| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 | 净值日期 | 链接 | |
| 1 | 026423 | 汇百川稳航增强债券A | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 100.00% | 2026-04-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 2 | 026424 | 汇百川稳航增强债券C | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 100.00% | 2026-04-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 3 | 515220 | 国泰中证煤炭ETF | 1.2980 | 2.9360 | 1.2532 | 2.8464 | 0.0448 | 3.45% | 2026-04-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 4 | 168204 | 国联中证煤炭指数(LOF)A | 2.1990 | 2.1990 | 2.1260 | 2.1260 | 0.0730 | 3.43% | 2026-04-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 5 | 016814 | 国联中证煤炭指数C | 2.1770 | 2.1770 | 2.1050 | 2.1050 | 0.0720 | 3.42% | 2026-04-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 6 | 161032 | 富国中证煤炭指数(LOF)A | 2.3620 | 1.6460 | 2.2850 | 1.5920 | 0.0770 | 3.37% | 2026-04-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 7 | 013275 | 富国中证煤炭指数(LOF)C | 2.3400 | 2.3400 | 2.2640 | 2.2640 | 0.0760 | 3.36% | 2026-04-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 8 | 022501 | 国泰中证煤炭ETF联接E | 2.3878 | 2.3878 | 2.3105 | 2.3105 | 0.0773 | 3.35% | 2026-04-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 9 | 008279 | 国泰中证煤炭ETF联接A | 2.3982 | 2.7732 | 2.3206 | 2.6956 | 0.0776 | 3.34% | 2026-04-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 10 | 008280 | 国泰中证煤炭ETF联接C | 2.3550 | 2.7260 | 2.2788 | 2.6498 | 0.0762 | 3.34% | 2026-04-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 11 | 519212 | 万家宏观择时多策略混合A | 2.9645 | 2.9645 | 2.8699 | 2.8699 | 0.0946 | 3.30% | 2026-04-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 12 | 017787 | 万家宏观择时多策略混合C | 2.9172 | 2.9172 | 2.8242 | 2.8242 | 0.0930 | 3.29% | 2026-04-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 13 | 013596 | 招商中证煤炭等权指数(LOF)C | 2.4011 | 2.4011 | 2.3247 | 2.3247 | 0.0764 | 3.29% | 2026-04-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 14 | 016347 | 招商中证煤炭等权指数(LOF)E | 2.3856 | 2.3856 | 2.3098 | 2.3098 | 0.0758 | 3.28% | 2026-04-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 15 | 161724 | 招商中证煤炭等权指数(LOF)A | 2.4122 | 1.6870 | 2.3355 | 1.6360 | 0.0767 | 3.28% | 2026-04-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
|
| |||||||||||
| 16 | 519185 | 万家精选混合A | 2.1127 | 3.4870 | 2.0572 | 3.4315 | 0.0555 | 2.70% | 2026-04-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 17 | 015566 | 万家精选混合C | 2.0645 | 2.1907 | 2.0102 | 2.1364 | 0.0543 | 2.70% | 2026-04-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 18 | 024698 | 华夏信远一年持有混合B | 0.5281 | 0.5281 | 0.5149 | 0.5149 | 0.0132 | 2.56% | 2026-04-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 19 | 024699 | 华夏信远一年持有混合C | 0.5074 | 0.5074 | 0.4948 | 0.4948 | 0.0126 | 2.55% | 2026-04-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 20 | 024697 | 华夏信远一年持有混合A | 0.5269 | 0.5269 | 0.5138 | 0.5138 | 0.0131 | 2.55% | 2026-04-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 21 | 519191 | 万家新利灵活配置混合 | 2.3594 | 2.7220 | 2.3018 | 2.6644 | 0.0576 | 2.50% | 2026-04-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 22 | 512290 | 国泰中证生物医药ETF | 0.9828 | 0.9828 | 0.9589 | 0.9589 | 0.0239 | 2.43% | 2026-04-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 23 | 023839 | 银华甄选价值回报混合A | 1.1099 | 1.1099 | 1.0839 | 1.0839 | 0.0260 | 2.40% | 2026-04-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 24 | 023840 | 银华甄选价值回报混合C | 1.1073 | 1.1073 | 1.0815 | 1.0815 | 0.0258 | 2.39% | 2026-04-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 25 | 011373 | 招商前沿医疗保健股票A | 0.6415 | 0.6415 | 0.6266 | 0.6266 | 0.0149 | 2.38% | 2026-04-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 26 | 011374 | 招商前沿医疗保健股票C | 0.6173 | 0.6173 | 0.6030 | 0.6030 | 0.0143 | 2.37% | 2026-04-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 27 | 006757 | 国泰中证生物医药ETF联接C | 0.9731 | 0.9731 | 0.9508 | 0.9508 | 0.0223 | 2.35% | 2026-04-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 28 | 022498 | 国泰中证生物医药ETF联接E | 0.9937 | 0.9937 | 0.9709 | 0.9709 | 0.0228 | 2.35% | 2026-04-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 29 | 006756 | 国泰中证生物医药ETF联接A | 0.9976 | 0.9976 | 0.9747 | 0.9747 | 0.0229 | 2.35% | 2026-04-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 30 | 020276 | 银河新材料股票发起式A | 1.7223 | 1.7223 | 1.6831 | 1.6831 | 0.0392 | 2.33% | 2026-04-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
|
| |||||||||||
| 31 | 020277 | 银河新材料股票发起式C | 1.7095 | 1.7095 | 1.6706 | 1.6706 | 0.0389 | 2.33% | 2026-04-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 32 | 000960 | 招商医药健康产业股票 | 2.0210 | 2.0210 | 1.9750 | 1.9750 | 0.0460 | 2.33% | 2026-04-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 33 | 159839 | 汇添富国证生物医药ETF | 0.3626 | 0.3626 | 0.3542 | 0.3542 | 0.0084 | 2.32% | 2026-04-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 34 | 159859 | 天弘国证生物医药ETF | 0.3903 | 0.3903 | 0.3813 | 0.3813 | 0.0090 | 2.31% | 2026-04-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 35 | 515970 | 华夏中证工程机械主题ETF | 0.9528 | 0.9528 | 0.9311 | 0.9311 | 0.0217 | 2.28% | 2026-04-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 36 | 516250 | 富国中证工程机械主题ETF | 1.0898 | 1.0898 | 1.0650 | 1.0650 | 0.0248 | 2.28% | 2026-04-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 37 | 560280 | 广发中证工程机械主题ETF | 1.7241 | 1.7241 | 1.6850 | 1.6850 | 0.0391 | 2.27% | 2026-04-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 38 | 159138 | 易方达中证工程机械主题ETF | 1.0326 | 1.0326 | 1.0092 | 1.0092 | 0.0234 | 2.27% | 2026-04-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 39 | 159508 | 华安国证生物医药ETF | 0.8081 | 0.8081 | 0.7898 | 0.7898 | 0.0183 | 2.26% | 2026-04-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 40 | 022070 | 天弘中证工程机械主题指数发起C | 1.3964 | 1.3964 | 1.3656 | 1.3656 | 0.0308 | 2.26% | 2026-04-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 41 | 012417 | 招商国证生物医药指数(LOF)C | 0.3987 | 0.3987 | 0.3899 | 0.3899 | 0.0088 | 2.26% | 2026-04-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 42 | 022069 | 天弘中证工程机械主题指数发起A | 1.4006 | 1.4006 | 1.3696 | 1.3696 | 0.0310 | 2.26% | 2026-04-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 43 | 159542 | 大成中证工程机械ETF | 1.5219 | 1.5219 | 1.4876 | 1.4876 | 0.0343 | 2.25% | 2026-04-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 44 | 011040 | 天弘国证生物医药ETF发起式联接A | 0.4277 | 0.4277 | 0.4183 | 0.4183 | 0.0094 | 2.25% | 2026-04-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 45 | 161726 | 招商国证生物医药指数(LOF)A | 0.4006 | 0.9628 | 0.3918 | 0.9573 | 0.0088 | 2.25% | 2026-04-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
|
| |||||||||||
| 46 | 161129 | 易方达原油A类人民币 | 1.7923 | 1.7923 | 1.7521 | 1.7521 | 0.0402 | 2.24% | 2026-04-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 47 | 003321 | 易方达原油C类人民币 | 1.7167 | 1.7167 | 1.6783 | 1.6783 | 0.0384 | 2.24% | 2026-04-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 48 | 003323 | 易方达原油C类美元汇 | 0.2503 | 0.2503 | 0.2447 | 0.2447 | 0.0056 | 2.24% | 2026-04-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 49 | 159177 | 鹏华中证工程机械主题ETF | 1.0781 | 1.0781 | 1.0541 | 1.0541 | 0.0240 | 2.23% | 2026-04-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 50 | 011041 | 天弘国证生物医药ETF发起式联接C | 0.4232 | 0.4232 | 0.4140 | 0.4140 | 0.0092 | 2.22% | 2026-04-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 51 | 020904 | 广发工程机械ETF联接C | 1.5352 | 1.5352 | 1.5018 | 1.5018 | 0.0334 | 2.22% | 2026-04-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 52 | 020903 | 广发工程机械ETF联接A | 1.5448 | 1.5448 | 1.5113 | 1.5113 | 0.0335 | 2.22% | 2026-04-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 53 | 026130 | 永赢中证工程机械主题指数C | 0.9768 | 0.9768 | 0.9556 | 0.9556 | 0.0212 | 2.22% | 2026-04-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 54 | 026129 | 永赢中证工程机械主题指数A | 0.9767 | 0.9767 | 0.9555 | 0.9555 | 0.0212 | 2.22% | 2026-04-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 55 | 003322 | 易方达原油A类美元汇 | 0.2613 | 0.2613 | 0.2555 | 0.2555 | 0.0058 | 2.22% | 2026-04-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 56 | 000511 | 国泰国策驱动灵活配置混合A | 1.9070 | 2.0410 | 1.8660 | 2.0000 | 0.0410 | 2.20% | 2026-04-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 57 | 160723 | 嘉实原油(QDII-LOF) | 2.1596 | 2.1596 | 2.1125 | 2.1125 | 0.0471 | 2.18% | 2026-04-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 58 | 501018 | 南方原油A | 1.8876 | 1.8876 | 1.8468 | 1.8468 | 0.0408 | 2.16% | 2026-04-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 59 | 006476 | 南方原油C | 1.8244 | 1.8244 | 1.7850 | 1.7850 | 0.0394 | 2.16% | 2026-04-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 60 | 512010 | 易方达沪深300医药ETF | 0.3717 | 1.4868 | 0.3637 | 1.4548 | 0.0080 | 2.15% | 2026-04-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 61 | 002062 | 国泰国策驱动灵活配置混合C | 1.9150 | 2.0510 | 1.8750 | 2.0110 | 0.0400 | 2.13% | 2026-04-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 62 | 013273 | 招商沪深300地产等权重指数C | 0.2729 | 0.2729 | 0.2672 | 0.2672 | 0.0057 | 2.13% | 2026-04-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 63 | 161721 | 招商沪深300地产等权重指数A | 0.2741 | 1.1047 | 0.2684 | 1.1012 | 0.0057 | 2.12% | 2026-04-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 64 | 560710 | 富国中证智选船舶产业ETF | 1.0800 | 1.0800 | 1.0574 | 1.0574 | 0.0226 | 2.09% | 2026-04-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 65 | 001344 | 易方达医药ETF联接A | 0.9134 | 0.9134 | 0.8948 | 0.8948 | 0.0186 | 2.08% | 2026-04-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 66 | 007883 | 易方达医药ETF联接C | 0.9072 | 0.9072 | 0.8887 | 0.8887 | 0.0185 | 2.08% | 2026-04-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 67 | 159945 | 广发中证全指能源ETF | 1.4416 | 1.4416 | 1.4122 | 1.4122 | 0.0294 | 2.04% | 2026-04-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 68 | 000711 | 嘉实医疗保健股票 | 2.1490 | 2.1490 | 2.1060 | 2.1060 | 0.0430 | 2.04% | 2026-04-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 69 | 023592 | 中信保诚中证800医药指数(LOF)E | 1.0210 | 1.0210 | 1.0013 | 1.0013 | 0.0197 | 1.97% | 2026-04-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 70 | 165519 | 中信保诚中证800医药指数(LOF)A | 1.0216 | 1.7266 | 1.0019 | 1.7069 | 0.0197 | 1.97% | 2026-04-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 71 | 013080 | 中信保诚中证800医药指数(LOF)C | 1.0029 | 1.0029 | 0.9836 | 0.9836 | 0.0193 | 1.96% | 2026-04-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 72 | 011598 | 信澳医药健康混合A | 1.2924 | 1.2924 | 1.2677 | 1.2677 | 0.0247 | 1.95% | 2026-04-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 73 | 024171 | 信澳医药健康混合C | 1.2868 | 1.2868 | 1.2622 | 1.2622 | 0.0246 | 1.95% | 2026-04-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 74 | 006252 | 永赢消费主题A | 1.9143 | 1.9143 | 1.8780 | 1.8780 | 0.0363 | 1.93% | 2026-04-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 75 | 015390 | 万家瑞兴灵活配置混合C | 1.4043 | 1.4043 | 1.3777 | 1.3777 | 0.0266 | 1.93% | 2026-04-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 76 | 006253 | 永赢消费主题C | 1.8836 | 1.8836 | 1.8479 | 1.8479 | 0.0357 | 1.93% | 2026-04-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 77 | 001518 | 万家瑞兴灵活配置混合A | 1.4290 | 2.0690 | 1.4019 | 2.0419 | 0.0271 | 1.93% | 2026-04-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 78 | 159930 | 汇添富中证能源ETF | 1.7797 | 1.7797 | 1.7455 | 1.7455 | 0.0342 | 1.92% | 2026-04-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 79 | 005855 | 中科沃土沃瑞混合A | 3.4780 | 3.4780 | 3.4129 | 3.4129 | 0.0651 | 1.91% | 2026-04-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 80 | 024818 | 中欧医药生物混合发起A | 1.0044 | 1.0044 | 0.9857 | 0.9857 | 0.0187 | 1.90% | 2026-04-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 81 | 005856 | 中科沃土沃瑞混合C | 3.3172 | 3.3172 | 3.2552 | 3.2552 | 0.0620 | 1.90% | 2026-04-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 82 | 024819 | 中欧医药生物混合发起C | 1.0021 | 1.0021 | 0.9835 | 0.9835 | 0.0186 | 1.89% | 2026-04-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 83 | 006121 | 华安双核驱动混合A | 2.0868 | 2.0868 | 2.0495 | 2.0495 | 0.0373 | 1.82% | 2026-04-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 84 | 013504 | 华安双核驱动混合C | 2.0265 | 2.0265 | 1.9902 | 1.9902 | 0.0363 | 1.82% | 2026-04-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 85 | 004794 | 富荣福鑫混合A | 0.7992 | 0.9022 | 0.7849 | 0.8879 | 0.0143 | 1.82% | 2026-04-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 86 | 009893 | 大摩优悦安和混合A | 0.7173 | 0.7173 | 0.7045 | 0.7045 | 0.0128 | 1.82% | 2026-04-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 87 | 014867 | 大摩优悦安和混合C | 0.7051 | 0.7051 | 0.6925 | 0.6925 | 0.0126 | 1.82% | 2026-04-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 88 | 004795 | 富荣福鑫混合C | 0.7967 | 0.8997 | 0.7825 | 0.8855 | 0.0142 | 1.81% | 2026-04-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 89 | 016502 | 永赢新兴消费智选混合发起A | 1.2122 | 1.2122 | 1.1907 | 1.1907 | 0.0215 | 1.81% | 2026-04-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 90 | 512120 | 华安中证细分医药ETF | 0.4562 | 1.3686 | 0.4480 | 1.3440 | 0.0082 | 1.80% | 2026-04-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 91 | 016503 | 永赢新兴消费智选混合发起C | 1.1970 | 1.1970 | 1.1758 | 1.1758 | 0.0212 | 1.80% | 2026-04-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 92 | 516820 | 平安医药及医疗器械创新ETF | 0.3583 | 0.3583 | 0.3519 | 0.3519 | 0.0064 | 1.79% | 2026-04-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 93 | 018807 | 华安国企机遇混合C | 1.4156 | 1.4156 | 1.3908 | 1.3908 | 0.0248 | 1.78% | 2026-04-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 94 | 018806 | 华安国企机遇混合A | 1.4384 | 1.4384 | 1.4132 | 1.4132 | 0.0252 | 1.78% | 2026-04-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 95 | 007306 | 华泰柏瑞基本面智选A | 1.4601 | 1.4601 | 1.4347 | 1.4347 | 0.0254 | 1.77% | 2026-04-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 96 | 007307 | 华泰柏瑞基本面智选C | 1.4284 | 1.4284 | 1.4035 | 1.4035 | 0.0249 | 1.77% | 2026-04-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 97 | 005521 | 华安红利精选混合A | 1.2388 | 1.3049 | 1.2173 | 1.2834 | 0.0215 | 1.77% | 2026-04-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 98 | 002708 | 大摩健康产业混合A | 1.7310 | 1.7310 | 1.7010 | 1.7010 | 0.0300 | 1.76% | 2026-04-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 99 | 014971 | 华安红利精选混合C | 1.2086 | 1.2086 | 1.1877 | 1.1877 | 0.0209 | 1.76% | 2026-04-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 100 | 014030 | 大摩健康产业混合C | 1.7010 | 1.7010 | 1.6720 | 1.6720 | 0.0290 | 1.73% | 2026-04-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 101 | 018485 | 财通资管医疗保健混合C | 1.0315 | 1.0315 | 1.0142 | 1.0142 | 0.0173 | 1.71% | 2026-04-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 102 | 000376 | 华安中证细分医药ETF联接C | 1.1659 | 1.1659 | 1.1463 | 1.1463 | 0.0196 | 1.71% | 2026-04-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 103 | 000373 | 华安中证细分医药ETF联接A | 1.2217 | 1.2217 | 1.2012 | 1.2012 | 0.0205 | 1.71% | 2026-04-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 104 | 018484 | 财通资管医疗保健混合A | 1.0429 | 1.0429 | 1.0254 | 1.0254 | 0.0175 | 1.71% | 2026-04-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 105 | 159847 | 易方达中证医疗ETF | 0.4006 | 0.4006 | 0.3938 | 0.3938 | 0.0068 | 1.70% | 2026-04-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 106 | 206013 | 鹏华宏观灵活配置混合 | 1.2000 | 1.6720 | 1.1800 | 1.6450 | 0.0200 | 1.69% | 2026-04-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 107 | 560260 | 广发中证医疗ETF | 0.8517 | 0.8517 | 0.8373 | 0.8373 | 0.0144 | 1.69% | 2026-04-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 108 | 512170 | 华宝中证医疗ETF | 0.3386 | 1.0158 | 0.3329 | 0.9987 | 0.0057 | 1.68% | 2026-04-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 109 | 002595 | 博时工业4.0主题股票 | 1.5770 | 1.5770 | 1.5510 | 1.5510 | 0.0260 | 1.68% | 2026-04-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 110 | 159828 | 国泰中证医疗ETF | 0.4219 | 0.4219 | 0.4148 | 0.4148 | 0.0071 | 1.68% | 2026-04-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 111 | 013279 | 国泰优选领航一年持有(FOF) | 1.2698 | 1.2698 | 1.2485 | 1.2485 | 0.0213 | 1.68% | 2026-04-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 112 | 004987 | 诺德新享灵活配置混合 | 1.8307 | 2.2607 | 1.8006 | 2.2306 | 0.0301 | 1.67% | 2026-04-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 113 | 017302 | 国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY | 1.5876 | 1.5876 | 1.5612 | 1.5612 | 0.0264 | 1.66% | 2026-04-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 114 | 007231 | 国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA | 1.5631 | 1.5631 | 1.5372 | 1.5372 | 0.0259 | 1.66% | 2026-04-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 115 | 001857 | 易方达现代服务业混合 | 2.1500 | 2.1500 | 2.1150 | 2.1150 | 0.0350 | 1.65% | 2026-04-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 116 | 159643 | 国泰国证疫苗与生物科技ETF | 0.5721 | 0.5721 | 0.5627 | 0.5627 | 0.0094 | 1.64% | 2026-04-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 117 | 501009 | 汇添富中证生物科技指数(LOF)A | 1.2331 | 1.2331 | 1.2132 | 1.2132 | 0.0199 | 1.64% | 2026-04-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 118 | 002035 | 安信平稳增长混合发起C | 1.5183 | 1.9983 | 1.4938 | 1.9738 | 0.0245 | 1.64% | 2026-04-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 119 | 018397 | 博时中证医疗指数发起式A | 0.8482 | 0.8482 | 0.8345 | 0.8345 | 0.0137 | 1.64% | 2026-04-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 120 | 012160 | 财通资管健康产业混合C | 1.0312 | 1.0312 | 1.0146 | 1.0146 | 0.0166 | 1.64% | 2026-04-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 121 | 750005 | 安信平稳增长混合发起A | 1.5330 | 2.0130 | 1.5083 | 1.9883 | 0.0247 | 1.64% | 2026-04-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 122 | 017937 | 易方达中证医疗ETF联接发起式A | 0.7510 | 0.7510 | 0.7389 | 0.7389 | 0.0121 | 1.64% | 2026-04-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 123 | 012159 | 财通资管健康产业混合A | 1.0496 | 1.0496 | 1.0327 | 1.0327 | 0.0169 | 1.64% | 2026-04-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 124 | 501010 | 汇添富中证生物科技指数(LOF)C | 1.2057 | 1.2057 | 1.1863 | 1.1863 | 0.0194 | 1.64% | 2026-04-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 125 | 017938 | 易方达中证医疗ETF联接发起式C | 0.7441 | 0.7441 | 0.7321 | 0.7321 | 0.0120 | 1.64% | 2026-04-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 126 | 516930 | 民生加银中证生物科技主题ETF | 0.4961 | 0.4961 | 0.4880 | 0.4880 | 0.0081 | 1.63% | 2026-04-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 127 | 004244 | 东方周期优选灵活配置混合A | 0.9914 | 0.9914 | 0.9755 | 0.9755 | 0.0159 | 1.63% | 2026-04-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 128 | 005544 | 银华瑞和灵活配置混合A | 2.0595 | 2.0595 | 2.0264 | 2.0264 | 0.0331 | 1.63% | 2026-04-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 129 | 159645 | 富国国证疫苗与生物科技ETF | 0.6442 | 0.6442 | 0.6337 | 0.6337 | 0.0105 | 1.63% | 2026-04-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 130 | 021478 | 东方周期优选灵活配置混合C | 0.9839 | 0.9839 | 0.9681 | 0.9681 | 0.0158 | 1.63% | 2026-04-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 131 | 502056 | 广发中证医疗ETF联接(LOF)A | 0.6687 | 0.7154 | 0.6580 | 0.7053 | 0.0107 | 1.63% | 2026-04-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 132 | 018398 | 博时中证医疗指数发起式C | 0.8418 | 0.8418 | 0.8283 | 0.8283 | 0.0135 | 1.63% | 2026-04-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 133 | 009881 | 广发中证医疗ETF联接C | 0.6613 | 0.6613 | 0.6507 | 0.6507 | 0.0106 | 1.63% | 2026-04-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 134 | 159657 | 鹏华国证疫苗与生物科技ETF | 0.6247 | 0.6247 | 0.6145 | 0.6145 | 0.0102 | 1.63% | 2026-04-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 135 | 025476 | 银华瑞和灵活配置混合C | 2.0546 | 2.0546 | 2.0216 | 2.0216 | 0.0330 | 1.63% | 2026-04-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 136 | 014602 | 嘉实中证医疗指数发起式A | 0.5879 | 0.5879 | 0.5785 | 0.5785 | 0.0094 | 1.62% | 2026-04-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 137 | 162412 | 华宝医疗ETF联接A | 0.5908 | 0.4603 | 0.5814 | 0.4563 | 0.0094 | 1.62% | 2026-04-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 138 | 018600 | 景顺长城鼎益混合(LOF)C | 1.6280 | 1.6280 | 1.6020 | 1.6020 | 0.0260 | 1.62% | 2026-04-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 139 | 012323 | 华宝医疗ETF联接C | 0.5851 | 0.5851 | 0.5758 | 0.5758 | 0.0093 | 1.62% | 2026-04-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 140 | 014603 | 嘉实中证医疗指数发起式C | 0.5817 | 0.5817 | 0.5724 | 0.5724 | 0.0093 | 1.62% | 2026-04-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 141 | 260104 | 景顺长城内需增长混合A | 7.6370 | 9.5130 | 7.5160 | 9.3920 | 0.1210 | 1.61% | 2026-04-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 142 | 159837 | 易方达中证生物科技主题ETF | 0.4897 | 0.4897 | 0.4818 | 0.4818 | 0.0079 | 1.61% | 2026-04-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 143 | 510880 | 华泰柏瑞上证红利ETF | 3.3259 | 3.2121 | 3.2724 | 3.1770 | 0.0535 | 1.61% | 2026-04-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 144 | 012635 | 国泰中证医疗ETF联接C | 0.4293 | 0.4293 | 0.4225 | 0.4225 | 0.0068 | 1.61% | 2026-04-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 145 | 012634 | 国泰中证医疗ETF联接A | 0.4356 | 0.4356 | 0.4287 | 0.4287 | 0.0069 | 1.61% | 2026-04-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 146 | 516500 | 华夏中证生物科技主题ETF | 0.6217 | 0.6217 | 0.6117 | 0.6117 | 0.0100 | 1.61% | 2026-04-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 147 | 159849 | 招商中证生物科技主题ETF | 0.5021 | 0.5021 | 0.4940 | 0.4940 | 0.0081 | 1.61% | 2026-04-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 148 | 021681 | 国泰中证医疗ETF联接E | 0.4330 | 0.4330 | 0.4262 | 0.4262 | 0.0068 | 1.60% | 2026-04-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 149 | 001943 | 前海开源沪港深汇鑫混合C | 1.3320 | 1.9440 | 1.3110 | 1.9230 | 0.0210 | 1.60% | 2026-04-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 150 | 006365 | 招商丰韵混合C | 1.3501 | 1.3501 | 1.3289 | 1.3289 | 0.0212 | 1.60% | 2026-04-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 151 | 023263 | 景顺长城内需增长混合C | 7.6020 | 7.6020 | 7.4820 | 7.4820 | 0.1200 | 1.60% | 2026-04-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 152 | 022607 | 汇安行业龙头混合C | 2.5719 | 2.5719 | 2.5316 | 2.5316 | 0.0403 | 1.59% | 2026-04-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 153 | 026177 | 华商品质甄选混合A | 1.1726 | 1.1726 | 1.1543 | 1.1543 | 0.0183 | 1.59% | 2026-04-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 154 | 014951 | 汇安润阳三年持有期混合C | 1.1715 | 1.1715 | 1.1532 | 1.1532 | 0.0183 | 1.59% | 2026-04-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 155 | 006364 | 招商丰韵混合A | 1.4287 | 1.4287 | 1.4063 | 1.4063 | 0.0224 | 1.59% | 2026-04-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 156 | 162605 | 景顺长城鼎益混合(LOF)A | 1.6570 | 4.5980 | 1.6310 | 4.5720 | 0.0260 | 1.59% | 2026-04-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 157 | 005634 | 汇安行业龙头混合A | 2.5896 | 2.5896 | 2.5490 | 2.5490 | 0.0406 | 1.59% | 2026-04-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 158 | 021293 | 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C | 0.9019 | 0.9019 | 0.8879 | 0.8879 | 0.0140 | 1.58% | 2026-04-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 159 | 016356 | 华夏国证疫苗与生物科技指数发起C | 0.6317 | 0.6317 | 0.6219 | 0.6219 | 0.0098 | 1.58% | 2026-04-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 160 | 014950 | 汇安润阳三年持有期混合A | 1.1907 | 1.1907 | 1.1722 | 1.1722 | 0.0185 | 1.58% | 2026-04-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 161 | 026178 | 华商品质甄选混合C | 1.1714 | 1.1714 | 1.1532 | 1.1532 | 0.0182 | 1.58% | 2026-04-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 162 | 010412 | 汇安均衡优选混合A | 1.1778 | 1.1778 | 1.1595 | 1.1595 | 0.0183 | 1.58% | 2026-04-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 163 | 510720 | 国泰上证国有企业红利ETF | 1.0298 | 1.1116 | 1.0135 | 1.0953 | 0.0163 | 1.58% | 2026-04-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 164 | 021292 | 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A | 0.9054 | 0.9054 | 0.8913 | 0.8913 | 0.0141 | 1.58% | 2026-04-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 165 | 017185 | 国泰疫苗与生物科技ETF联接A | 0.6320 | 0.6320 | 0.6222 | 0.6222 | 0.0098 | 1.58% | 2026-04-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 166 | 021280 | 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A | 0.8902 | 0.8902 | 0.8764 | 0.8764 | 0.0138 | 1.57% | 2026-04-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 167 | 021281 | 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C | 0.8857 | 0.8857 | 0.8720 | 0.8720 | 0.0137 | 1.57% | 2026-04-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 168 | 530880 | 银河上证国有企业红利ETF | 1.0827 | 1.1148 | 1.0657 | 1.0978 | 0.0170 | 1.57% | 2026-04-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 169 | 017186 | 国泰疫苗与生物科技ETF联接C | 0.6284 | 0.6284 | 0.6187 | 0.6187 | 0.0097 | 1.57% | 2026-04-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 170 | 001942 | 前海开源沪港深汇鑫混合A | 1.3620 | 1.9770 | 1.3410 | 1.9560 | 0.0210 | 1.57% | 2026-04-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 171 | 026139 | 汇安均衡优选混合C | 1.1818 | 1.1818 | 1.1635 | 1.1635 | 0.0183 | 1.57% | 2026-04-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 172 | 016355 | 华夏国证疫苗与生物科技指数发起A | 0.6386 | 0.6386 | 0.6287 | 0.6287 | 0.0099 | 1.57% | 2026-04-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 173 | 022794 | 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I | 0.9566 | 0.9566 | 0.9418 | 0.9418 | 0.0148 | 1.57% | 2026-04-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 174 | 009566 | 汇安泓阳三年持有期混合 | 1.4047 | 1.4047 | 1.3831 | 1.3831 | 0.0216 | 1.56% | 2026-04-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 175 | 003096 | 中欧医疗健康混合C | 1.7305 | 1.9625 | 1.7040 | 1.9360 | 0.0265 | 1.56% | 2026-04-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 176 | 003095 | 中欧医疗健康混合A | 1.8187 | 2.0567 | 1.7908 | 2.0288 | 0.0279 | 1.56% | 2026-04-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 177 | 090020 | 大成健康产业混合A | 1.2430 | 1.2430 | 1.2240 | 1.2240 | 0.0190 | 1.55% | 2026-04-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 178 | 288002 | 华夏收入混合 | 7.4030 | 8.8030 | 7.2910 | 8.6910 | 0.1120 | 1.54% | 2026-04-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 179 | 159838 | 博时医药50ETF | 0.5725 | 0.5725 | 0.5637 | 0.5637 | 0.0088 | 1.54% | 2026-04-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 180 | 000772 | 景顺长城中国回报混合A | 1.6570 | 2.0940 | 1.6320 | 2.0690 | 0.0250 | 1.53% | 2026-04-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 181 | 015233 | 银华富裕主题混合C | 4.3901 | 4.3901 | 4.3244 | 4.3244 | 0.0657 | 1.52% | 2026-04-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 182 | 023264 | 景顺长城内需增长贰号混合C | 1.0020 | 1.0020 | 0.9870 | 0.9870 | 0.0150 | 1.52% | 2026-04-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 183 | 019325 | 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C | 0.9313 | 0.9313 | 0.9174 | 0.9174 | 0.0139 | 1.52% | 2026-04-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 184 | 021701 | 国泰上证国企红利ETF联接A | 1.0402 | 1.0925 | 1.0246 | 1.0769 | 0.0156 | 1.52% | 2026-04-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 185 | 180012 | 银华富裕主题混合A | 4.4650 | 5.4180 | 4.3981 | 5.3511 | 0.0669 | 1.52% | 2026-04-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 186 | 012761 | 华泰柏瑞上证红利ETF联接A | 1.1455 | 1.3505 | 1.1283 | 1.3333 | 0.0172 | 1.52% | 2026-04-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 187 | 168601 | 汇安裕阳三年持有期混合 | 1.6950 | 2.3170 | 1.6697 | 2.2917 | 0.0253 | 1.52% | 2026-04-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 188 | 021702 | 国泰上证国企红利ETF联接C | 1.0363 | 1.0885 | 1.0208 | 1.0730 | 0.0155 | 1.52% | 2026-04-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 189 | 012762 | 华泰柏瑞上证红利ETF联接C | 1.1397 | 1.3447 | 1.1226 | 1.3276 | 0.0171 | 1.52% | 2026-04-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 190 | 160416 | 华安标普全球石油指数(LOF)A | 2.1363 | 2.1763 | 2.1040 | 2.1440 | 0.0323 | 1.51% | 2026-04-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 191 | 260109 | 景顺长城内需增长贰号混合A | 1.0070 | 3.4880 | 0.9920 | 3.4730 | 0.0150 | 1.51% | 2026-04-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 192 | 159993 | 鹏华国证证券龙头ETF | 1.1618 | 1.1618 | 1.1443 | 1.1443 | 0.0175 | 1.51% | 2026-04-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 193 | 019324 | 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A | 0.9385 | 0.9385 | 0.9245 | 0.9245 | 0.0140 | 1.51% | 2026-04-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 194 | 014982 | 华安标普全球石油指数(LOF)C | 2.1104 | 2.1104 | 2.0785 | 2.0785 | 0.0319 | 1.51% | 2026-04-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 195 | 515950 | 富国中证医药50ETF | 0.9267 | 1.0537 | 0.9127 | 1.0397 | 0.0140 | 1.51% | 2026-04-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 196 | 016060 | 大成健康产业混合C | 1.2150 | 1.2150 | 1.1970 | 1.1970 | 0.0180 | 1.50% | 2026-04-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 197 | 018995 | 景顺长城中国回报混合C | 1.6290 | 1.6290 | 1.6050 | 1.6050 | 0.0240 | 1.50% | 2026-04-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 198 | 163208 | 诺安油气能源 | 1.3360 | 1.4650 | 1.3160 | 1.4450 | 0.0200 | 1.50% | 2026-04-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 199 | 005805 | 华泰柏瑞医疗健康A | 2.1307 | 2.1307 | 2.0993 | 2.0993 | 0.0314 | 1.50% | 2026-04-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 200 | 011453 | 华泰柏瑞医疗健康C | 2.0840 | 2.0840 | 2.0533 | 2.0533 | 0.0307 | 1.50% | 2026-04-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
