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2023年09月13日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 006204 新疆前海联合泳祺纯债C 1.1823 1.2423 1.1395 1.1995 0.0428 3.76% 2023-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
2 006203 新疆前海联合泳祺纯债A 1.0643 1.2093 1.0258 1.1708 0.0385 3.75% 2023-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
3 519185 万家精选混合A 1.5475 2.8398 1.5280 2.8203 0.0195 1.28% 2023-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
4 015566 万家精选混合C 1.5360 1.5810 1.5168 1.5618 0.0192 1.27% 2023-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
5 519191 万家新利灵活配置混合 1.6808 2.0434 1.6597 2.0223 0.0211 1.27% 2023-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
6 519212 万家宏观择时多策略混合A 2.1059 2.1059 2.0804 2.0804 0.0255 1.23% 2023-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
7 017787 万家宏观择时多策略混合C 2.0996 2.0996 2.0742 2.0742 0.0254 1.22% 2023-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
8 159930 汇添富中证能源ETF 1.2609 1.2609 1.2461 1.2461 0.0148 1.19% 2023-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
9 540007 汇丰晋信中小盘股票 2.1994 2.2194 2.1763 2.1963 0.0231 1.06% 2023-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
10 159945 广发中证全指能源ETF 1.0442 1.0442 1.0333 1.0333 0.0109 1.05% 2023-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
11 515220 国泰中证煤炭ETF 2.2422 2.3622 2.2192 2.3392 0.0230 1.04% 2023-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
12 161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 1.8810 1.3110 1.8620 1.2970 0.0190 1.02% 2023-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
13 016814 国联中证煤炭指数C 1.7560 1.7560 1.7390 1.7390 0.0170 0.98% 2023-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
14 168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 1.7600 1.7600 1.7430 1.7430 0.0170 0.98% 2023-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
15 013275 富国中证煤炭指数(LOF)C 1.8730 1.8730 1.8550 1.8550 0.0180 0.97% 2023-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
16 008280 国泰中证煤炭ETF联接C 1.9324 2.2324 1.9141 2.2141 0.0183 0.96% 2023-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
17 008279 国泰中证煤炭ETF联接A 1.9554 2.2554 1.9368 2.2368 0.0186 0.96% 2023-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
18 003322 易方达原油A类美元汇 0.1877 0.1877 0.1861 0.1861 0.0016 0.86% 2023-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
19 003323 易方达原油C类美元汇 0.1807 0.1807 0.1792 0.1792 0.0015 0.84% 2023-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
20 005698 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币) 1.2691 1.2691 1.2594 1.2594 0.0097 0.77% 2023-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
21 161129 易方达原油A类人民币 1.3493 1.3493 1.3394 1.3394 0.0099 0.74% 2023-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
22 003321 易方达原油C类人民币 1.2993 1.2993 1.2898 1.2898 0.0095 0.74% 2023-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
23 006374 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A 2.3266 2.3266 2.3102 2.3102 0.0164 0.71% 2023-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
24 013596 招商中证煤炭等权指数(LOF)C 1.7818 1.7818 1.7695 1.7695 0.0123 0.70% 2023-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
25 161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 1.7853 1.2700 1.7730 1.2619 0.0123 0.69% 2023-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
26 016347 招商中证煤炭等权指数(LOF)E 1.7796 1.7796 1.7674 1.7674 0.0122 0.69% 2023-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
27 161728 招商瑞智优选混合(LOF) 0.8617 0.8617 0.8560 0.8560 0.0057 0.67% 2023-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
28 014322 德邦周期精选混合发起式C 0.8660 0.8660 0.8602 0.8602 0.0058 0.67% 2023-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
29 014321 德邦周期精选混合发起式A 0.8718 0.8718 0.8660 0.8660 0.0058 0.67% 2023-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
30 002423 华宝标普美国消费美元 0.3227 0.3227 0.3206 0.3206 0.0021 0.66% 2023-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
31 017092 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A美元现汇 0.1841 0.1841 0.1829 0.1829 0.0012 0.66% 2023-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
32 009626 浦银安盛养老2040三年持有混合(FOF) 0.8926 0.8926 0.8869 0.8869 0.0057 0.64% 2023-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
33 159697 鹏华国证石油天然气ETF 0.9988 0.9988 0.9925 0.9925 0.0063 0.63% 2023-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
34 018097 东财价值启航C 0.9308 0.9308 0.9252 0.9252 0.0056 0.61% 2023-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
35 018096 东财价值启航A 0.9333 0.9333 0.9277 0.9277 0.0056 0.60% 2023-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
36 017437 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C 1.2986 1.2986 1.2909 1.2909 0.0077 0.60% 2023-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
37 017436 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A 1.3004 1.3004 1.2926 1.2926 0.0078 0.60% 2023-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
38 012963 招商稳健平衡混合A 1.0772 1.0772 1.0708 1.0708 0.0064 0.60% 2023-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
39 012964 招商稳健平衡混合C 1.0631 1.0631 1.0568 1.0568 0.0063 0.60% 2023-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
40 000906 广发全球精选股票(QDII)美元A 0.3882 0.4500 0.3859 0.4477 0.0023 0.60% 2023-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
41 006373 国富全球科技互联混合(QDII)人民币A 2.4323 2.4323 2.4183 2.4183 0.0140 0.58% 2023-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
42 018451 富安达富祥利率债C 1.0055 1.0055 0.9998 0.9998 0.0057 0.57% 2023-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
43 159509 景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII) 0.9867 0.9867 0.9814 0.9814 0.0053 0.54% 2023-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
44 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 3.0450 2.7554 3.0286 2.7447 0.0164 0.54% 2023-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
45 009975 华宝标普美国消费人民币C 2.2860 2.2860 2.2740 2.2740 0.0120 0.53% 2023-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
46 012762 华泰柏瑞上证红利ETF联接C 1.1191 1.1191 1.1133 1.1133 0.0058 0.52% 2023-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
47 162415 华宝标普美国消费人民币A 2.3200 2.3200 2.3080 2.3080 0.0120 0.52% 2023-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
48 161706 招商优质成长混合(LOF) 2.6240 4.7194 2.6103 4.7057 0.0137 0.52% 2023-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
49 012761 华泰柏瑞上证红利ETF联接A 1.1212 1.1212 1.1154 1.1154 0.0058 0.52% 2023-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
50 517180 南方富时中国国企开放共赢ETF 1.3854 1.3854 1.3784 1.3784 0.0070 0.51% 2023-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
51 017091 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币 1.3235 1.3235 1.3168 1.3168 0.0067 0.51% 2023-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
52 017093 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)C人民币 1.3182 1.3182 1.3115 1.3115 0.0067 0.51% 2023-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
53 517090 国泰富时中国国企开放共赢ETF 1.3130 1.3130 1.3064 1.3064 0.0066 0.51% 2023-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
54 019118 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币 1.3230 1.3230 1.3163 1.3163 0.0067 0.51% 2023-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
55 159719 平安富时中国国企开放共赢ETF 1.3582 1.3582 1.3513 1.3513 0.0069 0.51% 2023-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
56 017606 华泰柏瑞轮动精选混合A 0.9973 0.9973 0.9923 0.9923 0.0050 0.50% 2023-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
57 515210 国泰中证钢铁ETF 1.2936 1.3736 1.2873 1.3673 0.0063 0.49% 2023-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
58 160526 博时优势企业灵活配置混合A 1.0143 1.3364 1.0094 1.3315 0.0049 0.49% 2023-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
59 012836 招商景气精选股票C 0.7612 0.7612 0.7575 0.7575 0.0037 0.49% 2023-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
60 007234 博时优势企业灵活配置混合C 1.0080 1.0080 1.0031 1.0031 0.0049 0.49% 2023-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
61 012810 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C 0.8190 0.8190 0.8150 0.8150 0.0040 0.49% 2023-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
62 217002 招商安泰平衡混合 1.4281 3.5862 1.4211 3.5792 0.0070 0.49% 2023-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
63 001604 浙商汇金转型升级A 0.9563 1.2394 0.9516 1.2347 0.0047 0.49% 2023-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
64 012835 招商景气精选股票A 0.7745 0.7745 0.7707 0.7707 0.0038 0.49% 2023-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
65 019275 浙商汇金转型升级C 0.9563 0.9563 0.9516 0.9516 0.0047 0.49% 2023-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
66 009602 招商科技动力3个月滚动持有股票C 0.7841 0.7841 0.7803 0.7803 0.0038 0.49% 2023-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
67 017607 华泰柏瑞轮动精选混合C 0.9955 0.9955 0.9906 0.9906 0.0049 0.49% 2023-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
68 004475 华泰柏瑞富利混合A 2.0302 2.0302 2.0206 2.0206 0.0096 0.48% 2023-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
69 630011 华商主题精选混合 2.0980 2.9980 2.0880 2.9880 0.0100 0.48% 2023-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
70 010341 招商产业精选股票A 0.7805 0.7805 0.7768 0.7768 0.0037 0.48% 2023-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
71 009601 招商科技动力3个月滚动持有股票A 0.8031 0.8031 0.7993 0.7993 0.0038 0.48% 2023-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
72 015450 华泰柏瑞多策略混合C 1.7964 2.2117 1.7879 2.2032 0.0085 0.48% 2023-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
73 000746 招商行业精选股票基金 3.1580 3.1580 3.1430 3.1430 0.0150 0.48% 2023-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
74 900010 中信卓越成长两年持有混合A 1.6399 3.3465 1.6321 3.3387 0.0078 0.48% 2023-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
75 003175 华泰柏瑞多策略混合A 1.8092 2.2254 1.8007 2.2169 0.0085 0.47% 2023-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
76 008555 华商龙头优势混合 0.8387 0.8387 0.8348 0.8348 0.0039 0.47% 2023-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
77 014597 华泰柏瑞富利混合C 2.0027 2.0027 1.9933 1.9933 0.0094 0.47% 2023-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
78 013431 华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A 0.8950 0.8950 0.8908 0.8908 0.0042 0.47% 2023-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
79 900090 中信卓越成长两年持有混合B 1.6511 3.3577 1.6433 3.3499 0.0078 0.47% 2023-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
80 502023 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A 1.4900 1.0480 1.4830 1.0430 0.0070 0.47% 2023-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
81 010342 招商产业精选股票C 0.7635 0.7635 0.7599 0.7599 0.0036 0.47% 2023-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
82 270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 2.7910 3.2300 2.7780 3.2170 0.0130 0.47% 2023-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
83 900100 中信卓越成长两年持有混合C 1.6135 3.3201 1.6059 3.3125 0.0076 0.47% 2023-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
84 012315 创金合信港股通成长股票A 0.6373 0.6373 0.6344 0.6344 0.0029 0.46% 2023-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
85 013432 华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C 0.8890 0.8890 0.8849 0.8849 0.0041 0.46% 2023-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
86 012316 创金合信港股通成长股票C 0.6303 0.6303 0.6274 0.6274 0.0029 0.46% 2023-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
87 016815 国联国证钢铁指数C 1.1030 1.1030 1.0980 1.0980 0.0050 0.46% 2023-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
88 019259 国泰富时国企红利ETF联接A 1.0034 1.0034 0.9988 0.9988 0.0046 0.46% 2023-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
89 005221 宏利全能混合(FOF)A 1.2261 1.2261 1.2205 1.2205 0.0056 0.46% 2023-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
90 012753 建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇 0.2661 0.2661 0.2649 0.2649 0.0012 0.45% 2023-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
91 019269 国泰富时国企红利ETF联接C 1.0033 1.0033 0.9988 0.9988 0.0045 0.45% 2023-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
92 005222 宏利全能混合(FOF)C 1.2026 1.2026 1.1972 1.1972 0.0054 0.45% 2023-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
93 008848 国联智选对冲3个月定开混合 0.9847 0.9847 0.9803 0.9803 0.0044 0.45% 2023-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
94 168203 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 1.1060 1.1060 1.1010 1.1010 0.0050 0.45% 2023-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
95 012751 建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 0.2725 0.2725 0.2713 0.2713 0.0012 0.44% 2023-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
96 008190 国泰中证钢铁ETF联接C 1.1743 1.3743 1.1692 1.3692 0.0051 0.44% 2023-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
97 000055 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A 0.6595 0.6994 0.6567 0.6966 0.0028 0.43% 2023-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
98 008189 国泰中证钢铁ETF联接A 1.1880 1.3880 1.1829 1.3829 0.0051 0.43% 2023-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
99 006480 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C 0.6518 0.6518 0.6490 0.6490 0.0028 0.43% 2023-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
100 016056 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.1724 0.1724 0.1717 0.1717 0.0007 0.41% 2023-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
101 260112 景顺长城能源基建混合A 2.1900 3.1610 2.1810 3.1520 0.0090 0.41% 2023-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
102 017090 景顺长城能源基建混合C 2.1820 2.1820 2.1730 2.1730 0.0090 0.41% 2023-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
103 000341 嘉实新兴市场C2(QDII) 0.9870 1.0420 0.9830 1.0380 0.0040 0.41% 2023-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
104 001382 易方达国企改革混合 2.2840 2.2840 2.2750 2.2750 0.0090 0.40% 2023-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
105 040048 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 0.6706 0.6706 0.6679 0.6679 0.0027 0.40% 2023-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
106 001467 华富永鑫灵活配置混合C 1.0174 1.0174 1.0133 1.0133 0.0041 0.40% 2023-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
107 040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.6706 0.6706 0.6679 0.6679 0.0027 0.40% 2023-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
108 001466 华富永鑫灵活配置混合A 1.0451 1.0451 1.0409 1.0409 0.0042 0.40% 2023-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
109 162209 宏利市值优选混合A 1.2111 1.2111 1.2063 1.2063 0.0048 0.40% 2023-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
110 016534 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 0.1810 0.1810 0.1803 0.1803 0.0007 0.39% 2023-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
111 002317 招商睿逸混合 1.5290 1.5290 1.5230 1.5230 0.0060 0.39% 2023-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
112 004244 东方周期优选灵活配置混合A 0.6947 0.6947 0.6920 0.6920 0.0027 0.39% 2023-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
113 008830 海富通安益对冲混合C 1.0593 1.0593 1.0553 1.0553 0.0040 0.38% 2023-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
114 009371 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.0440 1.0440 1.0400 1.0400 0.0040 0.38% 2023-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
115 009370 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A 1.0552 1.0552 1.0512 1.0512 0.0040 0.38% 2023-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
116 008831 海富通安益对冲混合A 1.0752 1.0752 1.0712 1.0712 0.0040 0.37% 2023-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
117 013803 财通资管中证钢铁指数发起式C 0.7654 0.7654 0.7626 0.7626 0.0028 0.37% 2023-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
118 003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.3555 0.3555 0.3542 0.3542 0.0013 0.37% 2023-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
119 510410 博时上证自然资源ETF 1.1308 1.1308 1.1266 1.1266 0.0042 0.37% 2023-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
120 013802 财通资管中证钢铁指数发起式A 0.7684 0.7684 0.7656 0.7656 0.0028 0.37% 2023-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
121 005834 工银红利优享混合C 0.8041 1.1241 0.8012 1.1212 0.0029 0.36% 2023-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
122 510170 国联安上证商品ETF 0.8420 1.0450 0.8390 1.0410 0.0030 0.36% 2023-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
123 005833 工银红利优享混合A 0.8128 1.1494 0.8099 1.1465 0.0029 0.36% 2023-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
124 015518 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.1651 0.1651 0.1645 0.1645 0.0006 0.36% 2023-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
125 050024 博时上证自然资源ETF联接A 1.1088 1.1088 1.1049 1.1049 0.0039 0.35% 2023-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
126 016058 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C美元现汇 0.1715 0.1715 0.1709 0.1709 0.0006 0.35% 2023-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
127 018968 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现汇 1.0070 1.0070 1.0036 1.0036 0.0034 0.34% 2023-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
128 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 2.9750 2.9750 2.9650 2.9650 0.0100 0.34% 2023-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
129 008850 景顺长城价值稳进定开混合 1.3629 1.3629 1.3583 1.3583 0.0046 0.34% 2023-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
130 015577 国联安上证商品ETF联接C 1.0391 1.0391 1.0356 1.0356 0.0035 0.34% 2023-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
131 012871 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.3524 0.3524 0.3512 0.3512 0.0012 0.34% 2023-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
132 257060 国联安上证商品ETF联接A 1.0413 1.0413 1.0378 1.0378 0.0035 0.34% 2023-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
133 539001 建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币 1.9593 1.9593 1.9529 1.9529 0.0064 0.33% 2023-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
134 016535 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 0.1803 0.1803 0.1797 0.1797 0.0006 0.33% 2023-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
135 014709 天弘臻选健康混合C 0.9725 0.9725 0.9693 0.9693 0.0032 0.33% 2023-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
136 000754 华宝量化对冲混合C 1.0958 1.3258 1.0922 1.3222 0.0036 0.33% 2023-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
137 006476 南方原油C 1.3499 1.3499 1.3455 1.3455 0.0044 0.33% 2023-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
138 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 1.6177 1.6177 1.6124 1.6124 0.0053 0.33% 2023-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
139 011421 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元A 0.1214 0.1214 0.1210 0.1210 0.0004 0.33% 2023-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
140 013296 民生加银聚优精选混合A 0.5730 0.5730 0.5711 0.5711 0.0019 0.33% 2023-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
141 501018 南方原油A 1.3714 1.3714 1.3669 1.3669 0.0045 0.33% 2023-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
142 009710 诺德新盛灵活配置混合C 0.9850 1.1630 0.9819 1.1599 0.0031 0.32% 2023-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
143 014771 中泰红利优选一年持有混合发起 1.0410 1.0410 1.0377 1.0377 0.0033 0.32% 2023-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
144 016823 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C 1.0124 1.0124 1.0092 1.0092 0.0032 0.32% 2023-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
145 012752 建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币 1.9130 1.9130 1.9069 1.9069 0.0061 0.32% 2023-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
146 005290 诺德新盛灵活配置混合A 1.0352 1.2132 1.0319 1.2099 0.0033 0.32% 2023-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
147 164212 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A 1.0133 1.0133 1.0101 1.0101 0.0032 0.32% 2023-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
148 002252 融通成长30灵活配置混合A 2.4970 2.4970 2.4890 2.4890 0.0080 0.32% 2023-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
149 000753 华宝量化对冲混合A 1.1245 1.3545 1.1209 1.3509 0.0036 0.32% 2023-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
150 014708 天弘臻选健康混合A 0.9782 0.9782 0.9751 0.9751 0.0031 0.32% 2023-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
151 006809 泰康香港银行指数A 0.9033 0.9033 0.9005 0.9005 0.0028 0.31% 2023-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
152 016090 中泰玉衡价值优选混合C 2.1772 2.1772 2.1705 2.1705 0.0067 0.31% 2023-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
153 501025 鹏华中证香港银行指数(LOF)A 0.9921 1.0421 0.9890 1.0390 0.0031 0.31% 2023-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
154 519095 新华行业周期轮换混合A 3.6411 4.5411 3.6299 4.5299 0.0112 0.31% 2023-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
155 018656 新华行业周期轮换混合C 0.9932 0.9932 0.9901 0.9901 0.0031 0.31% 2023-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
156 008856 华夏安泰对冲策略3个月定开混合 1.1895 1.1895 1.1858 1.1858 0.0037 0.31% 2023-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
157 159941 广发纳斯达克100ETF 0.8437 3.3748 0.8411 3.3644 0.0104 0.31% 2023-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
158 006624 中泰玉衡价值优选混合A 2.1871 2.1871 2.1804 2.1804 0.0067 0.31% 2023-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
159 006810 泰康香港银行指数C 0.8875 0.8875 0.8848 0.8848 0.0027 0.31% 2023-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
160 010365 鹏华中证香港银行指数(LOF)C 1.1543 1.1543 1.1507 1.1507 0.0036 0.31% 2023-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
161 501029 华宝标普中国A股红利机会ETF联接A(LOF) 1.4472 1.4772 1.4429 1.4729 0.0043 0.30% 2023-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
162 161611 融通内需驱动混合A 2.6880 2.8080 2.6800 2.8000 0.0080 0.30% 2023-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
163 270042 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 4.7417 5.0117 4.7273 4.9973 0.0144 0.30% 2023-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
164 003721 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.4660 0.4660 0.4646 0.4646 0.0014 0.30% 2023-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
165 010847 南方卓越优选3个月持有期混合C 0.7008 0.7008 0.6987 0.6987 0.0021 0.30% 2023-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
166 014772 中泰红利价值一年持有混合发起 1.0350 1.0350 1.0319 1.0319 0.0031 0.30% 2023-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
167 008715 景顺长城价值驱动一年持有混合 1.2147 1.2147 1.2111 1.2111 0.0036 0.30% 2023-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
168 001884 中欧互通精选混合E 1.8921 1.9371 1.8865 1.9315 0.0056 0.30% 2023-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
169 004999 长信全球债券美元 0.1664 0.1664 0.1659 0.1659 0.0005 0.30% 2023-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
170 010846 南方卓越优选3个月持有期混合A 0.7118 0.7118 0.7097 0.7097 0.0021 0.30% 2023-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
171 015745 上银鑫卓混合C 1.2322 1.2322 1.2285 1.2285 0.0037 0.30% 2023-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
172 006479 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C 4.6858 4.6858 4.6716 4.6716 0.0142 0.30% 2023-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
173 159515 鹏扬中证国有企业红利ETF 0.9913 0.9913 0.9883 0.9883 0.0030 0.30% 2023-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
174 008244 上银鑫卓混合A 1.2423 1.2423 1.2386 1.2386 0.0037 0.30% 2023-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
175 018294 景顺长城国企价值混合A 1.0449 1.0449 1.0419 1.0419 0.0030 0.29% 2023-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
176 009098 景顺长城价值领航两年持有 1.6758 1.6758 1.6709 1.6709 0.0049 0.29% 2023-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
177 518600 广发上海金ETF 4.5244 1.1082 4.5114 1.1050 0.0130 0.29% 2023-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
178 518890 中银上海金ETF 4.5915 1.1049 4.5782 1.1017 0.0133 0.29% 2023-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
179 518860 建信上海金ETF 4.5803 1.0884 4.5672 1.0853 0.0131 0.29% 2023-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
180 013776 中泰兴为价值精选混合A 1.0128 1.0128 1.0099 1.0099 0.0029 0.29% 2023-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
181 018295 景顺长城国企价值混合C 1.0431 1.0431 1.0401 1.0401 0.0030 0.29% 2023-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
182 159834 金ETF 4.7592 1.1619 4.7455 1.1585 0.0137 0.29% 2023-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
183 159831 嘉实上海金ETF 4.6224 1.1627 4.6091 1.1593 0.0133 0.29% 2023-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
184 518680 富国上海金ETF 4.5464 1.1352 4.5332 1.1319 0.0132 0.29% 2023-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
185 166007 中欧互通精选混合A 1.8751 1.9201 1.8696 1.9146 0.0055 0.29% 2023-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
186 159830 天弘上海金ETF 4.4630 1.1875 4.4501 1.1841 0.0129 0.29% 2023-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
187 005125 华宝标普中国A股红利机会ETF联接C 1.4122 1.4422 1.4081 1.4381 0.0041 0.29% 2023-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
188 080005 长盛量化红利混合A 2.4710 3.3770 2.4640 3.3700 0.0070 0.28% 2023-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
189 013777 中泰兴为价值精选混合C 1.0044 1.0044 1.0016 1.0016 0.0028 0.28% 2023-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
190 014106 融通成长30灵活配置混合C 2.4760 2.4760 2.4690 2.4690 0.0070 0.28% 2023-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
191 550001 中信保诚四季红混合A 0.7948 2.6952 0.7926 2.6930 0.0022 0.28% 2023-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
192 000925 汇添富外延增长股票A 1.4310 1.4310 1.4270 1.4270 0.0040 0.28% 2023-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
193 009505 富国上海金ETF联接C 1.0503 1.0503 1.0474 1.0474 0.0029 0.28% 2023-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
194 515180 易方达中证红利ETF 1.3380 1.4840 1.3343 1.4803 0.0037 0.28% 2023-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
195 007140 富国全球债券(QDII)美元现汇 0.1772 0.1772 0.1767 0.1767 0.0005 0.28% 2023-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
196 009034 建信上海金ETF联接C 1.1182 1.1182 1.1151 1.1151 0.0031 0.28% 2023-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
197 012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.4620 0.4620 0.4607 0.4607 0.0013 0.28% 2023-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
198 515080 招商中证红利ETF 1.4877 1.7027 1.4836 1.6986 0.0041 0.28% 2023-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
199 011424 汇添富外延增长股票C 1.4110 1.4110 1.4070 1.4070 0.0040 0.28% 2023-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
200 018932 中信保诚四季红混合C 0.7942 0.7942 0.7921 0.7921 0.0021 0.27% 2023-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
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