基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
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2021年07月02日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 004877 汇添富全球医疗混合人民币 2.6125 2.6125 2.5387 2.5387 0.0738 2.91% 2021-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
2 004878 汇添富全球医疗混合美元现汇 2.6952 2.6952 2.6192 2.6192 0.0760 2.90% 2021-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
3 004879 汇添富全球医疗混合美元现钞 2.6952 2.6952 2.6192 2.6192 0.0760 2.90% 2021-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
4 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 2.1860 2.2160 2.1330 2.1630 0.0530 2.48% 2021-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
5 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 2.1730 2.2030 2.1210 2.1510 0.0520 2.45% 2021-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
6 007937 华夏饲料豆粕期货ETF联接A 1.2994 1.2994 1.2713 1.2713 0.0281 2.21% 2021-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
7 007938 华夏饲料豆粕期货ETF联接C 1.2937 1.2937 1.2657 1.2657 0.0280 2.21% 2021-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
8 000209 信诚新兴产业股票 3.9090 3.9090 3.8400 3.8400 0.0690 1.80% 2021-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
9 005076 创金合信优选回报灵活配置混合 1.2100 1.7970 1.1887 1.7757 0.0213 1.79% 2021-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
10 005927 创金合信新能源汽车股票A 2.8289 2.8289 2.7812 2.7812 0.0477 1.72% 2021-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
11 005928 创金合信新能源汽车股票C 2.7650 2.7650 2.7184 2.7184 0.0466 1.71% 2021-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
12 007977 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A美元 0.1230 0.1230 0.1210 0.1210 0.0020 1.65% 2021-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
13 007978 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C美元 0.1230 0.1230 0.1210 0.1210 0.0020 1.65% 2021-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
14 000689 前海开源新经济混合 2.4530 2.5630 2.4180 2.5280 0.0350 1.45% 2021-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
15 168401 红土创新定增灵活配置混合 2.5460 2.5460 2.5109 2.5109 0.0351 1.40% 2021-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
16 161128 易标普信息科技人民币 2.6765 2.6765 2.6415 2.6415 0.0350 1.33% 2021-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
17 003721 易标普信息科技美元汇 0.4136 0.4136 0.4082 0.4082 0.0054 1.32% 2021-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
18 590003 中邮核心优势 2.3090 2.4890 2.2790 2.4590 0.0300 1.32% 2021-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
19 003567 华夏行业景气混合 3.0398 3.0398 3.0009 3.0009 0.0389 1.30% 2021-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
20 161815 银华抗通胀主题 0.5640 0.5640 0.5570 0.5570 0.0070 1.26% 2021-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
21 004432 南方有色金属ETF联接A 1.1195 1.1195 1.1057 1.1057 0.0138 1.25% 2021-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
22 004433 南方有色金属ETF联接C 1.1026 1.1026 1.0890 1.0890 0.0136 1.25% 2021-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
23 010990 南方有色金属ETF联接E 1.1172 1.1172 1.1034 1.1034 0.0138 1.25% 2021-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
24 000055 广发纳斯达克100指数美元现汇 0.6490 0.6889 0.6412 0.6811 0.0078 1.22% 2021-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
25 006479 广发纳斯达克100指数C(QDII) 4.1725 4.1725 4.1223 4.1223 0.0502 1.22% 2021-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
26 270042 广发纳斯达克100指数 4.1996 4.4696 4.1491 4.4191 0.0505 1.22% 2021-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
27 006480 广发纳斯达克100指数C现汇(QDII) 0.6448 0.6448 0.6371 0.6371 0.0077 1.21% 2021-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
28 210003 金鹰行业优势 3.0179 3.4079 2.9821 3.3721 0.0358 1.20% 2021-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
29 000834 大成纳斯达克100指数 3.2790 3.2790 3.2410 3.2410 0.0380 1.17% 2021-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
30 005669 前海开源公用事业股票 2.4233 2.4233 2.3952 2.3952 0.0281 1.17% 2021-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
31 005939 工银新能源汽车混合A 3.4788 3.4788 3.4390 3.4390 0.0398 1.16% 2021-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
32 005940 工银新能源汽车混合C 3.4114 3.4114 3.3723 3.3723 0.0391 1.16% 2021-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
33 040046 华安纳斯达克100指数 4.2870 4.2870 4.2380 4.2380 0.0490 1.16% 2021-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
34 040047 华安纳斯达克100指数现钞 0.6625 0.6625 0.6549 0.6549 0.0076 1.16% 2021-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
35 040048 华安纳斯达克100指数现汇 0.6625 0.6625 0.6549 0.6549 0.0076 1.16% 2021-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
36 160213 国泰纳斯达克100指数 5.7560 6.2560 5.6900 6.1900 0.0660 1.16% 2021-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
37 003722 易方达纳斯达克100美元汇 0.3452 0.3452 0.3414 0.3414 0.0038 1.11% 2021-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
38 161130 易方达纳斯达克100人民币 2.2337 2.2337 2.2094 2.2094 0.0243 1.10% 2021-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
39 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 1.2399 0.9026 1.2266 0.8938 0.0133 1.08% 2021-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
40 000061 华夏盛世精选 1.4140 1.4140 1.3990 1.3990 0.0150 1.07% 2021-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
41 001959 华商乐享互联灵活配置混合 1.7580 1.7580 1.7400 1.7400 0.0180 1.03% 2021-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
42 007976 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C 0.7930 0.7930 0.7850 0.7850 0.0080 1.02% 2021-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
43 161116 易方达黄金主题 0.7940 0.7940 0.7860 0.7860 0.0080 1.02% 2021-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
44 000044 嘉实美国成长股票现汇 2.9070 2.9070 2.8800 2.8800 0.0270 0.94% 2021-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
45 519005 海富通股票 1.2950 3.2440 1.2830 3.2320 0.0120 0.94% 2021-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
46 968022 中银香港环球股票基金A类-人民币 232.4073 232.4073 230.2430 230.2430 2.1643 0.94% 2021-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
47 000043 嘉实美国成长股票(QDII) 3.0850 3.0850 3.0570 3.0570 0.0280 0.92% 2021-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
48 009975 华宝美国消费股票(QDII-LOF)C 2.1690 2.1690 2.1500 2.1500 0.0190 0.88% 2021-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
49 162415 华宝标普美国消费人民币(QDII-LOF) 2.1770 2.1770 2.1580 2.1580 0.0190 0.88% 2021-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
50 539001 建信全球机遇 1.7220 1.7220 1.7070 1.7070 0.0150 0.88% 2021-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
51 002423 华宝标普美国消费美元(QDII-LOF) 0.3364 0.3364 0.3335 0.3335 0.0029 0.87% 2021-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
52 162201 泰达宏利成长 2.1484 4.5449 2.1300 4.5265 0.0184 0.86% 2021-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
53 000049 中银标普全球资源等权重指数 1.4310 1.4310 1.4190 1.4190 0.0120 0.85% 2021-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
54 166301 华商中证500分级 6.7820 6.7820 6.7260 6.7260 0.0560 0.83% 2021-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
55 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 0.9896 0.9896 0.9816 0.9816 0.0080 0.82% 2021-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
56 165520 信诚中证800有色指数分级 1.5000 1.5410 1.4880 1.5340 0.0120 0.81% 2021-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
57 000828 泰达转型机遇 3.0460 3.2660 3.0230 3.2430 0.0230 0.76% 2021-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
58 003853 金鹰添惠纯债债券 3.8415 4.1780 3.9813 4.1478 0.0302 0.76% 2021-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
59 005885 金鹰信息产业股票C 3.8368 4.1553 3.9767 4.1252 0.0301 0.76% 2021-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
60 006075 博时标普500ETF联接(QDII)C 3.1256 3.1256 3.1031 3.1031 0.0225 0.73% 2021-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
61 004223 金信多策略精选灵活配置 1.6544 2.1807 1.6426 2.1689 0.0118 0.72% 2021-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
62 050025 博时标普500ETF联接 3.1679 3.2269 3.1451 3.2041 0.0228 0.72% 2021-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
63 161125 易方达标普500指数人民币 1.7493 1.7493 1.7368 1.7368 0.0125 0.72% 2021-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
64 003323 易方达原油C类美元汇 0.1272 0.1272 0.1263 0.1263 0.0009 0.71% 2021-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
65 003718 易方达标普500指数美元汇 0.2703 0.2703 0.2684 0.2684 0.0019 0.71% 2021-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
66 163813 中银全球策略 0.7120 0.7120 0.7070 0.7070 0.0050 0.71% 2021-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
67 003321 易方达原油C类人民币 0.8229 0.8229 0.8173 0.8173 0.0056 0.69% 2021-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
68 003322 易方达原油A类美元汇 0.1307 0.1307 0.1298 0.1298 0.0009 0.69% 2021-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
69 161129 易方达原油A类人民币 0.8457 0.8457 0.8400 0.8400 0.0057 0.68% 2021-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
70 007721 天弘标普500(QDII-FOF)A 1.3061 1.3061 1.2974 1.2974 0.0087 0.67% 2021-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
71 007722 天弘标普500(QDII-FOF)C 1.2999 1.2999 1.2913 1.2913 0.0086 0.67% 2021-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
72 164701 汇添富黄金及贵金属 0.7560 0.7560 0.7510 0.7510 0.0050 0.67% 2021-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
73 010259 淳厚稳悦债券C 1.0115 1.0115 1.0049 1.0049 0.0066 0.66% 2021-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
74 008085 海富通先进制造股票A 1.2249 1.2249 1.2170 1.2170 0.0079 0.65% 2021-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
75 008084 海富通先进制造股票C 1.2174 1.2174 1.2096 1.2096 0.0078 0.64% 2021-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
76 160216 国泰商品 0.3190 0.3190 0.3170 0.3170 0.0020 0.63% 2021-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
77 161126 易方达标普医疗保健人民币 1.7216 1.7216 1.7108 1.7108 0.0108 0.63% 2021-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
78 003762 国开开泰灵活配置混合A 1.1299 1.2289 1.1229 1.2219 0.0070 0.62% 2021-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
79 003719 易方达标普医疗保健美元汇 0.2660 0.2660 0.2644 0.2644 0.0016 0.61% 2021-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
80 486002 工银全球精选 3.1520 3.1520 3.1330 3.1330 0.0190 0.61% 2021-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
81 006476 南方原油(QDII-FOF)C 0.8529 0.8529 0.8478 0.8478 0.0051 0.60% 2021-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
82 009024 海富通科技创新混合C 1.2194 1.2194 1.2121 1.2121 0.0073 0.60% 2021-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
83 009025 海富通科技创新混合A 1.2322 1.2322 1.2248 1.2248 0.0074 0.60% 2021-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
84 501018 南方原油(QDII-FOF-LOF) 0.8567 0.8567 0.8516 0.8516 0.0051 0.60% 2021-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
85 610006 信达澳银产业升级 2.6610 3.1310 2.6450 3.1150 0.0160 0.60% 2021-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
86 011607 民生中证内地资源主题指数C 0.8740 0.8740 0.8690 0.8690 0.0050 0.58% 2021-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
87 002256 金信新能源汽车混合发起式 2.4560 2.4560 2.4420 2.4420 0.0140 0.57% 2021-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
88 005614 上投富时发达市场REITs美钞 0.1930 0.1930 0.1919 0.1919 0.0011 0.57% 2021-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
89 005615 上投富时发达市场REITs美汇 0.1930 0.1930 0.1919 0.1919 0.0011 0.57% 2021-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
90 160719 嘉实黄金 0.8810 0.8810 0.8760 0.8760 0.0050 0.57% 2021-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
91 690008 民生中证资源指数 0.8750 0.8750 0.8700 0.8700 0.0050 0.57% 2021-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
92 005613 上投富时发达市场REITs 1.2487 1.2487 1.2419 1.2419 0.0068 0.55% 2021-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
93 006233 万家汽车新趋势混合A 2.5487 2.5487 2.5347 2.5347 0.0140 0.55% 2021-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
94 006234 万家汽车新趋势混合C 2.5273 2.5273 2.5134 2.5134 0.0139 0.55% 2021-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
95 320017 诺安全球不动产 1.6560 1.6560 1.6470 1.6470 0.0090 0.55% 2021-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
96 000369 广发全球医疗保健现钞 1.8970 2.0070 1.8870 1.9970 0.0100 0.53% 2021-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
97 000370 广发全球医疗保健现汇 0.2931 0.3100 0.2916 0.3085 0.0015 0.51% 2021-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
98 002985 中银季季红定开债 1.2085 1.3685 1.2024 1.3624 0.0061 0.51% 2021-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
99 320013 诺安全球黄金 1.0080 1.0930 1.0030 1.0880 0.0050 0.50% 2021-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
100 007872 金信稳健策略灵活配置混合 2.1097 2.1097 2.0995 2.0995 0.0102 0.49% 2021-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
101 002236 大成中证360互联网+大数据100指数 1.4570 1.4570 1.4500 1.4500 0.0070 0.48% 2021-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
102 006265 红土创新新科技股票 3.6692 3.7192 3.6516 3.7016 0.0176 0.48% 2021-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
103 007689 国投瑞银新能源混合A 2.5340 2.6040 2.5220 2.5920 0.0120 0.48% 2021-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
104 006736 国投瑞银先进制造混合 3.3089 3.3089 3.2934 3.2934 0.0155 0.47% 2021-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
105 007690 国投瑞银新能源混合C 2.5176 2.5876 2.5058 2.5758 0.0118 0.47% 2021-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
106 070031 嘉实全球房地产 1.2700 1.5670 1.2640 1.5610 0.0060 0.47% 2021-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
107 165513 信诚全球商品主题 0.4300 0.4300 0.4280 0.4280 0.0020 0.47% 2021-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
108 164824 工银印度基金人民币 1.1459 1.1459 1.1406 1.1406 0.0053 0.46% 2021-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
109 005801 工银印度基金美元 0.1771 0.1771 0.1763 0.1763 0.0008 0.45% 2021-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
110 011068 华宝资源优选混合C 2.9170 2.9170 2.9040 2.9040 0.0130 0.45% 2021-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
111 206011 鹏华美国房地产 0.9010 1.2770 0.8970 1.2730 0.0040 0.45% 2021-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
112 630002 华商盛世成长 3.9153 5.5703 3.8977 5.5527 0.0176 0.45% 2021-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
113 007130 中庚小盘价值股票 1.8055 1.8055 1.7977 1.7977 0.0078 0.43% 2021-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
114 007729 招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 1.2272 1.2272 1.2220 1.2220 0.0052 0.43% 2021-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
115 000390 华商优势行业 1.1880 3.0580 1.1830 3.0530 0.0050 0.42% 2021-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
116 003359 大成360互联网+大数据100C 1.4200 1.4200 1.4140 1.4140 0.0060 0.42% 2021-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
117 160620 鹏华资源分级 1.4380 1.0440 1.4320 1.0400 0.0060 0.42% 2021-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
118 165516 信诚周期轮动股票 5.5950 6.7340 5.5720 6.7110 0.0230 0.41% 2021-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
119 240022 华宝兴业资源优选 2.9210 3.0300 2.9090 3.0180 0.0120 0.41% 2021-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
120 870008 广发乾利一年持有期债券A 1.1132 1.3592 1.1086 1.3555 0.0046 0.41% 2021-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
121 872014 广发乾利一年持有期债券C 1.1077 1.3548 1.1032 1.3512 0.0045 0.41% 2021-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
122 968105 汇丰亚洲债券BM2类-人民币 9.3673 9.7162 9.3295 9.6784 0.0378 0.41% 2021-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
123 968103 汇丰亚洲债券BC类-人民币 9.6570 9.6570 9.6183 9.6183 0.0387 0.40% 2021-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
124 011706 长信美国标普100等权指数(QDII)美元 0.2560 0.2560 0.2550 0.2550 0.0010 0.39% 2021-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
125 161217 国投瑞银中证指数 1.0410 1.0410 1.0370 1.0370 0.0040 0.39% 2021-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
126 007497 中庚价值灵动灵活配置混合 1.7030 1.7030 1.6967 1.6967 0.0063 0.37% 2021-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
127 160140 南方道琼斯美国精选A 1.1627 1.1827 1.1584 1.1784 0.0043 0.37% 2021-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
128 160141 南方道琼斯美国精选C 1.1459 1.1659 1.1417 1.1617 0.0042 0.37% 2021-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
129 001704 国投瑞银进宝保本混合 3.2831 3.3081 3.2712 3.2962 0.0119 0.36% 2021-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
130 003834 华夏能源革新股票 3.3370 3.3370 3.3250 3.3250 0.0120 0.36% 2021-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
131 378546 上投全球天然资源 0.7980 0.7980 0.7951 0.7951 0.0029 0.36% 2021-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
132 519981 长信美国标普100 1.6560 2.1730 1.6500 2.1670 0.0060 0.36% 2021-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
133 010092 永赢华嘉信用债 1.0159 1.0159 1.0124 1.0124 0.0035 0.35% 2021-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
134 002145 诺安景鑫保本混合 1.6993 1.6993 1.6935 1.6935 0.0058 0.34% 2021-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
135 006555 浦银安盛全球智能科技(QDII) 1.6549 1.6549 1.6493 1.6493 0.0056 0.34% 2021-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
136 000179 广发美国房地产指数 1.2340 1.6700 1.2300 1.6660 0.0040 0.33% 2021-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
137 006551 中庚价值领航混合 1.8166 1.8166 1.8106 1.8106 0.0060 0.33% 2021-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
138 000180 广发美国房地产指数现汇 0.1907 0.2568 0.1901 0.2562 0.0006 0.32% 2021-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
139 005392 长信价值蓝筹两年定开 0.9760 1.2160 0.9729 1.2129 0.0031 0.32% 2021-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
140 009911 长信价值蓝筹两年定开混合C 0.9708 1.0308 0.9678 1.0278 0.0030 0.31% 2021-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
141 183001 银华全球优选(QDII-FOF) 1.3440 1.3440 1.3400 1.3400 0.0040 0.30% 2021-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
142 050024 博时上证自然资源联接 0.8573 0.8573 0.8548 0.8548 0.0025 0.29% 2021-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
143 968056 海通亚洲高收益债券H 96.3449 96.3449 96.0759 96.0759 0.2690 0.28% 2021-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
144 096001 大成标普500 2.2250 2.5540 2.2190 2.5480 0.0060 0.27% 2021-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
145 004253 国泰黄金ETF联接C 1.3665 1.3665 1.3630 1.3630 0.0035 0.26% 2021-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
146 008763 天弘越南市场股票(QDII)A 1.6428 1.6428 1.6385 1.6385 0.0043 0.26% 2021-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
147 008764 天弘越南市场股票(QDII)C 1.6369 1.6369 1.6326 1.6326 0.0043 0.26% 2021-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
148 610004 信达澳银中小盘 3.1450 3.1450 3.1370 3.1370 0.0080 0.26% 2021-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
149 968092 汇丰亚洲高收益债券BC类-人民币 10.3012 10.3012 10.2740 10.2740 0.0272 0.26% 2021-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
150 968094 汇丰亚洲高收益债券BM2类-人民币 9.6706 10.3538 9.6454 10.3286 0.0252 0.26% 2021-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
151 000218 国泰黄金ETF联接 1.3747 1.3747 1.3713 1.3713 0.0034 0.25% 2021-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
152 005571 中银证券新能源混合A 2.1519 2.1519 2.1465 2.1465 0.0054 0.25% 2021-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
153 005572 中银证券新能源混合C 2.1307 2.1307 2.1253 2.1253 0.0054 0.25% 2021-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
154 000216 华安黄金易ETF联接A 1.3462 1.3462 1.3430 1.3430 0.0032 0.24% 2021-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
155 000217 华安黄金易ETF联接C 1.3326 1.3326 1.3294 1.3294 0.0032 0.24% 2021-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
156 000307 易方达黄金ETF联接 1.2862 1.2862 1.2831 1.2831 0.0031 0.24% 2021-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
157 001245 工银生态环境股票 2.1080 2.1080 2.1030 2.1030 0.0050 0.24% 2021-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
158 002963 易方达黄金ETF联接C 1.2688 1.2688 1.2658 1.2658 0.0030 0.24% 2021-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
159 006105 泰达宏利印度(QDII) 1.1875 1.1875 1.1846 1.1846 0.0029 0.24% 2021-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
160 002610 博时黄金ETF联接A 1.2917 1.2917 1.2888 1.2888 0.0029 0.23% 2021-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
161 161226 国投瑞银白银期货(LOF) 0.8600 0.8600 0.8580 0.8580 0.0020 0.23% 2021-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
162 540008 汇丰晋信低碳先锋 3.6383 3.7383 3.6300 3.7300 0.0083 0.23% 2021-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
163 968118 易方达(香港)精选债券M类(对冲人民币) 101.1500 101.1500 100.9199 100.9199 0.2301 0.23% 2021-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
164 000929 博时黄金ETFD 3.6885 1.6153 3.6804 1.6119 0.0081 0.22% 2021-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
165 000930 博时黄金ETFI 3.6219 1.5099 3.6140 1.5067 0.0079 0.22% 2021-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
166 002611 博时黄金ETF联接C 1.2676 1.2676 1.2648 1.2648 0.0028 0.22% 2021-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
167 000614 华安德国30（DAX）ETF联接 1.4490 1.4490 1.4460 1.4460 0.0030 0.21% 2021-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
168 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元 0.1896 0.1896 0.1892 0.1892 0.0004 0.21% 2021-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
169 008183 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞 0.1896 0.1896 0.1892 0.1892 0.0004 0.21% 2021-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
170 000064 大摩18个月定期开放债券 1.0570 1.5810 1.0550 1.5790 0.0020 0.19% 2021-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
171 000989 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 2.1110 2.1110 2.1070 2.1070 0.0040 0.19% 2021-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
172 000990 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现钞 2.1110 2.1110 2.1070 2.1070 0.0040 0.19% 2021-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
173 011155 金鹰责任投资混合A 1.0853 1.0853 1.0832 1.0832 0.0021 0.19% 2021-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
174 011156 金鹰责任投资混合C 1.0824 1.0824 1.0804 1.0804 0.0020 0.19% 2021-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
175 000988 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 2.2400 2.2400 2.2360 2.2360 0.0040 0.18% 2021-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
176 008488 华商恒益稳健混合 1.1160 1.3660 1.1140 1.3640 0.0020 0.18% 2021-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
177 008893 创金合信鑫利混合A 1.2759 1.2759 1.2736 1.2736 0.0023 0.18% 2021-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
178 008894 创金合信鑫利混合C 1.2686 1.2686 1.2663 1.2663 0.0023 0.18% 2021-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
179 630008 华商策略精选 1.6700 2.2000 1.6670 2.1970 0.0030 0.18% 2021-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
180 001859 大摩增值18个月开放债券A 1.1790 1.2850 1.1770 1.2830 0.0020 0.17% 2021-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
181 001860 大摩增值18个月开放债券C 1.1530 1.2580 1.1510 1.2560 0.0020 0.17% 2021-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
182 002476 博时安瑞18个月定期开放债券A 1.1820 1.2370 1.1800 1.2350 0.0020 0.17% 2021-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
183 006508 国联安增裕一年定开债 1.0405 1.1167 1.0387 1.1149 0.0018 0.17% 2021-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
184 000181 景顺长城四季金利纯债A 1.2240 1.4060 1.2220 1.4040 0.0020 0.16% 2021-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
185 008487 中信建投稳悦债券 1.0341 1.0691 1.0324 1.0674 0.0017 0.16% 2021-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
186 410006 华富策略精选 2.2436 2.4036 2.2401 2.4001 0.0035 0.16% 2021-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
187 006164 融通通捷债券 1.2195 1.2319 1.2177 1.2301 0.0018 0.15% 2021-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
188 004021 广发汇富一年定期债券A 1.0262 1.1819 1.0248 1.1805 0.0014 0.14% 2021-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
189 008730 天弘纯享一年定开 1.0134 1.0184 1.0120 1.0170 0.0014 0.14% 2021-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
190 003630 上投摩根全球多元配置美元现钞 0.2241 0.2241 0.2238 0.2238 0.0003 0.13% 2021-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
191 003631 上投摩根全球多元配置美元现汇 0.2241 0.2241 0.2238 0.2238 0.0003 0.13% 2021-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
192 004022 广发汇富一年定期债券C 1.0126 1.1643 1.0113 1.1630 0.0013 0.13% 2021-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
193 004386 广发汇安18个月定开债A 1.0880 1.2070 1.0866 1.2056 0.0014 0.13% 2021-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
194 004387 广发汇安18个月定开债C 1.0735 1.1878 1.0721 1.1864 0.0014 0.13% 2021-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
195 006495 国联安增富一年定开债 1.0379 1.1139 1.0366 1.1126 0.0013 0.13% 2021-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
196 008516 浦银安盛盛熙一年定开债券 1.0170 1.0170 1.0157 1.0157 0.0013 0.13% 2021-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
197 003629 上投摩根全球多元配置人民币 1.4501 1.4501 1.4483 1.4483 0.0018 0.12% 2021-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
198 007659 博时富汇3个月定开债发起式 1.0191 1.0607 1.0179 1.0595 0.0012 0.12% 2021-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
199 008095 中银亚太精选债券(QDII)A 0.9965 0.9965 0.9953 0.9953 0.0012 0.12% 2021-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
200 160919 大成产业升级股票 2.6110 4.5970 2.6080 4.5940 0.0030 0.12% 2021-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
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