序号 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 | 净值日期 | 链接 | |
1 | 320007 | 诺安成长 | 0.8350 | 1.2800 | 0.8080 | 1.2530 | 0.0270 | 3.34% | 2019-05-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
2 | 519674 | 银河创新成长 | 2.6122 | 2.6122 | 2.5351 | 2.5351 | 0.0771 | 3.04% | 2019-05-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
3 | 519005 | 海富通股票 | 0.6490 | 2.5980 | 0.6300 | 2.5790 | 0.0190 | 3.02% | 2019-05-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
4 | 004453 | 前海开源盈鑫A | 1.0900 | 1.1440 | 1.0620 | 1.1160 | 0.0280 | 2.64% | 2019-05-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
5 | 004454 | 前海开源盈鑫C | 1.0980 | 1.1520 | 1.0700 | 1.1240 | 0.0280 | 2.62% | 2019-05-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
6 | 398041 | 中海量化策略 | 0.8480 | 1.3850 | 0.8300 | 1.3670 | 0.0180 | 2.17% | 2019-05-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
7 | 162201 | 泰达宏利成长 | 1.3175 | 3.5125 | 1.2907 | 3.4857 | 0.0268 | 2.08% | 2019-05-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
8 | 001266 | 国投瑞银招财保本混合 | 0.8499 | 0.8819 | 0.8334 | 0.8654 | 0.0165 | 1.98% | 2019-05-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
9 | 001959 | 华商乐享互联灵活配置混合 | 0.6900 | 0.6900 | 0.6770 | 0.6770 | 0.0130 | 1.92% | 2019-05-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
10 | 001809 | 中信建投智信物联网 | 0.9269 | 0.9269 | 0.9110 | 0.9110 | 0.0159 | 1.75% | 2019-05-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
11 | 004636 | 中信建投智信物联网C | 0.9645 | 0.9645 | 0.9480 | 0.9480 | 0.0165 | 1.74% | 2019-05-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
12 | 003745 | 广发多元新兴股票 | 0.9578 | 0.9578 | 0.9416 | 0.9416 | 0.0162 | 1.72% | 2019-05-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
13 | 004616 | 中欧电子信息产业沪港深股票 | 1.1601 | 1.1601 | 1.1412 | 1.1412 | 0.0189 | 1.66% | 2019-05-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
14 | 005763 | 中欧电子信息产业沪港深股票C | 1.2255 | 1.2255 | 1.2055 | 1.2055 | 0.0200 | 1.66% | 2019-05-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
15 | 003513 | 中邮消费升级 | 1.0660 | 1.0660 | 1.0490 | 1.0490 | 0.0170 | 1.62% | 2019-05-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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16 | 006080 | 海富通电子传媒股票C | 1.0468 | 1.0468 | 1.0301 | 1.0301 | 0.0167 | 1.62% | 2019-05-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
17 | 006081 | 海富通电子传媒股票A | 1.0623 | 1.0623 | 1.0454 | 1.0454 | 0.0169 | 1.62% | 2019-05-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
18 | 003659 | 山西策略灵活配置混合 | 0.8739 | 0.8739 | 0.8601 | 0.8601 | 0.0138 | 1.60% | 2019-05-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
19 | 001279 | 中海积极增利混合 | 0.9080 | 0.9080 | 0.8940 | 0.8940 | 0.0140 | 1.57% | 2019-05-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
20 | 001574 | 中海混改红利混合 | 0.9730 | 0.9730 | 0.9580 | 0.9580 | 0.0150 | 1.57% | 2019-05-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
21 | 001463 | 光大保德信一带一路混合 | 0.7170 | 0.7170 | 0.7060 | 0.7060 | 0.0110 | 1.56% | 2019-05-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
22 | 398011 | 中海分红增利 | 0.7484 | 2.1484 | 0.7370 | 2.1370 | 0.0114 | 1.55% | 2019-05-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
23 | 161903 | 万家行业优选股票型 | 0.8991 | 2.8502 | 0.8855 | 2.8366 | 0.0136 | 1.54% | 2019-05-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
24 | 550009 | 信诚中小盘 | 1.3210 | 1.4510 | 1.3010 | 1.4310 | 0.0200 | 1.54% | 2019-05-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
25 | 002773 | 光大铭鑫混合A | 0.9844 | 0.9844 | 0.9696 | 0.9696 | 0.0148 | 1.53% | 2019-05-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
26 | 002774 | 光大铭鑫混合C | 0.9989 | 0.9989 | 0.9839 | 0.9839 | 0.0150 | 1.52% | 2019-05-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
27 | 165523 | 信诚中证信息安全指数分级 | 1.2250 | 0.5180 | 1.2070 | 0.5000 | 0.0180 | 1.49% | 2019-05-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
28 | 166301 | 华商中证500分级 | 2.7400 | 2.7400 | 2.7000 | 2.7000 | 0.0400 | 1.48% | 2019-05-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
29 | 002064 | 华富产业升级灵活配置混合 | 1.0000 | 1.0000 | 0.9860 | 0.9860 | 0.0140 | 1.42% | 2019-05-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
30 | 002900 | 南方中证500信息技术联接 | 0.8559 | 0.8559 | 0.8441 | 0.8441 | 0.0118 | 1.40% | 2019-05-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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31 | 004347 | 南方中证500信息技术联接C | 0.8504 | 0.8504 | 0.8387 | 0.8387 | 0.0117 | 1.40% | 2019-05-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
32 | 001629 | 天弘中证计算机指数A | 0.6881 | 0.6881 | 0.6788 | 0.6788 | 0.0093 | 1.37% | 2019-05-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
33 | 001630 | 天弘中证计算机指数C | 0.6820 | 0.6820 | 0.6728 | 0.6728 | 0.0092 | 1.37% | 2019-05-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
34 | 005963 | 宝盈人工智能股票C | 1.0923 | 1.0923 | 1.0775 | 1.0775 | 0.0148 | 1.37% | 2019-05-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
35 | 005962 | 宝盈人工智能股票A | 1.0991 | 1.0991 | 1.0843 | 1.0843 | 0.0148 | 1.36% | 2019-05-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
36 | 001822 | 华商智能生活灵活配置混合 | 0.7940 | 0.7940 | 0.7840 | 0.7840 | 0.0100 | 1.28% | 2019-05-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
37 | 006370 | 国富大中华精选混合美元现汇(QDII) | 0.1818 | 0.1818 | 0.1795 | 0.1795 | 0.0023 | 1.28% | 2019-05-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
38 | 161031 | 富国中证工业4.0指数分级 | 1.1060 | 0.4470 | 1.0920 | 0.4420 | 0.0140 | 1.28% | 2019-05-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
39 | 001268 | 富国国家安全主题混合 | 0.5640 | 0.5640 | 0.5570 | 0.5570 | 0.0070 | 1.26% | 2019-05-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
40 | 001723 | 华商新动力灵活配置混合 | 0.5740 | 0.5740 | 0.5670 | 0.5670 | 0.0070 | 1.23% | 2019-05-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
41 | 004671 | 中融核心成长 | 0.7309 | 0.7309 | 0.7222 | 0.7222 | 0.0087 | 1.20% | 2019-05-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
42 | 000336 | 农银研究精选 | 1.1300 | 1.1300 | 1.1167 | 1.1167 | 0.0133 | 1.19% | 2019-05-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
43 | 002583 | 泰信行业精选混合C | 1.1180 | 1.4380 | 1.1050 | 1.4250 | 0.0130 | 1.18% | 2019-05-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
44 | 290012 | 泰信行业精选混合 | 1.1180 | 1.4380 | 1.1050 | 1.4250 | 0.0130 | 1.18% | 2019-05-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
45 | 002213 | 中海顺鑫保本混合 | 0.8785 | 0.9115 | 0.8683 | 0.9013 | 0.0102 | 1.17% | 2019-05-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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46 | 005844 | 东方人工智能主题混合 | 0.9178 | 0.9178 | 0.9072 | 0.9072 | 0.0106 | 1.17% | 2019-05-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
47 | 004209 | 大成智惠量化多策略混合 | 1.0486 | 1.0486 | 1.0367 | 1.0367 | 0.0119 | 1.15% | 2019-05-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
48 | 161912 | 万家社会责任18个月定开A | 0.9343 | 0.9343 | 0.9239 | 0.9239 | 0.0104 | 1.13% | 2019-05-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
49 | 161913 | 万家社会责任18个月定开C | 0.9335 | 0.9335 | 0.9231 | 0.9231 | 0.0104 | 1.13% | 2019-05-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
50 | 001319 | 农银信息传媒股票 | 0.6397 | 0.6397 | 0.6328 | 0.6328 | 0.0069 | 1.09% | 2019-05-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
51 | 002772 | 光大产业新动力混合 | 1.0270 | 1.0270 | 1.0160 | 1.0160 | 0.0110 | 1.08% | 2019-05-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
52 | 720001 | 财通价值动量 | 1.7000 | 2.1710 | 1.6820 | 2.1530 | 0.0180 | 1.07% | 2019-05-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
53 | 360012 | 光大中小盘 | 1.1306 | 1.6784 | 1.1189 | 1.6667 | 0.0117 | 1.05% | 2019-05-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
54 | 410007 | 华富价值增长 | 1.0841 | 1.8841 | 1.0729 | 1.8729 | 0.0112 | 1.04% | 2019-05-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
55 | 519602 | 海富通大中华精选 | 1.0720 | 1.0720 | 1.0610 | 1.0610 | 0.0110 | 1.04% | 2019-05-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
56 | 630002 | 华商盛世成长 | 2.3751 | 4.0301 | 2.3510 | 4.0060 | 0.0241 | 1.03% | 2019-05-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
57 | 005226 | 山西改革精选灵活配置混合 | 0.8841 | 0.8841 | 0.8752 | 0.8752 | 0.0089 | 1.02% | 2019-05-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
58 | 200001 | 长城久恒平衡 | 1.2122 | 2.6542 | 1.2000 | 2.6420 | 0.0122 | 1.02% | 2019-05-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
59 | 360010 | 光大均衡精选 | 1.1180 | 1.7382 | 1.1067 | 1.7269 | 0.0113 | 1.02% | 2019-05-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
60 | 002472 | 光大保德信先进服务业混合 | 0.8193 | 0.8193 | 0.8111 | 0.8111 | 0.0082 | 1.01% | 2019-05-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
61 | 002482 | 宝盈互联网沪港深混合 | 1.0950 | 1.0950 | 1.0840 | 1.0840 | 0.0110 | 1.01% | 2019-05-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
62 | 360011 | 光大动态优选 | 1.0140 | 1.9490 | 1.0040 | 1.9390 | 0.0100 | 1.00% | 2019-05-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
63 | 410003 | 华富成长趋势 | 0.8759 | 1.1659 | 0.8674 | 1.1574 | 0.0085 | 0.98% | 2019-05-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
64 | 000390 | 华商优势行业 | 1.0390 | 2.1770 | 1.0290 | 2.1670 | 0.0100 | 0.97% | 2019-05-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
65 | 001534 | 华宝万物互联混合 | 0.7460 | 0.7460 | 0.7390 | 0.7390 | 0.0070 | 0.95% | 2019-05-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
66 | 000534 | 长盛高端装备制造灵活配置 | 1.4000 | 1.4000 | 1.3870 | 1.3870 | 0.0130 | 0.94% | 2019-05-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
67 | 001480 | 财通成长优选混合 | 0.8600 | 0.8600 | 0.8520 | 0.8520 | 0.0080 | 0.94% | 2019-05-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
68 | 001837 | 前海开源沪港深蓝筹精选混合 | 1.0770 | 1.2380 | 1.0670 | 1.2280 | 0.0100 | 0.94% | 2019-05-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
69 | 000698 | 宝盈科技30混合 | 1.2980 | 1.2980 | 1.2860 | 1.2860 | 0.0120 | 0.93% | 2019-05-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
70 | 000717 | 融通转型三动力灵活配置混合 | 1.3370 | 1.3370 | 1.3250 | 1.3250 | 0.0120 | 0.91% | 2019-05-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
71 | 000124 | 华宝兴业服务股票 | 1.5690 | 1.8690 | 1.5550 | 1.8550 | 0.0140 | 0.90% | 2019-05-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
72 | 001224 | 中邮新思路灵活配置混合 | 1.3520 | 1.3520 | 1.3400 | 1.3400 | 0.0120 | 0.90% | 2019-05-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
73 | 070031 | 嘉实全球房地产 | 1.2310 | 1.4690 | 1.2200 | 1.4580 | 0.0110 | 0.90% | 2019-05-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
74 | 006103 | 凯石淳行业精选混合 | 0.9109 | 0.9109 | 0.9030 | 0.9030 | 0.0079 | 0.87% | 2019-05-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
75 | 006814 | 凯石淳行业精选混合C | 0.9072 | 0.9072 | 0.8994 | 0.8994 | 0.0078 | 0.87% | 2019-05-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
76 | 040015 | 华安动态灵活配置 | 1.3980 | 2.0110 | 1.3860 | 1.9990 | 0.0120 | 0.87% | 2019-05-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
77 | 161631 | 融通人工智能指数(LOF) | 0.9452 | 0.9452 | 0.9371 | 0.9371 | 0.0081 | 0.86% | 2019-05-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
78 | 002340 | 富国价值优势混合 | 1.3090 | 1.3090 | 1.2980 | 1.2980 | 0.0110 | 0.85% | 2019-05-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
79 | 005310 | 广发电子信息传媒股票 | 0.7975 | 0.7975 | 0.7908 | 0.7908 | 0.0067 | 0.85% | 2019-05-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
80 | 257070 | 国联安优选行业 | 1.2979 | 1.5989 | 1.2870 | 1.5880 | 0.0109 | 0.85% | 2019-05-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
81 | 519601 | 海富通中国海外 | 1.6560 | 1.9260 | 1.6420 | 1.9120 | 0.0140 | 0.85% | 2019-05-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
82 | 000404 | 易方达新兴成长灵活配置 | 1.9210 | 1.9210 | 1.9050 | 1.9050 | 0.0160 | 0.84% | 2019-05-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
83 | 000757 | 华富智慧城市灵活配置混合 | 0.7300 | 0.9300 | 0.7240 | 0.9240 | 0.0060 | 0.83% | 2019-05-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
84 | 006374 | 国富全球科技互联混合美元现汇 | 1.0858 | 1.0858 | 1.0769 | 1.0769 | 0.0089 | 0.83% | 2019-05-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
85 | 165524 | 信诚中证智能家居指数分级 | 1.0970 | 0.0000 | 1.0880 | 0.0000 | 0.0090 | 0.83% | 2019-05-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
86 | 006373 | 国富全球科技互联混合人民币 | 1.0743 | 1.0743 | 1.0657 | 1.0657 | 0.0086 | 0.81% | 2019-05-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
87 | 000826 | 广发百发100指数A | 0.8810 | 1.2410 | 0.8740 | 1.2340 | 0.0070 | 0.80% | 2019-05-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
88 | 000827 | 广发百发100指数E | 0.8800 | 1.2400 | 0.8730 | 1.2330 | 0.0070 | 0.80% | 2019-05-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
89 | 001513 | 易方达信息产业混合 | 1.1450 | 1.1450 | 1.1360 | 1.1360 | 0.0090 | 0.79% | 2019-05-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
90 | 610002 | 信达澳银精华配置 | 1.4050 | 2.2850 | 1.3940 | 2.2740 | 0.0110 | 0.79% | 2019-05-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
91 | 006809 | 泰康香港银行指数A | 0.9770 | 0.9770 | 0.9694 | 0.9694 | 0.0076 | 0.78% | 2019-05-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
92 | 007043 | 前海联合泓鑫混合C | 1.0628 | 1.0628 | 1.0546 | 1.0546 | 0.0082 | 0.78% | 2019-05-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
93 | 001864 | 中海魅力长三角混合 | 1.0440 | 1.0440 | 1.0360 | 1.0360 | 0.0080 | 0.77% | 2019-05-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
94 | 006810 | 泰康香港银行指数C | 0.9766 | 0.9766 | 0.9691 | 0.9691 | 0.0075 | 0.77% | 2019-05-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
95 | 002780 | 前海联合全民健康混合 | 1.0571 | 1.0571 | 1.0491 | 1.0491 | 0.0080 | 0.76% | 2019-05-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
96 | 003284 | 中邮医药健康混合 | 1.0894 | 1.0894 | 1.0812 | 1.0812 | 0.0082 | 0.76% | 2019-05-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
97 | 006502 | 财通集成电路产业股票A | 0.9308 | 0.9308 | 0.9238 | 0.9238 | 0.0070 | 0.76% | 2019-05-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
98 | 001210 | 天弘互联网灵活配置混合 | 0.5650 | 0.5650 | 0.5608 | 0.5608 | 0.0042 | 0.75% | 2019-05-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
99 | 001410 | 信达澳银新能源产业股票 | 1.4840 | 1.5460 | 1.4730 | 1.5350 | 0.0110 | 0.75% | 2019-05-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
100 | 006503 | 财通集成电路产业股票C | 0.9272 | 0.9272 | 0.9203 | 0.9203 | 0.0069 | 0.75% | 2019-05-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
101 | 001298 | 金鹰民族新兴混合 | 1.0860 | 1.0860 | 1.0780 | 1.0780 | 0.0080 | 0.74% | 2019-05-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
102 | 000742 | 国泰新经济灵活配置混合 | 1.6660 | 2.2850 | 1.6540 | 2.2730 | 0.0120 | 0.73% | 2019-05-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
103 | 004374 | 华泰保兴吉年丰混合发起A | 0.9284 | 1.0234 | 0.9217 | 1.0167 | 0.0067 | 0.73% | 2019-05-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
104 | 005207 | 南方高端装备灵活配置混合C | 1.3800 | 1.7550 | 1.3700 | 1.7450 | 0.0100 | 0.73% | 2019-05-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
105 | 290005 | 泰信优势增长 | 1.1090 | 1.7190 | 1.1010 | 1.7110 | 0.0080 | 0.73% | 2019-05-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
106 | 630008 | 华商策略精选 | 0.9710 | 1.5010 | 0.9640 | 1.4940 | 0.0070 | 0.73% | 2019-05-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
107 | 002939 | 广发创新升级混合 | 1.1740 | 1.2190 | 1.1656 | 1.2106 | 0.0084 | 0.72% | 2019-05-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
108 | 004375 | 华泰保兴吉年丰混合发起C | 0.9230 | 1.0180 | 0.9164 | 1.0114 | 0.0066 | 0.72% | 2019-05-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
109 | 004450 | 嘉实前沿科技沪港深股票 | 1.1025 | 1.1025 | 1.0946 | 1.0946 | 0.0079 | 0.72% | 2019-05-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
110 | 005708 | 国联安远见成长混合 | 1.0921 | 1.0921 | 1.0843 | 1.0843 | 0.0078 | 0.72% | 2019-05-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
111 | 202027 | 南方高端装备混合 | 1.3960 | 1.7710 | 1.3860 | 1.7610 | 0.0100 | 0.72% | 2019-05-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
112 | 501046 | 财通多策略福鑫定开混合 | 1.0144 | 1.0144 | 1.0071 | 1.0071 | 0.0073 | 0.72% | 2019-05-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
113 | 000309 | 大摩品质生活股票 | 1.6980 | 1.6980 | 1.6860 | 1.6860 | 0.0120 | 0.71% | 2019-05-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
114 | 005294 | 诺德新宜灵活配置混合 | 0.9202 | 0.9202 | 0.9137 | 0.9137 | 0.0065 | 0.71% | 2019-05-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
115 | 398001 | 中海优质成长 | 0.3968 | 3.1944 | 0.3940 | 3.1875 | 0.0028 | 0.71% | 2019-05-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
116 | 003054 | 嘉实文体娱乐股票C | 1.0060 | 1.0060 | 0.9990 | 0.9990 | 0.0070 | 0.70% | 2019-05-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
117 | 006154 | 华安制造先锋混合 | 1.2609 | 1.2609 | 1.2521 | 1.2521 | 0.0088 | 0.70% | 2019-05-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
118 | 002075 | 光大保德信睿鑫混合C | 1.0240 | 1.1040 | 1.0170 | 1.0970 | 0.0070 | 0.69% | 2019-05-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
119 | 003053 | 嘉实文体娱乐股票A | 1.0170 | 1.0170 | 1.0100 | 1.0100 | 0.0070 | 0.69% | 2019-05-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
120 | 005646 | 中海沪港深多策略灵活配置混合 | 0.8623 | 0.8623 | 0.8564 | 0.8564 | 0.0059 | 0.69% | 2019-05-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
121 | 006786 | 泰康港股通大消费指数A | 0.9024 | 0.9024 | 0.8962 | 0.8962 | 0.0062 | 0.69% | 2019-05-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
122 | 161030 | 富国中证体育产业指数分级 | 1.1670 | 0.5050 | 1.1590 | 0.5020 | 0.0080 | 0.69% | 2019-05-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
123 | 006787 | 泰康港股通大消费指数C | 0.9019 | 0.9019 | 0.8958 | 0.8958 | 0.0061 | 0.68% | 2019-05-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
124 | 162416 | 华宝港股通恒生香港35 | 1.0545 | 1.0545 | 1.0474 | 1.0474 | 0.0071 | 0.68% | 2019-05-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
125 | 410006 | 华富策略精选 | 1.2063 | 1.3663 | 1.1981 | 1.3581 | 0.0082 | 0.68% | 2019-05-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
126 | 519929 | 长信电子信息行业量化混合 | 0.7430 | 0.7430 | 0.7380 | 0.7380 | 0.0050 | 0.68% | 2019-05-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
127 | 001542 | 国泰互联网+股票 | 1.4920 | 1.6510 | 1.4820 | 1.6410 | 0.0100 | 0.67% | 2019-05-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
128 | 002443 | 前海开源沪港深龙头精选混合 | 1.0460 | 1.2280 | 1.0390 | 1.2210 | 0.0070 | 0.67% | 2019-05-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
129 | 161810 | 银华内需精选 | 1.6580 | 1.5760 | 1.6470 | 1.5660 | 0.0110 | 0.67% | 2019-05-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
130 | 350008 | 天治成长精选 | 1.3700 | 1.3700 | 1.3610 | 1.3610 | 0.0090 | 0.66% | 2019-05-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
131 | 161233 | 国投瑞银瑞泰定增混合 | 1.0418 | 1.0418 | 1.0351 | 1.0351 | 0.0067 | 0.65% | 2019-05-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
132 | 457001 | 国富亚洲机会股票 | 0.9280 | 1.0130 | 0.9220 | 1.0070 | 0.0060 | 0.65% | 2019-05-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
133 | 001983 | 中邮低碳配置混合 | 0.6280 | 0.6280 | 0.6240 | 0.6240 | 0.0040 | 0.64% | 2019-05-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
134 | 040021 | 华安大中华升级股票(QDII) | 1.2550 | 1.2550 | 1.2470 | 1.2470 | 0.0080 | 0.64% | 2019-05-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
135 | 180001 | 银华优势企业 | 1.1447 | 3.0018 | 1.1374 | 2.9945 | 0.0073 | 0.64% | 2019-05-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
136 | 001795 | 上投摩根文体休闲灵活配置混合 | 0.8040 | 0.8040 | 0.7990 | 0.7990 | 0.0050 | 0.63% | 2019-05-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
137 | 004634 | 新疆前海联合泳涛混合 | 1.0634 | 1.0634 | 1.0567 | 1.0567 | 0.0067 | 0.63% | 2019-05-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
138 | 005583 | 易方达港股通红利混合 | 0.7670 | 0.7670 | 0.7622 | 0.7622 | 0.0048 | 0.63% | 2019-05-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
139 | 006578 | 泰康中证港股通非银指数A | 1.1020 | 1.1020 | 1.0951 | 1.0951 | 0.0069 | 0.63% | 2019-05-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
140 | 006579 | 泰康中证港股通非银指数C | 1.1010 | 1.1010 | 1.0941 | 1.0941 | 0.0069 | 0.63% | 2019-05-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
141 | 007041 | 前海联合泳涛混合C | 1.0624 | 1.0624 | 1.0557 | 1.0557 | 0.0067 | 0.63% | 2019-05-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
142 | 160923 | 大成海外中国机会混合 | 1.1120 | 1.1120 | 1.1050 | 1.1050 | 0.0070 | 0.63% | 2019-05-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
143 | 001694 | 华安沪港深外延增长灵活配置混合 | 1.4710 | 1.5460 | 1.4620 | 1.5370 | 0.0090 | 0.62% | 2019-05-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
144 | 006257 | 信达澳银先进智造股票型 | 0.9483 | 0.9483 | 0.9425 | 0.9425 | 0.0058 | 0.62% | 2019-05-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
145 | 040018 | 华安香港精选 | 1.2990 | 1.2990 | 1.2910 | 1.2910 | 0.0080 | 0.62% | 2019-05-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
146 | 070022 | 嘉实领先成长 | 1.7970 | 2.2420 | 1.7860 | 2.2310 | 0.0110 | 0.62% | 2019-05-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
147 | 160125 | 南方中国中小盘指数 | 1.0195 | 1.1095 | 1.0132 | 1.1032 | 0.0063 | 0.62% | 2019-05-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
148 | 540010 | 汇丰晋信科技先锋 | 1.6095 | 1.6095 | 1.5996 | 1.5996 | 0.0099 | 0.62% | 2019-05-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
149 | 004099 | 前海开源沪港深景气行业精选混合 | 1.1637 | 1.1637 | 1.1567 | 1.1567 | 0.0070 | 0.61% | 2019-05-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
150 | 004693 | 前海联合泳隽混合 | 0.8458 | 0.8458 | 0.8407 | 0.8407 | 0.0051 | 0.61% | 2019-05-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
151 | 080006 | 长盛环球行业精选 | 1.1620 | 1.2120 | 1.1550 | 1.2050 | 0.0070 | 0.61% | 2019-05-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
152 | 163406 | 兴全合润分级 | 0.9690 | 3.6851 | 0.9631 | 3.6627 | 0.0059 | 0.61% | 2019-05-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
153 | 006265 | 红土创新新科技股票 | 1.0599 | 1.0599 | 1.0536 | 1.0536 | 0.0063 | 0.60% | 2019-05-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
154 | 007042 | 前海联合泳隽混合C | 0.8449 | 0.8449 | 0.8399 | 0.8399 | 0.0050 | 0.60% | 2019-05-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
155 | 210005 | 金鹰主题优势 | 1.3310 | 1.3310 | 1.3230 | 1.3230 | 0.0080 | 0.60% | 2019-05-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
156 | 000942 | 广发信息技术联接 | 0.8838 | 0.8838 | 0.8786 | 0.8786 | 0.0052 | 0.59% | 2019-05-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
157 | 001830 | 融通跨界成长灵活配置混合 | 1.1850 | 1.1850 | 1.1780 | 1.1780 | 0.0070 | 0.59% | 2019-05-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
158 | 001939 | 光大保德信睿鑫混合A | 1.1880 | 1.4110 | 1.1810 | 1.4040 | 0.0070 | 0.59% | 2019-05-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
159 | 002560 | 诺安和鑫保本混合 | 0.6961 | 0.6961 | 0.6920 | 0.6920 | 0.0041 | 0.59% | 2019-05-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
160 | 002974 | 广发信息技术联接C | 0.8804 | 0.8804 | 0.8752 | 0.8752 | 0.0052 | 0.59% | 2019-05-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
161 | 004483 | 泰达宏利港股通股票C | 1.1160 | 1.1160 | 1.1095 | 1.1095 | 0.0065 | 0.59% | 2019-05-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
162 | 005001 | 交银持续成长主题混合 | 1.1695 | 1.1695 | 1.1626 | 1.1626 | 0.0069 | 0.59% | 2019-05-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
163 | 005036 | 银华信息科技量化股票发起式C | 0.7497 | 0.7497 | 0.7453 | 0.7453 | 0.0044 | 0.59% | 2019-05-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
164 | 160322 | 华夏港股通精选股票LOF | 0.9762 | 1.0262 | 0.9705 | 1.0205 | 0.0057 | 0.59% | 2019-05-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
165 | 161025 | 富国中证移动互联网指数分级 | 0.8510 | 1.3890 | 0.8460 | 1.3870 | 0.0050 | 0.59% | 2019-05-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
166 | 350002 | 天治品质优选 | 0.5996 | 3.1246 | 0.5961 | 3.1211 | 0.0035 | 0.59% | 2019-05-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
167 | 001979 | 南方沪港深价值 | 0.8720 | 0.8720 | 0.8670 | 0.8670 | 0.0050 | 0.58% | 2019-05-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
168 | 003630 | 上投摩根全球多元配置美元现钞 | 0.1720 | 0.1720 | 0.1710 | 0.1710 | 0.0010 | 0.58% | 2019-05-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
169 | 003631 | 上投摩根全球多元配置美元现汇 | 0.1720 | 0.1720 | 0.1710 | 0.1710 | 0.0010 | 0.58% | 2019-05-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
170 | 004098 | 前海开源港股通股息率50强 | 0.9219 | 0.9219 | 0.9166 | 0.9166 | 0.0053 | 0.58% | 2019-05-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
171 | 004482 | 泰达宏利港股通股票A | 1.1104 | 1.1104 | 1.1040 | 1.1040 | 0.0064 | 0.58% | 2019-05-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
172 | 005035 | 银华信息科技量化股票发起式A | 0.7463 | 0.7463 | 0.7420 | 0.7420 | 0.0043 | 0.58% | 2019-05-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
173 | 519712 | 交银阿尔法核心 | 2.0700 | 2.9030 | 2.0580 | 2.8910 | 0.0120 | 0.58% | 2019-05-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
174 | 660005 | 农银中小盘 | 1.8668 | 2.2288 | 1.8561 | 2.2181 | 0.0107 | 0.58% | 2019-05-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
175 | 005241 | 中欧时代智慧混合A | 0.9879 | 0.9879 | 0.9823 | 0.9823 | 0.0056 | 0.57% | 2019-05-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
176 | 005242 | 中欧时代智慧混合C | 0.9766 | 0.9766 | 0.9711 | 0.9711 | 0.0055 | 0.57% | 2019-05-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
177 | 160636 | 鹏华互联网分级 | 0.8780 | 0.5760 | 0.8730 | 0.5730 | 0.0050 | 0.57% | 2019-05-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
178 | 519697 | 交银行业灵活配置 | 3.3400 | 3.7460 | 3.3210 | 3.7270 | 0.0190 | 0.57% | 2019-05-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
179 | 000993 | 华宝稳健回报混合 | 0.7140 | 0.7140 | 0.7100 | 0.7100 | 0.0040 | 0.56% | 2019-05-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
180 | 070001 | 嘉实成长收益 | 1.1639 | 4.2342 | 1.1574 | 4.2232 | 0.0065 | 0.56% | 2019-05-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
181 | 960024 | 嘉实成长收益混合H | 1.0433 | 1.0462 | 1.0375 | 1.0404 | 0.0058 | 0.56% | 2019-05-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
182 | 005819 | 国泰优势行业混合 | 0.9564 | 0.9564 | 0.9512 | 0.9512 | 0.0052 | 0.55% | 2019-05-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
183 | 001691 | 南方香港成长(QDII) | 0.9370 | 0.9370 | 0.9320 | 0.9320 | 0.0050 | 0.54% | 2019-05-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
184 | 006267 | 诺德量化核心A | 1.0317 | 1.0817 | 1.0262 | 1.0762 | 0.0055 | 0.54% | 2019-05-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
185 | 006268 | 诺德量化核心C | 1.0311 | 1.0811 | 1.0256 | 1.0756 | 0.0055 | 0.54% | 2019-05-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
186 | 161123 | 易方达重组分级 | 0.8973 | 0.0000 | 0.8925 | -0.0048 | 0.0048 | 0.54% | 2019-05-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
187 | 000127 | 农银行业领先 | 2.1887 | 2.1887 | 2.1772 | 2.1772 | 0.0115 | 0.53% | 2019-05-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
188 | 004997 | 广发高端制造股票 | 0.8404 | 0.8404 | 0.8360 | 0.8360 | 0.0044 | 0.53% | 2019-05-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
189 | 660010 | 农银策略精选 | 1.0787 | 1.0787 | 1.0730 | 1.0730 | 0.0057 | 0.53% | 2019-05-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
190 | 000039 | 农银低估值高增长 | 1.6562 | 1.6562 | 1.6477 | 1.6477 | 0.0085 | 0.52% | 2019-05-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
191 | 000370 | 广发全球医疗保健现汇 | 0.2121 | 0.2290 | 0.2110 | 0.2279 | 0.0011 | 0.52% | 2019-05-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
192 | 000985 | 嘉实逆向策略股票 | 1.1500 | 1.1500 | 1.1440 | 1.1440 | 0.0060 | 0.52% | 2019-05-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
193 | 002189 | 农银汇理国企改革混合 | 1.3033 | 1.3033 | 1.2965 | 1.2965 | 0.0068 | 0.52% | 2019-05-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
194 | 006227 | 华宝科技先锋混合 | 0.9288 | 0.9288 | 0.9240 | 0.9240 | 0.0048 | 0.52% | 2019-05-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
195 | 006930 | 泰康港股通TMT指数A | 0.9242 | 0.9242 | 0.9194 | 0.9194 | 0.0048 | 0.52% | 2019-05-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
196 | 006931 | 泰康港股通TMT指数C | 0.9237 | 0.9237 | 0.9189 | 0.9189 | 0.0048 | 0.52% | 2019-05-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
197 | 210004 | 金鹰稳健成长 | 1.1570 | 1.8870 | 1.1510 | 1.8810 | 0.0060 | 0.52% | 2019-05-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
198 | 213006 | 宝盈核心优势混合A | 0.8768 | 2.0368 | 0.8723 | 2.0323 | 0.0045 | 0.52% | 2019-05-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
199 | 000241 | 宝盈核心优势混合C | 0.8657 | 1.7667 | 0.8613 | 1.7623 | 0.0044 | 0.51% | 2019-05-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
200 | 001227 | 中邮信息产业灵活配置混合 | 0.5950 | 0.5950 | 0.5920 | 0.5920 | 0.0030 | 0.51% | 2019-05-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |