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2022年01月28日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 513360 博时全球中国教育(QDII-ETF) 0.3718 0.3718 0.3520 0.3520 0.0198 5.63% 2022-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
2 012868 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 2.7501 2.7501 2.6261 2.6261 0.1240 4.72% 2022-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
3 161128 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 2.7549 2.7549 2.6307 2.6307 0.1242 4.72% 2022-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
4 290012 泰信行业精选混合A 1.4730 1.7930 1.4140 1.7340 0.0590 4.17% 2022-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
5 002583 泰信行业精选混合C 1.4730 1.7930 1.4140 1.7340 0.0590 4.17% 2022-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
6 012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.4314 0.4314 0.4143 0.4143 0.0171 4.13% 2022-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
7 003721 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.4322 0.4322 0.4151 0.4151 0.0171 4.12% 2022-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
8 161127 易方达标普生物科技人民币A 1.1910 1.1910 1.1455 1.1455 0.0455 3.97% 2022-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
9 012866 易方达标普生物科技人民币C 1.1907 1.1907 1.1452 1.1452 0.0455 3.97% 2022-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
10 006479 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C 4.0495 4.0495 3.8965 3.8965 0.1530 3.93% 2022-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
11 270042 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 4.0806 4.3506 3.9264 4.1964 0.1542 3.93% 2022-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
12 513100 国泰纳斯达克100ETF 0.9440 4.7200 0.9090 4.5450 0.0350 3.85% 2022-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
13 040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 4.1390 4.1390 3.9860 3.9860 0.1530 3.84% 2022-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
14 159941 广发纳斯达克100ETF 2.8577 2.8577 2.7521 2.7521 0.1056 3.84% 2022-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
15 160213 国泰纳斯达克100指数 5.5390 6.0390 5.3350 5.8350 0.2040 3.82% 2022-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
16 539001 建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币 1.6291 1.6291 1.5695 1.5695 0.0596 3.80% 2022-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
17 012752 建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币 1.6281 1.6281 1.5686 1.5686 0.0595 3.79% 2022-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
18 001092 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.0120 1.0120 0.9750 0.9750 0.0370 3.79% 2022-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
19 000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 3.1600 3.1600 3.0450 3.0450 0.1150 3.78% 2022-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
20 012870 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 2.1490 2.1490 2.0722 2.0722 0.0768 3.71% 2022-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
21 161130 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币) 2.1527 2.1527 2.0757 2.0757 0.0770 3.71% 2022-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
22 000988 嘉实全球互联网股票人民币 2.0550 2.0550 1.9820 1.9820 0.0730 3.68% 2022-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
23 000043 嘉实美国成长股票人民币 3.0340 3.0340 2.9330 2.9330 0.1010 3.44% 2022-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
24 160141 南方道琼斯美国精选C 1.2103 1.2303 1.1706 1.1906 0.0397 3.39% 2022-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
25 000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 1.2500 1.7240 1.2090 1.6830 0.0410 3.39% 2022-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
26 160140 南方道琼斯美国精选A 1.2301 1.2501 1.1898 1.2098 0.0403 3.39% 2022-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
27 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.1868 0.1868 0.1807 0.1807 0.0061 3.38% 2022-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
28 003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.1868 0.1868 0.1807 0.1807 0.0061 3.38% 2022-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
29 000055 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A 0.6401 0.6800 0.6195 0.6594 0.0206 3.33% 2022-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
30 006480 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C 0.6353 0.6353 0.6148 0.6148 0.0205 3.33% 2022-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
31 320017 诺安全球收益不动产 1.6260 1.6260 1.5740 1.5740 0.0520 3.30% 2022-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
32 513300 华夏纳斯达克100ETF(QDII) 1.1630 1.1630 1.1261 1.1261 0.0369 3.28% 2022-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
33 001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1588 0.1588 0.1538 0.1538 0.0050 3.25% 2022-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
34 040048 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 0.6493 0.6493 0.6289 0.6289 0.0204 3.24% 2022-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
35 040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.6493 0.6493 0.6289 0.6289 0.0204 3.24% 2022-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
36 012751 建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 0.2556 0.2556 0.2476 0.2476 0.0080 3.23% 2022-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
37 012753 建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇 0.2554 0.2554 0.2475 0.2475 0.0079 3.19% 2022-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
38 012871 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.3371 0.3371 0.3269 0.3269 0.0102 3.12% 2022-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
39 003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.3377 0.3377 0.3275 0.3275 0.0102 3.11% 2022-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
40 000990 嘉实全球互联网股票美元现钞 1.9660 1.9660 1.9070 1.9070 0.0590 3.09% 2022-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
41 000989 嘉实全球互联网股票美元现汇 1.9660 1.9660 1.9070 1.9070 0.0590 3.09% 2022-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
42 001403 招商国企改革主题混合基金 1.5500 1.5500 1.5040 1.5040 0.0460 3.06% 2022-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
43 513500 博时标普500ETF 2.6701 2.6701 2.5913 2.5913 0.0788 3.04% 2022-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
44 012860 易方达标普500指数人民币C 1.7537 1.7537 1.7039 1.7039 0.0498 2.92% 2022-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
45 161125 易方达标普500指数人民币A 1.7556 1.7556 1.7058 1.7058 0.0498 2.92% 2022-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
46 001668 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A 2.3780 2.3780 2.3110 2.3110 0.0670 2.90% 2022-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
47 050025 博时标普500ETF联接A 3.1772 3.2362 3.0878 3.1468 0.0894 2.90% 2022-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
48 006075 博时标普500ETF联接C 3.1266 3.1266 3.0386 3.0386 0.0880 2.90% 2022-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
49 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 2.9020 2.9020 2.8210 2.8210 0.0810 2.87% 2022-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
50 163813 中银全球策略(QDII-FOF)A 0.6540 0.6540 0.6360 0.6360 0.0180 2.83% 2022-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
51 000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.1961 0.2682 0.1907 0.2628 0.0054 2.83% 2022-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
52 159865 国泰中证畜牧养殖ETF 0.8653 0.8653 0.8418 0.8418 0.0235 2.79% 2022-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
53 501015 财通多策略升级混合(LOF)A 1.1110 1.1110 1.0810 1.0810 0.0300 2.78% 2022-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
54 516670 招商中证畜牧养殖ETF 0.9086 0.9086 0.8841 0.8841 0.0245 2.77% 2022-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
55 002271 招商安弘灵活配置混合A 1.7508 1.7508 1.7037 1.7037 0.0471 2.76% 2022-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
56 516760 平安中证畜牧养殖ETF 0.9039 0.9039 0.8797 0.8797 0.0242 2.75% 2022-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
57 070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.2330 1.6070 1.2000 1.5740 0.0330 2.75% 2022-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
58 005959 财通新视野灵活配置混合C 1.7685 1.7685 1.7215 1.7215 0.0470 2.73% 2022-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
59 159867 鹏华中证畜牧养殖ETF 0.8532 0.8532 0.8305 0.8305 0.0227 2.73% 2022-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
60 005851 财通新视野灵活配置混合A 1.8203 1.8203 1.7719 1.7719 0.0484 2.73% 2022-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
61 013471 华宝中证全指农牧渔ETF发起式联接A 1.0030 1.0030 0.9764 0.9764 0.0266 2.72% 2022-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
62 013472 华宝中证全指农牧渔ETF发起式联接C 1.0025 1.0025 0.9760 0.9760 0.0265 2.72% 2022-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
63 014002 浦银安盛全球智能科技(QDII)C 1.4611 1.4611 1.4226 1.4226 0.0385 2.71% 2022-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
64 006555 浦银安盛全球智能科技(QDII)A 1.4620 1.4620 1.4235 1.4235 0.0385 2.70% 2022-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
65 009975 华宝标普美国消费人民币C 2.0990 2.0990 2.0440 2.0440 0.0550 2.69% 2022-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
66 162415 华宝标普美国消费人民币A 2.1110 2.1110 2.0570 2.0570 0.0540 2.63% 2022-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
67 012725 国泰中证畜牧养殖ETF联接C 1.0472 1.0472 1.0206 1.0206 0.0266 2.61% 2022-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
68 012724 国泰中证畜牧养殖ETF联接A 1.0489 1.0489 1.0223 1.0223 0.0266 2.60% 2022-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
69 519602 海富通大中华混合(QDII) 1.1309 1.1309 1.1025 1.1025 0.0284 2.58% 2022-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
70 000845 国投瑞银信息消费混合A 1.0790 2.1440 1.0520 2.1170 0.0270 2.57% 2022-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
71 005613 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A 1.3038 1.3038 1.2713 1.2713 0.0325 2.56% 2022-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
72 012864 易方达标普医疗保健人民币C 1.6545 1.6545 1.6132 1.6132 0.0413 2.56% 2022-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
73 161126 易方达标普医疗保健人民币A 1.6573 1.6573 1.6159 1.6159 0.0414 2.56% 2022-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
74 160644 鹏华港美互联股票人民币 1.0650 1.0690 1.0386 1.0426 0.0264 2.54% 2022-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
75 206011 鹏华美国房地产(QDII) 0.9340 1.3100 0.9110 1.2870 0.0230 2.52% 2022-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
76 519601 海富通中国海外混合 1.7439 2.0139 1.7011 1.9711 0.0428 2.52% 2022-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
77 005698 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币) 1.2453 1.2453 1.2148 1.2148 0.0305 2.51% 2022-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
78 164403 前海开源沪港深农业混合A 1.4860 1.5060 1.4500 1.4700 0.0360 2.48% 2022-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
79 012861 易方达标普500指数美元汇C 0.2751 0.2751 0.2688 0.2688 0.0063 2.34% 2022-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
80 003718 易方达标普500指数美元汇A 0.2754 0.2754 0.2691 0.2691 0.0063 2.34% 2022-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
81 013499 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)C 0.4905 0.4905 0.4794 0.4794 0.0111 2.32% 2022-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
82 004685 金元顺安元启灵活配置混合 2.5620 2.5620 2.5038 2.5038 0.0582 2.32% 2022-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
83 012930 中庚价值先锋股票 1.0792 1.0792 1.0548 1.0548 0.0244 2.31% 2022-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
84 013425 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A 0.4984 0.4984 0.4872 0.4872 0.0112 2.30% 2022-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
85 519981 长信标普100等权重指数人民币 1.6360 2.1530 1.6000 2.1170 0.0360 2.25% 2022-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
86 009225 天弘中证中美互联网(QDII)A 0.9270 0.9270 0.9067 0.9067 0.0203 2.24% 2022-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
87 009226 天弘中证中美互联网(QDII)C 0.9228 0.9228 0.9026 0.9026 0.0202 2.24% 2022-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
88 000327 南方潜力新蓝筹混合A 2.5846 2.5846 2.5287 2.5287 0.0559 2.21% 2022-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
89 006522 财通新兴蓝筹混合A 1.5973 1.5973 1.5629 1.5629 0.0344 2.20% 2022-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
90 516620 国泰中证影视主题ETF 1.0589 1.0589 1.0362 1.0362 0.0227 2.19% 2022-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
91 006523 财通新兴蓝筹混合C 1.5600 1.5600 1.5265 1.5265 0.0335 2.19% 2022-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
92 159855 银华中证影视主题ETF 0.9417 0.9417 0.9216 0.9216 0.0201 2.18% 2022-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
93 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 1.0400 1.0400 1.0180 1.0180 0.0220 2.16% 2022-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
94 720001 财通价值动量混合A 4.7350 5.2060 4.6350 5.1060 0.1000 2.16% 2022-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
95 001480 财通成长优选混合A 2.3330 2.3330 2.2840 2.2840 0.0490 2.15% 2022-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
96 501046 财通多策略福鑫定开混合 2.6797 2.6797 2.6234 2.6234 0.0563 2.15% 2022-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
97 008983 财通科技创新混合A 1.2473 1.2473 1.2211 1.2211 0.0262 2.15% 2022-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
98 096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 2.1400 2.5340 2.0950 2.4890 0.0450 2.15% 2022-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
99 008984 财通科技创新混合C 1.2319 1.2319 1.2060 1.2060 0.0259 2.15% 2022-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
100 159766 富国中证旅游主题ETF 1.0377 1.0377 1.0164 1.0164 0.0213 2.10% 2022-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
101 513000 易方达奥明日经225ETF(QDII) 1.1044 1.1044 1.0819 1.0819 0.0225 2.08% 2022-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
102 006283 鹏华美国房地产美元现汇 0.1470 0.1520 0.1440 0.1490 0.0030 2.08% 2022-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
103 002423 华宝标普美国消费美元 0.3312 0.3312 0.3245 0.3245 0.0067 2.06% 2022-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
104 501085 财通科创主题灵活配置混合(LOF) 1.7183 1.7183 1.6840 1.6840 0.0343 2.04% 2022-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
105 009063 财通智慧成长混合C 1.4607 1.4607 1.4318 1.4318 0.0289 2.02% 2022-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
106 009062 财通智慧成长混合A 1.4821 1.4821 1.4528 1.4528 0.0293 2.02% 2022-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
107 562510 华夏中证旅游主题ETF 1.0450 1.0450 1.0243 1.0243 0.0207 2.02% 2022-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
108 003719 易方达标普医疗保健美元汇A 0.2600 0.2600 0.2549 0.2549 0.0051 2.00% 2022-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
109 011706 长信标普100等权重指数美元 0.2570 0.2570 0.2520 0.2520 0.0050 1.98% 2022-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
110 486002 工银全球精选股票(QDII) 2.9020 2.9020 2.8460 2.8460 0.0560 1.97% 2022-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
111 012865 易方达标普医疗保健美元汇C 0.2595 0.2595 0.2545 0.2545 0.0050 1.96% 2022-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
112 006792 鹏华港美互联股票美元现汇 0.1671 0.1677 0.1639 0.1645 0.0032 1.95% 2022-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
113 513800 南方顶峰TOPIX(ETF-QDII) 1.0866 1.0866 1.0658 1.0658 0.0208 1.95% 2022-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
114 005614 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 0.2045 0.2045 0.2006 0.2006 0.0039 1.94% 2022-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
115 000369 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A 1.8940 2.0040 1.8580 1.9680 0.0360 1.94% 2022-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
116 005615 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 0.2045 0.2045 0.2006 0.2006 0.0039 1.94% 2022-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
117 159866 工银瑞信大和日经225ETF(QDII) 0.8420 0.8420 0.8261 0.8261 0.0159 1.92% 2022-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
118 003634 嘉实农业产业股票A 2.0682 2.0682 2.0295 2.0295 0.0387 1.91% 2022-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
119 008618 永赢医药健康A 1.0634 1.0634 1.0435 1.0435 0.0199 1.91% 2022-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
120 008619 永赢医药健康C 1.0598 1.0598 1.0399 1.0399 0.0199 1.91% 2022-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
121 000717 融通转型三动力灵活配置混合A 2.9010 2.9010 2.8470 2.8470 0.0540 1.90% 2022-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
122 006195 国金量化多因子股票A 1.5486 1.5486 1.5199 1.5199 0.0287 1.89% 2022-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
123 007280 摩根日本精选股票(QDII)A 1.3357 1.3357 1.3112 1.3112 0.0245 1.87% 2022-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
124 009828 融通转型三动力灵活配置混合C 2.8810 2.8810 2.8280 2.8280 0.0530 1.87% 2022-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
125 513880 华安日经225ETF 1.0598 1.0598 1.0404 1.0404 0.0194 1.86% 2022-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
126 007722 天弘标普500发起(QDII-FOF)C 1.2947 1.2947 1.2714 1.2714 0.0233 1.83% 2022-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
127 007721 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 1.3027 1.3027 1.2793 1.2793 0.0234 1.83% 2022-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
128 013404 大成标普500等权重指数(QDII)A美元 0.3360 0.3360 0.3300 0.3300 0.0060 1.82% 2022-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
129 002662 前海开源沪港深大消费混合A 1.9680 1.9680 1.9330 1.9330 0.0350 1.81% 2022-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
130 014628 财通福盛混合发起(LOF)C 0.9545 0.9545 0.9379 0.9379 0.0166 1.77% 2022-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
131 002663 前海开源沪港深大消费混合C 1.9510 1.9510 1.9170 1.9170 0.0340 1.77% 2022-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
132 501032 财通福盛混合发起(LOF)A 1.3694 1.3694 1.3456 1.3456 0.0238 1.77% 2022-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
133 001218 国投瑞银精选收益混合A 1.2260 1.2410 1.2050 1.2200 0.0210 1.74% 2022-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
134 001056 华银健康生活主题灵活配置 1.7050 1.7050 1.6760 1.6760 0.0290 1.73% 2022-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
135 006373 国富全球科技互联混合(QDII)人民币A 2.2534 2.2534 2.2150 2.2150 0.0384 1.73% 2022-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
136 003166 鹏华弘嘉混合C 2.3118 2.3118 2.2728 2.2728 0.0390 1.72% 2022-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
137 003165 鹏华弘嘉混合A 2.3378 2.3378 2.2984 2.2984 0.0394 1.71% 2022-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
138 002236 大成360互联网+大数据100A 1.6530 1.6530 1.6260 1.6260 0.0270 1.66% 2022-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
139 003359 大成360互联网+大数据100C 1.6060 1.6060 1.5800 1.5800 0.0260 1.65% 2022-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
140 168501 华银产业升级 2.7114 2.7114 2.6675 2.6675 0.0439 1.65% 2022-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
141 159605 广发海外中国互联网30(QDII-ETF) 0.8617 0.8617 0.8481 0.8481 0.0136 1.60% 2022-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
142 008764 天弘越南市场股票发起(QDII)C 1.6252 1.6252 1.5998 1.5998 0.0254 1.59% 2022-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
143 008763 天弘越南市场股票发起(QDII)A 1.6334 1.6334 1.6079 1.6079 0.0255 1.59% 2022-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
144 005412 金信民长混合A 1.8867 1.8867 1.8571 1.8571 0.0296 1.59% 2022-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
145 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.8672 0.8672 0.8536 0.8536 0.0136 1.59% 2022-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
146 872019 广发资管平衡精选一年持有混合C 1.1531 1.3342 1.1350 1.3197 0.0181 1.59% 2022-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
147 005413 金信民长混合C 1.7923 1.7923 1.7642 1.7642 0.0281 1.59% 2022-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
148 513520 华夏野村日经225ETF 1.0915 1.0915 1.0744 1.0744 0.0171 1.59% 2022-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
149 870009 广发资管平衡精选一年持有混合A 1.1607 1.3402 1.1426 1.3258 0.0181 1.58% 2022-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
150 005175 国寿安保消费新蓝海混合 1.6351 1.6351 1.6098 1.6098 0.0253 1.57% 2022-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
151 007844 华宝标普油气上游股票人民币C 0.5050 0.5050 0.4973 0.4973 0.0077 1.55% 2022-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
152 162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.5094 0.5094 0.5017 0.5017 0.0077 1.53% 2022-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
153 183001 银华全球优选 1.2570 1.2570 1.2380 1.2380 0.0190 1.53% 2022-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
154 012975 西部利得碳中和混合发起A 0.9667 0.9767 0.9525 0.9625 0.0142 1.49% 2022-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
155 012976 西部利得碳中和混合发起C 0.9649 0.9749 0.9507 0.9607 0.0142 1.49% 2022-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
156 008428 东方红鑫裕两年定开信用债 1.0223 1.1173 1.0076 1.1026 0.0147 1.46% 2022-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
157 013221 中欧新兴价值一年持有混合C 1.0359 1.0359 1.0215 1.0215 0.0144 1.41% 2022-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
158 013220 中欧新兴价值一年持有混合A 1.0391 1.0391 1.0247 1.0247 0.0144 1.41% 2022-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
159 001887 中欧价值智选混合E 5.6734 6.0234 5.5948 5.9448 0.0786 1.40% 2022-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
160 004235 中欧价值智选混合C 4.8927 4.8927 4.8250 4.8250 0.0677 1.40% 2022-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
161 166019 中欧价值智选混合A 5.1410 5.4610 5.0698 5.3898 0.0712 1.40% 2022-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
162 006240 国联医疗健康混合A 1.6583 1.6583 1.6357 1.6357 0.0226 1.38% 2022-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
163 006241 国联医疗健康混合C 1.6335 1.6335 1.6112 1.6112 0.0223 1.38% 2022-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
164 159981 建信能源化工期货ETF 1.6620 1.6620 1.6394 1.6394 0.0226 1.38% 2022-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
165 000370 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A 0.2971 0.3140 0.2931 0.3100 0.0040 1.36% 2022-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
166 006038 大成景恒混合C 2.0900 2.0900 2.0620 2.0620 0.0280 1.36% 2022-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
167 090019 大成景恒混合A 2.0590 2.7560 2.0320 2.7200 0.0270 1.33% 2022-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
168 159985 华夏饲料豆粕期货ETF 1.2936 1.2936 1.2767 1.2767 0.0169 1.32% 2022-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
169 513050 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 1.1796 1.1796 1.1643 1.1643 0.0153 1.31% 2022-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
170 050020 博时抗通胀增强回报 0.3900 0.3900 0.3850 0.3850 0.0050 1.30% 2022-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
171 010055 万家健康产业混合C 1.0492 1.0492 1.0358 1.0358 0.0134 1.29% 2022-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
172 010054 万家健康产业混合A 1.0561 1.0561 1.0426 1.0426 0.0135 1.29% 2022-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
173 008827 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A 1.1205 1.1205 1.1062 1.1062 0.0143 1.29% 2022-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
174 008828 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接C 1.1147 1.1147 1.1005 1.1005 0.0142 1.29% 2022-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
175 167703 德邦量化优选股票(LOF)C 1.3274 1.5374 1.3105 1.5205 0.0169 1.29% 2022-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
176 007937 华夏饲料豆粕期货ETF联接A 1.2516 1.2516 1.2358 1.2358 0.0158 1.28% 2022-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
177 167702 德邦量化优选股票(LOF)A 1.3573 1.5673 1.3401 1.5501 0.0172 1.28% 2022-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
178 007938 华夏饲料豆粕期货ETF联接C 1.2439 1.2439 1.2283 1.2283 0.0156 1.27% 2022-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
179 009686 华夏磐利一年定开混合A 1.6226 1.6226 1.6024 1.6024 0.0202 1.26% 2022-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
180 009687 华夏磐利一年定开混合C 1.6129 1.6129 1.5928 1.5928 0.0201 1.26% 2022-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
181 159825 富国中证农业主题ETF 0.9416 0.9416 0.9301 0.9301 0.0115 1.24% 2022-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
182 516810 华夏中证农业主题ETF 0.9158 0.9158 0.9047 0.9047 0.0111 1.23% 2022-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
183 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 1.0050 1.0050 0.9930 0.9930 0.0120 1.21% 2022-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
184 213008 宝盈资源优选混合 1.9611 3.2469 1.9379 3.2216 0.0232 1.20% 2022-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
185 159827 银华中证农业主题ETF 0.9865 0.9865 0.9749 0.9749 0.0116 1.19% 2022-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
186 004877 汇添富全球医疗混合(QDII)人民币 1.9191 1.9191 1.8966 1.8966 0.0225 1.19% 2022-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
187 001543 宝盈新锐混合A 3.5260 3.5260 3.4850 3.4850 0.0410 1.18% 2022-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
188 010770 天弘中证农业主题ETF联接C 0.9045 0.9045 0.8940 0.8940 0.0105 1.17% 2022-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
189 010769 天弘中证农业主题ETF联接A 0.9063 0.9063 0.8958 0.8958 0.0105 1.17% 2022-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
190 007578 宝盈新锐混合C 3.4600 3.4600 3.4200 3.4200 0.0400 1.17% 2022-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
191 270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 2.5200 2.9590 2.4910 2.9300 0.0290 1.16% 2022-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
192 004128 前海联合泳隆混合A 1.3166 1.4946 1.3016 1.4796 0.0150 1.15% 2022-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
193 006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 0.9267 0.9267 0.9162 0.9162 0.0105 1.15% 2022-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
194 007040 前海联合泳隆混合C 1.3087 1.3087 1.2938 1.2938 0.0149 1.15% 2022-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
195 006328 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C 0.9115 0.9115 0.9011 0.9011 0.0104 1.15% 2022-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
196 006374 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A 2.4306 2.4306 2.4030 2.4030 0.0276 1.15% 2022-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
197 562900 易方达中证现代农业主题ETF 0.9610 0.9610 0.9502 0.9502 0.0108 1.14% 2022-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
198 009805 国泰医药健康股票A 0.8543 0.8543 0.8447 0.8447 0.0096 1.14% 2022-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
199 011326 国泰医药健康股票C 0.8510 0.8510 0.8414 0.8414 0.0096 1.14% 2022-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
200 161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.5270 3.2600 1.5100 3.2430 0.0170 1.13% 2022-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
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