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2006年04月12日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 161605 融通蓝筹成长 1.2620 1.3720 0.0000 0.0000 0.0070 0.56% 2006-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
2 162102 金鹰中小盘精选 1.0704 1.0704 0.0000 0.0000 0.0023 0.22% 2006-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
3 400001 东方龙混合 1.1752 1.2752 0.0000 0.0000 0.0021 0.18% 2006-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
4 253010 国联安安心成长混合 1.0410 1.0610 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2006-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
5 320003 诺安股票 1.1826 1.1976 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2006-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
6 410001 华富竞争力优选 1.1025 1.1625 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2006-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
7 481001 工银核心价值 1.2323 1.2473 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2006-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
8 050006 博时稳定价值债券B 1.0018 1.0138 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
9 110008 易方达稳健债券B 1.0019 1.0133 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
10 000004 中海可转债C 1.1640 1.2840 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
11 001001 华夏债券A/B 1.0360 1.1460 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
12 001003 华夏债券C 1.0350 1.1450 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
13 020002 国泰金龙债券A 1.0640 1.1060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
14 020003 国泰金龙行业精选 1.2420 1.3140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
15 020005 国泰金马稳健 1.2010 1.2310 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
16 040004 华安宝利配置 1.2990 1.3890 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
17 080001 长盛成长价值 1.2310 1.4350 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
18 090002 大成债券A/B 1.0014 1.1814 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
19 110007 易方达稳健收益债券A 1.0017 1.0119 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
20 160602 鹏华普天债券A 1.0110 1.0960 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
21 163803 中银持续增长混合A 1.0352 1.0352 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
22 200006 长城消费增值 1.0001 1.0001 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
23 202102 南方多利增强债券C 1.0004 1.0004 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
24 217003 招商安泰债券A 1.0108 1.1223 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2006-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
25 240003 华宝宝康债券 1.0254 1.1254 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2006-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
26 400003 东方精选 1.1000 1.1000 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2006-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
27 360005 光大红利 1.0004 1.0004 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2006-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
28 070005 嘉实债券 1.0550 1.1050 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2006-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
29 180002 银华保本增值 1.0585 1.0735 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2006-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
30 320001 诺安平衡 1.2047 1.3297 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.09% 2006-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
31 161603 融通债券A 1.0400 1.1850 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2006-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
32 161902 万家增强债券 1.0613 1.1133 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.13% 2006-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
33 100018 富国天利增长债券 1.0656 1.1756 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.18% 2006-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
34 160505 博时主题行业 1.1721 1.2131 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.18% 2006-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
35 519001 银华核心价值优选 1.2047 1.4247 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.18% 2006-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
36 162201 泰达宏利成长 1.2626 1.4926 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.19% 2006-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
37 530001 建信恒久价值 1.0753 1.0753 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.19% 2006-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
38 100016 富国天源平衡 1.0996 1.1996 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.20% 2006-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
39 375010 摩根中国优势混合A 1.4697 1.4897 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.20% 2006-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
40 519011 海富通精选 1.2531 1.4531 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.20% 2006-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
41 460001 华泰柏瑞盛世中国 1.1719 1.2519 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.22% 2006-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
42 510080 长盛全债指数强债 1.0435 1.2035 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.24% 2006-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
43 260103 景顺长城动力平衡 1.2346 1.3346 0.0000 0.0000 -0.0031 -0.25% 2006-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
44 161903 万家行业优选混合(LOF) 1.0459 1.0459 0.0000 0.0000 -0.0028 -0.27% 2006-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
45 202001 南方稳健成长 1.1288 1.3538 0.0000 0.0000 -0.0031 -0.27% 2006-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
46 257010 国联安德盛小盘精选 1.0990 1.0990 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.27% 2006-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
47 310318 申万菱信沪深300增强 1.0156 1.0256 0.0000 0.0000 -0.0028 -0.27% 2006-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
48 217002 招商安泰平衡 1.1249 1.2349 0.0000 0.0000 -0.0032 -0.28% 2006-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
49 519003 海富通收益增长 1.0720 1.0720 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2006-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
50 340001 兴全可转债 1.0559 1.1999 0.0000 0.0000 -0.0031 -0.29% 2006-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
51 110003 易方达上证50 0.9943 0.9943 0.0000 0.0000 -0.0032 -0.32% 2006-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
52 151002 银河收益债券 1.1186 1.1986 0.0000 0.0000 -0.0036 -0.32% 2006-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
53 260101 景顺长城优选 1.2738 1.4138 0.0000 0.0000 -0.0041 -0.32% 2006-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
54 360001 光大量化核心 1.0840 1.0840 0.0000 0.0000 -0.0035 -0.32% 2006-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
55 202101 南方宝元债券 1.1303 1.3003 0.0000 0.0000 -0.0037 -0.33% 2006-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
56 070002 嘉实增长 1.4730 1.6340 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.34% 2006-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
57 162205 泰达宏利风险预算 1.0698 1.1348 0.0000 0.0000 -0.0036 -0.34% 2006-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
58 217001 招商安泰股票 1.1919 1.3069 0.0000 0.0000 -0.0041 -0.34% 2006-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
59 519996 长信银利精选股票 1.0835 1.1535 0.0000 0.0000 -0.0037 -0.34% 2006-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
60 350001 天治财富增长 1.0696 1.1496 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.37% 2006-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
61 420001 天弘精选 1.0228 1.0508 0.0000 0.0000 -0.0038 -0.37% 2006-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
62 450001 国富中国收益 1.0831 1.1281 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.37% 2006-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
63 510081 长盛动态精选 1.2108 1.2308 0.0000 0.0000 -0.0047 -0.39% 2006-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
64 150103 银河银泰理财 1.0767 1.0767 0.0000 0.0000 -0.0043 -0.40% 2006-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
65 240001 华宝宝康消费品 1.2457 1.4157 0.0000 0.0000 -0.0051 -0.40% 2006-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
66 000011 华夏大盘精选混合A 1.2030 1.2630 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.41% 2006-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
67 202201 南方避险 1.1333 1.2973 0.0000 0.0000 -0.0047 -0.41% 2006-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
68 180001 银华优势企业 1.1682 1.5082 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.43% 2006-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
69 200002 长城久泰沪深300 1.0770 1.0770 0.0000 0.0000 -0.0046 -0.43% 2006-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
70 217005 招商先锋 1.1375 1.1525 0.0000 0.0000 -0.0049 -0.43% 2006-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
71 519087 新华优选分红 1.0547 1.1147 0.0000 0.0000 -0.0046 -0.43% 2006-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
72 255010 国联安稳健 1.1290 1.1890 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.44% 2006-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
73 121001 国投瑞银融华债券 1.1368 1.2868 0.0000 0.0000 -0.0051 -0.45% 2006-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
74 161606 融通行业景气 1.1140 1.1140 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.45% 2006-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
75 020001 国泰金鹰增长 1.2910 1.3940 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.46% 2006-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
76 050001 博时价值增长 1.2920 1.4400 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.46% 2006-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
77 070006 嘉实服务增值行业 1.0640 1.0640 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.47% 2006-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
78 100020 富国天益价值混合A 1.3132 1.5532 0.0000 0.0000 -0.0063 -0.48% 2006-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
79 162203 泰达宏利稳定 1.1830 1.3430 0.0000 0.0000 -0.0057 -0.48% 2006-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
80 180003 银华道琼斯88 1.2640 1.3640 0.0000 0.0000 -0.0061 -0.48% 2006-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
81 398001 中海优质成长 1.0168 1.0668 0.0000 0.0000 -0.0052 -0.49% 2006-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
82 161706 招商优质成长 1.2368 1.2868 0.0000 0.0000 -0.0062 -0.50% 2006-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
83 350002 天治品质优选 1.0191 1.0791 0.0000 0.0000 -0.0051 -0.50% 2006-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
84 519005 海富通股票混合 1.2000 1.2600 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.50% 2006-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
85 519180 万家180 0.9696 1.0196 0.0000 0.0000 -0.0049 -0.50% 2006-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
86 260104 景顺长城内需增长 1.3370 1.4270 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.52% 2006-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
87 233001 大摩基础行业 0.9889 0.9889 0.0000 0.0000 -0.0053 -0.53% 2006-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
88 270002 广发稳健增长 1.2791 1.4491 0.0000 0.0000 -0.0068 -0.53% 2006-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
89 160706 嘉实沪深300ETF联接 1.1130 1.1830 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.54% 2006-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
90 200001 长城久恒平衡 1.0940 1.2740 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.55% 2006-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
91 206001 鹏华行业成长 1.1574 1.2174 0.0000 0.0000 -0.0064 -0.55% 2006-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
92 580001 东吴嘉禾优势精选 1.1106 1.1106 0.0000 0.0000 -0.0061 -0.55% 2006-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
93 002001 华夏回报 1.2380 1.4020 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.56% 2006-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
94 040002 华安中国A股增强 1.0540 1.1740 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.57% 2006-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
95 160605 鹏华中国50 1.2220 1.2720 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.57% 2006-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
96 050002 博时沪深300 1.0340 1.0840 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.58% 2006-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
97 163801 中银中国混合(LOF)A 1.2082 1.2182 0.0000 0.0000 -0.0072 -0.59% 2006-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
98 000001 华夏成长混合 1.1640 1.2840 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.60% 2006-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
99 163302 大摩资源优选 1.1252 1.3102 0.0000 0.0000 -0.0075 -0.61% 2006-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
100 290002 泰信先行策略 1.1296 1.1496 0.0000 0.0000 -0.0069 -0.61% 2006-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
101 519008 汇添富优势精选 1.3475 1.3675 0.0000 0.0000 -0.0083 -0.61% 2006-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
102 213001 宝盈鸿利收益 1.1015 1.2315 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.63% 2006-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
103 160106 南方高增长 1.1798 1.3368 0.0000 0.0000 -0.0076 -0.64% 2006-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
104 162607 景顺长城资源垄断 1.0950 1.0950 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.64% 2006-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
105 163503 天治核心成长 1.0626 1.0626 0.0000 0.0000 -0.0068 -0.64% 2006-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
106 377010 上投阿尔法 1.3326 1.3726 0.0000 0.0000 -0.0086 -0.64% 2006-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
107 050004 博时精选 1.1613 1.1713 0.0000 0.0000 -0.0076 -0.65% 2006-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
108 090003 大成蓝筹稳健 1.1475 1.1675 0.0000 0.0000 -0.0075 -0.65% 2006-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
109 160603 鹏华普天收益 1.2150 1.4100 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.65% 2006-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
110 162202 泰达宏利周期 1.2403 1.4753 0.0000 0.0000 -0.0083 -0.66% 2006-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
111 070003 嘉实稳健 1.1840 1.2990 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.67% 2006-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
112 161601 融通新蓝筹 1.2646 1.4496 0.0000 0.0000 -0.0086 -0.68% 2006-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
113 288001 华夏经典配置 1.0688 1.1188 0.0000 0.0000 -0.0073 -0.68% 2006-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
114 070001 嘉实成长收益 1.2357 1.4157 0.0000 0.0000 -0.0086 -0.69% 2006-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
115 398011 中海分红增利 1.0412 1.1612 0.0000 0.0000 -0.0076 -0.69% 2006-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
116 040001 华安创新 1.2340 1.3640 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.72% 2006-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
117 161607 融通巨潮100 1.0980 1.2580 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.72% 2006-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
118 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.1570 1.2170 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.73% 2006-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
119 121002 国投瑞银景气行业混合 1.2063 1.2363 0.0000 0.0000 -0.0092 -0.76% 2006-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
120 213002 宝盈泛沿海增长 1.1650 1.2550 0.0000 0.0000 -0.0094 -0.80% 2006-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
121 257020 国联安德盛精选 1.1140 1.1540 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.80% 2006-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
122 110001 易方达平稳增长 1.3340 1.5540 0.0000 0.0000 -0.0110 -0.82% 2006-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
123 002011 华夏红利 1.1690 1.2190 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.85% 2006-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
124 210001 金鹰成份优选 0.9718 1.0618 0.0000 0.0000 -0.0083 -0.85% 2006-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
125 270005 广发聚丰 1.2361 1.2761 0.0000 0.0000 -0.0106 -0.85% 2006-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
126 162204 泰达宏利精选 1.2556 1.3256 0.0000 0.0000 -0.0111 -0.88% 2006-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
127 240004 华宝动力组合 1.1639 1.2039 0.0000 0.0000 -0.0107 -0.88% 2006-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
128 090001 大成价值增长 1.1959 1.4359 0.0000 0.0000 -0.0108 -0.89% 2006-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
129 270001 广发聚富 1.2613 1.5213 0.0000 0.0000 -0.0119 -0.93% 2006-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
130 240002 华宝宝康灵活配置 1.2618 1.4118 0.0000 0.0000 -0.0123 -0.94% 2006-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
131 100022 富国天瑞强势 1.1662 1.3062 0.0000 0.0000 -0.0115 -0.98% 2006-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
132 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.3398 1.4098 0.0000 0.0000 -0.0134 -0.99% 2006-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
133 160105 南方积极配置 1.1567 1.1567 0.0000 0.0000 -0.0117 -1.00% 2006-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
134 163402 兴全趋势投资 1.1424 1.2424 0.0000 0.0000 -0.0115 -1.00% 2006-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
135 161005 富国天惠成长精选 1.1622 1.2822 0.0000 0.0000 -0.0128 -1.04% 2006-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
136 110005 易方达积极成长 1.3282 1.3782 0.0000 0.0000 -0.0143 -1.07% 2006-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
137 090004 大成精选增值 1.1608 1.2508 0.0000 0.0000 -0.0127 -1.08% 2006-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
138 240005 华宝多策略增长 1.1343 1.1343 0.0000 0.0000 -0.0125 -1.09% 2006-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
139 310308 申万盛利精选 1.1291 1.1291 0.0000 0.0000 -0.0124 -1.09% 2006-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
140 310328 申万新动力 1.1757 1.2057 0.0000 0.0000 -0.0135 -1.14% 2006-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
141 519688 交银精选混合 1.1917 1.2317 0.0000 0.0000 -0.0137 -1.14% 2006-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
142 110002 易方达策略成长 1.3950 1.5850 0.0000 0.0000 -0.0180 -1.27% 2006-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
143 151001 银河稳健 1.1535 1.2185 0.0000 0.0000 -0.0153 -1.31% 2006-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
144 288002 华夏收入 1.1967 1.1967 0.0000 0.0000 -0.0180 -1.48% 2006-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
145 161604 融通深证100 1.0250 1.1850 0.0000 0.0000 -0.0160 -1.54% 2006-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
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