基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 新 经 济 中海成长 中银增长 白酒分级 长信金利 农银新能源主题 工银价值 华夏蓝筹 诺安成长 嘉实海外 国防分级 天弘精选
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

2020年03月18日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 000055 广发纳斯达克100指数美元现汇 0.3308 0.3707 0.3104 0.3503 0.0204 6.57% 2020-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
2 006075 博时标普500ETF联接(QDII)C 2.0069 2.0069 1.8977 1.8977 0.1092 5.75% 2020-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
3 007280 上投摩根日本精选股票(QDII) 0.8363 0.8363 0.8024 0.8024 0.0339 4.22% 2020-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
4 006458 平安大华估值优势混合C 1.2461 1.2461 1.2119 1.2119 0.0342 2.82% 2020-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
5 004935 国都智能制造 0.8771 0.8771 0.8554 0.8554 0.0217 2.54% 2020-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
6 378546 上投全球天然资源 0.4910 0.4910 0.4800 0.4800 0.0110 2.29% 2020-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
7 004253 国泰黄金ETF联接C 1.2676 1.2676 1.2394 1.2394 0.0282 2.28% 2020-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
8 000218 国泰黄金ETF联接 1.2695 1.2695 1.2413 1.2413 0.0282 2.27% 2020-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
9 000216 华安黄金易ETF联接A 1.2384 1.2384 1.2110 1.2110 0.0274 2.26% 2020-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
10 000217 华安黄金易ETF联接C 1.2314 1.2314 1.2042 1.2042 0.0272 2.26% 2020-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
11 002610 博时黄金ETF联接A 1.1822 1.1822 1.1562 1.1562 0.0260 2.25% 2020-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
12 002611 博时黄金ETF联接C 1.1654 1.1654 1.1398 1.1398 0.0256 2.25% 2020-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
13 000307 易方达黄金ETF联接 1.1808 1.1808 1.1549 1.1549 0.0259 2.24% 2020-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
14 002963 易方达黄金ETF联接C 1.1701 1.1701 1.1445 1.1445 0.0256 2.24% 2020-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
15 000929 博时黄金ETFD 3.3877 1.4903 3.3145 1.4599 0.0732 2.21% 2020-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
16 000930 博时黄金ETFI 3.3274 1.3876 3.2555 1.3577 0.0719 2.21% 2020-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
17 006457 平安大华估值优势混合A 1.2503 1.2503 1.2281 1.2281 0.0222 1.81% 2020-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
18 160121 南方金砖四国指数 1.0020 1.0220 0.9870 1.0070 0.0150 1.52% 2020-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
19 378006 上投全球新兴市场 0.8630 0.8630 0.8510 0.8510 0.0120 1.41% 2020-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
20 003634 嘉实农业产业股票 1.3704 1.3704 1.3578 1.3578 0.0126 0.93% 2020-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
21 001984 上投摩根智慧生活混合 1.5641 1.5641 1.5509 1.5509 0.0132 0.85% 2020-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
22 161810 银华内需精选 2.4360 2.3160 2.4170 2.2980 0.0190 0.79% 2020-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
23 160105 南方积极配置 0.9167 3.0583 0.9103 3.0519 0.0064 0.70% 2020-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
24 002454 九泰久稳保本混合C 1.0350 1.0350 1.0280 1.0280 0.0070 0.68% 2020-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
25 002453 九泰久稳保本混合A 1.0690 1.0690 1.0620 1.0620 0.0070 0.66% 2020-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
26 002587 金鹰添利信用债债券C 1.1610 1.1610 1.1540 1.1540 0.0070 0.61% 2020-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
27 002893 华夏移动互联混合美元现钞 0.2119 0.2119 0.2107 0.2107 0.0012 0.57% 2020-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
28 000554 中国梦基金 1.4270 1.4270 1.4190 1.4190 0.0080 0.56% 2020-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
29 001398 华泰柏瑞健康生活混合 1.1010 1.1010 1.0950 1.0950 0.0060 0.55% 2020-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
30 002586 金鹰添利信用债债券A 1.1650 1.1650 1.1590 1.1590 0.0060 0.52% 2020-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
31 161229 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) 1.1580 1.5280 1.1520 1.5220 0.0060 0.52% 2020-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
32 006364 招商丰韵混合A 1.3117 1.3117 1.3051 1.3051 0.0066 0.51% 2020-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
33 006365 招商丰韵混合C 1.3013 1.3013 1.2947 1.2947 0.0066 0.51% 2020-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
34 001195 工银农业产业股票 0.7970 0.7970 0.7930 0.7930 0.0040 0.50% 2020-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
35 164403 前海开源农业分级 1.2430 1.2630 1.2370 1.2570 0.0060 0.49% 2020-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
36 460007 华泰柏瑞行业领先 2.2420 2.2420 2.2310 2.2310 0.0110 0.49% 2020-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
37 000598 长盛生态环境主题混合 1.8940 1.8940 1.8850 1.8850 0.0090 0.48% 2020-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
38 003751 万家瑞隆灵活配置混合 1.1770 1.1770 1.1716 1.1716 0.0054 0.46% 2020-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
39 180020 银华成长先锋 1.3100 1.3350 1.3040 1.3290 0.0060 0.46% 2020-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
40 217005 招商先锋 1.2942 3.2497 1.2884 3.2439 0.0058 0.45% 2020-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
41 290014 泰信现代服务业股票 1.8280 1.8880 1.8200 1.8800 0.0080 0.44% 2020-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
42 007455 富国蓝筹精选股票(QDII) 1.2261 1.2261 1.2211 1.2211 0.0050 0.41% 2020-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
43 008763 天弘越南市场股票(QDII)A 0.8347 0.8347 0.8313 0.8313 0.0034 0.41% 2020-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
44 008764 天弘越南市场股票(QDII)C 0.8344 0.8344 0.8310 0.8310 0.0034 0.41% 2020-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
45 001869 招商制造业混合 1.5330 1.6530 1.5270 1.6470 0.0060 0.39% 2020-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
46 290002 泰信先行策略 0.6771 2.5467 0.6745 2.5410 0.0026 0.39% 2020-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
47 004856 广发中证全指建筑材料指数A 1.0871 1.0871 1.0831 1.0831 0.0040 0.37% 2020-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
48 004857 广发中证全指建筑材料指数C 1.0940 1.0940 1.0900 1.0900 0.0040 0.37% 2020-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
49 001579 国泰大农业股票 1.7280 1.7280 1.7220 1.7220 0.0060 0.35% 2020-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
50 005106 银华农业产业股票发起式 1.5232 1.5232 1.5179 1.5179 0.0053 0.35% 2020-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
51 004913 中银证券聚瑞混合A 1.1072 1.1072 1.1035 1.1035 0.0037 0.34% 2020-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
52 001940 农银现代农业加 1.3299 1.3299 1.3255 1.3255 0.0044 0.33% 2020-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
53 004569 招商制造业混合C 1.5080 1.5080 1.5030 1.5030 0.0050 0.33% 2020-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
54 004914 中银证券聚瑞混合C 1.1041 1.1041 1.1005 1.1005 0.0036 0.33% 2020-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
55 377150 上投健康品质生活 2.4350 2.4350 2.4270 2.4270 0.0080 0.33% 2020-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
56 006448 华夏全球聚享C人民币 0.8274 0.8274 0.8248 0.8248 0.0026 0.32% 2020-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
57 164206 天弘添利分级债券 1.2730 1.7660 1.2690 1.7620 0.0040 0.32% 2020-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
58 006445 华夏全球聚享A人民币 0.8308 0.8308 0.8282 0.8282 0.0026 0.31% 2020-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
59 001027 前海开源中证大农业指数增强 0.9890 0.9890 0.9860 0.9860 0.0030 0.30% 2020-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
60 008075 招商核心优选股票A 0.9758 0.9758 0.9729 0.9729 0.0029 0.30% 2020-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
61 008076 招商核心优选股票C 0.9738 0.9738 0.9710 0.9710 0.0028 0.29% 2020-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
62 007937 华夏饲料豆粕期货ETF联接A 1.0094 1.0094 1.0066 1.0066 0.0028 0.28% 2020-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
63 004647 新华鼎利债券A 1.0671 1.0671 1.0642 1.0642 0.0029 0.27% 2020-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
64 007938 华夏饲料豆粕期货ETF联接C 1.0088 1.0088 1.0061 1.0061 0.0027 0.27% 2020-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
65 162108 金鹰元盛分级债券 1.1260 1.3030 1.1230 1.3000 0.0030 0.27% 2020-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
66 006892 新华鼎利债券C 1.0633 1.0633 1.0605 1.0605 0.0028 0.26% 2020-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
67 001749 招商中国机遇股票 1.2530 1.2530 1.2500 1.2500 0.0030 0.24% 2020-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
68 002490 金鹰元祺保本混合 1.2019 1.2439 1.1991 1.2411 0.0028 0.23% 2020-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
69 002547 民生加银养老服务混合 1.4380 1.4380 1.4350 1.4350 0.0030 0.21% 2020-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
70 005717 兴业机遇债券 1.1222 1.1922 1.1199 1.1899 0.0023 0.21% 2020-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
71 005815 农银汇理睿选灵活配置混合 1.3793 1.3793 1.3764 1.3764 0.0029 0.21% 2020-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
72 008222 兴业机遇债券C 1.1145 1.1545 1.1122 1.1522 0.0023 0.21% 2020-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
73 160923 大成海外中国机会混合 1.0110 1.0110 1.0090 1.0090 0.0020 0.20% 2020-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
74 000462 农银主题轮动混合 1.3794 1.3794 1.3768 1.3768 0.0026 0.19% 2020-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
75 004333 金鹰元盛债券型发起式E 1.1580 1.3590 1.1560 1.3570 0.0020 0.17% 2020-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
76 006447 华夏全球聚享A美元现钞 0.1185 0.1185 0.1183 0.1183 0.0002 0.17% 2020-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
77 003397 银华体育文化灵活配置混合 1.2600 1.2600 1.2580 1.2580 0.0020 0.16% 2020-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
78 003938 南方荣尊定开混合A 1.1374 1.1374 1.1356 1.1356 0.0018 0.16% 2020-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
79 003939 南方荣尊定开混合C 1.1184 1.1184 1.1166 1.1166 0.0018 0.16% 2020-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
80 673143 西部利得景程混合C 1.1634 1.1634 1.1616 1.1616 0.0018 0.16% 2020-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
81 002621 中欧消费主题股票A 1.9490 1.9490 1.9460 1.9460 0.0030 0.15% 2020-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
82 003486 平安大华惠隆纯债 1.0469 1.0769 1.0453 1.0753 0.0016 0.15% 2020-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
83 005771 银华可转债债券 1.1778 1.1778 1.1760 1.1760 0.0018 0.15% 2020-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
84 006090 前海开源鼎康债券A 1.0580 1.0580 1.0564 1.0564 0.0016 0.15% 2020-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
85 006091 前海开源鼎康债券C 1.0536 1.0536 1.0520 1.0520 0.0016 0.15% 2020-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
86 006756 国泰中证生物医药ETF联接A 1.2757 1.2757 1.2738 1.2738 0.0019 0.15% 2020-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
87 007670 嘉实商业银行精选债券 1.0150 1.0150 1.0135 1.0135 0.0015 0.15% 2020-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
88 673141 西部利得景程混合A 1.1645 1.1645 1.1627 1.1627 0.0018 0.15% 2020-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
89 003385 工银全球美元债A人民币 1.0936 1.0936 1.0921 1.0921 0.0015 0.14% 2020-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
90 003387 工银全球美元债C 1.0851 1.0851 1.0836 1.0836 0.0015 0.14% 2020-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
91 006757 国泰中证生物医药ETF联接C 1.2674 1.2674 1.2656 1.2656 0.0018 0.14% 2020-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
92 003193 创金合信尊智纯债 1.0426 1.1216 1.0412 1.1202 0.0014 0.13% 2020-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
93 003989 银华中债5年期金融债指数A 1.1536 1.1536 1.1521 1.1521 0.0015 0.13% 2020-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
94 003990 银华中债5年期金融债指数C 1.1760 1.1760 1.1745 1.1745 0.0015 0.13% 2020-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
95 050009 博时新兴成长 0.7760 3.4810 0.7750 3.4780 0.0010 0.13% 2020-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
96 167003 平安大华鼎弘混合 1.0415 1.0415 1.0402 1.0402 0.0013 0.13% 2020-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
97 000346 建信安心回报两年定开债券A 1.0434 1.3828 1.0422 1.3816 0.0012 0.12% 2020-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
98 000578 鑫元一年定期开放债券A 0.9376 1.0176 0.9365 1.0165 0.0011 0.12% 2020-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
99 000579 鑫元一年定期开放债券C 0.9166 0.9966 0.9155 0.9955 0.0011 0.12% 2020-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
100 000347 建信安心回报两年定开债券C 1.0348 1.3307 1.0337 1.3296 0.0011 0.11% 2020-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
101 001935 国泰全球绝对收益(QDII-FOF)美元现汇 0.9330 0.9330 0.9320 0.9320 0.0010 0.11% 2020-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
102 005908 华泰保兴尊利债券A 1.1324 1.1324 1.1312 1.1312 0.0012 0.11% 2020-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
103 165807 东吴鼎利分级债券 0.9440 1.2400 0.9430 1.2390 0.0010 0.11% 2020-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
104 000839 上投摩根纯债丰利债券A 1.0350 1.1740 1.0340 1.1730 0.0010 0.10% 2020-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
105 002445 兴业丰泰债券 1.0250 1.1050 1.0240 1.1040 0.0010 0.10% 2020-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
106 002644 大成景荣保本混合A 1.0460 1.0460 1.0450 1.0450 0.0010 0.10% 2020-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
107 002697 中欧消费主题股票C 1.9520 1.9520 1.9500 1.9500 0.0020 0.10% 2020-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
108 002825 融通通和债券 1.0470 1.1400 1.0460 1.1390 0.0010 0.10% 2020-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
109 003040 广发集富纯债C 1.0470 1.1190 1.0460 1.1180 0.0010 0.10% 2020-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
110 005909 华泰保兴尊利债券C 1.1245 1.1245 1.1234 1.1234 0.0011 0.10% 2020-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
111 610003 信达澳银稳定价值债A 1.0250 1.6380 1.0240 1.6370 0.0010 0.10% 2020-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
112 000115 嘉实如意宝定期债券C 1.1460 1.3620 1.1450 1.3610 0.0010 0.09% 2020-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
113 000801 中金纯债A 1.1310 1.2430 1.1300 1.2420 0.0010 0.09% 2020-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
114 000889 上投摩根纯债添利债券A 1.0560 1.1850 1.0550 1.1840 0.0010 0.09% 2020-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
115 000914 中加纯债分级债券A 1.0782 1.4324 1.0772 1.4312 0.0010 0.09% 2020-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
116 001213 华润元大稳健债券C 1.0570 1.0770 1.0560 1.0760 0.0010 0.09% 2020-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
117 001722 工银银和利混合 1.1660 1.1660 1.1650 1.1650 0.0010 0.09% 2020-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
118 001743 诺安优选回报混合 1.0570 1.3070 1.0560 1.3060 0.0010 0.09% 2020-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
119 001964 诺安泰鑫一年定期开放债券C 1.0550 1.3870 1.0540 1.3860 0.0010 0.09% 2020-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
120 002073 圆信永丰兴融A 1.0620 1.1910 1.0610 1.1900 0.0010 0.09% 2020-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
121 002487 汇添富稳添利定期开放债券A 1.0870 1.0870 1.0860 1.0860 0.0010 0.09% 2020-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
122 002602 易方达丰惠混合 1.0660 1.0660 1.0650 1.0650 0.0010 0.09% 2020-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
123 002755 博时裕盛纯债债券 1.0820 1.1810 1.0810 1.1800 0.0010 0.09% 2020-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
124 002818 招商招恒纯债C 1.0750 1.0850 1.0740 1.0840 0.0010 0.09% 2020-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
125 004319 国寿安保尊裕优化回报债券C 1.0940 1.1090 1.0930 1.1080 0.0010 0.09% 2020-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
126 004503 鹏华永泰定期开放债券 1.1496 1.1906 1.1486 1.1896 0.0010 0.09% 2020-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
127 004705 南方祥元债券A 1.1130 1.1610 1.1120 1.1600 0.0010 0.09% 2020-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
128 004706 南方祥元债券C 1.1010 1.1490 1.1000 1.1480 0.0010 0.09% 2020-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
129 006898 天弘弘丰增强回报债券A 1.0584 1.0584 1.0575 1.0575 0.0009 0.09% 2020-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
130 163007 长信利众债券(LOF)A 0.9345 1.1945 0.9337 1.1937 0.0008 0.09% 2020-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
131 163210 诺安纯债定期开放债券A 1.0580 1.6370 1.0570 1.6360 0.0010 0.09% 2020-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
132 395001 中海稳健债券 1.1340 1.7240 1.1330 1.7230 0.0010 0.09% 2020-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
133 573003 诺德增强债券 1.1620 1.1890 1.1610 1.1880 0.0010 0.09% 2020-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
134 000106 建信安心回报债券C 1.3240 1.3340 1.3230 1.3330 0.0010 0.08% 2020-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
135 000221 汇添富年年利定期开放债券A 1.3350 1.3850 1.3340 1.3840 0.0010 0.08% 2020-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
136 000222 汇添富年年利定期开放债券C 1.3000 1.3500 1.2990 1.3490 0.0010 0.08% 2020-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
137 000355 南方丰元A 1.3010 1.4530 1.3000 1.4520 0.0010 0.08% 2020-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
138 000356 南方丰元C 1.2740 1.4220 1.2730 1.4210 0.0010 0.08% 2020-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
139 000736 诺安聚利债券A 1.2220 1.2860 1.2210 1.2850 0.0010 0.08% 2020-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
140 000737 诺安聚利债券C 1.1990 1.2570 1.1980 1.2560 0.0010 0.08% 2020-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
141 000896 鑫元半年定期开放债券A 1.0485 1.1085 1.0477 1.1077 0.0008 0.08% 2020-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
142 002737 泓德裕和纯债债券C 1.1860 1.1860 1.1850 1.1850 0.0010 0.08% 2020-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
143 003545 东兴兴利债券 1.0814 1.0814 1.0805 1.0805 0.0009 0.08% 2020-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
144 004458 博时华盈纯债债券 1.0423 1.1515 1.0415 1.1507 0.0008 0.08% 2020-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
145 005072 中银丰进定期开放债券 1.0322 1.1727 1.0314 1.1719 0.0008 0.08% 2020-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
146 006899 天弘弘丰增强回报债券C 1.0541 1.0541 1.0533 1.0533 0.0008 0.08% 2020-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
147 007262 东方红聚利债券A 1.0568 1.0568 1.0560 1.0560 0.0008 0.08% 2020-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
148 007263 东方红聚利债券C 1.0545 1.0545 1.0537 1.0537 0.0008 0.08% 2020-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
149 040023 华安可转债债券B 1.2640 1.2640 1.2630 1.2630 0.0010 0.08% 2020-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
150 163005 长信利众分级债券 0.9433 1.1533 0.9425 1.1525 0.0008 0.08% 2020-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
151 519632 银河君辉债券 1.0317 1.1175 1.0309 1.1167 0.0008 0.08% 2020-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
152 582002 东吴增利债券A 1.2800 1.6200 1.2790 1.6190 0.0010 0.08% 2020-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
153 000105 建信安心回报债券A 1.3600 1.3700 1.3590 1.3690 0.0010 0.07% 2020-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
154 000175 汇添富高息债债券C 1.4980 1.5330 1.4970 1.5320 0.0010 0.07% 2020-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
155 000897 鑫元半年定期开放债券C 1.0263 1.0863 1.0256 1.0856 0.0007 0.07% 2020-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
156 001298 金鹰民族新兴混合 1.3420 1.3420 1.3410 1.3410 0.0010 0.07% 2020-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
157 004247 德邦锐乾债券C 1.0373 1.1603 1.0366 1.1596 0.0007 0.07% 2020-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
158 006670 广发景秀纯债债券 1.0455 1.0490 1.0448 1.0483 0.0007 0.07% 2020-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
159 006714 博时富源纯债债券 1.0215 1.0452 1.0208 1.0445 0.0007 0.07% 2020-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
160 006728 博时中债3-5进出口行C 1.0347 1.0584 1.0340 1.0577 0.0007 0.07% 2020-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
161 007186 华夏中债3-5年政金债指数A 1.0232 1.0323 1.0225 1.0316 0.0007 0.07% 2020-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
162 007187 华夏中债3-5年政金债指数C 1.0231 1.0320 1.0224 1.0313 0.0007 0.07% 2020-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
163 210014 金鹰元丰保本 1.2124 1.4841 1.2116 1.4831 0.0008 0.07% 2020-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
164 310518 申万可转换债券 1.4230 1.5730 1.4220 1.5720 0.0010 0.07% 2020-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
165 470058 汇添富可转换债券A 1.4700 1.7520 1.4690 1.7510 0.0010 0.07% 2020-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
166 470059 汇添富可转换债券C 1.4130 1.6950 1.4120 1.6940 0.0010 0.07% 2020-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
167 519977 长信可转债债券A 1.4409 2.4009 1.4399 2.3999 0.0010 0.07% 2020-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
168 000174 汇添富高息债债券A 1.5850 1.6200 1.5840 1.6190 0.0010 0.06% 2020-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
169 000241 宝盈核心优势混合C 1.0714 2.2684 1.0708 2.2678 0.0006 0.06% 2020-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
170 002388 天弘裕利灵活配置混合 1.1699 1.1792 1.1692 1.1785 0.0007 0.06% 2020-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
171 002902 财通资管积极收益债券C 1.0814 1.1664 1.0808 1.1658 0.0006 0.06% 2020-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
172 003105 光大永鑫混合A 3.3920 3.6430 3.3900 3.6410 0.0020 0.06% 2020-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
173 003106 光大永鑫混合C 3.3870 3.6380 3.3850 3.6360 0.0020 0.06% 2020-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
174 004033 金鹰添荣纯债债券 1.1128 1.1698 1.1121 1.1691 0.0007 0.06% 2020-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
175 004108 信诚稳泰A 1.0484 1.1300 1.0478 1.1294 0.0006 0.06% 2020-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
176 004246 德邦锐乾债券A 1.0381 1.1601 1.0375 1.1595 0.0006 0.06% 2020-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
177 004499 鹏华丰瑞债券 1.0440 1.1640 1.0434 1.1634 0.0006 0.06% 2020-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
178 005997 天弘裕利灵活配置混合C 1.0598 1.0598 1.0592 1.0592 0.0006 0.06% 2020-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
179 006162 财通资管积极收益债券E 1.0695 1.0795 1.0689 1.0789 0.0006 0.06% 2020-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
180 006727 博时中债3-5进出口行A 1.0349 1.0596 1.0343 1.0590 0.0006 0.06% 2020-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
181 007094 建信中债国开行债A 1.0422 1.0572 1.0416 1.0566 0.0006 0.06% 2020-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
182 007171 易方达中债3-5年国开行债A 1.0253 1.0403 1.0247 1.0397 0.0006 0.06% 2020-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
183 007172 易方达中债3-5年国开行债C 1.0248 1.0398 1.0242 1.0392 0.0006 0.06% 2020-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
184 007366 易方达中债3-5年政金融债指数A 1.0207 1.0207 1.0201 1.0201 0.0006 0.06% 2020-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
185 007367 易方达中债3-5年政金融债指数C 1.0205 1.0205 1.0199 1.0199 0.0006 0.06% 2020-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
186 007492 上银政策性金融债 1.0159 1.0159 1.0153 1.0153 0.0006 0.06% 2020-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
187 213006 宝盈核心优势混合A 1.0906 2.5566 1.0899 2.5559 0.0007 0.06% 2020-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
188 519622 银河君怡债券 1.0298 1.1392 1.0292 1.1386 0.0006 0.06% 2020-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
189 519976 长信可转债债券C 1.3993 2.3063 1.3984 2.3054 0.0009 0.06% 2020-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
190 000244 天弘稳利定期开放债券A 1.1722 1.4922 1.1716 1.4916 0.0006 0.05% 2020-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
191 001993 博时裕泰纯债债券 1.1096 1.2264 1.1090 1.2258 0.0006 0.05% 2020-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
192 002274 中邮纯债聚利债券A 1.1599 1.2145 1.1593 1.2139 0.0006 0.05% 2020-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
193 002275 中邮纯债聚利债券C 1.1236 1.1521 1.1230 1.1515 0.0006 0.05% 2020-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
194 002901 财通资管积极收益债券A 1.0932 1.1832 1.0926 1.1826 0.0006 0.05% 2020-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
195 003174 前海联合添惠纯债 1.1073 1.1073 1.1068 1.1068 0.0005 0.05% 2020-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
196 003342 工银国债纯债债券A 1.1011 1.1011 1.1005 1.1005 0.0006 0.05% 2020-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
197 003643 工银国债纯债债券C 1.0947 1.0947 1.0942 1.0942 0.0005 0.05% 2020-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
198 003708 博时民丰纯债A 1.0369 1.1483 1.0364 1.1478 0.0005 0.05% 2020-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
199 003742 汇安嘉汇纯债债券 1.0249 1.1725 1.0244 1.1720 0.0005 0.05% 2020-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
200 003983 鹏华丰惠债券 1.0539 1.1500 1.0534 1.1495 0.0005 0.05% 2020-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏