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2014年07月07日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 161024 富国中证军工指数分级 1.1470 1.1470 0.0000 0.0000 0.0250 2.23% 2014-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
2 160218 国泰国证房地产行业指数分级 0.9240 0.9560 0.0000 0.0000 0.0140 1.54% 2014-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
3 000481 华商双债丰利债券C 1.0770 1.0770 0.0000 0.0000 0.0120 1.13% 2014-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
4 000463 华商双债丰利债券A 1.0810 1.0810 0.0000 0.0000 0.0120 1.12% 2014-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
5 481004 工银稳健成长 1.4261 1.6761 0.0000 0.0000 0.0153 1.08% 2014-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
6 590002 中邮核心成长 0.5145 0.5145 0.0000 0.0000 0.0048 0.94% 2014-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
7 630015 华商大盘量化精选混合 1.2130 1.3130 0.0000 0.0000 0.0110 0.92% 2014-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
8 519678 银河消费驱动 1.0890 1.0890 0.0000 0.0000 0.0090 0.83% 2014-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
9 470028 汇添富社会责任 1.0450 1.0450 0.0000 0.0000 0.0070 0.67% 2014-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
10 470009 汇添富民营活力 1.4210 1.6710 0.0000 0.0000 0.0090 0.64% 2014-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
11 400007 东方策略成长 1.3795 1.3795 0.0000 0.0000 0.0086 0.63% 2014-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
12 320003 诺安股票 0.8912 2.7747 0.0000 0.0000 0.0055 0.62% 2014-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
13 620002 金元惠理成长动力 0.8120 1.0320 0.0000 0.0000 0.0050 0.62% 2014-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
14 070021 嘉实主题新动力 0.9890 0.9890 0.0000 0.0000 0.0060 0.61% 2014-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
15 150160 融通通福分级债B 1.1600 1.1600 0.0000 0.0000 0.0070 0.61% 2014-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
16 519066 汇添富蓝筹稳健 1.1540 1.5780 0.0000 0.0000 0.0070 0.61% 2014-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
17 590003 中邮核心优势 1.1460 1.3260 0.0000 0.0000 0.0070 0.61% 2014-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
18 000251 工银金融地产股票 1.2110 1.2110 0.0000 0.0000 0.0070 0.58% 2014-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
19 730002 方正富邦红利精选 0.8740 0.8740 0.0000 0.0000 0.0050 0.58% 2014-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
20 000066 诺安鸿鑫保本混合 1.0550 1.0550 0.0000 0.0000 0.0060 0.57% 2014-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
21 163001 长信中证央企100 0.7070 0.7070 0.0000 0.0000 0.0040 0.57% 2014-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
22 000083 汇添富消费行业混合 1.2590 1.2590 0.0000 0.0000 0.0070 0.56% 2014-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
23 630003 华商增强债券A 1.1920 1.4170 0.0000 0.0000 0.0060 0.51% 2014-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
24 630011 华商主题精选股票 1.7700 1.8700 0.0000 0.0000 0.0090 0.51% 2014-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
25 630103 华商增强债券B 1.1830 1.3890 0.0000 0.0000 0.0060 0.51% 2014-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
26 000263 工银信息产业 1.2130 1.2130 0.0000 0.0000 0.0060 0.50% 2014-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
27 000279 华商红利优选灵活配置 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2014-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
28 000354 长盛城镇化主题混合A 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2014-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
29 000587 大成灵活配置混合 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2014-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
30 090011 大成核心双动力 0.8310 0.8310 0.0000 0.0000 0.0040 0.48% 2014-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
31 320005 诺安价值增长 0.7052 1.6502 0.0000 0.0000 0.0034 0.48% 2014-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
32 460002 华泰柏瑞积极成长 0.8995 0.9495 0.0000 0.0000 0.0041 0.46% 2014-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
33 519069 汇添富价值精选混合 1.3110 1.8270 0.0000 0.0000 0.0060 0.46% 2014-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
34 110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.6080 1.6480 0.0000 0.0000 0.0068 0.42% 2014-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
35 481001 工银核心价值 0.3335 3.8798 0.0000 0.0000 0.0014 0.42% 2014-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
36 090016 大成消费主题股票 0.9950 1.0450 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2014-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
37 200008 长城品牌优选 0.6782 0.6782 0.0000 0.0000 0.0027 0.40% 2014-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
38 213003 宝盈策略增长 0.9295 1.3295 0.0000 0.0000 0.0037 0.40% 2014-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
39 270041 广发消费品精选股票 1.2490 1.2490 0.0000 0.0000 0.0050 0.40% 2014-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
40 481008 工银大盘蓝筹 0.7510 1.1610 0.0000 0.0000 0.0030 0.40% 2014-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
41 530012 建信积极配置混合 0.9950 1.0630 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2014-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
42 000116 嘉实丰益纯债定期债券 1.0270 1.0600 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2014-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
43 180018 银华和谐主题 1.3010 1.3810 0.0000 0.0000 0.0050 0.39% 2014-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
44 213002 宝盈泛沿海增长 0.4622 1.9980 0.0000 0.0000 0.0018 0.39% 2014-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
45 620004 金元惠理价值增长 0.7710 0.7710 0.0000 0.0000 0.0030 0.39% 2014-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
46 730001 方正富邦创新动力 1.0300 1.1100 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2014-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
47 000052 长盛纯债债券C 1.0510 1.0510 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2014-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
48 166020 中欧优选 1.1050 1.1050 0.0000 0.0000 0.0040 0.36% 2014-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
49 620001 金元惠理宝石动力 0.8261 0.8861 0.0000 0.0000 0.0030 0.36% 2014-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
50 630005 华商动态阿尔法 1.3770 1.3770 0.0000 0.0000 0.0050 0.36% 2014-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
51 161017 富国中证500 1.1340 1.1340 0.0000 0.0000 0.0040 0.35% 2014-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
52 217021 招商优企灵活配置 1.1550 1.1550 0.0000 0.0000 0.0040 0.35% 2014-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
53 163003 长信利鑫分级债券 1.1878 1.2293 0.0000 0.0000 0.0040 0.34% 2014-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
54 166019 中欧价值智选混合 1.1810 1.1810 0.0000 0.0000 0.0040 0.34% 2014-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
55 519183 万家双引擎灵活配置混合A 1.0029 1.4929 0.0000 0.0000 0.0034 0.34% 2014-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
56 070027 嘉实周期优选 1.1980 1.2580 0.0000 0.0000 0.0040 0.33% 2014-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
57 000219 博时裕益灵活配置 0.9490 0.9490 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2014-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
58 260112 景顺长城能源基建混合A 0.9430 0.9580 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2014-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
59 000478 建信中证500指数增强 1.0416 1.0416 0.0000 0.0000 0.0032 0.31% 2014-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
60 213001 宝盈鸿利收益 0.6430 2.5179 0.0000 0.0000 0.0020 0.31% 2014-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
61 481013 工银消费服务行业 0.9760 0.9760 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2014-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
62 530011 建信内生动力 0.9750 0.9750 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2014-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
63 202019 南方策略优化 0.6700 0.6900 0.0000 0.0000 0.0020 0.30% 2014-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
64 270049 广发纯债债券C 1.0030 1.0170 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
65 400013 东方保本 1.0170 1.1280 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
66 620008 金元惠理新经济主题股票 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
67 000072 华安保本混合 1.0460 1.0460 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
68 000118 广发聚鑫债券A 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
69 000119 广发聚鑫债券C 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
70 000171 易方达裕丰回报债券 1.0510 1.0510 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
71 000535 长盛航天海工装备灵活配置 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
72 001023 华夏亚债中国指数C 1.0470 1.0770 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
73 080008 长盛战略新兴混合 1.0540 1.1040 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
74 090007 大成策略回报 1.0520 1.7460 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
75 400001 东方龙混合 0.6861 2.4476 0.0000 0.0000 0.0020 0.29% 2014-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
76 470010 汇添富多元收益债券A 1.0330 1.0710 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
77 470011 汇添富多元收益债券C 1.0280 1.0630 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
78 481006 工银红利 0.6825 0.7225 0.0000 0.0000 0.0020 0.29% 2014-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
79 000050 长盛纯债债券A 1.0560 1.0560 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
80 001021 华夏亚债中国指数A 1.0600 1.0900 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
81 161211 国投沪深300金融地产ETF联接 0.7772 0.7772 0.0000 0.0000 0.0022 0.28% 2014-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
82 460008 华泰柏瑞稳健收益债券A 1.0700 1.0700 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
83 460108 华泰柏瑞稳健收益债券C 1.0640 1.0640 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
84 470008 汇添富策略回报 1.0610 1.1010 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
85 570006 诺德中小盘 1.1280 1.1580 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2014-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
86 590008 中邮战略新兴产业 2.6400 2.6400 0.0000 0.0000 0.0070 0.27% 2014-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
87 320014 诺安上证新兴联接 0.7840 0.7840 0.0000 0.0000 0.0020 0.26% 2014-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
88 090015 大成内需增长 1.2210 1.2210 0.0000 0.0000 0.0030 0.25% 2014-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
89 233009 大摩多因子策略 1.1870 1.2440 0.0000 0.0000 0.0030 0.25% 2014-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
90 470098 汇添富逆向投资混合A 1.2150 1.3650 0.0000 0.0000 0.0030 0.25% 2014-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
91 160616 鹏华中证500 0.8210 0.8210 0.0000 0.0000 0.0020 0.24% 2014-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
92 217020 招商安达保本 1.2670 1.2670 0.0000 0.0000 0.0030 0.24% 2014-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
93 519111 浦银收益A 1.2580 1.2680 0.0000 0.0000 0.0030 0.24% 2014-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
94 519112 浦银收益C 1.2340 1.2440 0.0000 0.0000 0.0030 0.24% 2014-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
95 121003 国投瑞银核心企业 0.7050 2.2350 0.0000 0.0000 0.0016 0.23% 2014-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
96 150054 泰达中证500进取 1.1098 1.1098 0.0000 0.0000 0.0026 0.23% 2014-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
97 160119 南方中证500ETF联接 0.9829 1.0529 0.0000 0.0000 0.0023 0.23% 2014-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
98 162711 广发中证500ETF联接 0.8891 0.8891 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2014-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
99 310328 申万新动力 0.6000 2.3698 0.0000 0.0000 0.0014 0.23% 2014-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
100 540012 汇丰晋信A股龙头指数 0.8738 0.8738 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2014-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
101 202005 南方成份精选 0.8209 0.8409 0.0000 0.0000 0.0018 0.22% 2014-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
102 481015 工银主题策略 1.3700 1.3700 0.0000 0.0000 0.0030 0.22% 2014-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
103 660011 农银中证500 1.0795 1.0795 0.0000 0.0000 0.0024 0.22% 2014-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
104 000008 嘉实中证500ETF联接 1.1421 1.1421 0.0000 0.0000 0.0024 0.21% 2014-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
105 000362 国泰聚信价值优势灵活配置A 0.9660 0.9660 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2014-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
106 000363 国泰聚信价值优势灵活配置C 0.9740 0.9740 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2014-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
107 080010 长盛同禧信增债券C 0.9710 0.9710 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2014-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
108 164809 工银中证500分级 1.0388 1.0904 0.0000 0.0000 0.0022 0.21% 2014-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
109 263001 景顺长城上证180联接 0.9480 0.9480 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2014-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
110 519983 长信量化先锋 0.9530 0.9530 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2014-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
111 000551 信诚幸福消费股票 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
112 000566 华泰柏瑞创新升级混合 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
113 040016 华安行业轮动 0.9337 0.9337 0.0000 0.0000 0.0019 0.20% 2014-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
114 080009 长盛同禧信增债券A 0.9840 0.9840 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
115 160625 鹏华证券保险分级 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
116 162107 金鹰中证500指数分级 1.0441 1.0972 0.0000 0.0000 0.0021 0.20% 2014-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
117 206001 鹏华行业成长 0.9632 3.8956 0.0000 0.0000 0.0019 0.20% 2014-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
118 270048 广发纯债债券A 1.0070 1.0220 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
119 360013 光大添益债券A 1.0000 1.1350 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
120 470059 汇添富可转换债券C 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
121 485007 工银信用添利债券B 1.0682 1.3522 0.0000 0.0000 0.0021 0.20% 2014-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
122 485107 工银信用添利债券A 1.0724 1.3814 0.0000 0.0000 0.0021 0.20% 2014-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
123 519060 海富通纯债债券C 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
124 550004 信诚三得益债券A 1.0130 1.1960 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
125 550005 信诚三得益债券B 1.0100 1.1680 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
126 620003 金元惠理丰利债券 1.0070 1.0290 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
127 675011 纽银稳健双利债券A 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
128 675013 纽银稳健双利债券C 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
129 000062 银华成长股债30/70指数 1.0540 1.0540 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
130 000152 大成景旭纯债A 1.0660 1.0660 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
131 000153 大成景旭纯债C 1.0620 1.0620 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
132 000205 易方达投资级信用债债券A 1.0490 1.0490 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
133 000206 易方达投资级信用债债券C 1.0460 1.0460 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
134 000252 景顺长城景兴信用纯债A 1.0630 1.0630 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
135 000253 景顺长城景兴信用纯债C 1.0590 1.0590 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
136 000378 上投双债增利C 1.0480 1.0480 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
137 000388 泰达宏利瑞利债券B 1.0580 1.0580 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
138 000550 广发新动力股票 1.0660 1.0660 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
139 070037 嘉实纯债债券A 1.0440 1.0440 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
140 070038 嘉实纯债债券C 1.0400 1.0400 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
141 110037 易方达纯债债券A 1.0310 1.0770 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
142 164105 华富强化债券 1.0630 1.1340 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
143 164902 交银信用添利债券 1.0350 1.1460 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
144 372010 上投强化债券A 1.0290 1.0690 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
145 420003 天弘永定价值成长 0.9689 1.3039 0.0000 0.0000 0.0018 0.19% 2014-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
146 470058 汇添富可转换债券A 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
147 519018 汇添富均衡增长 0.6748 2.3658 0.0000 0.0000 0.0013 0.19% 2014-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
148 519519 华泰柏瑞增利债券A 1.0805 1.3045 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
149 519720 交银纯债C 1.0420 1.0480 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
150 700006 平安大华添利债券C 1.0430 1.0430 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
151 750002 安信目标收益债券A 1.0480 1.1080 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
152 750003 安信目标收益债券C 1.0400 1.1000 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
153 000172 华泰柏瑞量化增强股票 1.0910 1.0910 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
154 080003 长盛积极配置债券 1.1147 1.2877 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
155 090013 大成竞争优势 1.1020 1.1120 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
156 166301 华商中证500分级 1.1440 1.1440 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
157 200113 长城积极增利债券C 1.0850 1.1650 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
158 233015 大摩量化配置股票 1.1000 1.1000 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
159 320020 诺安汇鑫保本 1.1210 1.1210 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
160 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0577 1.2817 0.0000 0.0000 0.0019 0.18% 2014-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
161 530017 建信双息红利债券A 1.0930 1.1840 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
162 000358 大成景祥分级债券B 1.1500 1.1500 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2014-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
163 040180 华安上证180联接 0.7503 0.7503 0.0000 0.0000 0.0013 0.17% 2014-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
164 070013 嘉实研究精选 1.7280 2.2370 0.0000 0.0000 0.0030 0.17% 2014-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
165 110007 易方达稳健收益债券A 1.1139 1.4425 0.0000 0.0000 0.0019 0.17% 2014-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
166 110008 易方达稳健债券B 1.1166 1.4662 0.0000 0.0000 0.0019 0.17% 2014-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
167 162216 泰达中证500分级 1.0791 1.1351 0.0000 0.0000 0.0018 0.17% 2014-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
168 510081 长盛动态精选 1.0406 2.9624 0.0000 0.0000 0.0018 0.17% 2014-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
169 020021 国泰上证180金融联接 0.8764 0.8764 0.0000 0.0000 0.0014 0.16% 2014-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
170 160716 嘉实基本面50 0.6139 0.6139 0.0000 0.0000 0.0010 0.16% 2014-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
171 162307 海富通中证100 0.6390 0.6390 0.0000 0.0000 0.0010 0.16% 2014-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
172 000017 财通可持续混合 1.2970 1.3670 0.0000 0.0000 0.0020 0.15% 2014-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
173 000241 宝盈核心优势混合C 1.0960 1.2510 0.0000 0.0000 0.0016 0.15% 2014-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
174 080012 长盛电子信息产业 1.3780 1.8030 0.0000 0.0000 0.0020 0.15% 2014-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
175 160123 南方中证50债券A 1.0789 1.1089 0.0000 0.0000 0.0016 0.15% 2014-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
176 213006 宝盈核心优势混合A 1.1046 1.4596 0.0000 0.0000 0.0017 0.15% 2014-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
177 213010 宝盈中证100增强 0.6840 0.6840 0.0000 0.0000 0.0010 0.15% 2014-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
178 290003 泰信双息双利债券 1.0699 1.2962 0.0000 0.0000 0.0016 0.15% 2014-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
179 420002 天弘永利债券A 1.0314 1.2573 0.0000 0.0000 0.0015 0.15% 2014-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
180 519686 交银180治理联接 0.6880 0.6880 0.0000 0.0000 0.0010 0.15% 2014-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
181 620005 金元惠理核心动力 0.6770 0.6770 0.0000 0.0000 0.0010 0.15% 2014-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
182 160124 南方中债10年期国债C 1.0658 1.0958 0.0000 0.0000 0.0015 0.14% 2014-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
183 161119 易方达新综合债券A 1.0169 1.0169 0.0000 0.0000 0.0014 0.14% 2014-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
184 166003 中欧稳健债券A 1.0965 1.2670 0.0000 0.0000 0.0015 0.14% 2014-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
185 420102 天弘永利债券B 1.0322 1.2849 0.0000 0.0000 0.0014 0.14% 2014-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
186 519095 新华行业周期轮换 1.4500 1.4500 0.0000 0.0000 0.0020 0.14% 2014-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
187 519671 银河沪深300价值 0.6990 0.6990 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2014-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
188 160611 鹏华优质治理 0.7670 0.8670 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2014-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
189 160805 长盛同智优势 0.7792 2.1484 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2014-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
190 161120 易方达新综合债券C 1.0144 1.0144 0.0000 0.0000 0.0013 0.13% 2014-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
191 162213 泰达宏利大盘指数 0.8515 0.8715 0.0000 0.0000 0.0011 0.13% 2014-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
192 165511 信诚中证500分级 0.7730 0.8490 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2014-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
193 166004 中欧稳健债券C 1.0900 1.2430 0.0000 0.0000 0.0014 0.13% 2014-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
194 398051 中海环保新能源 0.7550 0.7550 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2014-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
195 400020 东方安心收益保本 1.0770 1.0770 0.0000 0.0000 0.0014 0.13% 2014-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
196 519089 新华优选成长 1.0392 2.0992 0.0000 0.0000 0.0013 0.13% 2014-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
197 519702 交银趋势混合A 0.8000 0.8000 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2014-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
198 610005 信达澳银红利回报 0.7460 0.7660 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2014-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
199 160615 鹏华沪深300 0.8070 0.8670 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2014-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
200 233005 大摩强收益债券 1.2922 1.3272 0.0000 0.0000 0.0016 0.12% 2014-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
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