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2024年10月15日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 004926 中航军民融合精选A 1.1380 1.1380 1.0924 1.0924 0.0456 4.17% 2024-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
2 004927 中航军民融合精选C 1.1222 1.1222 1.0773 1.0773 0.0449 4.17% 2024-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
3 015667 银河文体娱乐混合C 0.8625 0.8625 0.8452 0.8452 0.0173 2.05% 2024-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
4 005585 银河文体娱乐混合A 0.8792 0.8792 0.8616 0.8616 0.0176 2.04% 2024-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
5 001571 嘉合磐石A 0.7419 0.9919 0.7283 0.9783 0.0136 1.87% 2024-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
6 001572 嘉合磐石C 0.7110 0.9610 0.6980 0.9480 0.0130 1.86% 2024-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
7 011015 嘉合锦元回报混合A 0.7821 0.7821 0.7688 0.7688 0.0133 1.73% 2024-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
8 011016 嘉合锦元回报混合C 0.7655 0.7655 0.7525 0.7525 0.0130 1.73% 2024-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
9 016386 永赢低碳环保智选混合发起A 0.7199 0.7199 0.7091 0.7091 0.0108 1.52% 2024-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
10 016387 永赢低碳环保智选混合发起C 0.7144 0.7144 0.7037 0.7037 0.0107 1.52% 2024-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
11 513520 华夏野村日经225ETF 1.4587 1.4587 1.4395 1.4395 0.0192 1.33% 2024-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
12 015668 银河消费混合C 1.3470 1.3470 1.3300 1.3300 0.0170 1.28% 2024-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
13 519678 银河消费混合A 1.3740 1.3740 1.3570 1.3570 0.0170 1.25% 2024-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
14 320017 诺安全球收益不动产 1.5300 1.6200 1.5120 1.6020 0.0180 1.19% 2024-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
15 160140 南方道琼斯美国精选A 1.3361 1.3561 1.3216 1.3416 0.0145 1.10% 2024-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
16 160141 南方道琼斯美国精选C 1.3034 1.3234 1.2892 1.3092 0.0142 1.10% 2024-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
17 014283 华夏北交所精选两年定开混合发起式 1.0354 1.0354 1.0244 1.0244 0.0110 1.07% 2024-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
18 016278 广发美国房地产指数人民币(QDII)C 1.2820 1.3570 1.2690 1.3440 0.0130 1.02% 2024-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
19 000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 1.2850 1.8630 1.2720 1.8500 0.0130 1.02% 2024-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
20 015967 永赢半导体产业智选混合发起A 0.8871 0.8871 0.8786 0.8786 0.0085 0.97% 2024-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
21 015968 永赢半导体产业智选混合发起C 0.8791 0.8791 0.8707 0.8707 0.0084 0.96% 2024-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
22 007976 易方达黄金主题人民币C 1.0790 1.0790 1.0690 1.0690 0.0100 0.94% 2024-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
23 016279 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C 0.1810 0.1918 0.1794 0.1902 0.0016 0.89% 2024-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
24 519626 银河君盛混合C 1.0134 1.2394 1.0049 1.2309 0.0085 0.85% 2024-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
25 161116 易方达黄金主题人民币A 1.0820 1.0820 1.0730 1.0730 0.0090 0.84% 2024-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
26 519625 银河君盛混合A 1.0244 1.2514 1.0159 1.2429 0.0085 0.84% 2024-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
27 000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.1814 0.2685 0.1799 0.2670 0.0015 0.83% 2024-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
28 159866 工银瑞信大和日经225ETF(QDII) 1.0896 1.0896 1.0809 1.0809 0.0087 0.80% 2024-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
29 070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.1670 1.6110 1.1580 1.6020 0.0090 0.78% 2024-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
30 005613 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A 1.4131 1.4131 1.4023 1.4023 0.0108 0.77% 2024-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
31 019495 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C 1.4109 1.4109 1.4001 1.4001 0.0108 0.77% 2024-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
32 513880 华安日经225ETF 1.3530 1.3530 1.3427 1.3427 0.0103 0.77% 2024-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
33 020712 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A 0.9712 0.9712 0.9642 0.9642 0.0070 0.73% 2024-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
34 020713 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C 0.9696 0.9696 0.9627 0.9627 0.0069 0.72% 2024-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
35 513000 易方达奥明日经225ETF(QDII) 1.4612 1.4612 1.4507 1.4507 0.0105 0.72% 2024-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
36 007977 易方达黄金主题美元现汇A 0.1530 0.1530 0.1520 0.1520 0.0010 0.66% 2024-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
37 007978 易方达黄金主题美元现汇C 0.1520 0.1520 0.1510 0.1510 0.0010 0.66% 2024-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
38 013398 上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)C 0.9221 0.9221 0.9161 0.9161 0.0060 0.65% 2024-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
39 013397 上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)A 0.9294 0.9294 0.9234 0.9234 0.0060 0.65% 2024-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
40 015234 上银恒享平衡养老三年持有混合发起式(FOF) 0.8813 0.8813 0.8758 0.8758 0.0055 0.63% 2024-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
41 520830 华泰柏瑞南方东英沙特ETF 0.9924 0.9924 0.9862 0.9862 0.0062 0.63% 2024-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
42 159329 南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) 0.9970 0.9970 0.9908 0.9908 0.0062 0.63% 2024-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
43 005614 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 0.1995 0.1995 0.1983 0.1983 0.0012 0.61% 2024-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
44 005615 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 0.1995 0.1995 0.1983 0.1983 0.0012 0.61% 2024-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
45 160719 嘉实黄金 1.3190 1.3190 1.3110 1.3110 0.0080 0.61% 2024-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
46 206011 鹏华美国房地产(QDII) 1.0080 1.3840 1.0020 1.3780 0.0060 0.60% 2024-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
47 513290 汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII) 1.2405 1.2405 1.2336 1.2336 0.0069 0.56% 2024-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
48 320013 诺安全球黄金 1.4370 1.5800 1.4290 1.5720 0.0080 0.56% 2024-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
49 005091 嘉合睿金混合发起式C 0.9521 1.4171 0.9468 1.4118 0.0053 0.56% 2024-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
50 016470 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.2660 1.2660 1.2590 1.2590 0.0070 0.56% 2024-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
51 001092 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.2820 1.2820 1.2750 1.2750 0.0070 0.55% 2024-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
52 005090 嘉合睿金混合发起式A 0.9986 1.4686 0.9931 1.4631 0.0055 0.55% 2024-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
53 003385 工银全球美元债A人民币 1.0677 1.0677 1.0619 1.0619 0.0058 0.55% 2024-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
54 003387 工银全球美元债C 1.0397 1.0397 1.0341 1.0341 0.0056 0.54% 2024-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
55 164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A 1.1370 1.1370 1.1310 1.1310 0.0060 0.53% 2024-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
56 159529 景顺长城标普消费精选ETF(QDII) 1.1473 1.1473 1.1413 1.1413 0.0060 0.53% 2024-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
57 018543 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C 1.1320 1.1320 1.1260 1.1260 0.0060 0.53% 2024-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
58 017895 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C 1.1884 1.1884 1.1823 1.1823 0.0061 0.52% 2024-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
59 017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.1924 1.1924 1.1863 1.1863 0.0061 0.51% 2024-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
60 002983 长信国防军工量化混合A 1.2487 1.2487 1.2425 1.2425 0.0062 0.50% 2024-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
61 004998 长信全球债券人民币 1.2342 1.2342 1.2280 1.2280 0.0062 0.50% 2024-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
62 008960 长信国防军工量化混合C 1.2262 1.2262 1.2201 1.2201 0.0061 0.50% 2024-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
63 018835 广发成长启航混合A 1.2040 1.2040 1.1980 1.1980 0.0060 0.50% 2024-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
64 018836 广发成长启航混合C 1.2042 1.2042 1.1982 1.1982 0.0060 0.50% 2024-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
65 513800 南方顶峰TOPIX(ETF-QDII) 1.3744 1.4044 1.3676 1.3976 0.0068 0.50% 2024-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
66 159985 华夏饲料豆粕期货ETF 1.9033 1.9033 1.8944 1.8944 0.0089 0.47% 2024-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
67 003565 博时安诚3个月定开债C 1.0313 1.1983 1.0267 1.1937 0.0046 0.45% 2024-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
68 003564 博时安诚3个月定开债A 1.0329 1.2329 1.0283 1.2283 0.0046 0.45% 2024-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
69 165513 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 0.7219 0.7219 0.7187 0.7187 0.0032 0.45% 2024-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
70 007938 华夏饲料豆粕期货ETF联接C 1.6823 1.6823 1.6750 1.6750 0.0073 0.44% 2024-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
71 007937 华夏饲料豆粕期货ETF联接A 1.7066 1.7066 1.6991 1.6991 0.0075 0.44% 2024-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
72 100050 富国全球债券(QDII)人民币A 1.2932 1.3333 1.2877 1.3278 0.0055 0.43% 2024-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
73 020969 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 0.7076 0.7076 0.7046 0.7046 0.0030 0.43% 2024-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
74 019518 富国全球债券(QDII)人民币C 1.2894 1.3294 1.2839 1.3239 0.0055 0.43% 2024-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
75 000929 博时黄金D 5.8958 2.5322 5.8721 2.5224 0.0237 0.40% 2024-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
76 002286 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.2038 1.2038 1.1990 1.1990 0.0048 0.40% 2024-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
77 159934 易方达黄金ETF 5.7508 2.3428 5.7277 2.3334 0.0231 0.40% 2024-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
78 159812 前海开源黄金ETF 5.7947 1.4911 5.7714 1.4851 0.0233 0.40% 2024-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
79 019893 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.2011 1.2011 1.1963 1.1963 0.0048 0.40% 2024-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
80 000930 博时黄金I 5.7886 2.4100 5.7654 2.4004 0.0232 0.40% 2024-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
81 003386 工银全球美元债A美元现汇 0.1507 0.1507 0.1501 0.1501 0.0006 0.40% 2024-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
82 518880 华安黄金ETF 5.8100 2.1939 5.7867 2.1851 0.0233 0.40% 2024-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
83 159937 博时黄金ETF 5.8037 2.2788 5.7804 2.2697 0.0233 0.40% 2024-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
84 518660 工银瑞信黄金ETF 5.7902 1.5006 5.7670 1.4946 0.0232 0.40% 2024-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
85 518800 国泰黄金ETF 5.7408 2.1716 5.7177 2.1629 0.0231 0.40% 2024-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
86 518850 华夏黄金ETF 5.8260 1.4998 5.8027 1.4938 0.0233 0.40% 2024-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
87 001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1810 0.1810 0.1803 0.1803 0.0007 0.39% 2024-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
88 159502 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) 1.0522 1.0522 1.0481 1.0481 0.0041 0.39% 2024-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
89 016471 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.1787 0.1787 0.1780 0.1780 0.0007 0.39% 2024-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
90 009198 前海开源黄金ETF联接A 1.4225 1.4225 1.4171 1.4171 0.0054 0.38% 2024-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
91 501300 海富通全球收益债券人民币 0.9439 0.9439 0.9403 0.9403 0.0036 0.38% 2024-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
92 012866 易方达标普生物科技人民币C 1.4183 1.4183 1.4130 1.4130 0.0053 0.38% 2024-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
93 002963 易方达黄金ETF联接C 1.9742 1.9742 1.9667 1.9667 0.0075 0.38% 2024-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
94 021740 前海开源黄金ETF联接C 1.4211 1.4211 1.4157 1.4157 0.0054 0.38% 2024-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
95 004253 国泰黄金ETF联接C 2.1638 2.1638 2.1557 2.1557 0.0081 0.38% 2024-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
96 161127 易方达标普生物科技人民币A 1.4344 1.4344 1.4289 1.4289 0.0055 0.38% 2024-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
97 000216 华安黄金ETF联接A 2.1195 2.1195 2.1114 2.1114 0.0081 0.38% 2024-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
98 000217 华安黄金ETF联接C 2.0741 2.0741 2.0662 2.0662 0.0079 0.38% 2024-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
99 000218 国泰黄金ETF联接A 2.2019 2.2019 2.1936 2.1936 0.0083 0.38% 2024-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
100 000307 易方达黄金ETF联接A 2.0244 2.0244 2.0168 2.0168 0.0076 0.38% 2024-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
101 008702 华夏黄金ETF联接C 1.3459 1.3459 1.3410 1.3410 0.0049 0.37% 2024-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
102 002611 博时黄金ETF联接C 1.9643 1.9643 1.9570 1.9570 0.0073 0.37% 2024-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
103 021499 博时黄金ETF联接E 2.0246 2.0246 2.0171 2.0171 0.0075 0.37% 2024-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
104 008142 工银黄金ETF联接A 1.3987 1.3987 1.3936 1.3936 0.0051 0.37% 2024-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
105 002610 博时黄金ETF联接A 2.0248 2.0248 2.0173 2.0173 0.0075 0.37% 2024-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
106 020341 工银黄金ETF联接E 1.3949 1.3949 1.3898 1.3898 0.0051 0.37% 2024-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
107 019480 博时亚洲票息收益债券C人民币 1.4434 1.4434 1.4382 1.4382 0.0052 0.36% 2024-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
108 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0413 1.0953 1.0376 1.0916 0.0037 0.36% 2024-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
109 206006 鹏华全球中短债(QDII)人民币A 0.5294 0.5350 0.5275 0.5331 0.0019 0.36% 2024-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
110 017952 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现钞 1.1626 1.1626 1.1584 1.1584 0.0042 0.36% 2024-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
111 009975 华宝标普美国消费人民币C 2.5320 2.5320 2.5230 2.5230 0.0090 0.36% 2024-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
112 019630 银华美元债精选债券(QDII)D 1.0628 1.0628 1.0590 1.0590 0.0038 0.36% 2024-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
113 008701 华夏黄金ETF联接A 1.3660 1.3660 1.3611 1.3611 0.0049 0.36% 2024-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
114 007204 银华美元债精选债券(QDII)A 1.0628 1.1168 1.0590 1.1130 0.0038 0.36% 2024-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
115 008143 工银黄金ETF联接C 1.3773 1.3773 1.3723 1.3723 0.0050 0.36% 2024-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
116 017951 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现汇 1.1626 1.1626 1.1584 1.1584 0.0042 0.36% 2024-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
117 162415 华宝标普美国消费人民币A 2.5800 2.5800 2.5710 2.5710 0.0090 0.35% 2024-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
118 004999 长信全球债券美元 0.1742 0.1742 0.1736 0.1736 0.0006 0.35% 2024-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
119 050030 博时亚洲票息收益债券A人民币 1.4446 1.5871 1.4395 1.5820 0.0051 0.35% 2024-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
120 159687 南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) 1.2855 1.2855 1.2810 1.2810 0.0045 0.35% 2024-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
121 008320 鹏华全球中短债(QDII)人民币C 0.5225 0.5225 0.5207 0.5207 0.0018 0.35% 2024-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
122 008095 中银亚太精选债券(QDII)人民币A 1.0204 1.0204 1.0170 1.0170 0.0034 0.33% 2024-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
123 004419 汇添富美元债债券(QDII)人民币A 1.0334 1.0334 1.0300 1.0300 0.0034 0.33% 2024-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
124 021189 南方亚太精选ETF联接(QDII)A 1.0321 1.0321 1.0287 1.0287 0.0034 0.33% 2024-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
125 008096 中银亚太精选债券(QDII)人民币C 1.0040 1.0040 1.0007 1.0007 0.0033 0.33% 2024-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
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127 004420 汇添富美元债债券(QDII)人民币C 1.0078 1.0078 1.0046 1.0046 0.0032 0.32% 2024-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
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129 021190 南方亚太精选ETF联接(QDII)C 1.0312 1.0312 1.0279 1.0279 0.0033 0.32% 2024-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
130 000290 鹏华全球高收益债(QDII) 0.6009 0.9354 0.5990 0.9335 0.0019 0.32% 2024-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
131 006105 宏利印度股票(QDII)A 1.5841 1.6125 1.5792 1.6076 0.0049 0.31% 2024-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
132 007156 京管泰富京元一年定开债券发起 1.0046 1.0526 1.0065 1.0495 -0.0019 0.31% 2024-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
133 007361 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 1.1326 1.1326 1.1292 1.1292 0.0034 0.30% 2024-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
134 005243 融通中国概念债券(QDII)A 1.1551 1.2151 1.1518 1.2118 0.0033 0.29% 2024-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
135 002287 中银美元债债券(QDII)美元 0.1700 0.1700 0.1695 0.1695 0.0005 0.29% 2024-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
136 020571 融通中国概念债券(QDII)C 1.1532 1.1532 1.1499 1.1499 0.0033 0.29% 2024-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
137 007360 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.1504 1.1504 1.1471 1.1471 0.0033 0.29% 2024-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
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139 012603 富安达富利纯债C 1.1045 1.1845 1.1014 1.1814 0.0031 0.28% 2024-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
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142 015189 浙商智配瑞享一年持有债券(FOF) 1.0257 1.0257 1.0230 1.0230 0.0027 0.26% 2024-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
143 003972 国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 0.9683 1.0403 0.9658 1.0378 0.0025 0.26% 2024-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
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145 002429 华安全球美元票息债C 1.1380 1.1380 1.1350 1.1350 0.0030 0.26% 2024-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
146 050203 博时亚洲票息收益债券A美元现钞 0.2040 0.2266 0.2035 0.2261 0.0005 0.25% 2024-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
147 050202 博时亚洲票息收益债券A美元现汇 0.2040 0.2266 0.2035 0.2261 0.0005 0.25% 2024-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
148 021917 富荣富兴纯债C 1.2488 1.2488 1.2457 1.2457 0.0031 0.25% 2024-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
149 002391 华安全球美元收益债人民币A 1.1840 1.1840 1.1810 1.1810 0.0030 0.25% 2024-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
150 003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.2025 0.2025 0.2020 0.2020 0.0005 0.25% 2024-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
151 013215 大摩安盈稳固六个月持有债券C 1.0349 1.0349 1.0324 1.0324 0.0025 0.24% 2024-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
152 013214 大摩安盈稳固六个月持有债券A 1.0443 1.0443 1.0418 1.0418 0.0025 0.24% 2024-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
153 004441 富荣富兴纯债A 1.2492 1.3252 1.2462 1.3222 0.0030 0.24% 2024-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
154 005780 鑫元增利定开债发起式 1.0341 1.2872 1.0316 1.2847 0.0025 0.24% 2024-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
155 004142 招商盛合灵活混合A 1.6009 1.6009 1.5972 1.5972 0.0037 0.23% 2024-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
156 020344 交银裕盈纯债债券D 1.0777 1.0777 1.0752 1.0752 0.0025 0.23% 2024-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
157 021969 兴银鼎新灵活配置C 1.6345 1.6345 1.6307 1.6307 0.0038 0.23% 2024-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
158 004143 招商盛合灵活混合C 1.5711 1.5711 1.5675 1.5675 0.0036 0.23% 2024-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
159 003606 海富通全球收益债券美元 0.1333 0.1333 0.1330 0.1330 0.0003 0.23% 2024-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
160 001339 兴银鼎新灵活配置A 1.6345 1.6915 1.6307 1.6877 0.0038 0.23% 2024-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
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162 019449 摩根日本精选股票(QDII)C 1.6966 1.6966 1.6929 1.6929 0.0037 0.22% 2024-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
163 002423 华宝标普美国消费美元 0.3643 0.3643 0.3635 0.3635 0.0008 0.22% 2024-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
164 007280 摩根日本精选股票(QDII)A 1.6998 1.6998 1.6960 1.6960 0.0038 0.22% 2024-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
165 012508 嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)A 0.9719 0.9719 0.9698 0.9698 0.0021 0.22% 2024-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
166 008097 中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1441 0.1441 0.1438 0.1438 0.0003 0.21% 2024-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
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168 013245 宏利悠然混合(FOF)A 1.0053 1.0053 1.0032 1.0032 0.0021 0.21% 2024-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
169 511130 博时上证30年期国债ETF 106.3890 1.0639 106.1811 1.0618 0.2079 0.20% 2024-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
170 012732 融通通跃一年定开债发起式 1.0247 1.1236 1.0227 1.1216 0.0020 0.20% 2024-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
171 017970 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A 1.0502 1.0502 1.0481 1.0481 0.0021 0.20% 2024-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
172 020512 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C 1.0471 1.0471 1.0450 1.0450 0.0021 0.20% 2024-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
173 019481 博时亚洲票息收益债券C美元现汇 0.2038 0.2038 0.2034 0.2034 0.0004 0.20% 2024-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
174 002401 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 0.9687 0.9887 0.9668 0.9868 0.0019 0.20% 2024-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
175 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.2002 0.2002 0.1998 0.1998 0.0004 0.20% 2024-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
176 005637 国联聚业定期开放债券 1.0468 1.3136 1.0448 1.3116 0.0020 0.19% 2024-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
177 001943 前海开源沪港深汇鑫混合C 1.0620 1.6740 1.0600 1.6720 0.0020 0.19% 2024-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
178 008723 永赢鑫享混合A 1.0635 1.1150 1.0615 1.1130 0.0020 0.19% 2024-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
179 008367 富国亚洲收益债券(QDII)人民币A 1.0641 1.0970 1.0621 1.0950 0.0020 0.19% 2024-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
180 022298 永赢鑫享混合D 1.0635 1.0635 1.0615 1.0615 0.0020 0.19% 2024-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
181 002400 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.0123 1.0323 1.0104 1.0304 0.0019 0.19% 2024-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
182 019709 富国亚洲收益债券(QDII)人民币C 1.0611 1.0939 1.0591 1.0919 0.0020 0.19% 2024-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
183 008039 南方创利3个月定开债 1.0787 1.1497 1.0767 1.1477 0.0020 0.19% 2024-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
184 007896 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.0581 1.0581 1.0562 1.0562 0.0019 0.18% 2024-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
185 016792 浙商汇金聚兴一年定开债券发起式 1.0323 1.0587 1.0304 1.0568 0.0019 0.18% 2024-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
186 003629 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A 1.6944 1.6944 1.6913 1.6913 0.0031 0.18% 2024-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
187 020253 银河中债0-3年政金债指数C 1.0645 1.0645 1.0626 1.0626 0.0019 0.18% 2024-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
188 001063 华夏收益债券(QDII)C 1.3681 1.6245 1.3657 1.6221 0.0024 0.18% 2024-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
189 001942 前海开源沪港深汇鑫混合A 1.0840 1.6990 1.0820 1.6970 0.0020 0.18% 2024-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
190 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.4319 1.6966 1.4293 1.6940 0.0026 0.18% 2024-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
191 019852 汇添富稳宏6个月持有债券C 0.9919 0.9919 0.9901 0.9901 0.0018 0.18% 2024-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
192 007897 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)C 1.0391 1.0391 1.0372 1.0372 0.0019 0.18% 2024-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
193 019512 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C 1.7009 1.7009 1.6978 1.6978 0.0031 0.18% 2024-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
194 012745 华宝宝瑞一年定开债 1.0882 1.1232 1.0862 1.1212 0.0020 0.18% 2024-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
195 000174 汇添富高息债债券A 1.6984 1.7334 1.6953 1.7303 0.0031 0.18% 2024-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
196 000175 汇添富高息债债券C 1.5742 1.6092 1.5714 1.6064 0.0028 0.18% 2024-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
197 019851 汇添富稳宏6个月持有债券A 0.9928 0.9928 0.9910 0.9910 0.0018 0.18% 2024-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
198 511090 鹏扬中债-30年期国债ETF 116.9073 1.1991 116.7001 1.1970 0.2072 0.18% 2024-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
199 000275 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1651 0.1758 0.1648 0.1755 0.0003 0.18% 2024-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
200 004421 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A 1.0062 1.0062 1.0044 1.0044 0.0018 0.18% 2024-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
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