420 | 1.2420 | 1.2260 | 1.2260 | 0.0160 | 1.31% | 2020-03-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
154 | 001398 | 华泰柏瑞健康生活混合 | 1.0950 | 1.0950 | 1.0810 | 1.0810 | 0.0140 | 1.30% | 2020-03-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
155 | 004397 | 长盛信息安全量化策略混合 | 0.7810 | 0.7810 | 0.7710 | 0.7710 | 0.0100 | 1.30% | 2020-03-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
156 | 004044 | 金鹰转型动力混合 | 1.1371 | 1.1371 | 1.1226 | 1.1226 | 0.0145 | 1.29% | 2020-03-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
157 | 070012 | 嘉实海外中国 | 0.7870 | 0.7870 | 0.7770 | 0.7770 | 0.0100 | 1.29% | 2020-03-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
158 | 001630 | 天弘中证计算机指数C | 0.8412 | 0.8412 | 0.8306 | 0.8306 | 0.0106 | 1.28% | 2020-03-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
159 | 007750 | 广发优势增长股票 | 1.0386 | 1.0386 | 1.0255 | 1.0255 | 0.0131 | 1.28% | 2020-03-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
160 | 000039 | 农银低估值高增长 | 2.2701 | 2.2701 | 2.2417 | 2.2417 | 0.0284 | 1.27% | 2020-03-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
161 | 001629 | 天弘中证计算机指数A | 0.8501 | 0.8501 | 0.8394 | 0.8394 | 0.0107 | 1.27% | 2020-03-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
162 | 006751 | 富国互联科技股票 | 1.6718 | 1.6718 | 1.6509 | 1.6509 | 0.0209 | 1.27% | 2020-03-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
163 | 160918 | 大成中小盘股票 | 2.4630 | 5.6280 | 2.4320 | 5.5970 | 0.0310 | 1.27% | 2020-03-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
164 | 121005 | 国投瑞银创新动力 | 0.6919 | 3.1848 | 0.6833 | 3.1705 | 0.0086 | 1.26% | 2020-03-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
165 | 000432 | 中银优秀企业股票 | 1.8580 | 1.8580 | 1.8350 | 1.8350 | 0.0230 | 1.25% | 2020-03-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
166 | 410006 | 华富策略精选 | 1.4145 | 1.5745 | 1.3970 | 1.5570 | 0.0175 | 1.25% | 2020-03-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
167 | 540007 | 汇丰晋信中小盘股票 | 1.4914 | 1.5114 | 1.4731 | 1.4931 | 0.0183 | 1.24% | 2020-03-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
168 | 000614 | 华安德国30(DAX)ETF联接 | 0.9040 | 0.9040 | 0.8930 | 0.8930 | 0.0110 | 1.23% | 2020-03-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
169 | 460007 | 华泰柏瑞行业领先 | 2.2310 | 2.2310 | 2.2040 | 2.2040 | 0.0270 | 1.23% | 2020-03-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
170 | 590005 | 中邮核心主题 | 1.8940 | 2.0540 | 1.8710 | 2.0310 | 0.0230 | 1.23% | 2020-03-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
171 | 002482 | 宝盈互联网沪港深混合 | 1.8270 | 1.8270 | 1.8050 | 1.8050 | 0.0220 | 1.22% | 2020-03-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
172 | 050010 | 博时特许价值 | 2.1560 | 2.5960 | 2.1300 | 2.5700 | 0.0260 | 1.22% | 2020-03-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
173 | 000418 | 景顺长城成长之星 | 2.6970 | 2.6970 | 2.6650 | 2.6650 | 0.0320 | 1.20% | 2020-03-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
174 | 100060 | 富国高新技术产业股票 | 2.3610 | 3.0120 | 2.3330 | 2.9840 | 0.0280 | 1.20% | 2020-03-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
175 | 001218 | 国投瑞银精选收益混合 | 0.7710 | 0.7710 | 0.7620 | 0.7620 | 0.0090 | 1.18% | 2020-03-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
176 | 001531 | 招商安益保本混合 | 1.2233 | 1.2233 | 1.2090 | 1.2090 | 0.0143 | 1.18% | 2020-03-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
177 | 005557 | 广发海外多元配置人民币 | 0.8465 | 0.8465 | 0.8366 | 0.8366 | 0.0099 | 1.18% | 2020-03-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
178 | 161631 | 融通人工智能指数(LOF) | 1.3214 | 1.3214 | 1.3060 | 1.3060 | 0.0154 | 1.18% | 2020-03-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
179 | 000534 | 长盛高端装备制造灵活配置 | 1.9860 | 1.9860 | 1.9630 | 1.9630 | 0.0230 | 1.17% | 2020-03-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
180 | 002900 | 南方中证500信息技术联接 | 1.1712 | 1.1712 | 1.1577 | 1.1577 | 0.0135 | 1.17% | 2020-03-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
181 | 005585 | 银河文体娱乐混合 | 1.3614 | 1.3614 | 1.3456 | 1.3456 | 0.0158 | 1.17% | 2020-03-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
182 | 005676 | 易方达标普全球消费品指数(QDII)C | 1.4720 | 1.4720 | 1.4550 | 1.4550 | 0.0170 | 1.17% | 2020-03-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
183 | 005777 | 广发科技动力股票 | 1.3813 | 1.3813 | 1.3653 | 1.3653 | 0.0160 | 1.17% | 2020-03-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
184 | 001223 | 鹏华文化传媒娱乐股票 | 1.1320 | 1.1320 | 1.1190 | 1.1190 | 0.0130 | 1.16% | 2020-03-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
185 | 004347 | 南方中证500信息技术联接C | 1.1599 | 1.1599 | 1.1466 | 1.1466 | 0.0133 | 1.16% | 2020-03-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
186 | 005598 | 广发中小盘精选混合 | 1.0767 | 1.0767 | 1.0644 | 1.0644 | 0.0123 | 1.16% | 2020-03-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
187 | 005962 | 宝盈人工智能股票A | 1.8060 | 1.8060 | 1.7853 | 1.7853 | 0.0207 | 1.16% | 2020-03-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
188 | 005963 | 宝盈人工智能股票C | 1.7833 | 1.7833 | 1.7628 | 1.7628 | 0.0205 | 1.16% | 2020-03-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
189 | 007301 | 国联安中证半导体ETF联接C | 1.7502 | 1.7502 | 1.7302 | 1.7302 | 0.0200 | 1.16% | 2020-03-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
190 | 118002 | 易方达标普消费品指数 | 1.4790 | 1.4790 | 1.4620 | 1.4620 | 0.0170 | 1.16% | 2020-03-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
191 | 350002 | 天治品质优选 | 0.6708 | 3.1958 | 0.6631 | 3.1881 | 0.0077 | 1.16% | 2020-03-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
192 | 519935 | 长信创新驱动股票 | 1.4870 | 1.4870 | 1.4700 | 1.4700 | 0.0170 | 1.16% | 2020-03-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
193 | 002379 | 工银香港中小盘(QDII)人民币 | 1.1430 | 1.1430 | 1.1300 | 1.1300 | 0.0130 | 1.15% | 2020-03-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
194 | 007300 | 国联安中证半导体ETF联接A | 1.7576 | 1.7576 | 1.7376 | 1.7376 | 0.0200 | 1.15% | 2020-03-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
195 | 210003 | 金鹰行业优势 | 1.4164 | 1.8064 | 1.4003 | 1.7903 | 0.0161 | 1.15% | 2020-03-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
196 | 210009 | 金鹰核心资源 | 1.1410 | 1.2410 | 1.1280 | 1.2280 | 0.0130 | 1.15% | 2020-03-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
197 | 501015 | 财通多策略升级混合 | 0.8880 | 0.8880 | 0.8780 | 0.8780 | 0.0100 | 1.14% | 2020-03-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
198 | 001956 | 国联安科技动力 | 1.5333 | 1.5333 | 1.5162 | 1.5162 | 0.0171 | 1.13% | 2020-03-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
199 | 004934 | 圆信永丰消费升级 | 1.2996 | 1.2996 | 1.2851 | 1.2851 | 0.0145 | 1.13% | 2020-03-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
200 | 000803 | 工银研究精选股票 | 1.7220 | 1.7220 | 1.7030 | 1.7030 | 0.0190 | 1.12% | 2020-03-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |