基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 汇添富均衡增长混合 易方达消费行业股票 摩根亚太优势混合(QDII)A 长城品牌优选混合A 嘉实沪深300ETF联接A 中海优质成长混合 华泰柏瑞盛世中国混合 海富通股票混合 华夏回报混合A 博时新兴成长混合 大成价值增长混合A 南方全球精选配置
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

2026年01月08日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 026115 广发悦盈稳健三个月持有混合发起式(FOF)A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2026-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
2 026116 广发悦盈稳健三个月持有混合发起式(FOF)C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2026-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
3 019437 华商科创创业精选混合A 1.1860 1.1860 1.0620 1.0620 0.1240 10.46% 2026-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
4 019438 华商科创创业精选混合C 1.1852 1.1852 1.0613 1.0613 0.1239 10.45% 2026-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
5 015839 广发招利混合C 1.1368 1.1368 1.0625 1.0625 0.0743 6.99% 2026-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
6 015838 广发招利混合A 1.1552 1.1552 1.0797 1.0797 0.0755 6.99% 2026-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
7 018940 长城景气成长混合C 1.6011 1.6011 1.4995 1.4995 0.1016 6.78% 2026-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
8 018939 长城景气成长混合A 1.6235 1.6235 1.5206 1.5206 0.1029 6.77% 2026-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
9 019759 中欧半导体产业股票发起A 1.7891 1.7891 1.6813 1.6813 0.1078 6.41% 2026-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
10 019764 中欧半导体产业股票发起C 1.7705 1.7705 1.6638 1.6638 0.1067 6.41% 2026-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
11 002067 诺安精选回报混合A 2.9280 3.0880 2.7540 2.9140 0.1740 6.32% 2026-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
12 009853 中加优势企业混合A 2.0340 2.0340 1.9150 1.9150 0.1190 6.21% 2026-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
13 009854 中加优势企业混合C 1.9435 1.9435 1.8298 1.8298 0.1137 6.21% 2026-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
14 004321 前海开源沪港深强国产业混合 1.7213 1.7213 1.6258 1.6258 0.0955 5.87% 2026-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
15 025949 诺安研究精选股票C 2.9470 2.9470 2.7840 2.7840 0.1630 5.85% 2026-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
16 320022 诺安研究精选股票A 2.9470 5.1200 2.7850 4.8390 0.1620 5.82% 2026-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
17 018376 金信景气优选混合C 1.5828 1.5828 1.4966 1.4966 0.0862 5.76% 2026-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
18 018375 金信景气优选混合A 1.5967 1.5967 1.5097 1.5097 0.0870 5.76% 2026-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
19 009751 汇安价值蓝筹混合C 0.9276 0.9276 0.8781 0.8781 0.0495 5.64% 2026-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
20 009750 汇安价值蓝筹混合A 0.9528 0.9528 0.9020 0.9020 0.0508 5.63% 2026-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
21 025647 平安高端装备混合发起式C 1.4072 1.4072 1.3328 1.3328 0.0744 5.58% 2026-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
22 025646 平安高端装备混合发起式A 1.4085 1.4085 1.3341 1.3341 0.0744 5.58% 2026-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
23 164402 前海开源中航军工指数A 1.2174 1.2174 1.1537 1.1537 0.0637 5.52% 2026-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
24 015046 前海开源中航军工指数C 1.1985 1.1985 1.1359 1.1359 0.0626 5.51% 2026-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
25 159206 永赢国证商用卫星ETF 1.8755 1.8755 1.7733 1.7733 0.1022 5.45% 2026-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
26 010052 长城久嘉创新成长混合C 2.8376 3.0868 2.6915 2.9407 0.1461 5.43% 2026-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
27 004666 长城久嘉创新成长混合A 3.3923 3.3923 3.2175 3.2175 0.1748 5.43% 2026-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
28 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.8682 0.8682 0.8238 0.8238 0.0444 5.39% 2026-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
29 001709 华富物联世界灵活配置混合A 3.3921 3.3921 3.2187 3.2187 0.1734 5.39% 2026-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
30 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.8543 0.8543 0.8107 0.8107 0.0436 5.38% 2026-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
31 019213 华富物联世界灵活配置混合C 3.3604 3.3604 3.1887 3.1887 0.1717 5.38% 2026-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
32 018362 东方阿尔法瑞丰混合发起A 1.0981 1.0981 1.0427 1.0427 0.0554 5.31% 2026-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
33 018363 东方阿尔法瑞丰混合发起C 1.0868 1.0868 1.0320 1.0320 0.0548 5.31% 2026-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
34 024883 鹏华上证科创板综合指数增强A 1.0868 1.0868 1.0291 1.0291 0.0577 5.31% 2026-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
35 024884 鹏华上证科创板综合指数增强C 1.0861 1.0861 1.0285 1.0285 0.0576 5.30% 2026-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
36 024194 永赢国证商用卫星通信产业ETF发起联接A 1.7521 1.7521 1.6690 1.6690 0.0831 4.98% 2026-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
37 024195 永赢国证商用卫星通信产业ETF发起联接C 1.7500 1.7500 1.6671 1.6671 0.0829 4.97% 2026-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
38 563230 富国中证卫星产业ETF 1.6629 1.6629 1.5805 1.5805 0.0824 4.96% 2026-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
39 159218 招商中证卫星产业ETF 2.0226 2.0226 1.9223 1.9223 0.1003 4.96% 2026-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
40 018184 万家先进制造混合发起式A 1.3337 1.3337 1.2707 1.2707 0.0630 4.96% 2026-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
41 018185 万家先进制造混合发起式C 1.3152 1.3152 1.2531 1.2531 0.0621 4.96% 2026-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
42 512630 广发中证卫星产业ETF 1.6627 1.6627 1.5807 1.5807 0.0820 4.93% 2026-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
43 563530 易方达中证卫星产业ETF 1.6532 1.6532 1.5720 1.5720 0.0812 4.91% 2026-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
44 011184 东方阿尔法招阳混合A 0.5063 0.5063 0.4826 0.4826 0.0237 4.91% 2026-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
45 011185 东方阿尔法招阳混合C 0.4796 0.4796 0.4572 0.4572 0.0224 4.90% 2026-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
46 017889 东方阿尔法招阳混合E 0.4995 0.4995 0.4762 0.4762 0.0233 4.89% 2026-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
47 000690 前海开源大海洋混合 2.4210 2.4210 2.3090 2.3090 0.1120 4.85% 2026-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
48 016847 中欧高端装备股票发起A 1.1461 1.1461 1.0931 1.0931 0.0530 4.85% 2026-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
49 016848 中欧高端装备股票发起C 1.1284 1.1284 1.0762 1.0762 0.0522 4.85% 2026-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
50 563380 华泰柏瑞航空航天ETF 1.2809 1.2809 1.2191 1.2191 0.0618 4.82% 2026-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
51 025069 景顺长城高端装备股票 1.2889 1.2889 1.2296 1.2296 0.0593 4.82% 2026-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
52 512710 富国中证军工龙头ETF 0.8735 1.7470 0.8315 1.6630 0.0420 4.81% 2026-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
53 563790 鹏华中证卫星产业ETF 1.2528 1.2528 1.1927 1.1927 0.0601 4.80% 2026-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
54 002251 华夏军工安全混合A 2.2500 2.2500 2.1470 2.1470 0.1030 4.80% 2026-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
55 013566 华夏军工安全混合C 2.1980 2.1980 2.0980 2.0980 0.1000 4.77% 2026-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
56 001732 广发百发大数据价值混合E 1.8120 1.8120 1.7310 1.7310 0.0810 4.68% 2026-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
57 001838 国投瑞银国家安全混合A 1.4188 1.5978 1.3555 1.5345 0.0633 4.67% 2026-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
58 017941 国投瑞银国家安全混合C 1.3950 1.4150 1.3328 1.3528 0.0622 4.67% 2026-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
59 001731 广发百发大数据价值混合A 1.7740 1.7740 1.6950 1.6950 0.0790 4.66% 2026-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
60 016924 广发百发大数据价值混合C 1.7340 1.7340 1.6570 1.6570 0.0770 4.65% 2026-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
61 159283 南方中证通用航空主题ETF 1.3153 1.3153 1.2541 1.2541 0.0612 4.65% 2026-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
62 561660 平安中证通用航空主题ETF 1.3992 1.3992 1.3346 1.3346 0.0646 4.62% 2026-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
63 563320 华泰柏瑞中证通用航空主题ETF 1.2737 1.2737 1.2149 1.2149 0.0588 4.62% 2026-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
64 015789 永赢高端装备智选混合发起A 1.5788 1.5788 1.5094 1.5094 0.0694 4.60% 2026-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
65 015790 永赢高端装备智选混合发起C 1.5571 1.5571 1.4887 1.4887 0.0684 4.59% 2026-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
66 012051 申万菱信乐道三年持有期混合 1.2524 1.2524 1.1976 1.1976 0.0548 4.58% 2026-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
67 160630 鹏华中证国防指数(LOF)A 1.2599 1.3144 1.2050 1.2946 0.0549 4.56% 2026-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
68 025140 鹏华中证国防指数(LOF)I 1.1744 1.1744 1.1232 1.1232 0.0512 4.56% 2026-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
69 159227 华夏国证航天航空行业ETF 1.4939 1.4939 1.4258 1.4258 0.0681 4.56% 2026-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
70 000314 招商瑞丰灵活配置混合发起式A 2.3840 2.5970 2.2800 2.4930 0.1040 4.56% 2026-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
71 012041 鹏华中证国防指数(LOF)C 1.1401 1.1401 1.0905 1.0905 0.0496 4.55% 2026-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
72 159241 天弘国证航天航空行业ETF 1.5227 1.5227 1.4534 1.4534 0.0693 4.55% 2026-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
73 010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 1.1895 1.1895 1.1380 1.1380 0.0515 4.53% 2026-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
74 159208 万家国证航天航空行业ETF 1.5269 1.5269 1.4578 1.4578 0.0691 4.53% 2026-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
75 512670 鹏华中证国防ETF 0.9931 1.9862 0.9482 1.8964 0.0449 4.52% 2026-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
76 159267 华安国证航天航空行业ETF 1.2761 1.2761 1.2184 1.2184 0.0577 4.52% 2026-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
77 160643 鹏华空天军工指数(LOF)A 1.4894 1.4894 1.4250 1.4250 0.0644 4.52% 2026-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
78 024241 鹏华空天军工指数(LOF)I 1.1846 1.1846 1.1334 1.1334 0.0512 4.52% 2026-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
79 002017 招商瑞丰灵活配置混合发起式C 2.2640 2.4720 2.1660 2.3740 0.0980 4.52% 2026-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
80 020107 兴业安保优选混合C 2.2140 2.2140 2.1201 2.1201 0.0939 4.43% 2026-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
81 006366 兴业安保优选混合A 2.2274 2.2274 2.1329 2.1329 0.0945 4.43% 2026-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
82 019143 东财景气驱动A 1.6885 1.6885 1.6183 1.6183 0.0702 4.34% 2026-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
83 025692 南方中证通用航空主题ETF发起联接A 1.3326 1.3326 1.2772 1.2772 0.0554 4.34% 2026-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
84 019144 东财景气驱动C 1.6682 1.6682 1.5989 1.5989 0.0693 4.33% 2026-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
85 025693 南方中证通用航空主题ETF发起联接C 1.3320 1.3320 1.2767 1.2767 0.0553 4.33% 2026-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
86 000767 华富国泰民安灵活配置混合A 1.7190 1.7690 1.6483 1.6983 0.0707 4.29% 2026-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
87 019199 华富国泰民安灵活配置混合C 1.7033 1.7033 1.6332 1.6332 0.0701 4.29% 2026-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
88 011904 南方领航优选混合C 0.8700 0.8700 0.8343 0.8343 0.0357 4.28% 2026-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
89 011903 南方领航优选混合A 0.8918 0.8918 0.8552 0.8552 0.0366 4.28% 2026-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
90 022243 中邮军民融合灵活配置混合C 2.4858 2.4858 2.3866 2.3866 0.0992 4.16% 2026-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
91 004139 中邮军民融合灵活配置混合A 2.4970 2.4970 2.3973 2.3973 0.0997 4.16% 2026-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
92 159638 嘉实中证高端装备细分50ETF 1.1736 1.1736 1.1252 1.1252 0.0484 4.12% 2026-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
93 018075 长盛航天海工混合C 2.1124 2.1124 2.0293 2.0293 0.0831 4.10% 2026-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
94 020206 民生加银双核动力混合C 0.8448 0.8448 0.8115 0.8115 0.0333 4.10% 2026-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
95 000535 长盛航天海工混合A 2.1383 2.6823 2.0541 2.5981 0.0842 4.10% 2026-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
96 012495 民生加银双核动力混合A 0.8560 0.8560 0.8223 0.8223 0.0337 4.10% 2026-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
97 018027 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A 1.2714 1.2714 1.2217 1.2217 0.0497 4.07% 2026-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
98 021948 广发中证军工ETF联接F 1.4469 1.4469 1.3903 1.3903 0.0566 4.07% 2026-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
99 015945 易方达国防军工混合C 1.8170 1.8170 1.7460 1.7460 0.0710 4.07% 2026-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
100 005693 广发中证军工ETF联接C 1.4299 1.4299 1.3740 1.3740 0.0559 4.07% 2026-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
101 003017 广发中证军工ETF联接A 1.4471 1.4471 1.3905 1.3905 0.0566 4.07% 2026-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
102 512680 广发中证军工ETF 1.5378 1.5378 1.4753 1.4753 0.0625 4.06% 2026-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
103 018028 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 1.2625 1.2625 1.2132 1.2132 0.0493 4.06% 2026-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
104 512660 国泰中证军工ETF 1.5015 1.5015 1.4407 1.4407 0.0608 4.05% 2026-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
105 001475 易方达国防军工混合A 1.8480 1.8480 1.7760 1.7760 0.0720 4.05% 2026-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
106 512560 易方达中证军工ETF 0.9266 1.8532 0.8891 1.7782 0.0375 4.05% 2026-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
107 025733 华安国证航天航空行业ETF发起式联接C 1.2706 1.2706 1.2213 1.2213 0.0493 4.04% 2026-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
108 512810 华宝中证军工ETF 0.8696 1.7392 0.8345 1.6690 0.0351 4.04% 2026-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
109 025732 华安国证航天航空行业ETF发起式联接A 1.2711 1.2711 1.2217 1.2217 0.0494 4.04% 2026-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
110 502003 易方达中证军工(LOF)A 1.7881 1.1369 1.7190 1.0946 0.0691 4.02% 2026-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
111 012842 易方达中证军工(LOF)C 1.7684 1.7684 1.7001 1.7001 0.0683 4.02% 2026-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
112 159392 富国国证通用航空产业ETF 1.3513 1.3513 1.2971 1.2971 0.0542 4.01% 2026-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
113 159378 永赢国证通用航空产业ETF 1.4943 1.4943 1.4344 1.4344 0.0599 4.01% 2026-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
114 159230 华夏国证通用航空产业ETF 1.3830 1.3830 1.3275 1.3275 0.0555 4.01% 2026-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
115 159257 汇添富国证通用航空产业ETF 1.2518 1.2518 1.2017 1.2017 0.0501 4.00% 2026-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
116 013035 富国中证军工指数(LOF)C 1.4330 1.4330 1.3780 1.3780 0.0550 3.99% 2026-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
117 016209 申万菱信中证军工指数(LOF)C 1.4149 1.4149 1.3606 1.3606 0.0543 3.99% 2026-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
118 163115 申万菱信中证军工指数(LOF)A 1.4379 2.2566 1.3827 2.2014 0.0552 3.99% 2026-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
119 159255 易方达国证通用航空产业ETF 1.2492 1.2492 1.1995 1.1995 0.0497 3.98% 2026-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
120 159231 华宝国证通用航空产业ETF 0.7213 1.4426 0.6926 1.3852 0.0287 3.98% 2026-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
121 013044 富国国家安全主题混合C 1.2270 1.2270 1.1800 1.1800 0.0470 3.98% 2026-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
122 002199 前海开源中证军工指数C 1.1250 2.0850 1.0820 2.0420 0.0430 3.97% 2026-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
123 000596 前海开源中证军工指数A 2.2370 2.2370 2.1520 2.1520 0.0850 3.95% 2026-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
124 161024 富国中证军工指数(LOF)A 1.4470 1.8940 1.3920 1.8720 0.0550 3.95% 2026-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
125 024766 华宝国证通用航空产业ETF发起式联接A 1.1657 1.1657 1.1219 1.1219 0.0438 3.90% 2026-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
126 024767 华宝国证通用航空产业ETF发起式联接C 1.1646 1.1646 1.1209 1.1209 0.0437 3.90% 2026-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
127 024943 华夏上证580ETF联接A 1.0662 1.0662 1.0247 1.0247 0.0415 3.89% 2026-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
128 004224 南方军工改革灵活配置混合A 1.5591 1.5591 1.5009 1.5009 0.0582 3.88% 2026-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
129 024944 华夏上证580ETF联接C 1.0658 1.0658 1.0244 1.0244 0.0414 3.88% 2026-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
130 001268 富国国家安全主题混合A 1.2600 1.2600 1.2130 1.2130 0.0470 3.87% 2026-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
131 011148 南方军工改革灵活配置混合C 1.5286 1.5286 1.4716 1.4716 0.0570 3.87% 2026-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
132 017652 中航华证商飞高端制造产业指数发起C 1.0853 1.0853 1.0453 1.0453 0.0400 3.83% 2026-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
133 017651 中航华证商飞高端制造产业指数发起A 1.0931 1.0931 1.0528 1.0528 0.0403 3.83% 2026-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
134 024913 华夏国证通用航空产业ETF发起式联接C 1.1870 1.1870 1.1437 1.1437 0.0433 3.79% 2026-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
135 024912 华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A 1.1880 1.1880 1.1446 1.1446 0.0434 3.79% 2026-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
136 013618 华安大安全主题混合C 2.9930 2.9930 2.8840 2.8840 0.1090 3.78% 2026-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
137 002181 华安大安全主题混合A 3.0670 3.0670 2.9560 2.9560 0.1110 3.76% 2026-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
138 006425 嘉合锦程混合C 1.7885 1.8885 1.7239 1.8239 0.0646 3.75% 2026-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
139 006424 嘉合锦程混合A 1.8932 1.9932 1.8248 1.9248 0.0684 3.75% 2026-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
140 002983 长信国防军工量化混合A 1.9685 2.0485 1.8978 1.9778 0.0707 3.73% 2026-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
141 008960 长信国防军工量化混合C 1.9217 2.0017 1.8527 1.9327 0.0690 3.72% 2026-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
142 025380 汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A 1.1764 1.1764 1.1343 1.1343 0.0421 3.71% 2026-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
143 025381 汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接C 1.1759 1.1759 1.1338 1.1338 0.0421 3.71% 2026-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
144 024689 富国国证通用航空产业ETF发起式联接C 1.2606 1.2606 1.2162 1.2162 0.0444 3.65% 2026-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
145 024688 富国国证通用航空产业ETF发起式联接A 1.2618 1.2618 1.2174 1.2174 0.0444 3.65% 2026-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
146 010994 博时创新经济混合A 1.4226 1.4226 1.3727 1.3727 0.0499 3.64% 2026-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
147 010995 博时创新经济混合C 1.3669 1.3669 1.3190 1.3190 0.0479 3.63% 2026-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
148 010740 汇安核心价值混合A 0.7351 0.7351 0.7095 0.7095 0.0256 3.61% 2026-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
149 016273 华泰保兴吉年红混合发起C 1.4145 1.5841 1.3654 1.5350 0.0491 3.60% 2026-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
150 010741 汇安核心价值混合C 0.7073 0.7073 0.6827 0.6827 0.0246 3.60% 2026-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
151 016272 华泰保兴吉年红混合发起A 1.4154 1.5918 1.3663 1.5427 0.0491 3.59% 2026-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
152 200006 长城消费增值混合A 1.2829 2.7229 1.2388 2.6788 0.0441 3.56% 2026-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
153 009234 鹏华优质企业混合A 1.1993 1.1993 1.1582 1.1582 0.0411 3.55% 2026-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
154 019414 长城消费增值混合C 1.2651 1.2651 1.2217 1.2217 0.0434 3.55% 2026-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
155 023530 永赢国证通用航空产业ETF发起联接A 1.2567 1.2567 1.2137 1.2137 0.0430 3.54% 2026-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
156 023531 永赢国证通用航空产业ETF发起联接C 1.2541 1.2541 1.2112 1.2112 0.0429 3.54% 2026-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
157 019205 鹏华优质企业混合C 1.2900 1.2900 1.2459 1.2459 0.0441 3.54% 2026-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
158 513350 富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 0.9382 0.9382 0.9051 0.9051 0.0331 3.53% 2026-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
159 024348 中欧国证通用航空产业指数发起A 1.2750 1.2750 1.2318 1.2318 0.0432 3.51% 2026-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
160 016386 永赢低碳环保智选混合发起A 0.9019 0.9019 0.8713 0.8713 0.0306 3.51% 2026-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
161 016387 永赢低碳环保智选混合发起C 0.8906 0.8906 0.8604 0.8604 0.0302 3.51% 2026-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
162 024349 中欧国证通用航空产业指数发起C 1.2733 1.2733 1.2302 1.2302 0.0431 3.50% 2026-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
163 159518 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 0.8942 0.8942 0.8629 0.8629 0.0313 3.50% 2026-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
164 011113 富国军工主题混合C 1.7784 1.7784 1.7193 1.7193 0.0591 3.44% 2026-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
165 005609 富国军工主题混合A 1.8325 1.8325 1.7715 1.7715 0.0610 3.44% 2026-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
166 001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.1016 0.1016 0.0982 0.0982 0.0034 3.35% 2026-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
167 025637 泰信互联网+主题混合C 1.5780 1.5780 1.5273 1.5273 0.0507 3.32% 2026-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
168 162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.7131 0.7131 0.6895 0.6895 0.0236 3.31% 2026-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
169 001978 泰信互联网+主题混合A 1.5782 1.5782 1.5276 1.5276 0.0506 3.31% 2026-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
170 007844 华宝标普油气上游股票人民币C 0.6949 0.6949 0.6720 0.6720 0.0229 3.30% 2026-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
171 007046 方正富邦创新动力混合C 0.6695 0.6695 0.6482 0.6482 0.0213 3.29% 2026-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
172 015599 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.5435 1.5435 1.4943 1.4943 0.0492 3.29% 2026-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
173 501019 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.5544 1.5544 1.5049 1.5049 0.0495 3.29% 2026-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
174 730001 方正富邦创新动力混合A 0.6983 1.4483 0.6761 1.4261 0.0222 3.28% 2026-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
175 018853 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人民币 0.8334 0.8334 0.8063 0.8063 0.0271 3.25% 2026-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
176 018851 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A人民币 0.8448 0.8448 0.8174 0.8174 0.0274 3.24% 2026-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
177 001758 嘉实研究增强混合 1.9950 1.9950 1.9330 1.9330 0.0620 3.21% 2026-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
178 018854 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C美元现汇 0.1187 0.1187 0.1149 0.1149 0.0038 3.20% 2026-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
179 024748 博时中证卫星产业指数A 1.5139 1.5139 1.4673 1.4673 0.0466 3.18% 2026-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
180 024749 博时中证卫星产业指数C 1.5135 1.5135 1.4670 1.4670 0.0465 3.17% 2026-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
181 018852 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A美元现汇 0.1203 0.1203 0.1165 0.1165 0.0038 3.16% 2026-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
182 011015 嘉合锦元回报混合A 0.9840 0.9840 0.9546 0.9546 0.0294 3.08% 2026-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
183 011016 嘉合锦元回报混合C 0.9560 0.9560 0.9274 0.9274 0.0286 3.08% 2026-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
184 010731 广发创新医疗两年持有混合A 0.8602 0.8602 0.8354 0.8354 0.0248 2.97% 2026-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
185 010732 广发创新医疗两年持有混合C 0.8439 0.8439 0.8196 0.8196 0.0243 2.96% 2026-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
186 024791 鑫元产业机遇混合C 1.0783 1.0783 1.0475 1.0475 0.0308 2.94% 2026-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
187 024790 鑫元产业机遇混合A 1.0796 1.0796 1.0488 1.0488 0.0308 2.94% 2026-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
188 006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.3164 0.3164 0.3072 0.3072 0.0092 2.91% 2026-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
189 001571 嘉合磐石A 0.9804 1.2304 0.9527 1.2027 0.0277 2.91% 2026-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
190 001572 嘉合磐石C 0.9350 1.1850 0.9086 1.1586 0.0264 2.91% 2026-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
191 162719 广发道琼斯石油指数人民币A 2.2557 2.2557 2.1902 2.1902 0.0655 2.90% 2026-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
192 007041 前海联合泳涛混合C 1.2103 1.2103 1.1762 1.1762 0.0341 2.90% 2026-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
193 004634 前海联合泳涛混合A 1.2357 1.2357 1.2009 1.2009 0.0348 2.90% 2026-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
194 019710 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E 2.2276 2.2276 2.1629 2.1629 0.0647 2.90% 2026-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
195 004243 广发道琼斯石油指数人民币C 2.2207 2.2207 2.1563 2.1563 0.0644 2.90% 2026-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
196 015211 招商安鼎平衡1年持有期混合A 1.2587 1.2587 1.2234 1.2234 0.0353 2.89% 2026-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
197 015212 招商安鼎平衡1年持有期混合C 1.2255 1.2255 1.1912 1.1912 0.0343 2.88% 2026-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
198 019711 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E 0.3173 0.3173 0.3082 0.3082 0.0091 2.87% 2026-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
199 006679 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.3213 0.3213 0.3121 0.3121 0.0092 2.86% 2026-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
200 001537 中加改革红利混合 1.3471 1.4071 1.3100 1.3700 0.0371 2.83% 2026-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏