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2023年03月16日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 005698 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币) 1.0061 1.0061 0.9696 0.9696 0.0365 3.76% 2023-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
2 017091 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币 1.0425 1.0425 1.0052 1.0052 0.0373 3.71% 2023-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
3 017093 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)C人民币 1.0414 1.0414 1.0041 1.0041 0.0373 3.71% 2023-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
4 270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 2.2060 2.6450 2.1310 2.5700 0.0750 3.52% 2023-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
5 161128 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 2.6920 2.6920 2.6039 2.6039 0.0881 3.38% 2023-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
6 160213 国泰纳斯达克100指数 5.1360 5.6360 4.9680 5.4680 0.1680 3.38% 2023-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
7 012868 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 2.6741 2.6741 2.5867 2.5867 0.0874 3.38% 2023-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
8 159632 华安纳斯达克100ETF(QDII) 1.0075 1.0075 0.9747 0.9747 0.0328 3.37% 2023-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
9 162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.6414 0.6414 0.6206 0.6206 0.0208 3.35% 2023-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
10 007844 华宝标普油气上游股票人民币C 0.6312 0.6312 0.6108 0.6108 0.0204 3.34% 2023-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
11 040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 3.8310 3.8310 3.7080 3.7080 0.1230 3.32% 2023-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
12 014978 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C 3.7780 3.7780 3.6570 3.6570 0.1210 3.31% 2023-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
13 159941 广发纳斯达克100ETF 0.6680 2.6720 0.6466 2.5864 0.0214 3.31% 2023-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
14 539001 建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币 1.5575 1.5575 1.5078 1.5078 0.0497 3.30% 2023-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
15 012752 建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币 1.5225 1.5225 1.4740 1.4740 0.0485 3.29% 2023-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
16 270042 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 3.7548 4.0248 3.6353 3.9053 0.1195 3.29% 2023-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
17 016452 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 1.0933 1.0933 1.0585 1.0585 0.0348 3.29% 2023-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
18 016453 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 1.0924 1.0924 1.0576 1.0576 0.0348 3.29% 2023-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
19 006479 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C 3.7143 3.7143 3.5961 3.5961 0.1182 3.29% 2023-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
20 000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 2.9630 2.9630 2.8690 2.8690 0.0940 3.28% 2023-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
21 012870 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 2.0238 2.0238 1.9596 1.9596 0.0642 3.28% 2023-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
22 161130 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币) 2.0373 2.0373 1.9727 1.9727 0.0646 3.27% 2023-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
23 513100 国泰纳斯达克100ETF 0.8860 4.4300 0.8580 4.2900 0.0280 3.26% 2023-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
24 016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.0403 1.0403 1.0075 1.0075 0.0328 3.26% 2023-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
25 016532 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 1.0427 1.0427 1.0099 1.0099 0.0328 3.25% 2023-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
26 016055 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A人民币 0.9909 0.9909 0.9598 0.9598 0.0311 3.24% 2023-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
27 016057 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C人民币 0.9878 0.9878 0.9568 0.9568 0.0310 3.24% 2023-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
28 015202 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C 2.2170 2.2170 2.1480 2.1480 0.0690 3.21% 2023-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
29 015203 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D 2.2230 2.2230 2.1540 2.1540 0.0690 3.20% 2023-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
30 001668 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A 2.2310 2.2310 2.1620 2.1620 0.0690 3.19% 2023-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
31 000043 嘉实美国成长股票人民币 2.8530 2.8530 2.7690 2.7690 0.0840 3.03% 2023-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
32 017092 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A美元现汇 0.1507 0.1507 0.1463 0.1463 0.0044 3.01% 2023-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
33 162719 广发道琼斯石油指数人民币A 1.8928 1.8928 1.8404 1.8404 0.0524 2.85% 2023-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
34 004243 广发道琼斯石油指数人民币C 1.8801 1.8801 1.8280 1.8280 0.0521 2.85% 2023-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
35 513300 华夏纳斯达克100ETF(QDII) 1.0930 1.0930 1.0629 1.0629 0.0301 2.83% 2023-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
36 000906 广发全球精选股票(QDII)美元A 0.3190 0.3808 0.3103 0.3721 0.0087 2.80% 2023-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
37 015300 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 0.9513 0.9513 0.9264 0.9264 0.0249 2.69% 2023-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
38 003721 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.3893 0.3893 0.3791 0.3791 0.0102 2.69% 2023-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
39 015299 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 0.9539 0.9539 0.9289 0.9289 0.0250 2.69% 2023-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
40 012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.3867 0.3867 0.3766 0.3766 0.0101 2.68% 2023-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
41 163813 中银全球策略(QDII-FOF)A 0.6160 0.6160 0.6000 0.6000 0.0160 2.67% 2023-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
42 001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.0928 0.0928 0.0904 0.0904 0.0024 2.65% 2023-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
43 040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.5540 0.5540 0.5399 0.5399 0.0141 2.61% 2023-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
44 040048 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 0.5540 0.5540 0.5399 0.5399 0.0141 2.61% 2023-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
45 012753 建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇 0.2202 0.2202 0.2146 0.2146 0.0056 2.61% 2023-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
46 012751 建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 0.2252 0.2252 0.2195 0.2195 0.0057 2.60% 2023-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
47 016534 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 0.1508 0.1508 0.1470 0.1470 0.0038 2.59% 2023-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
48 000055 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A 0.5430 0.5829 0.5293 0.5692 0.0137 2.59% 2023-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
49 012871 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.2927 0.2927 0.2853 0.2853 0.0074 2.59% 2023-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
50 016056 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.1433 0.1433 0.1397 0.1397 0.0036 2.58% 2023-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
51 003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.2946 0.2946 0.2872 0.2872 0.0074 2.58% 2023-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
52 016058 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C美元现汇 0.1429 0.1429 0.1393 0.1393 0.0036 2.58% 2023-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
53 006480 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C 0.5371 0.5371 0.5236 0.5236 0.0135 2.58% 2023-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
54 015518 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.1382 0.1382 0.1348 0.1348 0.0034 2.52% 2023-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
55 016535 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 0.1504 0.1504 0.1467 0.1467 0.0037 2.52% 2023-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
56 162415 华宝标普美国消费人民币A 1.8610 1.8610 1.8160 1.8160 0.0450 2.48% 2023-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
57 513500 博时标普500ETF 1.2897 2.5794 1.2588 2.5176 0.0309 2.45% 2023-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
58 009975 华宝标普美国消费人民币C 1.8380 1.8380 1.7940 1.7940 0.0440 2.45% 2023-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
59 159612 国泰标普500(QDII-ETF) 1.0249 1.0249 1.0006 1.0006 0.0243 2.43% 2023-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
60 006373 国富全球科技互联混合(QDII)人民币A 2.0564 2.0564 2.0077 2.0077 0.0487 2.43% 2023-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
61 007722 天弘标普500发起(QDII-FOF)C 1.2726 1.2726 1.2427 1.2427 0.0299 2.41% 2023-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
62 007721 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 1.2847 1.2847 1.2545 1.2545 0.0302 2.41% 2023-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
63 006555 浦银安盛全球智能科技(QDII)A 1.2409 1.2409 1.2118 1.2118 0.0291 2.40% 2023-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
64 014002 浦银安盛全球智能科技(QDII)C 1.2315 1.2315 1.2026 1.2026 0.0289 2.40% 2023-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
65 161125 易方达标普500指数人民币A 1.7172 1.7172 1.6773 1.6773 0.0399 2.38% 2023-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
66 012860 易方达标普500指数人民币C 1.7071 1.7071 1.6675 1.6675 0.0396 2.37% 2023-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
67 050025 博时标普500ETF联接A 3.0586 3.1176 2.9889 3.0479 0.0697 2.33% 2023-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
68 006075 博时标普500ETF联接C 2.9975 2.9975 2.9293 2.9293 0.0682 2.33% 2023-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
69 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 2.5170 2.5170 2.4600 2.4600 0.0570 2.32% 2023-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
70 017028 国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 0.9806 0.9806 0.9593 0.9593 0.0213 2.22% 2023-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
71 017030 国泰标普500ETF发起联接(QDII)C人民币 0.9796 0.9796 0.9583 0.9583 0.0213 2.22% 2023-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
72 006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.2719 0.2719 0.2662 0.2662 0.0057 2.14% 2023-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
73 006679 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.2737 0.2737 0.2680 0.2680 0.0057 2.13% 2023-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
74 519981 长信标普100等权重指数人民币 1.6310 2.1480 1.5990 2.1160 0.0320 2.00% 2023-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
75 096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 2.0760 2.5420 2.0370 2.5030 0.0390 1.91% 2023-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
76 159655 华夏标普500ETF(QDII) 0.9908 0.9908 0.9723 0.9723 0.0185 1.90% 2023-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
77 486002 工银全球精选股票(QDII) 2.6380 2.6380 2.5890 2.5890 0.0490 1.89% 2023-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
78 161126 易方达标普医疗保健人民币A 1.7428 1.7428 1.7106 1.7106 0.0322 1.88% 2023-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
79 012864 易方达标普医疗保健人民币C 1.7304 1.7304 1.6984 1.6984 0.0320 1.88% 2023-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
80 163208 诺安油气能源 0.9280 0.9670 0.9110 0.9500 0.0170 1.87% 2023-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
81 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.8300 0.8300 0.8150 0.8150 0.0150 1.84% 2023-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
82 002423 华宝标普美国消费美元 0.2691 0.2691 0.2644 0.2644 0.0047 1.78% 2023-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
83 009226 天弘中证中美互联网(QDII)C 0.8039 0.8039 0.7899 0.7899 0.0140 1.77% 2023-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
84 009225 天弘中证中美互联网(QDII)A 0.8097 0.8097 0.7956 0.7956 0.0141 1.77% 2023-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
85 003513 中邮消费升级灵活配置混合A 1.3520 1.3520 1.3290 1.3290 0.0230 1.73% 2023-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
86 006374 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A 2.0451 2.0451 2.0104 2.0104 0.0347 1.73% 2023-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
87 012861 易方达标普500指数美元汇C 0.2469 0.2469 0.2428 0.2428 0.0041 1.69% 2023-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
88 003718 易方达标普500指数美元汇A 0.2483 0.2483 0.2442 0.2442 0.0041 1.68% 2023-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
89 164824 工银印度基金人民币 1.1285 1.1285 1.1101 1.1101 0.0184 1.66% 2023-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
90 013499 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)C 0.4335 0.4335 0.4265 0.4265 0.0070 1.64% 2023-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
91 013425 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A 0.4423 0.4423 0.4352 0.4352 0.0071 1.63% 2023-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
92 118002 易方达标普消费品指数A 2.8050 2.8050 2.7600 2.7600 0.0450 1.63% 2023-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
93 513110 华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII) 1.0131 1.0131 0.9969 0.9969 0.0162 1.63% 2023-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
94 005676 易方达标普消费品指数C 2.7700 2.7700 2.7260 2.7260 0.0440 1.61% 2023-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
95 009619 博时女性消费主题混合A 0.7714 0.8293 0.7600 0.8179 0.0114 1.50% 2023-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
96 009620 博时女性消费主题混合C 0.7648 0.8202 0.7536 0.8090 0.0112 1.49% 2023-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
97 006448 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币 1.3290 1.3290 1.3098 1.3098 0.0192 1.47% 2023-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
98 006445 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.3534 1.3534 1.3338 1.3338 0.0196 1.47% 2023-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
99 000369 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A 2.0300 2.1400 2.0010 2.1110 0.0290 1.45% 2023-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
100 016280 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C 2.0240 2.0240 1.9950 1.9950 0.0290 1.45% 2023-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
101 009805 国泰医药健康股票A 0.9099 0.9099 0.8976 0.8976 0.0123 1.37% 2023-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
102 016199 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A 0.9702 0.9702 0.9571 0.9571 0.0131 1.37% 2023-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
103 016202 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C 0.9670 0.9670 0.9540 0.9540 0.0130 1.36% 2023-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
104 011326 国泰医药健康股票C 0.9022 0.9022 0.8901 0.8901 0.0121 1.36% 2023-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
105 013328 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 0.8559 0.8559 0.8445 0.8445 0.0114 1.35% 2023-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
106 007729 招商普盛全球配置(QDII)人民币A 1.1537 1.1537 1.1385 1.1385 0.0152 1.34% 2023-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
107 513080 华安法国CAC40ETF(QDII) 1.3340 1.3340 1.3169 1.3169 0.0171 1.30% 2023-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
108 007041 前海联合泳涛混合C 1.8324 1.8324 1.8089 1.8089 0.0235 1.30% 2023-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
109 004634 前海联合泳涛混合A 1.8499 1.8499 1.8262 1.8262 0.0237 1.30% 2023-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
110 011706 长信标普100等权重指数美元 0.2360 0.2360 0.2330 0.2330 0.0030 1.29% 2023-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
111 513290 汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII) 1.0246 1.0246 1.0120 1.0120 0.0126 1.25% 2023-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
112 006308 汇添富全球消费混合(QDII)人民币A 1.8308 1.8308 1.8087 1.8087 0.0221 1.22% 2023-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
113 006309 汇添富全球消费混合(QDII)人民币C 1.7481 1.7481 1.7271 1.7271 0.0210 1.22% 2023-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
114 007280 摩根日本精选股票(QDII)A 1.3499 1.3499 1.3339 1.3339 0.0160 1.20% 2023-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
115 003629 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A 1.3507 1.3507 1.3348 1.3348 0.0159 1.19% 2023-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
116 012865 易方达标普医疗保健美元汇C 0.2502 0.2502 0.2473 0.2473 0.0029 1.17% 2023-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
117 000988 嘉实全球互联网股票人民币 1.8370 1.8370 1.8160 1.8160 0.0210 1.16% 2023-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
118 003719 易方达标普医疗保健美元汇A 0.2520 0.2520 0.2491 0.2491 0.0029 1.16% 2023-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
119 016470 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.0600 1.0600 1.0480 1.0480 0.0120 1.15% 2023-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
120 005112 银华中证全指医药卫生 1.6909 1.6909 1.6718 1.6718 0.0191 1.14% 2023-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
121 001092 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.0660 1.0660 1.0540 1.0540 0.0120 1.14% 2023-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
122 000342 嘉实新兴市场A1(QDII) 1.1500 1.4180 1.1370 1.4050 0.0130 1.14% 2023-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
123 486001 工银全球股票(QDII)人民币 1.2520 2.0750 1.2380 2.0610 0.0140 1.13% 2023-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
124 161815 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A 0.6580 0.6580 0.6510 0.6510 0.0070 1.08% 2023-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
125 005505 前海开源中药股票A 2.7920 2.7920 2.7622 2.7622 0.0298 1.08% 2023-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
126 005506 前海开源中药股票C 2.7652 2.7652 2.7357 2.7357 0.0295 1.08% 2023-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
127 017213 汇安资产轮动混合C 1.1686 1.1686 1.1565 1.1565 0.0121 1.05% 2023-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
128 005360 汇安资产轮动混合A 1.1703 1.1703 1.1583 1.1583 0.0120 1.04% 2023-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
129 016503 永赢新兴消费智选混合发起C 0.9732 0.9732 0.9633 0.9633 0.0099 1.03% 2023-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
130 016502 永赢新兴消费智选混合发起A 0.9742 0.9742 0.9643 0.9643 0.0099 1.03% 2023-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
131 006235 东方城镇消费主题混合A 1.1947 1.1947 1.1826 1.1826 0.0121 1.02% 2023-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
132 013404 大成标普500等权重指数(QDII)A美元 0.3000 0.3000 0.2970 0.2970 0.0030 1.01% 2023-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
133 001628 招商体育文化休闲股票A 1.5100 1.5100 1.4950 1.4950 0.0150 1.00% 2023-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
134 016892 鹏华中证中药ETF联接C 1.0146 1.0146 1.0047 1.0047 0.0099 0.99% 2023-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
135 005801 工银印度基金美元 0.1632 0.1632 0.1616 0.1616 0.0016 0.99% 2023-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
136 560080 汇添富中证中药ETF 1.2879 1.2879 1.2753 1.2753 0.0126 0.99% 2023-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
137 016891 鹏华中证中药ETF联接A 1.0154 1.0154 1.0054 1.0054 0.0100 0.99% 2023-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
138 561510 华泰柏瑞中证中药ETF 1.2431 1.2431 1.2310 1.2310 0.0121 0.98% 2023-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
139 562390 银华中证中药ETF 1.1776 1.1776 1.1662 1.1662 0.0114 0.98% 2023-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
140 159647 鹏华中证中药ETF 1.1777 1.1777 1.1664 1.1664 0.0113 0.97% 2023-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
141 501012 汇添富中证中药ETF联接(LOF)C 1.3077 1.3077 1.2954 1.2954 0.0123 0.95% 2023-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
142 202801 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A 0.8530 0.9940 0.8450 0.9860 0.0080 0.95% 2023-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
143 501011 汇添富中证中药ETF联接(LOF)A 1.3337 1.3337 1.3211 1.3211 0.0126 0.95% 2023-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
144 015395 招商体育文化休闲股票C 1.4970 1.4970 1.4830 1.4830 0.0140 0.94% 2023-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
145 001706 诺安积极回报混合A 1.9410 1.9410 1.9230 1.9230 0.0180 0.94% 2023-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
146 010344 华宝富时100(QDII)C 1.0576 1.0576 1.0477 1.0477 0.0099 0.94% 2023-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
147 010343 华宝富时100(QDII)A 1.0674 1.0674 1.0575 1.0575 0.0099 0.94% 2023-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
148 513030 华安德国(DAX)ETF(QDII) 1.0910 1.0910 1.0810 1.0810 0.0100 0.93% 2023-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
149 159866 工银瑞信大和日经225ETF(QDII) 0.8047 0.8047 0.7973 0.7973 0.0074 0.93% 2023-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
150 012847 诺安积极回报混合C 2.0640 2.0640 2.0450 2.0450 0.0190 0.93% 2023-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
151 000593 易方达标普消费品指数美元现汇A 0.4056 0.4056 0.4019 0.4019 0.0037 0.92% 2023-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
152 000216 华安黄金ETF联接A 1.5454 1.5454 1.5314 1.5314 0.0140 0.91% 2023-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
153 000217 华安黄金ETF联接C 1.5207 1.5207 1.5070 1.5070 0.0137 0.91% 2023-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
154 012920 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A 0.9240 0.9240 0.9158 0.9158 0.0082 0.90% 2023-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
155 518860 建信上海金ETF 4.2150 1.0016 4.1773 0.9926 0.0377 0.90% 2023-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
156 009034 建信上海金ETF联接C 1.0349 1.0349 1.0257 1.0257 0.0092 0.90% 2023-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
157 000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 1.2290 1.2290 1.2180 1.2180 0.0110 0.90% 2023-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
158 009033 建信上海金ETF联接A 1.0458 1.0458 1.0365 1.0365 0.0093 0.90% 2023-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
159 000218 国泰黄金ETF联接A 1.5893 1.5893 1.5752 1.5752 0.0141 0.90% 2023-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
160 004253 国泰黄金ETF联接C 1.5704 1.5704 1.5564 1.5564 0.0140 0.90% 2023-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
161 002230 华夏大中华混合(QDII) 1.1400 1.1400 1.1300 1.1300 0.0100 0.89% 2023-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
162 002963 易方达黄金ETF联接C 1.4449 1.4449 1.4322 1.4322 0.0127 0.89% 2023-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
163 518890 中银上海金ETF 4.2273 1.0172 4.1906 1.0084 0.0367 0.88% 2023-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
164 006282 摩根欧洲动力策略股票(QDII)A 1.1641 1.1641 1.1539 1.1539 0.0102 0.88% 2023-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
165 012922 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C 0.9192 0.9192 0.9112 0.9112 0.0080 0.88% 2023-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
166 009303 恒生前海恒颐五年定开债A 1.0087 1.0883 1.0087 1.0883 0.0089 0.88% 2023-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
167 518680 富国上海金ETF 4.1746 1.0423 4.1383 1.0333 0.0363 0.88% 2023-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
168 159830 天弘上海金ETF 4.1208 1.0964 4.0848 1.0869 0.0360 0.88% 2023-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
169 159834 金ETF 4.3825 1.0699 4.3441 1.0605 0.0384 0.88% 2023-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
170 000307 易方达黄金ETF联接A 1.4735 1.4735 1.4606 1.4606 0.0129 0.88% 2023-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
171 518850 华夏黄金ETF 4.2074 1.0831 4.1709 1.0737 0.0365 0.88% 2023-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
172 518660 工银瑞信黄金ETF 4.1920 1.0864 4.1558 1.0770 0.0362 0.87% 2023-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
173 159812 前海开源黄金ETF 4.1930 1.0790 4.1570 1.0697 0.0360 0.87% 2023-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
174 000930 博时黄金I 4.1635 1.7349 4.1274 1.7199 0.0361 0.87% 2023-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
175 159831 嘉实上海金ETF 4.2615 1.0719 4.2248 1.0626 0.0367 0.87% 2023-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
176 159937 博时黄金ETF 4.1747 1.6392 4.1385 1.6250 0.0362 0.87% 2023-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
177 518600 广发上海金ETF 4.1757 1.0228 4.1396 1.0140 0.0361 0.87% 2023-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
178 518800 国泰黄金ETF 4.1288 1.5618 4.0930 1.5483 0.0358 0.87% 2023-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
179 159934 易方达黄金ETF 4.1343 1.6843 4.0985 1.6697 0.0358 0.87% 2023-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
180 518880 华安黄金ETF 4.1772 1.5774 4.1410 1.5637 0.0362 0.87% 2023-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
181 000929 博时黄金D 4.2402 1.8445 4.2035 1.8292 0.0367 0.87% 2023-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
182 513880 华安日经225ETF 1.0179 1.0179 1.0092 1.0092 0.0087 0.86% 2023-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
183 009504 富国上海金ETF联接A 0.9845 0.9845 0.9761 0.9761 0.0084 0.86% 2023-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
184 009505 富国上海金ETF联接C 0.9754 0.9754 0.9671 0.9671 0.0083 0.86% 2023-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
185 002610 博时黄金ETF联接A 1.4784 1.4784 1.4658 1.4658 0.0126 0.86% 2023-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
186 002611 博时黄金ETF联接C 1.4422 1.4422 1.4299 1.4299 0.0123 0.86% 2023-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
187 161127 易方达标普生物科技人民币A 1.1290 1.1290 1.1195 1.1195 0.0095 0.85% 2023-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
188 009304 恒生前海恒颐五年定开债C 1.0085 1.0862 1.0085 1.0862 0.0086 0.85% 2023-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
189 008702 华夏黄金ETF联接C 1.0089 1.0089 1.0005 1.0005 0.0084 0.84% 2023-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
190 012866 易方达标普生物科技人民币C 1.1228 1.1228 1.1134 1.1134 0.0094 0.84% 2023-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
191 008701 华夏黄金ETF联接A 1.0184 1.0184 1.0099 1.0099 0.0085 0.84% 2023-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
192 008987 广发上海金ETF联接C 0.9770 0.9770 0.9690 0.9690 0.0080 0.83% 2023-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
193 008986 广发上海金ETF联接A 0.9860 0.9860 0.9779 0.9779 0.0081 0.83% 2023-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
194 008143 工银黄金ETF联接C 1.0317 1.0317 1.0232 1.0232 0.0085 0.83% 2023-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
195 014661 天弘黄金ETF联接A 1.0303 1.0303 1.0218 1.0218 0.0085 0.83% 2023-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
196 014662 天弘黄金ETF联接C 1.0265 1.0265 1.0181 1.0181 0.0084 0.83% 2023-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
197 008142 工银黄金ETF联接A 1.0420 1.0420 1.0334 1.0334 0.0086 0.83% 2023-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
198 009478 中银上海金ETF联接C 1.0441 1.0441 1.0356 1.0356 0.0085 0.82% 2023-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
199 009477 中银上海金ETF联接A 1.0531 1.0531 1.0445 1.0445 0.0086 0.82% 2023-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
200 015016 华安德国(DAX)联接(QDII)C 1.2260 1.2260 1.2160 1.2160 0.0100 0.82% 2023-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
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