| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 | 净值日期 | 链接 | |
| 1 | 001188 | 鹏华改革红利股票 | 1.0130 | 1.0130 | 1.0020 | 1.0020 | 0.0110 | 1.10% | 2015-06-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 2 | 001291 | 大摩量化多策略股票 | 0.9850 | 0.9850 | 0.9800 | 0.9800 | 0.0050 | 0.51% | 2015-06-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 3 | 050015 | 博时大中华亚太精选股票 | 1.2950 | 1.3770 | 1.2890 | 1.3710 | 0.0060 | 0.47% | 2015-06-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 4 | 000927 | 博时大中华亚太精选美元现汇 | 0.2118 | 0.2128 | 0.2109 | 0.2119 | 0.0009 | 0.43% | 2015-06-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 5 | 378006 | 上投全球新兴市场 | 1.0280 | 1.0280 | 1.0240 | 1.0240 | 0.0040 | 0.39% | 2015-06-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 6 | 001059 | 中金绝对收益 | 1.0580 | 1.0580 | 1.0540 | 1.0540 | 0.0040 | 0.38% | 2015-06-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 7 | 000195 | 工银保本3号混合A | 1.3670 | 1.3670 | 1.3620 | 1.3620 | 0.0050 | 0.37% | 2015-06-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 8 | 000196 | 工银保本3号混合B | 1.3500 | 1.3500 | 1.3450 | 1.3450 | 0.0050 | 0.37% | 2015-06-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 9 | 000216 | 华安黄金易ETF联接A | 0.8780 | 0.8780 | 0.8750 | 0.8750 | 0.0030 | 0.34% | 2015-06-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 10 | 378546 | 上投全球天然资源 | 0.6150 | 0.6150 | 0.6130 | 0.6130 | 0.0020 | 0.33% | 2015-06-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 11 | 377016 | 上投亚太优势 | 0.6290 | 0.6290 | 0.6270 | 0.6270 | 0.0020 | 0.32% | 2015-06-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 12 | 050020 | 博时抗通胀增强 | 0.6380 | 0.6380 | 0.6360 | 0.6360 | 0.0020 | 0.31% | 2015-06-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 13 | 000614 | 华安德国30（DAX）ETF联接 | 1.0360 | 1.0360 | 1.0330 | 1.0330 | 0.0030 | 0.29% | 2015-06-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 14 | 000973 | 新华增盈回报债券 | 1.0220 | 1.0220 | 1.0190 | 1.0190 | 0.0030 | 0.29% | 2015-06-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 15 | 457001 | 国富亚洲机会股票 | 1.0760 | 1.0760 | 1.0730 | 1.0730 | 0.0030 | 0.28% | 2015-06-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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| 16 | 000934 | 富兰克林国海大中华精选混合 | 1.1230 | 1.1230 | 1.1200 | 1.1200 | 0.0030 | 0.27% | 2015-06-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 17 | 000370 | 广发全球医疗保健现汇 | 0.2113 | 0.2113 | 0.2108 | 0.2108 | 0.0005 | 0.24% | 2015-06-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 18 | 000217 | 华安黄金易ETF联接C | 0.8740 | 0.8740 | 0.8720 | 0.8720 | 0.0020 | 0.23% | 2015-06-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 19 | 000369 | 广发全球医疗保健现钞 | 1.2920 | 1.2920 | 1.2890 | 1.2890 | 0.0030 | 0.23% | 2015-06-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 20 | 050030 | 博时亚洲票息收益债券 | 1.0830 | 1.1655 | 1.0807 | 1.1632 | 0.0023 | 0.21% | 2015-06-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 21 | 001280 | 银华聚利灵活配置混合 | 1.0260 | 1.0260 | 1.0240 | 1.0240 | 0.0020 | 0.20% | 2015-06-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 22 | 001289 | 银华汇利灵活配置混合 | 1.0180 | 1.0180 | 1.0160 | 1.0160 | 0.0020 | 0.20% | 2015-06-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 23 | 000843 | 富国新回报灵活配置C | 1.0800 | 1.0800 | 1.0780 | 1.0780 | 0.0020 | 0.19% | 2015-06-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 24 | 001216 | 易方达新收益混合A | 1.0500 | 1.0500 | 1.0480 | 1.0480 | 0.0020 | 0.19% | 2015-06-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 25 | 164810 | 工银纯债定期开放债券 | 1.0370 | 1.1630 | 1.0350 | 1.1610 | 0.0020 | 0.19% | 2015-06-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 26 | 000103 | 国泰中国企业境外高收益债券 | 1.0840 | 1.0840 | 1.0820 | 1.0820 | 0.0020 | 0.18% | 2015-06-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 27 | 000193 | 国泰美国房地产开发股票 | 1.1340 | 1.1340 | 1.1320 | 1.1320 | 0.0020 | 0.18% | 2015-06-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 28 | 000302 | 国泰淘金互联网债券 | 1.1310 | 1.1310 | 1.1290 | 1.1290 | 0.0020 | 0.18% | 2015-06-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 29 | 000624 | 华富恒财分级债券B | 1.1260 | 1.1260 | 1.1240 | 1.1240 | 0.0020 | 0.18% | 2015-06-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 30 | 161693 | 融通债券C | 1.1380 | 1.6850 | 1.1360 | 1.6830 | 0.0020 | 0.18% | 2015-06-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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| 31 | 270027 | 广发全球农业指数 | 1.1020 | 1.1020 | 1.1000 | 1.1000 | 0.0020 | 0.18% | 2015-06-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 32 | 270045 | 广发双债添利债券C | 1.1080 | 1.1080 | 1.1060 | 1.1060 | 0.0020 | 0.18% | 2015-06-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 33 | 000885 | 广发全球农业指数美元现汇 | 0.1802 | 0.1802 | 0.1799 | 0.1799 | 0.0003 | 0.17% | 2015-06-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 34 | 050202 | 博时亚洲票息收益债券现汇 | 0.1771 | 0.1905 | 0.1768 | 0.1902 | 0.0003 | 0.17% | 2015-06-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 35 | 050203 | 博时亚洲票息收益债券现钞 | 0.1771 | 0.1905 | 0.1768 | 0.1902 | 0.0003 | 0.17% | 2015-06-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 36 | 161603 | 融通债券A | 1.1460 | 1.7000 | 1.1440 | 1.6980 | 0.0020 | 0.17% | 2015-06-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 37 | 150162 | 银华永益分级债券B | 1.3300 | 0.0000 | 1.3280 | 0.0000 | 0.0020 | 0.15% | 2015-06-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 38 | 200001 | 长城久恒平衡 | 1.5730 | 2.8130 | 1.5710 | 2.8110 | 0.0020 | 0.13% | 2015-06-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 39 | 166003 | 中欧稳健债券A | 1.0352 | 1.3207 | 1.0341 | 1.3196 | 0.0011 | 0.11% | 2015-06-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 40 | 166004 | 中欧稳健债券C | 1.0384 | 1.2914 | 1.0373 | 1.2903 | 0.0011 | 0.11% | 2015-06-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 41 | 210010 | 金鹰元泰信用债A | 1.0153 | 1.2257 | 1.0142 | 1.2246 | 0.0011 | 0.11% | 2015-06-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 42 | 000116 | 嘉实丰益纯债定期债券 | 1.0210 | 1.1450 | 1.0200 | 1.1440 | 0.0010 | 0.10% | 2015-06-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 43 | 000139 | 富国国有企业债债券A | 1.0110 | 1.1580 | 1.0100 | 1.1570 | 0.0010 | 0.10% | 2015-06-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 44 | 000141 | 富国国有企业债C级 | 1.0080 | 1.1500 | 1.0070 | 1.1490 | 0.0010 | 0.10% | 2015-06-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 45 | 000197 | 富国目标收益一年期纯债债券 | 1.0510 | 1.1580 | 1.0500 | 1.1570 | 0.0010 | 0.10% | 2015-06-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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| 46 | 000278 | 融通通泽灵活配置混合 | 0.9720 | 1.0520 | 0.9710 | 1.0510 | 0.0010 | 0.10% | 2015-06-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 47 | 000622 | 华富恒财分级债券 | 1.0440 | 1.0860 | 1.0430 | 1.0850 | 0.0010 | 0.10% | 2015-06-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 48 | 000632 | 中银聚利分级债券A | 1.0030 | 1.0510 | 1.0020 | 1.0500 | 0.0010 | 0.10% | 2015-06-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 49 | 000736 | 诺安聚利债券A | 1.0350 | 1.0350 | 1.0340 | 1.0340 | 0.0010 | 0.10% | 2015-06-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 50 | 000801 | 中金纯债A | 1.0400 | 1.0400 | 1.0390 | 1.0390 | 0.0010 | 0.10% | 2015-06-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 51 | 000898 | 华富恒稳纯债债券A | 1.0320 | 1.0320 | 1.0310 | 1.0310 | 0.0010 | 0.10% | 2015-06-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 52 | 000953 | 国泰睿吉灵活配置混合A | 1.0070 | 1.0070 | 1.0060 | 1.0060 | 0.0010 | 0.10% | 2015-06-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 53 | 001139 | 华安新动力灵活配置混合 | 1.0240 | 1.0240 | 1.0230 | 1.0230 | 0.0010 | 0.10% | 2015-06-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 54 | 001159 | 大成景秀灵活配置混合 | 1.0280 | 1.0280 | 1.0270 | 1.0270 | 0.0010 | 0.10% | 2015-06-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 55 | 001172 | 鹏华弘泽混合 | 1.0200 | 1.0200 | 1.0190 | 1.0190 | 0.0010 | 0.10% | 2015-06-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 56 | 001185 | 安信动态策略混合 | 1.0140 | 1.0140 | 1.0130 | 1.0130 | 0.0010 | 0.10% | 2015-06-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 57 | 001190 | 鹏华弘润混合A | 1.0150 | 1.0150 | 1.0140 | 1.0140 | 0.0010 | 0.10% | 2015-06-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 58 | 001191 | 鹏华弘润混合C | 1.0140 | 1.0140 | 1.0130 | 1.0130 | 0.0010 | 0.10% | 2015-06-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 59 | 001201 | 申万菱信安鑫回报灵活配置混合 | 1.0110 | 1.0110 | 1.0100 | 1.0100 | 0.0010 | 0.10% | 2015-06-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 60 | 001203 | 东方红稳健精选混合A | 1.0190 | 1.0190 | 1.0180 | 1.0180 | 0.0010 | 0.10% | 2015-06-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 61 | 001204 | 东方红稳健精选混合C | 1.0180 | 1.0180 | 1.0170 | 1.0170 | 0.0010 | 0.10% | 2015-06-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 62 | 001206 | 广发聚惠混合A | 1.0240 | 1.0240 | 1.0230 | 1.0230 | 0.0010 | 0.10% | 2015-06-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 63 | 001217 | 易方达新收益混合C | 1.0500 | 1.0500 | 1.0490 | 1.0490 | 0.0010 | 0.10% | 2015-06-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 64 | 001221 | 国联安鑫富混合 | 1.0110 | 1.0110 | 1.0100 | 1.0100 | 0.0010 | 0.10% | 2015-06-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 65 | 001254 | 泰达宏利新起点混合 | 1.0100 | 1.0100 | 1.0090 | 1.0090 | 0.0010 | 0.10% | 2015-06-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 66 | 001263 | 大成景穗灵活配置混合 | 1.0160 | 1.0160 | 1.0150 | 1.0150 | 0.0010 | 0.10% | 2015-06-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 67 | 001264 | 银华恒利灵活配置混合 | 1.0130 | 1.0130 | 1.0120 | 1.0120 | 0.0010 | 0.10% | 2015-06-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 68 | 001272 | 兴业聚利灵活配置混合 | 1.0130 | 1.0130 | 1.0120 | 1.0120 | 0.0010 | 0.10% | 2015-06-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 69 | 001285 | 易方达新鑫混合I | 1.0110 | 1.0110 | 1.0100 | 1.0100 | 0.0010 | 0.10% | 2015-06-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 70 | 001286 | 易方达新鑫混合E | 1.0110 | 1.0110 | 1.0100 | 1.0100 | 0.0010 | 0.10% | 2015-06-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 71 | 001287 | 安信优势增长混合 | 1.0080 | 1.0080 | 1.0070 | 1.0070 | 0.0010 | 0.10% | 2015-06-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 72 | 001295 | 大成景源灵活配置混合 | 1.0050 | 1.0050 | 1.0040 | 1.0040 | 0.0010 | 0.10% | 2015-06-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 73 | 001381 | 鹏华弘泽混合C | 1.0080 | 1.0080 | 1.0070 | 1.0070 | 0.0010 | 0.10% | 2015-06-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 74 | 150057 | 长城久兆中小板稳健 | 1.0060 | 1.1980 | 1.0050 | 1.1970 | 0.0010 | 0.10% | 2015-06-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 75 | 161722 | 招商丰泰灵活配置混合(LOF) | 1.0140 | 1.0140 | 1.0130 | 1.0130 | 0.0010 | 0.10% | 2015-06-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 76 | 162108 | 金鹰元盛分级债券 | 1.0100 | 1.0720 | 1.0090 | 1.0710 | 0.0010 | 0.10% | 2015-06-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 77 | 162716 | 广发聚源C | 1.0500 | 1.0500 | 1.0490 | 1.0490 | 0.0010 | 0.10% | 2015-06-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 78 | 163910 | 中海惠丰纯债分级债券A | 1.0120 | 1.0790 | 1.0110 | 1.0780 | 0.0010 | 0.10% | 2015-06-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 79 | 164208 | 天弘丰利 | 1.0439 | 1.5674 | 1.0429 | 1.5664 | 0.0010 | 0.10% | 2015-06-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 80 | 210011 | 金鹰元泰信用债C | 1.0146 | 1.2153 | 1.0136 | 1.2143 | 0.0010 | 0.10% | 2015-06-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 81 | 550015 | 信诚添金分级债券季季添金 | 1.0020 | 1.1170 | 1.0010 | 1.1160 | 0.0010 | 0.10% | 2015-06-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 82 | 000015 | 华夏纯债债券A | 1.1020 | 1.1020 | 1.1010 | 1.1010 | 0.0010 | 0.09% | 2015-06-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 83 | 000033 | 易方达信用债债券C | 1.0950 | 1.0950 | 1.0940 | 1.0940 | 0.0010 | 0.09% | 2015-06-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 84 | 000079 | 工银信用纯债两年定开债券C | 1.1330 | 1.1330 | 1.1320 | 1.1320 | 0.0010 | 0.09% | 2015-06-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 85 | 000113 | 嘉实如意宝定期债券A | 1.1130 | 1.1930 | 1.1120 | 1.1920 | 0.0010 | 0.09% | 2015-06-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 86 | 000129 | 大成景安短融债券B | 1.1530 | 1.1530 | 1.1520 | 1.1520 | 0.0010 | 0.09% | 2015-06-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 87 | 000152 | 大成景旭纯债A | 1.1730 | 1.1730 | 1.1720 | 1.1720 | 0.0010 | 0.09% | 2015-06-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 88 | 000187 | 华泰柏瑞丰盛纯债债券A | 1.0770 | 1.1420 | 1.0760 | 1.1410 | 0.0010 | 0.09% | 2015-06-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 89 | 000194 | 银华信用四季红债券 | 1.0760 | 1.2210 | 1.0750 | 1.2200 | 0.0010 | 0.09% | 2015-06-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 90 | 000221 | 汇添富年年利定期开放债券A | 1.1540 | 1.1540 | 1.1530 | 1.1530 | 0.0010 | 0.09% | 2015-06-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 91 | 000253 | 景顺长城景兴信用纯债C | 1.1600 | 1.1600 | 1.1590 | 1.1590 | 0.0010 | 0.09% | 2015-06-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 92 | 000256 | 上投红利回报 | 1.0890 | 1.2530 | 1.0880 | 1.2520 | 0.0010 | 0.09% | 2015-06-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 93 | 000257 | 上投岁岁盈定开债券A | 1.0750 | 1.1290 | 1.0740 | 1.1280 | 0.0010 | 0.09% | 2015-06-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 94 | 000258 | 上投岁岁盈定开债券C | 1.0720 | 1.1220 | 1.0710 | 1.1210 | 0.0010 | 0.09% | 2015-06-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 95 | 000280 | 博时双债增强债券A | 1.1400 | 1.1490 | 1.1390 | 1.1480 | 0.0010 | 0.09% | 2015-06-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 96 | 000281 | 博时双债增强债券C | 1.1350 | 1.1440 | 1.1340 | 1.1430 | 0.0010 | 0.09% | 2015-06-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 97 | 000299 | 中海纯债债券C | 1.0830 | 1.0830 | 1.0820 | 1.0820 | 0.0010 | 0.09% | 2015-06-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 98 | 000345 | 鹏华丰融定期开放债券 | 1.0960 | 1.1610 | 1.0950 | 1.1600 | 0.0010 | 0.09% | 2015-06-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 99 | 000398 | 华富灵活混合 | 1.1670 | 1.2470 | 1.1660 | 1.2460 | 0.0010 | 0.09% | 2015-06-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 100 | 000402 | 工银纯债债券A | 1.1580 | 1.1580 | 1.1570 | 1.1570 | 0.0010 | 0.09% | 2015-06-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 101 | 000403 | 工银纯债债券B | 1.1530 | 1.1530 | 1.1520 | 1.1520 | 0.0010 | 0.09% | 2015-06-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 102 | 000431 | 鹏华品牌传承混合 | 1.0610 | 1.1430 | 1.0600 | 1.1420 | 0.0010 | 0.09% | 2015-06-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 103 | 000489 | 光大保德信岁末红利纯债A | 1.0560 | 1.0630 | 1.0550 | 1.0620 | 0.0010 | 0.09% | 2015-06-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 104 | 000496 | 长安产业精选混合 | 1.1780 | 1.1780 | 1.1770 | 1.1770 | 0.0010 | 0.09% | 2015-06-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 105 | 000507 | 泰达宏利养老混合A | 1.1570 | 1.1570 | 1.1560 | 1.1560 | 0.0010 | 0.09% | 2015-06-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 106 | 000508 | 泰达宏利养老混合B | 1.1500 | 1.1500 | 1.1490 | 1.1490 | 0.0010 | 0.09% | 2015-06-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 107 | 000597 | 中海积极收益混合 | 1.0940 | 1.0940 | 1.0930 | 1.0930 | 0.0010 | 0.09% | 2015-06-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 108 | 000631 | 中银聚利分级债券 | 1.0790 | 1.0790 | 1.0780 | 1.0780 | 0.0010 | 0.09% | 2015-06-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 109 | 000667 | 工银绝对收益混合发起A | 1.1170 | 1.1170 | 1.1160 | 1.1160 | 0.0010 | 0.09% | 2015-06-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 110 | 000728 | 工银目标收益一年定开债券 | 1.0770 | 1.0770 | 1.0760 | 1.0760 | 0.0010 | 0.09% | 2015-06-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 111 | 000765 | 上投岁岁盈定开债券B | 1.0730 | 1.0730 | 1.0720 | 1.0720 | 0.0010 | 0.09% | 2015-06-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 112 | 000766 | 上投岁岁盈定开债券D | 1.0690 | 1.0690 | 1.0680 | 1.0680 | 0.0010 | 0.09% | 2015-06-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 113 | 000841 | 富国新回报灵活配置A | 1.0810 | 1.0810 | 1.0800 | 1.0800 | 0.0010 | 0.09% | 2015-06-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 114 | 001001 | 华夏债券A/B | 1.0680 | 1.7980 | 1.0670 | 1.7970 | 0.0010 | 0.09% | 2015-06-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 115 | 001115 | 广发聚安混合A | 1.0690 | 1.0690 | 1.0680 | 1.0680 | 0.0010 | 0.09% | 2015-06-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 116 | 001116 | 广发聚安混合C | 1.0670 | 1.0670 | 1.0660 | 1.0660 | 0.0010 | 0.09% | 2015-06-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 117 | 040026 | 华安信用四季红债券 | 1.0740 | 1.2500 | 1.0730 | 1.2490 | 0.0010 | 0.09% | 2015-06-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 118 | 040040 | 华安纯债债券A | 1.1020 | 1.1290 | 1.1010 | 1.1280 | 0.0010 | 0.09% | 2015-06-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 119 | 040041 | 华安纯债债券C | 1.1010 | 1.1250 | 1.1000 | 1.1240 | 0.0010 | 0.09% | 2015-06-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 120 | 110036 | 易方达双债强债C | 1.1430 | 1.2930 | 1.1420 | 1.2920 | 0.0010 | 0.09% | 2015-06-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 121 | 110038 | 易方达纯债债券C | 1.1120 | 1.1550 | 1.1110 | 1.1540 | 0.0010 | 0.09% | 2015-06-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 122 | 121013 | 国投瑞银纯债A | 1.0610 | 1.1170 | 1.0600 | 1.1160 | 0.0010 | 0.09% | 2015-06-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 123 | 128013 | 国投瑞银纯债B | 1.0610 | 1.1220 | 1.0600 | 1.1210 | 0.0010 | 0.09% | 2015-06-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 124 | 160514 | 博时稳健回报债券C | 1.1770 | 1.2770 | 1.1760 | 1.2760 | 0.0010 | 0.09% | 2015-06-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 125 | 161820 | 银华纯债信用债券 | 1.0910 | 1.2210 | 1.0900 | 1.2200 | 0.0010 | 0.09% | 2015-06-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 126 | 161822 | 银华中证中票50指数债券C | 1.1140 | 1.1140 | 1.1130 | 1.1130 | 0.0010 | 0.09% | 2015-06-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 127 | 161823 | 银华永兴分级债券 | 1.1450 | 0.0000 | 1.1440 | 0.0000 | 0.0010 | 0.09% | 2015-06-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 128 | 163907 | 中海惠裕纯债分级债券 | 1.1730 | 1.2100 | 1.1720 | 1.2090 | 0.0010 | 0.09% | 2015-06-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 129 | 165807 | 东吴鼎利分级债券 | 1.0950 | 1.1360 | 1.0940 | 1.1350 | 0.0010 | 0.09% | 2015-06-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 130 | 166903 | 民生加银平稳增利C | 1.0730 | 1.2130 | 1.0720 | 1.2120 | 0.0010 | 0.09% | 2015-06-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 131 | 166904 | 民生加银添利A | 1.0950 | 1.1930 | 1.0940 | 1.1920 | 0.0010 | 0.09% | 2015-06-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 132 | 166905 | 民生加银添利C | 1.0930 | 1.1850 | 1.0920 | 1.1840 | 0.0010 | 0.09% | 2015-06-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 133 | 200009 | 长城稳健增利 | 1.1210 | 1.4260 | 1.1200 | 1.4250 | 0.0010 | 0.09% | 2015-06-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 134 | 210014 | 金鹰元丰保本 | 1.0760 | 1.1220 | 1.0750 | 1.1210 | 0.0010 | 0.09% | 2015-06-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 135 | 253070 | 国联安中债信用债指数增强 | 1.1240 | 1.1240 | 1.1230 | 1.1230 | 0.0010 | 0.09% | 2015-06-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 136 | 261001 | 景顺长城稳定债券A | 1.1020 | 1.1120 | 1.1010 | 1.1110 | 0.0010 | 0.09% | 2015-06-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 137 | 270044 | 广发双债添利债券A | 1.1160 | 1.1160 | 1.1150 | 1.1150 | 0.0010 | 0.09% | 2015-06-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 138 | 270048 | 广发纯债债券A | 1.1660 | 1.1910 | 1.1650 | 1.1900 | 0.0010 | 0.09% | 2015-06-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 139 | 270049 | 广发纯债债券C | 1.1630 | 1.1870 | 1.1620 | 1.1860 | 0.0010 | 0.09% | 2015-06-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 140 | 380005 | 中银纯债债券A | 1.1580 | 1.1580 | 1.1570 | 1.1570 | 0.0010 | 0.09% | 2015-06-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 141 | 485119 | 工银信用纯债债券A | 1.1040 | 1.1040 | 1.1030 | 1.1030 | 0.0010 | 0.09% | 2015-06-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 142 | 519020 | 国泰金泰平衡混合 | 1.0980 | 1.0060 | 1.0970 | 1.0050 | 0.0010 | 0.09% | 2015-06-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 143 | 519127 | 浦银安盛盛世精选混合 | 1.1600 | 1.1600 | 1.1590 | 1.1590 | 0.0010 | 0.09% | 2015-06-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 144 | 519718 | 交银纯债A | 1.0820 | 1.1540 | 1.0810 | 1.1530 | 0.0010 | 0.09% | 2015-06-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 145 | 519720 | 交银纯债C | 1.0670 | 1.1380 | 1.0660 | 1.1370 | 0.0010 | 0.09% | 2015-06-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 146 | 530021 | 建信纯债A | 1.1210 | 1.1210 | 1.1200 | 1.1200 | 0.0010 | 0.09% | 2015-06-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 147 | 531021 | 建信纯债C | 1.1080 | 1.1080 | 1.1070 | 1.1070 | 0.0010 | 0.09% | 2015-06-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 148 | 000318 | 中海惠利纯债分级债券B | 1.2090 | 1.2090 | 1.2080 | 1.2080 | 0.0010 | 0.08% | 2015-06-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 149 | 000417 | 国联安新精选灵活配置 | 1.2120 | 1.2540 | 1.2110 | 1.2530 | 0.0010 | 0.08% | 2015-06-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 150 | 000572 | 中银多策略混合 | 1.2770 | 1.2770 | 1.2760 | 1.2760 | 0.0010 | 0.08% | 2015-06-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 151 | 000633 | 中银聚利分级债券B | 1.2540 | 1.2540 | 1.2530 | 1.2530 | 0.0010 | 0.08% | 2015-06-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 152 | 001196 | 东方鼎新灵活配置混合 | 1.0133 | 1.0133 | 1.0125 | 1.0125 | 0.0008 | 0.08% | 2015-06-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 153 | 100072 | 富国强回报A/B级 | 1.2020 | 1.2320 | 1.2010 | 1.2310 | 0.0010 | 0.08% | 2015-06-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 154 | 100073 | 富国强回报C级 | 1.1830 | 1.2130 | 1.1820 | 1.2120 | 0.0010 | 0.08% | 2015-06-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 155 | 160220 | 国泰民益灵活配置混合 | 1.2410 | 1.2410 | 1.2400 | 1.2400 | 0.0010 | 0.08% | 2015-06-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 156 | 160513 | 博时稳健回报债券A | 1.3270 | 1.4020 | 1.3260 | 1.4010 | 0.0010 | 0.08% | 2015-06-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 157 | 161626 | 融通通福分级债券 | 1.3250 | 1.3340 | 1.3240 | 1.3340 | 0.0010 | 0.08% | 2015-06-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 158 | 161827 | 银华永益分级债券 | 1.2120 | 1.2520 | 1.2110 | 1.2510 | 0.0010 | 0.08% | 2015-06-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 159 | 163211 | 诺安纯债定期开放债券C | 1.2010 | 1.2010 | 1.2000 | 1.2000 | 0.0010 | 0.08% | 2015-06-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 160 | 163825 | 中银互利分级债券 | 1.2700 | 0.0000 | 1.2690 | 0.0000 | 0.0010 | 0.08% | 2015-06-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 161 | 164703 | 汇添富互利分级债券 | 1.2700 | 1.3100 | 1.2690 | 1.3090 | 0.0010 | 0.08% | 2015-06-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 162 | 290012 | 泰信行业精选混合A | 1.2690 | 1.2990 | 1.2680 | 1.2980 | 0.0010 | 0.08% | 2015-06-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 163 | 450018 | 国富恒久信用债券A | 1.2310 | 1.2310 | 1.2300 | 1.2300 | 0.0010 | 0.08% | 2015-06-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 164 | 450019 | 国富恒久信用债券C | 1.2220 | 1.2220 | 1.2210 | 1.2210 | 0.0010 | 0.08% | 2015-06-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 165 | 470078 | 汇添富增强债券C | 1.1890 | 1.4340 | 1.1880 | 1.4330 | 0.0010 | 0.08% | 2015-06-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 166 | 519024 | 海富通稳健添利债A | 1.1960 | 1.2870 | 1.1950 | 1.2860 | 0.0010 | 0.08% | 2015-06-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 167 | 519050 | 海富通养老收益混合 | 1.3280 | 1.3280 | 1.3270 | 1.3270 | 0.0010 | 0.08% | 2015-06-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 168 | 519059 | 海富通双福分级债券 | 1.2610 | 1.2610 | 1.2600 | 1.2600 | 0.0010 | 0.08% | 2015-06-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 169 | 519078 | 汇添富增强债券A | 1.2100 | 1.4550 | 1.2090 | 1.4540 | 0.0010 | 0.08% | 2015-06-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 170 | 519969 | 长信新利灵活配置 | 1.2480 | 1.2480 | 1.2470 | 1.2470 | 0.0010 | 0.08% | 2015-06-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 171 | 000149 | 华安双债添利债券A | 1.3390 | 1.3390 | 1.3380 | 1.3380 | 0.0010 | 0.07% | 2015-06-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 172 | 000190 | 中银保本二号 | 1.3970 | 1.3970 | 1.3960 | 1.3960 | 0.0010 | 0.07% | 2015-06-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 173 | 000511 | 国泰国策驱动灵活配置混合 | 1.3860 | 1.3860 | 1.3850 | 1.3850 | 0.0010 | 0.07% | 2015-06-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 174 | 000512 | 国泰结构转型灵活配置混合 | 1.4410 | 1.4410 | 1.4400 | 1.4400 | 0.0010 | 0.07% | 2015-06-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 175 | 150160 | 融通通福分级债B | 1.3700 | 1.3700 | 1.3690 | 1.3690 | 0.0010 | 0.07% | 2015-06-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 176 | 519130 | 海富通新内需 | 1.3730 | 1.3730 | 1.3720 | 1.3720 | 0.0010 | 0.07% | 2015-06-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 177 | 000428 | 易方达聚盈分级债券发起式 | 1.0336 | 0.0000 | 1.0331 | 0.0000 | 0.0005 | 0.05% | 2015-06-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 178 | 000430 | 易方达聚盈分级债券发起式B | 1.0420 | 0.0000 | 1.0415 | 0.0000 | 0.0005 | 0.05% | 2015-06-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 179 | 160720 | 嘉实中证中期企业债指数A | 1.1032 | 1.1032 | 1.1027 | 1.1027 | 0.0005 | 0.05% | 2015-06-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 180 | 160721 | 嘉实中证中期企业债指数C | 1.1044 | 1.1044 | 1.1039 | 1.1039 | 0.0005 | 0.05% | 2015-06-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 181 | 161911 | 万家强化收益定期开放债券 | 1.0774 | 1.2174 | 1.0769 | 1.2169 | 0.0005 | 0.05% | 2015-06-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 182 | 206001 | 鹏华行业成长 | 1.1879 | 5.0002 | 1.1873 | 4.9981 | 0.0006 | 0.05% | 2015-06-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 183 | 400020 | 东方安心收益保本 | 1.2971 | 1.2971 | 1.2964 | 1.2964 | 0.0007 | 0.05% | 2015-06-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 184 | 162205 | 泰达宏利风险预算 | 1.2666 | 2.8916 | 1.2661 | 2.8911 | 0.0005 | 0.04% | 2015-06-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 185 | 519188 | 万家恒利A | 1.1780 | 1.1780 | 1.1775 | 1.1775 | 0.0005 | 0.04% | 2015-06-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 186 | 000929 | 博时黄金ETFD | 2.5302 | 1.0511 | 2.5295 | 1.0508 | 0.0007 | 0.03% | 2015-06-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 187 | 001247 | 华泰柏瑞新利混合 | 1.0049 | 1.0049 | 1.0046 | 1.0046 | 0.0003 | 0.03% | 2015-06-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 188 | 160123 | 南方中证50债券A | 1.1463 | 1.1763 | 1.1460 | 1.1760 | 0.0003 | 0.03% | 2015-06-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 189 | 160124 | 南方中债10年期国债C | 1.1285 | 1.1585 | 1.1282 | 1.1582 | 0.0003 | 0.03% | 2015-06-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 190 | 161119 | 易方达新综合债券A | 1.1156 | 1.1156 | 1.1153 | 1.1153 | 0.0003 | 0.03% | 2015-06-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 191 | 161120 | 易方达新综合债券C | 1.1093 | 1.1093 | 1.1090 | 1.1090 | 0.0003 | 0.03% | 2015-06-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 192 | 519189 | 万家恒利C | 1.1617 | 1.1617 | 1.1613 | 1.1613 | 0.0004 | 0.03% | 2015-06-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 193 | 650001 | 英大纯债A类 | 1.1561 | 1.1561 | 1.1558 | 1.1558 | 0.0003 | 0.03% | 2015-06-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 194 | 000930 | 博时黄金ETFI | 2.3543 | 0.9797 | 2.3538 | 0.9795 | 0.0005 | 0.02% | 2015-06-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 195 | 150106 | 易方达稳健 | 1.0069 | 0.0000 | 1.0067 | 0.0000 | 0.0002 | 0.02% | 2015-06-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 196 | 400030 | 东方添益债券 | 1.0507 | 1.0507 | 1.0505 | 1.0505 | 0.0002 | 0.02% | 2015-06-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 197 | 650002 | 英大纯债C类 | 1.1449 | 1.1449 | 1.1447 | 1.1447 | 0.0002 | 0.02% | 2015-06-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 198 | 000429 | 易方达聚盈分级债券发起式A | 1.0067 | 0.0000 | 1.0066 | 0.0000 | 0.0001 | 0.01% | 2015-06-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 199 | 070009 | 嘉实超短债债券 | 1.0353 | 1.3249 | 1.0352 | 1.3248 | 0.0001 | 0.01% | 2015-06-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 200 | 150053 | 泰达中证500稳健 | 1.0130 | 1.2344 | 1.0129 | 1.2343 | 0.0001 | 0.01% | 2015-06-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
