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2017年01月16日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 510650 上证金融地产发起式ETF 1.4934 1.4934 1.4711 1.4711 0.0223 1.52% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
2 510230 国泰上证180金融ETF 5.3067 1.5072 5.2303 1.4855 0.0764 1.46% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
3 167301 方正富邦中证保险A 0.9960 1.0280 0.9820 1.0140 0.0140 1.43% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
4 161029 富国中证银行指数(LOF)A 0.9360 0.9760 0.9230 0.9630 0.0130 1.41% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
5 160631 鹏华中证银行指数(LOF)A 0.8670 0.9040 0.8550 0.8920 0.0120 1.40% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
6 510030 华宝上证180价值ETF 4.0650 1.3920 4.0090 1.3720 0.0560 1.40% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
7 020021 国泰金融ETF联接A 1.4577 1.4577 1.4379 1.4379 0.0198 1.38% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
8 160517 博时中证银行指数(LOF)A 0.8743 0.9136 0.8625 0.9013 0.0118 1.37% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
9 510110 海富通上证周期ETF 3.0990 1.2440 3.0570 1.2270 0.0420 1.37% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
10 001594 天弘中证银行ETF联接A 0.9696 0.9696 0.9565 0.9565 0.0131 1.37% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
11 001595 天弘中证银行ETF联接C 0.9652 0.9652 0.9522 0.9522 0.0130 1.37% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
12 160418 华安中证银行ETF联接A 0.7902 0.8341 0.7795 0.8234 0.0107 1.37% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
13 161723 招商中证银行指数A 0.8960 0.9340 0.8840 0.9220 0.0120 1.36% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
14 168205 中融中证银行指数(LOF) 0.8190 0.8630 0.8080 0.8520 0.0110 1.36% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
15 161121 易方达中证银行ETF联接(LOF)A 0.8577 0.0000 0.8463 0.0000 0.0114 1.35% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
16 240016 华宝上证180价值ETF联接A 1.4360 1.4660 1.4170 1.4470 0.0190 1.34% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
17 510050 华夏上证50ETF 2.3400 3.1770 2.3110 3.1430 0.0290 1.25% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
18 510710 博时上证50ETF 2.3607 0.7298 2.3317 0.7208 0.0290 1.24% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
19 399001 中海上证50指数增强 0.9910 0.9910 0.9790 0.9790 0.0120 1.23% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
20 001548 天弘上证50ETF联接A 0.8846 0.8846 0.8741 0.8741 0.0105 1.20% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
21 001549 天弘上证50ETF联接C 0.8803 0.8803 0.8699 0.8699 0.0104 1.20% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
22 502020 国金上证50指数增强(LOF) 1.1840 0.0000 1.1700 0.0000 0.0140 1.20% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
23 502048 易方达上证50指数(LOF)A 1.1648 0.0000 1.1511 0.0000 0.0137 1.19% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
24 519027 海富通上证周期ETF联接 1.1020 1.1020 1.0890 1.0890 0.0130 1.19% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
25 510680 万家上证50ETF 1.8303 1.8303 1.8088 1.8088 0.0215 1.19% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
26 001237 博时上证50ETF联接A 0.7921 0.7921 0.7829 0.7829 0.0092 1.18% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
27 001051 华夏上证50ETF联接A 0.7770 0.7770 0.7680 0.7680 0.0090 1.17% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
28 240019 华宝中证银行ETF联接A 1.3980 1.3980 1.3820 1.3820 0.0160 1.16% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
29 510010 交银上证180公司治理ETF 0.9850 1.0960 0.9740 1.0840 0.0110 1.13% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
30 519686 交银上证180公司治理联接 1.1110 1.1110 1.0990 1.0990 0.0120 1.09% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
31 510090 建信上证社会责任ETF 1.3232 1.5786 1.3091 1.5617 0.0141 1.08% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
32 502040 长盛上证50指数(LOF) 0.9480 0.0000 0.9380 0.0000 0.0100 1.07% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
33 510160 中证南方小康产业指数ETF 0.5388 1.3405 0.5332 1.3266 0.0056 1.05% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
34 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2.7240 2.0160 2.6960 1.9980 0.0280 1.04% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
35 510180 华安上证180ETF 3.0021 3.0427 2.9715 3.0142 0.0306 1.03% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
36 510060 工银上证央企ETF 1.6068 1.0278 1.5904 1.0173 0.0164 1.03% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
37 530010 建信上证社会责任ETF联接 1.4814 1.4814 1.4665 1.4665 0.0149 1.02% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
38 001281 长安鑫利优选混合A 1.0970 1.0970 1.0860 1.0860 0.0110 1.01% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
39 002072 长安鑫利优选混合C 1.0970 1.0970 1.0860 1.0860 0.0110 1.01% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
40 202021 南方小康ETF联接A 1.1825 1.2025 1.1708 1.1908 0.0117 1.00% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
41 160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 1.2365 1.2365 1.2243 1.2243 0.0122 1.00% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
42 510270 中银上证国企100ETF 1.0190 1.1890 1.0090 1.1770 0.0100 0.99% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
43 165521 中信保诚中证800金融指数(LOF)A 0.9260 1.5830 0.9170 1.5740 0.0090 0.98% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
44 040180 华安上证180ETF联接A 1.2102 1.2102 1.1985 1.1985 0.0117 0.98% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
45 519180 万家180指数A 0.7994 3.1394 0.7917 3.1317 0.0077 0.97% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
46 000835 华润元大富时中国A50指数A 1.3210 1.3210 1.3090 1.3090 0.0120 0.92% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
47 510020 博时上证超大盘ETF 2.3875 0.8806 2.3664 0.8728 0.0211 0.89% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
48 002335 汇丰晋信大盘波动股票C 1.1406 1.1406 1.1309 1.1309 0.0097 0.86% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
49 002334 汇丰晋信大盘波动股票A 1.1476 1.1476 1.1378 1.1378 0.0098 0.86% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
50 050013 博时上证超大盘ETF联接A 0.8888 0.8888 0.8814 0.8814 0.0074 0.84% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
51 110003 易方达上证50增强A 1.0629 2.9129 1.0548 2.9048 0.0081 0.77% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
52 310398 申万菱信沪深300价值指数A 1.2237 1.2237 1.2145 1.2145 0.0092 0.76% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
53 519671 银河沪深300价值指数A 1.2040 1.2040 1.1950 1.1950 0.0090 0.75% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
54 001708 东兴改革精选混合A 0.8260 0.8260 0.8200 0.8200 0.0060 0.73% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
55 003046 招商信用定开债人民币 1.0330 1.0330 1.0260 1.0260 0.0070 0.68% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
56 159933 国投瑞银金融地产ETF 1.6055 1.6055 1.5947 1.5947 0.0108 0.68% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
57 000593 易方达标普消费品指数美元现汇A 0.2117 0.2117 0.2103 0.2103 0.0014 0.67% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
58 003047 招商信用定开债美元 0.1500 0.1500 0.1490 0.1490 0.0010 0.67% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
59 001073 华泰柏瑞量化绝对收益混合 1.0449 1.0449 1.0381 1.0381 0.0068 0.66% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
60 002804 华泰柏瑞量化对冲 1.0212 1.0212 1.0145 1.0145 0.0067 0.66% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
61 518800 国泰黄金ETF 2.6866 1.0163 2.6695 1.0098 0.0171 0.64% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
62 518880 华安黄金ETF 2.7045 1.0213 2.6874 1.0148 0.0171 0.64% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
63 000929 博时黄金D 2.7271 1.2159 2.7098 1.2087 0.0173 0.64% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
64 000930 博时黄金I 2.7031 1.1277 2.6860 1.1205 0.0171 0.64% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
65 001772 南方消费活力 1.1210 1.1210 1.1140 1.1140 0.0070 0.63% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
66 510130 中盘ETF 3.5357 1.2161 3.5134 1.2084 0.0223 0.63% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
67 159934 易方达黄金ETF 2.6920 1.0967 2.6751 1.0898 0.0169 0.63% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
68 161211 国投沪深300金融地产联接 1.3085 1.3085 1.3004 1.3004 0.0081 0.62% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
69 159923 大成中证A100ETF 1.2950 1.2950 1.2870 1.2870 0.0080 0.62% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
70 519100 长盛中证A100指数 0.9743 1.6653 0.9684 1.6594 0.0059 0.61% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
71 159937 博时黄金ETF 2.7073 1.0630 2.6908 1.0566 0.0165 0.61% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
72 000218 国泰黄金ETF联接A 1.0351 1.0351 1.0289 1.0289 0.0062 0.60% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
73 320010 诺安中证A100指数A 1.0040 1.0040 0.9980 0.9980 0.0060 0.60% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
74 110021 易方达上证中盘ETF联接A 1.2148 1.2148 1.2076 1.2076 0.0072 0.60% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
75 240014 华宝中证A100ETF联接A 1.0360 1.0360 1.0298 1.0298 0.0062 0.60% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
76 410008 华富中证A100ETF联接A 1.0187 1.0187 1.0127 1.0127 0.0060 0.59% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
77 162213 宏利沪深300指数A 1.1785 1.6185 1.1716 1.6116 0.0069 0.59% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
78 162307 海富通中证A100指数(LOF)A 1.0240 1.0240 1.0180 1.0180 0.0060 0.59% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
79 000307 易方达黄金ETF联接A 0.9707 0.9707 0.9650 0.9650 0.0057 0.59% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
80 620005 金元顺安核心动力混合 1.0250 1.0250 1.0190 1.0190 0.0060 0.59% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
81 163808 中银中证A100指数增强 1.0390 1.0490 1.0330 1.0430 0.0060 0.58% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
82 161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.0350 2.5490 1.0290 2.5430 0.0060 0.58% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
83 000571 中邮双动力混合 1.5860 1.5860 1.5770 1.5770 0.0090 0.57% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
84 162509 国联安中证A100指数(LOF) 1.0640 1.1210 1.0580 1.1170 0.0060 0.57% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
85 002963 易方达黄金ETF联接C 0.9694 0.9694 0.9639 0.9639 0.0055 0.57% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
86 002610 博时黄金ETF联接A 0.9599 0.9599 0.9545 0.9545 0.0054 0.57% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
87 002611 博时黄金ETF联接C 0.9569 0.9569 0.9515 0.9515 0.0054 0.57% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
88 160814 长盛中证金融地产指数(LOF) 0.7330 0.0000 0.7290 0.0000 0.0040 0.55% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
89 512070 易方达沪深300非银ETF 1.6984 1.6984 1.6893 1.6893 0.0091 0.54% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
90 510190 华安上证50ETF 3.2360 1.2400 3.2190 1.2340 0.0170 0.53% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
91 512640 嘉实中证金融地产ETF 1.6585 1.6585 1.6497 1.6497 0.0088 0.53% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
92 000216 华安黄金ETF联接A 1.0069 1.0069 1.0016 1.0016 0.0053 0.53% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
93 003446 英大睿鑫A 0.9671 0.9671 0.9621 0.9621 0.0050 0.52% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
94 000950 易方达证券保险ETF联接A 0.7708 0.7708 0.7668 0.7668 0.0040 0.52% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
95 003447 英大睿鑫C 0.9740 0.9740 0.9690 0.9690 0.0050 0.52% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
96 000217 华安黄金ETF联接C 1.0034 1.0034 0.9982 0.9982 0.0052 0.52% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
97 001539 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.0963 1.0963 1.0909 1.0909 0.0054 0.50% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
98 159931 汇添富中证金融地产ETF 1.4710 1.4710 1.4637 1.4637 0.0073 0.50% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
99 040190 华安上证50ETF联接A 1.2340 1.2340 1.2280 1.2280 0.0060 0.49% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
100 002564 新沃通盈灵活配置混合 1.0520 1.4020 1.0470 1.3970 0.0050 0.48% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
101 519032 海富通上证非周期ETF联接 1.0700 1.0700 1.0650 1.0650 0.0050 0.47% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
102 510120 海富通上证非周期ETF 2.6520 1.1170 2.6400 1.1120 0.0120 0.45% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
103 159940 广发中证全指金融地产ETF 0.7999 0.7999 0.7965 0.7965 0.0034 0.43% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
104 512010 易方达沪深300医药ETF 1.2919 1.2919 1.2866 1.2866 0.0053 0.41% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
105 000479 信诚惠报债券B 1.0140 1.0140 1.0100 1.0100 0.0040 0.40% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
106 002728 华富益鑫灵活配置混合A 0.9990 0.9990 0.9950 0.9950 0.0040 0.40% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
107 001469 广发中证全指金融地产联接A 0.8887 0.8887 0.8852 0.8852 0.0035 0.40% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
108 000120 中银美丽中国混合 1.2400 1.2750 1.2350 1.2700 0.0050 0.40% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
109 002979 广发中证全指金融地产联接C 0.8896 0.8896 0.8861 0.8861 0.0035 0.40% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
110 001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1273 0.1273 0.1268 0.1268 0.0005 0.39% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
111 000467 信诚惠报债券A 1.0210 1.0210 1.0170 1.0170 0.0040 0.39% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
112 001535 景顺长城改革机遇灵活配置A 1.0410 1.0410 1.0370 1.0370 0.0040 0.39% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
113 160516 博时证券公司ETF联接A 1.0877 0.7033 1.0836 0.7006 0.0041 0.38% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
114 001955 中欧养老产业混合A 1.0450 1.0450 1.0410 1.0410 0.0040 0.38% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
115 213010 宝盈中证A100指数增强A 1.0910 1.0910 1.0870 1.0870 0.0040 0.37% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
116 180003 银华-道琼斯88指数 0.9681 2.7731 0.9646 2.7696 0.0035 0.36% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
117 001882 中欧价值发现混合E 2.2651 2.2651 2.2569 2.2569 0.0082 0.36% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
118 166005 中欧价值发现混合A 2.2385 2.2385 2.2304 2.2304 0.0081 0.36% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
119 004232 中欧价值发现混合C 2.2384 2.2384 2.2304 2.2304 0.0080 0.36% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
120 000055 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A 0.2303 0.2702 0.2295 0.2694 0.0008 0.35% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
121 000370 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A 0.1723 0.1892 0.1717 0.1886 0.0006 0.35% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
122 160625 鹏华中证800证券保险指数(LOF)A 1.1680 1.7380 1.1640 1.7360 0.0040 0.34% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
123 118002 易方达标普消费品指数A 1.4590 1.4590 1.4540 1.4540 0.0050 0.34% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
124 540012 汇丰晋信恒生龙头指数A 1.4335 1.4335 1.4287 1.4287 0.0048 0.34% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
125 001773 招商丰庆混合A 1.1650 1.1650 1.1610 1.1610 0.0040 0.34% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
126 001149 汇丰晋信恒生龙头指数C 1.4317 1.4317 1.4270 1.4270 0.0047 0.33% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
127 161129 易方达原油A类人民币 0.9910 0.0000 0.9877 0.9877 0.0033 0.33% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
128 501300 海富通全球收益债券人民币 0.9993 0.9993 0.9960 0.9960 0.0033 0.33% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
129 217017 招商上证消费80ETF联接A 1.2410 1.2410 1.2370 1.2370 0.0040 0.32% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
130 001424 博时新起点混合A 1.0164 1.0164 1.0132 1.0132 0.0032 0.32% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
131 003321 易方达原油C类人民币 0.9908 0.0000 0.9876 0.9876 0.0032 0.32% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
132 001552 天弘中证证券保险A 0.7465 0.7465 0.7441 0.7441 0.0024 0.32% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
133 001553 天弘中证证券保险C 0.7434 0.7434 0.7411 0.7411 0.0023 0.31% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
134 001425 博时新起点混合C 1.0055 1.0055 1.0024 1.0024 0.0031 0.31% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
135 002718 红塔红土盛隆灵活配置C 1.0130 1.0130 1.0100 1.0100 0.0030 0.30% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
136 001786 国泰信益灵活配置混合 1.0040 1.0040 1.0010 1.0010 0.0030 0.30% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
137 001896 泰达宏利绝对混合 0.9870 0.9870 0.9840 0.9840 0.0030 0.30% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
138 002594 工银现代服务业混合A 1.0000 1.0000 0.9970 0.9970 0.0030 0.30% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
139 002729 华富益鑫灵活配置混合C 0.9980 0.9980 0.9950 0.9950 0.0030 0.30% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
140 001641 富国绝对收益多策略混合A 1.0200 1.0200 1.0170 1.0170 0.0030 0.30% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
141 160719 嘉实黄金 0.6990 0.6990 0.6970 0.6970 0.0020 0.29% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
142 002297 方正富邦优选灵活配置混合C 1.0420 1.0420 1.0390 1.0390 0.0030 0.29% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
143 519013 海富通风格优势混合 0.7180 1.8240 0.7160 1.8220 0.0020 0.28% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
144 510150 招商上证消费80ETF 3.8770 1.2780 3.8660 1.2740 0.0110 0.28% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
145 003175 华泰柏瑞多策略混合A 1.0055 1.0055 1.0028 1.0028 0.0027 0.27% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
146 163407 兴全沪深300指数(LOF)A 1.4032 1.4032 1.3994 1.3994 0.0038 0.27% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
147 003686 国泰丰益灵活配置混合A 1.0090 1.0090 1.0064 1.0064 0.0026 0.26% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
148 003687 国泰丰益灵活配置混合C 1.0090 1.0090 1.0064 1.0064 0.0026 0.26% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
149 001431 方正富邦优选灵活配置混合A 0.8430 0.8430 0.8410 0.8410 0.0020 0.24% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
150 398051 中海环保新能源混合 0.8290 0.8290 0.8270 0.8270 0.0020 0.24% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
151 003754 国泰普益混合A 1.0047 1.0047 1.0024 1.0024 0.0023 0.23% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
152 003755 国泰普益混合C 1.0046 1.0046 1.0023 1.0023 0.0023 0.23% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
153 001104 华安新丝路主题股票A 0.8970 0.8970 0.8950 0.8950 0.0020 0.22% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
154 161815 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A 0.4770 0.4770 0.4760 0.4760 0.0010 0.21% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
155 001934 国泰全球绝对收益美元现钞 0.9400 0.9400 0.9380 0.9380 0.0020 0.21% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
156 001935 国泰全球绝对收益美元现汇 0.9400 0.9400 0.9380 0.9380 0.0020 0.21% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
157 002434 中银宏利混合A 1.0150 1.0150 1.0130 1.0130 0.0020 0.20% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
158 002130 广发鑫隆混合A 1.0010 1.0010 0.9990 0.9990 0.0020 0.20% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
159 166020 中欧成长优选混合A 1.0160 1.2800 1.0140 1.2780 0.0020 0.20% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
160 002717 红塔红土盛隆灵活配置A 1.0140 1.0140 1.0120 1.0120 0.0020 0.20% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
161 001601 鑫元鑫新收益灵活配置混合A 1.0040 1.0240 1.0020 1.0220 0.0020 0.20% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
162 001850 国泰安益灵活配置混合A 1.0040 1.0040 1.0020 1.0020 0.0020 0.20% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
163 519771 交银优择回报灵活配置混合C 1.0260 1.0260 1.0240 1.0240 0.0020 0.20% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
164 003970 华泰柏瑞兴利混合A 1.0019 1.0019 0.9999 0.9999 0.0020 0.20% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
165 002194 北信瑞丰稳定增强 1.0090 1.0090 1.0070 1.0070 0.0020 0.20% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
166 519781 交银领先回报混合 1.0060 1.0060 1.0040 1.0040 0.0020 0.20% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
167 003187 嘉实安益混合C 1.0030 1.0030 1.0010 1.0010 0.0020 0.20% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
168 002854 华富元鑫灵活配置混合C 1.0140 1.0140 1.0120 1.0120 0.0020 0.20% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
169 001602 鑫元鑫新收益灵活配置混合C 1.0020 1.0120 1.0000 1.0100 0.0020 0.20% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
170 470007 汇添富上证综合指数A 0.9950 1.1050 0.9930 1.1030 0.0020 0.20% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
171 001119 国投瑞银新回报混合 1.0460 1.0540 1.0440 1.0520 0.0020 0.19% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
172 673043 西部利得行业主题优选混合C 1.0400 1.0400 1.0380 1.0380 0.0020 0.19% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
173 003971 华泰柏瑞兴利混合C 1.0057 1.0057 1.0038 1.0038 0.0019 0.19% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
174 002148 国寿安保稳惠混合 1.0390 1.0390 1.0370 1.0370 0.0020 0.19% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
175 001422 景顺长城安享回报混合A 1.0670 1.0670 1.0650 1.0650 0.0020 0.19% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
176 001507 景顺长城泰和回报混合C 1.0500 1.0500 1.0480 1.0480 0.0020 0.19% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
177 673040 西部利得行业主题优选混合A 1.0490 1.0490 1.0470 1.0470 0.0020 0.19% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
178 001499 国投瑞银新增长混合A 1.0620 1.0850 1.0600 1.0830 0.0020 0.19% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
179 260112 景顺长城能源基建混合A 1.5940 2.0290 1.5910 2.0260 0.0030 0.19% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
180 001333 大成景鹏灵活配置混合A 1.1110 1.1110 1.1090 1.1090 0.0020 0.18% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
181 003941 国泰鑫益灵活配置混合A 1.0067 1.0067 1.0049 1.0049 0.0018 0.18% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
182 162203 宏利稳定混合 0.8687 2.8087 0.8671 2.8071 0.0016 0.18% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
183 003942 国泰鑫益灵活配置混合C 1.0071 1.0071 1.0053 1.0053 0.0018 0.18% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
184 001528 诺安先进制造股票A 1.1360 1.1360 1.1340 1.1340 0.0020 0.18% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
185 000885 广发全球农业指数美元现汇 0.1702 0.1702 0.1699 0.1699 0.0003 0.18% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
186 001762 广发安宏回报混合C 1.1050 1.1050 1.1030 1.1030 0.0020 0.18% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
187 169102 东方红睿阳三年持有混合 1.1970 1.4920 1.1950 1.4900 0.0020 0.17% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
188 003772 国联安鑫盛混合A 0.9991 0.9991 0.9974 0.9974 0.0017 0.17% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
189 003773 国联安鑫盛混合C 0.9999 0.9999 0.9983 0.9983 0.0016 0.16% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
190 002009 中欧瑾通灵活配置混合A 1.0331 1.0331 1.0314 1.0314 0.0017 0.16% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
191 002010 中欧瑾通灵活配置混合C 1.0252 1.0252 1.0236 1.0236 0.0016 0.16% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
192 003604 景顺长城泰安回报混合C 1.0038 1.0038 1.0023 1.0023 0.0015 0.15% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
193 003603 景顺长城泰安回报混合A 1.0040 1.0040 1.0025 1.0025 0.0015 0.15% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
194 519163 新华增怡债券C 1.3510 1.3510 1.3490 1.3490 0.0020 0.15% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
195 519162 新华增怡债券A 1.3100 1.3100 1.3080 1.3080 0.0020 0.15% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
196 003876 华宝沪深300增强策略ETF发起式联接A 0.9935 0.9935 0.9920 0.9920 0.0015 0.15% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
197 001483 天弘喜利灵活配置混合 1.0034 1.0034 1.0019 1.0019 0.0015 0.15% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
198 001215 博时沪港深优质企业基金A 0.7370 0.7370 0.7360 0.7360 0.0010 0.14% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
199 002186 国联安鑫享灵活配置混合C 1.4170 1.4170 1.4150 1.4150 0.0020 0.14% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
200 002779 新疆前海联合新思路混合C 1.5770 1.5770 1.5750 1.5750 0.0020 0.13% 2017-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
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