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2026年09月04日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 005106 银华农业产业股票发起式A 1.2760 1.2760 1.2063 1.2063 0.0697 5.78% 2026-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
2 014064 银华农业产业股票发起式C 1.2643 1.2643 1.1953 1.1953 0.0690 5.77% 2026-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
3 008424 国联品牌优选混合A 0.5825 0.5825 0.5546 0.5546 0.0279 5.03% 2026-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
4 008425 国联品牌优选混合C 0.5514 0.5514 0.5250 0.5250 0.0264 5.03% 2026-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
5 159867 鹏华中证畜牧养殖ETF 0.5786 0.5786 0.5534 0.5534 0.0252 4.36% 2026-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
6 159865 国泰中证畜牧养殖ETF 0.5678 0.5678 0.5431 0.5431 0.0247 4.35% 2026-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
7 516670 招商中证畜牧养殖ETF 0.6390 0.6390 0.6114 0.6114 0.0276 4.32% 2026-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
8 516760 平安中证畜牧养殖ETF 0.6106 0.6106 0.5844 0.5844 0.0262 4.29% 2026-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
9 012725 国泰中证畜牧养殖ETF联接C 0.7019 0.7019 0.6731 0.6731 0.0288 4.28% 2026-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
10 022475 国泰中证畜牧养殖ETF联接E 0.7094 0.7094 0.6803 0.6803 0.0291 4.28% 2026-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
11 012724 国泰中证畜牧养殖ETF联接A 0.7128 0.7128 0.6836 0.6836 0.0292 4.27% 2026-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
12 014414 招商中证畜牧养殖ETF联接A 0.8053 0.8053 0.7726 0.7726 0.0327 4.23% 2026-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
13 014415 招商中证畜牧养殖ETF联接C 0.7906 0.7906 0.7586 0.7586 0.0320 4.22% 2026-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
14 003634 嘉实农业产业股票A 1.2521 1.2521 1.2015 1.2015 0.0506 4.21% 2026-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
15 015468 嘉实农业产业股票C 0.5672 0.5672 0.5443 0.5443 0.0229 4.21% 2026-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
16 016502 永赢新兴消费智选混合发起A 1.1044 1.1044 1.0599 1.0599 0.0445 4.20% 2026-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
17 016503 永赢新兴消费智选混合发起C 1.0889 1.0889 1.0451 1.0451 0.0438 4.19% 2026-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
18 159165 永赢中证畜牧养殖产业ETF 0.9134 0.9134 0.8752 0.8752 0.0382 4.18% 2026-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
19 022521 中欧农业产业混合发起A 1.1678 1.1678 1.1211 1.1211 0.0467 4.17% 2026-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
20 022522 中欧农业产业混合发起C 1.1585 1.1585 1.1122 1.1122 0.0463 4.16% 2026-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
21 159172 汇添富中证畜牧养殖产业ETF 0.8791 0.8791 0.8427 0.8427 0.0364 4.14% 2026-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
22 159275 华宝中证全指农牧渔ETF 0.9162 0.9162 0.8793 0.8793 0.0369 4.03% 2026-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
23 560210 景顺长城农牧渔ETF 0.8714 0.8714 0.8363 0.8363 0.0351 4.03% 2026-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
24 562900 易方达中证现代农业主题ETF 0.7376 0.7376 0.7079 0.7079 0.0297 4.03% 2026-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
25 013471 华宝中证全指农牧渔ETF发起式联接A 0.7587 0.7587 0.7296 0.7296 0.0291 3.99% 2026-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
26 013472 华宝中证全指农牧渔ETF发起式联接C 0.7480 0.7480 0.7194 0.7194 0.0286 3.98% 2026-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
27 019116 东财卓越成长C 1.3153 1.3153 1.2670 1.2670 0.0483 3.81% 2026-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
28 019115 东财卓越成长A 1.3418 1.3418 1.2925 1.2925 0.0493 3.81% 2026-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
29 159170 港股通互联网ETF永赢 0.8579 0.8579 0.8263 0.8263 0.0316 3.68% 2026-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
30 159280 汇添富国证港股通互联网ETF 0.7049 0.7049 0.6790 0.6790 0.0259 3.67% 2026-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
31 018147 建信新兴市场混合(QDII)C 2.3790 2.3790 2.2920 2.2920 0.0870 3.66% 2026-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
32 025766 永赢国证港股通互联网指数C 0.7520 0.7520 0.7256 0.7256 0.0264 3.64% 2026-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
33 025765 永赢国证港股通互联网指数A 0.7525 0.7525 0.7261 0.7261 0.0264 3.64% 2026-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
34 539002 建信新兴市场混合(QDII)A 2.4180 2.4180 2.3300 2.3300 0.0880 3.64% 2026-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
35 013783 兴银竞争优势混合A 1.2278 1.2278 1.1854 1.1854 0.0424 3.58% 2026-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
36 013784 兴银竞争优势混合C 1.2082 1.2082 1.1665 1.1665 0.0417 3.57% 2026-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
37 014674 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.6524 0.6524 0.6303 0.6303 0.0221 3.51% 2026-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
38 159792 富国中证港股通互联网ETF 0.5817 0.5817 0.5614 0.5614 0.0203 3.49% 2026-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
39 014673 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A 0.6583 0.6583 0.6361 0.6361 0.0222 3.49% 2026-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
40 513040 易方达中证港股通互联网ETF 0.9349 0.9349 0.9023 0.9023 0.0326 3.49% 2026-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
41 520650 南方中证港股通互联网ETF 0.6030 0.6030 0.5820 0.5820 0.0210 3.48% 2026-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
42 513770 华宝中证港股通互联网ETF 0.3563 0.7126 0.3439 0.6878 0.0124 3.48% 2026-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
43 513720 国泰中证港股通互联网ETF 0.6587 0.6587 0.6358 0.6358 0.0229 3.48% 2026-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
44 159179 港股通互联网ETF工银 0.8322 0.8322 0.8033 0.8033 0.0289 3.47% 2026-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
45 520790 兴业中证港股通互联网ETF 0.8309 0.8309 0.8021 0.8021 0.0288 3.47% 2026-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
46 159568 博时港股通互联网ETF 1.1425 1.1425 1.1028 1.1028 0.0397 3.47% 2026-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
47 520910 华夏中证港股通互联网ETF 0.6379 0.6379 0.6158 0.6158 0.0221 3.46% 2026-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
48 520630 广发中证港股通互联网ETF 0.6696 0.6696 0.6464 0.6464 0.0232 3.46% 2026-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
49 019313 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A 0.8904 0.8904 0.8608 0.8608 0.0296 3.44% 2026-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
50 019314 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.8826 0.8826 0.8533 0.8533 0.0293 3.43% 2026-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
51 025725 博时中证港股通互联网ETF发起式联接A 0.6669 0.6669 0.6448 0.6448 0.0221 3.43% 2026-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
52 025726 博时中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.6653 0.6653 0.6433 0.6433 0.0220 3.42% 2026-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
53 159825 富国中证农业主题ETF 0.7733 0.7733 0.7470 0.7470 0.0263 3.40% 2026-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
54 021092 广发中证港股通互联网ETF发起式联接A 0.8140 0.8714 0.7872 0.8446 0.0268 3.40% 2026-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
55 017126 华宝中证港股通互联网ETF发起联接C 0.7885 0.7885 0.7626 0.7626 0.0259 3.40% 2026-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
56 026764 人保中证港股通互联网指数A 0.8328 0.8328 0.8054 0.8054 0.0274 3.40% 2026-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
57 017125 华宝中证港股通互联网ETF发起联接A 0.7973 0.7973 0.7711 0.7711 0.0262 3.40% 2026-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
58 026765 人保中证港股通互联网指数C 0.8320 0.8320 0.8047 0.8047 0.0273 3.39% 2026-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
59 021093 广发中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.8147 0.8722 0.7880 0.8455 0.0267 3.39% 2026-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
60 516810 华夏中证农业主题ETF 0.7966 0.7966 0.7697 0.7697 0.0269 3.38% 2026-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
61 512620 天弘中证农业主题ETF 0.9420 0.9420 0.9102 0.9102 0.0318 3.38% 2026-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
62 026554 南方中证港股通互联网ETF发起联接A 0.7064 0.7064 0.6834 0.6834 0.0230 3.37% 2026-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
63 026555 南方中证港股通互联网ETF发起联接C 0.7055 0.7055 0.6825 0.6825 0.0230 3.37% 2026-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
64 159827 银华中证农业主题ETF 0.8340 0.8340 0.8059 0.8059 0.0281 3.37% 2026-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
65 002893 华夏移动互联混合美元现钞 0.3917 0.3917 0.3786 0.3786 0.0131 3.34% 2026-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
66 002892 华夏移动互联混合美元现汇 0.3917 0.3917 0.3786 0.3786 0.0131 3.34% 2026-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
67 016077 华夏中证农业主题ETF发起联接A 0.8093 0.8093 0.7832 0.7832 0.0261 3.33% 2026-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
68 024273 华夏中证农业主题ETF发起式联接D 0.7996 0.7996 0.7739 0.7739 0.0257 3.32% 2026-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
69 010769 天弘中证农业主题ETF联接A 0.7845 0.7845 0.7593 0.7593 0.0252 3.32% 2026-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
70 512980 广发中证传媒ETF 0.8542 0.8542 0.8258 0.8258 0.0284 3.32% 2026-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
71 016078 华夏中证农业主题ETF发起联接C 0.7996 0.7996 0.7739 0.7739 0.0257 3.32% 2026-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
72 002891 华夏移动互联混合人民币 2.6550 2.6550 2.5670 2.5670 0.0880 3.31% 2026-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
73 010770 天弘中证农业主题ETF联接C 0.7757 0.7757 0.7509 0.7509 0.0248 3.30% 2026-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
74 015878 富国中证农业主题ETF联接A 0.8003 0.8003 0.7747 0.7747 0.0256 3.30% 2026-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
75 015879 富国中证农业主题ETF联接C 0.7940 0.7940 0.7686 0.7686 0.0254 3.30% 2026-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
76 159805 鹏华中证传媒ETF 1.1951 1.1951 1.1558 1.1558 0.0393 3.29% 2026-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
77 004752 广发中证传媒ETF联接A 0.8534 0.8534 0.8264 0.8264 0.0270 3.27% 2026-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
78 164403 前海开源沪港深农业混合A 0.9985 1.0180 0.9669 0.9864 0.0316 3.27% 2026-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
79 021378 兴业中证港股通互联网指数发起式C 1.0265 1.0265 0.9940 0.9940 0.0325 3.27% 2026-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
80 021377 兴业中证港股通互联网指数发起式A 1.0519 1.0519 1.0186 1.0186 0.0333 3.27% 2026-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
81 018864 广发中证传媒ETF联接E 0.8415 0.8415 0.8149 0.8149 0.0266 3.26% 2026-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
82 015210 前海开源沪港深农业混合C 0.9807 0.9807 0.9497 0.9497 0.0310 3.26% 2026-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
83 004753 广发中证传媒ETF联接C 0.8448 0.8448 0.8181 0.8181 0.0267 3.26% 2026-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
84 021952 广发中证传媒ETF联接F 0.8532 0.8532 0.8263 0.8263 0.0269 3.26% 2026-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
85 015675 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.4349 1.4349 1.3898 1.3898 0.0451 3.25% 2026-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
86 020184 博时中证传媒指数发起式C 1.0838 1.0838 1.0497 1.0497 0.0341 3.25% 2026-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
87 025186 中银中证港股通互联网指数发起A 0.6136 0.6136 0.5943 0.5943 0.0193 3.25% 2026-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
88 160629 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.0816 1.2351 1.0476 1.2257 0.0340 3.25% 2026-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
89 023376 鹏华中证传媒指数(LOF)I 1.0208 1.0208 0.9887 0.9887 0.0321 3.25% 2026-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
90 020183 博时中证传媒指数发起式A 1.0917 1.0917 1.0574 1.0574 0.0343 3.24% 2026-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
91 001195 工银农业产业股票 1.0550 1.0550 1.0220 1.0220 0.0330 3.23% 2026-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
92 025187 中银中证港股通互联网指数发起C 0.6128 0.6128 0.5936 0.5936 0.0192 3.23% 2026-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
93 516190 华夏中证文娱传媒ETF 1.0289 1.0289 0.9959 0.9959 0.0330 3.21% 2026-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
94 020407 工银传媒指数E 1.0868 1.0868 1.0530 1.0530 0.0338 3.21% 2026-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
95 010677 工银传媒指数C 1.0781 1.0781 1.0446 1.0446 0.0335 3.21% 2026-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
96 159202 万家恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.8001 0.8001 0.7744 0.7744 0.0257 3.21% 2026-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
97 012414 招商中证白酒指数(LOF)C 0.5632 0.6482 0.5457 0.6307 0.0175 3.21% 2026-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
98 161725 招商中证白酒指数(LOF)A 0.5661 2.2822 0.5485 2.2646 0.0176 3.21% 2026-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
99 164818 工银传媒指数A 1.0936 0.3237 1.0597 0.3153 0.0339 3.20% 2026-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
100 159688 华安恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.7579 0.7579 0.7340 0.7340 0.0239 3.15% 2026-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
101 018475 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 0.8345 0.8345 0.8091 0.8091 0.0254 3.14% 2026-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
102 018476 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 0.8382 0.8382 0.8127 0.8127 0.0255 3.14% 2026-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
103 513330 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.3721 0.3721 0.3605 0.3605 0.0116 3.12% 2026-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
104 018524 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C 0.7940 0.7940 0.7700 0.7700 0.0240 3.12% 2026-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
105 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 0.8098 0.8098 0.7854 0.7854 0.0244 3.11% 2026-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
106 019937 华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 1.1129 1.1129 1.0798 1.0798 0.0331 3.07% 2026-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
107 019936 华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 1.1188 1.1188 1.0855 1.0855 0.0333 3.07% 2026-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
108 023764 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D 0.5848 0.5848 0.5675 0.5675 0.0173 3.05% 2026-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
109 013172 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C 0.5839 0.5839 0.5666 0.5666 0.0173 3.05% 2026-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
110 001628 招商体育文化休闲股票A 1.6620 1.6620 1.6130 1.6130 0.0490 3.04% 2026-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
111 013171 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)A 0.5928 0.5928 0.5753 0.5753 0.0175 3.04% 2026-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
112 015395 招商体育文化休闲股票C 1.6030 1.6030 1.5560 1.5560 0.0470 3.02% 2026-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
113 011911 华夏消费优选混合A 0.6070 0.6070 0.5894 0.5894 0.0176 2.99% 2026-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
114 159869 华夏中证动漫游戏ETF 1.1305 1.1305 1.0968 1.0968 0.0337 2.98% 2026-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
115 011912 华夏消费优选混合C 0.5849 0.5849 0.5680 0.5680 0.0169 2.98% 2026-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
116 006253 永赢消费主题C 1.8102 1.8102 1.7580 1.7580 0.0522 2.97% 2026-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
117 006252 永赢消费主题A 1.8410 1.8410 1.7879 1.7879 0.0531 2.97% 2026-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
118 516010 国泰中证动漫游戏ETF 1.1214 1.1214 1.0882 1.0882 0.0332 2.96% 2026-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
119 159725 工银瑞信中证线上消费ETF 0.7936 0.7936 0.7701 0.7701 0.0235 2.96% 2026-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
120 516770 华泰柏瑞中证动漫游戏ETF 1.1872 1.1872 1.1522 1.1522 0.0350 2.95% 2026-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
121 512690 鹏华中证酒ETF 0.4337 1.5674 0.4210 1.5420 0.0127 2.93% 2026-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
122 012043 鹏华酒C 0.4478 0.5278 0.4351 0.5151 0.0127 2.92% 2026-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
123 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 1.2320 1.2320 1.1971 1.1971 0.0349 2.92% 2026-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
124 023715 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D 1.1929 1.1929 1.1591 1.1591 0.0338 2.92% 2026-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
125 012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 1.2091 1.2091 1.1748 1.1748 0.0343 2.92% 2026-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
126 022481 国泰中证动漫游戏ETF联接E 1.2255 1.2255 1.1907 1.1907 0.0348 2.92% 2026-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
127 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 1.2131 1.2131 1.1787 1.1787 0.0344 2.92% 2026-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
128 012769 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 1.1911 1.1911 1.1574 1.1574 0.0337 2.91% 2026-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
129 159793 平安中证沪港深线上消费主题ETF 0.7911 0.7911 0.7682 0.7682 0.0229 2.89% 2026-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
130 006555 浦银安盛全球智能科技(QDII)A 3.5190 3.5190 3.4173 3.4173 0.1017 2.89% 2026-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
131 014002 浦银安盛全球智能科技(QDII)C 3.4437 3.4437 3.3442 3.3442 0.0995 2.89% 2026-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
132 160632 鹏华酒A 0.2718 2.1524 0.2642 2.1474 0.0076 2.88% 2026-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
133 517770 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF 0.8851 0.8851 0.8599 0.8599 0.0252 2.85% 2026-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
134 017435 华宝中证沪港深新消费指数C 0.9859 0.9859 0.9586 0.9586 0.0273 2.85% 2026-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
135 017434 华宝中证沪港深新消费指数A 0.9964 0.9964 0.9688 0.9688 0.0276 2.85% 2026-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
136 159866 工银瑞信大和日经225ETF(QDII) 1.6414 1.6414 1.5952 1.5952 0.0462 2.81% 2026-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
137 006792 鹏华港美互联股票美元现汇 0.2719 0.2725 0.2643 0.2649 0.0076 2.80% 2026-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
138 002605 融通新消费灵活配置混合 1.4380 1.4380 1.3990 1.3990 0.0390 2.79% 2026-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
139 026167 国泰港股通精选混合发起A 0.7749 0.7749 0.7540 0.7540 0.0209 2.77% 2026-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
140 026168 国泰港股通精选混合发起C 0.7728 0.7728 0.7520 0.7520 0.0208 2.77% 2026-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
141 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.4923 0.4923 0.4791 0.4791 0.0132 2.76% 2026-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
142 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.5093 0.5093 0.4956 0.4956 0.0137 2.76% 2026-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
143 009941 格林稳健价值混合C 0.4593 0.4593 0.4470 0.4470 0.0123 2.75% 2026-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
144 560710 富国中证智选船舶产业ETF 0.9428 0.9428 0.9170 0.9170 0.0258 2.74% 2026-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
145 160644 鹏华港美互联股票人民币 1.8428 1.8468 1.7923 1.7963 0.0505 2.74% 2026-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
146 024935 华夏臻选回报混合C 0.7989 0.7989 0.7776 0.7776 0.0213 2.74% 2026-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
147 009940 格林稳健价值混合A 0.4701 0.4701 0.4576 0.4576 0.0125 2.73% 2026-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
148 024934 华夏臻选回报混合B 0.8311 0.8311 0.8090 0.8090 0.0221 2.73% 2026-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
149 024933 华夏臻选回报混合A 0.8312 0.8312 0.8091 0.8091 0.0221 2.73% 2026-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
150 005585 银河文体娱乐混合A 1.0302 1.0302 1.0029 1.0029 0.0273 2.72% 2026-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
151 513880 华安日经225ETF 2.0437 2.0437 1.9881 1.9881 0.0556 2.72% 2026-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
152 015667 银河文体娱乐混合C 0.9954 0.9954 0.9691 0.9691 0.0263 2.71% 2026-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
153 513000 易方达奥明日经225ETF(QDII) 2.1969 2.1969 2.1380 2.1380 0.0589 2.68% 2026-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
154 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.2333 0.2333 0.2272 0.2272 0.0061 2.68% 2026-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
155 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.7896 0.7896 0.7685 0.7685 0.0211 2.67% 2026-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
156 161721 招商沪深300地产等权重指数A 0.2344 1.0799 0.2283 1.0761 0.0061 2.67% 2026-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
157 159605 广发海外中国互联网30(QDII-ETF) 0.7900 0.7900 0.7691 0.7691 0.0209 2.65% 2026-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
158 014256 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C 0.6721 0.6721 0.6548 0.6548 0.0173 2.64% 2026-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
159 161036 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.6783 0.6783 0.6609 0.6609 0.0174 2.63% 2026-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
160 006235 东方城镇消费主题混合A 0.5993 0.5993 0.5840 0.5840 0.0153 2.62% 2026-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
161 025884 东方城镇消费主题混合C 0.5888 0.5888 0.5738 0.5738 0.0150 2.61% 2026-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
162 020712 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A 1.3992 1.3992 1.3638 1.3638 0.0354 2.60% 2026-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
163 004189 华商消费行业股票 0.9531 0.6785 0.9290 0.6613 0.0241 2.59% 2026-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
164 020713 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C 1.3903 1.3903 1.3552 1.3552 0.0351 2.59% 2026-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
165 513220 招商中证全球中国互联网ETF(QDII) 0.9391 0.9391 0.9149 0.9149 0.0242 2.58% 2026-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
166 159689 南方中证主要消费ETF 0.6512 0.6512 0.6344 0.6344 0.0168 2.58% 2026-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
167 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 0.9310 0.9310 0.9070 0.9070 0.0240 2.58% 2026-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
168 013945 交银中证海外中国互联网指数(LOF)C 0.9276 0.9276 0.9037 0.9037 0.0239 2.58% 2026-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
169 164212 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A 1.8464 1.8464 1.7990 1.7990 0.0474 2.57% 2026-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
170 016823 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C 1.8279 1.8279 1.7810 1.7810 0.0469 2.57% 2026-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
171 159928 汇添富中证主要消费ETF 0.6837 2.7348 0.6661 2.6644 0.0176 2.57% 2026-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
172 560680 广发中证主要消费ETF 0.7510 0.7510 0.7318 0.7318 0.0192 2.56% 2026-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
173 009476 建信食品饮料行业股票A 0.6350 0.6350 0.6193 0.6193 0.0157 2.54% 2026-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
174 014864 建信食品饮料行业股票C 0.6230 0.6230 0.6076 0.6076 0.0154 2.53% 2026-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
175 512600 嘉实中证主要消费ETF 0.5880 2.9400 0.5731 2.8655 0.0149 2.53% 2026-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
176 520980 汇添富恒生港股通中国科技ETF 0.8731 0.8731 0.8511 0.8511 0.0220 2.52% 2026-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
177 159672 博时主要消费ETF 0.6467 0.6467 0.6304 0.6304 0.0163 2.52% 2026-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
178 012857 汇添富中证主要消费ETF联接C 1.8537 1.8537 1.8085 1.8085 0.0452 2.50% 2026-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
179 516620 国泰中证影视主题ETF 0.8822 0.8822 0.8602 0.8602 0.0220 2.49% 2026-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
180 513160 银华恒生港股通中国科技ETF 0.9685 0.9685 0.9444 0.9444 0.0241 2.49% 2026-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
181 004044 金鹰转型动力混合 0.6251 0.6251 0.6099 0.6099 0.0152 2.49% 2026-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
182 513050 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 1.0681 1.0681 1.0415 1.0415 0.0266 2.49% 2026-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
183 000248 汇添富中证主要消费ETF联接A 1.8775 1.8775 1.8318 1.8318 0.0457 2.49% 2026-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
184 009180 嘉实中证主要消费ETF发起联接C 0.8711 0.8711 0.8501 0.8501 0.0210 2.47% 2026-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
185 501093 华夏翔阳两年定开混合 1.3723 1.3723 1.3392 1.3392 0.0331 2.47% 2026-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
186 021879 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.8729 0.8729 0.8519 0.8519 0.0210 2.47% 2026-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
187 009179 嘉实中证主要消费ETF发起联接A 0.8822 0.8822 0.8610 0.8610 0.0212 2.46% 2026-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
188 159855 银华中证影视主题ETF 0.7788 0.7788 0.7597 0.7597 0.0191 2.45% 2026-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
189 025166 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接A 0.7730 0.7730 0.7546 0.7546 0.0184 2.44% 2026-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
190 025167 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C 0.7714 0.7714 0.7530 0.7530 0.0184 2.44% 2026-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
191 011925 嘉实港股互联网产业核心资产C 0.6304 0.6304 0.6154 0.6154 0.0150 2.44% 2026-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
192 011924 嘉实港股互联网产业核心资产A 0.6454 0.6454 0.6300 0.6300 0.0154 2.44% 2026-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
193 026199 大摩港股通多元成长混合A 1.0147 1.0147 0.9906 0.9906 0.0241 2.43% 2026-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
194 026200 大摩港股通多元成长混合C 1.0122 1.0122 0.9882 0.9882 0.0240 2.43% 2026-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
195 018590 银华体育文化灵活配置混合C 1.4820 1.4820 1.4470 1.4470 0.0350 2.42% 2026-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
196 024038 银华港股科技30联接C 0.9094 0.9094 0.8880 0.8880 0.0214 2.41% 2026-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
197 024039 银华港股科技30联接I 0.9105 0.9105 0.8891 0.8891 0.0214 2.41% 2026-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
198 024037 银华港股科技30联接A 0.9117 0.9117 0.8903 0.8903 0.0214 2.40% 2026-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
199 501226 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A 2.6501 2.6501 2.5865 2.5865 0.0636 2.40% 2026-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
200 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1250 0.1250 0.1220 0.1220 0.0030 2.40% 2026-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
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