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2006年04月13日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 001001 华夏债券A/B 1.0370 1.1470 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2006-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
2 001003 华夏债券C 1.0360 1.1460 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2006-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
3 202102 南方多利增强债券C 1.0005 1.0005 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
4 217003 招商安泰债券A 1.0109 1.1224 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
5 000004 中海可转债C 1.1360 1.2560 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
6 050006 博时稳定价值债券B 1.0018 1.0138 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
7 110007 易方达稳健收益债券A 1.0017 1.0119 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
8 110008 易方达稳健债券B 1.0019 1.0133 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
9 160602 鹏华普天债券A 1.0110 1.0960 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
10 163803 中银持续增长混合A 1.0352 1.0352 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
11 200006 长城消费增值 1.0001 1.0001 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
12 240003 华宝宝康债券 1.0254 1.1254 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
13 090002 大成债券A/B 1.0013 1.1813 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2006-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
14 020002 国泰金龙债券A 1.0620 1.1040 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2006-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
15 070005 嘉实债券 1.0530 1.1030 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2006-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
16 161603 融通债券A 1.0380 1.1830 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2006-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
17 360005 光大红利 0.9984 0.9984 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2006-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
18 180002 银华保本增值 1.0553 1.0703 0.0000 0.0000 -0.0032 -0.30% 2006-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
19 257020 国联安德盛精选 1.1100 1.1500 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.36% 2006-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
20 410001 华富竞争力优选 1.0977 1.1577 0.0000 0.0000 -0.0048 -0.44% 2006-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
21 310318 申万菱信沪深300增强 1.0110 1.0210 0.0000 0.0000 -0.0046 -0.45% 2006-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
22 253010 国联安安心成长混合 1.0360 1.0560 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.48% 2006-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
23 162102 金鹰中小盘精选 1.0650 1.0650 0.0000 0.0000 -0.0054 -0.50% 2006-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
24 161902 万家增强债券 1.0558 1.1078 0.0000 0.0000 -0.0055 -0.52% 2006-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
25 100018 富国天利增长债券 1.0594 1.1694 0.0000 0.0000 -0.0062 -0.58% 2006-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
26 510080 长盛全债指数强债 1.0363 1.1963 0.0000 0.0000 -0.0072 -0.69% 2006-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
27 151002 银河收益债券 1.1086 1.1886 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.89% 2006-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
28 202101 南方宝元债券 1.1200 1.2900 0.0000 0.0000 -0.0103 -0.91% 2006-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
29 450001 国富中国收益 1.0713 1.1163 0.0000 0.0000 -0.0118 -1.09% 2006-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
30 070001 嘉实成长收益 1.2221 1.4021 0.0000 0.0000 -0.0136 -1.10% 2006-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
31 202201 南方避险 1.1207 1.2847 0.0000 0.0000 -0.0126 -1.11% 2006-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
32 100016 富国天源平衡 1.0865 1.1865 0.0000 0.0000 -0.0131 -1.19% 2006-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
33 340001 兴全可转债 1.0432 1.1872 0.0000 0.0000 -0.0127 -1.20% 2006-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
34 519003 海富通收益增长 1.0590 1.0590 0.0000 0.0000 -0.0130 -1.21% 2006-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
35 420001 天弘精选 1.0103 1.0383 0.0000 0.0000 -0.0125 -1.22% 2006-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
36 090003 大成蓝筹稳健 1.1328 1.1528 0.0000 0.0000 -0.0147 -1.28% 2006-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
37 121001 国投瑞银融华债券 1.1223 1.2723 0.0000 0.0000 -0.0145 -1.28% 2006-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
38 217002 招商安泰平衡 1.1105 1.2205 0.0000 0.0000 -0.0144 -1.28% 2006-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
39 162205 泰达宏利风险预算 1.0559 1.1209 0.0000 0.0000 -0.0139 -1.30% 2006-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
40 398001 中海优质成长 1.0036 1.0536 0.0000 0.0000 -0.0132 -1.30% 2006-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
41 310308 申万盛利精选 1.1135 1.1135 0.0000 0.0000 -0.0156 -1.38% 2006-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
42 288001 华夏经典配置 1.0539 1.1039 0.0000 0.0000 -0.0149 -1.39% 2006-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
43 240001 华宝宝康消费品 1.2278 1.3978 0.0000 0.0000 -0.0179 -1.44% 2006-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
44 160603 鹏华普天收益 1.1970 1.3920 0.0000 0.0000 -0.0180 -1.48% 2006-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
45 519011 海富通精选 1.2345 1.4345 0.0000 0.0000 -0.0186 -1.48% 2006-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
46 070006 嘉实服务增值行业 1.0480 1.0480 0.0000 0.0000 -0.0160 -1.50% 2006-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
47 240004 华宝动力组合 1.1462 1.1862 0.0000 0.0000 -0.0177 -1.52% 2006-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
48 161606 融通行业景气 1.0970 1.0970 0.0000 0.0000 -0.0170 -1.53% 2006-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
49 210001 金鹰成份优选 0.9567 1.0467 0.0000 0.0000 -0.0151 -1.55% 2006-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
50 255010 国联安稳健 1.1110 1.1710 0.0000 0.0000 -0.0180 -1.59% 2006-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
51 398011 中海分红增利 1.0246 1.1446 0.0000 0.0000 -0.0166 -1.59% 2006-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
52 040001 华安创新 1.2140 1.3440 0.0000 0.0000 -0.0200 -1.62% 2006-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
53 200001 长城久恒平衡 1.0760 1.2560 0.0000 0.0000 -0.0180 -1.65% 2006-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
54 240002 华宝宝康灵活配置 1.2409 1.3909 0.0000 0.0000 -0.0209 -1.66% 2006-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
55 217005 招商先锋 1.1185 1.1335 0.0000 0.0000 -0.0190 -1.67% 2006-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
56 090001 大成价值增长 1.1756 1.4156 0.0000 0.0000 -0.0203 -1.70% 2006-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
57 040002 华安中国A股增强 1.0360 1.1560 0.0000 0.0000 -0.0180 -1.71% 2006-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
58 163302 大摩资源优选 1.1058 1.2908 0.0000 0.0000 -0.0194 -1.72% 2006-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
59 217001 招商安泰股票 1.1714 1.2864 0.0000 0.0000 -0.0205 -1.72% 2006-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
60 400003 东方精选 1.0810 1.0810 0.0000 0.0000 -0.0190 -1.73% 2006-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
61 050002 博时沪深300 1.0160 1.0660 0.0000 0.0000 -0.0180 -1.74% 2006-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
62 040004 华安宝利配置 1.2760 1.3660 0.0000 0.0000 -0.0230 -1.77% 2006-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
63 270002 广发稳健增长 1.2564 1.4264 0.0000 0.0000 -0.0227 -1.77% 2006-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
64 460001 华泰柏瑞盛世中国 1.1512 1.2312 0.0000 0.0000 -0.0207 -1.77% 2006-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
65 080001 长盛成长价值 1.2090 1.4130 0.0000 0.0000 -0.0220 -1.79% 2006-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
66 202001 南方稳健成长 1.1084 1.3334 0.0000 0.0000 -0.0204 -1.81% 2006-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
67 162203 泰达宏利稳定 1.1613 1.3213 0.0000 0.0000 -0.0217 -1.83% 2006-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
68 150103 银河银泰理财 1.0569 1.0569 0.0000 0.0000 -0.0198 -1.84% 2006-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
69 260103 景顺长城动力平衡 1.1518 1.3118 0.0000 0.0000 -0.0228 -1.85% 2006-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
70 519996 长信银利精选股票 1.0633 1.1333 0.0000 0.0000 -0.0202 -1.86% 2006-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
71 110003 易方达上证50 0.9757 0.9757 0.0000 0.0000 -0.0186 -1.87% 2006-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
72 260101 景顺长城优选 1.2099 1.3899 0.0000 0.0000 -0.0239 -1.88% 2006-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
73 162202 泰达宏利周期 1.2168 1.4518 0.0000 0.0000 -0.0235 -1.89% 2006-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
74 161605 融通蓝筹成长 1.1880 1.3480 0.0000 0.0000 -0.0240 -1.90% 2006-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
75 163801 中银中国混合(LOF)A 1.1852 1.1952 0.0000 0.0000 -0.0230 -1.90% 2006-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
76 233001 大摩基础行业 0.9701 0.9701 0.0000 0.0000 -0.0188 -1.90% 2006-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
77 161607 融通巨潮100 1.0770 1.2370 0.0000 0.0000 -0.0210 -1.91% 2006-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
78 350002 天治品质优选 0.9996 1.0596 0.0000 0.0000 -0.0195 -1.91% 2006-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
79 510081 长盛动态精选 1.1876 1.2076 0.0000 0.0000 -0.0232 -1.92% 2006-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
80 530001 建信恒久价值 1.0545 1.0545 0.0000 0.0000 -0.0208 -1.93% 2006-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
81 163402 兴全趋势投资 1.1200 1.2200 0.0000 0.0000 -0.0224 -1.96% 2006-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
82 519180 万家180 0.9506 1.0006 0.0000 0.0000 -0.0190 -1.96% 2006-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
83 270001 广发聚富 1.2365 1.4965 0.0000 0.0000 -0.0248 -1.97% 2006-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
84 160706 嘉实沪深300ETF联接 1.0610 1.1610 0.0000 0.0000 -0.0220 -1.98% 2006-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
85 200002 长城久泰沪深300 1.0554 1.0554 0.0000 0.0000 -0.0216 -2.01% 2006-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
86 121002 国投瑞银景气行业混合 1.1815 1.2115 0.0000 0.0000 -0.0248 -2.06% 2006-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
87 161903 万家行业优选混合(LOF) 1.0243 1.0243 0.0000 0.0000 -0.0216 -2.07% 2006-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
88 206001 鹏华行业成长 1.1333 1.1933 0.0000 0.0000 -0.0241 -2.08% 2006-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
89 050001 博时价值增长 1.2650 1.4130 0.0000 0.0000 -0.0270 -2.09% 2006-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
90 257010 国联安德盛小盘精选 1.0760 1.0760 0.0000 0.0000 -0.0230 -2.09% 2006-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
91 162607 景顺长城资源垄断 1.0720 1.0720 0.0000 0.0000 -0.0230 -2.10% 2006-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
92 070003 嘉实稳健 1.1590 1.2740 0.0000 0.0000 -0.0250 -2.11% 2006-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
93 180001 银华优势企业 1.1435 1.4835 0.0000 0.0000 -0.0247 -2.11% 2006-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
94 163503 天治核心成长 1.0401 1.0401 0.0000 0.0000 -0.0225 -2.12% 2006-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
95 160605 鹏华中国50 1.1960 1.2460 0.0000 0.0000 -0.0260 -2.13% 2006-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
96 350001 天治财富增长 1.0468 1.1268 0.0000 0.0000 -0.0228 -2.13% 2006-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
97 360001 光大量化核心 1.0608 1.0608 0.0000 0.0000 -0.0232 -2.14% 2006-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
98 213001 宝盈鸿利收益 1.0777 1.2077 0.0000 0.0000 -0.0238 -2.16% 2006-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
99 161706 招商优质成长 1.2094 1.2594 0.0000 0.0000 -0.0274 -2.22% 2006-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
100 240005 华宝多策略增长 1.1091 1.1091 0.0000 0.0000 -0.0252 -2.22% 2006-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
101 180003 银华道琼斯88 1.2357 1.3357 0.0000 0.0000 -0.0283 -2.24% 2006-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
102 020003 国泰金龙行业精选 1.2140 1.2860 0.0000 0.0000 -0.0280 -2.25% 2006-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
103 519087 新华优选分红 1.0304 1.0904 0.0000 0.0000 -0.0243 -2.30% 2006-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
104 070002 嘉实增长 1.4390 1.6000 0.0000 0.0000 -0.0340 -2.31% 2006-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
105 002001 华夏回报 1.2090 1.3730 0.0000 0.0000 -0.0290 -2.34% 2006-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
106 288002 华夏收入 1.1683 1.1683 0.0000 0.0000 -0.0284 -2.37% 2006-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
107 100022 富国天瑞强势 1.1383 1.2783 0.0000 0.0000 -0.0279 -2.39% 2006-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
108 000001 华夏成长混合 1.1360 1.2560 0.0000 0.0000 -0.0280 -2.41% 2006-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
109 000011 华夏大盘精选混合A 1.1740 1.2340 0.0000 0.0000 -0.0290 -2.41% 2006-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
110 151001 银河稳健 1.1256 1.1906 0.0000 0.0000 -0.0279 -2.42% 2006-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
111 161601 融通新蓝筹 1.2340 1.4190 0.0000 0.0000 -0.0306 -2.42% 2006-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
112 162201 泰达宏利成长 1.2321 1.4621 0.0000 0.0000 -0.0305 -2.42% 2006-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
113 290002 泰信先行策略 1.1023 1.1223 0.0000 0.0000 -0.0273 -2.42% 2006-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
114 377010 上投阿尔法 1.3004 1.3404 0.0000 0.0000 -0.0322 -2.42% 2006-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
115 310328 申万新动力 1.1471 1.1771 0.0000 0.0000 -0.0286 -2.43% 2006-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
116 161604 融通深证100 1.0000 1.1600 0.0000 0.0000 -0.0250 -2.44% 2006-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
117 580001 东吴嘉禾优势精选 1.0835 1.0835 0.0000 0.0000 -0.0271 -2.44% 2006-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
118 110001 易方达平稳增长 1.3010 1.5210 0.0000 0.0000 -0.0330 -2.47% 2006-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
119 270005 广发聚丰 1.2055 1.2455 0.0000 0.0000 -0.0306 -2.48% 2006-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
120 519688 交银精选混合 1.1622 1.2022 0.0000 0.0000 -0.0295 -2.48% 2006-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
121 160105 南方积极配置 1.1278 1.1278 0.0000 0.0000 -0.0289 -2.50% 2006-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
122 519008 汇添富优势精选 1.3131 1.3331 0.0000 0.0000 -0.0344 -2.55% 2006-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
123 519005 海富通股票混合 1.1690 1.2290 0.0000 0.0000 -0.0310 -2.58% 2006-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
124 481001 工银核心价值 1.2001 1.2151 0.0000 0.0000 -0.0322 -2.61% 2006-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
125 260104 景顺长城内需增长 1.3020 1.3920 0.0000 0.0000 -0.0350 -2.62% 2006-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
126 002011 华夏红利 1.1380 1.1880 0.0000 0.0000 -0.0310 -2.65% 2006-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
127 050004 博时精选 1.1305 1.1405 0.0000 0.0000 -0.0308 -2.65% 2006-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
128 160505 博时主题行业 1.1401 1.1811 0.0000 0.0000 -0.0320 -2.73% 2006-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
129 090004 大成精选增值 1.1288 1.2188 0.0000 0.0000 -0.0320 -2.76% 2006-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
130 020001 国泰金鹰增长 1.2550 1.3580 0.0000 0.0000 -0.0360 -2.79% 2006-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
131 100020 富国天益价值混合A 1.2765 1.5165 0.0000 0.0000 -0.0367 -2.79% 2006-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
132 160106 南方高增长 1.1468 1.3038 0.0000 0.0000 -0.0330 -2.80% 2006-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
133 162204 泰达宏利精选 1.2203 1.2903 0.0000 0.0000 -0.0353 -2.81% 2006-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
134 320001 诺安平衡 1.1703 1.2953 0.0000 0.0000 -0.0344 -2.86% 2006-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
135 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.1230 1.1830 0.0000 0.0000 -0.0340 -2.94% 2006-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
136 110005 易方达积极成长 1.2885 1.3385 0.0000 0.0000 -0.0397 -2.99% 2006-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
137 375010 摩根中国优势混合A 1.4255 1.4455 0.0000 0.0000 -0.0442 -3.01% 2006-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
138 161005 富国天惠成长精选 1.1270 1.2470 0.0000 0.0000 -0.0352 -3.03% 2006-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
139 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.2979 1.3679 0.0000 0.0000 -0.0419 -3.13% 2006-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
140 110002 易方达策略成长 1.3510 1.5410 0.0000 0.0000 -0.0440 -3.15% 2006-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
141 519001 银华核心价值优选 1.1660 1.3860 0.0000 0.0000 -0.0387 -3.21% 2006-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
142 320003 诺安股票 1.1423 1.1573 0.0000 0.0000 -0.0403 -3.41% 2006-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
143 400001 东方龙混合 1.1350 1.2350 0.0000 0.0000 -0.0402 -3.42% 2006-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
144 020005 国泰金马稳健 1.1590 1.1890 0.0000 0.0000 -0.0420 -3.50% 2006-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
145 213002 宝盈泛沿海增长 1.1207 1.2107 0.0000 0.0000 -0.0443 -3.80% 2006-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
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