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2006年04月05日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 217001 招商安泰股票 1.1706 1.2856 0.0000 0.0000 0.0328 2.88% 2006-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
2 070001 嘉实成长收益 1.2463 1.3963 0.0000 0.0000 0.0328 2.70% 2006-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
3 375010 摩根中国优势混合A 1.4361 1.4561 0.0000 0.0000 0.0360 2.57% 2006-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
4 377010 上投阿尔法 1.3215 1.3615 0.0000 0.0000 0.0315 2.44% 2006-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
5 320001 诺安平衡 1.1813 1.3063 0.0000 0.0000 0.0260 2.25% 2006-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
6 510081 长盛动态精选 1.2169 1.2369 0.0000 0.0000 0.0266 2.23% 2006-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
7 040004 华安宝利配置 1.2710 1.3610 0.0000 0.0000 0.0260 2.09% 2006-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
8 162202 泰达宏利周期 1.2229 1.4579 0.0000 0.0000 0.0249 2.08% 2006-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
9 040001 华安创新 1.2240 1.3540 0.0000 0.0000 0.0240 2.00% 2006-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
10 110002 易方达策略成长 1.4300 1.5800 0.0000 0.0000 0.0280 2.00% 2006-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
11 162204 泰达宏利精选 1.2353 1.3053 0.0000 0.0000 0.0242 2.00% 2006-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
12 161604 融通深证100 1.0120 1.1720 0.0000 0.0000 0.0180 1.81% 2006-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
13 217002 招商安泰平衡 1.1102 1.2202 0.0000 0.0000 0.0196 1.80% 2006-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
14 270005 广发聚丰 1.2362 1.2562 0.0000 0.0000 0.0217 1.79% 2006-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
15 070006 嘉实服务增值行业 1.0520 1.0520 0.0000 0.0000 0.0180 1.74% 2006-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
16 360001 光大量化核心 1.0700 1.0700 0.0000 0.0000 0.0179 1.70% 2006-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
17 020001 国泰金鹰增长 1.2670 1.3700 0.0000 0.0000 0.0210 1.69% 2006-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
18 002001 华夏回报 1.2180 1.3820 0.0000 0.0000 0.0200 1.67% 2006-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
19 163302 大摩资源优选 1.1853 1.2703 0.0000 0.0000 0.0190 1.63% 2006-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
20 090003 大成蓝筹稳健 1.1279 1.1479 0.0000 0.0000 0.0180 1.62% 2006-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
21 050004 博时精选 1.1461 1.1561 0.0000 0.0000 0.0180 1.60% 2006-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
22 110005 易方达积极成长 1.3243 1.3743 0.0000 0.0000 0.0208 1.60% 2006-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
23 180003 银华道琼斯88 1.2646 1.3646 0.0000 0.0000 0.0199 1.60% 2006-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
24 270001 广发聚富 1.2967 1.5067 0.0000 0.0000 0.0197 1.54% 2006-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
25 400003 东方精选 1.0690 1.0690 0.0000 0.0000 0.0161 1.53% 2006-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
26 180001 银华优势企业 1.3067 1.4967 0.0000 0.0000 0.0190 1.48% 2006-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
27 398001 中海优质成长 1.0555 1.0555 0.0000 0.0000 0.0152 1.46% 2006-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
28 519008 汇添富优势精选 1.3238 1.3438 0.0000 0.0000 0.0191 1.46% 2006-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
29 163503 天治核心成长 1.0721 1.0721 0.0000 0.0000 0.0153 1.45% 2006-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
30 121002 国投瑞银景气行业混合 1.2111 1.2411 0.0000 0.0000 0.0169 1.42% 2006-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
31 080001 长盛成长价值 1.2220 1.4260 0.0000 0.0000 0.0170 1.41% 2006-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
32 161605 融通蓝筹成长 1.2420 1.3520 0.0000 0.0000 0.0170 1.39% 2006-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
33 320003 诺安股票 1.1428 1.1578 0.0000 0.0000 0.0157 1.39% 2006-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
34 020005 国泰金马稳健 1.1720 1.2020 0.0000 0.0000 0.0160 1.38% 2006-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
35 255010 国联安稳健 1.1150 1.1750 0.0000 0.0000 0.0150 1.36% 2006-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
36 240004 华宝动力组合 1.2011 1.2011 0.0000 0.0000 0.0160 1.35% 2006-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
37 161607 融通巨潮100 1.1450 1.2550 0.0000 0.0000 0.0150 1.33% 2006-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
38 002011 华夏红利 1.1530 1.2030 0.0000 0.0000 0.0150 1.32% 2006-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
39 519001 银华核心价值优选 1.3606 1.4006 0.0000 0.0000 0.0177 1.32% 2006-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
40 233001 大摩基础行业 0.9718 0.9718 0.0000 0.0000 0.0126 1.31% 2006-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
41 160105 南方积极配置 1.1588 1.1588 0.0000 0.0000 0.0148 1.29% 2006-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
42 200002 长城久泰沪深300 1.0574 1.0574 0.0000 0.0000 0.0135 1.29% 2006-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
43 290002 泰信先行策略 1.1211 1.1411 0.0000 0.0000 0.0143 1.29% 2006-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
44 162205 泰达宏利风险预算 1.0552 1.1202 0.0000 0.0000 0.0132 1.27% 2006-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
45 020003 国泰金龙行业精选 1.2230 1.2950 0.0000 0.0000 0.0150 1.24% 2006-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
46 040002 华安中国A股增强 1.0400 1.1600 0.0000 0.0000 0.0120 1.17% 2006-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
47 090004 大成精选增值 1.1310 1.2210 0.0000 0.0000 0.0127 1.14% 2006-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
48 160106 南方高增长 1.1699 1.3269 0.0000 0.0000 0.0131 1.13% 2006-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
49 161606 融通行业景气 1.0730 1.0730 0.0000 0.0000 0.0120 1.13% 2006-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
50 161005 富国天惠成长精选 1.1904 1.2604 0.0000 0.0000 0.0129 1.10% 2006-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
51 050002 博时沪深300 1.0220 1.0720 0.0000 0.0000 0.0110 1.09% 2006-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
52 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.2110 1.2110 0.0000 0.0000 0.0130 1.09% 2006-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
53 398011 中海分红增利 1.0671 1.1371 0.0000 0.0000 0.0115 1.09% 2006-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
54 460001 华泰柏瑞盛世中国 1.1640 1.2440 0.0000 0.0000 0.0125 1.09% 2006-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
55 121001 国投瑞银融华债券 1.1389 1.2889 0.0000 0.0000 0.0121 1.07% 2006-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
56 000001 华夏成长混合 1.1450 1.2650 0.0000 0.0000 0.0120 1.06% 2006-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
57 202001 南方稳健成长 1.1090 1.3340 0.0000 0.0000 0.0116 1.06% 2006-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
58 000011 华夏大盘精选混合A 1.1560 1.2160 0.0000 0.0000 0.0120 1.05% 2006-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
59 151001 银河稳健 1.1309 1.1959 0.0000 0.0000 0.0117 1.05% 2006-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
60 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.3257 1.3957 0.0000 0.0000 0.0136 1.04% 2006-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
61 350002 天治品质优选 1.0663 1.0863 0.0000 0.0000 0.0110 1.04% 2006-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
62 310328 申万新动力 1.1597 1.1897 0.0000 0.0000 0.0118 1.03% 2006-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
63 217005 招商先锋 1.1199 1.1349 0.0000 0.0000 0.0112 1.01% 2006-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
64 163402 兴全趋势投资 1.1432 1.2432 0.0000 0.0000 0.0110 0.97% 2006-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
65 162203 泰达宏利稳定 1.1660 1.3260 0.0000 0.0000 0.0111 0.96% 2006-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
66 162201 泰达宏利成长 1.2179 1.4479 0.0000 0.0000 0.0114 0.94% 2006-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
67 100020 富国天益价值混合A 1.2781 1.5181 0.0000 0.0000 0.0116 0.92% 2006-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
68 260104 景顺长城内需增长 1.3200 1.4100 0.0000 0.0000 0.0120 0.92% 2006-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
69 213001 宝盈鸿利收益 1.0901 1.2201 0.0000 0.0000 0.0098 0.91% 2006-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
70 519005 海富通股票混合 1.2230 1.2480 0.0000 0.0000 0.0110 0.91% 2006-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
71 070002 嘉实增长 1.4650 1.5960 0.0000 0.0000 0.0130 0.90% 2006-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
72 270002 广发稳健增长 1.3149 1.4349 0.0000 0.0000 0.0117 0.90% 2006-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
73 161903 万家行业优选混合(LOF) 1.0315 1.0315 0.0000 0.0000 0.0090 0.88% 2006-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
74 288001 华夏经典配置 1.0906 1.1106 0.0000 0.0000 0.0095 0.88% 2006-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
75 288002 华夏收入 1.1813 1.1813 0.0000 0.0000 0.0103 0.88% 2006-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
76 350001 天治财富增长 1.1299 1.1499 0.0000 0.0000 0.0094 0.84% 2006-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
77 530001 建信恒久价值 1.0519 1.0519 0.0000 0.0000 0.0088 0.84% 2006-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
78 160706 嘉实沪深300ETF联接 1.0960 1.1660 0.0000 0.0000 0.0090 0.83% 2006-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
79 240005 华宝多策略增长 1.1212 1.1212 0.0000 0.0000 0.0092 0.83% 2006-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
80 110003 易方达上证50 0.9947 0.9947 0.0000 0.0000 0.0081 0.82% 2006-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
81 519996 长信银利精选股票 1.0695 1.1395 0.0000 0.0000 0.0087 0.82% 2006-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
82 519688 交银精选混合 1.1937 1.2337 0.0000 0.0000 0.0095 0.80% 2006-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
83 160505 博时主题行业 1.1487 1.1897 0.0000 0.0000 0.0088 0.77% 2006-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
84 213002 宝盈泛沿海增长 1.1518 1.2418 0.0000 0.0000 0.0088 0.77% 2006-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
85 206001 鹏华行业成长 1.1548 1.2148 0.0000 0.0000 0.0087 0.76% 2006-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
86 070003 嘉实稳健 1.2100 1.2850 0.0000 0.0000 0.0090 0.75% 2006-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
87 100022 富国天瑞强势 1.2113 1.3013 0.0000 0.0000 0.0090 0.75% 2006-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
88 257010 国联安德盛小盘精选 1.0680 1.0680 0.0000 0.0000 0.0080 0.75% 2006-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
89 260103 景顺长城动力平衡 1.2211 1.3211 0.0000 0.0000 0.0090 0.74% 2006-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
90 161706 招商优质成长 1.2037 1.2537 0.0000 0.0000 0.0086 0.72% 2006-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
91 260101 景顺长城优选 1.2650 1.4050 0.0000 0.0000 0.0090 0.72% 2006-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
92 050001 博时价值增长 1.2710 1.4190 0.0000 0.0000 0.0090 0.71% 2006-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
93 161601 融通新蓝筹 1.2418 1.4268 0.0000 0.0000 0.0086 0.70% 2006-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
94 310308 申万盛利精选 1.1228 1.1228 0.0000 0.0000 0.0078 0.70% 2006-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
95 519180 万家180 0.9598 1.0098 0.0000 0.0000 0.0066 0.69% 2006-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
96 580001 东吴嘉禾优势精选 1.0820 1.0820 0.0000 0.0000 0.0073 0.68% 2006-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
97 160605 鹏华中国50 1.2110 1.2610 0.0000 0.0000 0.0080 0.66% 2006-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
98 070005 嘉实债券 1.0780 1.1080 0.0000 0.0000 0.0070 0.65% 2006-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
99 162607 景顺长城资源垄断 1.0920 1.0920 0.0000 0.0000 0.0070 0.65% 2006-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
100 240002 华宝宝康灵活配置 1.2974 1.4074 0.0000 0.0000 0.0084 0.65% 2006-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
101 410001 华富竞争力优选 1.0793 1.1393 0.0000 0.0000 0.0074 0.65% 2006-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
102 240001 华宝宝康消费品 1.2702 1.4002 0.0000 0.0000 0.0081 0.64% 2006-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
103 400001 东方龙混合 1.1251 1.2251 0.0000 0.0000 0.0072 0.64% 2006-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
104 200001 长城久恒平衡 1.1310 1.2710 0.0000 0.0000 0.0070 0.62% 2006-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
105 481001 工银核心价值 1.2133 1.2283 0.0000 0.0000 0.0075 0.62% 2006-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
106 110001 易方达平稳增长 1.3280 1.5480 0.0000 0.0000 0.0080 0.61% 2006-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
107 163801 中银中国混合(LOF)A 1.1957 1.2057 0.0000 0.0000 0.0073 0.61% 2006-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
108 519003 海富通收益增长 1.0670 1.0670 0.0000 0.0000 0.0060 0.57% 2006-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
109 257020 国联安德盛精选 1.1040 1.1240 0.0000 0.0000 0.0060 0.55% 2006-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
110 160603 鹏华普天收益 1.1890 1.3840 0.0000 0.0000 0.0060 0.51% 2006-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
111 519011 海富通精选 1.2403 1.4403 0.0000 0.0000 0.0063 0.51% 2006-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
112 150103 银河银泰理财 1.0573 1.0573 0.0000 0.0000 0.0052 0.49% 2006-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
113 519087 新华优选分红 1.0448 1.1048 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2006-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
114 310318 申万菱信沪深300增强 1.0187 1.0287 0.0000 0.0000 0.0048 0.47% 2006-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
115 450001 国富中国收益 1.1022 1.1272 0.0000 0.0000 0.0050 0.46% 2006-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
116 090001 大成价值增长 1.1850 1.4250 0.0000 0.0000 0.0053 0.45% 2006-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
117 340001 兴全可转债 1.0779 1.1929 0.0000 0.0000 0.0048 0.45% 2006-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
118 202101 南方宝元债券 1.1357 1.3057 0.0000 0.0000 0.0050 0.44% 2006-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
119 202201 南方避险 1.1318 1.2958 0.0000 0.0000 0.0046 0.41% 2006-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
120 162102 金鹰中小盘精选 1.0521 1.0521 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2006-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
121 100016 富国天源平衡 1.0977 1.1977 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2006-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
122 100018 富国天利增长债券 1.0578 1.1678 0.0000 0.0000 0.0032 0.30% 2006-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
123 210001 金鹰成份优选 0.9619 1.0519 0.0000 0.0000 0.0026 0.27% 2006-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
124 151002 银河收益债券 1.1131 1.1931 0.0000 0.0000 0.0028 0.25% 2006-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
125 180002 银华保本增值 1.0582 1.0732 0.0000 0.0000 0.0025 0.24% 2006-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
126 420001 天弘精选 1.0179 1.0459 0.0000 0.0000 0.0021 0.21% 2006-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
127 161902 万家增强债券 1.0605 1.1125 0.0000 0.0000 0.0021 0.20% 2006-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
128 020002 国泰金龙债券A 1.0630 1.1050 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2006-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
129 510080 长盛全债指数强债 1.0458 1.2058 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2006-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
130 050006 博时稳定价值债券B 1.0014 1.0134 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
131 090002 大成债券A/B 1.0060 1.1810 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
132 110007 易方达稳健收益债券A 1.0011 1.0113 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
133 110008 易方达稳健债券B 1.0012 1.0126 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
134 217003 招商安泰债券A 1.0616 1.1216 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
135 000004 中海可转债C 1.1450 1.2650 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
136 001001 华夏债券A/B 1.0340 1.1440 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
137 001003 华夏债券C 1.0330 1.1430 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
138 160602 鹏华普天债券A 1.0100 1.0950 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
139 161603 融通债券A 1.0390 1.1840 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
140 163803 中银持续增长混合A 1.0098 1.0098 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
141 202102 南方多利增强债券C 1.0002 1.0002 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
142 253010 国联安安心成长混合 1.0360 1.0560 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
143 360005 光大红利 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
144 240003 华宝宝康债券 1.0446 1.1246 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.20% 2006-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
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