序号 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 | 净值日期 | 链接 | |
1 | 007844 | 华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)C | 0.3297 | 0.3297 | 0.2970 | 0.2970 | 0.0327 | 11.01% | 2020-06-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
2 | 162411 | 华宝标普石油指数 | 0.3302 | 0.3302 | 0.2975 | 0.2975 | 0.0327 | 10.99% | 2020-06-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
3 | 001481 | 华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII) | 0.0465 | 0.0465 | 0.0419 | 0.0419 | 0.0046 | 10.98% | 2020-06-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
4 | 006679 | 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A现汇 | 0.1260 | 0.1260 | 0.1161 | 0.1161 | 0.0099 | 8.53% | 2020-06-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
5 | 006680 | 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C现汇 | 0.1272 | 0.1272 | 0.1172 | 0.1172 | 0.0100 | 8.53% | 2020-06-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
6 | 162719 | 广发道琼斯石油指数A | 0.8944 | 0.8944 | 0.8244 | 0.8244 | 0.0700 | 8.49% | 2020-06-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
7 | 004243 | 广发道琼斯石油指数C | 0.9027 | 0.9027 | 0.8321 | 0.8321 | 0.0706 | 8.48% | 2020-06-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
8 | 163208 | 诺安油气能源 | 0.5520 | 0.5520 | 0.5180 | 0.5180 | 0.0340 | 6.56% | 2020-06-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
9 | 007353 | 工银科技创新3年封闭混合 | 1.5030 | 1.5030 | 1.4156 | 1.4156 | 0.0874 | 6.17% | 2020-06-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
10 | 160416 | 华安标普石油指数 | 0.9530 | 0.9930 | 0.8990 | 0.9390 | 0.0540 | 6.01% | 2020-06-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
11 | 160723 | 嘉实原油(QDII-LOF) | 0.6416 | 0.6416 | 0.6084 | 0.6084 | 0.0332 | 5.46% | 2020-06-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
12 | 001728 | 银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式 | 1.6840 | 1.6840 | 1.5970 | 1.5970 | 0.0870 | 5.45% | 2020-06-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
13 | 009062 | 财通智慧成长混合A | 1.0557 | 1.0557 | 1.0030 | 1.0030 | 0.0527 | 5.25% | 2020-06-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
14 | 009063 | 财通智慧成长混合C | 1.0543 | 1.0543 | 1.0018 | 1.0018 | 0.0525 | 5.24% | 2020-06-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
15 | 501018 | 南方原油(QDII-FOF-LOF) | 0.5498 | 0.5498 | 0.5233 | 0.5233 | 0.0265 | 5.06% | 2020-06-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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16 | 006476 | 南方原油(QDII-FOF)C | 0.5497 | 0.5497 | 0.5233 | 0.5233 | 0.0264 | 5.04% | 2020-06-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
17 | 003322 | 易方达原油A类美元汇 | 0.0761 | 0.0761 | 0.0727 | 0.0727 | 0.0034 | 4.68% | 2020-06-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
18 | 003323 | 易方达原油C类美元汇 | 0.0743 | 0.0743 | 0.0710 | 0.0710 | 0.0033 | 4.65% | 2020-06-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
19 | 161129 | 易方达原油A类人民币 | 0.5400 | 0.5400 | 0.5164 | 0.5164 | 0.0236 | 4.57% | 2020-06-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
20 | 003321 | 易方达原油C类人民币 | 0.5271 | 0.5271 | 0.5041 | 0.5041 | 0.0230 | 4.56% | 2020-06-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
21 | 501093 | 华夏翔阳两年定开混合 | 1.1987 | 1.1987 | 1.1476 | 1.1476 | 0.0511 | 4.45% | 2020-06-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
22 | 160140 | 南方道琼斯美国精选A | 1.0291 | 1.0491 | 0.9856 | 1.0056 | 0.0435 | 4.41% | 2020-06-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
23 | 160141 | 南方道琼斯美国精选C | 1.0182 | 1.0382 | 0.9752 | 0.9952 | 0.0430 | 4.41% | 2020-06-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
24 | 165513 | 信诚全球商品主题 | 0.2850 | 0.2850 | 0.2730 | 0.2730 | 0.0120 | 4.40% | 2020-06-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
25 | 005549 | 富国成长优选三年定开混合 | 0.9589 | 0.9589 | 0.9197 | 0.9197 | 0.0392 | 4.26% | 2020-06-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
26 | 000180 | 广发美国房地产指数现汇 | 0.1535 | 0.2192 | 0.1474 | 0.2131 | 0.0061 | 4.14% | 2020-06-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
27 | 160216 | 国泰商品 | 0.2040 | 0.2040 | 0.1960 | 0.1960 | 0.0080 | 4.08% | 2020-06-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
28 | 000614 | 华安德国30(DAX)ETF联接 | 1.2930 | 1.2930 | 1.2430 | 1.2430 | 0.0500 | 4.02% | 2020-06-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
29 | 000179 | 广发美国房地产指数 | 1.0890 | 1.5220 | 1.0470 | 1.4800 | 0.0420 | 4.01% | 2020-06-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
30 | 000970 | 东方红睿元混合 | 2.8890 | 2.8890 | 2.7790 | 2.7790 | 0.1100 | 3.96% | 2020-06-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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31 | 005614 | 上投富时发达市场REITs美钞 | 0.1552 | 0.1552 | 0.1495 | 0.1495 | 0.0057 | 3.81% | 2020-06-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
32 | 005615 | 上投富时发达市场REITs美汇 | 0.1552 | 0.1552 | 0.1495 | 0.1495 | 0.0057 | 3.81% | 2020-06-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
33 | 005613 | 上投富时发达市场REITs | 1.1015 | 1.1015 | 1.0613 | 1.0613 | 0.0402 | 3.79% | 2020-06-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
34 | 009057 | 博时科技创新混合A | 1.0280 | 1.0280 | 0.9906 | 0.9906 | 0.0374 | 3.78% | 2020-06-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
35 | 009058 | 博时科技创新混合C | 1.0273 | 1.0273 | 0.9900 | 0.9900 | 0.0373 | 3.77% | 2020-06-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
36 | 007893 | 平安估值精选混合A | 1.0706 | 1.0706 | 1.0323 | 1.0323 | 0.0383 | 3.71% | 2020-06-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
37 | 007894 | 平安估值精选混合C | 1.0696 | 1.0696 | 1.0315 | 1.0315 | 0.0381 | 3.69% | 2020-06-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
38 | 008313 | 光大保德信研究精选混合 | 1.0754 | 1.0754 | 1.0378 | 1.0378 | 0.0376 | 3.62% | 2020-06-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
39 | 008716 | 鹏华优质回报两年定开混合 | 1.1865 | 1.1865 | 1.1455 | 1.1455 | 0.0410 | 3.58% | 2020-06-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
40 | 008657 | 景顺长城科技创新混合 | 1.0625 | 1.0625 | 1.0264 | 1.0264 | 0.0361 | 3.52% | 2020-06-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
41 | 008966 | 博时成长优选两年封闭混合A | 1.0945 | 1.0945 | 1.0575 | 1.0575 | 0.0370 | 3.50% | 2020-06-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
42 | 008967 | 博时成长优选两年封闭混合C | 1.0929 | 1.0929 | 1.0561 | 1.0561 | 0.0368 | 3.48% | 2020-06-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
43 | 168601 | 汇安裕阳定开混合 | 1.1269 | 1.1489 | 1.0894 | 1.1114 | 0.0375 | 3.44% | 2020-06-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
44 | 004848 | 中欧睿泓定开混合 | 1.2790 | 1.2790 | 1.2373 | 1.2373 | 0.0417 | 3.37% | 2020-06-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
45 | 096001 | 大成标普500 | 1.8440 | 2.1180 | 1.7840 | 2.0580 | 0.0600 | 3.36% | 2020-06-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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46 | 320017 | 诺安全球不动产 | 1.4760 | 1.4760 | 1.4290 | 1.4290 | 0.0470 | 3.29% | 2020-06-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
47 | 000904 | 银华回报灵活配置定期开放混合 | 1.2360 | 1.5560 | 1.1970 | 1.5170 | 0.0390 | 3.26% | 2020-06-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
48 | 501099 | 平安科技创新3年封闭混合 | 1.0841 | 1.0841 | 1.0499 | 1.0499 | 0.0342 | 3.26% | 2020-06-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
49 | 006111 | 泰康弘实3月定开混合 | 1.3790 | 1.4809 | 1.3364 | 1.4383 | 0.0426 | 3.19% | 2020-06-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
50 | 007207 | 华夏常阳三年定开混合 | 1.1483 | 1.1483 | 1.1130 | 1.1130 | 0.0353 | 3.17% | 2020-06-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
51 | 070031 | 嘉实全球房地产 | 1.1430 | 1.4240 | 1.1080 | 1.3890 | 0.0350 | 3.16% | 2020-06-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
52 | 005392 | 长信价值蓝筹两年定开 | 1.0389 | 1.1589 | 1.0083 | 1.1283 | 0.0306 | 3.03% | 2020-06-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
53 | 050020 | 博时抗通胀增强 | 0.3840 | 0.3840 | 0.3730 | 0.3730 | 0.0110 | 2.95% | 2020-06-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
54 | 004041 | 金鹰鑫富混合C | 1.7604 | 1.7604 | 1.7102 | 1.7102 | 0.0502 | 2.94% | 2020-06-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
55 | 002269 | 银华大数据灵活配置定开混合 | 0.9490 | 0.9490 | 0.9220 | 0.9220 | 0.0270 | 2.93% | 2020-06-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
56 | 004040 | 金鹰鑫富混合A | 1.6810 | 1.6810 | 1.6332 | 1.6332 | 0.0478 | 2.93% | 2020-06-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
57 | 002300 | 长盛医疗行业量化配置股票 | 1.8300 | 1.8300 | 1.7780 | 1.7780 | 0.0520 | 2.92% | 2020-06-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
58 | 002408 | 中信建投医改灵活配置混合 | 1.9164 | 1.9164 | 1.8629 | 1.8629 | 0.0535 | 2.87% | 2020-06-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
59 | 007553 | 中信建投医改混合C | 1.5993 | 1.5993 | 1.5547 | 1.5547 | 0.0446 | 2.87% | 2020-06-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
60 | 000049 | 中银标普全球资源等权重指数 | 1.0790 | 1.0790 | 1.0490 | 1.0490 | 0.0300 | 2.86% | 2020-06-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
61 | 005695 | 华安睿明两年定开混合A | 1.0133 | 1.0133 | 0.9856 | 0.9856 | 0.0277 | 2.81% | 2020-06-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
62 | 008518 | 弘毅远方经济新动力混合 | 0.9758 | 0.9758 | 0.9492 | 0.9492 | 0.0266 | 2.80% | 2020-06-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
63 | 005696 | 华安睿明两年定开混合C | 0.9920 | 0.9920 | 0.9651 | 0.9651 | 0.0269 | 2.79% | 2020-06-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
64 | 519056 | 海富通内需热点股票 | 2.4120 | 2.4120 | 2.3470 | 2.3470 | 0.0650 | 2.77% | 2020-06-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
65 | 008985 | 东方红启东三年持有混合 | 1.1561 | 1.1561 | 1.1252 | 1.1252 | 0.0309 | 2.75% | 2020-06-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
66 | 378546 | 上投全球天然资源 | 0.6450 | 0.6450 | 0.6280 | 0.6280 | 0.0170 | 2.71% | 2020-06-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
67 | 161815 | 银华抗通胀主题 | 0.4180 | 0.4180 | 0.4070 | 0.4070 | 0.0110 | 2.70% | 2020-06-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
68 | 005112 | 银华中证全指医药卫生 | 1.8369 | 1.8369 | 1.7901 | 1.7901 | 0.0468 | 2.61% | 2020-06-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
69 | 000593 | 易方达标普消费品指数现汇 | 0.2920 | 0.2920 | 0.2846 | 0.2846 | 0.0074 | 2.60% | 2020-06-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
70 | 519015 | 海富通精选二号 | 1.3520 | 1.6720 | 1.3180 | 1.6380 | 0.0340 | 2.58% | 2020-06-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
71 | 003721 | 易标普信息科技美元汇 | 0.2855 | 0.2855 | 0.2784 | 0.2784 | 0.0071 | 2.55% | 2020-06-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
72 | 005676 | 易方达标普全球消费品指数(QDII)C | 2.0600 | 2.0600 | 2.0090 | 2.0090 | 0.0510 | 2.54% | 2020-06-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
73 | 519011 | 海富通精选 | 0.5661 | 4.7838 | 0.5521 | 4.7377 | 0.0140 | 2.54% | 2020-06-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
74 | 118002 | 易方达标普消费品指数 | 2.0720 | 2.0720 | 2.0210 | 2.0210 | 0.0510 | 2.52% | 2020-06-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
75 | 003718 | 易方达标普500指数美元汇 | 0.2007 | 0.2007 | 0.1958 | 0.1958 | 0.0049 | 2.50% | 2020-06-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
76 | 008290 | 华安现代生活混合 | 1.0270 | 1.0270 | 1.0020 | 1.0020 | 0.0250 | 2.50% | 2020-06-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
77 | 161128 | 易标普信息科技人民币 | 2.0262 | 2.0262 | 1.9770 | 1.9770 | 0.0492 | 2.49% | 2020-06-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
78 | 007721 | 天弘标普500(QDII-FOF)A | 1.0715 | 1.0715 | 1.0457 | 1.0457 | 0.0258 | 2.47% | 2020-06-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
79 | 007722 | 天弘标普500(QDII-FOF)C | 1.0693 | 1.0693 | 1.0437 | 1.0437 | 0.0256 | 2.45% | 2020-06-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
80 | 006075 | 博时标普500ETF联接(QDII)C | 2.5491 | 2.5491 | 2.4885 | 2.4885 | 0.0606 | 2.44% | 2020-06-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
81 | 050025 | 博时标普500ETF联接 | 2.5717 | 2.6307 | 2.5106 | 2.5696 | 0.0611 | 2.43% | 2020-06-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
82 | 161125 | 易方达标普500指数人民币 | 1.4241 | 1.4241 | 1.3904 | 1.3904 | 0.0337 | 2.42% | 2020-06-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
83 | 519981 | 长信美国标普100 | 1.2890 | 1.8060 | 1.2590 | 1.7760 | 0.0300 | 2.38% | 2020-06-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
84 | 006282 | 上投欧洲动力(QDII) | 1.0353 | 1.0353 | 1.0114 | 1.0114 | 0.0239 | 2.36% | 2020-06-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
85 | 009098 | 景顺长城价值领航混合 | 1.0561 | 1.0561 | 1.0320 | 1.0320 | 0.0241 | 2.34% | 2020-06-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
86 | 006158 | 博时荣享回报混合A | 1.4204 | 1.5236 | 1.3881 | 1.4913 | 0.0323 | 2.33% | 2020-06-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
87 | 007300 | 国联安中证半导体ETF联接A | 1.9080 | 1.9080 | 1.8647 | 1.8647 | 0.0433 | 2.32% | 2020-06-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
88 | 007301 | 国联安中证半导体ETF联接C | 1.8989 | 1.8989 | 1.8559 | 1.8559 | 0.0430 | 2.32% | 2020-06-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
89 | 001900 | 诺安精选价值混合 | 1.2491 | 1.2491 | 1.2209 | 1.2209 | 0.0282 | 2.31% | 2020-06-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
90 | 006159 | 博时荣享回报混合C | 1.4111 | 1.5111 | 1.3792 | 1.4792 | 0.0319 | 2.31% | 2020-06-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
91 | 002423 | 华宝标普美国消费美元(QDII-LOF) | 0.2460 | 0.2460 | 0.2405 | 0.2405 | 0.0055 | 2.29% | 2020-06-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
92 | 008707 | 建信富时100指数(QDII)A美元现汇 | 0.1117 | 0.1117 | 0.1092 | 0.1092 | 0.0025 | 2.29% | 2020-06-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
93 | 008708 | 建信富时100指数(QDII)C美元现汇 | 0.1120 | 0.1120 | 0.1095 | 0.1095 | 0.0025 | 2.28% | 2020-06-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
94 | 009059 | 南方沪深300增强A | 1.0567 | 1.0567 | 1.0338 | 1.0338 | 0.0229 | 2.22% | 2020-06-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
95 | 009126 | 嘉实基础产业优选股票A | 1.0343 | 1.0343 | 1.0118 | 1.0118 | 0.0225 | 2.22% | 2020-06-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
96 | 009127 | 嘉实基础产业优选股票C | 1.0336 | 1.0336 | 1.0112 | 1.0112 | 0.0224 | 2.22% | 2020-06-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
97 | 162415 | 华宝标普美国消费人民币(QDII-LOF) | 1.7460 | 1.7460 | 1.7080 | 1.7080 | 0.0380 | 2.22% | 2020-06-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
98 | 009060 | 南方沪深300增强C | 1.0562 | 1.0562 | 1.0334 | 1.0334 | 0.0228 | 2.21% | 2020-06-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
99 | 005168 | 信达澳银新征程定开混合 | 1.1563 | 1.1563 | 1.1314 | 1.1314 | 0.0249 | 2.20% | 2020-06-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
100 | 006463 | 信达澳银新征程定开混合C | 1.0916 | 1.0916 | 1.0681 | 1.0681 | 0.0235 | 2.20% | 2020-06-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
101 | 006817 | 泰康港股通地产指数C | 0.9888 | 0.9888 | 0.9676 | 0.9676 | 0.0212 | 2.19% | 2020-06-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
102 | 008706 | 建信富时100指数(QDII)C | 0.7945 | 0.7945 | 0.7775 | 0.7775 | 0.0170 | 2.19% | 2020-06-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
103 | 539003 | 建信全球资源股票 | 0.7924 | 0.8244 | 0.7754 | 0.8074 | 0.0170 | 2.19% | 2020-06-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
104 | 006816 | 泰康港股通地产指数A | 0.9924 | 0.9924 | 0.9712 | 0.9712 | 0.0212 | 2.18% | 2020-06-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
105 | 162416 | 华宝港股通恒生香港35 | 0.9371 | 0.9371 | 0.9171 | 0.9171 | 0.0200 | 2.18% | 2020-06-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
106 | 007460 | 华安成长创新混合 | 1.3686 | 1.3686 | 1.3397 | 1.3397 | 0.0289 | 2.16% | 2020-06-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
107 | 001071 | 华安媒体互联网混合 | 2.0550 | 2.0550 | 2.0120 | 2.0120 | 0.0430 | 2.14% | 2020-06-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
108 | 165510 | 信诚金砖四国 | 0.7150 | 0.7150 | 0.7000 | 0.7000 | 0.0150 | 2.14% | 2020-06-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
109 | 320007 | 诺安成长 | 1.5760 | 2.0210 | 1.5430 | 1.9880 | 0.0330 | 2.14% | 2020-06-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
110 | 006879 | 华安智能生活混合 | 1.6540 | 1.6540 | 1.6196 | 1.6196 | 0.0344 | 2.12% | 2020-06-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
111 | 003955 | 国泰民丰回报定开混合 | 1.9489 | 1.9489 | 1.9086 | 1.9086 | 0.0403 | 2.11% | 2020-06-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
112 | 183001 | 银华全球优选(QDII-FOF) | 1.2100 | 1.2100 | 1.1850 | 1.1850 | 0.0250 | 2.11% | 2020-06-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
113 | 005801 | 工银印度基金美元 | 0.1179 | 0.1179 | 0.1155 | 0.1155 | 0.0024 | 2.08% | 2020-06-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
114 | 008281 | 国泰CES半导体行业ETF联接A | 1.3867 | 1.3867 | 1.3584 | 1.3584 | 0.0283 | 2.08% | 2020-06-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
115 | 008282 | 国泰CES半导体行业ETF联接C | 1.3845 | 1.3845 | 1.3563 | 1.3563 | 0.0282 | 2.08% | 2020-06-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
116 | 000363 | 国泰聚信价值优势灵活配置C | 2.1200 | 3.1140 | 2.0770 | 3.0710 | 0.0430 | 2.07% | 2020-06-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
117 | 009085 | 银华丰享一年持有期混合 | 1.0168 | 1.0168 | 0.9962 | 0.9962 | 0.0206 | 2.07% | 2020-06-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
118 | 164824 | 工银印度基金人民币 | 0.8370 | 0.8370 | 0.8200 | 0.8200 | 0.0170 | 2.07% | 2020-06-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
119 | 000529 | 广发竞争优势混合 | 2.5440 | 2.5440 | 2.4930 | 2.4930 | 0.0510 | 2.05% | 2020-06-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
120 | 002669 | 华商万众创新混合 | 1.4470 | 1.4470 | 1.4180 | 1.4180 | 0.0290 | 2.05% | 2020-06-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
121 | 006981 | 中金新医药股票A | 1.7313 | 1.7313 | 1.6966 | 1.6966 | 0.0347 | 2.05% | 2020-06-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
122 | 007005 | 中金新医药股票C | 1.7178 | 1.7178 | 1.6833 | 1.6833 | 0.0345 | 2.05% | 2020-06-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
123 | 000362 | 国泰聚信价值优势灵活配置A | 2.1030 | 3.1010 | 2.0610 | 3.0590 | 0.0420 | 2.04% | 2020-06-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
124 | 006236 | 华泰柏瑞现代服务混合 | 1.6313 | 1.6313 | 1.5989 | 1.5989 | 0.0324 | 2.03% | 2020-06-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
125 | 040047 | 华安纳斯达克100指数现钞 | 0.4418 | 0.4418 | 0.4330 | 0.4330 | 0.0088 | 2.03% | 2020-06-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
126 | 040048 | 华安纳斯达克100指数现汇 | 0.4418 | 0.4418 | 0.4330 | 0.4330 | 0.0088 | 2.03% | 2020-06-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
127 | 006480 | 广发纳斯达克100指数C现汇(QDII) | 0.4309 | 0.4309 | 0.4224 | 0.4224 | 0.0085 | 2.01% | 2020-06-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
128 | 000055 | 广发纳斯达克100指数美元现汇 | 0.4330 | 0.4729 | 0.4245 | 0.4644 | 0.0085 | 2.00% | 2020-06-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
129 | 270007 | 广发大盘成长 | 1.4376 | 1.6090 | 1.4094 | 1.5808 | 0.0282 | 2.00% | 2020-06-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
130 | 160213 | 国泰纳斯达克100指数 | 4.2220 | 4.7220 | 4.1400 | 4.6400 | 0.0820 | 1.98% | 2020-06-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
131 | 501025 | 鹏华香港银行指数(LOF) | 0.9753 | 1.0253 | 0.9565 | 1.0065 | 0.0188 | 1.97% | 2020-06-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
132 | 004666 | 长城久嘉创新成长混合 | 1.3027 | 1.3027 | 1.2776 | 1.2776 | 0.0251 | 1.96% | 2020-06-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
133 | 006479 | 广发纳斯达克100指数C(QDII) | 3.0580 | 3.0580 | 2.9993 | 2.9993 | 0.0587 | 1.96% | 2020-06-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
134 | 161714 | 招商标普金砖四国 | 1.0430 | 1.0430 | 1.0230 | 1.0230 | 0.0200 | 1.96% | 2020-06-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
135 | 004895 | 华商鑫安灵活混合 | 1.2550 | 1.3810 | 1.2310 | 1.3570 | 0.0240 | 1.95% | 2020-06-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
136 | 040046 | 华安纳斯达克100指数 | 3.1350 | 3.1350 | 3.0750 | 3.0750 | 0.0600 | 1.95% | 2020-06-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
137 | 270042 | 广发纳斯达克100指数 | 3.0731 | 3.3431 | 3.0142 | 3.2842 | 0.0589 | 1.95% | 2020-06-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
138 | 161725 | 招商中证白酒指数分级 | 1.1219 | 2.2480 | 1.1006 | 2.2267 | 0.0213 | 1.94% | 2020-06-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
139 | 000541 | 华商创新成长灵活配置 | 1.9090 | 2.1640 | 1.8730 | 2.1280 | 0.0360 | 1.92% | 2020-06-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
140 | 000834 | 大成纳斯达克100指数 | 2.3920 | 2.3920 | 2.3470 | 2.3470 | 0.0450 | 1.92% | 2020-06-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
141 | 008120 | 万家自主创新混合A | 1.0524 | 1.0524 | 1.0326 | 1.0326 | 0.0198 | 1.92% | 2020-06-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
142 | 519025 | 海富通领先成长 | 1.7490 | 1.8990 | 1.7160 | 1.8660 | 0.0330 | 1.92% | 2020-06-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
143 | 002560 | 诺安和鑫保本混合 | 1.3614 | 1.3614 | 1.3359 | 1.3359 | 0.0255 | 1.91% | 2020-06-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
144 | 003722 | 易方达纳斯达克100美元汇 | 0.2342 | 0.2342 | 0.2298 | 0.2298 | 0.0044 | 1.91% | 2020-06-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
145 | 006809 | 泰康香港银行指数A | 0.8982 | 0.8982 | 0.8814 | 0.8814 | 0.0168 | 1.91% | 2020-06-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
146 | 008121 | 万家自主创新混合C | 1.0507 | 1.0507 | 1.0310 | 1.0310 | 0.0197 | 1.91% | 2020-06-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
147 | 006643 | 华泰柏瑞核心优势混合 | 1.1563 | 1.1563 | 1.1347 | 1.1347 | 0.0216 | 1.90% | 2020-06-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
148 | 006810 | 泰康香港银行指数C | 0.8942 | 0.8942 | 0.8775 | 0.8775 | 0.0167 | 1.90% | 2020-06-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
149 | 519026 | 海富通中小盘 | 1.3940 | 1.3940 | 1.3680 | 1.3680 | 0.0260 | 1.90% | 2020-06-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
150 | 003719 | 易方达标普医疗保健美元汇 | 0.2099 | 0.2099 | 0.2060 | 0.2060 | 0.0039 | 1.89% | 2020-06-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
151 | 008978 | 银华长丰混合发起式 | 1.1217 | 1.1217 | 1.1010 | 1.1010 | 0.0207 | 1.88% | 2020-06-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
152 | 161130 | 易方达纳斯达克100人民币 | 1.6622 | 1.6622 | 1.6320 | 1.6320 | 0.0302 | 1.85% | 2020-06-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
153 | 161126 | 易方达标普医疗保健人民币 | 1.4896 | 1.4896 | 1.4627 | 1.4627 | 0.0269 | 1.84% | 2020-06-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
154 | 007872 | 金信稳健策略灵活配置混合 | 1.0664 | 1.0664 | 1.0472 | 1.0472 | 0.0192 | 1.83% | 2020-06-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
155 | 162204 | 泰达宏利精选 | 4.9250 | 6.7300 | 4.8367 | 6.6417 | 0.0883 | 1.83% | 2020-06-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
156 | 000044 | 嘉实美国成长股票现汇 | 2.0190 | 2.0190 | 1.9830 | 1.9830 | 0.0360 | 1.82% | 2020-06-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
157 | 519033 | 海富通国策导向 | 1.6230 | 2.1900 | 1.5940 | 2.1610 | 0.0290 | 1.82% | 2020-06-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
158 | 007975 | 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元 | 0.1462 | 0.1462 | 0.1436 | 0.1436 | 0.0026 | 1.81% | 2020-06-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
159 | 008183 | 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞 | 0.1462 | 0.1462 | 0.1436 | 0.1436 | 0.0026 | 1.81% | 2020-06-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
160 | 005051 | 上投标普港股通低波红利指数A | 0.8380 | 0.8380 | 0.8233 | 0.8233 | 0.0147 | 1.79% | 2020-06-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
161 | 000043 | 嘉实美国成长股票(QDII) | 2.3490 | 2.3490 | 2.3080 | 2.3080 | 0.0410 | 1.78% | 2020-06-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
162 | 005052 | 上投标普港股通低波红利指数C | 0.8295 | 0.8295 | 0.8150 | 0.8150 | 0.0145 | 1.78% | 2020-06-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
163 | 164906 | 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) | 1.6030 | 1.6030 | 1.5750 | 1.5750 | 0.0280 | 1.78% | 2020-06-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
164 | 001365 | 大成正向回报灵活配置混合 | 1.0950 | 1.0950 | 1.0760 | 1.0760 | 0.0190 | 1.77% | 2020-06-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
165 | 002152 | 华宝核心优势混合 | 1.7790 | 1.7790 | 1.7480 | 1.7480 | 0.0310 | 1.77% | 2020-06-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
166 | 270021 | 广发聚瑞 | 3.2260 | 3.2260 | 3.1700 | 3.1700 | 0.0560 | 1.77% | 2020-06-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
167 | 001118 | 华宝事件驱动混合 | 0.8670 | 0.8670 | 0.8520 | 0.8520 | 0.0150 | 1.76% | 2020-06-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
168 | 003397 | 银华体育文化灵活配置混合 | 1.4480 | 1.4480 | 1.4230 | 1.4230 | 0.0250 | 1.76% | 2020-06-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
169 | 020010 | 国泰金牛创新 | 1.6210 | 2.8880 | 1.5930 | 2.8600 | 0.0280 | 1.76% | 2020-06-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
170 | 163001 | 长信中证央企100 | 1.6210 | 2.1610 | 1.5930 | 2.1330 | 0.0280 | 1.76% | 2020-06-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
171 | 270001 | 广发聚富 | 1.0591 | 3.8751 | 1.0408 | 3.8568 | 0.0183 | 1.76% | 2020-06-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
172 | 000796 | 宝盈睿丰创新混合C | 1.7430 | 1.7430 | 1.7130 | 1.7130 | 0.0300 | 1.75% | 2020-06-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
173 | 002106 | 德邦福鑫灵活配置混合C | 1.0011 | 1.0011 | 0.9839 | 0.9839 | 0.0172 | 1.75% | 2020-06-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
174 | 006283 | 鹏华美国房地产现汇(QDII) | 0.1160 | 0.1210 | 0.1140 | 0.1190 | 0.0020 | 1.75% | 2020-06-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
175 | 006555 | 浦银安盛全球智能科技(QDII) | 1.3014 | 1.3014 | 1.2790 | 1.2790 | 0.0224 | 1.75% | 2020-06-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
176 | 000780 | 鹏华医疗保健股票 | 2.0510 | 2.0510 | 2.0160 | 2.0160 | 0.0350 | 1.74% | 2020-06-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
177 | 001229 | 德邦福鑫灵活配置混合 | 1.0161 | 1.0161 | 0.9987 | 0.9987 | 0.0174 | 1.74% | 2020-06-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
178 | 005303 | 嘉实医药健康股票A | 1.7974 | 1.7974 | 1.7666 | 1.7666 | 0.0308 | 1.74% | 2020-06-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
179 | 005304 | 嘉实医药健康股票C | 1.7630 | 1.7630 | 1.7328 | 1.7328 | 0.0302 | 1.74% | 2020-06-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
180 | 005589 | 长信企业精选定开混合 | 1.0513 | 1.3713 | 1.0333 | 1.3533 | 0.0180 | 1.74% | 2020-06-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
181 | 000126 | 招商安润保本混合 | 1.7425 | 2.0865 | 1.7129 | 2.0569 | 0.0296 | 1.73% | 2020-06-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
182 | 000794 | 宝盈睿丰创新混合A | 1.9370 | 1.9370 | 1.9040 | 1.9040 | 0.0330 | 1.73% | 2020-06-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
183 | 004784 | 招商稳健优选股票 | 1.4745 | 1.4745 | 1.4494 | 1.4494 | 0.0251 | 1.73% | 2020-06-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
184 | 005593 | 上投创新商业模式混合 | 1.5012 | 1.5012 | 1.4756 | 1.4756 | 0.0256 | 1.73% | 2020-06-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
185 | 007549 | 中泰开阳价值优选混合 | 1.2434 | 1.2434 | 1.2222 | 1.2222 | 0.0212 | 1.73% | 2020-06-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
186 | 007729 | 招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 | 1.0376 | 1.0376 | 1.0200 | 1.0200 | 0.0176 | 1.73% | 2020-06-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
187 | 001000 | 中欧明睿新起点混合 | 1.3640 | 1.3640 | 1.3410 | 1.3410 | 0.0230 | 1.72% | 2020-06-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
188 | 160605 | 鹏华中国50 | 1.9550 | 4.3250 | 1.9220 | 4.2920 | 0.0330 | 1.72% | 2020-06-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
189 | 206011 | 鹏华美国房地产 | 0.8260 | 1.2020 | 0.8120 | 1.1880 | 0.0140 | 1.72% | 2020-06-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
190 | 161036 | 富国中证娱乐主题指数增强型 | 0.7257 | 0.7257 | 0.7136 | 0.7136 | 0.0121 | 1.70% | 2020-06-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
191 | 968029 | 恒生指数基金M类人民币(对冲) | 0.8895 | 0.8895 | 0.8746 | 0.8746 | 0.0149 | 1.70% | 2020-06-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
192 | 003095 | 中欧医疗健康混合A | 2.5470 | 2.6220 | 2.5050 | 2.5800 | 0.0420 | 1.68% | 2020-06-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
193 | 006228 | 中欧医疗创新股票A | 1.8859 | 1.8859 | 1.8550 | 1.8550 | 0.0309 | 1.67% | 2020-06-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
194 | 006229 | 中欧医疗创新股票C | 1.8681 | 1.8681 | 1.8376 | 1.8376 | 0.0305 | 1.66% | 2020-06-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
195 | 001726 | 汇添富新兴消费股票 | 1.2980 | 1.2980 | 1.2770 | 1.2770 | 0.0210 | 1.64% | 2020-06-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
196 | 003096 | 中欧医疗健康混合C | 2.5370 | 2.6120 | 2.4960 | 2.5710 | 0.0410 | 1.64% | 2020-06-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
197 | 004752 | 广发中证传媒ETF联接A | 0.8694 | 0.8694 | 0.8554 | 0.8554 | 0.0140 | 1.64% | 2020-06-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
198 | 501092 | 交银瑞思三年封闭运作混合 | 1.0300 | 1.0300 | 1.0134 | 1.0134 | 0.0166 | 1.64% | 2020-06-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
199 | 001933 | 华商新兴活力灵活配置混合 | 1.3740 | 1.3740 | 1.3520 | 1.3520 | 0.0220 | 1.63% | 2020-06-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
200 | 004753 | 广发中证传媒ETF联接C | 0.8715 | 0.8715 | 0.8575 | 0.8575 | 0.0140 | 1.63% | 2020-06-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |