序号 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 | 净值日期 | 链接 | |
1 | 003526 | 农银金穗纯债债券 | 1.4939 | 1.6347 | 1.3586 | 1.4994 | 0.1353 | 9.96% | 2021-09-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
2 | 006816 | 泰康港股通地产指数A | 0.7992 | 0.7992 | 0.7624 | 0.7624 | 0.0368 | 4.83% | 2021-09-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
3 | 006817 | 泰康港股通地产指数C | 0.7921 | 0.7921 | 0.7557 | 0.7557 | 0.0364 | 4.82% | 2021-09-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
4 | 007844 | 华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)C | 0.4468 | 0.4468 | 0.4284 | 0.4284 | 0.0184 | 4.30% | 2021-09-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
5 | 162411 | 华宝标普石油指数 | 0.4495 | 0.4495 | 0.4310 | 0.4310 | 0.0185 | 4.29% | 2021-09-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
6 | 007178 | 浙商中华预期高股息A | 1.2388 | 1.2388 | 1.1882 | 1.1882 | 0.0506 | 4.26% | 2021-09-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
7 | 007216 | 浙商中华预期高股息C | 1.2308 | 1.2308 | 1.1806 | 1.1806 | 0.0502 | 4.25% | 2021-09-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
8 | 001481 | 华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII) | 0.0694 | 0.0694 | 0.0666 | 0.0666 | 0.0028 | 4.20% | 2021-09-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
9 | 241001 | 华宝海外中国 | 1.8710 | 1.8710 | 1.8020 | 1.8020 | 0.0690 | 3.83% | 2021-09-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
10 | 013413 | 交银中证环境治理(LOF)C | 0.6010 | 0.6010 | 0.5794 | 0.5794 | 0.0216 | 3.73% | 2021-09-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
11 | 164908 | 交银中证环境治理指数分级 | 0.6011 | 0.6011 | 0.5795 | 0.5795 | 0.0216 | 3.73% | 2021-09-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
12 | 501030 | 汇添富中证环境治理指数A | 0.6851 | 0.6851 | 0.6609 | 0.6609 | 0.0242 | 3.66% | 2021-09-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
13 | 501031 | 汇添富中证环境治理指数C | 0.6798 | 0.6798 | 0.6558 | 0.6558 | 0.0240 | 3.66% | 2021-09-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
14 | 004243 | 广发道琼斯石油指数C | 1.1768 | 1.1768 | 1.1356 | 1.1356 | 0.0412 | 3.63% | 2021-09-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
15 | 162719 | 广发道琼斯石油指数A | 1.1766 | 1.1766 | 1.1354 | 1.1354 | 0.0412 | 3.63% | 2021-09-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| |||||||||||
16 | 006679 | 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A现汇 | 0.1817 | 0.1817 | 0.1755 | 0.1755 | 0.0062 | 3.53% | 2021-09-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
17 | 006680 | 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C现汇 | 0.1817 | 0.1817 | 0.1755 | 0.1755 | 0.0062 | 3.53% | 2021-09-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
18 | 501305 | 汇添富中证港股通(LOF)A | 0.9050 | 0.9050 | 0.8747 | 0.8747 | 0.0303 | 3.46% | 2021-09-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
19 | 501306 | 汇添富中证港股通(LOF)C | 0.8917 | 0.8917 | 0.8619 | 0.8619 | 0.0298 | 3.46% | 2021-09-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
20 | 005702 | 恒生前海港股通高股息指数 | 0.9515 | 0.9515 | 0.9210 | 0.9210 | 0.0305 | 3.31% | 2021-09-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
21 | 006923 | 前海开源沪港深非周期股票A | 1.4598 | 1.4598 | 1.4150 | 1.4150 | 0.0448 | 3.17% | 2021-09-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
22 | 006924 | 前海开源沪港深非周期股票C | 1.4506 | 1.4506 | 1.4060 | 1.4060 | 0.0446 | 3.17% | 2021-09-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
23 | 163208 | 诺安油气能源 | 0.6510 | 0.6510 | 0.6310 | 0.6310 | 0.0200 | 3.17% | 2021-09-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
24 | 519601 | 海富通中国海外 | 2.1070 | 2.3770 | 2.0470 | 2.3170 | 0.0600 | 2.93% | 2021-09-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
25 | 519602 | 海富通大中华精选 | 1.3700 | 1.3700 | 1.3320 | 1.3320 | 0.0380 | 2.85% | 2021-09-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
26 | 519918 | 华夏兴和混合 | 4.0890 | 6.2160 | 3.9830 | 6.1180 | 0.1060 | 2.66% | 2021-09-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
27 | 519674 | 银河创新成长 | 7.6380 | 7.6380 | 7.4438 | 7.4438 | 0.1942 | 2.61% | 2021-09-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
28 | 007397 | 华宝沪港深中国增强(LOF)C | 0.9505 | 0.9505 | 0.9267 | 0.9267 | 0.0238 | 2.57% | 2021-09-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
29 | 501310 | 华宝沪港深中国增强(LOF) | 0.9591 | 0.9591 | 0.9352 | 0.9352 | 0.0239 | 2.56% | 2021-09-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
30 | 007109 | 南方沪港深核心优势混合 | 0.9624 | 0.9624 | 0.9386 | 0.9386 | 0.0238 | 2.54% | 2021-09-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| |||||||||||
31 | 160125 | 南方中国中小盘指数 | 1.3887 | 1.4787 | 1.3544 | 1.4444 | 0.0343 | 2.53% | 2021-09-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
32 | 010364 | 鹏华空天军工指数(LOF)C | 1.2979 | 1.2979 | 1.2661 | 1.2661 | 0.0318 | 2.51% | 2021-09-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
33 | 160643 | 鹏华中证空天一体(LOF) | 1.6181 | 1.6181 | 1.5785 | 1.5785 | 0.0396 | 2.51% | 2021-09-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
34 | 164402 | 前海开源中航军工 | 1.1950 | 1.1950 | 1.1660 | 1.1660 | 0.0290 | 2.49% | 2021-09-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
35 | 002256 | 金信新能源汽车混合发起式 | 2.3990 | 2.3990 | 2.3410 | 2.3410 | 0.0580 | 2.48% | 2021-09-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
36 | 040018 | 华安香港精选 | 2.4820 | 2.4820 | 2.4230 | 2.4230 | 0.0590 | 2.44% | 2021-09-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
37 | 457001 | 国富亚洲机会股票 | 1.6350 | 1.8020 | 1.5960 | 1.7630 | 0.0390 | 2.44% | 2021-09-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
38 | 012842 | 易方达中证军工指数(LOF)C | 1.5199 | 1.5199 | 1.4839 | 1.4839 | 0.0360 | 2.43% | 2021-09-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
39 | 502003 | 易方达军工分级 | 1.5205 | 0.9729 | 1.4844 | 0.9508 | 0.0361 | 2.43% | 2021-09-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
40 | 501019 | 国泰国证航天军工指数 | 1.4847 | 1.4847 | 1.4496 | 1.4496 | 0.0351 | 2.42% | 2021-09-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
41 | 003017 | 广发中证军工ETF联接 | 1.2694 | 1.2694 | 1.2396 | 1.2396 | 0.0298 | 2.40% | 2021-09-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
42 | 005693 | 广发中证军工ETF联接C | 1.2652 | 1.2652 | 1.2355 | 1.2355 | 0.0297 | 2.40% | 2021-09-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
43 | 163115 | 申万菱信中证军工指数分级 | 1.2705 | 2.0892 | 1.2407 | 2.0594 | 0.0298 | 2.40% | 2021-09-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
44 | 011949 | 东吴多策略混合C | 2.2400 | 2.2400 | 2.1878 | 2.1878 | 0.0522 | 2.39% | 2021-09-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
45 | 013035 | 富国中证军工指数C | 1.2840 | 1.2840 | 1.2540 | 1.2540 | 0.0300 | 2.39% | 2021-09-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| |||||||||||
46 | 161024 | 富国中证军工指数分级 | 1.2850 | 1.8290 | 1.2550 | 1.8170 | 0.0300 | 2.39% | 2021-09-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
47 | 007872 | 金信稳健策略灵活配置混合 | 2.0138 | 2.0138 | 1.9669 | 1.9669 | 0.0469 | 2.38% | 2021-09-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
48 | 040021 | 华安大中华升级股票(QDII) | 1.9360 | 1.9360 | 1.8910 | 1.8910 | 0.0450 | 2.38% | 2021-09-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
49 | 580009 | 东吴内需增长混合 | 2.2458 | 3.0088 | 2.1935 | 2.9565 | 0.0523 | 2.38% | 2021-09-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
50 | 008086 | 华夏中证5G通信主题ETF联接A | 1.1036 | 1.1036 | 1.0781 | 1.0781 | 0.0255 | 2.37% | 2021-09-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
51 | 008087 | 华夏中证5G通信主题ETF联接C | 1.0978 | 1.0978 | 1.0724 | 1.0724 | 0.0254 | 2.37% | 2021-09-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
52 | 010524 | 银华中证5G通信主题ETF联接C | 0.8502 | 0.8502 | 0.8306 | 0.8306 | 0.0196 | 2.36% | 2021-09-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
53 | 001838 | 国投瑞银国家安全混合 | 1.3570 | 1.3570 | 1.3260 | 1.3260 | 0.0310 | 2.34% | 2021-09-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
54 | 164401 | 前海开源健康分级 | 1.0986 | 1.0986 | 1.0736 | 1.0736 | 0.0250 | 2.33% | 2021-09-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
55 | 020022 | 国泰策略价值灵活配置混合 | 2.7890 | 2.7890 | 2.7260 | 2.7260 | 0.0630 | 2.31% | 2021-09-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
56 | 005774 | 华夏产业升级混合 | 2.2104 | 2.2104 | 2.1608 | 2.1608 | 0.0496 | 2.30% | 2021-09-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
57 | 160630 | 鹏华国防 | 1.3800 | 1.3580 | 1.3490 | 1.3470 | 0.0310 | 2.30% | 2021-09-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
58 | 012041 | 鹏华国防C | 1.2540 | 1.2540 | 1.2260 | 1.2260 | 0.0280 | 2.28% | 2021-09-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
59 | 000596 | 前海开源中证军工指数 | 2.2410 | 2.2410 | 2.1920 | 2.1920 | 0.0490 | 2.24% | 2021-09-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
60 | 002199 | 前海开源中证军工指数C | 1.1390 | 2.0990 | 1.1140 | 2.0740 | 0.0250 | 2.24% | 2021-09-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
61 | 004856 | 广发中证全指建筑材料指数A | 1.5772 | 1.5772 | 1.5429 | 1.5429 | 0.0343 | 2.22% | 2021-09-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
62 | 004857 | 广发中证全指建筑材料指数C | 1.5824 | 1.5824 | 1.5480 | 1.5480 | 0.0344 | 2.22% | 2021-09-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
63 | 002583 | 泰信行业精选混合C | 1.4470 | 1.7670 | 1.4160 | 1.7360 | 0.0310 | 2.19% | 2021-09-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
64 | 290012 | 泰信行业精选混合 | 1.4470 | 1.7670 | 1.4160 | 1.7360 | 0.0310 | 2.19% | 2021-09-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
65 | 161628 | 融通军工分级 | 1.0914 | 0.7962 | 1.0681 | 0.7808 | 0.0233 | 2.18% | 2021-09-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
66 | 010163 | 财通资管价值精选一年持有期混合A | 1.0665 | 1.0665 | 1.0439 | 1.0439 | 0.0226 | 2.16% | 2021-09-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
67 | 010164 | 财通资管价值精选一年持有期混合C | 1.0637 | 1.0637 | 1.0412 | 1.0412 | 0.0225 | 2.16% | 2021-09-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
68 | 180020 | 银华成长先锋 | 1.8120 | 1.8370 | 1.7740 | 1.7990 | 0.0380 | 2.14% | 2021-09-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
69 | 501023 | 鹏华香港中小企业指数LOF | 1.2368 | 1.2368 | 1.2110 | 1.2110 | 0.0258 | 2.13% | 2021-09-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
70 | 005125 | 华宝兴业标普中国A股红利机会指数C | 1.3492 | 1.3792 | 1.3213 | 1.3513 | 0.0279 | 2.11% | 2021-09-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
71 | 013273 | 招商沪深300地产等权重指数C | 0.7710 | 0.7710 | 0.7551 | 0.7551 | 0.0159 | 2.11% | 2021-09-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
72 | 161721 | 招商沪深300地产指数分级 | 0.7710 | 1.4157 | 0.7551 | 1.4057 | 0.0159 | 2.11% | 2021-09-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
73 | 501029 | 华宝标普中国A股红利机会指数 | 1.3716 | 1.4016 | 1.3433 | 1.3733 | 0.0283 | 2.11% | 2021-09-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
74 | 004698 | 博时军工主题股票 | 2.0930 | 2.0930 | 2.0500 | 2.0500 | 0.0430 | 2.10% | 2021-09-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
75 | 011592 | 博时军工主题股票C | 2.0870 | 2.0870 | 2.0440 | 2.0440 | 0.0430 | 2.10% | 2021-09-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
76 | 000772 | 景顺长城中国回报灵活配置 | 1.8740 | 1.8740 | 1.8360 | 1.8360 | 0.0380 | 2.07% | 2021-09-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
77 | 002692 | 富国创新科技混合 | 2.3230 | 2.3230 | 2.2760 | 2.2760 | 0.0470 | 2.07% | 2021-09-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
78 | 006038 | 大成景恒混合C | 2.0170 | 2.0170 | 1.9760 | 1.9760 | 0.0410 | 2.07% | 2021-09-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
79 | 011120 | 富国创新科技混合C | 2.3130 | 2.3130 | 2.2660 | 2.2660 | 0.0470 | 2.07% | 2021-09-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
80 | 090019 | 大成景恒保本混合 | 1.9830 | 2.6550 | 1.9430 | 2.6010 | 0.0400 | 2.06% | 2021-09-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
81 | 013082 | 信诚中证基建工程指数(LOF)C | 0.8852 | 0.8852 | 0.8675 | 0.8675 | 0.0177 | 2.04% | 2021-09-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
82 | 165525 | 信诚中证基建工程指数分级 | 0.8853 | 0.8933 | 0.8676 | 0.8756 | 0.0177 | 2.04% | 2021-09-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
83 | 460002 | 华泰柏瑞积极成长 | 1.4891 | 2.0864 | 1.4594 | 2.0567 | 0.0297 | 2.04% | 2021-09-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
84 | 001837 | 前海开源沪港深蓝筹精选混合 | 1.6808 | 1.8418 | 1.6475 | 1.8085 | 0.0333 | 2.02% | 2021-09-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
85 | 011647 | 博时港股通红利精选混合A | 0.9464 | 0.9464 | 0.9277 | 0.9277 | 0.0187 | 2.02% | 2021-09-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
86 | 012711 | 前海开源沪港深蓝筹精选混合C | 0.8855 | 0.8855 | 0.8680 | 0.8680 | 0.0175 | 2.02% | 2021-09-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
87 | 000535 | 长盛航天海工装备灵活配置 | 1.7790 | 2.3230 | 1.7440 | 2.2880 | 0.0350 | 2.01% | 2021-09-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
88 | 010989 | 南方房地产ETF联接E | 0.8221 | 0.8221 | 0.8059 | 0.8059 | 0.0162 | 2.01% | 2021-09-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
89 | 011648 | 博时港股通红利精选混合C | 0.9439 | 0.9439 | 0.9253 | 0.9253 | 0.0186 | 2.01% | 2021-09-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
90 | 002863 | 金信深圳成长混合发起式 | 2.1410 | 2.1410 | 2.0990 | 2.0990 | 0.0420 | 2.00% | 2021-09-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
91 | 004642 | 南方房地产ETF联接A | 0.8355 | 0.8355 | 0.8191 | 0.8191 | 0.0164 | 2.00% | 2021-09-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
92 | 004643 | 南方房地产ETF联接C | 0.8220 | 0.8220 | 0.8059 | 0.8059 | 0.0161 | 2.00% | 2021-09-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
93 | 012866 | 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C(人民币份额) | 1.7744 | 1.7744 | 1.7396 | 1.7396 | 0.0348 | 2.00% | 2021-09-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
94 | 161127 | 易标普生物科技人民币 | 1.7730 | 1.7730 | 1.7383 | 1.7383 | 0.0347 | 2.00% | 2021-09-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
95 | 162607 | 景顺长城资源垄断 | 0.5600 | 3.3480 | 0.5490 | 3.3370 | 0.0110 | 2.00% | 2021-09-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
96 | 002244 | 景顺长城低碳科技主题混合 | 1.7970 | 1.8470 | 1.7620 | 1.8120 | 0.0350 | 1.99% | 2021-09-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
97 | 005609 | 富国军工主题混合 | 2.1483 | 2.1483 | 2.1063 | 2.1063 | 0.0420 | 1.99% | 2021-09-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
98 | 011113 | 富国军工主题混合C | 2.1393 | 2.1393 | 2.0976 | 2.0976 | 0.0417 | 1.99% | 2021-09-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
99 | 560660 | 新华中证云计算50ETF | 0.9274 | 0.9274 | 0.9093 | 0.9093 | 0.0181 | 1.99% | 2021-09-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
100 | 007300 | 国联安中证半导体ETF联接A | 2.4713 | 2.4713 | 2.4233 | 2.4233 | 0.0480 | 1.98% | 2021-09-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
101 | 007301 | 国联安中证半导体ETF联接C | 2.4515 | 2.4515 | 2.4039 | 2.4039 | 0.0476 | 1.98% | 2021-09-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
102 | 002387 | 工银沪港深股票 | 1.4375 | 1.5055 | 1.4097 | 1.4777 | 0.0278 | 1.97% | 2021-09-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
103 | 004139 | 中邮军民融合灵活配置混合 | 2.2216 | 2.2216 | 2.1786 | 2.1786 | 0.0430 | 1.97% | 2021-09-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
104 | 005680 | 财通资管价值成长混合 | 2.8911 | 2.8911 | 2.8352 | 2.8352 | 0.0559 | 1.97% | 2021-09-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
105 | 007512 | 工银沪港深股票C | 1.4275 | 1.4275 | 1.3999 | 1.3999 | 0.0276 | 1.97% | 2021-09-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
106 | 000219 | 博时裕益灵活配置 | 2.8140 | 3.0660 | 2.7600 | 3.0120 | 0.0540 | 1.96% | 2021-09-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
107 | 160416 | 华安标普石油指数 | 1.0400 | 1.0800 | 1.0200 | 1.0600 | 0.0200 | 1.96% | 2021-09-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
108 | 008276 | 财通资管价值发现混合 | 2.0405 | 2.0405 | 2.0015 | 2.0015 | 0.0390 | 1.95% | 2021-09-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
109 | 160218 | 国泰国证房地产行业指数分级 | 0.9354 | 1.7911 | 0.9175 | 1.7732 | 0.0179 | 1.95% | 2021-09-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
110 | 003634 | 嘉实农业产业股票 | 2.0143 | 2.0143 | 1.9759 | 1.9759 | 0.0384 | 1.94% | 2021-09-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
111 | 012767 | 财通资管价值发现混合C | 2.0398 | 2.0398 | 2.0009 | 2.0009 | 0.0389 | 1.94% | 2021-09-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
112 | 164811 | 工银深证100指数分级 | 1.2903 | 1.9072 | 1.2659 | 1.8711 | 0.0244 | 1.93% | 2021-09-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
113 | 164825 | 工银中证京津冀协同发展指数C | 1.2851 | 1.2851 | 1.2608 | 1.2608 | 0.0243 | 1.93% | 2021-09-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
114 | 000031 | 华夏复兴 | 3.6170 | 3.6170 | 3.5490 | 3.5490 | 0.0680 | 1.92% | 2021-09-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
115 | 002560 | 诺安和鑫保本混合 | 1.7125 | 1.7125 | 1.6802 | 1.6802 | 0.0323 | 1.92% | 2021-09-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
116 | 539002 | 建信新兴市场 | 0.9570 | 0.9570 | 0.9390 | 0.9390 | 0.0180 | 1.92% | 2021-09-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
117 | 003720 | 易标普生物科技美元汇 | 0.2738 | 0.2738 | 0.2687 | 0.2687 | 0.0051 | 1.90% | 2021-09-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
118 | 012867 | 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额) | 0.2740 | 0.2740 | 0.2689 | 0.2689 | 0.0051 | 1.90% | 2021-09-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
119 | 004314 | 前海开源沪港深新硬件A | 2.2968 | 2.2968 | 2.2543 | 2.2543 | 0.0425 | 1.89% | 2021-09-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
120 | 004315 | 前海开源沪港深新硬件C | 2.7489 | 2.7489 | 2.6980 | 2.6980 | 0.0509 | 1.89% | 2021-09-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
121 | 005223 | 广发中证基建工程指数A | 0.9510 | 0.9510 | 0.9334 | 0.9334 | 0.0176 | 1.89% | 2021-09-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
122 | 005699 | 工银新经济人民币 | 1.3713 | 1.3713 | 1.3458 | 1.3458 | 0.0255 | 1.89% | 2021-09-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
123 | 005224 | 广发中证基建工程指数C | 0.9465 | 0.9465 | 0.9290 | 0.9290 | 0.0175 | 1.88% | 2021-09-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
124 | 006366 | 兴业安保优选混合 | 2.9446 | 2.9446 | 2.8902 | 2.8902 | 0.0544 | 1.88% | 2021-09-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
125 | 011125 | 富国文体健康股票C | 2.2760 | 2.2760 | 2.2340 | 2.2340 | 0.0420 | 1.88% | 2021-09-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
126 | 001186 | 富国文体健康股票 | 2.2850 | 2.2850 | 2.2430 | 2.2430 | 0.0420 | 1.87% | 2021-09-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
127 | 011060 | 西部利得策略优选混合C | 1.4810 | 1.4810 | 1.4540 | 1.4540 | 0.0270 | 1.86% | 2021-09-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
128 | 001675 | 江信同福A | 1.7866 | 1.8251 | 1.7543 | 1.7928 | 0.0323 | 1.84% | 2021-09-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
129 | 001676 | 江信同福C | 1.7344 | 1.7679 | 1.7031 | 1.7366 | 0.0313 | 1.84% | 2021-09-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
130 | 005265 | 博时厚泽回报混合A | 2.0355 | 2.2500 | 1.9988 | 2.2133 | 0.0367 | 1.84% | 2021-09-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
131 | 090012 | 大成深证成长40联接 | 1.3840 | 1.3840 | 1.3590 | 1.3590 | 0.0250 | 1.84% | 2021-09-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
132 | 320007 | 诺安成长 | 2.1000 | 2.5450 | 2.0620 | 2.5070 | 0.0380 | 1.84% | 2021-09-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
133 | 001874 | 前海开源沪港深价值精选混合 | 2.1130 | 2.2830 | 2.0750 | 2.2450 | 0.0380 | 1.83% | 2021-09-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
134 | 005266 | 博时厚泽回报混合C | 1.9822 | 2.1840 | 1.9465 | 2.1483 | 0.0357 | 1.83% | 2021-09-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
135 | 005700 | 工银新经济美元 | 0.2118 | 0.2118 | 0.2080 | 0.2080 | 0.0038 | 1.83% | 2021-09-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
136 | 002900 | 南方中证500信息技术联接 | 1.2464 | 1.2464 | 1.2241 | 1.2241 | 0.0223 | 1.82% | 2021-09-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
137 | 004347 | 南方中证500信息技术联接C | 1.2269 | 1.2269 | 1.2050 | 1.2050 | 0.0219 | 1.82% | 2021-09-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
138 | 540010 | 汇丰晋信科技先锋 | 3.2482 | 3.2482 | 3.1901 | 3.1901 | 0.0581 | 1.82% | 2021-09-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
139 | 001275 | 中邮创新优势灵活配置混合 | 1.2380 | 1.2380 | 1.2160 | 1.2160 | 0.0220 | 1.81% | 2021-09-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
140 | 002085 | 长盛互联网+混合 | 1.5770 | 1.5770 | 1.5490 | 1.5490 | 0.0280 | 1.81% | 2021-09-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
141 | 001227 | 中邮信息产业灵活配置混合 | 1.0720 | 1.0720 | 1.0530 | 1.0530 | 0.0190 | 1.80% | 2021-09-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
142 | 161815 | 银华抗通胀主题 | 0.5670 | 0.5670 | 0.5570 | 0.5570 | 0.0100 | 1.80% | 2021-09-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
143 | 000934 | 富兰克林国海大中华精选混合 | 2.6770 | 2.6770 | 2.6300 | 2.6300 | 0.0470 | 1.79% | 2021-09-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
144 | 001892 | 长盛新兴成长混合 | 1.9330 | 1.9330 | 1.8990 | 1.8990 | 0.0340 | 1.79% | 2021-09-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
145 | 002772 | 光大产业新动力混合 | 1.6460 | 1.7610 | 1.6170 | 1.7320 | 0.0290 | 1.79% | 2021-09-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
146 | 006658 | 财通中证香港红利等权指数A | 0.9446 | 0.9446 | 0.9280 | 0.9280 | 0.0166 | 1.79% | 2021-09-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
147 | 007202 | 天弘优质成长企业 | 2.2462 | 2.2462 | 2.2066 | 2.2066 | 0.0396 | 1.79% | 2021-09-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
148 | 501072 | 国金红利增强 | 1.0807 | 1.0807 | 1.0617 | 1.0617 | 0.0190 | 1.79% | 2021-09-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
149 | 004316 | 前海开源沪港深裕鑫A | 1.7453 | 1.7453 | 1.7148 | 1.7148 | 0.0305 | 1.78% | 2021-09-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
150 | 004317 | 前海开源沪港深裕鑫C | 1.7354 | 1.7354 | 1.7050 | 1.7050 | 0.0304 | 1.78% | 2021-09-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
151 | 006659 | 财通中证香港红利等权指数C | 0.9377 | 0.9377 | 0.9213 | 0.9213 | 0.0164 | 1.78% | 2021-09-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
152 | 671010 | 纽银策略优选 | 1.4860 | 1.4860 | 1.4600 | 1.4600 | 0.0260 | 1.78% | 2021-09-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
153 | 008281 | 国泰CES半导体行业ETF联接A | 1.9109 | 1.9109 | 1.8776 | 1.8776 | 0.0333 | 1.77% | 2021-09-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
154 | 008282 | 国泰CES半导体行业ETF联接C | 1.9005 | 1.9005 | 1.8674 | 1.8674 | 0.0331 | 1.77% | 2021-09-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
155 | 161229 | 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) | 1.3250 | 1.6950 | 1.3020 | 1.6720 | 0.0230 | 1.77% | 2021-09-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
156 | 006373 | 国富全球科技互联混合人民币 | 2.3823 | 2.3823 | 2.3412 | 2.3412 | 0.0411 | 1.76% | 2021-09-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
157 | 011081 | 国投瑞银港股通混合C | 1.0690 | 1.0690 | 1.0505 | 1.0505 | 0.0185 | 1.76% | 2021-09-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
158 | 420005 | 天弘周期策略 | 2.7710 | 3.1420 | 2.7230 | 3.0940 | 0.0480 | 1.76% | 2021-09-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
159 | 501018 | 南方原油(QDII-FOF-LOF) | 0.8686 | 0.8686 | 0.8536 | 0.8536 | 0.0150 | 1.76% | 2021-09-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
160 | 001875 | 前海开源沪港深优势精选混合 | 2.2710 | 3.1910 | 2.2320 | 3.1520 | 0.0390 | 1.75% | 2021-09-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
161 | 006199 | 长盛同锦研究精选混合 | 1.6100 | 1.6100 | 1.5823 | 1.5823 | 0.0277 | 1.75% | 2021-09-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
162 | 007110 | 国投瑞银港股通混合 | 1.0729 | 1.0729 | 1.0544 | 1.0544 | 0.0185 | 1.75% | 2021-09-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
163 | 519191 | 万家城建 | 1.1309 | 1.4935 | 1.1115 | 1.4741 | 0.0194 | 1.75% | 2021-09-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
164 | 519212 | 万家宏观择时多策略混合 | 1.3745 | 1.3745 | 1.3508 | 1.3508 | 0.0237 | 1.75% | 2021-09-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
165 | 006476 | 南方原油(QDII-FOF)C | 0.8640 | 0.8640 | 0.8492 | 0.8492 | 0.0148 | 1.74% | 2021-09-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
166 | 001983 | 中邮低碳配置混合 | 1.3510 | 1.3510 | 1.3280 | 1.3280 | 0.0230 | 1.73% | 2021-09-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
167 | 012629 | 广发国证半导体芯片ETF联接A | 0.9414 | 0.9414 | 0.9254 | 0.9254 | 0.0160 | 1.73% | 2021-09-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
168 | 012630 | 广发国证半导体芯片ETF联接C | 0.9411 | 0.9411 | 0.9251 | 0.9251 | 0.0160 | 1.73% | 2021-09-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
169 | 002885 | 大摩万众创新灵活配置混合 | 1.1658 | 1.1658 | 1.1461 | 1.1461 | 0.0197 | 1.72% | 2021-09-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
170 | 004666 | 长城久嘉创新成长混合 | 1.9335 | 1.9335 | 1.9008 | 1.9008 | 0.0327 | 1.72% | 2021-09-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
171 | 008655 | 招商科技创新混合A | 1.5359 | 1.5359 | 1.5100 | 1.5100 | 0.0259 | 1.72% | 2021-09-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
172 | 008656 | 招商科技创新混合C | 1.5173 | 1.5173 | 1.4917 | 1.4917 | 0.0256 | 1.72% | 2021-09-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
173 | 011712 | 大摩万众创新混合C | 1.1648 | 1.1648 | 1.1451 | 1.1451 | 0.0197 | 1.72% | 2021-09-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
174 | 002989 | 融通通乾研究精选混合 | 1.7681 | 5.0435 | 1.7383 | 5.0147 | 0.0298 | 1.71% | 2021-09-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
175 | 005094 | 万家臻选混合 | 2.7324 | 2.7324 | 2.6864 | 2.6864 | 0.0460 | 1.71% | 2021-09-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
176 | 007151 | 前海开源沪港深聚瑞混合 | 1.4011 | 1.4011 | 1.3775 | 1.3775 | 0.0236 | 1.71% | 2021-09-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
177 | 003318 | 景顺中证500行业中性低波动 | 1.4973 | 1.4973 | 1.4722 | 1.4722 | 0.0251 | 1.70% | 2021-09-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
178 | 004098 | 前海开源港股通股息率50强 | 0.9644 | 0.9644 | 0.9483 | 0.9483 | 0.0161 | 1.70% | 2021-09-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
179 | 006370 | 国富大中华精选混合美元现汇(QDII) | 0.4134 | 0.4134 | 0.4065 | 0.4065 | 0.0069 | 1.70% | 2021-09-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
180 | 008089 | 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.9741 | 0.9741 | 0.9578 | 0.9578 | 0.0163 | 1.70% | 2021-09-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
181 | 009277 | 融通行业景气混合C | 2.6920 | 2.6970 | 2.6470 | 2.6520 | 0.0450 | 1.70% | 2021-09-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
182 | 257010 | 国联安德盛小盘精选 | 1.0790 | 4.2160 | 1.0610 | 4.1980 | 0.0180 | 1.70% | 2021-09-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
183 | 000963 | 兴业多策略混合 | 2.1070 | 2.1070 | 2.0720 | 2.0720 | 0.0350 | 1.69% | 2021-09-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
184 | 005970 | 国泰消费优选股票 | 1.6529 | 1.6529 | 1.6254 | 1.6254 | 0.0275 | 1.69% | 2021-09-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
185 | 006263 | 易方达香港小型股指数C | 1.3168 | 1.3168 | 1.2949 | 1.2949 | 0.0219 | 1.69% | 2021-09-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
186 | 008088 | 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.9793 | 0.9793 | 0.9630 | 0.9630 | 0.0163 | 1.69% | 2021-09-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
187 | 161124 | 易方达香港恒生综合小型股指数 | 1.3228 | 1.3228 | 1.3008 | 1.3008 | 0.0220 | 1.69% | 2021-09-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
188 | 161606 | 融通行业景气 | 2.7090 | 4.6540 | 2.6640 | 4.6090 | 0.0450 | 1.69% | 2021-09-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
189 | 165513 | 信诚全球商品主题 | 0.4220 | 0.4220 | 0.4150 | 0.4150 | 0.0070 | 1.69% | 2021-09-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
190 | 006374 | 国富全球科技互联混合美元现汇 | 2.5306 | 2.5306 | 2.4891 | 2.4891 | 0.0415 | 1.67% | 2021-09-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
191 | 007549 | 中泰开阳价值优选混合 | 2.1811 | 2.1811 | 2.1455 | 2.1455 | 0.0356 | 1.66% | 2021-09-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
192 | 011871 | 前海开源沪港深优势精选混合C | 0.9210 | 0.9210 | 0.9060 | 0.9060 | 0.0150 | 1.66% | 2021-09-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
193 | 001404 | 招商移动互联网产业股票基金 | 1.6040 | 1.6040 | 1.5780 | 1.5780 | 0.0260 | 1.65% | 2021-09-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
194 | 011437 | 中泰开阳价值优选混合C | 2.1764 | 2.1764 | 2.1410 | 2.1410 | 0.0354 | 1.65% | 2021-09-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
195 | 001810 | 中欧潜力价值灵活配置混合 | 1.9780 | 2.1600 | 1.9460 | 2.1280 | 0.0320 | 1.64% | 2021-09-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
196 | 006129 | 华安中证500低波ETF联接A | 1.5388 | 1.5388 | 1.5140 | 1.5140 | 0.0248 | 1.64% | 2021-09-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
197 | 006130 | 华安中证500低波ETF联接C | 1.5163 | 1.5163 | 1.4920 | 1.4920 | 0.0243 | 1.63% | 2021-09-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
198 | 002159 | 东吴国企改革 | 0.9384 | 0.9384 | 0.9234 | 0.9234 | 0.0150 | 1.62% | 2021-09-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
199 | 002983 | 长信国防军工量化混合 | 1.7988 | 1.7988 | 1.7701 | 1.7701 | 0.0287 | 1.62% | 2021-09-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
200 | 005053 | 银河量化价值混合 | 1.5184 | 1.5184 | 1.4942 | 1.4942 | 0.0242 | 1.62% | 2021-09-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |